CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
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Folleto Informativo
- Razón Social:
- CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
- RUT:
- 99549940-1
Folletos Informativos de Fondos - VIGENTES
| Run Fondo | Nombre Fondo | Serie | Continuadora de | Fecha Inicio Serie | Fecha Envío Folleto | Fecha Información Folleto Informativo | Fecha Término Vigencia Folleto | Ver Folleto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9442 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL - PG RE SECONDARIES I | UNICA | 02/08/2017 | - | - | - | - |
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| 9438 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL - SLP | UNICA | 15/09/2017 | - | - | - | - |
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| 10076 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ICG SE I | B | 25/10/2021 | - | - | - | - |
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| 10076 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ICG SE I | CC | 25/10/2021 | - | - | - | - |
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| 10076 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ICG SE I | I | 25/10/2021 | - | - | - | - |
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| 9468 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PLAZA EGAÑA | UNICA | 26/07/2017 | - | - | - | - |
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| 9626 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL RENTA RESIDENCIAL II | B | 29/08/2018 | - | - | - | - |
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| 9626 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL RENTA RESIDENCIAL II | I | 29/08/2018 | - | - | - | - |
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| 9956 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL RETORNO PREFERENTE MAESTRA I | A | 22/04/2021 | - | - | - | - |
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| 9956 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL RETORNO PREFERENTE MAESTRA I | B | 22/04/2021 | - | - | - | - |
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| 9956 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL RETORNO PREFERENTE MAESTRA I | CCAM | 22/04/2021 | - | - | - | - |
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| 9956 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL RETORNO PREFERENTE MAESTRA I | IM | - | - | - | - |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | AC | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 |  |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 09/12/2014 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | CC | 02/12/2020 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 09/12/2014 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 09/12/2014 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | UNICA | 09/12/2014 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 02/05/2016 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | R | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 9567 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - PRIVATE DEBT II | B | 22/02/2019 | - | - | - | - |
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| 9567 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - PRIVATE DEBT II | I | 22/02/2019 | - | - | - | - |
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| 9800 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP | B | 01/10/2019 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 9800 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP | I | 31/03/2021 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 9800 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP | IM | 01/10/2019 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 10567 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DESARROLLO SUBSIDIO HABITACIONAL -INGEVEC | CCF | 09/02/2024 | - | - | - | - |
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| 10567 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DESARROLLO SUBSIDIO HABITACIONAL -INGEVEC | F | 09/02/2024 | - | - | - | - |
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| 10505 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DESARROLLO SUBSIDIO HABITACIONAL I | A | - | - | - | - |
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| 10505 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DESARROLLO SUBSIDIO HABITACIONAL I | B | 27/12/2023 | - | - | - | - |
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| 10505 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DESARROLLO SUBSIDIO HABITACIONAL I | CC | 27/12/2023 | - | - | - | - |
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| 10505 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DESARROLLO SUBSIDIO HABITACIONAL I | D | 27/12/2023 | - | - | - | - |
|
| 10505 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DESARROLLO SUBSIDIO HABITACIONAL I | I | 27/12/2023 | - | - | - | - |
|
| 10619 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ICG SE II | B | - | - | - | - |
||
| 10619 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ICG SE II | C | - | - | - | - |
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| 10619 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ICG SE II | CC | - | - | - | - |
||
| 10619 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ICG SE II | D | - | - | - | - |
||
| 10619 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ICG SE II | I | - | - | - | - |
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| 10493 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INDEPENDENCIA DEUDA US I | UNICA | - | - | - | - |
||
| 10526 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INDEPENDENCIA DEUDA US II | UNICA | - | - | - | - |
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| 10339 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INDEPENDENCIA US I | UNICA | - | - | - | - |
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| 7264 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO – ACONCAGUA II | UNICA | 18/04/2013 | - | - | - | - |
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| 9542 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO – ACONCAGUA III | B | 22/12/2017 | - | - | - | - |
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| 9542 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO – ACONCAGUA III | I | 22/12/2017 | - | - | - | - |
|
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | AC | 15/07/2021 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | B | 10/12/2018 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | CC | 30/12/2020 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | D | 30/01/2019 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | I | 12/02/2019 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | IM | 21/12/2022 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | U | 05/04/2019 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 9653 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PARTNERS FUND SICAV | B | 29/10/2018 | - | - | - | - |
|
| 9653 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PARTNERS FUND SICAV | E | 29/10/2018 | - | - | - | - |
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| 9653 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PARTNERS FUND SICAV | I | - | - | - | - |
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| 9653 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PARTNERS FUND SICAV | IM | - | - | - | - |
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| 10194 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PATIO RENTA INDUSTRIAL I | B | - | - | - | - |
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| 10194 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PATIO RENTA INDUSTRIAL I | FPA | 30/12/2021 | - | - | - | - |
|
| 10194 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PATIO RENTA INDUSTRIAL I | FPB | - | - | - | - |
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| 10194 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PATIO RENTA INDUSTRIAL I | I | - | - | - | - |
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| 10194 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PATIO RENTA INDUSTRIAL I | IM | - | - | - | - |
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| 10194 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PATIO RENTA INDUSTRIAL I | P | 30/12/2021 | - | - | - | - |
|
| 10194 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PATIO RENTA INDUSTRIAL I | U | - | - | - | - |
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| 9680 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PG PRIVATE DEBT I | B | 13/11/2019 | - | - | - | - |
|
| 9680 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PG PRIVATE DEBT I | I | 13/11/2019 | - | - | - | - |
|
| 9216 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I | UNICA | 14/10/2015 | - | - | - | - |
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| 9760 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT III | B | 08/04/2020 | - | - | - | - |
|
| 9760 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT III | I | 08/04/2020 | - | - | - | - |
|
| 10352 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT IV | B | 27/03/2024 | - | - | - | - |
|
| 10352 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT IV | CC | - | - | - | - |
||
| 10352 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT IV | I | 27/03/2024 | - | - | - | - |
|
| 10504 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT V | B | - | - | - | - |
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| 10504 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT V | C | - | - | - | - |
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| 10504 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT V | CC | - | - | - | - |
||
| 10504 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT V | D | - | - | - | - |
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| 10504 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT V | I | - | - | - | - |
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| 7248 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY AP I | I | UNICA | 27/02/2015 | - | - | - | - |
| 7248 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY AP I | X | UNICA | 27/02/2015 | - | - | - | - |
| 7183 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG DIRECT I | E | 11/04/2024 | - | - | - | - |
|
| 7183 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG DIRECT I | I | UNICA | - | - | - | - |
|
| 7183 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG DIRECT I | UNICA | 23/09/2010 | - | - | - | - |
|
| 7276 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG DIRECT II | E | 11/04/2024 | - | - | - | - |
|
| 7276 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG DIRECT II | I | UNICA | 27/02/2015 | - | - | - | - |
| 7216 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES I | E | 11/04/2024 | - | - | - | - |
|
| 7216 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES I | I | UNICA | - | - | - | - |
|
| 7216 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES I | UNICA | 31/05/2012 | - | - | - | - |
|
| 9170 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II | UNICA | 24/09/2015 | - | - | - | - |
|
| 9185 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II FULLY FUNDED | E | 11/04/2024 | - | - | - | - |
|
| 9185 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II FULLY FUNDED | I | UNICA | 30/07/2023 | - | - | - | - |
| 10285 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA RESIDENCIAL III | UNICA | 10/08/2022 | - | - | - | - |
|
| 9999 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA II | B | 24/02/2021 | - | - | - | - |
|
| 9999 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA II | I | 24/02/2021 | - | - | - | - |
|
| 9377 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA RESIDENCIAL I | UNICA | 10/11/2016 | - | - | - | - |
|
| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | AC | 21/04/2021 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 12/02/2015 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | CC | 26/08/2021 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | UNICA | 12/02/2015 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 12/02/2015 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | R | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
||
| 10524 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL TRITON I | B | - | - | - | - |
||
| 10524 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL TRITON I | C | - | - | - | - |
||
| 10524 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL TRITON I | CC | - | - | - | - |
||
| 10524 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL TRITON I | D | - | - | - | - |
||
| 10524 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL TRITON I | I | - | - | - | - |
||
| 9892 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL – SLP II | B | 08/01/2021 | - | - | - | - |
|
| 9892 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL – SLP II | I | 08/01/2021 | - | - | - | - |
|
| 9314 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL – AIX FULLY FUNDED | E | 07/10/2022 | - | - | - | - |
|
| 9314 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL – AIX FULLY FUNDED | I | UNICA | 30/09/2022 | - | - | - | - |
| 9359 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL – PG DIRECT III | UNICA | 23/11/2016 | - | - | - | - |
|
| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 21/07/1992 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 9157 | FONDO DEL INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL TIERRAS DEL SUR | U | 07/03/2015 | - | - | - | - |
|
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 04/04/2013 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | AC | 09/10/2020 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | AI | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 04/04/2013 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | CC | 14/01/2021 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | E | 18/01/2015 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 04/04/2013 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | IM | 30/07/2018 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 10135 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL BRAVE DISCO | B | 06/09/2023 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 10135 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL BRAVE DISCO | TYBA | 10/11/2021 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 11/03/2014 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | AC | 18/03/2021 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | AI | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
||
| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 11/03/2014 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | CC | 09/12/2020 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 11/03/2014 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 11/03/2014 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | IM | 27/12/2016 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | TYBA | 10/11/2021 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | A | 13/07/2023 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | AC | 01/03/2021 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | AI | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
||
| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 26/11/2015 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | CC | 01/03/2021 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | D | 29/04/2022 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | I | 26/11/2015 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | IM | 26/11/2015 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | A | 16/05/2018 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | AC | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | AI | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | B | 02/09/2016 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | CC | 06/09/2022 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | I | 01/09/2016 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 14/10/2016 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | U | 22/09/2016 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 01/06/2006 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | AC | 28/12/2020 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | AI | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 01/06/2006 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | CC | 13/01/2021 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 18/01/2015 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 18/11/2009 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | IM | 10/11/2021 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | A | 24/07/2023 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | AC | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | AI | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | B | 07/12/2022 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | CC | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | I | 02/03/2023 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | IM | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | TYBA | 19/01/2023 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | UNICA | 01/07/2007 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | AC | 10/03/2021 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | AI | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | ARAUCANA | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | UNICA | 01/07/2007 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | CC | 02/12/2020 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | CORPORATIV | 09/04/2024 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 07/08/2015 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | I | 18/11/2009 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | IM | 16/10/2017 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | TENPO | 07/12/2020 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | TYBA | 10/11/2021 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | A | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | AC | 15/07/2021 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | AI | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | B | UNICA | 06/04/2017 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | CC | 17/08/2022 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | I | 14/04/2022 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | IM | 15/05/2018 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | AC | 07/05/2021 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | B | 01/08/2012 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | CC | 06/05/2021 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | F | D | 18/01/2015 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | I | 01/08/2012 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | IM | 05/08/2019 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 10138 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL POWER POP | B | 06/09/2023 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 10138 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL POWER POP | TYBA | 10/11/2021 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | A | 21/12/2006 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | AC | 14/12/2020 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | AI | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | B | UNICA | 21/12/2006 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | CC | 02/12/2020 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | D | 06/06/2007 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | I | 18/11/2009 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | IM | 22/11/2021 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 26/07/2006 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | AC | 28/12/2020 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | AI | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 26/07/2006 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | CC | 15/12/2020 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | E | NO | 09/10/2017 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 22/10/2009 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | IM | NO | 10/11/2021 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | A | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | AC | 24/03/2022 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | AI | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
||
| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | UNICA | 06/06/2016 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | CC | 14/03/2022 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | UNICA | 06/06/2016 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 16/09/2020 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 10141 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RISKY ROCK | B | 06/09/2023 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 10141 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RISKY ROCK | TYBA | 10/11/2021 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | A | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | AC | 09/09/2021 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | AI | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
||
| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | B | 23/09/2021 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | CC | 09/09/2021 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | I | 27/01/2022 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | IM | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
||
| 10375 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL TOTAL RETURN | AC | 31/01/2023 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 10375 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL TOTAL RETURN | B | 31/01/2023 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 10375 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL TOTAL RETURN | CC | 14/02/2023 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 10375 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL TOTAL RETURN | I | 31/01/2023 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 10375 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL TOTAL RETURN | IM | 02/02/2023 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | AC | 14/12/2022 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | B | 07/12/2022 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | CC | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
||
| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | I | 13/12/2022 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | IM | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
||
| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | TENPO | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
||
| 10562 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA UF 2027 | AC | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
||
| 10562 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA UF 2027 | B | 15/01/2024 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 10562 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA UF 2027 | CC | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
||
| 10562 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA UF 2027 | I | 10/01/2024 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
|
| 10562 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA UF 2027 | IM | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
||
| 10562 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA UF 2027 | R | 03/01/2024 | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 | |
Folletos Informativos de Fondos - HISTORICOS
| Run Fondo | Nombre Fondo | Serie | Continuadora de | Fecha Inicio Serie | Fecha Envío Folleto | Fecha Información Folleto Informativo | Fecha Término Vigencia Folleto | Ver Folleto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||
| 9800 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP | B | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 25/04/2024 | |
||
| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | ARAUCANA | 28/03/2024 | 29/02/2024 | 25/04/2024 | |
||
| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | CORPORATIV | 28/03/2024 | 29/02/2024 | 25/04/2024 | |
||
| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 25/04/2024 | 31/03/2024 | 25/04/2024 | |
||
| 2023 | ||||||||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | AC | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | AC | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | AC | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | AC | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 28/07/2023 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | AC | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 26/10/2023 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | CC | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | CC | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | CC | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | CC | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 26/10/2023 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | R | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | R | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | R | 23/08/2023 | 31/07/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9800 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP | B | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9800 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP | B | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9800 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP | B | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9800 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP | B | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9800 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP | B | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9800 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP | I | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9800 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP | I | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9800 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP | I | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9800 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP | I | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9800 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP | IM | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9800 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP | IM | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9800 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP | IM | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9800 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP | IM | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | AC | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | AC | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | AC | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | AC | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | B | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | B | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | B | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | B | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | CC | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | CC | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | CC | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | CC | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | D | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | D | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | D | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | D | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | I | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | I | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | I | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | I | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | IM | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | IM | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | IM | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | IM | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | U | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | U | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | U | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | U | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | AC | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | AC | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | AC | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | AC | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 30/04/2023 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | CC | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
||
| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | CC | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | CC | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | CC | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
||
| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | R | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | R | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | R | 23/08/2023 | 31/07/2023 | 26/10/2023 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 26/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 26/01/2024 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 30/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 30/07/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 23/08/2023 | 31/07/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 23/08/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | AC | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | AC | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | AC | 23/08/2023 | 31/07/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | AC | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 23/08/2023 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | AC | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | AI | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | AI | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | AI | 23/08/2023 | 31/07/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | AI | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 23/08/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | AI | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | AI | 28/02/2023 | 31/01/2023 | 28/04/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 20/12/2023 | 30/11/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 13/12/2023 | 30/11/2023 | 20/12/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 13/12/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 14/09/2023 | 31/08/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 08/09/2023 | 31/08/2023 | 14/09/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 23/08/2023 | 31/07/2023 | 08/09/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 23/08/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | CC | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | CC | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | CC | 23/08/2023 | 31/07/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | CC | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 23/08/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | CC | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | E | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | E | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | E | 23/08/2023 | 31/07/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | E | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 23/08/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | E | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 23/08/2023 | 31/07/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 23/08/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | IM | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | IM | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | IM | 23/08/2023 | 31/07/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | IM | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 23/08/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | IM | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10135 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL BRAVE DISCO | B | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 10135 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL BRAVE DISCO | B | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10135 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL BRAVE DISCO | B | 16/08/2023 | 31/07/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10135 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL BRAVE DISCO | TYBA | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 10135 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL BRAVE DISCO | TYBA | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10135 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL BRAVE DISCO | TYBA | 23/08/2023 | 31/07/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10135 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL BRAVE DISCO | TYBA | 16/08/2023 | 31/07/2023 | 23/08/2023 | |
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| 10135 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL BRAVE DISCO | TYBA | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 16/08/2023 | |
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| 10135 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL BRAVE DISCO | TYBA | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | AC | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | AC | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | AC | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | AC | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | AI | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | AI | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | AI | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | AI | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | AI | 28/02/2023 | 31/01/2023 | 28/04/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | CC | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | CC | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | CC | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | CC | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | IM | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | IM | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | IM | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | IM | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | TYBA | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | TYBA | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | TYBA | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | TYBA | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | A | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | A | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | A | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | A | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | A | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | A | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | A | 28/02/2023 | 31/01/2023 | 28/04/2023 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | AC | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | AC | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | AC | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | AC | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | AI | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | AI | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | AI | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | AI | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | AI | 28/02/2023 | 31/01/2023 | 28/04/2023 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | CC | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | CC | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | CC | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | CC | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | CC | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | D | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | D | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | D | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | D | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | I | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | I | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | I | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
||
| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | I | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | IM | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | IM | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | IM | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | IM | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | A | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | A | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | A | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | A | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | AC | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | AC | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | AC | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | AC | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | AI | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | AI | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | AI | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | AI | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | AI | 28/02/2023 | 31/01/2023 | 30/04/2023 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | B | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | B | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | B | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | B | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | CC | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | CC | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | U | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | U | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | U | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | U | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | AC | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | AC | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | AC | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | AC | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | AC | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | AI | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | AI | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | AI | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | AI | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | AI | 28/02/2023 | 31/01/2023 | 28/04/2023 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | CC | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | CC | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | CC | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | CC | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | IM | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | IM | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | IM | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | IM | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10136 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL HEAVY METAL | B | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
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| 10136 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL HEAVY METAL | B | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10136 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL HEAVY METAL | B | 16/08/2023 | 31/07/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10136 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL HEAVY METAL | TYBA | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
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| 10136 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL HEAVY METAL | TYBA | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10136 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL HEAVY METAL | TYBA | 23/08/2023 | 31/07/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10136 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL HEAVY METAL | TYBA | 16/08/2023 | 31/07/2023 | 23/08/2023 | |
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| 10136 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL HEAVY METAL | TYBA | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 16/08/2023 | |
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| 10136 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL HEAVY METAL | TYBA | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | A | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | A | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | A | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | A | 23/08/2023 | 31/07/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | A | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 23/08/2023 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | A | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | A | 28/02/2023 | 31/01/2023 | 30/04/2023 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | AC | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | AC | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | AC | 23/08/2023 | 31/07/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | AC | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 23/08/2023 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | AC | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | AI | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | AI | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | AI | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | AI | 23/08/2023 | 31/07/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | AI | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 23/08/2023 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | AI | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | AI | 28/02/2023 | 31/01/2023 | 30/04/2023 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | B | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | B | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | B | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | B | 23/08/2023 | 31/07/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | B | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 23/08/2023 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | B | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | CC | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | CC | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | CC | 23/08/2023 | 31/07/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | CC | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 23/08/2023 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | CC | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | I | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | I | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | I | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | I | 23/08/2023 | 31/07/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | I | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 23/08/2023 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | I | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | IM | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | IM | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
||
| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | IM | 23/08/2023 | 31/07/2023 | 26/10/2023 | |
||
| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | IM | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 23/08/2023 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | IM | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | TYBA | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | TYBA | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | TYBA | 23/08/2023 | 31/07/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | TYBA | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 23/08/2023 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | TYBA | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10137 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIGHT REGGAE | B | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
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| 10137 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIGHT REGGAE | B | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10137 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIGHT REGGAE | B | 16/08/2023 | 31/07/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10137 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIGHT REGGAE | TYBA | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
||
| 10137 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIGHT REGGAE | TYBA | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
||
| 10137 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIGHT REGGAE | TYBA | 23/08/2023 | 31/07/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10137 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIGHT REGGAE | TYBA | 16/08/2023 | 31/07/2023 | 23/08/2023 | |
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| 10137 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIGHT REGGAE | TYBA | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 16/08/2023 | |
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| 10137 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIGHT REGGAE | TYBA | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | I | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | IM | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | IM | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | IM | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | TENPO | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | TENPO | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | TENPO | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | TYBA | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | TYBA | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | TYBA | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | A | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | A | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | B | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | B | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | B | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | F | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | IM | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 09/05/2023 | |
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| 10371 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ONCOLOGY IMPACT | B | 22/05/2023 | 30/04/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10371 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ONCOLOGY IMPACT | D | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 28/10/2023 | |
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| 10371 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ONCOLOGY IMPACT | D | 22/05/2023 | 30/04/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10371 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ONCOLOGY IMPACT | F | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 28/10/2023 | |
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| 10371 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ONCOLOGY IMPACT | F | 22/05/2023 | 30/04/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10371 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ONCOLOGY IMPACT | I | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 28/10/2023 | |
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| 10371 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ONCOLOGY IMPACT | I | 22/05/2023 | 30/04/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10371 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ONCOLOGY IMPACT | IM | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 28/10/2023 | |
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| 10371 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ONCOLOGY IMPACT | IM | 22/05/2023 | 30/04/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10138 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL POWER POP | B | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10138 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL POWER POP | B | 16/08/2023 | 31/07/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10138 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL POWER POP | TYBA | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 10138 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL POWER POP | TYBA | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10138 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL POWER POP | TYBA | 23/08/2023 | 31/07/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10138 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL POWER POP | TYBA | 16/08/2023 | 31/07/2023 | 23/08/2023 | |
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| 10138 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL POWER POP | TYBA | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 16/08/2023 | |
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| 10138 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL POWER POP | TYBA | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | A | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | A | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | A | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | A | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | A | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | AC | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | AC | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | AC | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | AC | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | AI | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | AI | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | AI | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | AI | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | AI | 28/02/2023 | 31/01/2023 | 28/04/2023 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | B | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | B | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | B | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | CC | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | CC | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | CC | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | CC | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | D | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | D | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | D | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | I | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | I | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | I | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | I | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | IM | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | IM | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | IM | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | IM | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | AC | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | AC | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | AC | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | AC | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | AI | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | AI | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | AI | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | AI | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | AI | 28/02/2023 | 31/01/2023 | 28/04/2023 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | CC | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | CC | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | CC | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | CC | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | E | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | E | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | E | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | E | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | IM | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | IM | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | IM | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | IM | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | IM | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/04/2023 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | A | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | A | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | A | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | A | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | A | 28/02/2023 | 31/01/2023 | 28/04/2023 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | AC | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | AC | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | AC | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | AC | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | AI | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | AI | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | AI | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | AI | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | AI | 28/02/2023 | 31/01/2023 | 28/04/2023 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | CC | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | CC | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | CC | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | CC | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
||
| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 28/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10141 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RISKY ROCK | B | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 10141 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RISKY ROCK | B | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10141 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RISKY ROCK | B | 16/08/2023 | 31/07/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10141 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RISKY ROCK | TYBA | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 10141 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RISKY ROCK | TYBA | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10141 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RISKY ROCK | TYBA | 23/08/2023 | 31/07/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10141 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RISKY ROCK | TYBA | 16/08/2023 | 31/07/2023 | 23/08/2023 | |
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| 10141 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RISKY ROCK | TYBA | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 16/08/2023 | |
||
| 10141 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RISKY ROCK | TYBA | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | A | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | A | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | A | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | A | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | A | 28/02/2023 | 31/01/2023 | 30/04/2023 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | AC | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | AC | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | AC | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | AC | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | AI | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | AI | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | AI | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | AI | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | AI | 28/02/2023 | 31/01/2023 | 30/04/2023 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | B | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | B | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | B | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | B | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | CC | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | CC | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | CC | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | CC | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | I | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | I | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | I | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | I | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | IM | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | IM | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | IM | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | IM | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10375 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL TOTAL RETURN | AC | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 10375 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL TOTAL RETURN | AC | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10375 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL TOTAL RETURN | AC | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10375 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL TOTAL RETURN | AC | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10375 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL TOTAL RETURN | B | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 10375 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL TOTAL RETURN | B | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10375 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL TOTAL RETURN | B | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10375 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL TOTAL RETURN | B | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10375 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL TOTAL RETURN | CC | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 10375 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL TOTAL RETURN | CC | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10375 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL TOTAL RETURN | CC | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10375 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL TOTAL RETURN | CC | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10375 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL TOTAL RETURN | I | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 10375 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL TOTAL RETURN | I | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10375 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL TOTAL RETURN | I | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10375 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL TOTAL RETURN | I | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10375 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL TOTAL RETURN | IM | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 10375 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL TOTAL RETURN | IM | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10375 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL TOTAL RETURN | IM | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10375 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL TOTAL RETURN | IM | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | AC | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | AC | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | AC | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | AC | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | B | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | B | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | B | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | B | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | CC | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | CC | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | CC | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | CC | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | I | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | I | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | I | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | I | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | IM | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | IM | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
||
| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | IM | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
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| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | IM | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | TENPO | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | TENPO | 26/10/2023 | 30/09/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | TENPO | 28/07/2023 | 30/06/2023 | 26/10/2023 | |
||
| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | TENPO | 30/04/2023 | 31/03/2023 | 28/07/2023 | |
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| 10562 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA UF 2027 | AC | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 10562 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA UF 2027 | AC | 15/12/2023 | 30/11/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10562 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA UF 2027 | B | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 10562 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA UF 2027 | B | 15/12/2023 | 30/11/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10562 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA UF 2027 | CC | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 10562 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA UF 2027 | CC | 15/12/2023 | 30/11/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10562 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA UF 2027 | I | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 10562 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA UF 2027 | I | 15/12/2023 | 30/11/2023 | 24/01/2024 | |
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| 10562 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA UF 2027 | IM | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
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| 10562 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA UF 2027 | IM | 15/12/2023 | 30/11/2023 | 24/01/2024 | |
||
| 10562 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA UF 2027 | R | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 25/04/2024 | |
||
| 10562 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA UF 2027 | R | 15/12/2023 | 30/11/2023 | 24/01/2024 | |
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| 2022 | ||||||||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | AC | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | AC | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | AC | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | AC | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | CC | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | CC | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | CC | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | CC | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
||
| 9800 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP | B | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
||
| 9800 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP | B | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
||
| 9800 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP | B | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
||
| 9800 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP | B | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
||
| 9800 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP | I | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
||
| 9800 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP | I | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
||
| 9800 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP | I | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
||
| 9800 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP | I | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
||
| 9800 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP | IM | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 9800 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP | IM | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
||
| 9800 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP | IM | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
||
| 9800 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP | IM | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
||
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | AC | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | AC | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
||
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | AC | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | AC | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
||
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | B | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
||
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | B | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
||
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | B | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
||
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | B | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
||
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | CC | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
||
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | CC | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
||
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | CC | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | CC | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
||
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | D | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | D | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | D | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | D | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | I | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | I | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | I | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | I | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | IM | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | IM | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | IM | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | IM | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | U | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | U | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | U | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | U | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | AC | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | AC | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | AC | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | AC | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | CC | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | CC | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | CC | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | CC | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | AC | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 28/01/2023 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | AC | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | AC | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | B | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 28/01/2023 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | B | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | B | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | CC | 12/12/2022 | 30/09/2022 | 28/01/2023 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | CC | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | CC | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | I | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 28/01/2023 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | I | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | I | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | IM | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 28/01/2023 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | IM | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | IM | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | U | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 28/01/2023 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | U | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | U | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 06/04/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 29/03/2023 | 31/12/2022 | 06/04/2023 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 27/01/2023 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 27/01/2023 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 24/05/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 28/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/02/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | AC | 28/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | AC | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/02/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | AC | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | AC | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | AC | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 28/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/02/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | CC | 28/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | CC | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/02/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | CC | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | CC | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | CC | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | D | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | E | 28/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | E | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/02/2023 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | E | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | E | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | E | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | F | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 28/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/02/2023 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | IM | 28/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | IM | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/02/2023 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | IM | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | IM | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | IM | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
||
| 10135 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL BRAVE DISCO | TYBA | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
||
| 10135 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL BRAVE DISCO | TYBA | 05/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
||
| 10135 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL BRAVE DISCO | TYBA | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 05/10/2022 | |
||
| 10135 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL BRAVE DISCO | TYBA | 07/06/2022 | 31/05/2022 | 29/07/2022 | |
||
| 10135 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL BRAVE DISCO | TYBA | 11/05/2022 | 30/04/2022 | 07/06/2022 | |
||
| 10135 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL BRAVE DISCO | TYBA | 01/04/2022 | 31/03/2022 | 11/05/2022 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 28/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
||
| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/02/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
||
| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
||
| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | AC | 28/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
||
| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | AC | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/02/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | AC | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
||
| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | AC | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
||
| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | AC | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
||
| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 28/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/02/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
||
| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
||
| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
||
| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | CC | 28/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | CC | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/02/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | CC | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | CC | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | CC | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | D | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 28/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/02/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 28/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/02/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | IM | 28/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | IM | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/02/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | IM | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | IM | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | IM | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | TYBA | 28/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | TYBA | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/02/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | TYBA | 05/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | TYBA | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 05/10/2022 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | TYBA | 07/06/2022 | 31/05/2022 | 29/07/2022 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | TYBA | 11/05/2022 | 30/04/2022 | 07/06/2022 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | TYBA | 01/04/2022 | 31/03/2022 | 11/05/2022 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | AC | 28/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | AC | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/02/2023 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | AC | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | AC | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | AC | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 28/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/02/2023 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | CC | 28/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | CC | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/02/2023 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | CC | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | CC | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | CC | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | D | 28/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | D | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/02/2023 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | D | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | D | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | D | 28/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | I | 28/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | I | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/02/2023 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | I | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | I | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | I | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | IM | 28/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | IM | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/02/2023 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | IM | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | IM | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | IM | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | A | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | A | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | A | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | A | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | AC | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | AC | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | AC | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | AC | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | B | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
||
| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | B | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
||
| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | B | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | B | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | CC | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | CC | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | CC | 07/09/2022 | 31/08/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | I | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | I | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | I | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | I | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | U | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | U | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | U | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | U | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | AC | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | AC | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | AC | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | AC | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | CC | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | CC | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | CC | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | CC | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | D | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | F | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | IM | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | IM | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | IM | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | IM | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 10136 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL HEAVY METAL | TYBA | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 10136 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL HEAVY METAL | TYBA | 05/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 10136 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL HEAVY METAL | TYBA | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 05/10/2022 | |
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| 10136 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL HEAVY METAL | TYBA | 07/06/2022 | 31/05/2022 | 29/07/2022 | |
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| 10136 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL HEAVY METAL | TYBA | 11/05/2022 | 30/04/2022 | 07/06/2022 | |
||
| 10136 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL HEAVY METAL | TYBA | 01/04/2022 | 31/03/2022 | 11/05/2022 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 28/01/2023 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | I | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 28/01/2023 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | I | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | I | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | IM | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 28/01/2023 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | IM | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | IM | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | AC | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | AC | 10/11/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | B | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | B | 10/11/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | TYBA | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 10327 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM | TYBA | 10/11/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 10137 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIGHT REGGAE | TYBA | 05/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 10137 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIGHT REGGAE | TYBA | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 05/10/2022 | |
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| 10137 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIGHT REGGAE | TYBA | 07/06/2022 | 31/05/2022 | 29/07/2022 | |
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| 10137 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIGHT REGGAE | TYBA | 11/05/2022 | 30/04/2022 | 07/06/2022 | |
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| 10137 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIGHT REGGAE | TYBA | 01/04/2022 | 31/03/2022 | 11/05/2022 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/02/2023 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | AC | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/02/2023 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | AC | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | AC | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | AC | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/02/2023 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/02/2023 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | I | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/02/2023 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | I | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | I | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | I | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | IM | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/02/2023 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | IM | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | IM | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | IM | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | TENPO | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 05/10/2022 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | TYBA | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/02/2023 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | TYBA | 05/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | AC | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | AC | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | AC | 07/06/2022 | 31/05/2022 | 29/07/2022 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | B | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | B | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | B | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 07/06/2022 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | IM | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | IM | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | IM | 07/06/2022 | 31/05/2022 | 29/07/2022 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | IM | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 07/06/2022 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | AC | 09/05/2023 | 30/04/2022 | 28/08/2022 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | AC | 09/05/2023 | 30/04/2022 | 28/08/2022 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | AC | 09/05/2023 | 30/04/2022 | 28/08/2022 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | AC | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | B | 09/05/2023 | 30/04/2022 | 28/08/2022 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | F | 09/05/2023 | 30/04/2022 | 28/08/2022 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | F | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | I | 09/05/2023 | 30/04/2022 | 28/08/2022 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | I | 09/05/2023 | 30/04/2022 | 28/08/2022 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | I | 09/05/2023 | 30/04/2022 | 28/08/2022 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | I | 09/05/2023 | 30/04/2022 | 28/08/2022 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | I | 09/05/2023 | 30/04/2022 | 28/08/2022 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | I | 09/05/2023 | 30/04/2022 | 28/08/2022 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | I | 09/05/2023 | 30/04/2022 | 28/08/2022 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | I | 09/05/2023 | 30/04/2022 | 28/08/2022 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | I | 09/05/2023 | 30/04/2022 | 28/08/2022 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | I | 09/05/2023 | 30/04/2022 | 28/08/2022 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | I | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | I | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | I | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | I | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | IM | 09/05/2023 | 30/04/2022 | 28/08/2022 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | IM | 09/05/2023 | 30/04/2022 | 28/08/2022 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | IM | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | IM | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | IM | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | IM | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 10371 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ONCOLOGY IMPACT | B | 22/05/2023 | 30/04/2022 | 28/08/2022 | |
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| 10371 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ONCOLOGY IMPACT | CC | 22/05/2023 | 30/04/2022 | 28/08/2022 | |
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| 10371 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ONCOLOGY IMPACT | CC | 22/05/2023 | 30/04/2022 | 28/08/2022 | |
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| 10371 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ONCOLOGY IMPACT | CC | 22/05/2023 | 30/04/2022 | 28/08/2022 | |
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| 10371 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ONCOLOGY IMPACT | D | 22/05/2023 | 30/04/2022 | 28/08/2022 | |
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| 10371 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ONCOLOGY IMPACT | F | 22/05/2023 | 30/04/2022 | 28/08/2022 | |
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| 10138 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL POWER POP | TYBA | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 10138 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL POWER POP | TYBA | 05/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 10138 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL POWER POP | TYBA | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 05/10/2022 | |
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| 10138 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL POWER POP | TYBA | 07/06/2022 | 31/05/2022 | 29/07/2022 | |
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| 10138 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL POWER POP | TYBA | 11/05/2022 | 30/04/2022 | 07/06/2022 | |
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| 10138 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL POWER POP | TYBA | 01/04/2022 | 31/03/2022 | 11/05/2022 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | A | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | A | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | A | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | A | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | AC | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | AC | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | AC | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | AC | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | B | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | B | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | B | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | B | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | CC | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | CC | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | CC | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | CC | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | D | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | D | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | D | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | D | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | I | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | I | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | I | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | I | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | IM | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | IM | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | IM | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | IM | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | AC | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | AC | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | AC | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | AC | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | CC | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | CC | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | CC | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | CC | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | E | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | E | 12/12/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | E | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | E | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | IM | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | IM | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | IM | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
||
| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | IM | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | AC | 28/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
||
| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | AC | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/02/2023 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | AC | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | AC | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
||
| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | AC | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | AC | 07/04/2022 | 31/03/2022 | 29/04/2022 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 28/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
||
| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/02/2023 | |
||
| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
||
| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
||
| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 07/04/2022 | 31/03/2022 | 29/04/2022 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | CC | 28/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | CC | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/02/2023 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | CC | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | CC | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | CC | 07/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 28/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/02/2023 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 07/04/2022 | 31/03/2022 | 29/04/2022 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 28/02/2023 | 31/12/2022 | 28/04/2023 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 28/02/2023 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 07/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 10141 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RISKY ROCK | TYBA | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 10141 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RISKY ROCK | TYBA | 05/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 10141 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RISKY ROCK | TYBA | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 05/10/2022 | |
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| 10141 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RISKY ROCK | TYBA | 07/06/2022 | 31/05/2022 | 29/07/2022 | |
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| 10141 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RISKY ROCK | TYBA | 11/05/2022 | 30/04/2022 | 07/06/2022 | |
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| 10141 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RISKY ROCK | TYBA | 01/04/2022 | 31/03/2022 | 11/05/2022 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | AC | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | AC | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | AC | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | AC | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | B | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | B | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | B | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | B | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | CC | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | CC | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | CC | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | CC | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | I | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | I | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | I | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | I | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | IM | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | IM | 28/10/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | IM | 29/07/2022 | 30/06/2022 | 28/10/2022 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | IM | 29/04/2022 | 31/03/2022 | 29/07/2022 | |
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| 10375 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL TOTAL RETURN | AC | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 10375 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL TOTAL RETURN | B | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 10375 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL TOTAL RETURN | CC | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 10375 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL TOTAL RETURN | I | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 10375 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL TOTAL RETURN | IM | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | AC | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | AC | 12/12/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | B | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | B | 12/12/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
||
| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | CC | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | CC | 12/12/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | I | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | I | 12/12/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | IM | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
||
| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | IM | 12/12/2022 | 30/09/2022 | 26/01/2023 | |
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| 10378 | FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA NOMINAL | TENPO | 26/01/2023 | 31/12/2022 | 30/04/2023 | |
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| 2021 | ||||||||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | AC | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | AC | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | AC | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | AC | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | AC | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | CC | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | CC | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 31/01/2022 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | CC | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | CC | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | CC | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | CC | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
||
| 9582 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES | B | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 28/02/2022 | |
||
| 9582 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES | B | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
||
| 9582 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES | B | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
||
| 9582 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES | B | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 9582 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES | F | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 28/02/2022 | |
||
| 9582 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES | F | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 9582 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES | F | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
||
| 9582 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES | F | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
||
| 9582 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES | I | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 28/02/2022 | |
||
| 9582 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES | I | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
||
| 9582 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES | I | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
||
| 9582 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES | I | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
||
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | AC | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
||
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | AC | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
||
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | AC | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
||
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | AC | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
||
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | AC | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | B | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
||
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | B | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 31/01/2022 | |
||
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | B | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
||
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | B | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
||
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | B | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
||
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | B | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
||
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | CC | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
||
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | CC | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 31/01/2022 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | CC | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
||
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | CC | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
||
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | CC | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
||
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | CC | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
||
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | D | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | D | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 31/01/2022 | |
||
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | D | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | D | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | D | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | D | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | I | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | I | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 31/01/2022 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | I | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | I | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | I | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | I | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | IM | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | IM | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
||
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | IM | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
||
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | IM | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
||
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | IM | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | U | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
||
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | U | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 31/01/2022 | |
||
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | U | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
||
| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | U | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | U | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | U | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | AC | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | AC | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | AC | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | AC | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | CC | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | CC | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | CC | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | CC | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | AC | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | AC | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | AC | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | AC | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | AC | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | B | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | B | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | B | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | B | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | B | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | CC | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | CC | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | CC | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | CC | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | CC | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | I | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | I | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | I | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | I | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | I | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | IM | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | IM | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | IM | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | IM | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | IM | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | U | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | U | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | U | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | U | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | U | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 30/03/2022 | 31/12/2021 | 30/04/2022 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 27/01/2022 | 30/11/2021 | 30/03/2022 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 28/10/2021 | 30/09/2021 | 27/01/2022 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 28/07/2021 | 30/06/2021 | 28/10/2021 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 28/04/2021 | 31/03/2021 | 28/07/2021 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | AC | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | AC | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | AC | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | AC | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | AC | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | CC | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | CC | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | CC | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | CC | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | CC | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | D | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | D | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | D | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | D | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | D | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | E | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | E | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | E | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | E | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | E | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | F | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | F | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | F | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | F | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | F | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | IM | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | IM | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | IM | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | IM | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | IM | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 10135 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL BRAVE DISCO | TYBA | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 01/04/2022 | |
||
| 10135 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL BRAVE DISCO | TYBA | 10/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
||
| 10135 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL BRAVE DISCO | TYBA | 08/11/2021 | 31/10/2021 | 10/11/2021 | |
||
| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
||
| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
||
| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
||
| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
||
| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | AC | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | AC | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | AC | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | AC | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
||
| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | AC | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
||
| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
||
| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
||
| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | CC | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | CC | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | CC | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | CC | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | CC | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | D | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | D | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | D | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | D | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | D | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | IM | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | IM | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | IM | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | IM | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | IM | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | TYBA | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 01/04/2022 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | TYBA | 10/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | TYBA | 08/11/2021 | 31/10/2021 | 10/11/2021 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | AC | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | AC | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | AC | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | AC | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | AC | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | CC | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | CC | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | CC | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | CC | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | CC | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | I | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | I | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | I | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | I | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | I | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | IM | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | IM | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | IM | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | IM | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | IM | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | A | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | A | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | A | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | A | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | A | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | AC | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | AC | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | AC | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | AC | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | AC | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | B | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | B | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | B | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | B | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | B | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | I | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | I | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | I | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | I | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | I | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | U | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | U | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | U | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | U | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | U | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | AC | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | AC | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | AC | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | AC | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | AC | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | CC | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | CC | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | CC | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | CC | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | CC | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | D | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | D | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | D | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | D | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | D | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | F | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | F | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | F | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | F | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | F | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | IM | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | IM | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | IM | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 10136 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL HEAVY METAL | TYBA | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 01/04/2022 | |
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| 10136 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL HEAVY METAL | TYBA | 10/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 10136 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL HEAVY METAL | TYBA | 08/11/2021 | 31/10/2021 | 10/11/2021 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | I | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | I | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | I | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | I | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | I | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | IM | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | IM | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | IM | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | IM | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | IM | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 10137 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIGHT REGGAE | TYBA | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 01/04/2022 | |
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| 10137 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIGHT REGGAE | TYBA | 10/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 10137 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIGHT REGGAE | TYBA | 08/11/2021 | 31/10/2021 | 10/11/2021 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | AC | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | AC | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | AC | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | AC | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | AC | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | CC | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | CC | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | CC | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | CC | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | CC | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | I | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | I | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | I | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | I | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | I | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | IM | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | IM | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | IM | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | IM | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | IM | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | TENPO | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 01/04/2022 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | TENPO | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | TENPO | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | TENPO | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | TENPO | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | TYBA | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 01/04/2022 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | TYBA | 10/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | TYBA | 08/11/2021 | 31/10/2021 | 10/11/2021 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | A | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 31/05/2021 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | B | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 31/05/2021 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | D | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 31/05/2021 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | E | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 31/05/2021 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | F | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 31/05/2021 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | I | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 31/05/2021 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | IM | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 31/05/2021 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | AC | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | AC | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | AC | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | AC | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | B | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | B | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | B | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | B | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | B | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | CC | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | CC | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | CC | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | CC | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | I | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | I | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | I | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | I | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | IM | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | IM | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | IM | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | IM | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | IM | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | AC | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | AC | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | AC | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | AC | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | B | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | B | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | B | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | B | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | B | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | CC | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | CC | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | CC | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | CC | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | F | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | F | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | F | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | F | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | F | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | I | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | I | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | I | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | I | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | I | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | IM | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | IM | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | IM | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | IM | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | IM | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 10138 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL POWER POP | TYBA | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 01/04/2022 | |
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| 10138 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL POWER POP | TYBA | 10/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 10138 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL POWER POP | TYBA | 08/11/2021 | 31/10/2021 | 10/11/2021 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | A | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | A | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | A | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | A | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | AC | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | AC | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | AC | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | B | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | B | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | B | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | B | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | CC | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | CC | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | CC | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | D | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | D | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | D | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | D | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | D | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | I | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | I | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | I | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | I | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | IM | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | IM | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | IM | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | IM | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | IM | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | AC | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | AC | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | AC | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | AC | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | AC | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | CC | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | CC | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | CC | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | CC | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | CC | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | E | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | E | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | E | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | E | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | E | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | IM | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | IM | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | IM | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | IM | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | IM | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | AC | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 07/04/2022 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | AC | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | AC | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | AC | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | AC | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 07/04/2022 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 07/04/2022 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 07/04/2022 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 27/08/2021 | 31/07/2021 | 26/11/2021 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 27/08/2021 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 16/02/2021 | 31/01/2021 | 28/05/2021 | |
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| 10141 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RISKY ROCK | TYBA | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 01/04/2022 | |
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| 10141 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RISKY ROCK | TYBA | 10/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 10141 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RISKY ROCK | TYBA | 08/11/2021 | 31/10/2021 | 10/11/2021 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | AC | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | AC | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | AC | 10/09/2021 | 31/08/2021 | 26/11/2021 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | B | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | B | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | B | 10/09/2021 | 31/08/2021 | 26/11/2021 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | CC | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | CC | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | CC | 10/09/2021 | 31/08/2021 | 26/11/2021 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | I | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | I | 31/01/2022 | 31/07/2021 | 28/11/2021 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | I | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | I | 10/09/2021 | 31/08/2021 | 26/11/2021 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | IM | 31/01/2022 | 31/12/2021 | 29/04/2022 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | IM | 26/11/2021 | 31/10/2021 | 31/01/2022 | |
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| 10087 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL SHORT DURATION LATAM | IM | 10/09/2021 | 31/08/2021 | 26/11/2021 | |
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| 2020 | ||||||||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | AC | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | AC | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | CC | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | CC | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 25/08/2020 | 31/05/2020 | 14/09/2020 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 9582 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES | B | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 9582 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES | B | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 9582 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES | B | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 9582 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES | B | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 9582 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES | B | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 9582 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES | F | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 9582 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES | F | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 9582 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES | F | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 9582 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES | F | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 9582 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES | F | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 9582 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES | I | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 9582 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES | I | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 9582 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES | I | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 9582 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES | I | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 9582 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES | I | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | B | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | B | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | B | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | B | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | B | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | D | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | D | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | D | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | D | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | D | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | I | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | I | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | I | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | I | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | I | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | IM | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | IM | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | IM | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | IM | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | IM | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | U | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | U | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | U | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | U | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | U | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 28/02/2021 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 28/02/2021 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 28/02/2021 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | IM | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 28/02/2021 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | IM | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | IM | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | IM | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | IM | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | AC | 14/12/2020 | 30/11/2020 | 16/02/2021 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | B | 14/12/2020 | 30/11/2020 | 16/02/2021 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | B | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 14/12/2020 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | B | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | B | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | B | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | B | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | CC | 14/12/2020 | 30/11/2020 | 16/02/2021 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | I | 14/12/2020 | 30/11/2020 | 16/02/2021 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | IM | 14/12/2020 | 30/11/2020 | 16/02/2021 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | IM | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 14/12/2020 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | IM | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | IM | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | IM | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | IM | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | U | 14/12/2020 | 30/11/2020 | 16/02/2021 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 30/03/2021 | 31/12/2020 | 28/04/2021 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 26/02/2021 | 30/11/2020 | 30/03/2021 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 26/02/2021 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 28/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | IM | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | IM | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | IM | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | IM | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | I | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | I | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | I | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | I | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | I | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | IM | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | IM | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | IM | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | IM | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | IM | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | A | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | A | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | A | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | A | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | AC | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | AC | 30/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | AC | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 30/11/2020 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | AC | 16/10/2020 | 30/09/2020 | 26/11/2020 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | AC | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 28/09/2020 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | B | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | B | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | B | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | B | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | B | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | I | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | I | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | I | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | I | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | I | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | U | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | U | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | U | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | U | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | U | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | AC | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | AC | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | CC | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | CC | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | D | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | D | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | D | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | D | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | D | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | F | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | F | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | F | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | F | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | F | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | I | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | I | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | I | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | I | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | I | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | IM | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | IM | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | IM | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | IM | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | IM | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 16/02/2021 | 31/01/2020 | 30/05/2020 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | AC | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | AC | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | CC | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | CC | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | I | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | I | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | I | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | I | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | I | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | IM | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | IM | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | IM | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | IM | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | IM | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | TENPO | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
||
| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | TENPO | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | A | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | A | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
||
| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | A | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | A | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
||
| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | A | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | B | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | B | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | B | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | B | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | B | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | D | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | D | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | D | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | D | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | D | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | E | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | E | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
||
| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | E | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | E | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
||
| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | E | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | F | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | F | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | F | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | F | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | F | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | I | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | I | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
||
| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | I | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | I | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
||
| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | I | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
||
| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | IM | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | IM | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | IM | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
||
| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | IM | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
||
| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | IM | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | B | 26/11/2021 | 31/10/2020 | 28/02/2021 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | B | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | B | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | B | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | B | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | B | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | IM | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | IM | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | B | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | B | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | B | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | IM | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | IM | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | IM | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | AC | 30/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | AC | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 30/11/2020 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | AC | 16/10/2020 | 30/09/2020 | 26/11/2020 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 04/12/2020 | 31/10/2020 | 16/02/2021 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 26/11/2020 | 31/10/2020 | 04/12/2020 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 25/08/2020 | 31/07/2020 | 26/11/2020 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 26/06/2020 | 31/05/2020 | 25/08/2020 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 27/03/2020 | 29/02/2020 | 26/06/2020 | |
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| 2019 | ||||||||
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| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | B | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | B | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | B | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | B | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | I | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 29/12/2019 | |
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| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | I | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | I | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | I | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | I | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | IM | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 29/12/2019 | |
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| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | IM | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | IM | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | IM | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | IM | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | S | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 29/12/2019 | |
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| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | S | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | S | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | S | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | B | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 01/08/2019 | |
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| 9582 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES | B | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 9582 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES | F | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 28/06/2019 | |
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| 9582 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES | I | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 9582 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES | I | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 01/08/2019 | |
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| 9582 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES | I | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 28/06/2019 | |
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| 9582 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES | I | 03/04/2019 | 28/02/2019 | 02/05/2019 | |
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| 9582 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES | I | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 03/04/2019 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | B | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 27/12/2019 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | B | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | B | 01/08/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | B | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 01/08/2019 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | B | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | D | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 27/12/2019 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | D | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | D | 01/08/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | D | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 01/08/2019 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | D | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | I | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 01/08/2019 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | I | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | IM | 27/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | IM | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 27/12/2019 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | IM | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | IM | 01/08/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | IM | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 01/08/2019 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | IM | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | U | 27/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | U | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 27/12/2019 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | U | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | U | 01/08/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | U | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 01/08/2019 | |
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| 9623 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY | U | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 27/12/2019 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 01/08/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 01/08/2019 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 27/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 27/12/2019 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 01/08/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 01/08/2019 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 27/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 27/12/2019 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 01/08/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 01/08/2019 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | IM | 27/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | IM | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 27/12/2019 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | IM | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | IM | 01/08/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | IM | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 01/08/2019 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | IM | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 27/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 27/12/2019 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 01/08/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 01/08/2019 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 27/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 27/12/2019 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 01/08/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 01/08/2019 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 27/12/2019 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 01/08/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 01/08/2019 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | B | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 27/12/2019 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | B | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | B | 01/08/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | B | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 01/08/2019 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | B | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | IM | 27/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | IM | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 27/12/2019 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | IM | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | IM | 01/08/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | IM | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 01/08/2019 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | IM | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 28/10/2019 | 30/09/2019 | 27/01/2020 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 27/09/2019 | 30/06/2019 | 28/10/2019 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 01/08/2019 | 31/05/2019 | 27/09/2019 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 01/08/2019 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | D | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | D | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | D | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | E | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | E | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | E | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | F | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | F | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | F | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | F | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | IM | 26/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | IM | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | IM | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | IM | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | IM | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | IM | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 26/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | D | 26/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | D | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | D | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | D | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | D | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 26/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 26/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | IM | 26/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | IM | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | IM | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | IM | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | IM | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | IM | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | A | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | B | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | B | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | B | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | B | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | B | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | I | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | I | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | I | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 26/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | U | 26/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | U | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | U | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | U | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | U | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | U | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 26/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 26/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | D | 26/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | D | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | D | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | D | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | D | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 26/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | F | 26/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | F | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | F | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | F | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | F | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | F | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 26/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | A | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | A | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 26/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 01/08/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 01/08/2019 | |
||
| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | I | 26/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | I | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | I | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | I | 01/08/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | I | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 01/08/2019 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | I | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | IM | 26/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | IM | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | IM | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | IM | 01/08/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | IM | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 01/08/2019 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | IM | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 26/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 26/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 26/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | A | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | A | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | A | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 30/07/2019 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | A | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | D | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | D | 30/07/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | D | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | E | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | F | 26/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | F | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | F | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | F | 30/07/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | F | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 30/07/2019 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | F | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | I | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | I | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | I | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | I | 30/07/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | I | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 30/07/2019 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | I | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | IM | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | IM | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | IM | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | IM | 30/07/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | IM | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 30/07/2019 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | IM | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | B | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 27/12/2019 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | B | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | IM | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | B | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | B | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | B | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | F | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | I | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | I | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | I | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | I | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | I | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | IM | 26/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | IM | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | IM | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | IM | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | IM | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | A | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | A | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | A | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | A | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 31/07/2019 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | A | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | A | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | B | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | B | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | B | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | B | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 31/07/2019 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | B | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | B | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | D | 26/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | D | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | D | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | D | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | D | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 31/07/2019 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | D | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | D | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | I | 26/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | I | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | I | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | I | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 31/07/2019 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | I | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | I | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | IM | 26/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | IM | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | IM | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | IM | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | IM | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 31/07/2019 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | IM | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | IM | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 26/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 26/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 26/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | E | 26/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | E | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | E | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | E | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | E | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | E | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 26/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | IM | 26/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | IM | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 26/12/2019 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | IM | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | IM | 31/07/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | IM | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 31/07/2019 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | IM | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 27/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 27/12/2019 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 01/08/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 01/08/2019 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 27/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 27/12/2019 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 01/08/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 01/08/2019 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 27/12/2019 | 30/11/2019 | 27/03/2020 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 09/09/2019 | 31/08/2019 | 27/12/2019 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 05/08/2019 | 30/06/2019 | 09/09/2019 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 01/08/2019 | 31/05/2019 | 05/08/2019 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 01/08/2019 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 22/03/2019 | 28/02/2019 | 28/06/2019 | |
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| 2018 | ||||||||
| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | B | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | B | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
||
| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | B | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
||
| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | I | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
||
| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | I | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
||
| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | I | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
||
| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | IM | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
||
| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | IM | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
||
| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | IM | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | S | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
||
| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | S | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | S | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | U | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | U | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | U | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | B | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
||
| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | B | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
||
| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | B | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
||
| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | D | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
||
| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | D | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
||
| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | D | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
||
| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | I | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
||
| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | I | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
||
| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | I | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
||
| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | IM | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
||
| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | IM | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
||
| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | IM | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 9582 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES | I | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
||
| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
||
| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
||
| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
||
| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
||
| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
||
| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
||
| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
||
| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
||
| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
||
| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | IM | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
||
| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | IM | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
||
| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | IM | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 9256 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA | UNICA | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 24/03/2019 | |
||
| 9256 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA | UNICA | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
||
| 9256 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA | UNICA | 27/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
||
| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
||
| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
||
| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | B | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | B | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | B | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | IM | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | IM | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | IM | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 16/01/2019 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 16/01/2019 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 27/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | D | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | D | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | D | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | E | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | E | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | E | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | F | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | F | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | F | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | IM | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | IM | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | IM | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | D | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | D | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | D | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | IM | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | IM | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | IM | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | I | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | I | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | I | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | IM | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | IM | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | IM | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | A | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | A | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | A | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | B | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
||
| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | B | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | B | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
||
| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | I | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | I | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | I | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
||
| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 27/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 27/04/2018 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | U | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | U | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
||
| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | U | 18/07/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
||
| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | U | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 18/07/2018 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
||
| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 26/07/2018 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | D | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | D | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | D | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | F | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | F | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | F | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
||
| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | A | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
||
| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | A | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
||
| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | A | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
||
| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | A | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | A | 27/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
||
| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | A | 27/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
||
| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
||
| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 27/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | I | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | I | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | I | 27/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
||
| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | IM | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
||
| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | IM | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
||
| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | IM | 27/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
||
| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
||
| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
||
| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
||
| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | I | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | I | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | I | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | IM | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | IM | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | IM | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | A | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | A | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | A | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | B | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | B | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | B | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | D | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | D | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | D | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | E | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | E | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | E | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | F | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | F | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | F | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | I | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | I | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | I | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | IM | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | IM | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | IM | 27/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | IM | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 27/04/2018 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | B | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | B | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | B | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | IM | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | IM | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | IM | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | B | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | B | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | B | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | F | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | F | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | F | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | I | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | I | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | I | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | A | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | A | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | A | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | B | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | B | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | B | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | D | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | D | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | D | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | I | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | I | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | I | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | IM | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | IM | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | IM | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | E | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | E | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | E | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | IM | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | IM | 23/11/2018 | 23/11/2018 | 23/11/2018 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | IM | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | IM | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 23/11/2018 | 24/11/2018 | 22/03/2019 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 26/07/2018 | 28/07/2018 | 23/11/2018 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 26/04/2018 | 31/03/2018 | 26/07/2018 | |
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| 2017 | ||||||||
| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | B | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | I | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | IM | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 9535 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ | U | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 24/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 22/05/2017 | 30/04/2017 | 24/08/2017 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 21/04/2017 | 31/03/2017 | 22/05/2017 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 29/03/2017 | 28/02/2017 | 21/04/2017 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 24/03/2017 | 28/02/2017 | 29/03/2017 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 24/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 22/05/2017 | 30/04/2017 | 24/08/2017 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 21/04/2017 | 31/03/2017 | 22/05/2017 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 29/03/2017 | 28/02/2017 | 21/04/2017 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 24/03/2017 | 28/02/2017 | 29/03/2017 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 24/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 22/05/2017 | 30/04/2017 | 24/08/2017 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 21/04/2017 | 31/03/2017 | 22/05/2017 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 29/03/2017 | 28/02/2017 | 21/04/2017 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 24/03/2017 | 28/02/2017 | 29/03/2017 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 24/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 22/05/2017 | 30/04/2017 | 24/08/2017 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 21/04/2017 | 31/03/2017 | 22/05/2017 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 29/03/2017 | 28/02/2017 | 21/04/2017 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 24/03/2017 | 28/02/2017 | 29/03/2017 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 24/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 22/05/2017 | 30/04/2017 | 24/08/2017 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 21/04/2017 | 31/03/2017 | 22/05/2017 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 29/03/2017 | 28/02/2017 | 21/04/2017 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 24/03/2017 | 28/02/2017 | 29/03/2017 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | B | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | B | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | B | 24/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | B | 01/06/2017 | 30/04/2017 | 24/08/2017 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | B | 21/04/2017 | 31/03/2017 | 01/06/2017 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | B | 29/03/2017 | 28/02/2017 | 21/04/2017 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | B | 24/03/2017 | 28/02/2017 | 29/03/2017 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | D | 24/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | D | 01/06/2017 | 30/04/2017 | 24/08/2017 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | D | 24/03/2017 | 28/02/2017 | 29/03/2017 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | I | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | I | 01/06/2017 | 30/04/2017 | 24/08/2017 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | I | 21/04/2017 | 31/03/2017 | 01/06/2017 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | I | 29/03/2017 | 28/02/2017 | 21/04/2017 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | I | 24/03/2017 | 28/02/2017 | 29/03/2017 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | IM | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | IM | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | IM | 24/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | IM | 01/06/2017 | 30/04/2017 | 24/08/2017 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 24/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 22/05/2017 | 30/04/2017 | 24/08/2017 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 21/04/2017 | 31/03/2017 | 22/05/2017 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 29/03/2017 | 28/02/2017 | 21/04/2017 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 24/03/2017 | 28/02/2017 | 29/03/2017 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 24/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 22/05/2017 | 30/04/2017 | 24/08/2017 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 21/04/2017 | 31/03/2017 | 22/05/2017 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 29/03/2017 | 28/02/2017 | 21/04/2017 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 24/03/2017 | 28/02/2017 | 29/03/2017 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 24/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 22/05/2017 | 30/04/2017 | 24/08/2017 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 21/04/2017 | 31/03/2017 | 22/05/2017 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 29/03/2017 | 28/02/2017 | 21/04/2017 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 24/03/2017 | 28/02/2017 | 29/03/2017 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | IM | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | IM | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | IM | 24/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | IM | 22/05/2017 | 30/04/2017 | 24/08/2017 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | IM | 21/04/2017 | 31/03/2017 | 22/05/2017 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | IM | 29/03/2017 | 28/02/2017 | 21/04/2017 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | IM | 24/03/2017 | 28/02/2017 | 29/03/2017 | |
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| 9256 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA | UNICA | 29/03/2018 | 31/12/2017 | 27/04/2018 | |
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| 9256 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA | UNICA | 25/01/2018 | 30/11/2017 | 29/03/2018 | |
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| 9256 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA | UNICA | 25/10/2017 | 30/09/2017 | 25/01/2018 | |
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| 9256 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA | UNICA | 24/08/2017 | 30/06/2017 | 25/10/2017 | |
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| 9256 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA | UNICA | 30/05/2017 | 30/04/2017 | 24/08/2017 | |
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| 9256 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA | UNICA | 02/03/2017 | 31/01/2017 | 30/05/2017 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 24/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 22/05/2017 | 30/04/2017 | 24/08/2017 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 21/04/2017 | 31/03/2017 | 22/05/2017 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 29/03/2017 | 28/02/2017 | 21/04/2017 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 24/03/2017 | 28/02/2017 | 29/03/2017 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 24/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 22/05/2017 | 30/04/2017 | 24/08/2017 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 21/04/2017 | 31/03/2017 | 22/05/2017 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 29/03/2017 | 28/02/2017 | 21/04/2017 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 24/03/2017 | 28/02/2017 | 29/03/2017 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 24/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 22/05/2017 | 30/04/2017 | 24/08/2017 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 21/04/2017 | 31/03/2017 | 22/05/2017 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 29/03/2017 | 28/02/2017 | 21/04/2017 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 24/03/2017 | 28/02/2017 | 29/03/2017 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | B | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | B | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | B | 24/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | B | 01/06/2017 | 30/04/2017 | 24/08/2017 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | B | 21/04/2017 | 31/03/2017 | 01/06/2017 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | B | 29/03/2017 | 28/02/2017 | 21/04/2017 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | B | 24/03/2017 | 28/02/2017 | 29/03/2017 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | IM | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | IM | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | IM | 24/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | IM | 01/06/2017 | 30/04/2017 | 24/08/2017 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | IM | 21/04/2017 | 31/03/2017 | 01/06/2017 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 29/03/2018 | 31/12/2017 | 27/04/2018 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 29/03/2018 | 31/12/2017 | 29/03/2018 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 25/01/2018 | 30/11/2017 | 29/03/2018 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 25/10/2017 | 30/09/2017 | 25/01/2018 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 24/08/2017 | 30/06/2017 | 25/10/2017 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 30/05/2017 | 30/04/2017 | 24/08/2017 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 02/03/2017 | 31/01/2017 | 30/05/2017 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 25/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 12/07/2017 | 30/06/2017 | 25/08/2017 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 16/05/2017 | 30/04/2017 | 12/07/2017 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 13/04/2017 | 31/03/2017 | 16/05/2017 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 22/03/2017 | 28/02/2017 | 13/04/2017 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 25/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 12/07/2017 | 30/06/2017 | 25/08/2017 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 16/05/2017 | 30/04/2017 | 12/07/2017 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 13/04/2017 | 31/03/2017 | 16/05/2017 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 22/03/2017 | 28/02/2017 | 13/04/2017 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | D | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | D | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | D | 25/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | D | 12/07/2017 | 30/06/2017 | 25/08/2017 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | D | 16/05/2017 | 30/04/2017 | 12/07/2017 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | D | 13/04/2017 | 31/03/2017 | 16/05/2017 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | D | 22/03/2017 | 28/02/2017 | 13/04/2017 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | E | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | E | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | E | 25/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 25/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 25/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 16/05/2017 | 30/04/2017 | 16/05/2017 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 13/04/2017 | 31/03/2017 | 16/05/2017 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 22/03/2017 | 28/02/2017 | 13/04/2017 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | D | 16/05/2017 | 30/04/2017 | 12/07/2017 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | D | 16/05/2017 | 30/04/2017 | 16/05/2017 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | D | 13/04/2017 | 31/03/2017 | 16/05/2017 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | D | 22/03/2017 | 28/02/2017 | 13/04/2017 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 25/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 12/07/2017 | 30/06/2017 | 25/08/2017 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 13/04/2017 | 31/03/2017 | 16/05/2017 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 22/03/2017 | 28/02/2017 | 13/04/2017 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 16/05/2017 | 30/04/2017 | 25/08/2017 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 13/04/2017 | 31/03/2017 | 16/05/2017 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 22/03/2017 | 28/02/2017 | 13/04/2017 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 25/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 12/07/2017 | 30/06/2017 | 25/08/2017 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 16/05/2017 | 30/04/2017 | 12/07/2017 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 13/04/2017 | 31/03/2017 | 16/05/2017 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 22/03/2017 | 28/02/2017 | 13/04/2017 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | IM | 25/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | IM | 16/05/2017 | 30/04/2017 | 25/08/2017 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | IM | 13/04/2017 | 31/03/2017 | 16/05/2017 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | IM | 22/03/2017 | 28/02/2017 | 13/04/2017 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 24/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 22/05/2017 | 30/04/2017 | 24/08/2017 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 21/04/2017 | 31/03/2017 | 22/05/2017 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 29/03/2017 | 28/02/2017 | 21/04/2017 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 24/03/2017 | 28/02/2017 | 29/03/2017 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | I | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | I | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | I | 24/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | I | 22/05/2017 | 30/04/2017 | 24/08/2017 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | I | 21/04/2017 | 31/03/2017 | 22/05/2017 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | I | 29/03/2017 | 28/02/2017 | 21/04/2017 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | I | 24/03/2017 | 28/02/2017 | 29/03/2017 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | IM | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | IM | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | IM | 24/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | IM | 22/05/2017 | 30/04/2017 | 24/08/2017 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | IM | 21/04/2017 | 31/03/2017 | 22/05/2017 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | IM | 29/03/2017 | 28/02/2017 | 21/04/2017 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | IM | 24/03/2017 | 28/02/2017 | 29/03/2017 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | A | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | A | 25/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | A | 12/07/2017 | 30/06/2017 | 25/08/2017 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | A | 01/06/2017 | 30/04/2017 | 12/07/2017 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | A | 13/04/2017 | 31/03/2017 | 01/06/2017 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | A | 22/03/2017 | 28/02/2017 | 13/04/2017 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | B | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | B | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | B | 25/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | B | 12/07/2017 | 30/06/2017 | 25/08/2017 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | B | 01/06/2017 | 30/04/2017 | 12/07/2017 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | B | 13/04/2017 | 31/03/2017 | 01/06/2017 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | B | 22/03/2017 | 28/02/2017 | 13/04/2017 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | I | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | I | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | I | 25/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | I | 12/07/2017 | 30/06/2017 | 25/08/2017 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | I | 01/06/2017 | 30/04/2017 | 12/07/2017 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | I | 22/03/2017 | 28/02/2017 | 13/04/2017 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 25/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 12/07/2017 | 30/06/2017 | 25/08/2017 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 01/06/2017 | 30/04/2017 | 12/07/2017 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | A | 16/05/2017 | 30/04/2017 | 12/07/2017 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | A | 13/04/2017 | 31/03/2017 | 16/05/2017 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | A | 22/03/2017 | 28/02/2017 | 13/04/2017 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | IM | 22/03/2017 | 28/02/2017 | 13/04/2017 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 02/02/2018 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 19/12/2017 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 25/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 12/07/2017 | 30/06/2017 | 25/08/2017 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 16/05/2017 | 30/04/2017 | 12/07/2017 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 16/05/2017 | 30/04/2017 | 16/05/2017 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 13/04/2017 | 31/03/2017 | 16/05/2017 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 22/03/2017 | 28/02/2017 | 13/04/2017 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 02/02/2018 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 19/12/2017 | 30/11/2017 | 26/01/2018 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 19/12/2017 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 25/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 12/07/2017 | 30/06/2017 | 25/08/2017 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 16/05/2017 | 30/04/2017 | 12/07/2017 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 16/05/2017 | 30/04/2017 | 16/05/2017 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 13/04/2017 | 31/03/2017 | 16/05/2017 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 16/05/2017 | 30/04/2017 | 16/05/2017 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 13/04/2017 | 31/03/2017 | 16/05/2017 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 22/03/2017 | 28/02/2017 | 13/04/2017 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | I | 02/02/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | I | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 02/02/2018 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | I | 25/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | UNICA | 24/03/2017 | 28/02/2017 | 29/03/2017 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | I | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | A | 25/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | B | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | B | 25/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | B | 12/07/2017 | 30/06/2017 | 25/08/2017 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | B | 13/04/2017 | 31/03/2017 | 16/05/2017 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | IM | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | IM | 25/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | IM | 16/05/2017 | 30/04/2017 | 12/07/2017 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | IM | 13/04/2017 | 31/03/2017 | 16/05/2017 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | IM | 22/03/2017 | 28/02/2017 | 13/04/2017 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 25/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 12/07/2017 | 30/06/2017 | 25/08/2017 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 16/05/2017 | 30/04/2017 | 12/07/2017 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 13/04/2017 | 31/03/2017 | 16/05/2017 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 22/03/2017 | 28/02/2017 | 13/04/2017 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 25/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 12/07/2017 | 30/06/2017 | 25/08/2017 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 16/05/2017 | 30/04/2017 | 12/07/2017 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 13/04/2017 | 31/03/2017 | 16/05/2017 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 22/03/2017 | 28/02/2017 | 13/04/2017 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | C | 12/07/2017 | 30/06/2017 | 27/10/2017 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | C | 16/05/2017 | 30/04/2017 | 12/07/2017 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | C | 13/04/2017 | 31/03/2017 | 16/05/2017 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | C | 22/03/2017 | 28/02/2017 | 13/04/2017 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 25/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 12/07/2017 | 30/06/2017 | 25/08/2017 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 16/05/2017 | 30/04/2017 | 12/07/2017 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 13/04/2017 | 31/03/2017 | 16/05/2017 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 22/03/2017 | 28/02/2017 | 13/04/2017 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | E | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | E | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | E | 16/10/2017 | 30/09/2017 | 24/10/2017 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 25/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 12/07/2017 | 30/06/2017 | 25/08/2017 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 16/05/2017 | 30/04/2017 | 12/07/2017 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 13/04/2017 | 31/03/2017 | 16/05/2017 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 22/03/2017 | 28/02/2017 | 13/04/2017 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | IM | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | IM | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 24/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 22/05/2017 | 30/04/2017 | 24/08/2017 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 21/04/2017 | 31/03/2017 | 22/05/2017 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 29/03/2017 | 28/02/2017 | 21/04/2017 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 24/03/2017 | 28/02/2017 | 29/03/2017 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 24/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 22/05/2017 | 30/04/2017 | 24/08/2017 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 21/04/2017 | 31/03/2017 | 22/05/2017 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 29/03/2017 | 28/02/2017 | 21/04/2017 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 24/03/2017 | 28/02/2017 | 29/03/2017 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 26/01/2018 | 31/12/2017 | 26/04/2018 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 24/10/2017 | 30/09/2017 | 26/01/2018 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 24/08/2017 | 31/07/2017 | 24/10/2017 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 22/05/2017 | 30/04/2017 | 24/08/2017 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 21/04/2017 | 31/03/2017 | 22/05/2017 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 29/03/2017 | 28/02/2017 | 21/04/2017 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 24/03/2017 | 28/02/2017 | 29/03/2017 | |
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| 2016 | ||||||||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 15/12/2016 | 30/11/2016 | 24/03/2017 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 15/12/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 14/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 14/09/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 13/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 07/07/2016 | 31/05/2016 | 13/07/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 07/07/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 29/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 28/01/2016 | 01/01/2016 | 29/04/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 28/01/2016 | 01/01/2016 | 28/01/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 15/12/2016 | 30/11/2016 | 24/03/2017 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 15/12/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 14/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 14/09/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 13/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 07/07/2016 | 31/05/2016 | 13/07/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 07/07/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 29/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 28/01/2016 | 01/01/2016 | 29/04/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 28/01/2016 | 01/01/2016 | 28/01/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 15/12/2016 | 30/11/2016 | 24/03/2017 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 15/12/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 14/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 14/09/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 13/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 07/07/2016 | 31/05/2016 | 13/07/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 07/07/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 29/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 28/01/2016 | 01/01/2016 | 29/04/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 28/01/2016 | 01/01/2016 | 28/01/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 15/12/2016 | 30/11/2016 | 24/03/2017 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 15/12/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 14/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 14/09/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 13/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 07/07/2016 | 31/05/2016 | 13/07/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 07/07/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 29/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 28/01/2016 | 01/01/2016 | 29/04/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 28/01/2016 | 01/01/2016 | 28/01/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 07/01/2016 | 01/01/2016 | 28/01/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 15/12/2016 | 30/11/2016 | 24/03/2017 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 15/12/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 14/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 14/09/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 13/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 07/07/2016 | 31/05/2016 | 13/07/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 07/07/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 29/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | IM | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 29/04/2016 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | B | 15/12/2016 | 30/11/2016 | 24/03/2017 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | B | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 15/12/2016 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | B | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | B | 14/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | B | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 14/09/2016 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | B | 13/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | B | 07/07/2016 | 31/05/2016 | 13/07/2016 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | B | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 07/07/2016 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | B | 29/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | B | 28/01/2016 | 01/01/2016 | 29/04/2016 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | B | 28/01/2016 | 01/01/2016 | 28/01/2016 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | D | 15/12/2016 | 30/11/2016 | 24/03/2017 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | D | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 14/09/2016 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | D | 28/01/2016 | 01/01/2016 | 28/01/2016 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | I | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 14/09/2016 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | I | 13/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | I | 07/07/2016 | 31/05/2016 | 13/07/2016 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | I | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 07/07/2016 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | I | 29/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | I | 28/01/2016 | 01/01/2016 | 29/04/2016 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | I | 28/01/2016 | 01/01/2016 | 28/01/2016 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 15/12/2016 | 30/11/2016 | 24/03/2017 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 15/12/2016 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 14/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 14/09/2016 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 13/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 07/07/2016 | 31/05/2016 | 13/07/2016 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 07/07/2016 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 29/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 28/01/2016 | 01/01/2016 | 29/04/2016 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 28/01/2016 | 01/01/2016 | 28/01/2016 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 15/12/2016 | 30/11/2016 | 24/03/2017 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 15/12/2016 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 14/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 14/09/2016 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 13/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 07/07/2016 | 31/05/2016 | 13/07/2016 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 07/07/2016 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 29/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 28/01/2016 | 01/01/2016 | 29/04/2016 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 28/01/2016 | 01/01/2016 | 28/01/2016 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 15/12/2016 | 30/11/2016 | 24/03/2017 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 15/12/2016 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 14/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 14/09/2016 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 13/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 07/07/2016 | 31/05/2016 | 13/07/2016 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 07/07/2016 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 29/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 28/01/2016 | 01/01/2016 | 29/04/2016 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 28/01/2016 | 01/01/2016 | 28/01/2016 | |
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| 9256 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA | UNICA | 01/12/2016 | 31/10/2016 | 27/02/2017 | |
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| 9256 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA | UNICA | 20/10/2016 | 31/07/2016 | 27/11/2016 | |
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| 9256 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA | UNICA | 24/08/2016 | 31/07/2016 | 20/10/2016 | |
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| 9256 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA | UNICA | 21/07/2016 | 30/06/2016 | 24/08/2016 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 15/12/2016 | 30/11/2016 | 24/03/2017 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 15/12/2016 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 14/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 14/09/2016 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 13/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 07/07/2016 | 31/05/2016 | 13/07/2016 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 08/06/2016 | 30/04/2016 | 07/07/2016 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 08/06/2016 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 29/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 28/01/2016 | 01/01/2016 | 29/04/2016 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 28/01/2016 | 01/01/2016 | 28/01/2016 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 15/12/2016 | 30/11/2016 | 24/03/2017 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 15/12/2016 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 14/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 14/09/2016 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 13/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 07/07/2016 | 31/05/2016 | 13/07/2016 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 08/06/2016 | 30/04/2016 | 07/07/2016 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 08/06/2016 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 29/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 28/01/2016 | 01/01/2016 | 29/04/2016 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 28/01/2016 | 01/01/2016 | 28/01/2016 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 15/12/2016 | 30/11/2016 | 24/03/2017 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 15/12/2016 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 14/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 14/09/2016 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 13/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 07/07/2016 | 31/05/2016 | 13/07/2016 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 08/06/2016 | 30/04/2016 | 07/07/2016 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 08/06/2016 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 29/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 28/01/2016 | 01/01/2016 | 29/04/2016 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 28/01/2016 | 01/01/2016 | 28/01/2016 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | UNICA | 15/12/2016 | 30/11/2016 | 29/03/2017 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | UNICA | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 15/12/2016 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | UNICA | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | UNICA | 14/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | UNICA | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 14/09/2016 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | UNICA | 13/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | UNICA | 07/07/2016 | 31/05/2016 | 13/07/2016 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | UNICA | 08/06/2016 | 30/04/2016 | 07/07/2016 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | UNICA | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 08/06/2016 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | UNICA | 29/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 7007 | FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES | UNICA | 18/10/2016 | 30/09/2016 | 27/01/2017 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 12/12/2016 | 30/11/2016 | 22/03/2017 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 12/12/2016 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 13/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 13/09/2016 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 19/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 12/07/2016 | 31/05/2016 | 19/07/2016 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 12/07/2016 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 26/01/2016 | 01/01/2016 | 28/04/2016 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 12/12/2016 | 30/11/2016 | 22/03/2017 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 12/12/2016 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 13/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 13/09/2016 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | E | 19/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | E | 12/07/2016 | 31/05/2016 | 19/07/2016 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | E | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 12/07/2016 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | E | 26/01/2016 | 01/01/2016 | 28/04/2016 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | F | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 13/09/2016 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | F | 19/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | F | 12/07/2016 | 31/05/2016 | 19/07/2016 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 13/09/2016 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 19/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 12/07/2016 | 31/05/2016 | 19/07/2016 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 12/07/2016 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 26/01/2016 | 01/01/2016 | 28/04/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 19/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 08/07/2016 | 31/05/2016 | 19/07/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 08/07/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 13/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 13/09/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 19/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 08/07/2016 | 31/05/2016 | 19/07/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | D | 26/01/2016 | 01/01/2016 | 28/04/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 12/12/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 13/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 13/09/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 19/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 08/07/2016 | 31/05/2016 | 19/07/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 30/05/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 26/01/2016 | 01/01/2016 | 28/04/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 12/12/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 13/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 13/09/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 19/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 08/07/2016 | 31/05/2016 | 19/07/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 08/07/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 26/01/2016 | 01/01/2016 | 28/04/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 12/12/2016 | 30/11/2016 | 22/03/2017 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 12/12/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
||
| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 13/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 13/09/2016 | |
||
| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 19/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 08/07/2016 | 31/05/2016 | 19/07/2016 | |
||
| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 08/07/2016 | |
||
| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 26/01/2016 | 01/01/2016 | 28/04/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | IM | 11/01/2017 | 31/12/2016 | 22/03/2017 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 15/12/2016 | 30/11/2016 | 24/03/2017 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 24/11/2016 | 31/10/2016 | 15/12/2016 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 24/11/2016 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 14/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 14/09/2016 | |
||
| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 13/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 07/07/2016 | 31/05/2016 | 13/07/2016 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | B | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 12/12/2016 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | B | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 13/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | IM | 25/08/2016 | 31/07/2016 | 13/09/2016 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | U | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | U | 13/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 9365 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM INVESTMENT GRADE | U | 25/08/2016 | 31/07/2016 | 13/09/2016 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 19/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 26/01/2016 | 01/01/2016 | 28/04/2016 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 13/09/2016 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 08/07/2016 | 31/05/2016 | 19/07/2016 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 08/07/2016 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 26/01/2016 | 01/01/2016 | 28/04/2016 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | F | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 13/09/2016 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | F | 19/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | F | 08/07/2016 | 31/05/2016 | 19/07/2016 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | F | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 08/07/2016 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | F | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | F | 26/01/2016 | 01/01/2016 | 28/04/2016 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 12/12/2016 | 30/11/2016 | 22/03/2017 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 12/12/2016 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 13/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 13/09/2016 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 19/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 08/07/2016 | 31/05/2016 | 19/07/2016 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 08/07/2016 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 26/01/2016 | 01/01/2016 | 28/04/2016 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | A | 11/01/2017 | 31/12/2016 | 22/03/2017 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | A | 11/01/2017 | 31/12/2016 | 22/03/2017 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 12/12/2016 | 30/11/2016 | 22/03/2017 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 12/12/2016 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 13/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 13/09/2016 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 19/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 12/07/2016 | 31/05/2016 | 19/07/2016 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 12/07/2016 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 26/01/2016 | 01/01/2016 | 28/04/2016 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | I | 11/01/2017 | 31/12/2016 | 22/03/2017 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 12/12/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 13/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 13/09/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 19/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 12/07/2016 | 31/05/2016 | 19/07/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 12/07/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 26/01/2016 | 01/01/2016 | 28/04/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 12/12/2016 | 30/11/2016 | 22/03/2017 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 12/12/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 13/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 13/09/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 19/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 12/07/2016 | 31/05/2016 | 19/07/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 12/07/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 26/01/2016 | 01/01/2016 | 28/04/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 12/12/2016 | 30/11/2016 | 22/03/2017 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 12/12/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 13/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 13/09/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 19/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 12/07/2016 | 31/05/2016 | 19/07/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 12/07/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | F | 26/01/2016 | 01/01/2016 | 28/04/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | I | 12/12/2016 | 30/11/2016 | 22/03/2017 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | I | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 12/12/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | I | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | I | 13/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | I | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 13/09/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | I | 19/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | I | 12/07/2016 | 31/05/2016 | 19/07/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | I | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 12/07/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | I | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | I | 26/01/2016 | 01/01/2016 | 28/04/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | IM | 11/01/2017 | 31/12/2016 | 22/03/2017 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | A | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 12/12/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | A | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | A | 13/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | A | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 13/09/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | A | 19/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | A | 08/06/2016 | 30/04/2016 | 19/07/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | A | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 08/06/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | A | 05/04/2016 | 05/04/2016 | 28/04/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | B | 12/12/2016 | 30/11/2016 | 22/03/2017 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | B | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 12/12/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | B | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | B | 13/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | B | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 13/09/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | B | 19/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | B | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 19/07/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | B | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | B | 05/04/2016 | 05/04/2016 | 28/04/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | D | 12/12/2016 | 30/11/2016 | 22/03/2017 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | D | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 12/12/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | D | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | D | 13/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | D | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 13/09/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | D | 19/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | D | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 19/07/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | D | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | D | 05/04/2016 | 05/04/2016 | 28/04/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | E | 12/12/2016 | 30/11/2016 | 22/03/2017 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | E | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 12/12/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | E | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | E | 13/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | E | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 13/09/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | E | 19/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | E | 08/06/2016 | 30/04/2016 | 19/07/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | E | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 08/06/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | E | 05/04/2016 | 05/04/2016 | 28/04/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | F | 12/12/2016 | 30/11/2016 | 22/03/2017 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | F | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 12/12/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | F | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | F | 13/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | F | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 13/09/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | F | 19/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | F | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 19/07/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | F | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | F | 05/04/2016 | 05/04/2016 | 28/04/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | I | 12/12/2016 | 30/11/2016 | 22/03/2017 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | I | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 12/12/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | I | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | I | 13/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | I | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 13/09/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | I | 19/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | I | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 19/07/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | I | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | I | 05/04/2016 | 05/04/2016 | 28/04/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | IM | 12/12/2016 | 30/11/2016 | 22/03/2017 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | IM | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 12/12/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | IM | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | IM | 13/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | IM | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 13/09/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | IM | 19/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | IM | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 19/07/2016 | |
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| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | IM | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
||
| 9310 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 1.5 | IM | 05/04/2016 | 05/04/2016 | 28/04/2016 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | UNICA | 15/12/2016 | 30/11/2016 | 24/03/2017 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | UNICA | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 15/12/2016 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | UNICA | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | UNICA | 14/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | UNICA | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 14/09/2016 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | UNICA | 13/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | UNICA | 07/07/2016 | 31/05/2016 | 13/07/2016 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | UNICA | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 07/07/2016 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | UNICA | 29/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | C | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 13/09/2016 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | C | 08/07/2016 | 31/05/2016 | 17/08/2016 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | C | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | C | 26/01/2016 | 01/01/2016 | 28/04/2016 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 13/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 13/09/2016 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 08/07/2016 | 31/05/2016 | 17/08/2016 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 26/01/2016 | 01/01/2016 | 28/04/2016 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 12/12/2016 | 30/11/2016 | 22/03/2017 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 12/12/2016 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 13/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 13/09/2016 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 08/07/2016 | 31/05/2016 | 17/08/2016 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 08/07/2016 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 26/01/2016 | 01/01/2016 | 28/04/2016 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 15/12/2016 | 30/11/2016 | 24/03/2017 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 15/12/2016 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 14/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 14/09/2016 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 13/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 07/07/2016 | 31/05/2016 | 13/07/2016 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 07/07/2016 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | B | 07/04/2016 | 07/04/2016 | 30/05/2016 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 15/12/2016 | 30/11/2016 | 24/03/2017 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 15/12/2016 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 14/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 14/09/2016 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 13/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 07/07/2016 | 31/05/2016 | 13/07/2016 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 07/07/2016 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | I | 07/04/2016 | 07/04/2016 | 30/05/2016 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 15/12/2016 | 30/11/2016 | 24/03/2017 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 15/12/2016 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 14/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 14/09/2016 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 13/07/2016 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 07/07/2016 | 31/05/2016 | 13/07/2016 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 07/07/2016 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | IM | 07/04/2016 | 07/04/2016 | 30/05/2016 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | UNICA | 29/04/2016 | 31/03/2016 | 28/07/2016 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | UNICA | 28/01/2016 | 01/01/2016 | 29/04/2016 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | UNICA | 28/01/2016 | 01/01/2016 | 28/01/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | A | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 27/02/2017 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | A | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | A | 13/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | A | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 13/09/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | A | 08/07/2016 | 31/05/2016 | 17/08/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | A | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 08/07/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | A | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | A | 26/01/2016 | 01/01/2016 | 28/04/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | B | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 27/02/2017 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | B | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | B | 13/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | B | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 13/09/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | B | 08/07/2016 | 31/05/2016 | 17/08/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | B | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 08/07/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | B | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | C | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 27/02/2017 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | C | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | C | 13/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | C | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 13/09/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | C | 08/07/2016 | 31/05/2016 | 17/08/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | C | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 08/07/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | C | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | C | 26/01/2016 | 01/01/2016 | 28/04/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | D | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 27/02/2017 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | D | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | D | 13/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | D | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 13/09/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | D | 08/07/2016 | 31/05/2016 | 17/08/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | D | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 08/07/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | D | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | D | 26/01/2016 | 01/01/2016 | 28/04/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | E | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 27/02/2017 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | E | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | E | 13/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | E | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 13/09/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | E | 08/07/2016 | 31/05/2016 | 17/08/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | E | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 08/07/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | E | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | E | 26/01/2016 | 01/01/2016 | 28/04/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | F | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 27/02/2017 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | F | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | F | 13/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | F | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 13/09/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | F | 08/07/2016 | 31/05/2016 | 17/08/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | F | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 08/07/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | F | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | F | 26/01/2016 | 01/01/2016 | 28/04/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | I | 17/11/2016 | 31/10/2016 | 27/02/2017 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | I | 19/10/2016 | 30/09/2016 | 17/11/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | I | 13/09/2016 | 31/08/2016 | 19/10/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | I | 17/08/2016 | 31/07/2016 | 13/09/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | I | 08/07/2016 | 31/05/2016 | 17/08/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | I | 30/05/2016 | 30/04/2016 | 08/07/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | I | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 30/05/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | I | 26/01/2016 | 01/01/2016 | 28/04/2016 | |
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| 8561 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS PERU | A | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 28/07/2016 | |
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| 8561 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS PERU | A | 26/01/2016 | 01/01/2016 | 28/04/2016 | |
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| 8561 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS PERU | B | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 28/07/2016 | |
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| 8561 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS PERU | B | 26/01/2016 | 01/01/2016 | 28/04/2016 | |
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| 8561 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS PERU | C1 | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 28/07/2016 | |
||
| 8561 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS PERU | C1 | 26/01/2016 | 01/01/2016 | 28/04/2016 | |
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| 8561 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS PERU | D | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 28/07/2016 | |
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| 8561 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS PERU | D | 26/01/2016 | 01/01/2016 | 28/04/2016 | |
||
| 8561 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS PERU | E1 | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 28/07/2016 | |
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| 8561 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS PERU | E1 | 26/01/2016 | 01/01/2016 | 28/04/2016 | |
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| 8561 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS PERU | F | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 28/07/2016 | |
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| 8561 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS PERU | I | 28/04/2016 | 31/03/2016 | 28/07/2016 | |
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| 8894 | FONDO MUTUO IM TRUST DEUDA SOBERANA MULTIMONEDA | AP | 26/01/2016 | 01/01/2016 | 29/04/2016 | |
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| 8894 | FONDO MUTUO IM TRUST DEUDA SOBERANA MULTIMONEDA | AR | 26/01/2016 | 01/01/2016 | 29/04/2016 | |
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| 8894 | FONDO MUTUO IM TRUST DEUDA SOBERANA MULTIMONEDA | I | 26/01/2016 | 01/01/2016 | 29/04/2016 | |
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| 8894 | FONDO MUTUO IM TRUST DEUDA SOBERANA MULTIMONEDA | P | 26/01/2016 | 01/01/2016 | 29/04/2016 | |
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| 8894 | FONDO MUTUO IM TRUST DEUDA SOBERANA MULTIMONEDA | R | 26/01/2016 | 01/01/2016 | 29/04/2016 | |
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| 2015 | ||||||||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 28/01/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 02/10/2015 | 01/10/2015 | 02/10/2015 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | B | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 28/01/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 02/10/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | D | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 24/04/2015 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 28/01/2016 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 02/10/2015 | 01/10/2015 | 02/10/2015 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | E | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 07/01/2016 | 01/10/2015 | 07/01/2016 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 07/01/2016 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
||
| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 02/10/2015 | 01/10/2015 | 02/10/2015 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 18/03/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 7275 | FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL | I | 30/01/2015 | 01/01/2015 | 18/03/2015 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | B | 27/10/2015 | 27/10/2015 | 28/01/2016 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | D | 27/10/2015 | 27/10/2015 | 28/01/2016 | |
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| 9250 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US | I | 27/10/2015 | 27/10/2015 | 28/01/2016 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 28/01/2016 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | B | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 28/01/2016 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | D | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 28/01/2016 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 9155 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY | I | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 28/01/2016 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 02/10/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | B | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 28/01/2016 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 02/10/2015 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 02/10/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 02/10/2015 | 01/10/2015 | 02/10/2015 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | D | 18/03/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 28/01/2016 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 02/10/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | I | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 7225 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM | UNICA | 30/01/2015 | 01/01/2015 | 30/04/2015 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | UNICA | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 28/01/2016 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | UNICA | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | UNICA | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 02/10/2015 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | UNICA | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | UNICA | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | UNICA | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | UNICA | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | UNICA | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 7176 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE | UNICA | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 24/04/2015 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 26/01/2016 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 18/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 18/02/2015 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 26/01/2016 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 18/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 18/02/2015 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | C | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 26/01/2016 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | C | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | C | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | C | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | C | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | C | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | C | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | C | 18/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | C | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 18/02/2015 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | D | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 26/01/2016 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | D | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | D | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | D | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | D | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | D | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | D | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | D | 18/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | D | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 18/02/2015 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | E | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 26/01/2016 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | E | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | E | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 29/07/2015 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | E | 19/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | F | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 28/09/2015 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | F | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 25/06/2015 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | F | 19/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 26/01/2016 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 29/07/2015 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 18/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
||
| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 18/02/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 26/01/2016 | |
||
| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 24/04/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 18/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 18/02/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 26/01/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 18/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 18/02/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | D | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 26/01/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | D | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | D | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | D | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | D | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | D | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | D | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | D | 18/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | D | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 18/02/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 18/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 18/02/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 26/01/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 31/07/2015 | 02/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | F | 18/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 26/01/2016 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 18/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | B | 27/10/2015 | 27/10/2015 | 28/01/2016 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | I | 27/10/2015 | 27/10/2015 | 28/01/2016 | |
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| 9251 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE | IM | 27/10/2015 | 27/10/2015 | 28/01/2016 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 26/01/2016 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 18/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 18/02/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 26/01/2016 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 26/08/2015 | 08/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 18/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 18/02/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | C | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 26/01/2016 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | C | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | C | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | C | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | C | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | C | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | C | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | C | 18/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | C | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 18/02/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | D | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 26/01/2016 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | D | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | D | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | D | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | D | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | D | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | D | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | D | 18/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | D | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 18/02/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 26/01/2016 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | E | 18/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | F | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 26/01/2016 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | F | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | F | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | F | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | F | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | F | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | F | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | F | 18/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 26/01/2016 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 18/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 18/02/2015 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 26/01/2016 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
||
| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
||
| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
||
| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 18/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 18/02/2015 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 26/01/2016 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | C | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 19/02/2015 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | D | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | D | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | D | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | D | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | D | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | D | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | D | 19/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | D | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 19/02/2015 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | G | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | G | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | G | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | G | 19/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | G | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 19/02/2015 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | I | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | I | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | I | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | I | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | I | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | I | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | I | 19/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | I | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 19/02/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 19/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 19/02/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 26/01/2016 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 02/10/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 19/02/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | C | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | C | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | C | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | C | 19/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | C | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 19/02/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 19/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 19/02/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 19/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 19/02/2015 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | UNICA | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 28/01/2016 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | UNICA | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | UNICA | 02/10/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | UNICA | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | UNICA | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | UNICA | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | UNICA | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | UNICA | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | UNICA | 18/03/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | UNICA | 30/01/2015 | 01/01/2015 | 18/03/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | A | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | A | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | A | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | A | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | A | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | A | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | A | 19/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | A | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 19/02/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | B | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 30/04/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | C | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 26/01/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | C | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | C | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 29/07/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | C | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 24/04/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | D | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 26/01/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | D | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | D | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 28/09/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | D | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | D | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | D | 19/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | D | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 19/02/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | E | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 26/01/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | E | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | E | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | E | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | E | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | E | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | E | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | E | 19/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | E | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 19/02/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | F | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | F | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | F | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | F | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | F | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | F | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | F | 19/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | I | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 26/01/2016 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | I | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | I | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | I | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | I | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | I | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | I | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | I | 19/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | I | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 19/02/2015 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | A | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 29/07/2015 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | A | 18/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | A | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 18/02/2015 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | B | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 29/07/2015 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | B | 18/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | B | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 18/02/2015 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | C | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 29/07/2015 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | C | 18/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | C | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 18/02/2015 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | D | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 29/07/2015 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | D | 18/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | D | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 18/02/2015 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | G | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 29/07/2015 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | G | 18/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | G | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 18/02/2015 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | I | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 29/07/2015 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | I | 18/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | I | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 18/02/2015 | |
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| 8560 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS COLOMBIA | A | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 28/01/2016 | |
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| 8560 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS COLOMBIA | A | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 14/10/2015 | |
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| 8560 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS COLOMBIA | A | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8560 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS COLOMBIA | A | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 8560 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS COLOMBIA | A | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 8560 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS COLOMBIA | A | 24/04/2015 | 02/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 8560 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS COLOMBIA | A | 18/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 8560 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS COLOMBIA | A | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 18/02/2015 | |
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| 8560 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS COLOMBIA | B | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 28/01/2016 | |
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| 8560 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS COLOMBIA | B | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 14/10/2015 | |
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| 8560 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS COLOMBIA | B | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8560 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS COLOMBIA | B | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 8560 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS COLOMBIA | B | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 8560 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS COLOMBIA | B | 24/04/2015 | 01/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 8560 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS COLOMBIA | B | 18/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 8560 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS COLOMBIA | B | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 18/02/2015 | |
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| 8560 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS COLOMBIA | C1 | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 28/01/2016 | |
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| 8560 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS COLOMBIA | C1 | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 14/10/2015 | |
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| 8560 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS COLOMBIA | I | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 14/10/2015 | |
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| 8894 | FONDO MUTUO IM TRUST DEUDA SOBERANA MULTIMONEDA | AFP | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8894 | FONDO MUTUO IM TRUST DEUDA SOBERANA MULTIMONEDA | AFP | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 8894 | FONDO MUTUO IM TRUST DEUDA SOBERANA MULTIMONEDA | AFP | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 18/02/2015 | |
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| 8894 | FONDO MUTUO IM TRUST DEUDA SOBERANA MULTIMONEDA | P | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 18/02/2015 | |
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| 8894 | FONDO MUTUO IM TRUST DEUDA SOBERANA MULTIMONEDA | R | 14/10/2015 | 01/10/2015 | 26/01/2016 | |
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| 8894 | FONDO MUTUO IM TRUST DEUDA SOBERANA MULTIMONEDA | R | 02/10/2015 | 01/09/2015 | 14/10/2015 | |
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| 8894 | FONDO MUTUO IM TRUST DEUDA SOBERANA MULTIMONEDA | R | 26/08/2015 | 01/08/2015 | 02/10/2015 | |
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| 8894 | FONDO MUTUO IM TRUST DEUDA SOBERANA MULTIMONEDA | R | 31/07/2015 | 01/07/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8894 | FONDO MUTUO IM TRUST DEUDA SOBERANA MULTIMONEDA | R | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 31/07/2015 | |
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| 8894 | FONDO MUTUO IM TRUST DEUDA SOBERANA MULTIMONEDA | R | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 8894 | FONDO MUTUO IM TRUST DEUDA SOBERANA MULTIMONEDA | R | 24/04/2015 | 08/04/2015 | 15/05/2015 | |
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| 8894 | FONDO MUTUO IM TRUST DEUDA SOBERANA MULTIMONEDA | R | 18/02/2015 | 01/02/2015 | 24/04/2015 | |
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| 8894 | FONDO MUTUO IM TRUST DEUDA SOBERANA MULTIMONEDA | R | 02/02/2015 | 01/01/2015 | 18/02/2015 | |
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| 8894 | FONDO MUTUO IM TRUST DEUDA SOBERANA MULTIMONEDA | X | 25/06/2015 | 01/06/2015 | 28/09/2015 | |
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| 8894 | FONDO MUTUO IM TRUST DEUDA SOBERANA MULTIMONEDA | X | 15/05/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | |
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| 2014 | ||||||||
| 7199 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO – ACONCAGUA I | UNICA | 28/08/2014 | 01/07/2014 | 28/10/2014 | |
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| 7264 | FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO – ACONCAGUA II | UNICA | 28/08/2014 | 01/07/2014 | 28/10/2014 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | A | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | B | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | C | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | C | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | C | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | C | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | C | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | D | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | D | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | D | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | D | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | D | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | G | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 22/04/2015 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | G | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | G | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | G | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | G | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8982 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES ESTRATEGICAS | I | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | A | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 16/09/2014 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | B | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 16/09/2014 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | D | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | D | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | D | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | D | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | D | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 16/09/2014 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | E | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 16/09/2014 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 18/02/2015 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 9056 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL DEUDA 360 | I | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 16/09/2014 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 16/09/2014 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | A | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 19/08/2014 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | B | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 16/09/2014 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | C | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | C | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | C | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | C | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | C | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 16/09/2014 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | D | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | D | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | D | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | D | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | D | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 16/09/2014 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | G | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 22/04/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | G | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | G | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | G | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | G | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 16/09/2014 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 15/10/2014 | 08/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8427 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I | I | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 16/09/2014 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8929 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL INDICE CHILE | B | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 16/09/2014 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 16/09/2014 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | A | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 19/08/2014 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | B | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 16/09/2014 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | G | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 22/04/2015 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | G | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | G | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | G | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | G | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 16/09/2014 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | I | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | I | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | I | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | I | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8401 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZ | I | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 16/09/2014 | |
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| 9108 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO | UNICA | 30/12/2014 | 01/10/2014 | 30/11/2014 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | B | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | B | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | B | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | B | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | B | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 16/09/2014 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | D | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | D | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | D | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | D | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 16/09/2014 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | I | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | I | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | I | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8945 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL MONEY MARKET | I | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 16/09/2014 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | A | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | A | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | A | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | A | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 16/09/2014 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | B | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | B | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | B | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | B | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 16/09/2014 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | C | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | C | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | C | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | C | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 16/09/2014 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | D | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | D | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | D | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | D | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | D | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 16/09/2014 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | G | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 02/02/2015 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | G | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | I | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 02/02/2015 | |
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| 8421 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA ESTRATEGICA | I | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | A | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 16/09/2014 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | B | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 16/09/2014 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | C | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | C | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | C | 15/10/2014 | 08/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | C | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | C | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 16/09/2014 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | D | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 16/09/2014 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | G | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 22/04/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | G | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | G | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | G | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | G | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 16/09/2014 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8442 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTA INTERNACIONAL | I | 19/08/2014 | 02/08/2014 | 16/09/2014 | |
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| 9107 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RETORNO ABSOLUTO | UNICA | 30/12/2014 | 01/10/2014 | 30/11/2014 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | A | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | A | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | A | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | A | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | A | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 16/09/2014 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | B | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | B | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 24/12/2014 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | B | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | B | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 16/09/2014 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | C | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | C | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 24/12/2014 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | C | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | C | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 16/09/2014 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | D | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | D | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | D | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | D | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | D | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 16/09/2014 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | E | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | E | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | E | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | E | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | E | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 16/09/2014 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | I | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | I | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | I | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | I | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 9055 | FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL US ALPHA + | I | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 16/09/2014 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | A | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | A | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | A | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | A | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | A | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 31/08/2014 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | B | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | B | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | B | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | B | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | B | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | B | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 31/08/2014 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | C | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | C | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | C | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | C | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | C | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 31/08/2014 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | D | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | D | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | D | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | D | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | D | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 31/08/2014 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | G | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | G | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | G | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | G | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | G | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 31/08/2014 | |
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| 8847 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES | I | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 02/02/2015 | |
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| 8560 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS COLOMBIA | D | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8560 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS COLOMBIA | E1 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8560 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS COLOMBIA | E1 | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8561 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS PERU | A | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8561 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS PERU | A | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8561 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS PERU | A | 19/08/2014 | 02/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8561 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS PERU | D | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 19/08/2014 | |
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| 8561 | FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATEGICAS PERU | E1 | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8894 | FONDO MUTUO IM TRUST DEUDA SOBERANA MULTIMONEDA | AFP | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 24/12/2014 | |
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| 8894 | FONDO MUTUO IM TRUST DEUDA SOBERANA MULTIMONEDA | AFP | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | |
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| 8894 | FONDO MUTUO IM TRUST DEUDA SOBERANA MULTIMONEDA | AFP | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8894 | FONDO MUTUO IM TRUST DEUDA SOBERANA MULTIMONEDA | AFP | 19/08/2014 | 01/08/2014 | 16/09/2014 | |
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| 8894 | FONDO MUTUO IM TRUST DEUDA SOBERANA MULTIMONEDA | AR | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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| 8894 | FONDO MUTUO IM TRUST DEUDA SOBERANA MULTIMONEDA | R | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 15/10/2014 | |
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