INVERSIONES EN VALORES O INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EMISORES EXTRANJEROS |
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| Clasif del Instrumento en ESF | Código ISIN o CUSIP | Nemotecnico | Nombre del emisor | Cod. País | Tipo Instrumento | Fecha Vencimiento | Situación del Instr. | Clasif. De Riesgo | Nombre Grupo Empr. | Cant Unidades | Tipo Unidades | TIR, Valor par o Precio | Código Valolización | Base tasa | Tipo de interés | Valolización al Cierre | Cód. Moneda Liquidación | Cód. Pais Transacción | % Capital del Emisor | % Tot. Activo del Emisor | % Tot. Activo del Fondo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US4642865095 | EWC US Equity | ISHARES | US | CFIE | 1 | 0 | 5.000 | PROM | 21.253,17 | 3 | 0 | NA | 106.266 | PROM | CL | 0,0053 | 0,0057 | 0,9844 | ||
| 1 | US9220428745 | VGK US Equity | VANGUARD | US | CFIE | 1 | 0 | 16.100 | PROM | 41.332 | 3 | 0 | NA | 665.445 | PROM | CL | 0,0068 | 0,0049 | 6,1641 | ||
| 1 | US4642872000 | IVV US Equity | ISHARES | US | CFIE | 1 | 0 | 7.100 | PROM | 254.323,62 | 3 | 0 | NA | 1.805.698 | PROM | CL | 0,0011 | 0,001 | 16,7264 | ||
| 1 | US9220428661 | VPL US Equity | VANGUARD | US | CFIE | 1 | 0 | 9.300 | PROM | 52.270,65 | 3 | 0 | NA | 486.117 | PROM | CL | 0,0167 | 0,0097 | 4,503 | ||
| 1 | US9220427424 | VT US Equity | VANGUARD | US | CFIE | 1 | 0 | 112.947 | PROM | 61.427,25 | 3 | 0 | NA | 6.938.024 | PROM | CL | 0,0707 | 0,0431 | 64,2678 | ||
| 1 | US9220428588 | VWO US Equity | VANGUARD | US | CFIE | 1 | 0 | 11.500 | PROM | 32.528,52 | 3 | 0 | NA | 374.078 | PROM | CL | 0,0008 | 0,0005 | 3,4651 | ||
| 1 | US9229086528 | VXF US Equity | VANGUARD | US | CFIE | 1 | 0 | 3.900 | PROM | 97.183,17 | 3 | 0 | NA | 379.014 | PROM | CL | 0,0123 | 0,0006 | 3,5109 | ||
| TOTAL | 10.754.642 | TOTAL | 99,6217 | ||||||||||||||||||