Folleto Informativo

Razón Social:

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

RUT:

96767630-6

• Folletos Informativos Vigentes
• Folletos Informativos Históricos

Run o Nombre del Fondo:			Serie:
Fecha Envío desde:			Fecha Envío hasta:

Folletos Informativos de Fondos - VIGENTES

Run Fondo	Nombre Fondo	Serie	Continuadora de	Fecha Inicio Serie	Fecha Envío Folleto	Fecha Información Folleto Informativo	Fecha Término Vigencia Folleto	Ver Folleto
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	A		06/05/2021	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	BCH		06/05/2021	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P1		06/05/2021	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P2			29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P3			29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	P1	A1	13/09/2018	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	A		15/09/2020	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	BCH			29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P1		15/09/2020	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P2		16/09/2020	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P3			29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10472	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING V	A		21/11/2023	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10472	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING V	IT			29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10472	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING V	P1			29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10472	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING V	P2			29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10472	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING V	P3		21/11/2023	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10073	FONDO DE INVERSION BANCHILE AG DL IV	UNICA		09/07/2021	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	A	UNICA	29/07/2018	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	BCH			29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10120	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA DOLAR CORTO PLAZO	A		20/09/2021	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10120	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA DOLAR CORTO PLAZO	BPLUS			29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A	UNICA	26/04/2017	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH		08/09/2020	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BPLUS		14/07/2021	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10462	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA LARGO PLAZO	A		19/05/2023	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10462	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA LARGO PLAZO	BCH		23/05/2023	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10557	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA NACIONAL CORTO PLAZO	A		11/12/2023	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10557	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA NACIONAL CORTO PLAZO	BCH			29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	A		14/07/2020	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	BCH		23/07/2020	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	P1			29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	A		22/05/2018	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	BCH		18/05/2018	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10116	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS TECNOLOGIA	A		07/01/2022	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10116	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS TECNOLOGIA	BCH		29/09/2021	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10408	FONDO DE INVERSION BANCHILE MILLESIMA I	A		15/03/2023	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10408	FONDO DE INVERSION BANCHILE MILLESIMA I	BCH			29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA		19/01/2011	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA		27/01/2012	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9665	FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO PERU - COLOMBIA	UNICA		07/12/2018	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	A		17/03/2021	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	P1		17/03/2021	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	A		20/06/2019	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	BCH			29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P1		20/06/2019	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P2		20/06/2019	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P3		20/06/2019	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	A		13/01/2022	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	P1		13/01/2022	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	P2		13/01/2022	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10223	FONDO DE INVERSION F2 VC SELECT FUND I	A		28/07/2022	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10223	FONDO DE INVERSION F2 VC SELECT FUND I	P1		28/07/2022	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10223	FONDO DE INVERSION F2 VC SELECT FUND I	P2		28/07/2022	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	A		25/01/2019	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	BCH			29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	IT		04/02/2019	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	P1		25/01/2019	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA		28/06/2016	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10161	FONDO DE INVERSION PRIVATE OPPORTUNITY I	UNICA		21/10/2021	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA		28/01/2016	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10237	FONDO DE INVERSION SCHRODER PRIVATE EQUITY EVERGREEN	A		25/05/2022	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10362	FONDO DE INVERSION VC ALLVP IV	A		20/12/2022	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10362	FONDO DE INVERSION VC ALLVP IV	P1		20/12/2022	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10362	FONDO DE INVERSION VC ALLVP IV	P2		20/12/2022	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	A	UNICA	18/06/2020	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	BCH		10/11/2023	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	BPLUS			29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	A		23/12/2019	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	BCH		11/12/2019	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	BPLUS			29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	P			29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	A		20/07/2017	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	BCH			29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	A	UNICA	21/02/2021	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	BCH		26/02/2021	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	A	UNICA	16/03/2017	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	BCH		09/11/2018	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	P			29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	A		30/10/2018	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	BCH		19/10/2018	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	A	UNICA	19/08/2017	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH		05/09/2019	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	A	UNICA	19/08/2017	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	BCH		07/06/2023	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	A		14/05/2020	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	BCH		13/05/2020	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	A		26/03/2020	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	BCH		02/01/2020	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10154	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PROYECCION UF PLUS I	UNICA		21/10/2021	-	-	-	-
10216	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PROYECCION UF PLUS II	UNICA		11/02/2022	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10086	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE REAL ESTATE USA I	A		10/08/2021	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	A	UNICA	19/05/2021	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	BCH			29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9566	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES	UNICA		23/01/2018	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10266	FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA I	A		10/06/2022	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10266	FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA I	P		16/06/2022	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10409	FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA II	A		03/02/2023	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10409	FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA II	P		14/02/2023	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9589	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX	UNICA		26/04/2018	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	A		12/06/2019	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	P		12/06/2019	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	A		09/12/2020	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	P		27/05/2021	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10191	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL I	A		16/12/2021	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10309	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL II	A		26/08/2022	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10309	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL II	P1		26/08/2022	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10309	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL II	P2		04/08/2022	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10309	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL II	P3		26/08/2022	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
10611	FONDO DE INVERSIÓN PRIVATE MARKETS CLP DEUDA EVERGREEN	A			30/04/2024	30/04/2024	28/08/2024
10610	FONDO DE INVERSIÓN PRIVATE MARKETS DEUDA EVERGREEN	A			30/04/2024	30/04/2024	28/08/2024
10610	FONDO DE INVERSIÓN PRIVATE MARKETS DEUDA EVERGREEN	BCH			30/04/2024	30/04/2024	28/08/2024
10610	FONDO DE INVERSIÓN PRIVATE MARKETS DEUDA EVERGREEN	P1			30/04/2024	30/04/2024	28/08/2024
10610	FONDO DE INVERSIÓN PRIVATE MARKETS DEUDA EVERGREEN	P2			30/04/2024	30/04/2024	28/08/2024
10232	FONDO DE INVERSIÓN REAL ESTATE USA II	A		25/04/2022	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9787	FONDO DE INVERSIÓN RENTA INMOBILIARIA JDA700 PERÚ	UNICA		02/08/2019	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	A		19/07/2018	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	BCH		19/07/2018	29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	C			29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	IT			29/04/2024	31/03/2024	29/07/2024
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B		13/03/2003	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH		13/04/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BPLUS		15/05/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	L	A	26/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	M	C	26/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10058	FONDO MUTUO BANCHILE AGRESIVO	APVDIGITAL		14/07/2021	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10058	FONDO MUTUO BANCHILE AGRESIVO	BCH		14/07/2021	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10058	FONDO MUTUO BANCHILE AGRESIVO	DIGITAL		14/07/2021	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B	UNICA	01/07/2007	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	BCH		02/10/2017	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	BPLUS		05/07/2023	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	L	D	06/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	M	A	06/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	B		20/07/2004	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	BCH		28/09/2017	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	BPLUS		25/04/2024	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	L	A	12/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	M	C	12/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	B	APV	26/11/2011	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	BCH		02/10/2017	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	BPLUS		18/08/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	L	A	13/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	M	C Y E	13/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V		29/12/2015	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	APVDIGITAL			15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	B			15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	BCH			15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	BPLUS		18/02/2022	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	DIGITAL	A	02/08/2023	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	L			15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	M			15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A	UNICA	17/05/2018	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	BCH		16/05/2023	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	IE			15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	IT			15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	P		17/05/2018	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	A	UNICA	10/02/2005	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	B	APV	29/11/2011	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	BCH		12/09/2018	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	BPLUS		21/10/2019	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	IT		18/08/2016	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	P		26/09/2018	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	P1		28/06/2023	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	B		22/11/2019	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	BCH		04/01/2018	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	BPLUS		20/07/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	L	D	20/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	M	A Y E	20/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10059	FONDO MUTUO BANCHILE CONSERVADOR	APVDIGITAL		14/07/2021	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10059	FONDO MUTUO BANCHILE CONSERVADOR	BCH		14/07/2021	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10059	FONDO MUTUO BANCHILE CONSERVADOR	DIGITAL		14/07/2021	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8248	FONDO MUTUO BANCHILE CORPORATE DOLLAR	A	UNICA	03/08/2018	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8248	FONDO MUTUO BANCHILE CORPORATE DOLLAR	BCH		08/09/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8248	FONDO MUTUO BANCHILE CORPORATE DOLLAR	BPLUS		20/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8248	FONDO MUTUO BANCHILE CORPORATE DOLLAR	IE			15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8248	FONDO MUTUO BANCHILE CORPORATE DOLLAR	IT		23/08/2022	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8248	FONDO MUTUO BANCHILE CORPORATE DOLLAR	P		26/10/2023	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10377	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO UF PLUS I	A		09/11/2022	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10377	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO UF PLUS I	B		09/11/2022	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10377	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO UF PLUS I	BCH		10/11/2022	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10377	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO UF PLUS I	BPLUS		10/11/2022	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	A	UNICA	19/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	BCH		29/05/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	ADC		28/12/2022	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	B		06/06/2012	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BCH		02/10/2017	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BPLUS		11/12/2019	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	L	D	06/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	M	A	06/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	APVDIGITAL		25/01/2024	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	B	UNICA	01/07/2007	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	BCH		29/02/2024	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	BPLUS		17/04/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	DIGITAL		25/01/2024	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	L	A	25/01/2024	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	M		25/01/2024	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10583	FONDO MUTUO BANCHILE DIVIDENDOS ACCIONES CHILENAS	ADC			15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10583	FONDO MUTUO BANCHILE DIVIDENDOS ACCIONES CHILENAS	B		08/02/2024	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10583	FONDO MUTUO BANCHILE DIVIDENDOS ACCIONES CHILENAS	BCH			15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10583	FONDO MUTUO BANCHILE DIVIDENDOS ACCIONES CHILENAS	BPLUS		09/02/2024	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10583	FONDO MUTUO BANCHILE DIVIDENDOS ACCIONES CHILENAS	L		05/02/2024	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10583	FONDO MUTUO BANCHILE DIVIDENDOS ACCIONES CHILENAS	P1		13/03/2024	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	B		17/08/2004	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	BCH		28/09/2017	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	BPLUS		11/06/2018	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	L	A	12/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	M	C	12/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	BCH		02/08/2021	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	L	A	07/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	M	C	07/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10548	FONDO MUTUO BANCHILE ESTATAL LARGO PLAZO	B			15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10548	FONDO MUTUO BANCHILE ESTATAL LARGO PLAZO	BCH			15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10548	FONDO MUTUO BANCHILE ESTATAL LARGO PLAZO	BPLUS			15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10548	FONDO MUTUO BANCHILE ESTATAL LARGO PLAZO	L		21/02/2024	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10548	FONDO MUTUO BANCHILE ESTATAL LARGO PLAZO	M			15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10548	FONDO MUTUO BANCHILE ESTATAL LARGO PLAZO	P1		16/11/2023	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	B	UNICA	01/07/2007	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	BCH		13/12/2019	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	BPLUS		12/06/2018	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	L	D	20/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	M	A	20/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10319	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRUCTURADO DÓLAR	A		22/08/2022	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10319	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRUCTURADO DÓLAR	BCH			15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10556	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRUCTURADO DÓLAR II	A		22/11/2023	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B		18/08/2004	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BCH		28/09/2017	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BPLUS		02/03/2018	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	L	A	12/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	M	C	12/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	B		13/03/2003	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	BCH			15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	BPLUS		31/08/2022	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	L	A	26/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	M	C	26/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8301	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL DOLLAR	BCH		02/08/2021	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8301	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL DOLLAR	L	A	07/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8301	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL DOLLAR	M	C	07/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	B		02/03/2022	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	BCH		15/06/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	BPLUS		31/08/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	L		22/07/2021	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	M		08/09/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	APVDIGITAL			15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	B			15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	BCH		05/05/2022	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	BPLUS			15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	DIGITAL	A	15/06/2023	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	L			15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	M			15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	B	UNICA	01/07/2007	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	BCH		21/09/2017	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	BPLUS		25/06/2018	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	IT		15/01/2021	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	L	D	06/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	M	A	06/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V		29/12/2015	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	B		26/05/2017	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	BCH		20/09/2017	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	BPLUS			15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	L	A	20/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	M	C Y E	20/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8078	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIÓN USA	B		18/08/2004	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8078	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIÓN USA	BCH		28/09/2017	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8078	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIÓN USA	BPLUS		13/02/2019	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8078	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIÓN USA	L	A	12/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8078	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIÓN USA	M	C	12/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
9255	FONDO MUTUO BANCHILE JAPÓN ACCIONARIO	B		16/12/2015	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
9255	FONDO MUTUO BANCHILE JAPÓN ACCIONARIO	BCH		02/10/2017	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
9255	FONDO MUTUO BANCHILE JAPÓN ACCIONARIO	BPLUS		24/09/2021	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
9255	FONDO MUTUO BANCHILE JAPÓN ACCIONARIO	L	A	12/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
9255	FONDO MUTUO BANCHILE JAPÓN ACCIONARIO	M	C	12/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	B		27/09/2010	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	BCH		02/10/2017	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	BPLUS		02/11/2017	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	L	A	13/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	M	C	13/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	BCH		28/03/2018	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	L	D	07/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	M	A1	07/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P		30/06/2017	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10060	FONDO MUTUO BANCHILE MODERADO	APVDIGITAL		14/07/2021	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10060	FONDO MUTUO BANCHILE MODERADO	BCH		14/07/2021	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10060	FONDO MUTUO BANCHILE MODERADO	DIGITAL		14/07/2021	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10151	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO DOLAR AGRESIVO	BCH			15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10151	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO DOLAR AGRESIVO	L		08/11/2021	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10152	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO DOLAR CONSERVADOR	BCH			15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10152	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO DOLAR CONSERVADOR	L		08/11/2021	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10111	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO DOLAR MODERADO	BCH			15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10111	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO DOLAR MODERADO	L		02/08/2021	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8448	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	B	42IND	17/12/2011	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8448	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	BCH			15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8448	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	BPLUS		05/10/2017	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8448	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	L	A	14/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10519	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AHORRO CORTO PLAZO	B		04/10/2023	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10519	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AHORRO CORTO PLAZO	BPLUS		03/11/2023	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10519	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AHORRO CORTO PLAZO	L		02/10/2023	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8377	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO CONSERVADOR LARGO PLAZO	B1		13/10/2017	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8377	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO CONSERVADOR LARGO PLAZO	BCH		12/10/2017	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8377	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO CONSERVADOR LARGO PLAZO	BPLUS		18/10/2017	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8377	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO CONSERVADOR LARGO PLAZO	L	A1	14/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
9043	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO MODERADO LARGO PLAZO	B		20/12/2013	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
9043	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO MODERADO LARGO PLAZO	BCH			15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
9043	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO MODERADO LARGO PLAZO	BPLUS		06/11/2017	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
9043	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO MODERADO LARGO PLAZO	L	A	14/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10520	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO RETORNO MEDIANO PLAZO	B		06/10/2023	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10520	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO RETORNO MEDIANO PLAZO	BPLUS		05/12/2023	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10520	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO RETORNO MEDIANO PLAZO	L		02/10/2023	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	APVDIGITAL		14/07/2021	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	B	UNICA	01/07/2007	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	BCH		13/12/2018	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	BPLUS		28/05/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	DIGITAL		14/07/2021	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	IT			15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	L	A	19/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	M	E	19/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	P1		14/10/2019	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	APVDIGITAL		25/01/2024	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	B	UNICA	01/07/2007	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	BCH		02/10/2017	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	BPLUS		22/04/2024	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	DIGITAL		25/01/2024	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	IT		22/08/2019	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	L	D	20/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	M	A Y E	20/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	B		24/10/2017	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	BCH		17/08/2017	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	BPLUS			15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	L	A M P ADC	13/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B	APV	06/12/2011	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH		25/09/2017	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS		25/06/2018	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	IT			15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L	D	20/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M	A Y E	20/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1		14/02/2019	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	ADC		26/12/2017	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B		13/09/2005	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	BCH		16/08/2021	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	BPLUS		11/07/2023	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	L	A	27/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P1		05/10/2018	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P2		29/11/2018	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	BCH		18/01/2022	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	L	A	07/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	M	C	07/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	B	APV	19/12/2011	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	BCH			15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	BPLUS			15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	L	A	26/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	M	C	26/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10433	FONDO MUTUO BANCHILE USA NIVEL 100	A		08/03/2023	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10433	FONDO MUTUO BANCHILE USA NIVEL 100	B		09/03/2023	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10433	FONDO MUTUO BANCHILE USA NIVEL 100	BCH		09/03/2023	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
10433	FONDO MUTUO BANCHILE USA NIVEL 100	BPLUS		29/03/2023	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B	UNICA	01/07/2007	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BCH		11/11/2021	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS		20/03/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	L	A	19/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	M	E	19/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	P1		02/10/2019	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B	UNICA	01/07/2007	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH		21/09/2017	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS		13/05/2024	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L	D	06/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M	A	06/02/2020	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V		29/12/2015	15/05/2024	30/04/2024	28/08/2024

Run o Nombre del Fondo:			Serie:
Fecha Envío desde:			Fecha Envío hasta:

Folletos Informativos de Fondos - HISTORICOS

Run Fondo	Nombre Fondo	Serie	Continuadora de	Fecha Inicio Serie	Fecha Envío Folleto	Fecha Información Folleto Informativo	Fecha Término Vigencia Folleto	Ver Folleto
2024
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	P1			29/04/2024	31/03/2024	29/04/2024
10462	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA LARGO PLAZO	A			08/02/2024	08/02/2024	29/04/2024
10462	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA LARGO PLAZO	BCH			08/02/2024	08/02/2024	29/04/2024
10557	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA NACIONAL CORTO PLAZO	A			08/02/2024	08/02/2024	29/04/2024
10557	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA NACIONAL CORTO PLAZO	BCH			08/02/2024	08/02/2024	29/04/2024
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			29/04/2024	31/03/2024	29/04/2024
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	A			27/02/2024	26/02/2024	29/04/2024
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	BCH			27/02/2024	26/02/2024	29/04/2024
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	BPLUS			27/02/2024	26/02/2024	29/04/2024
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	A			27/02/2024	26/02/2024	29/04/2024
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	BCH			27/02/2024	26/02/2024	29/04/2024
10611	FONDO DE INVERSIÓN PRIVATE MARKETS CLP DEUDA EVERGREEN	A			19/04/2024	19/04/2024	30/04/2024
10610	FONDO DE INVERSIÓN PRIVATE MARKETS DEUDA EVERGREEN	A			19/04/2024	19/04/2024	30/04/2024
10610	FONDO DE INVERSIÓN PRIVATE MARKETS DEUDA EVERGREEN	BCH			19/04/2024	19/04/2024	30/04/2024
10610	FONDO DE INVERSIÓN PRIVATE MARKETS DEUDA EVERGREEN	P1			19/04/2024	19/04/2024	30/04/2024
10610	FONDO DE INVERSIÓN PRIVATE MARKETS DEUDA EVERGREEN	P2			19/04/2024	19/04/2024	30/04/2024
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BPLUS			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	M			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	M			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	M			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10058	FONDO MUTUO BANCHILE AGRESIVO	APVDIGITAL			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10058	FONDO MUTUO BANCHILE AGRESIVO	APVDIGITAL			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10058	FONDO MUTUO BANCHILE AGRESIVO	APVDIGITAL			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10058	FONDO MUTUO BANCHILE AGRESIVO	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10058	FONDO MUTUO BANCHILE AGRESIVO	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10058	FONDO MUTUO BANCHILE AGRESIVO	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10058	FONDO MUTUO BANCHILE AGRESIVO	DIGITAL			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10058	FONDO MUTUO BANCHILE AGRESIVO	DIGITAL			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10058	FONDO MUTUO BANCHILE AGRESIVO	DIGITAL			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	BPLUS			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	M			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	M			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	M			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	B			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	B			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	BPLUS			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	M			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	M			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	M			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	B			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	B			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	BPLUS			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	M			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	M			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	M			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	APVDIGITAL			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	APVDIGITAL			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	APVDIGITAL			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	B			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	B			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	BPLUS			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	DIGITAL			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	DIGITAL			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	DIGITAL			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	M			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	M			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	M			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	IE			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	IE			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	IE			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	IT			03/05/2024	05/04/2024	15/05/2024
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	P			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	P			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	P			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	A			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	A			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	A			19/02/2024	19/02/2024	16/03/2024
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	A			19/02/2024	31/01/2024	19/02/2024
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	B			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	B			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	B			19/02/2024	19/02/2024	16/03/2024
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	B			19/02/2024	31/01/2024	19/02/2024
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	BCH			24/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	BCH			16/03/2024	29/02/2024	24/04/2024
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	BCH			19/02/2024	19/02/2024	16/03/2024
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	BCH			19/02/2024	31/01/2024	19/02/2024
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	BPLUS			24/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	24/04/2024
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	BPLUS			19/02/2024	19/02/2024	16/03/2024
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	19/02/2024
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	IT			24/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	IT			16/03/2024	29/02/2024	24/04/2024
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	IT			19/02/2024	19/02/2024	16/03/2024
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	IT			19/02/2024	31/01/2024	19/02/2024
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	P			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	P			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	P			19/02/2024	19/02/2024	16/03/2024
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	P			19/02/2024	31/01/2024	19/02/2024
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	P1			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	P1			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	P1			19/02/2024	19/02/2024	16/03/2024
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	P1			19/02/2024	31/01/2024	19/02/2024
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	B			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	B			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	BPLUS			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	M			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	M			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	M			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10059	FONDO MUTUO BANCHILE CONSERVADOR	APVDIGITAL			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10059	FONDO MUTUO BANCHILE CONSERVADOR	APVDIGITAL			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10059	FONDO MUTUO BANCHILE CONSERVADOR	APVDIGITAL			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10059	FONDO MUTUO BANCHILE CONSERVADOR	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10059	FONDO MUTUO BANCHILE CONSERVADOR	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10059	FONDO MUTUO BANCHILE CONSERVADOR	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10059	FONDO MUTUO BANCHILE CONSERVADOR	DIGITAL			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10059	FONDO MUTUO BANCHILE CONSERVADOR	DIGITAL			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10059	FONDO MUTUO BANCHILE CONSERVADOR	DIGITAL			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8248	FONDO MUTUO BANCHILE CORPORATE DOLLAR	A			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8248	FONDO MUTUO BANCHILE CORPORATE DOLLAR	A			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8248	FONDO MUTUO BANCHILE CORPORATE DOLLAR	A			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8248	FONDO MUTUO BANCHILE CORPORATE DOLLAR	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8248	FONDO MUTUO BANCHILE CORPORATE DOLLAR	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8248	FONDO MUTUO BANCHILE CORPORATE DOLLAR	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8248	FONDO MUTUO BANCHILE CORPORATE DOLLAR	BPLUS			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8248	FONDO MUTUO BANCHILE CORPORATE DOLLAR	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8248	FONDO MUTUO BANCHILE CORPORATE DOLLAR	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8248	FONDO MUTUO BANCHILE CORPORATE DOLLAR	IE			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8248	FONDO MUTUO BANCHILE CORPORATE DOLLAR	IE			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8248	FONDO MUTUO BANCHILE CORPORATE DOLLAR	IE			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8248	FONDO MUTUO BANCHILE CORPORATE DOLLAR	IT			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8248	FONDO MUTUO BANCHILE CORPORATE DOLLAR	IT			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8248	FONDO MUTUO BANCHILE CORPORATE DOLLAR	IT			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8248	FONDO MUTUO BANCHILE CORPORATE DOLLAR	P			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8248	FONDO MUTUO BANCHILE CORPORATE DOLLAR	P			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8248	FONDO MUTUO BANCHILE CORPORATE DOLLAR	P			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	A			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	A			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	B			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10432	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIII	A			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10432	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIII	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10432	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIII	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10432	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIII	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10446	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIV	A			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10446	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIV	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10446	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIV	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10446	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIV	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10377	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO UF PLUS I	A			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10377	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO UF PLUS I	A			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10377	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO UF PLUS I	A			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10377	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO UF PLUS I	B			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10377	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO UF PLUS I	B			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10377	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO UF PLUS I	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10377	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO UF PLUS I	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10377	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO UF PLUS I	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10377	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO UF PLUS I	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10377	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO UF PLUS I	BPLUS			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10377	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO UF PLUS I	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10377	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO UF PLUS I	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	A			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	A			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	A			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	ADC			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	ADC			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	ADC			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	B			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	B			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BPLUS			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	M			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	M			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	M			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	APVDIGITAL			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	APVDIGITAL			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	APVDIGITAL			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	APVDIGITAL			06/02/2024	06/02/2024	19/02/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	APVDIGITAL			25/01/2024	25/01/2024	06/02/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	B			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	B			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	B			06/02/2024	06/02/2024	19/02/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	B			25/01/2024	25/01/2024	06/02/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	BCH			06/02/2024	06/02/2024	19/02/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	BCH			25/01/2024	25/01/2024	06/02/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	BPLUS			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	BPLUS			06/02/2024	06/02/2024	19/02/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	BPLUS			25/01/2024	25/01/2024	06/02/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	DIGITAL			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	DIGITAL			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	DIGITAL			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	DIGITAL			06/02/2024	06/02/2024	19/02/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	DIGITAL			25/01/2024	25/01/2024	06/02/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	L			06/02/2024	06/02/2024	19/02/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	L			25/01/2024	25/01/2024	06/02/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	M			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	M			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	M			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	M			06/02/2024	06/02/2024	19/02/2024
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	M			25/01/2024	25/01/2024	06/02/2024
10583	FONDO MUTUO BANCHILE DIVIDENDOS ACCIONES CHILENAS	ADC			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10583	FONDO MUTUO BANCHILE DIVIDENDOS ACCIONES CHILENAS	ADC			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10583	FONDO MUTUO BANCHILE DIVIDENDOS ACCIONES CHILENAS	ADC			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10583	FONDO MUTUO BANCHILE DIVIDENDOS ACCIONES CHILENAS	ADC			02/02/2024	02/02/2024	19/02/2024
10583	FONDO MUTUO BANCHILE DIVIDENDOS ACCIONES CHILENAS	B			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10583	FONDO MUTUO BANCHILE DIVIDENDOS ACCIONES CHILENAS	B			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10583	FONDO MUTUO BANCHILE DIVIDENDOS ACCIONES CHILENAS	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10583	FONDO MUTUO BANCHILE DIVIDENDOS ACCIONES CHILENAS	B			02/02/2024	02/02/2024	19/02/2024
10583	FONDO MUTUO BANCHILE DIVIDENDOS ACCIONES CHILENAS	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10583	FONDO MUTUO BANCHILE DIVIDENDOS ACCIONES CHILENAS	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10583	FONDO MUTUO BANCHILE DIVIDENDOS ACCIONES CHILENAS	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10583	FONDO MUTUO BANCHILE DIVIDENDOS ACCIONES CHILENAS	BCH			02/02/2024	02/02/2024	19/02/2024
10583	FONDO MUTUO BANCHILE DIVIDENDOS ACCIONES CHILENAS	BPLUS			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10583	FONDO MUTUO BANCHILE DIVIDENDOS ACCIONES CHILENAS	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10583	FONDO MUTUO BANCHILE DIVIDENDOS ACCIONES CHILENAS	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10583	FONDO MUTUO BANCHILE DIVIDENDOS ACCIONES CHILENAS	BPLUS			02/02/2024	02/02/2024	19/02/2024
10583	FONDO MUTUO BANCHILE DIVIDENDOS ACCIONES CHILENAS	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10583	FONDO MUTUO BANCHILE DIVIDENDOS ACCIONES CHILENAS	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10583	FONDO MUTUO BANCHILE DIVIDENDOS ACCIONES CHILENAS	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10583	FONDO MUTUO BANCHILE DIVIDENDOS ACCIONES CHILENAS	L			02/02/2024	02/02/2024	19/02/2024
10583	FONDO MUTUO BANCHILE DIVIDENDOS ACCIONES CHILENAS	P1			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10583	FONDO MUTUO BANCHILE DIVIDENDOS ACCIONES CHILENAS	P1			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10583	FONDO MUTUO BANCHILE DIVIDENDOS ACCIONES CHILENAS	P1			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10583	FONDO MUTUO BANCHILE DIVIDENDOS ACCIONES CHILENAS	P1			02/02/2024	02/02/2024	19/02/2024
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	B			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	B			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	BPLUS			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	M			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	M			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	M			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	M			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	M			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	M			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10548	FONDO MUTUO BANCHILE ESTATAL LARGO PLAZO	B			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10548	FONDO MUTUO BANCHILE ESTATAL LARGO PLAZO	B			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10548	FONDO MUTUO BANCHILE ESTATAL LARGO PLAZO	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10548	FONDO MUTUO BANCHILE ESTATAL LARGO PLAZO	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10548	FONDO MUTUO BANCHILE ESTATAL LARGO PLAZO	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10548	FONDO MUTUO BANCHILE ESTATAL LARGO PLAZO	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10548	FONDO MUTUO BANCHILE ESTATAL LARGO PLAZO	BPLUS			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10548	FONDO MUTUO BANCHILE ESTATAL LARGO PLAZO	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10548	FONDO MUTUO BANCHILE ESTATAL LARGO PLAZO	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10548	FONDO MUTUO BANCHILE ESTATAL LARGO PLAZO	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10548	FONDO MUTUO BANCHILE ESTATAL LARGO PLAZO	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10548	FONDO MUTUO BANCHILE ESTATAL LARGO PLAZO	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10548	FONDO MUTUO BANCHILE ESTATAL LARGO PLAZO	M			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10548	FONDO MUTUO BANCHILE ESTATAL LARGO PLAZO	M			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10548	FONDO MUTUO BANCHILE ESTATAL LARGO PLAZO	M			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10548	FONDO MUTUO BANCHILE ESTATAL LARGO PLAZO	P1			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10548	FONDO MUTUO BANCHILE ESTATAL LARGO PLAZO	P1			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10548	FONDO MUTUO BANCHILE ESTATAL LARGO PLAZO	P1			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	B			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	B			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	B			19/02/2024	19/02/2024	16/03/2024
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	B			19/02/2024	31/01/2024	19/02/2024
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	BCH			19/02/2024	19/02/2024	16/03/2024
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	BCH			19/02/2024	31/01/2024	19/02/2024
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	BPLUS			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	BPLUS			19/02/2024	19/02/2024	16/03/2024
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	19/02/2024
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	L			19/02/2024	19/02/2024	16/03/2024
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	L			19/02/2024	31/01/2024	19/02/2024
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	M			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	M			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	M			19/02/2024	19/02/2024	16/03/2024
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	M			19/02/2024	31/01/2024	19/02/2024
10319	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRUCTURADO DÓLAR	A			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10319	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRUCTURADO DÓLAR	A			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10319	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRUCTURADO DÓLAR	A			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10319	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRUCTURADO DÓLAR	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10319	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRUCTURADO DÓLAR	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10319	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRUCTURADO DÓLAR	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10556	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRUCTURADO DÓLAR II	A			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10556	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRUCTURADO DÓLAR II	A			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10556	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRUCTURADO DÓLAR II	A			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BPLUS			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	M			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	M			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	M			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	B			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	B			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	BPLUS			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	M			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	M			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	M			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8301	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL DOLLAR	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8301	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL DOLLAR	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8301	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL DOLLAR	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8301	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL DOLLAR	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8301	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL DOLLAR	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8301	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL DOLLAR	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8301	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL DOLLAR	M			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8301	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL DOLLAR	M			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8301	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL DOLLAR	M			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	B			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	B			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	BPLUS			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	M			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	M			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	M			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	APVDIGITAL			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	APVDIGITAL			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	APVDIGITAL			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	B			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	B			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	BPLUS			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	DIGITAL			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	DIGITAL			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	DIGITAL			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	M			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	M			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	M			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	B			24/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	B			16/03/2024	29/02/2024	24/04/2024
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	BCH			24/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	BCH			16/03/2024	29/02/2024	24/04/2024
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	BPLUS			24/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	24/04/2024
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	IT			24/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	IT			16/03/2024	29/02/2024	24/04/2024
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	IT			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	L			24/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	L			16/03/2024	29/02/2024	24/04/2024
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	M			24/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	M			16/03/2024	29/02/2024	24/04/2024
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	M			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			24/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			16/03/2024	29/02/2024	24/04/2024
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	B			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	B			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	BPLUS			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	M			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	M			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	M			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8534	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIÓN CHINA	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8534	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIÓN CHINA	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8534	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIÓN CHINA	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8534	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIÓN CHINA	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8534	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIÓN CHINA	M			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8078	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIÓN USA	B			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8078	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIÓN USA	B			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8078	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIÓN USA	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8078	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIÓN USA	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8078	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIÓN USA	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8078	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIÓN USA	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8078	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIÓN USA	BPLUS			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8078	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIÓN USA	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8078	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIÓN USA	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8078	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIÓN USA	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8078	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIÓN USA	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8078	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIÓN USA	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8078	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIÓN USA	M			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8078	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIÓN USA	M			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8078	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIÓN USA	M			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
9255	FONDO MUTUO BANCHILE JAPÓN ACCIONARIO	B			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
9255	FONDO MUTUO BANCHILE JAPÓN ACCIONARIO	B			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
9255	FONDO MUTUO BANCHILE JAPÓN ACCIONARIO	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
9255	FONDO MUTUO BANCHILE JAPÓN ACCIONARIO	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
9255	FONDO MUTUO BANCHILE JAPÓN ACCIONARIO	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
9255	FONDO MUTUO BANCHILE JAPÓN ACCIONARIO	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
9255	FONDO MUTUO BANCHILE JAPÓN ACCIONARIO	BPLUS			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
9255	FONDO MUTUO BANCHILE JAPÓN ACCIONARIO	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
9255	FONDO MUTUO BANCHILE JAPÓN ACCIONARIO	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
9255	FONDO MUTUO BANCHILE JAPÓN ACCIONARIO	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
9255	FONDO MUTUO BANCHILE JAPÓN ACCIONARIO	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
9255	FONDO MUTUO BANCHILE JAPÓN ACCIONARIO	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
9255	FONDO MUTUO BANCHILE JAPÓN ACCIONARIO	M			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
9255	FONDO MUTUO BANCHILE JAPÓN ACCIONARIO	M			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
9255	FONDO MUTUO BANCHILE JAPÓN ACCIONARIO	M			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	B			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	B			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	B			07/02/2024	07/02/2024	19/02/2024
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	BCH			07/02/2024	07/02/2024	19/02/2024
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	BPLUS			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	BPLUS			07/02/2024	07/02/2024	19/02/2024
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	L			07/02/2024	07/02/2024	19/02/2024
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	M			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	M			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	M			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	M			07/02/2024	07/02/2024	19/02/2024
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	M			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	M			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	M			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10060	FONDO MUTUO BANCHILE MODERADO	APVDIGITAL			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10060	FONDO MUTUO BANCHILE MODERADO	APVDIGITAL			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10060	FONDO MUTUO BANCHILE MODERADO	APVDIGITAL			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10060	FONDO MUTUO BANCHILE MODERADO	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10060	FONDO MUTUO BANCHILE MODERADO	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10060	FONDO MUTUO BANCHILE MODERADO	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10060	FONDO MUTUO BANCHILE MODERADO	DIGITAL			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10060	FONDO MUTUO BANCHILE MODERADO	DIGITAL			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10060	FONDO MUTUO BANCHILE MODERADO	DIGITAL			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10151	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO DOLAR AGRESIVO	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10151	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO DOLAR AGRESIVO	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10151	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO DOLAR AGRESIVO	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10151	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO DOLAR AGRESIVO	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10151	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO DOLAR AGRESIVO	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10151	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO DOLAR AGRESIVO	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10152	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO DOLAR CONSERVADOR	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10152	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO DOLAR CONSERVADOR	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10152	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO DOLAR CONSERVADOR	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10152	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO DOLAR CONSERVADOR	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10152	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO DOLAR CONSERVADOR	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10152	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO DOLAR CONSERVADOR	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10111	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO DOLAR MODERADO	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10111	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO DOLAR MODERADO	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10111	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO DOLAR MODERADO	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10111	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO DOLAR MODERADO	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10111	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO DOLAR MODERADO	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10111	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO DOLAR MODERADO	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8448	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	B			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8448	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	B			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8448	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8448	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8448	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8448	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8448	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	BPLUS			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8448	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8448	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8448	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8448	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8448	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10519	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AHORRO CORTO PLAZO	B			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10519	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AHORRO CORTO PLAZO	B			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10519	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AHORRO CORTO PLAZO	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10519	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AHORRO CORTO PLAZO	BPLUS			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10519	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AHORRO CORTO PLAZO	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10519	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AHORRO CORTO PLAZO	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10519	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AHORRO CORTO PLAZO	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10519	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AHORRO CORTO PLAZO	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10519	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AHORRO CORTO PLAZO	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8377	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO CONSERVADOR LARGO PLAZO	B1			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8377	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO CONSERVADOR LARGO PLAZO	B1			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8377	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO CONSERVADOR LARGO PLAZO	B1			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8377	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO CONSERVADOR LARGO PLAZO	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8377	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO CONSERVADOR LARGO PLAZO	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8377	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO CONSERVADOR LARGO PLAZO	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8377	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO CONSERVADOR LARGO PLAZO	BPLUS			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8377	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO CONSERVADOR LARGO PLAZO	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8377	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO CONSERVADOR LARGO PLAZO	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8377	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO CONSERVADOR LARGO PLAZO	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8377	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO CONSERVADOR LARGO PLAZO	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8377	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO CONSERVADOR LARGO PLAZO	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
9043	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO MODERADO LARGO PLAZO	B			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
9043	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO MODERADO LARGO PLAZO	B			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
9043	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO MODERADO LARGO PLAZO	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
9043	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO MODERADO LARGO PLAZO	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
9043	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO MODERADO LARGO PLAZO	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
9043	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO MODERADO LARGO PLAZO	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
9043	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO MODERADO LARGO PLAZO	BPLUS			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
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9043	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO MODERADO LARGO PLAZO	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
9043	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO MODERADO LARGO PLAZO	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
9043	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO MODERADO LARGO PLAZO	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10520	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO RETORNO MEDIANO PLAZO	B			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10520	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO RETORNO MEDIANO PLAZO	B			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10520	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO RETORNO MEDIANO PLAZO	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10520	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO RETORNO MEDIANO PLAZO	BPLUS			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
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10520	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO RETORNO MEDIANO PLAZO	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10520	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO RETORNO MEDIANO PLAZO	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10520	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO RETORNO MEDIANO PLAZO	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10520	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO RETORNO MEDIANO PLAZO	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	APVDIGITAL			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	APVDIGITAL			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	APVDIGITAL			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	B			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	B			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	BPLUS			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	DIGITAL			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	DIGITAL			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	DIGITAL			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	IT			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	IT			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	IT			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	M			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	M			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	M			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	P1			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	P1			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	P1			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	APVDIGITAL			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	APVDIGITAL			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	APVDIGITAL			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	APVDIGITAL			25/01/2024	25/01/2024	19/02/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	B			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	B			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	B			25/01/2024	25/01/2024	19/02/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	B			25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024
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8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	BCH			25/01/2024	25/01/2024	19/02/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	BPLUS			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	BPLUS			25/01/2024	25/01/2024	19/02/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	DIGITAL			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	DIGITAL			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	DIGITAL			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	DIGITAL			25/01/2024	25/01/2024	19/02/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	IT			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	IT			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	IT			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	IT			25/01/2024	25/01/2024	19/02/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	L			25/01/2024	25/01/2024	19/02/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	M			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	M			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	M			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	M			25/01/2024	25/01/2024	19/02/2024
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	B			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	B			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	BPLUS			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	IT			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	IT			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	IT			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	ADC			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	ADC			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	ADC			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	BPLUS			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P1			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P1			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P1			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P2			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P2			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P2			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	M			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	M			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	M			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	B			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	B			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	BPLUS			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	M			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	M			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	M			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10433	FONDO MUTUO BANCHILE USA NIVEL 100	A			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10433	FONDO MUTUO BANCHILE USA NIVEL 100	A			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10433	FONDO MUTUO BANCHILE USA NIVEL 100	A			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10433	FONDO MUTUO BANCHILE USA NIVEL 100	B			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10433	FONDO MUTUO BANCHILE USA NIVEL 100	B			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10433	FONDO MUTUO BANCHILE USA NIVEL 100	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10433	FONDO MUTUO BANCHILE USA NIVEL 100	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10433	FONDO MUTUO BANCHILE USA NIVEL 100	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10433	FONDO MUTUO BANCHILE USA NIVEL 100	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
10433	FONDO MUTUO BANCHILE USA NIVEL 100	BPLUS			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
10433	FONDO MUTUO BANCHILE USA NIVEL 100	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
10433	FONDO MUTUO BANCHILE USA NIVEL 100	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	M			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	M			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	M			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	P1			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	P1			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	P1			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			25/04/2024	31/03/2024	15/05/2024
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			16/03/2024	29/02/2024	25/04/2024
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			19/02/2024	31/01/2024	16/03/2024
2023
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	BCH			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	BCH			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	BCH			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	BCH			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P1			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P1			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P1			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P1			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P2			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P2			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P2			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P2			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P3			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P3			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P3			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P3			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	P1			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	P1			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	P1			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	P1			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	BCH			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	BCH			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	BCH			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	BCH			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P1			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P1			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P1			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P1			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P2			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P2			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P2			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P2			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P3			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P3			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P3			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P3			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10472	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING V	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10472	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING V	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10472	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING V	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10472	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING V	IT			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10472	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING V	IT			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10472	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING V	IT			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10472	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING V	P1			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10472	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING V	P1			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10472	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING V	P1			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10472	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING V	P2			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10472	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING V	P2			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10472	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING V	P2			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10472	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING V	P3			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10472	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING V	P3			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10472	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING V	P3			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10073	FONDO DE INVERSION BANCHILE AG DL IV	UNICA			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10073	FONDO DE INVERSION BANCHILE AG DL IV	UNICA			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10073	FONDO DE INVERSION BANCHILE AG DL IV	UNICA			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10073	FONDO DE INVERSION BANCHILE AG DL IV	UNICA			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10255	FONDO DE INVERSION BANCHILE BLACKROCK JAPON	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10255	FONDO DE INVERSION BANCHILE BLACKROCK JAPON	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10255	FONDO DE INVERSION BANCHILE BLACKROCK JAPON	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10255	FONDO DE INVERSION BANCHILE BLACKROCK JAPON	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10255	FONDO DE INVERSION BANCHILE BLACKROCK JAPON	BCH			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10255	FONDO DE INVERSION BANCHILE BLACKROCK JAPON	BCH			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10255	FONDO DE INVERSION BANCHILE BLACKROCK JAPON	BCH			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10255	FONDO DE INVERSION BANCHILE BLACKROCK JAPON	BCH			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10255	FONDO DE INVERSION BANCHILE BLACKROCK JAPON	BPLUS			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10255	FONDO DE INVERSION BANCHILE BLACKROCK JAPON	BPLUS			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10255	FONDO DE INVERSION BANCHILE BLACKROCK JAPON	BPLUS			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10255	FONDO DE INVERSION BANCHILE BLACKROCK JAPON	BPLUS			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	A			08/09/2023	08/09/2023	26/10/2023
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	A			25/07/2023	30/06/2023	08/09/2023
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	BCH			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	BCH			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	BCH			08/09/2023	08/09/2023	26/10/2023
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	BCH			25/07/2023	30/06/2023	08/09/2023
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	BCH			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10120	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA DOLAR CORTO PLAZO	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10120	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA DOLAR CORTO PLAZO	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10120	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA DOLAR CORTO PLAZO	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10120	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA DOLAR CORTO PLAZO	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10120	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA DOLAR CORTO PLAZO	BPLUS			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10120	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA DOLAR CORTO PLAZO	BPLUS			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10120	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA DOLAR CORTO PLAZO	BPLUS			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10120	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA DOLAR CORTO PLAZO	BPLUS			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BPLUS			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BPLUS			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BPLUS			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BPLUS			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10462	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA LARGO PLAZO	A			25/01/2024	31/12/2023	08/02/2024
10462	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA LARGO PLAZO	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10462	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA LARGO PLAZO	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10462	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA LARGO PLAZO	A			10/05/2023	10/05/2023	25/07/2023
10462	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA LARGO PLAZO	BCH			25/01/2024	31/12/2023	08/02/2024
10462	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA LARGO PLAZO	BCH			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10462	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA LARGO PLAZO	BCH			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10462	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA LARGO PLAZO	BCH			10/05/2023	10/05/2023	25/07/2023
10557	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA NACIONAL CORTO PLAZO	A			06/12/2023	06/12/2023	08/02/2024
10557	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA NACIONAL CORTO PLAZO	BCH			06/12/2023	06/12/2023	08/02/2024
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	A			28/04/2023	31/03/2023	29/07/2023
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	BCH			28/04/2023	31/03/2023	29/07/2023
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	BPLUS			28/04/2023	31/03/2023	29/07/2023
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	P1			28/04/2023	31/03/2023	29/07/2023
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	BCH			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	BCH			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	BCH			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	BCH			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	P1			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	P1			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	P1			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	P1			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS1			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS1			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS1			26/10/2023	30/09/2023	26/10/2023
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS1			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS1			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	P			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	P			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	P			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	P			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10468	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS ASIA EMERGENTE	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10468	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS ASIA EMERGENTE	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10468	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS ASIA EMERGENTE	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10468	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS ASIA EMERGENTE	A			11/07/2023	10/07/2023	25/07/2023
10468	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS ASIA EMERGENTE	BCH			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10468	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS ASIA EMERGENTE	BCH			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10468	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS ASIA EMERGENTE	BCH			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10468	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS ASIA EMERGENTE	BCH			11/07/2023	10/07/2023	25/07/2023
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	BCH			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	BCH			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	BCH			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	BCH			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10116	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS TECNOLOGIA	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10116	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS TECNOLOGIA	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10116	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS TECNOLOGIA	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10116	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS TECNOLOGIA	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10116	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS TECNOLOGIA	BCH			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10116	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS TECNOLOGIA	BCH			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10116	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS TECNOLOGIA	BCH			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10116	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS TECNOLOGIA	BCH			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10251	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS UK	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10251	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS UK	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10251	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS UK	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10251	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS UK	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10251	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS UK	BCH			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10251	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS UK	BCH			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10251	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS UK	BCH			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10251	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS UK	BCH			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10251	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS UK	BPLUS			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10251	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS UK	BPLUS			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10251	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS UK	BPLUS			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10408	FONDO DE INVERSION BANCHILE MILLESIMA I	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10408	FONDO DE INVERSION BANCHILE MILLESIMA I	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10408	FONDO DE INVERSION BANCHILE MILLESIMA I	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10408	FONDO DE INVERSION BANCHILE MILLESIMA I	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10408	FONDO DE INVERSION BANCHILE MILLESIMA I	A			17/01/2023	13/01/2023	26/01/2023
10408	FONDO DE INVERSION BANCHILE MILLESIMA I	A			16/01/2023	13/01/2023	17/01/2023
10408	FONDO DE INVERSION BANCHILE MILLESIMA I	BCH			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10408	FONDO DE INVERSION BANCHILE MILLESIMA I	BCH			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10408	FONDO DE INVERSION BANCHILE MILLESIMA I	BCH			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10408	FONDO DE INVERSION BANCHILE MILLESIMA I	BCH			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10408	FONDO DE INVERSION BANCHILE MILLESIMA I	BCH			17/01/2023	13/01/2023	26/01/2023
10408	FONDO DE INVERSION BANCHILE MILLESIMA I	BCH			16/01/2023	13/01/2023	17/01/2023
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9665	FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO PERU - COLOMBIA	UNICA			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9665	FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO PERU - COLOMBIA	UNICA			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9665	FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO PERU - COLOMBIA	UNICA			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9665	FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO PERU - COLOMBIA	UNICA			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	P1			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	P1			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	P1			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	P1			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	BCH			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	BCH			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	BCH			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	BCH			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P1			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P1			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P1			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P1			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P2			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P2			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P2			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P2			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P3			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P3			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P3			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P3			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	P1			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	P1			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	P1			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	P1			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	P2			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	P2			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	P2			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	P2			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10223	FONDO DE INVERSION F2 VC SELECT FUND I	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10223	FONDO DE INVERSION F2 VC SELECT FUND I	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10223	FONDO DE INVERSION F2 VC SELECT FUND I	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10223	FONDO DE INVERSION F2 VC SELECT FUND I	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10223	FONDO DE INVERSION F2 VC SELECT FUND I	P1			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10223	FONDO DE INVERSION F2 VC SELECT FUND I	P1			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10223	FONDO DE INVERSION F2 VC SELECT FUND I	P1			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10223	FONDO DE INVERSION F2 VC SELECT FUND I	P1			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10223	FONDO DE INVERSION F2 VC SELECT FUND I	P2			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10223	FONDO DE INVERSION F2 VC SELECT FUND I	P2			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10223	FONDO DE INVERSION F2 VC SELECT FUND I	P2			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10223	FONDO DE INVERSION F2 VC SELECT FUND I	P2			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	BCH			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	BCH			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	BCH			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	BCH			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	IT			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	IT			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	IT			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	IT			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	P1			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	P1			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	P1			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	P1			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10426	FONDO DE INVERSION PRIVATE EQUITY EUROPE I	A			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
10426	FONDO DE INVERSION PRIVATE EQUITY EUROPE I	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10426	FONDO DE INVERSION PRIVATE EQUITY EUROPE I	IT			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
10426	FONDO DE INVERSION PRIVATE EQUITY EUROPE I	IT			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10426	FONDO DE INVERSION PRIVATE EQUITY EUROPE I	P1			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
10426	FONDO DE INVERSION PRIVATE EQUITY EUROPE I	P1			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10426	FONDO DE INVERSION PRIVATE EQUITY EUROPE I	P2			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
10426	FONDO DE INVERSION PRIVATE EQUITY EUROPE I	P2			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10426	FONDO DE INVERSION PRIVATE EQUITY EUROPE I	P3			26/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
10426	FONDO DE INVERSION PRIVATE EQUITY EUROPE I	P3			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10161	FONDO DE INVERSION PRIVATE OPPORTUNITY I	UNICA			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10161	FONDO DE INVERSION PRIVATE OPPORTUNITY I	UNICA			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10161	FONDO DE INVERSION PRIVATE OPPORTUNITY I	UNICA			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10161	FONDO DE INVERSION PRIVATE OPPORTUNITY I	UNICA			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10237	FONDO DE INVERSION SCHRODER PRIVATE EQUITY EVERGREEN	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10237	FONDO DE INVERSION SCHRODER PRIVATE EQUITY EVERGREEN	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10237	FONDO DE INVERSION SCHRODER PRIVATE EQUITY EVERGREEN	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10237	FONDO DE INVERSION SCHRODER PRIVATE EQUITY EVERGREEN	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10362	FONDO DE INVERSION VC ALLVP IV	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10362	FONDO DE INVERSION VC ALLVP IV	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10362	FONDO DE INVERSION VC ALLVP IV	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10362	FONDO DE INVERSION VC ALLVP IV	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10362	FONDO DE INVERSION VC ALLVP IV	P1			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10362	FONDO DE INVERSION VC ALLVP IV	P1			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10362	FONDO DE INVERSION VC ALLVP IV	P1			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10362	FONDO DE INVERSION VC ALLVP IV	P1			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10362	FONDO DE INVERSION VC ALLVP IV	P2			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10362	FONDO DE INVERSION VC ALLVP IV	P2			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10362	FONDO DE INVERSION VC ALLVP IV	P2			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10362	FONDO DE INVERSION VC ALLVP IV	P2			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10410	FONDO DE INVERSION VC AXON AURORA II	A			25/07/2023	30/06/2023	28/10/2023
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10410	FONDO DE INVERSION VC AXON AURORA II	IE			17/01/2023	16/01/2023	26/01/2023
10410	FONDO DE INVERSION VC AXON AURORA II	IE			16/01/2023	16/01/2023	17/01/2023
10410	FONDO DE INVERSION VC AXON AURORA II	IT			25/07/2023	30/06/2023	28/10/2023
10410	FONDO DE INVERSION VC AXON AURORA II	IT			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10410	FONDO DE INVERSION VC AXON AURORA II	IT			17/01/2023	16/01/2023	26/01/2023
10410	FONDO DE INVERSION VC AXON AURORA II	IT			16/01/2023	16/01/2023	17/01/2023
10410	FONDO DE INVERSION VC AXON AURORA II	P1			25/07/2023	30/06/2023	28/10/2023
10410	FONDO DE INVERSION VC AXON AURORA II	P1			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10410	FONDO DE INVERSION VC AXON AURORA II	P1			17/01/2023	16/01/2023	26/01/2023
10410	FONDO DE INVERSION VC AXON AURORA II	P1			16/01/2023	16/01/2023	17/01/2023
10410	FONDO DE INVERSION VC AXON AURORA II	P2			25/07/2023	30/06/2023	28/10/2023
10410	FONDO DE INVERSION VC AXON AURORA II	P2			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10410	FONDO DE INVERSION VC AXON AURORA II	P2			17/01/2023	16/01/2023	26/01/2023
10410	FONDO DE INVERSION VC AXON AURORA II	P2			16/01/2023	16/01/2023	17/01/2023
10410	FONDO DE INVERSION VC AXON AURORA II	P3			25/07/2023	30/06/2023	28/10/2023
10410	FONDO DE INVERSION VC AXON AURORA II	P3			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10410	FONDO DE INVERSION VC AXON AURORA II	P3			17/01/2023	16/01/2023	26/01/2023
10410	FONDO DE INVERSION VC AXON AURORA II	P3			16/01/2023	16/01/2023	17/01/2023
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	BCH			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	BCH			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	BCH			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	BCH			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	P			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	P			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	P			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	P			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	A			25/01/2024	31/12/2023	27/02/2024
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	A			08/09/2023	08/09/2023	26/10/2023
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	A			25/07/2023	30/06/2023	08/09/2023
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	BCH			25/01/2024	31/12/2023	27/02/2024
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9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	BCH			08/09/2023	08/09/2023	26/10/2023
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	BCH			25/07/2023	30/06/2023	08/09/2023
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	BCH			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	BPLUS			25/01/2024	31/12/2023	27/02/2024
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	BPLUS			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	BPLUS			08/09/2023	08/09/2023	26/10/2023
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	BPLUS			25/07/2023	30/06/2023	08/09/2023
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9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
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9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
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9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	BCH			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
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9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	BCH			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	BCH			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	BPLUS			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
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9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	P			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	P			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	P			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	P			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	A			25/01/2024	31/12/2023	27/02/2024
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	BCH			25/01/2024	31/12/2023	27/02/2024
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	BCH			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	BCH			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	BCH			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	BCH			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	BCH			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	BCH			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	BCH			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	BCH			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	BCH			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	BCH			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	BCH			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	P			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	P			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	P			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	P			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	BCH			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	BCH			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	BCH			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	BCH			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	A			26/10/2023	30/09/2023	26/10/2023
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	BCH			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	BCH			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	BCH			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	BCH			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	BCH			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	BCH			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	BCH			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	BCH			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	BCH			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	BCH			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	BCH			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	BCH			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10154	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PROYECCION UF PLUS I	UNICA			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10154	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PROYECCION UF PLUS I	UNICA			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10154	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PROYECCION UF PLUS I	UNICA			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10154	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PROYECCION UF PLUS I	UNICA			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10216	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PROYECCION UF PLUS II	UNICA			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10216	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PROYECCION UF PLUS II	UNICA			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10216	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PROYECCION UF PLUS II	UNICA			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10216	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PROYECCION UF PLUS II	UNICA			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10086	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE REAL ESTATE USA I	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10086	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE REAL ESTATE USA I	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10086	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE REAL ESTATE USA I	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10086	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE REAL ESTATE USA I	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	BCH			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	BCH			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	BCH			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	BCH			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9566	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES	UNICA			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9566	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES	UNICA			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9566	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES	UNICA			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9566	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES	UNICA			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10266	FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA I	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10266	FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA I	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10266	FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA I	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10266	FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA I	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10266	FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA I	P			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10266	FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA I	P			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10266	FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA I	P			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10266	FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA I	P			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10409	FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA II	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10409	FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA II	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10409	FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA II	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10409	FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA II	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10409	FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA II	A			17/01/2023	16/01/2023	26/01/2023
10409	FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA II	A			16/01/2023	16/01/2023	17/01/2023
10409	FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA II	P			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10409	FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA II	P			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10409	FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA II	P			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10409	FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA II	P			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10409	FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA II	P			17/01/2023	16/01/2023	26/01/2023
10409	FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA II	P			16/01/2023	16/01/2023	17/01/2023
9589	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX	UNICA			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9589	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX	UNICA			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9589	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX	UNICA			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9589	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX	UNICA			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	P			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	P			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	P			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	P			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	P			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	P			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	P			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	P			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10191	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL I	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10191	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL I	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10191	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL I	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10191	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL I	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10309	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL II	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10309	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL II	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10309	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL II	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10309	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL II	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10309	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL II	P1			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10309	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL II	P1			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10309	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL II	P1			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10309	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL II	P1			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10309	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL II	P2			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10309	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL II	P2			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10309	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL II	P2			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10309	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL II	P2			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10309	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL II	P3			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10309	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL II	P3			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10309	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL II	P3			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10309	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL II	P3			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
10232	FONDO DE INVERSIÓN REAL ESTATE USA II	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
10232	FONDO DE INVERSIÓN REAL ESTATE USA II	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
10232	FONDO DE INVERSIÓN REAL ESTATE USA II	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
10232	FONDO DE INVERSIÓN REAL ESTATE USA II	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9787	FONDO DE INVERSIÓN RENTA INMOBILIARIA JDA700 PERÚ	UNICA			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9787	FONDO DE INVERSIÓN RENTA INMOBILIARIA JDA700 PERÚ	UNICA			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9787	FONDO DE INVERSIÓN RENTA INMOBILIARIA JDA700 PERÚ	UNICA			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9787	FONDO DE INVERSIÓN RENTA INMOBILIARIA JDA700 PERÚ	UNICA			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	A			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	A			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	A			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	A			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	BCH			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	BCH			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	BCH			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	BCH			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	C			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	C			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	C			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	C			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	IT			25/01/2024	31/12/2023	29/04/2024
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	IT			26/10/2023	30/09/2023	25/01/2024
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	IT			25/07/2023	30/06/2023	26/10/2023
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	IT			28/04/2023	31/03/2023	25/07/2023
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			23/01/2024	31/12/2023	19/02/2024
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			19/12/2023	30/11/2023	23/01/2024
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			15/11/2023	31/10/2023	19/12/2023
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			23/10/2023	30/09/2023	15/11/2023
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			15/09/2023	31/08/2023	23/10/2023
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			17/08/2023	31/07/2023	15/09/2023
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			20/07/2023	30/06/2023	17/08/2023
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			19/07/2023	30/06/2023	20/07/2023
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			17/07/2023	30/06/2023	19/07/2023
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			23/06/2023	31/05/2023	17/07/2023
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			22/05/2023	30/04/2023	23/06/2023
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			23/04/2023	31/03/2023	22/05/2023
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			14/03/2023	28/02/2023	23/04/2023
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			13/03/2023	31/01/2023	14/03/2023
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			16/02/2023	31/01/2023	13/03/2023
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			23/01/2024	31/12/2023	19/02/2024
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			19/12/2023	30/11/2023	23/01/2024
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			15/11/2023	31/10/2023	19/12/2023
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			23/10/2023	30/09/2023	15/11/2023
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			15/09/2023	31/08/2023	23/10/2023
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			17/08/2023	31/07/2023	15/09/2023
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			20/07/2023	30/06/2023	17/08/2023
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			19/07/2023	30/06/2023	20/07/2023
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			17/07/2023	30/06/2023	19/07/2023
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			23/06/2023	31/05/2023	17/07/2023
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			22/05/2023	30/04/2023	23/06/2023
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			23/04/2023	31/03/2023	22/05/2023
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			14/03/2023	28/02/2023	23/04/2023
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			13/03/2023	31/01/2023	14/03/2023
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			16/02/2023	31/01/2023	13/03/2023
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BPLUS			23/01/2024	31/12/2023	19/02/2024
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10226	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS IX	UNICA			14/03/2023	28/02/2023	28/06/2023
10226	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS IX	UNICA			16/02/2023	31/01/2023	14/03/2023
10269	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS X	A			19/12/2023	30/11/2023	29/03/2024
10269	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS X	A			15/11/2023	31/10/2023	19/12/2023
10269	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS X	A			23/10/2023	30/09/2023	15/11/2023
10269	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS X	A			15/09/2023	31/08/2023	23/10/2023
10269	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS X	A			17/08/2023	31/07/2023	15/09/2023
10269	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS X	A			20/07/2023	30/06/2023	17/08/2023
10269	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS X	A			19/07/2023	30/06/2023	20/07/2023
10269	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS X	A			18/07/2023	30/06/2023	19/07/2023
10269	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS X	A			23/06/2023	31/05/2023	18/07/2023
10269	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS X	A			23/05/2023	30/04/2023	23/06/2023
10269	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS X	A			23/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
10269	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS X	A			14/03/2023	28/02/2023	23/04/2023
10269	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS X	A			16/02/2023	31/01/2023	14/03/2023
10269	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS X	BCH			19/12/2023	30/11/2023	29/03/2024
10269	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS X	BCH			15/11/2023	31/10/2023	19/12/2023
10269	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS X	BCH			23/10/2023	30/09/2023	15/11/2023
10269	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS X	BCH			15/09/2023	31/08/2023	23/10/2023
10269	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS X	BCH			17/08/2023	31/07/2023	15/09/2023
10269	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS X	BCH			20/07/2023	30/06/2023	17/08/2023
10269	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS X	BCH			19/07/2023	30/06/2023	20/07/2023
10269	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS X	BCH			18/07/2023	30/06/2023	19/07/2023
10269	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS X	BCH			23/06/2023	31/05/2023	18/07/2023
10269	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS X	BCH			23/05/2023	30/04/2023	23/06/2023
10269	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS X	BCH			23/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
10269	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS X	BCH			14/03/2023	28/02/2023	23/04/2023
10269	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS X	BCH			16/02/2023	31/01/2023	14/03/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	A			23/01/2024	31/12/2023	19/02/2024
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	A			19/12/2023	30/11/2023	23/01/2024
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	A			15/11/2023	31/10/2023	19/12/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	A			23/10/2023	30/09/2023	15/11/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	A			15/09/2023	31/08/2023	23/10/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	A			17/08/2023	31/07/2023	15/09/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	A			20/07/2023	30/06/2023	17/08/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	A			19/07/2023	30/06/2023	20/07/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	A			18/07/2023	30/06/2023	19/07/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	A			23/06/2023	31/05/2023	18/07/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	A			23/05/2023	30/04/2023	23/06/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	A			23/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	A			14/03/2023	28/02/2023	23/04/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	A			16/02/2023	31/01/2023	14/03/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	B			23/01/2024	31/12/2023	19/02/2024
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	B			19/12/2023	30/11/2023	23/01/2024
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	B			15/11/2023	31/10/2023	19/12/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	B			23/10/2023	30/09/2023	15/11/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	B			15/09/2023	31/08/2023	23/10/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	B			17/08/2023	31/07/2023	15/09/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	B			20/07/2023	30/06/2023	17/08/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	B			19/07/2023	30/06/2023	20/07/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	B			18/07/2023	30/06/2023	19/07/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	B			23/06/2023	31/05/2023	18/07/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	B			23/05/2023	30/04/2023	23/06/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	B			23/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	B			14/03/2023	28/02/2023	23/04/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	B			16/02/2023	31/01/2023	14/03/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	BCH			23/01/2024	31/12/2023	19/02/2024
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	BCH			19/12/2023	30/11/2023	23/01/2024
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	BCH			15/11/2023	31/10/2023	19/12/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	BCH			23/10/2023	30/09/2023	15/11/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	BCH			15/09/2023	31/08/2023	23/10/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	BCH			17/08/2023	31/07/2023	15/09/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	BCH			20/07/2023	30/06/2023	17/08/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	BCH			19/07/2023	30/06/2023	20/07/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	BCH			18/07/2023	30/06/2023	19/07/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	BCH			23/06/2023	31/05/2023	18/07/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	BCH			23/05/2023	30/04/2023	23/06/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	BCH			23/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	BCH			14/03/2023	28/02/2023	23/04/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	BCH			16/02/2023	31/01/2023	14/03/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	BPLUS			23/01/2024	31/12/2023	19/02/2024
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	BPLUS			19/12/2023	30/11/2023	23/01/2024
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	BPLUS			15/11/2023	31/10/2023	19/12/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	BPLUS			23/10/2023	30/09/2023	15/11/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	BPLUS			15/09/2023	31/08/2023	23/10/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	BPLUS			17/08/2023	31/07/2023	15/09/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	BPLUS			20/07/2023	30/06/2023	17/08/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	BPLUS			19/07/2023	30/06/2023	20/07/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	BPLUS			18/07/2023	30/06/2023	19/07/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	BPLUS			23/06/2023	31/05/2023	18/07/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	BPLUS			23/05/2023	30/04/2023	23/06/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	BPLUS			23/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	BPLUS			14/03/2023	28/02/2023	23/04/2023
10353	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XI	BPLUS			16/02/2023	31/01/2023	14/03/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	A			23/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	A			15/09/2023	31/08/2023	23/10/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	A			17/08/2023	31/07/2023	15/09/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	A			20/07/2023	30/06/2023	17/08/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	A			19/07/2023	30/06/2023	20/07/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	A			18/07/2023	30/06/2023	19/07/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	A			23/06/2023	31/05/2023	18/07/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	A			23/05/2023	30/04/2023	23/06/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	A			23/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	A			14/03/2023	28/02/2023	23/04/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	A			16/02/2023	31/01/2023	14/03/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	B			23/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	B			15/09/2023	31/08/2023	23/10/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	B			17/08/2023	31/07/2023	15/09/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	B			20/07/2023	30/06/2023	17/08/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	B			19/07/2023	30/06/2023	20/07/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	B			18/07/2023	30/06/2023	19/07/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	B			23/06/2023	31/05/2023	18/07/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	B			23/05/2023	30/04/2023	23/06/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	B			23/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	B			14/03/2023	28/02/2023	23/04/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	B			16/02/2023	31/01/2023	14/03/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	BCH			24/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	BCH			15/09/2023	31/08/2023	24/10/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	BCH			17/08/2023	31/07/2023	15/09/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	BCH			20/07/2023	30/06/2023	17/08/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	BCH			19/07/2023	30/06/2023	20/07/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	BCH			18/07/2023	30/06/2023	19/07/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	BCH			23/06/2023	31/05/2023	18/07/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	BCH			23/05/2023	30/04/2023	23/06/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	BCH			23/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	BCH			14/03/2023	28/02/2023	23/04/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	BCH			16/02/2023	31/01/2023	14/03/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	BPLUS			24/10/2023	30/09/2023	28/01/2024
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	BPLUS			23/10/2023	30/09/2023	24/10/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	BPLUS			15/09/2023	31/08/2023	23/10/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	BPLUS			17/08/2023	31/07/2023	15/09/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	BPLUS			20/07/2023	30/06/2023	17/08/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	BPLUS			19/07/2023	30/06/2023	20/07/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	BPLUS			18/07/2023	30/06/2023	19/07/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	BPLUS			23/06/2023	31/05/2023	18/07/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	BPLUS			23/05/2023	30/04/2023	23/06/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	BPLUS			23/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	BPLUS			14/03/2023	28/02/2023	23/04/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	BPLUS			16/02/2023	31/01/2023	14/03/2023
10432	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIII	A			23/01/2024	31/12/2023	19/02/2024
10432	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIII	A			19/12/2023	30/11/2023	23/01/2024
10432	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIII	A			15/11/2023	31/10/2023	19/12/2023
10432	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIII	A			24/10/2023	30/09/2023	15/11/2023
10432	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIII	A			15/09/2023	31/08/2023	24/10/2023
10432	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIII	A			17/08/2023	31/07/2023	15/09/2023
10432	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIII	A			20/07/2023	30/06/2023	17/08/2023
10432	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIII	A			19/07/2023	30/06/2023	20/07/2023
10432	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIII	A			18/07/2023	30/06/2023	19/07/2023
10432	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIII	A			23/06/2023	31/05/2023	18/07/2023
10432	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIII	A			23/05/2023	30/04/2023	23/06/2023
10432	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIII	A			23/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
10432	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIII	A			14/03/2023	28/02/2023	23/04/2023
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10446	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIV	A			23/06/2023	31/05/2023	18/07/2023
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10446	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIV	BCH			15/11/2023	31/10/2023	19/12/2023
10446	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIV	BCH			24/10/2023	30/09/2023	15/11/2023
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10446	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIV	BCH			20/07/2023	30/06/2023	17/08/2023
10446	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIV	BCH			19/07/2023	30/06/2023	20/07/2023
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10446	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIV	BCH			23/06/2023	31/05/2023	18/07/2023
10446	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIV	BCH			23/05/2023	30/04/2023	23/06/2023
10446	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIV	BCH			23/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
10446	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIV	BCH			03/04/2023	03/04/2023	23/04/2023
10446	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIV	BPLUS			23/01/2024	31/12/2023	19/02/2024
10446	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIV	BPLUS			19/12/2023	30/11/2023	23/01/2024
10446	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIV	BPLUS			15/11/2023	31/10/2023	19/12/2023
10446	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIV	BPLUS			24/10/2023	30/09/2023	15/11/2023
10446	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIV	BPLUS			15/09/2023	31/08/2023	24/10/2023
10446	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIV	BPLUS			17/08/2023	31/07/2023	15/09/2023
10446	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIV	BPLUS			20/07/2023	30/06/2023	17/08/2023
10446	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIV	BPLUS			19/07/2023	30/06/2023	20/07/2023
10446	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIV	BPLUS			18/07/2023	30/06/2023	19/07/2023
10446	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIV	BPLUS			23/06/2023	31/05/2023	18/07/2023
10446	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIV	BPLUS			23/05/2023	30/04/2023	23/06/2023
10446	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XIV	BPLUS			23/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
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8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	M			17/07/2023	30/06/2023	19/07/2023
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10548	FONDO MUTUO BANCHILE ESTATAL LARGO PLAZO	M			23/01/2024	31/12/2023	19/02/2024
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9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	M			23/10/2023	30/09/2023	15/11/2023
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9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	M			20/07/2023	30/06/2023	17/08/2023
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9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	M			18/07/2023	30/06/2023	19/07/2023
9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	M			23/06/2023	31/05/2023	18/07/2023
9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	M			22/05/2023	30/04/2023	23/06/2023
9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	M			23/04/2023	31/03/2023	22/05/2023
9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	M			14/03/2023	28/02/2023	23/04/2023
9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	M			16/02/2023	31/01/2023	14/03/2023
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9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	M			23/06/2023	31/05/2023	18/07/2023
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9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	M			14/03/2023	28/02/2023	23/04/2023
9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	M			16/02/2023	31/01/2023	14/03/2023
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10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	APVDIGITAL			23/01/2024	31/12/2023	19/02/2024
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8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	M			13/03/2023	31/01/2023	14/03/2023
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	M			16/02/2023	31/01/2023	13/03/2023
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10520	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO RETORNO MEDIANO PLAZO	B			23/01/2024	31/12/2023	19/02/2024
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8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	APVDIGITAL			23/01/2024	31/12/2023	19/02/2024
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8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			22/05/2023	30/04/2023	23/06/2023
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			23/04/2023	31/03/2023	22/05/2023
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			14/03/2023	28/02/2023	23/04/2023
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			16/02/2023	31/01/2023	14/03/2023
2022
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	A			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	A			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	BCH			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	BCH			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	BCH			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	BCH			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P1			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P1			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P1			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P1			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P2			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P2			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P2			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P2			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P3			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P3			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P3			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P3			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	P1			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	P1			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	P1			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	P1			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	A			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	A			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	BCH			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	BCH			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	BCH			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	BCH			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P1			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P1			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P1			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P1			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P2			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P2			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P2			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P2			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P3			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P3			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P3			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P3			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
10299	FONDO DE INVERSION AXON AURORA II	A			27/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10299	FONDO DE INVERSION AXON AURORA II	IE			27/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10299	FONDO DE INVERSION AXON AURORA II	IT			27/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10299	FONDO DE INVERSION AXON AURORA II	P1			27/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10299	FONDO DE INVERSION AXON AURORA II	P2			27/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10299	FONDO DE INVERSION AXON AURORA II	P3			27/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10073	FONDO DE INVERSION BANCHILE AG DL IV	UNICA			28/10/2022	30/09/2022	28/01/2023
10073	FONDO DE INVERSION BANCHILE AG DL IV	UNICA			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10073	FONDO DE INVERSION BANCHILE AG DL IV	UNICA			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
10255	FONDO DE INVERSION BANCHILE BLACKROCK JAPON	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10255	FONDO DE INVERSION BANCHILE BLACKROCK JAPON	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
10255	FONDO DE INVERSION BANCHILE BLACKROCK JAPON	A			27/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10255	FONDO DE INVERSION BANCHILE BLACKROCK JAPON	A			25/05/2022	30/04/2022	27/07/2022
10255	FONDO DE INVERSION BANCHILE BLACKROCK JAPON	BCH			21/02/2023	31/12/2022	28/04/2023
10255	FONDO DE INVERSION BANCHILE BLACKROCK JAPON	BCH			28/10/2022	30/09/2022	28/01/2023
10255	FONDO DE INVERSION BANCHILE BLACKROCK JAPON	BCH			27/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10255	FONDO DE INVERSION BANCHILE BLACKROCK JAPON	BCH			25/05/2022	30/04/2022	27/07/2022
10255	FONDO DE INVERSION BANCHILE BLACKROCK JAPON	BPLUS			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10255	FONDO DE INVERSION BANCHILE BLACKROCK JAPON	BPLUS			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
10255	FONDO DE INVERSION BANCHILE BLACKROCK JAPON	BPLUS			27/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10255	FONDO DE INVERSION BANCHILE BLACKROCK JAPON	BPLUS			25/05/2022	30/04/2022	27/07/2022
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	A			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	A			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	BCH			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	BCH			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	BCH			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	BCH			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
10120	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA DOLAR CORTO PLAZO	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10120	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA DOLAR CORTO PLAZO	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
10120	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA DOLAR CORTO PLAZO	A			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10120	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA DOLAR CORTO PLAZO	A			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
10120	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA DOLAR CORTO PLAZO	BPLUS			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10120	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA DOLAR CORTO PLAZO	BPLUS			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
10120	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA DOLAR CORTO PLAZO	BPLUS			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10120	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA DOLAR CORTO PLAZO	BPLUS			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BPLUS			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BPLUS			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BPLUS			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BPLUS			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	A			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	A			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	BCH			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	BCH			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	BCH			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	BCH			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	BPLUS			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	BPLUS			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	BPLUS			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	BPLUS			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	P1			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	P1			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	P1			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	P1			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	A			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	A			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	BCH			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	BCH			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	BCH			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	BCH			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	P1			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	P1			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	P1			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	P1			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS1			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS1			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS1			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS1			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	P			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	P			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	P			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	P			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	A			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	A			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	BCH			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	BCH			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	BCH			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	BCH			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
10116	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS TECNOLOGIA	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10116	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS TECNOLOGIA	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
10116	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS TECNOLOGIA	A			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10116	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS TECNOLOGIA	A			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
10116	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS TECNOLOGIA	BCH			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10116	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS TECNOLOGIA	BCH			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
10116	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS TECNOLOGIA	BCH			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10116	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS TECNOLOGIA	BCH			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
10251	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS UK	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10251	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS UK	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
10251	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS UK	A			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10251	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS UK	A			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
10251	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS UK	BCH			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10251	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS UK	BCH			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
10251	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS UK	BCH			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10251	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS UK	BCH			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
10251	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS UK	BPLUS			27/01/2023	31/12/2022	30/04/2023
10251	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS UK	BPLUS			27/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10251	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS UK	BPLUS			26/04/2022	31/03/2022	27/07/2022
10408	FONDO DE INVERSION BANCHILE MILLESIMA I	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10408	FONDO DE INVERSION BANCHILE MILLESIMA I	BCH			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9784	FONDO DE INVERSION CS	UNICA			26/04/2022	31/03/2022	29/07/2022
9665	FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO PERU - COLOMBIA	UNICA			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9665	FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO PERU - COLOMBIA	UNICA			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9665	FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO PERU - COLOMBIA	UNICA			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9665	FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO PERU - COLOMBIA	UNICA			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	A			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	A			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	P1			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	P1			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	P1			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	P1			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	A			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	A			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	BCH			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	BCH			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	BCH			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	BCH			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P1			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P1			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P1			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P1			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P2			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P2			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P2			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P2			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P3			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P3			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P3			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P3			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	A			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	A			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	P1			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	P1			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	P1			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	P1			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	P2			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	P2			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	P2			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	P2			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
10223	FONDO DE INVERSION F2 VC SELECT FUND I	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10223	FONDO DE INVERSION F2 VC SELECT FUND I	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
10223	FONDO DE INVERSION F2 VC SELECT FUND I	A			17/08/2022	31/07/2022	28/10/2022
10223	FONDO DE INVERSION F2 VC SELECT FUND I	A			26/04/2022	31/03/2022	29/07/2022
10223	FONDO DE INVERSION F2 VC SELECT FUND I	P1			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10223	FONDO DE INVERSION F2 VC SELECT FUND I	P1			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
10223	FONDO DE INVERSION F2 VC SELECT FUND I	P1			17/08/2022	31/07/2022	28/10/2022
10223	FONDO DE INVERSION F2 VC SELECT FUND I	P1			26/04/2022	31/03/2022	29/07/2022
10223	FONDO DE INVERSION F2 VC SELECT FUND I	P2			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10223	FONDO DE INVERSION F2 VC SELECT FUND I	P2			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
10223	FONDO DE INVERSION F2 VC SELECT FUND I	P2			17/08/2022	31/07/2022	28/10/2022
10223	FONDO DE INVERSION F2 VC SELECT FUND I	P2			26/04/2022	31/03/2022	29/07/2022
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	A			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	A			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	BCH			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	BCH			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	BCH			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	BCH			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	IT			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	IT			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	IT			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	IT			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	P1			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	P1			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	P1			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	P1			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
10310	FONDO DE INVERSION PE CO-INVESTMENTS I	A			27/01/2023	31/12/2022	30/04/2023
10310	FONDO DE INVERSION PE CO-INVESTMENTS I	A			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
10310	FONDO DE INVERSION PE CO-INVESTMENTS I	A			27/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10310	FONDO DE INVERSION PE CO-INVESTMENTS I	IT			27/01/2023	31/12/2022	30/04/2023
10310	FONDO DE INVERSION PE CO-INVESTMENTS I	IT			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
10310	FONDO DE INVERSION PE CO-INVESTMENTS I	IT			27/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10310	FONDO DE INVERSION PE CO-INVESTMENTS I	P1			27/01/2023	31/12/2022	30/04/2023
10310	FONDO DE INVERSION PE CO-INVESTMENTS I	P1			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
10310	FONDO DE INVERSION PE CO-INVESTMENTS I	P1			27/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10310	FONDO DE INVERSION PE CO-INVESTMENTS I	P2			27/01/2023	31/12/2022	30/04/2023
10310	FONDO DE INVERSION PE CO-INVESTMENTS I	P2			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
10310	FONDO DE INVERSION PE CO-INVESTMENTS I	P2			27/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10310	FONDO DE INVERSION PE CO-INVESTMENTS I	P3			27/01/2023	31/12/2022	30/04/2023
10310	FONDO DE INVERSION PE CO-INVESTMENTS I	P3			28/10/2022	30/09/2022	27/01/2023
10310	FONDO DE INVERSION PE CO-INVESTMENTS I	P3			27/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10277	FONDO DE INVERSION PRIVATE OPPORTUNITIES II	A			17/08/2022	17/08/2022	15/12/2022
10277	FONDO DE INVERSION PRIVATE OPPORTUNITIES II	A			17/08/2022	31/07/2022	17/08/2022
10277	FONDO DE INVERSION PRIVATE OPPORTUNITIES II	A			17/08/2022	27/07/2022	17/08/2022
10277	FONDO DE INVERSION PRIVATE OPPORTUNITIES II	A			27/07/2022	30/06/2022	17/08/2022
10277	FONDO DE INVERSION PRIVATE OPPORTUNITIES II	A			25/05/2022	30/04/2022	27/07/2022
10277	FONDO DE INVERSION PRIVATE OPPORTUNITIES II	IT			17/08/2022	17/08/2022	15/12/2022
10277	FONDO DE INVERSION PRIVATE OPPORTUNITIES II	IT			27/07/2022	30/06/2022	17/08/2022
10277	FONDO DE INVERSION PRIVATE OPPORTUNITIES II	IT			25/05/2022	30/04/2022	27/07/2022
10277	FONDO DE INVERSION PRIVATE OPPORTUNITIES II	P1			17/08/2022	17/08/2022	15/12/2022
10277	FONDO DE INVERSION PRIVATE OPPORTUNITIES II	P1			27/07/2022	30/06/2022	17/08/2022
10277	FONDO DE INVERSION PRIVATE OPPORTUNITIES II	P1			25/05/2022	30/04/2022	27/07/2022
10277	FONDO DE INVERSION PRIVATE OPPORTUNITIES II	P2			17/08/2022	17/08/2022	15/12/2022
10277	FONDO DE INVERSION PRIVATE OPPORTUNITIES II	P2			27/07/2022	30/06/2022	17/08/2022
10277	FONDO DE INVERSION PRIVATE OPPORTUNITIES II	P2			25/05/2022	30/04/2022	27/07/2022
10277	FONDO DE INVERSION PRIVATE OPPORTUNITIES II	P3			17/08/2022	17/08/2022	15/12/2022
10277	FONDO DE INVERSION PRIVATE OPPORTUNITIES II	P3			27/07/2022	30/06/2022	17/08/2022
10277	FONDO DE INVERSION PRIVATE OPPORTUNITIES II	P3			25/05/2022	30/04/2022	27/07/2022
10161	FONDO DE INVERSION PRIVATE OPPORTUNITY I	UNICA			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10161	FONDO DE INVERSION PRIVATE OPPORTUNITY I	UNICA			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
10161	FONDO DE INVERSION PRIVATE OPPORTUNITY I	UNICA			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10161	FONDO DE INVERSION PRIVATE OPPORTUNITY I	UNICA			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
10237	FONDO DE INVERSION SCHRODER PRIVATE EQUITY EVERGREEN	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10237	FONDO DE INVERSION SCHRODER PRIVATE EQUITY EVERGREEN	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
10237	FONDO DE INVERSION SCHRODER PRIVATE EQUITY EVERGREEN	A			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10237	FONDO DE INVERSION SCHRODER PRIVATE EQUITY EVERGREEN	A			08/07/2022	31/03/2022	25/07/2022
10237	FONDO DE INVERSION SCHRODER PRIVATE EQUITY EVERGREEN	A			26/04/2022	31/03/2022	08/07/2022
10362	FONDO DE INVERSION VC ALLVP IV	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10362	FONDO DE INVERSION VC ALLVP IV	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
10362	FONDO DE INVERSION VC ALLVP IV	P1			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10362	FONDO DE INVERSION VC ALLVP IV	P1			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
10362	FONDO DE INVERSION VC ALLVP IV	P2			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10362	FONDO DE INVERSION VC ALLVP IV	P2			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
10410	FONDO DE INVERSION VC AXON AURORA II	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10410	FONDO DE INVERSION VC AXON AURORA II	IE			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10410	FONDO DE INVERSION VC AXON AURORA II	IT			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10410	FONDO DE INVERSION VC AXON AURORA II	P1			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10410	FONDO DE INVERSION VC AXON AURORA II	P2			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10410	FONDO DE INVERSION VC AXON AURORA II	P3			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10177	FONDO DE INVERSIÓN ALLVP IV	A			26/04/2022	31/03/2022	29/07/2022
10177	FONDO DE INVERSIÓN ALLVP IV	P1			26/04/2022	31/03/2022	29/07/2022
10177	FONDO DE INVERSIÓN ALLVP IV	P2			26/04/2022	31/03/2022	29/07/2022
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	A			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	A			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	BCH			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	BCH			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	BCH			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	BCH			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	P			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	P			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	P			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	P			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	A			28/10/2022	30/09/2022	28/10/2022
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	A			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	A			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	BCH			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	BCH			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	BCH			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	BCH			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	BPLUS			28/10/2022	30/09/2022	28/01/2023
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	BPLUS			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	BPLUS			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	A			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	A			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	BCH			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	BCH			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	BCH			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	BCH			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	BPLUS			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	BPLUS			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	BPLUS			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	BPLUS			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	P			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	P			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	P			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	P			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	A			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	A			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	BCH			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	BCH			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	BCH			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	BCH			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	A			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	A			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	BCH			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	BCH			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	BCH			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	BCH			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	A			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	A			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	BCH			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	BCH			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	BCH			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	BCH			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	P			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	P			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	P			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	P			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	A			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	A			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	BCH			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	BCH			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	BCH			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	BCH			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	A			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	A			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	A			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	A			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	BCH			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	BCH			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	BCH			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	BCH			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	A			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	A			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	BCH			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	BCH			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	BCH			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	BCH			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	A			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	A			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	BCH			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	BCH			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	BCH			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	BCH			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
10154	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PROYECCION UF PLUS I	UNICA			20/04/2023	31/12/2022	28/04/2023
10154	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PROYECCION UF PLUS I	UNICA			28/10/2022	30/09/2022	28/01/2023
10154	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PROYECCION UF PLUS I	UNICA			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10154	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PROYECCION UF PLUS I	UNICA			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
10216	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PROYECCION UF PLUS II	UNICA			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10216	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PROYECCION UF PLUS II	UNICA			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
10216	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PROYECCION UF PLUS II	UNICA			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10216	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PROYECCION UF PLUS II	UNICA			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
10216	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PROYECCION UF PLUS II	UNICA			26/01/2022	26/01/2022	26/04/2022
10086	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE REAL ESTATE USA I	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10086	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE REAL ESTATE USA I	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
10086	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE REAL ESTATE USA I	A			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10086	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE REAL ESTATE USA I	A			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	A			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	A			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	BCH			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	BCH			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	BCH			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	BCH			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9887	FONDO DE INVERSIÓN CS II	UNICA			26/04/2022	31/03/2022	29/07/2022
9566	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES	UNICA			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9566	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES	UNICA			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9566	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES	UNICA			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9566	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES	UNICA			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
10266	FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA I	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10266	FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA I	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
10266	FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA I	A			27/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10266	FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA I	A			25/05/2022	30/04/2022	27/07/2022
10266	FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA I	P			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10266	FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA I	P			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
10266	FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA I	P			27/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10266	FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA I	P			25/05/2022	30/04/2022	27/07/2022
10409	FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA II	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10409	FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA II	P			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9589	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX	UNICA			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9589	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX	UNICA			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9589	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX	UNICA			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9589	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX	UNICA			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	A			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	A			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	P			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	P			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	P			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	P			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	A			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	A			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	P			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	P			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	P			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	P			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
10191	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL I	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10191	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL I	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
10191	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL I	A			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10191	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL I	A			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
10191	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL I	A			04/04/2022	31/03/2022	26/04/2022
10309	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL II	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10309	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL II	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
10309	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL II	A			27/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10309	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL II	P1			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10309	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL II	P1			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
10309	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL II	P1			27/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10309	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL II	P2			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10309	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL II	P2			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
10309	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL II	P2			27/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10309	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL II	P3			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10309	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL II	P3			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
10309	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL II	P3			27/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10232	FONDO DE INVERSIÓN REAL ESTATE USA II	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10232	FONDO DE INVERSIÓN REAL ESTATE USA II	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
10232	FONDO DE INVERSIÓN REAL ESTATE USA II	A			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10232	FONDO DE INVERSIÓN REAL ESTATE USA II	A			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
10232	FONDO DE INVERSIÓN REAL ESTATE USA II	A			14/03/2022	14/03/2022	26/04/2022
9787	FONDO DE INVERSIÓN RENTA INMOBILIARIA JDA700 PERÚ	UNICA			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9787	FONDO DE INVERSIÓN RENTA INMOBILIARIA JDA700 PERÚ	UNICA			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9787	FONDO DE INVERSIÓN RENTA INMOBILIARIA JDA700 PERÚ	UNICA			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9787	FONDO DE INVERSIÓN RENTA INMOBILIARIA JDA700 PERÚ	UNICA			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	A			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	A			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	BCH			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	BCH			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	BCH			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	BCH			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	C			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	C			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	C			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	C			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	IT			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	IT			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	IT			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	IT			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			18/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			19/12/2022	30/11/2022	18/01/2023
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			18/11/2022	20/11/2022	19/12/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			16/11/2022	31/10/2022	18/11/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			17/10/2022	30/09/2022	16/11/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			22/09/2022	31/08/2022	17/10/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			17/08/2022	31/07/2022	22/09/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			20/07/2022	30/06/2022	17/08/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			18/07/2022	31/05/2022	20/07/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			13/07/2022	31/05/2022	18/07/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			16/06/2022	31/05/2022	13/07/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			15/06/2022	31/05/2022	16/06/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			13/06/2022	30/04/2022	15/06/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			13/05/2022	30/04/2022	13/06/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			03/05/2022	31/03/2022	13/05/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			20/04/2022	31/03/2022	03/05/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			16/03/2022	28/02/2022	20/04/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			18/02/2022	31/01/2022	16/03/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			18/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			19/12/2022	30/11/2022	18/01/2023
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			18/11/2022	20/11/2022	19/12/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			16/11/2022	31/10/2022	18/11/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			17/10/2022	30/09/2022	16/11/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			22/09/2022	31/08/2022	17/10/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			17/08/2022	31/07/2022	22/09/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			20/07/2022	30/06/2022	17/08/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			18/07/2022	31/05/2022	20/07/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			13/07/2022	31/05/2022	18/07/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			16/06/2022	31/05/2022	13/07/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			15/06/2022	31/05/2022	16/06/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			13/06/2022	30/04/2022	15/06/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			13/05/2022	30/04/2022	13/06/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			03/05/2022	31/03/2022	13/05/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			20/04/2022	31/03/2022	03/05/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			16/03/2022	28/02/2022	20/04/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			18/02/2022	31/01/2022	16/03/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BPLUS			18/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BPLUS			19/12/2022	30/11/2022	18/01/2023
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BPLUS			18/11/2022	20/11/2022	19/12/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BPLUS			16/11/2022	31/10/2022	18/11/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BPLUS			17/10/2022	30/09/2022	16/11/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BPLUS			22/09/2022	31/08/2022	17/10/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BPLUS			17/08/2022	31/07/2022	22/09/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BPLUS			20/07/2022	30/06/2022	17/08/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BPLUS			18/07/2022	31/05/2022	20/07/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BPLUS			13/07/2022	31/05/2022	18/07/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BPLUS			16/06/2022	31/05/2022	13/07/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BPLUS			15/06/2022	31/05/2022	16/06/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BPLUS			13/06/2022	30/04/2022	15/06/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BPLUS			13/05/2022	30/04/2022	13/06/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BPLUS			03/05/2022	31/03/2022	13/05/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BPLUS			20/04/2022	31/03/2022	03/05/2022
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BPLUS			16/03/2022	28/02/2022	20/04/2022
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8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	L			18/11/2022	18/11/2022	19/12/2022
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8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	M			15/06/2022	31/05/2022	16/06/2022
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	M			13/06/2022	30/04/2022	15/06/2022
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	M			13/05/2022	30/04/2022	13/06/2022
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	M			03/05/2022	31/03/2022	13/05/2022
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	M			20/04/2022	31/03/2022	03/05/2022
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	M			16/03/2022	28/02/2022	20/04/2022
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	M			18/02/2022	31/01/2022	16/03/2022
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			18/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			19/12/2022	30/11/2022	18/01/2023
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			18/11/2022	18/11/2022	19/12/2022
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			16/11/2022	31/10/2022	18/11/2022
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			17/10/2022	30/09/2022	16/11/2022
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			22/09/2022	31/08/2022	17/10/2022
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			17/08/2022	31/07/2022	22/09/2022
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			20/07/2022	30/06/2022	17/08/2022
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			18/07/2022	31/05/2022	20/07/2022
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			13/07/2022	31/05/2022	18/07/2022
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			16/06/2022	31/05/2022	13/07/2022
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			15/06/2022	31/05/2022	16/06/2022
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			13/06/2022	30/04/2022	15/06/2022
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			13/05/2022	30/04/2022	13/06/2022
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			03/05/2022	31/03/2022	13/05/2022
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			20/04/2022	31/03/2022	03/05/2022
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			16/03/2022	28/02/2022	20/04/2022
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			18/02/2022	31/01/2022	16/03/2022
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	A			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	A			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	A			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	A			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	BCH			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	BCH			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	BCH			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	BCH			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	BPLUS			26/01/2023	31/12/2022	28/04/2023
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	BPLUS			28/10/2022	30/09/2022	26/01/2023
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	BPLUS			25/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	BPLUS			26/04/2022	31/03/2022	25/07/2022
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	A			16/06/2022	31/05/2022	28/09/2022
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	A			15/06/2022	31/05/2022	16/06/2022
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	A			13/06/2022	30/04/2022	15/06/2022
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	A			13/05/2022	30/04/2022	13/06/2022
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	A			03/05/2022	31/03/2022	13/05/2022
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	A			20/04/2022	31/03/2022	03/05/2022
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	A			16/03/2022	28/02/2022	20/04/2022
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	A			18/02/2022	31/01/2022	16/03/2022
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	IT			16/06/2022	31/05/2022	28/09/2022
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	IT			15/06/2022	31/05/2022	16/06/2022
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	IT			13/06/2022	30/04/2022	15/06/2022
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	IT			13/05/2022	30/04/2022	13/06/2022
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	IT			03/05/2022	31/03/2022	13/05/2022
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	IT			20/04/2022	31/03/2022	03/05/2022
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	IT			16/03/2022	28/02/2022	20/04/2022
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	IT			18/02/2022	31/01/2022	16/03/2022
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	P			16/06/2022	31/05/2022	28/09/2022
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	P			15/06/2022	31/05/2022	16/06/2022
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	P			13/06/2022	30/04/2022	15/06/2022
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	P			13/05/2022	30/04/2022	13/06/2022
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	P			03/05/2022	31/03/2022	13/05/2022
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	P			20/04/2022	31/03/2022	03/05/2022
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	P			16/03/2022	28/02/2022	20/04/2022
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	P			18/02/2022	31/01/2022	16/03/2022
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A			18/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A			19/12/2022	30/11/2022	18/01/2023
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A			09/12/2022	30/11/2022	19/12/2022
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A			16/11/2022	31/10/2022	09/12/2022
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A			17/10/2022	30/09/2022	16/11/2022
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A			22/09/2022	31/08/2022	17/10/2022
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A			19/08/2022	19/08/2022	22/09/2022
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A			17/08/2022	31/07/2022	19/08/2022
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A			20/07/2022	30/06/2022	17/08/2022
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A			18/07/2022	31/05/2022	20/07/2022
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A			13/07/2022	31/05/2022	18/07/2022
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A			16/06/2022	31/05/2022	13/07/2022
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A			15/06/2022	31/05/2022	16/06/2022
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A			13/06/2022	30/04/2022	15/06/2022
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10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	B			16/11/2022	31/10/2022	19/12/2022
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	B			21/10/2022	21/10/2022	16/11/2022
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	BCH			18/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	BCH			19/12/2022	30/11/2022	18/01/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	BCH			16/11/2022	31/10/2022	19/12/2022
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	BCH			21/10/2022	21/10/2022	16/11/2022
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	BPLUS			18/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	BPLUS			19/12/2022	30/11/2022	18/01/2023
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	BPLUS			16/11/2022	31/10/2022	19/12/2022
10359	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO PLUS XII	BPLUS			21/10/2022	21/10/2022	16/11/2022
10377	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO UF PLUS I	A			18/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
10377	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO UF PLUS I	A			19/12/2022	30/11/2022	18/01/2023
10377	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO UF PLUS I	A			16/11/2022	31/10/2022	19/12/2022
10377	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO UF PLUS I	A			08/11/2022	08/11/2022	16/11/2022
10377	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO UF PLUS I	B			18/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
10377	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO UF PLUS I	B			19/12/2022	30/11/2022	18/01/2023
10377	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO UF PLUS I	B			16/11/2022	31/10/2022	19/12/2022
10377	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO UF PLUS I	B			08/11/2022	08/11/2022	16/11/2022
10377	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO UF PLUS I	BCH			18/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
10377	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO UF PLUS I	BCH			19/12/2022	30/11/2022	18/01/2023
10377	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO UF PLUS I	BCH			16/11/2022	31/10/2022	19/12/2022
10377	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO UF PLUS I	BCH			08/11/2022	08/11/2022	16/11/2022
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10377	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO UF PLUS I	BPLUS			16/11/2022	31/10/2022	19/12/2022
10377	FONDO MUTUO BANCHILE DEPÓSITO UF PLUS I	BPLUS			08/11/2022	08/11/2022	16/11/2022
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	A			18/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	A			19/12/2022	30/11/2022	18/01/2023
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	A			23/11/2022	23/11/2022	19/12/2022
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	A			16/11/2022	31/10/2022	23/11/2022
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	A			17/10/2022	30/09/2022	16/11/2022
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8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	A			17/08/2022	31/07/2022	22/09/2022
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	A			20/07/2022	30/06/2022	17/08/2022
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	A			18/07/2022	31/05/2022	20/07/2022
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	A			13/07/2022	31/05/2022	18/07/2022
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	A			16/06/2022	31/05/2022	13/07/2022
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	A			15/06/2022	31/05/2022	16/06/2022
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	A			13/06/2022	30/04/2022	15/06/2022
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	A			13/05/2022	30/04/2022	13/06/2022
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	A			03/05/2022	31/03/2022	13/05/2022
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	A			20/04/2022	31/03/2022	03/05/2022
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	A			16/03/2022	28/02/2022	20/04/2022
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	A			18/02/2022	31/01/2022	16/03/2022
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	BCH			18/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	BCH			19/12/2022	30/11/2022	18/01/2023
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	BCH			23/11/2022	23/11/2022	19/12/2022
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	BCH			16/11/2022	31/10/2022	23/11/2022
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	BCH			17/10/2022	30/09/2022	16/11/2022
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	BCH			22/09/2022	31/08/2022	17/10/2022
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	BCH			17/08/2022	31/07/2022	22/09/2022
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	BCH			20/07/2022	30/06/2022	17/08/2022
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	BCH			18/07/2022	31/05/2022	20/07/2022
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	BCH			13/07/2022	31/05/2022	18/07/2022
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	BCH			16/06/2022	31/05/2022	13/07/2022
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	BCH			15/06/2022	31/05/2022	16/06/2022
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	BCH			13/06/2022	30/04/2022	15/06/2022
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	BCH			13/05/2022	30/04/2022	13/06/2022
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	BCH			03/05/2022	31/03/2022	13/05/2022
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	BCH			20/04/2022	31/03/2022	03/05/2022
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	BCH			16/03/2022	28/02/2022	20/04/2022
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	BCH			18/02/2022	31/01/2022	16/03/2022
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	ADC			18/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	ADC			19/12/2022	30/11/2022	18/01/2023
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	ADC			02/12/2022	02/12/2022	19/12/2022
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	B			18/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	B			19/12/2022	30/11/2022	18/01/2023
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	B			02/12/2022	02/12/2022	19/12/2022
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8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	B			03/05/2022	31/03/2022	13/05/2022
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	B			20/04/2022	31/03/2022	03/05/2022
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	B			16/03/2022	28/02/2022	20/04/2022
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8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BCH			18/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BCH			19/12/2022	30/11/2022	18/01/2023
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BCH			02/12/2022	02/12/2022	19/12/2022
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BCH			16/11/2022	31/10/2022	02/12/2022
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BCH			17/10/2022	30/09/2022	16/11/2022
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BCH			22/09/2022	31/08/2022	17/10/2022
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BCH			17/08/2022	31/07/2022	22/09/2022
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BCH			20/07/2022	30/06/2022	17/08/2022
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8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BCH			15/06/2022	31/05/2022	16/06/2022
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BCH			13/06/2022	30/04/2022	15/06/2022
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BCH			13/05/2022	30/04/2022	13/06/2022
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BCH			03/05/2022	31/03/2022	13/05/2022
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BCH			20/04/2022	31/03/2022	03/05/2022
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BCH			16/03/2022	28/02/2022	20/04/2022
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BCH			18/02/2022	31/01/2022	16/03/2022
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BPLUS			18/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BPLUS			19/12/2022	30/11/2022	18/01/2023
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BPLUS			02/12/2022	02/12/2022	19/12/2022
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BPLUS			16/11/2022	31/10/2022	02/12/2022
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BPLUS			17/10/2022	30/09/2022	16/11/2022
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BPLUS			22/09/2022	31/08/2022	17/10/2022
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8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BPLUS			20/07/2022	30/06/2022	17/08/2022
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8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BPLUS			13/06/2022	30/04/2022	15/06/2022
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BPLUS			13/05/2022	30/04/2022	13/06/2022
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BPLUS			03/05/2022	31/03/2022	13/05/2022
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BPLUS			20/04/2022	31/03/2022	03/05/2022
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BPLUS			16/03/2022	28/02/2022	20/04/2022
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BPLUS			18/02/2022	31/01/2022	16/03/2022
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	L			18/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	L			19/12/2022	30/11/2022	18/01/2023
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	L			02/12/2022	02/12/2022	19/12/2022
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	L			16/11/2022	31/10/2022	02/12/2022
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	L			17/10/2022	30/09/2022	16/11/2022
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8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	L			13/05/2022	30/04/2022	13/06/2022
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	L			03/05/2022	31/03/2022	13/05/2022
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	L			20/04/2022	31/03/2022	03/05/2022
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8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	L			18/02/2022	31/01/2022	16/03/2022
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	M			18/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	M			19/12/2022	30/11/2022	18/01/2023
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	M			02/12/2022	02/12/2022	19/12/2022
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	M			16/11/2022	31/10/2022	02/12/2022
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8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	M			22/09/2022	31/08/2022	17/10/2022
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9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	BPLUS			13/07/2022	31/05/2022	18/07/2022
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9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	BPLUS			15/06/2022	31/05/2022	16/06/2022
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9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	BPLUS			16/03/2022	28/02/2022	20/04/2022
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9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	B			18/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
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9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	BPLUS			16/03/2022	28/02/2022	20/04/2022
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9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	L			19/12/2022	30/11/2022	18/01/2023
9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	L			23/11/2022	23/11/2022	19/12/2022
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9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	L			15/06/2022	31/05/2022	16/06/2022
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9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	L			18/02/2022	31/01/2022	16/03/2022
9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	M			18/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
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9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	M			14/07/2022	31/05/2022	18/07/2022
9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	M			16/06/2022	31/05/2022	14/07/2022
9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	M			15/06/2022	31/05/2022	16/06/2022
9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	M			13/06/2022	30/04/2022	15/06/2022
9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	M			13/05/2022	30/04/2022	13/06/2022
9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	M			03/05/2022	31/03/2022	13/05/2022
9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	M			20/04/2022	31/03/2022	03/05/2022
9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	M			16/03/2022	28/02/2022	20/04/2022
9859	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD	M			18/02/2022	31/01/2022	16/03/2022
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	A			24/05/2023	31/12/2022	30/04/2023
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	A			24/05/2023	30/09/2022	28/01/2023
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	A			27/01/2023	31/12/2022	30/04/2023
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	A			16/08/2022	30/06/2022	28/10/2022
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	A			25/07/2022	30/06/2022	16/08/2022
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	A			04/04/2022	04/04/2022	25/07/2022
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	BCH			24/05/2023	31/12/2022	30/04/2023
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	BCH			24/05/2023	30/09/2022	28/01/2023
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	BCH			27/01/2023	31/12/2022	30/04/2023
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	BCH			27/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	BCH			04/04/2022	04/04/2022	27/07/2022
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	BPLUS			24/05/2023	31/12/2022	30/04/2023
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	BPLUS			24/05/2023	30/09/2022	28/01/2023
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	BPLUS			27/01/2023	31/12/2022	30/04/2023
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	BPLUS			27/07/2022	30/06/2022	28/10/2022
10227	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL MEGATENDENCIAS	BPLUS			04/04/2022	04/04/2022	27/07/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	B			18/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	B			19/12/2022	30/11/2022	18/01/2023
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	B			02/12/2022	02/12/2022	19/12/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	B			16/11/2022	31/10/2022	02/12/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	B			17/10/2022	30/09/2022	16/11/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	B			22/09/2022	31/08/2022	17/10/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	B			22/09/2022	31/08/2022	22/09/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	B			17/08/2022	31/07/2022	22/09/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	B			20/07/2022	30/06/2022	17/08/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	B			19/07/2022	30/06/2022	20/07/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	B			18/07/2022	31/05/2022	19/07/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	B			18/07/2022	31/05/2022	18/07/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	B			13/07/2022	31/05/2022	18/07/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	B			13/07/2022	31/05/2022	13/07/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	B			16/06/2022	31/05/2022	13/07/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	B			15/06/2022	31/05/2022	16/06/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	B			13/06/2022	30/04/2022	15/06/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	B			03/05/2022	31/03/2022	13/06/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	B			03/05/2022	31/03/2022	03/05/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	B			03/05/2022	30/04/2022	03/05/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	B			21/04/2022	31/03/2022	03/05/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	B			20/04/2022	31/03/2022	21/04/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	B			16/03/2022	28/02/2022	20/04/2022
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8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	IT			16/11/2022	31/10/2022	02/12/2022
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8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	L			22/09/2022	31/08/2022	17/10/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	L			22/09/2022	31/08/2022	22/09/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	L			17/08/2022	31/07/2022	22/09/2022
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8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	L			13/07/2022	31/05/2022	18/07/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	L			16/06/2022	31/05/2022	13/07/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	L			15/06/2022	31/05/2022	16/06/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	L			13/06/2022	30/04/2022	15/06/2022
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8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	M			13/07/2022	31/05/2022	18/07/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	M			16/06/2022	31/05/2022	13/07/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	M			15/06/2022	31/05/2022	16/06/2022
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8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	M			13/05/2022	30/04/2022	13/05/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	M			03/05/2022	31/03/2022	13/05/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	M			03/05/2022	31/03/2022	03/05/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	M			21/04/2022	31/03/2022	03/05/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	M			20/04/2022	31/03/2022	21/04/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	M			16/03/2022	28/02/2022	20/04/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	M			18/02/2022	31/01/2022	16/03/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			18/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
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8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	M			13/06/2022	30/04/2022	15/06/2022
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	M			13/05/2022	30/04/2022	13/06/2022
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	M			03/05/2022	31/03/2022	13/05/2022
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8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	M			16/03/2022	28/02/2022	20/04/2022
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	M			18/02/2022	31/01/2022	16/03/2022
10061	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA LARGO PLAZO	APVDIGITAL			18/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
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8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			18/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			19/12/2022	30/11/2022	18/01/2023
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			02/12/2022	02/12/2022	19/12/2022
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8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			16/06/2022	31/05/2022	13/07/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			15/06/2022	31/05/2022	16/06/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			13/06/2022	30/04/2022	15/06/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			13/06/2022	30/04/2022	13/06/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			13/05/2022	30/04/2022	13/06/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			03/05/2022	31/03/2022	13/05/2022
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8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			18/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
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8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			13/07/2022	31/05/2022	18/07/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			16/06/2022	31/05/2022	13/07/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			15/06/2022	31/05/2022	16/06/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			13/06/2022	30/04/2022	15/06/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			13/06/2022	30/04/2022	13/06/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			13/05/2022	30/04/2022	13/06/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			03/05/2022	31/03/2022	13/05/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			20/04/2022	31/03/2022	03/05/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			16/03/2022	28/02/2022	20/04/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			18/02/2022	31/01/2022	16/03/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			18/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
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8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			02/12/2022	02/12/2022	19/12/2022
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8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			13/05/2022	30/04/2022	13/06/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			03/05/2022	31/03/2022	13/05/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			20/04/2022	31/03/2022	03/05/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			16/03/2022	28/02/2022	20/04/2022
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8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			18/02/2022	31/01/2022	16/03/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	IT			18/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	IT			19/12/2022	30/11/2022	18/01/2023
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	IT			02/12/2022	02/12/2022	19/12/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			18/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			19/12/2022	30/11/2022	18/01/2023
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			02/12/2022	02/12/2022	19/12/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			16/11/2022	31/10/2022	02/12/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			17/10/2022	30/09/2022	16/11/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			22/09/2022	31/08/2022	17/10/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			17/08/2022	31/07/2022	22/09/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			20/07/2022	30/06/2022	17/08/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			18/07/2022	31/05/2022	20/07/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			13/07/2022	31/05/2022	18/07/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			16/06/2022	31/05/2022	13/07/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			15/06/2022	31/05/2022	16/06/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			13/06/2022	30/04/2022	15/06/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			13/06/2022	30/04/2022	13/06/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			13/05/2022	30/04/2022	13/06/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			03/05/2022	31/03/2022	13/05/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			20/04/2022	31/03/2022	03/05/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			16/03/2022	28/02/2022	20/04/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			18/02/2022	31/01/2022	16/03/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			18/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			19/12/2022	30/11/2022	18/01/2023
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			02/12/2022	02/12/2022	19/12/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			16/11/2022	31/10/2022	02/12/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			17/10/2022	30/09/2022	16/11/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			22/09/2022	31/08/2022	17/10/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			17/08/2022	31/07/2022	22/09/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			20/07/2022	30/06/2022	17/08/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			18/07/2022	31/05/2022	20/07/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			13/07/2022	31/05/2022	18/07/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			16/06/2022	31/05/2022	13/07/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			15/06/2022	31/05/2022	16/06/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			13/06/2022	30/04/2022	15/06/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			13/06/2022	30/04/2022	13/06/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			13/05/2022	30/04/2022	13/06/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			03/05/2022	31/03/2022	13/05/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			20/04/2022	31/03/2022	03/05/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			16/03/2022	28/02/2022	20/04/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			16/03/2022	28/02/2022	16/03/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			18/02/2022	31/01/2022	16/03/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			18/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			19/12/2022	30/11/2022	18/01/2023
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			02/12/2022	02/12/2022	19/12/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			16/11/2022	31/10/2022	02/12/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			17/10/2022	30/09/2022	16/11/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			22/09/2022	31/08/2022	17/10/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			17/08/2022	31/07/2022	22/09/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			20/07/2022	30/06/2022	17/08/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			18/07/2022	31/05/2022	20/07/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			13/07/2022	31/05/2022	18/07/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			16/06/2022	31/05/2022	13/07/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			15/06/2022	31/05/2022	16/06/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			13/06/2022	30/04/2022	15/06/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			13/06/2022	30/04/2022	13/06/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			13/05/2022	30/04/2022	13/06/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			03/05/2022	31/03/2022	13/05/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			20/04/2022	31/03/2022	03/05/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			16/03/2022	28/02/2022	20/04/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			18/02/2022	31/01/2022	16/03/2022
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	ADC			18/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	ADC			19/12/2022	30/11/2022	18/01/2023
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8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	ADC			13/06/2022	30/04/2022	15/06/2022
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	ADC			13/05/2022	30/04/2022	13/06/2022
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	ADC			03/05/2022	31/03/2022	13/05/2022
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	ADC			20/04/2022	31/03/2022	03/05/2022
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	ADC			16/03/2022	28/02/2022	20/04/2022
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	ADC			18/02/2022	31/01/2022	16/03/2022
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			18/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			19/12/2022	30/11/2022	18/01/2023
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			16/11/2022	31/10/2022	19/12/2022
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			17/10/2022	30/09/2022	16/11/2022
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			22/09/2022	31/08/2022	17/10/2022
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			17/08/2022	31/07/2022	22/09/2022
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			20/07/2022	30/06/2022	17/08/2022
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			18/07/2022	31/05/2022	20/07/2022
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8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			13/05/2022	30/04/2022	13/06/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			03/05/2022	31/03/2022	13/05/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			20/04/2022	31/03/2022	03/05/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			16/03/2022	28/02/2022	20/04/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			18/02/2022	31/01/2022	16/03/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			18/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			19/12/2022	30/11/2022	18/01/2023
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			02/12/2022	02/12/2022	19/12/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			16/11/2022	31/10/2022	02/12/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			17/10/2022	30/09/2022	16/11/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			22/09/2022	31/08/2022	17/10/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			17/08/2022	31/07/2022	22/09/2022
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8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			19/12/2022	30/11/2022	18/01/2023
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			02/12/2022	02/12/2022	19/12/2022
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8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			17/08/2022	31/07/2022	22/09/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			20/07/2022	30/06/2022	17/08/2022
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8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			15/06/2022	31/05/2022	16/06/2022
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8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			20/04/2022	31/03/2022	03/05/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			16/03/2022	28/02/2022	20/04/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			18/02/2022	31/01/2022	16/03/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			18/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
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8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			15/06/2022	31/05/2022	16/06/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			13/06/2022	30/04/2022	15/06/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			13/05/2022	30/04/2022	13/06/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			03/05/2022	31/03/2022	13/05/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			20/04/2022	31/03/2022	03/05/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			16/03/2022	28/02/2022	20/04/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			18/02/2022	31/01/2022	16/03/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			18/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			19/12/2022	30/11/2022	18/01/2023
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			02/12/2022	02/12/2022	19/12/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			16/11/2022	31/10/2022	02/12/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			17/10/2022	30/09/2022	16/11/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			22/09/2022	31/08/2022	17/10/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			17/08/2022	31/07/2022	22/09/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			20/07/2022	30/06/2022	17/08/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			18/07/2022	31/05/2022	20/07/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			13/07/2022	31/05/2022	18/07/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			16/06/2022	31/05/2022	13/07/2022
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8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			13/06/2022	30/04/2022	15/06/2022
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8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			18/02/2022	31/01/2022	16/03/2022
2021
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	A			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	A			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	A			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	A			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	A			20/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	A			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	A			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	A			29/01/2021	29/01/2021	23/02/2021
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	BCH			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	BCH			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	BCH			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	BCH			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	BCH			20/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	BCH			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	BCH			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	BCH			29/01/2021	29/01/2021	23/02/2021
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P1			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P1			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P1			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P1			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P1			20/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P1			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P1			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P1			29/01/2021	29/01/2021	23/02/2021
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P2			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P2			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P2			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
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9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P2			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P2			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
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9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P3			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P3			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
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9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P3			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
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7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	A1			29/07/2021	30/06/2021	28/10/2021
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	A1			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	A1			20/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	A1			20/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
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7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	P1			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	P1			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	P1			20/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
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9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	A			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	A			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	A			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	A			28/07/2021	31/03/2021	29/07/2021
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	A			20/05/2021	30/04/2021	28/07/2021
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	A			20/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	A			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	A			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	BCH			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	BCH			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	BCH			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
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7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A			20/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			25/10/2021	30/09/2021	25/10/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			28/07/2021	31/03/2021	29/07/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			20/05/2021	30/04/2021	28/07/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			20/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			20/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS1			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS1			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS1			25/10/2021	30/09/2021	25/10/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS1			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS1			28/07/2021	31/03/2021	29/07/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS1			20/05/2021	30/04/2021	28/07/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS1			20/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS1			20/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS1			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	P			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	P			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	P			25/10/2021	30/09/2021	25/10/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	P			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	P			28/07/2021	31/03/2021	29/07/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	P			20/05/2021	30/04/2021	28/07/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	P			20/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	P			20/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	P			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	P			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	A			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	A			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	A			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	A			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	A			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	A			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	BCH			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
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9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	BCH			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	BCH			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	BCH			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	BCH			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
10116	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS TECNOLOGIA	A			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
10116	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS TECNOLOGIA	A			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
10116	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS TECNOLOGIA	A			26/08/2021	31/07/2021	25/10/2021
10116	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS TECNOLOGIA	BCH			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
10116	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS TECNOLOGIA	BCH			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
10116	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS TECNOLOGIA	BCH			26/08/2021	31/07/2021	25/10/2021
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9784	FONDO DE INVERSION CS	UNICA			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9784	FONDO DE INVERSION CS	UNICA			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9784	FONDO DE INVERSION CS	UNICA			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9784	FONDO DE INVERSION CS	UNICA			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9784	FONDO DE INVERSION CS	UNICA			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9784	FONDO DE INVERSION CS	UNICA			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9665	FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO PERU - COLOMBIA	UNICA			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9665	FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO PERU - COLOMBIA	UNICA			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9665	FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO PERU - COLOMBIA	UNICA			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9665	FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO PERU - COLOMBIA	UNICA			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9665	FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO PERU - COLOMBIA	UNICA			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9665	FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO PERU - COLOMBIA	UNICA			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	A			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	A			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	A			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	A			28/07/2021	31/03/2021	29/07/2021
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	A			20/05/2021	30/04/2021	28/07/2021
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	A			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	A			14/05/2021	30/04/2021	14/05/2021
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	A			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	A			29/01/2021	21/01/2021	23/02/2021
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	P1			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	P1			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	P1			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	P1			28/07/2021	31/03/2021	29/07/2021
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	P1			20/05/2021	30/04/2021	28/07/2021
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	P1			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	P1			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	P1			29/01/2021	21/01/2021	23/02/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	A			25/10/2021	30/09/2021	28/01/2022
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	A			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	A			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	A			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	A			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	BCH			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	BCH			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	BCH			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	BCH			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	BCH			20/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	BCH			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	BCH			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P1			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P1			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P1			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P1			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P1			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P1			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P2			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P2			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P2			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P2			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P2			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P2			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P3			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P3			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P3			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P3			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P3			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P3			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	A			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	A			16/11/2021	31/10/2021	20/01/2022
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	A			29/07/2021	30/06/2021	28/10/2021
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	P1			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	P1			16/11/2021	31/10/2021	20/01/2022
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	P1			16/11/2021	31/10/2021	16/11/2021
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	P1			29/07/2021	30/06/2021	28/10/2021
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	P2			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	P2			16/11/2021	31/10/2021	20/01/2022
10105	FONDO DE INVERSION F2 VC III	P2			29/07/2021	30/06/2021	28/10/2021
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	A			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	A			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	A			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	A			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	A			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	A			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	BCH			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	BCH			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	BCH			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	BCH			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	BCH			20/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	BCH			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	BCH			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	IT			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	IT			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	IT			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	IT			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	IT			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	IT			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	P1			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	P1			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	P1			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	P1			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	P1			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	P1			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
10161	FONDO DE INVERSION PRIVATE OPPORTUNITY I	UNICA			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
10161	FONDO DE INVERSION PRIVATE OPPORTUNITY I	UNICA			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
10161	FONDO DE INVERSION PRIVATE OPPORTUNITY I	UNICA			21/10/2021	30/09/2021	25/10/2021
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
10177	FONDO DE INVERSIÓN ALLVP IV	A			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
10177	FONDO DE INVERSIÓN ALLVP IV	A			16/11/2021	31/10/2021	20/01/2022
10177	FONDO DE INVERSIÓN ALLVP IV	P1			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
10177	FONDO DE INVERSIÓN ALLVP IV	P1			16/11/2021	31/10/2021	20/01/2022
10177	FONDO DE INVERSIÓN ALLVP IV	P2			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
10177	FONDO DE INVERSIÓN ALLVP IV	P2			16/11/2021	31/10/2021	20/01/2022
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	A			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	A			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	A			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	A			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	A			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	A			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	BCH			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	BCH			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	BCH			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	BCH			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	BCH			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	BCH			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	P			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	P			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	P			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	P			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	P			20/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	P			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	P			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	A			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	A			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	A			19/08/2021	19/08/2021	25/10/2021
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	A			29/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	A			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	A			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	A			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	BCH			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	BCH			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	BCH			19/08/2021	19/08/2021	25/10/2021
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	BCH			29/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	BCH			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	BCH			20/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	BCH			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	BCH			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	BPLUS			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	BPLUS			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	BPLUS			19/08/2021	19/08/2021	25/10/2021
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			29/07/2021	30/06/2021	28/10/2021
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			22/04/2021	31/03/2021	22/04/2021
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	A			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	A			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	A			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	A			16/06/2021	31/05/2021	29/07/2021
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	A			20/05/2021	30/04/2021	16/06/2021
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	A			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	A			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	BCH			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	BCH			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	BCH			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	BCH			16/06/2021	31/05/2021	29/07/2021
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	BCH			20/05/2021	30/04/2021	16/06/2021
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	BCH			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	BCH			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	BPLUS			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	BPLUS			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	BPLUS			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	BPLUS			16/06/2021	31/05/2021	29/07/2021
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	P			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	P			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	P			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	P			16/06/2021	31/05/2021	29/07/2021
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	P			20/05/2021	30/04/2021	16/06/2021
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	P			20/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	P			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	P			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	A			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	A			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	A			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	A			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	A			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	A			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	BCH			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	BCH			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	BCH			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	BCH			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	BCH			20/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	BCH			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	BCH			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	A			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	A			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	A			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	A			28/07/2021	31/03/2021	29/07/2021
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	A			20/05/2021	30/04/2021	28/07/2021
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	A			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	A			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	BCH			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	BCH			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	BCH			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	BCH			28/07/2021	31/03/2021	29/07/2021
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	BCH			20/05/2021	30/04/2021	28/07/2021
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	BCH			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	BCH			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	A			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	A			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	A			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	A			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	A			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	A			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	BCH			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	BCH			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	BCH			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	BCH			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	BCH			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	BCH			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	P			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	P			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	P			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	P			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	P			20/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	P			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	P			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	A			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	A			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	A			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	A			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	A			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	A			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	BCH			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	BCH			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	BCH			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	BCH			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	BCH			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	BCH			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	A			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	A			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	A			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	A			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	A			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	A			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	A			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	A			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	A			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	A			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	A			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	BCH			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	BCH			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	BCH			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	BCH			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	BCH			20/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	BCH			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	BCH			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	UNICA			22/04/2021	31/03/2021	29/07/2021
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	A			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	A			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	A			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	A			28/07/2021	31/03/2021	29/07/2021
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	A			20/05/2021	30/04/2021	28/07/2021
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	A			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	A			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	BCH			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	BCH			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	BCH			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	BCH			28/07/2021	31/03/2021	29/07/2021
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	BCH			20/05/2021	30/04/2021	28/07/2021
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	BCH			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	BCH			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	A			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	A			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	A			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	A			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	A			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	A			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	BCH			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	BCH			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	BCH			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	BCH			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	BCH			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	BCH			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
10154	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PROYECCION UF PLUS I	UNICA			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
10154	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PROYECCION UF PLUS I	UNICA			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
10154	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PROYECCION UF PLUS I	UNICA			21/10/2021	30/09/2021	25/10/2021
10086	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE REAL ESTATE USA I	A			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
10086	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE REAL ESTATE USA I	A			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
10086	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE REAL ESTATE USA I	A			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
10086	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE REAL ESTATE USA I	A			12/07/2021	11/07/2021	29/07/2021
10086	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE REAL ESTATE USA I	A			01/06/2021	01/06/2021	12/07/2021
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	A			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	A			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	A			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	A			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	A			20/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	A			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	BCH			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	BCH			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	BCH			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	BCH			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	BCH			20/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	BCH			20/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	BCH			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	BCH			10/05/2021	30/04/2021	14/05/2021
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			22/04/2021	31/03/2021	29/07/2021
9887	FONDO DE INVERSIÓN CS II	UNICA			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9887	FONDO DE INVERSIÓN CS II	UNICA			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9887	FONDO DE INVERSIÓN CS II	UNICA			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9887	FONDO DE INVERSIÓN CS II	UNICA			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9887	FONDO DE INVERSIÓN CS II	UNICA			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9887	FONDO DE INVERSIÓN CS II	UNICA			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9566	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES	UNICA			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9566	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES	UNICA			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9566	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES	UNICA			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9566	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES	UNICA			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9566	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES	UNICA			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9566	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES	UNICA			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9589	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX	UNICA			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9589	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX	UNICA			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9589	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX	UNICA			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9589	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX	UNICA			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9589	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX	UNICA			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9589	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX	UNICA			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	A			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	A			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	A			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	A			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	A			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	A			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	P			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	P			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	P			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	P			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	P			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	P			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	A			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	A			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	A			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	A			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	A			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	A			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	P			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	P			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	P			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	P			20/05/2021	30/04/2021	29/07/2021
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	P			14/05/2021	30/04/2021	20/05/2021
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	P			22/04/2021	31/03/2021	14/05/2021
10191	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL I	A			20/01/2022	31/12/2021	04/04/2022
10191	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL I	A			02/12/2021	02/12/2021	20/01/2022
9787	FONDO DE INVERSIÓN RENTA INMOBILIARIA JDA700 PERÚ	UNICA			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
9787	FONDO DE INVERSIÓN RENTA INMOBILIARIA JDA700 PERÚ	UNICA			25/10/2021	30/09/2021	20/01/2022
9787	FONDO DE INVERSIÓN RENTA INMOBILIARIA JDA700 PERÚ	UNICA			29/07/2021	30/06/2021	25/10/2021
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8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	L			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
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8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	L			15/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	L			14/10/2021	30/09/2021	15/11/2021
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	L			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	L			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	L			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	L			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	L			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	L			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	L			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	L			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	L			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	L			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	M			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
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8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	M			15/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	M			14/10/2021	30/09/2021	15/11/2021
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10058	FONDO MUTUO BANCHILE AGRESIVO	APVDIGITAL			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
10058	FONDO MUTUO BANCHILE AGRESIVO	APVDIGITAL			29/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
10058	FONDO MUTUO BANCHILE AGRESIVO	BCH			18/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
10058	FONDO MUTUO BANCHILE AGRESIVO	BCH			14/12/2021	30/11/2021	18/01/2022
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10058	FONDO MUTUO BANCHILE AGRESIVO	BCH			15/10/2021	30/09/2021	16/11/2021
10058	FONDO MUTUO BANCHILE AGRESIVO	BCH			24/09/2021	31/08/2021	15/10/2021
10058	FONDO MUTUO BANCHILE AGRESIVO	BCH			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
10058	FONDO MUTUO BANCHILE AGRESIVO	BCH			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
10058	FONDO MUTUO BANCHILE AGRESIVO	BCH			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
10058	FONDO MUTUO BANCHILE AGRESIVO	BCH			18/06/2021	17/06/2021	14/07/2021
10058	FONDO MUTUO BANCHILE AGRESIVO	BCH			17/06/2021	31/05/2021	18/06/2021
10058	FONDO MUTUO BANCHILE AGRESIVO	DIGITAL			18/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
10058	FONDO MUTUO BANCHILE AGRESIVO	DIGITAL			14/12/2021	30/11/2021	18/01/2022
10058	FONDO MUTUO BANCHILE AGRESIVO	DIGITAL			16/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
10058	FONDO MUTUO BANCHILE AGRESIVO	DIGITAL			15/10/2021	30/09/2021	16/11/2021
10058	FONDO MUTUO BANCHILE AGRESIVO	DIGITAL			24/09/2021	31/08/2021	15/10/2021
10058	FONDO MUTUO BANCHILE AGRESIVO	DIGITAL			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
10058	FONDO MUTUO BANCHILE AGRESIVO	DIGITAL			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
10058	FONDO MUTUO BANCHILE AGRESIVO	DIGITAL			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
10058	FONDO MUTUO BANCHILE AGRESIVO	DIGITAL			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
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10058	FONDO MUTUO BANCHILE AGRESIVO	DIGITAL			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
10058	FONDO MUTUO BANCHILE AGRESIVO	DIGITAL			29/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			14/12/2021	30/11/2021	17/01/2022
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8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			14/10/2021	30/09/2021	15/11/2021
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
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8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	BCH			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	BCH			14/12/2021	30/11/2021	17/01/2022
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	BCH			16/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	BCH			14/10/2021	30/09/2021	16/11/2021
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	BCH			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	BCH			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
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8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	BPLUS			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
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8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	BPLUS			12/03/2021	28/02/2021	12/03/2021
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	BPLUS			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	L			18/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
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8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	L			14/10/2021	30/09/2021	16/11/2021
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8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	L			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
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8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	M			18/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	M			14/12/2021	30/11/2021	18/01/2022
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8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	M			14/10/2021	30/09/2021	16/11/2021
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	M			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	M			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
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8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	M			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	M			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	M			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	M			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	M			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	M			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	M			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			18/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			14/12/2021	30/11/2021	18/01/2022
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			16/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			14/10/2021	30/09/2021	16/11/2021
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	A			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	A			16/11/2021	31/10/2021	20/01/2022
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	BCH			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	BCH			16/11/2021	31/10/2021	20/01/2022
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	BPLUS			20/01/2022	31/12/2021	26/04/2022
10173	FONDO MUTUO BANCHILE BLACKROCK ESG	BPLUS			16/11/2021	31/10/2021	20/01/2022
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	A			18/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	A			14/12/2021	30/11/2021	18/01/2022
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	A			16/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	A			14/10/2021	30/09/2021	16/11/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	A			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	A			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	A			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	A			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	A			09/07/2021	09/07/2021	14/07/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	A			17/06/2021	31/05/2021	09/07/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	A			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	A			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	A			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	A			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	A			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	IT			18/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	IT			14/12/2021	30/11/2021	18/01/2022
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	IT			16/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	IT			14/10/2021	30/09/2021	16/11/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	IT			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	IT			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	IT			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	IT			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	IT			09/07/2021	09/07/2021	14/07/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	IT			17/06/2021	31/05/2021	09/07/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	IT			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	IT			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	IT			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	IT			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	IT			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	P			18/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	P			14/12/2021	30/11/2021	18/01/2022
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	P			16/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	P			14/10/2021	30/09/2021	16/11/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	P			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	P			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	P			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	P			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	P			09/07/2021	09/07/2021	14/07/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	P			17/06/2021	31/05/2021	09/07/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	P			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	P			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	P			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	P			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	P			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A			18/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A			14/12/2021	30/11/2021	18/01/2022
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A			16/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A			14/10/2021	30/09/2021	16/11/2021
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A			09/07/2021	09/07/2021	14/07/2021
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A			17/06/2021	31/05/2021	09/07/2021
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A			01/04/2021	28/02/2021	20/04/2021
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A			31/03/2021	28/02/2021	01/04/2021
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A			31/03/2021	28/02/2021	31/03/2021
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A			16/03/2021	28/02/2021	31/03/2021
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A			12/03/2021	28/02/2021	16/03/2021
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	A			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
9022	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL	P			18/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
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8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	BPLUS			17/06/2021	31/05/2021	09/07/2021
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	BPLUS			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	BPLUS			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	BPLUS			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	BPLUS			20/04/2021	31/03/2021	20/04/2021
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	BPLUS			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	BPLUS			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	IT			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	IT			14/12/2021	30/11/2021	17/01/2022
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	IT			15/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	IT			14/10/2021	30/09/2021	15/11/2021
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	IT			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	IT			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	IT			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	IT			11/08/2021	30/06/2021	16/08/2021
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	IT			09/08/2021	30/06/2021	11/08/2021
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	IT			14/07/2021	30/06/2021	09/08/2021
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	IT			09/07/2021	09/07/2021	14/07/2021
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	IT			17/06/2021	31/05/2021	09/07/2021
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8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	P			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
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8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	P			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	P			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	P			11/08/2021	30/06/2021	16/08/2021
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	P			09/08/2021	30/06/2021	11/08/2021
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8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	P			09/07/2021	09/07/2021	14/07/2021
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	P			17/06/2021	31/05/2021	09/07/2021
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	P			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	P			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	P			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	P			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	P			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	B			18/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	B			14/12/2021	30/11/2021	18/01/2022
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	B			16/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	B			15/10/2021	30/09/2021	16/11/2021
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	B			24/09/2021	31/08/2021	15/10/2021
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9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	B			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
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9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	B			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	B			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	BCH			18/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
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9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	BCH			16/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	BCH			15/10/2021	30/09/2021	16/11/2021
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	BCH			24/09/2021	31/08/2021	15/10/2021
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	BCH			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	BCH			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	BCH			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	BCH			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	BCH			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	BCH			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	BCH			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	BCH			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	BCH			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
9561	FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL	BPLUS			18/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
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10059	FONDO MUTUO BANCHILE CONSERVADOR	BCH			17/06/2021	31/05/2021	18/06/2021
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10059	FONDO MUTUO BANCHILE CONSERVADOR	DIGITAL			24/09/2021	31/08/2021	15/10/2021
10059	FONDO MUTUO BANCHILE CONSERVADOR	DIGITAL			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
10059	FONDO MUTUO BANCHILE CONSERVADOR	DIGITAL			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
10059	FONDO MUTUO BANCHILE CONSERVADOR	DIGITAL			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
10059	FONDO MUTUO BANCHILE CONSERVADOR	DIGITAL			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
10059	FONDO MUTUO BANCHILE CONSERVADOR	DIGITAL			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
10059	FONDO MUTUO BANCHILE CONSERVADOR	DIGITAL			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
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8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	A			14/12/2021	30/11/2021	18/01/2022
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8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	A			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
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8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	A			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	BCH			18/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
8957	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR	BCH			14/12/2021	30/11/2021	18/01/2022
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8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BCH			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
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8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	BCH			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
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8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	A			14/10/2021	30/09/2021	15/11/2021
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	A			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	A			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
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8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	A			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	A			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	A			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
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8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	A			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	A			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	A			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
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8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	B			15/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	B			14/10/2021	30/09/2021	15/11/2021
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8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	L			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	L			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	L			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
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8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	L			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
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8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	M			14/10/2021	30/09/2021	15/11/2021
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	M			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	M			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	M			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	M			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	M			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	M			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	M			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	M			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	M			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	M			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
10155	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS V	UNICA			18/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
10155	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS V	UNICA			14/12/2021	30/11/2021	18/01/2022
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			14/12/2021	30/11/2021	17/01/2022
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			15/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			14/10/2021	30/09/2021	15/11/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BCH			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BCH			14/12/2021	30/11/2021	17/01/2022
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8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BCH			14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BCH			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BCH			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BCH			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
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8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BCH			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BCH			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
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8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BCH			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BCH			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BCH			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BPLUS			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
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8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BPLUS			14/10/2021	30/09/2021	15/11/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BPLUS			14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BPLUS			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BPLUS			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BPLUS			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BPLUS			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BPLUS			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BPLUS			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
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8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BPLUS			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BPLUS			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BPLUS			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	L			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	L			14/12/2021	30/11/2021	17/01/2022
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	L			15/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	L			14/10/2021	30/09/2021	15/11/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	L			14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	L			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	L			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	L			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	L			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	L			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	L			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
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8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	L			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	L			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
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8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	M			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	M			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	B			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	B			14/12/2021	30/11/2021	17/01/2022
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	B			15/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	B			14/10/2021	30/09/2021	15/11/2021
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	B			14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	B			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
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8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	B			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	B			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
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8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	BCH			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
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8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	BCH			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
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8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	BCH			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	BCH			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
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8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	BPLUS			14/12/2021	30/11/2021	17/01/2022
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8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	BPLUS			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
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8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	L			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	L			14/12/2021	30/11/2021	17/01/2022
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	L			15/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	L			14/10/2021	30/09/2021	15/11/2021
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	L			14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	L			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	L			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
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8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	B			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
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8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	IT			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	IT			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
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8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	L			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	L			14/12/2021	30/11/2021	17/01/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	L			15/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	L			14/10/2021	30/09/2021	15/11/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	L			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	L			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	L			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	L			11/08/2021	30/06/2021	16/08/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	L			09/08/2021	30/06/2021	11/08/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	L			03/08/2021	30/06/2021	09/08/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	L			14/07/2021	30/06/2021	03/08/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	L			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	L			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	L			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	L			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	L			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	L			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	M			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	M			14/12/2021	30/11/2021	17/01/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	M			15/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	M			14/10/2021	30/09/2021	15/11/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	M			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	M			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	M			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	M			11/08/2021	30/06/2021	16/08/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	M			09/08/2021	30/06/2021	11/08/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	M			05/08/2021	30/06/2021	09/08/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	M			03/08/2021	30/06/2021	05/08/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	M			14/07/2021	30/06/2021	03/08/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	M			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	M			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	M			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	M			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	M			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	M			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			14/12/2021	30/11/2021	17/01/2022
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			15/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			14/10/2021	30/09/2021	15/11/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			16/08/2021	31/07/2021	16/08/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			11/08/2021	30/06/2021	16/08/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			09/08/2021	30/06/2021	11/08/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			05/08/2021	30/06/2021	09/08/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			03/08/2021	30/06/2021	05/08/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			03/08/2021	30/06/2021	03/08/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			03/08/2021	30/06/2021	03/08/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			14/07/2021	30/06/2021	03/08/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			17/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			17/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			17/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
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8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	B			18/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	B			14/12/2021	30/11/2021	18/01/2022
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	B			16/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	B			15/10/2021	30/09/2021	16/11/2021
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	B			24/09/2021	31/08/2021	15/10/2021
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	B			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	B			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	B			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	B			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	B			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	B			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	B			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	B			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	B			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	BCH			18/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	BCH			14/12/2021	30/11/2021	18/01/2022
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	BCH			16/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	BCH			15/10/2021	30/09/2021	16/11/2021
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	BCH			24/09/2021	31/08/2021	15/10/2021
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	BCH			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	BCH			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
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8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	BCH			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	BCH			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	BCH			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
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8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	M			15/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
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8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	M			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	M			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	M			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	M			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	M			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	M			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	M			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
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8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	M			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
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8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	APVDIGITAL			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
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8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	APVDIGITAL			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
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8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	APVDIGITAL			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
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8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	B			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	B			14/12/2021	30/11/2021	17/01/2022
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	B			15/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
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8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	B			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
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8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	B			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	B			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
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8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	B			20/04/2021	31/03/2021	20/04/2021
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	B			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	B			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	BCH			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
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8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	BCH			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	BCH			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	BPLUS			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	BPLUS			14/12/2021	30/11/2021	17/01/2022
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8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	DIGITAL			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	DIGITAL			14/12/2021	30/11/2021	17/01/2022
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	DIGITAL			15/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	DIGITAL			14/10/2021	30/09/2021	15/11/2021
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8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	DIGITAL			29/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	L			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
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8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	L			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	L			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	L			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	L			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	L			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	L			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	L			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	L			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	M			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	M			14/12/2021	30/11/2021	17/01/2022
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	M			15/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	M			14/10/2021	30/09/2021	15/11/2021
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	M			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	M			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	M			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	M			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	M			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	M			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	M			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	M			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	M			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	M			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			17/01/2022	31/12/2021	30/04/2022
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			14/12/2021	30/11/2021	17/01/2022
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			15/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			14/10/2021	30/09/2021	15/11/2021
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
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8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	BCH			17/01/2022	31/12/2021	30/04/2022
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	BCH			14/12/2021	30/11/2021	17/01/2022
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	BCH			15/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	BCH			14/10/2021	30/09/2021	15/11/2021
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	BCH			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
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8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	B			18/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
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8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	L			18/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
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8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	L			14/10/2021	30/09/2021	16/11/2021
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	L			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
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8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	L			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
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10151	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO DOLAR AGRESIVO	BCH			18/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
10151	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO DOLAR AGRESIVO	BCH			14/12/2021	30/11/2021	18/01/2022
10151	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO DOLAR AGRESIVO	BCH			18/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
10151	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO DOLAR AGRESIVO	BCH			08/11/2021	08/11/2021	18/11/2021
10151	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO DOLAR AGRESIVO	L			18/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
10151	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO DOLAR AGRESIVO	L			14/12/2021	30/11/2021	18/01/2022
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10152	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO DOLAR CONSERVADOR	BCH			18/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
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9067	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO MODERADO	BCH			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
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9067	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO MODERADO	BCH			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
9067	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO MODERADO	BCH			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
9067	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO MODERADO	BCH			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
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8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	APVDIGITAL			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
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9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	BPLUS			17/06/2021	31/05/2021	24/06/2021
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9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	BPLUS			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	BPLUS			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	BPLUS			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	BPLUS			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	L			18/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	L			14/12/2021	30/11/2021	18/01/2022
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	L			16/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	L			15/10/2021	30/09/2021	16/11/2021
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	L			24/09/2021	31/08/2021	15/10/2021
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	L			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	L			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	L			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	L			24/06/2021	24/06/2021	14/07/2021
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	L			15/06/2021	31/05/2021	24/06/2021
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	L			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	L			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	L			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	M			17/06/2021	31/05/2021	28/09/2021
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	M			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	M			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	M			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	M			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	M			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	P			17/06/2021	31/05/2021	28/09/2021
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	P			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	P			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	P			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	P			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	P			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			14/12/2021	30/11/2021	17/01/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			15/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			14/10/2021	30/09/2021	15/11/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			14/12/2021	30/11/2021	17/01/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			15/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			14/10/2021	30/09/2021	15/11/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			14/12/2021	30/11/2021	17/01/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			15/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			14/10/2021	30/09/2021	15/11/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			14/12/2021	30/11/2021	17/01/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			15/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			14/10/2021	30/09/2021	15/11/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			17/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			14/12/2021	30/11/2021	17/01/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			15/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			14/10/2021	30/09/2021	15/11/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			14/12/2021	30/11/2021	17/01/2022
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			15/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			14/10/2021	30/09/2021	15/11/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	ADC			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	ADC			14/12/2021	30/11/2021	17/01/2022
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	ADC			15/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	ADC			14/10/2021	30/09/2021	15/11/2021
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	ADC			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	ADC			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	ADC			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	ADC			27/07/2021	25/07/2021	16/08/2021
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	ADC			14/07/2021	30/06/2021	27/07/2021
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	ADC			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	ADC			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	ADC			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	ADC			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	ADC			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	ADC			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			14/12/2021	30/11/2021	17/01/2022
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			15/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			14/10/2021	30/09/2021	15/11/2021
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			27/07/2021	25/07/2021	16/08/2021
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			14/07/2021	30/06/2021	27/07/2021
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9946	FONDO MUTUO BEST COUPON EMERGENTE	UNICA			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
9946	FONDO MUTUO BEST COUPON EMERGENTE	UNICA			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
9946	FONDO MUTUO BEST COUPON EMERGENTE	UNICA			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
9864	FONDO MUTUO BEST COUPON EUROPE	UNICA			24/09/2021	31/08/2021	29/12/2021
9864	FONDO MUTUO BEST COUPON EUROPE	UNICA			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
9864	FONDO MUTUO BEST COUPON EUROPE	UNICA			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
9864	FONDO MUTUO BEST COUPON EUROPE	UNICA			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
9864	FONDO MUTUO BEST COUPON EUROPE	UNICA			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
9864	FONDO MUTUO BEST COUPON EUROPE	UNICA			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
9864	FONDO MUTUO BEST COUPON EUROPE	UNICA			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
9864	FONDO MUTUO BEST COUPON EUROPE	UNICA			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
9864	FONDO MUTUO BEST COUPON EUROPE	UNICA			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
9864	FONDO MUTUO BEST COUPON EUROPE	UNICA			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
9884	FONDO MUTUO BEST COUPON USA	UNICA			16/11/2021	31/10/2021	28/02/2022
9884	FONDO MUTUO BEST COUPON USA	UNICA			15/10/2021	30/09/2021	16/11/2021
9884	FONDO MUTUO BEST COUPON USA	UNICA			24/09/2021	31/08/2021	15/10/2021
9884	FONDO MUTUO BEST COUPON USA	UNICA			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
9884	FONDO MUTUO BEST COUPON USA	UNICA			14/07/2021	30/06/2021	15/09/2021
9884	FONDO MUTUO BEST COUPON USA	UNICA			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
9884	FONDO MUTUO BEST COUPON USA	UNICA			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
9884	FONDO MUTUO BEST COUPON USA	UNICA			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
9884	FONDO MUTUO BEST COUPON USA	UNICA			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
9884	FONDO MUTUO BEST COUPON USA	UNICA			20/04/2021	31/03/2021	20/04/2021
9884	FONDO MUTUO BEST COUPON USA	UNICA			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
9884	FONDO MUTUO BEST COUPON USA	UNICA			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
9839	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL III	UNICA			14/12/2021	30/11/2021	30/03/2022
9839	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL III	UNICA			16/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
9839	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL III	UNICA			15/10/2021	30/09/2021	16/11/2021
9839	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL III	UNICA			24/09/2021	31/08/2021	15/10/2021
9839	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL III	UNICA			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
9839	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL III	UNICA			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
9839	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL III	UNICA			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
9839	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL III	UNICA			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
9839	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL III	UNICA			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
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9839	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL III	UNICA			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
9839	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL III	UNICA			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
10034	FONDO MUTUO BOOSTER CLEAN ENERGY	UNICA			18/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
10034	FONDO MUTUO BOOSTER CLEAN ENERGY	UNICA			14/12/2021	30/11/2021	18/01/2022
10034	FONDO MUTUO BOOSTER CLEAN ENERGY	UNICA			16/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
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10034	FONDO MUTUO BOOSTER CLEAN ENERGY	UNICA			24/09/2021	31/08/2021	15/10/2021
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10034	FONDO MUTUO BOOSTER CLEAN ENERGY	UNICA			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
10034	FONDO MUTUO BOOSTER CLEAN ENERGY	UNICA			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
10034	FONDO MUTUO BOOSTER CLEAN ENERGY	UNICA			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
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10034	FONDO MUTUO BOOSTER CLEAN ENERGY	UNICA			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
10034	FONDO MUTUO BOOSTER CLEAN ENERGY	UNICA			29/03/2021	26/03/2021	20/04/2021
10085	FONDO MUTUO BOOSTER INNOVATION	UNICA			18/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
10085	FONDO MUTUO BOOSTER INNOVATION	UNICA			14/12/2021	30/11/2021	18/01/2022
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10085	FONDO MUTUO BOOSTER INNOVATION	UNICA			24/09/2021	31/08/2021	15/10/2021
10085	FONDO MUTUO BOOSTER INNOVATION	UNICA			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
10085	FONDO MUTUO BOOSTER INNOVATION	UNICA			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
10085	FONDO MUTUO BOOSTER INNOVATION	UNICA			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
10085	FONDO MUTUO BOOSTER INNOVATION	UNICA			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
10085	FONDO MUTUO BOOSTER INNOVATION	UNICA			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
10085	FONDO MUTUO BOOSTER INNOVATION	UNICA			28/05/2021	28/05/2021	15/06/2021
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	A			17/05/2021	30/04/2021	28/08/2021
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	A			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	A			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	A			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	BCH			17/05/2021	30/04/2021	28/08/2021
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	BCH			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	BCH			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	BCH			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
9845	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS IV	A			12/03/2021	28/02/2021	28/06/2021
9845	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS IV	A			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
9845	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS IV	BCH			12/03/2021	28/02/2021	28/06/2021
9845	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS IV	BCH			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			14/12/2021	30/11/2021	17/01/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			15/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			14/10/2021	30/09/2021	15/11/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
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8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
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8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			14/12/2021	30/11/2021	17/01/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			15/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			14/10/2021	30/09/2021	15/11/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
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8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
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8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			14/12/2021	30/11/2021	17/01/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			15/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			14/10/2021	30/09/2021	15/11/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
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8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			15/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			14/10/2021	30/09/2021	15/11/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
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8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			14/12/2021	30/11/2021	17/01/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			15/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			14/10/2021	30/09/2021	15/11/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
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8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			14/12/2021	30/11/2021	17/01/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			15/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			14/10/2021	30/09/2021	15/11/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			17/01/2022	31/12/2021	18/02/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			14/12/2021	30/11/2021	17/01/2022
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			15/11/2021	31/10/2021	14/12/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			14/10/2021	30/09/2021	15/11/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			24/09/2021	31/08/2021	14/10/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			15/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			16/08/2021	31/07/2021	15/09/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			14/07/2021	30/06/2021	16/08/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			17/06/2021	31/05/2021	14/07/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			15/06/2021	31/05/2021	17/06/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			17/05/2021	30/04/2021	15/06/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			20/04/2021	31/03/2021	17/05/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			12/03/2021	28/02/2021	20/04/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			12/02/2021	31/01/2021	12/03/2021
2020
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	A			23/02/2021	31/12/2020	22/04/2021
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	BCH			23/02/2021	31/12/2020	22/04/2021
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P1			23/02/2021	31/12/2020	22/04/2021
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P2			23/02/2021	31/12/2020	22/04/2021
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I	P3			23/02/2021	31/12/2020	22/04/2021
9151	BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE	UNICA			29/01/2021	31/12/2020	30/04/2021
9151	BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE	UNICA			27/10/2020	30/09/2020	29/01/2021
9151	BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE	UNICA			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9151	BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE	UNICA			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9909	BANCHILE LBO EUROPE I FONDO DE INVERSION	A			29/01/2021	31/12/2020	30/04/2021
9909	BANCHILE LBO EUROPE I FONDO DE INVERSION	A			27/10/2020	30/09/2020	29/01/2021
9909	BANCHILE LBO EUROPE I FONDO DE INVERSION	A			11/08/2020	03/08/2020	27/10/2020
9909	BANCHILE LBO EUROPE I FONDO DE INVERSION	A			03/08/2020	03/08/2020	11/08/2020
9909	BANCHILE LBO EUROPE I FONDO DE INVERSION	BCH			29/01/2021	31/12/2020	30/04/2021
9909	BANCHILE LBO EUROPE I FONDO DE INVERSION	BCH			27/10/2020	30/09/2020	29/01/2021
9909	BANCHILE LBO EUROPE I FONDO DE INVERSION	BCH			11/08/2020	03/08/2020	27/10/2020
9909	BANCHILE LBO EUROPE I FONDO DE INVERSION	BCH			03/08/2020	03/08/2020	11/08/2020
9909	BANCHILE LBO EUROPE I FONDO DE INVERSION	P1			29/01/2021	31/12/2020	30/04/2021
9909	BANCHILE LBO EUROPE I FONDO DE INVERSION	P1			27/10/2020	30/09/2020	29/01/2021
9909	BANCHILE LBO EUROPE I FONDO DE INVERSION	P1			11/08/2020	03/08/2020	27/10/2020
9909	BANCHILE LBO EUROPE I FONDO DE INVERSION	P1			03/08/2020	03/08/2020	11/08/2020
9909	BANCHILE LBO EUROPE I FONDO DE INVERSION	P2			29/01/2021	31/12/2020	30/04/2021
9909	BANCHILE LBO EUROPE I FONDO DE INVERSION	P2			27/10/2020	30/09/2020	29/01/2021
9909	BANCHILE LBO EUROPE I FONDO DE INVERSION	P2			11/08/2020	03/08/2020	27/10/2020
9909	BANCHILE LBO EUROPE I FONDO DE INVERSION	P2			03/08/2020	03/08/2020	11/08/2020
9909	BANCHILE LBO EUROPE I FONDO DE INVERSION	P3			29/01/2021	31/12/2020	30/04/2021
9909	BANCHILE LBO EUROPE I FONDO DE INVERSION	P3			27/10/2020	30/09/2020	29/01/2021
9909	BANCHILE LBO EUROPE I FONDO DE INVERSION	P3			11/08/2020	03/08/2020	27/10/2020
9909	BANCHILE LBO EUROPE I FONDO DE INVERSION	P3			03/08/2020	03/08/2020	11/08/2020
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	A1			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	A1			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	A1			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	A1			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	A1			21/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	A1			29/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	P1			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	P1			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	P1			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	P1			02/10/2020	30/06/2020	27/10/2020
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	P1			02/10/2020	31/03/2020	29/07/2020
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	P1			11/08/2020	30/06/2020	02/10/2020
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	P1			29/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	A			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	A			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	A			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	A			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	A			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	BCH			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	BCH			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	BCH			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	BCH			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	BCH			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P1			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P1			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P1			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P1			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P1			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P2			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P2			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P2			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P2			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P2			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P3			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P3			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P3			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P3			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P3			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	A			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	A			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	A			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	A			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	A			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	A			25/08/2020	25/08/2020	22/09/2020
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	A			18/06/2020	18/06/2020	30/07/2020
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	A			29/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	BCH			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	BCH			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	BCH			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	BCH			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	BCH			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	BCH			25/08/2020	25/08/2020	22/09/2020
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	BCH			18/06/2020	18/06/2020	30/07/2020
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	BCH			29/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A			13/01/2021	18/12/2020	21/01/2021
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A			27/10/2020	30/09/2020	13/01/2021
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A			11/08/2020	07/08/2020	22/09/2020
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A			11/08/2020	30/06/2020	11/08/2020
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A			19/06/2020	21/06/2020	30/07/2020
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			13/01/2021	18/12/2020	21/01/2021
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			27/10/2020	30/09/2020	13/01/2021
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			11/08/2020	07/08/2020	22/09/2020
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			06/08/2020	07/08/2020	11/08/2020
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			19/06/2020	21/06/2020	30/07/2020
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BPLUS			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BPLUS			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BPLUS			13/01/2021	18/12/2020	21/01/2021
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	A			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	A			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	A			29/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	A			11/09/2020	11/09/2020	29/10/2020
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	BCH			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	BCH			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	BCH			29/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	BCH			11/09/2020	11/09/2020	29/10/2020
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	BPLUS			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	BPLUS			29/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	BPLUS			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	BPLUS			29/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	BPLUS			11/09/2020	11/09/2020	29/10/2020
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	P1			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	P1			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	P1			29/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9933	FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS	P1			11/09/2020	11/09/2020	29/10/2020
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	A			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	A			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	A			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	A			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	A			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	A			25/05/2020	17/05/2020	30/07/2020
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	A			11/02/2020	31/01/2020	22/04/2020
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	A			11/02/2020	31/01/2020	11/02/2020
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	A			31/01/2020	31/01/2020	11/02/2020
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	BCH			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	BCH			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	BCH			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	BCH			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	BCH			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	BCH			25/05/2020	17/05/2020	30/07/2020
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	BCH			11/02/2020	31/01/2020	22/04/2020
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	BCH			31/01/2020	31/01/2020	11/02/2020
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	P1			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	P1			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
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9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	P1			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	P1			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	P1			25/05/2020	17/05/2020	30/07/2020
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	P1			11/02/2020	31/01/2020	22/04/2020
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	P1			31/01/2020	31/01/2020	11/02/2020
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			30/07/2020	30/06/2020	28/10/2020
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			06/05/2020	31/03/2020	30/07/2020
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			22/04/2020	31/03/2020	06/05/2020
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			29/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			22/09/2020	30/06/2020	28/10/2020
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			11/08/2020	30/06/2020	22/09/2020
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			30/07/2020	30/06/2020	11/08/2020
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			06/05/2020	31/03/2020	30/07/2020
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			22/04/2020	31/03/2020	06/05/2020
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A			18/12/2020	18/12/2020	21/01/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A			27/10/2020	30/09/2020	18/12/2020
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A			29/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			18/12/2020	18/12/2020	21/01/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			27/10/2020	30/09/2020	18/12/2020
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			29/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS			30/07/2020	30/06/2020	28/10/2020
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS			03/07/2020	04/07/2020	30/07/2020
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS			06/05/2020	31/03/2020	03/07/2020
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS			22/04/2020	31/03/2020	06/05/2020
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS			29/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS1			29/01/2021	31/12/2020	30/04/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS1			29/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS1			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS1			18/12/2020	18/12/2020	21/01/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	P			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	P			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	P			18/12/2020	18/12/2020	21/01/2021
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	P			27/10/2020	30/09/2020	18/12/2020
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	P			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	P			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	P			29/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	A			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	A			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	A			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	A			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	A			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	A			11/08/2020	08/08/2020	22/09/2020
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	A			23/06/2020	24/06/2020	30/07/2020
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	BCH			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	BCH			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	BCH			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	BCH			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	BCH			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	BCH			11/08/2020	08/08/2020	22/09/2020
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	BCH			23/06/2020	24/06/2020	30/07/2020
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			29/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			29/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
9824	FONDO DE INVERSION CHILE ACCIONES	UNICA			06/05/2020	31/03/2020	29/07/2020
9824	FONDO DE INVERSION CHILE ACCIONES	UNICA			22/04/2020	31/03/2020	06/05/2020
9784	FONDO DE INVERSION CS	UNICA			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9784	FONDO DE INVERSION CS	UNICA			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9784	FONDO DE INVERSION CS	UNICA			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9784	FONDO DE INVERSION CS	UNICA			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9784	FONDO DE INVERSION CS	UNICA			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9665	FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO PERU - COLOMBIA	UNICA			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9665	FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO PERU - COLOMBIA	UNICA			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9665	FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO PERU - COLOMBIA	UNICA			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9665	FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO PERU - COLOMBIA	UNICA			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9665	FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO PERU - COLOMBIA	UNICA			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	A			23/02/2021	31/12/2020	22/04/2021
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	A			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	P1			23/02/2021	31/12/2020	22/04/2021
9993	FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I	P1			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	A			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	A			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	A			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	A			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	A			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	BCH			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	BCH			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	BCH			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	BCH			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	BCH			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P1			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P1			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P1			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P1			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P1			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P2			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P2			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P2			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P2			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P2			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P3			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P3			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P3			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P3			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P3			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	A			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	A			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	A			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	A			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	A			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	BCH			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	BCH			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	BCH			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	BCH			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	BCH			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	IT			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	IT			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	IT			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	IT			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	IT			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	P1			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	P1			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	P1			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	P1			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	P1			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	A			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	A			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	A			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	A			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	A			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	A			11/08/2020	06/08/2020	22/09/2020
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	A			06/08/2020	06/08/2020	11/08/2020
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	A			18/06/2020	18/06/2020	30/07/2020
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	BCH			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	BCH			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	BCH			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	BCH			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	BCH			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	BCH			18/06/2020	18/06/2020	30/07/2020
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	P			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	P			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	P			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	P			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	P			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	P			18/06/2020	18/06/2020	30/07/2020
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	A			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	A			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	A			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	A			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	A			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	A			18/06/2020	18/06/2020	30/07/2020
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	BCH			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	BCH			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	BCH			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	BCH			11/08/2020	30/06/2020	27/10/2020
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	BCH			18/06/2020	18/06/2020	30/07/2020
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			18/06/2020	19/06/2020	30/07/2020
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			29/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	A			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	A			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
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9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	A			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
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9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	BCH			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	BCH			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	BCH			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
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9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	A			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	A			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
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9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	BCH			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	BCH			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	BCH			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	BCH			12/08/2020	12/08/2020	22/09/2020
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9470	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	A			30/07/2020	30/06/2020	11/08/2020
9470	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	A			25/06/2020	26/06/2020	30/07/2020
9470	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	A			25/06/2020	25/06/2020	25/06/2020
9470	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	A			06/05/2020	31/03/2020	25/06/2020
9470	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	A			22/04/2020	31/03/2020	06/05/2020
9470	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	BCH			11/08/2020	30/06/2020	28/10/2020
9470	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	BCH			11/08/2020	30/06/2020	11/08/2020
9470	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	BCH			30/07/2020	30/06/2020	11/08/2020
9470	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	BCH			25/06/2020	26/06/2020	30/07/2020
9470	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	BCH			25/06/2020	25/06/2020	25/06/2020
9470	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	BCH			06/05/2020	31/03/2020	25/06/2020
9470	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	BCH			22/04/2020	31/03/2020	06/05/2020
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	A			01/02/2021	31/12/2020	22/04/2021
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	BCH			01/02/2021	31/12/2020	22/04/2021
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			29/01/2021	31/12/2020	30/04/2021
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			25/06/2020	25/06/2020	30/07/2020
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			29/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	A			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	A			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
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9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	A			18/06/2020	19/06/2020	30/07/2020
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9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	BCH			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
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9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	BCH			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	BCH			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	BCH			18/06/2020	19/06/2020	30/07/2020
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	BCH			29/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	P			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	P			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	P			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	P			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	P			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	P			18/06/2020	19/06/2020	30/07/2020
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	P			29/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	A			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	A			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	A			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	A			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	A			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	A			11/08/2020	08/08/2020	22/09/2020
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	A			23/06/2020	24/06/2020	30/07/2020
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	BCH			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	BCH			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	BCH			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	BCH			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	BCH			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	BCH			11/08/2020	08/08/2020	22/09/2020
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	BCH			23/06/2020	24/06/2020	30/07/2020
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	A			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	A			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	A			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	A			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	A			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	A			11/08/2020	07/08/2020	22/09/2020
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	A			06/08/2020	07/08/2020	11/08/2020
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	A			23/06/2020	24/06/2020	30/07/2020
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	A			06/05/2020	31/03/2020	23/06/2020
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH			11/08/2020	07/08/2020	22/09/2020
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH			06/08/2020	07/08/2020	11/08/2020
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH			23/06/2020	24/06/2020	30/07/2020
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	BCH			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	BCH			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	BCH			18/12/2020	18/12/2020	21/01/2021
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	BCH			27/10/2020	30/09/2020	18/12/2020
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	BCH			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	BCH			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	BCH			12/08/2020	07/08/2020	22/09/2020
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	BCH			11/08/2020	07/08/2020	12/08/2020
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	BCH			19/06/2020	21/06/2020	30/07/2020
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	UNICA			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	UNICA			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	UNICA			18/12/2020	18/12/2020	21/01/2021
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	UNICA			27/10/2020	30/09/2020	18/12/2020
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	UNICA			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	UNICA			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	UNICA			12/08/2020	07/08/2020	22/09/2020
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	UNICA			11/08/2020	07/08/2020	12/08/2020
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	UNICA			06/08/2020	07/08/2020	11/08/2020
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	UNICA			19/06/2020	21/06/2020	30/07/2020
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	A			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	A			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	A			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	A			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	A			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	A			12/02/2020	12/02/2020	22/04/2020
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	BCH			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	BCH			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	BCH			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	BCH			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	BCH			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	BCH			12/02/2020	12/02/2020	22/04/2020
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	A			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	A			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	A			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	A			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	A			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	BCH			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	BCH			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
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9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	BCH			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	BCH			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			25/06/2020	26/06/2020	30/07/2020
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			29/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
9887	FONDO DE INVERSIÓN CS II	UNICA			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9887	FONDO DE INVERSIÓN CS II	UNICA			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9887	FONDO DE INVERSIÓN CS II	UNICA			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9887	FONDO DE INVERSIÓN CS II	UNICA			11/08/2020	30/06/2020	27/10/2020
9887	FONDO DE INVERSIÓN CS II	UNICA			10/08/2020	30/06/2020	11/08/2020
9887	FONDO DE INVERSIÓN CS II	UNICA			30/07/2020	30/06/2020	10/08/2020
9887	FONDO DE INVERSIÓN CS II	UNICA			30/07/2020	30/06/2020	30/07/2020
9887	FONDO DE INVERSIÓN CS II	UNICA			30/07/2020	30/06/2020	30/07/2020
9887	FONDO DE INVERSIÓN CS II	UNICA			11/06/2020	11/06/2020	30/07/2020
9566	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES	UNICA			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9566	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES	UNICA			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9566	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES	UNICA			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9566	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES	UNICA			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9566	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES	UNICA			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9589	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX	UNICA			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9589	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX	UNICA			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9589	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX	UNICA			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9589	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX	UNICA			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9589	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX	UNICA			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	A			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	A			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	A			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	A			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	A			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	P			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	P			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	P			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	P			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	P			22/09/2020	31/03/2020	29/07/2020
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	A			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	A			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	A			21/10/2020	21/10/2020	21/01/2021
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	P			23/02/2021	31/12/2020	22/04/2021
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	P			29/01/2021	31/12/2020	23/02/2021
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	P			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	P			21/10/2020	21/10/2020	21/01/2021
9893	FONDO DE INVERSIÓN LINDSAY GOLDBERG V	A			23/02/2021	31/12/2020	30/04/2021
9893	FONDO DE INVERSIÓN LINDSAY GOLDBERG V	A			29/01/2021	31/12/2020	23/02/2021
9893	FONDO DE INVERSIÓN LINDSAY GOLDBERG V	A			27/10/2020	30/09/2020	29/01/2021
9893	FONDO DE INVERSIÓN LINDSAY GOLDBERG V	A			11/08/2020	30/06/2020	27/10/2020
9893	FONDO DE INVERSIÓN LINDSAY GOLDBERG V	A			30/07/2020	30/06/2020	11/08/2020
9893	FONDO DE INVERSIÓN LINDSAY GOLDBERG V	A			24/06/2020	24/06/2020	30/07/2020
9893	FONDO DE INVERSIÓN LINDSAY GOLDBERG V	BCH			23/02/2021	31/12/2020	30/04/2021
9893	FONDO DE INVERSIÓN LINDSAY GOLDBERG V	BCH			29/01/2021	31/12/2020	23/02/2021
9893	FONDO DE INVERSIÓN LINDSAY GOLDBERG V	BCH			27/10/2020	30/09/2020	29/01/2021
9893	FONDO DE INVERSIÓN LINDSAY GOLDBERG V	BCH			11/08/2020	30/06/2020	27/10/2020
9893	FONDO DE INVERSIÓN LINDSAY GOLDBERG V	BCH			30/07/2020	30/06/2020	11/08/2020
9893	FONDO DE INVERSIÓN LINDSAY GOLDBERG V	BCH			24/06/2020	24/06/2020	30/07/2020
9893	FONDO DE INVERSIÓN LINDSAY GOLDBERG V	P1			23/02/2021	31/12/2020	30/04/2021
9893	FONDO DE INVERSIÓN LINDSAY GOLDBERG V	P1			29/01/2021	31/12/2020	23/02/2021
9893	FONDO DE INVERSIÓN LINDSAY GOLDBERG V	P1			27/10/2020	30/09/2020	29/01/2021
9893	FONDO DE INVERSIÓN LINDSAY GOLDBERG V	P1			11/08/2020	30/06/2020	27/10/2020
9893	FONDO DE INVERSIÓN LINDSAY GOLDBERG V	P1			30/07/2020	30/06/2020	11/08/2020
9893	FONDO DE INVERSIÓN LINDSAY GOLDBERG V	P1			24/06/2020	24/06/2020	30/07/2020
9893	FONDO DE INVERSIÓN LINDSAY GOLDBERG V	P2			23/02/2021	31/12/2020	30/04/2021
9893	FONDO DE INVERSIÓN LINDSAY GOLDBERG V	P2			29/01/2021	31/12/2020	23/02/2021
9893	FONDO DE INVERSIÓN LINDSAY GOLDBERG V	P2			27/10/2020	30/09/2020	29/01/2021
9893	FONDO DE INVERSIÓN LINDSAY GOLDBERG V	P2			11/08/2020	30/06/2020	27/10/2020
9893	FONDO DE INVERSIÓN LINDSAY GOLDBERG V	P2			30/07/2020	30/06/2020	11/08/2020
9893	FONDO DE INVERSIÓN LINDSAY GOLDBERG V	P2			24/06/2020	24/06/2020	30/07/2020
9893	FONDO DE INVERSIÓN LINDSAY GOLDBERG V	P3			23/02/2021	31/12/2020	30/04/2021
9893	FONDO DE INVERSIÓN LINDSAY GOLDBERG V	P3			29/01/2021	31/12/2020	23/02/2021
9893	FONDO DE INVERSIÓN LINDSAY GOLDBERG V	P3			27/10/2020	30/09/2020	29/01/2021
9893	FONDO DE INVERSIÓN LINDSAY GOLDBERG V	P3			11/08/2020	30/06/2020	27/10/2020
9893	FONDO DE INVERSIÓN LINDSAY GOLDBERG V	P3			30/07/2020	30/06/2020	11/08/2020
9893	FONDO DE INVERSIÓN LINDSAY GOLDBERG V	P3			24/06/2020	24/06/2020	30/07/2020
9787	FONDO DE INVERSIÓN RENTA INMOBILIARIA JDA700 PERÚ	UNICA			29/01/2021	31/12/2020	22/04/2021
9787	FONDO DE INVERSIÓN RENTA INMOBILIARIA JDA700 PERÚ	UNICA			21/01/2021	31/12/2020	29/01/2021
9787	FONDO DE INVERSIÓN RENTA INMOBILIARIA JDA700 PERÚ	UNICA			27/10/2020	30/09/2020	21/01/2021
9787	FONDO DE INVERSIÓN RENTA INMOBILIARIA JDA700 PERÚ	UNICA			22/09/2020	30/06/2020	27/10/2020
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8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	L			12/11/2020	31/10/2020	11/12/2020
8934	FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA	L			14/10/2020	30/09/2020	12/11/2020
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8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	A			18/03/2020	29/02/2020	18/03/2020
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	A			19/02/2020	19/02/2020	18/03/2020
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9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	B			14/01/2021	31/12/2020	12/02/2021
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8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	BPLUS			14/10/2020	30/09/2020	12/11/2020
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	BPLUS			22/09/2020	31/08/2020	14/10/2020
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8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	BPLUS			12/06/2020	31/05/2020	21/07/2020
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8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	L			12/06/2020	31/05/2020	21/07/2020
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	L			18/05/2020	30/04/2020	12/06/2020
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	L			15/04/2020	31/03/2020	18/05/2020
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	L			18/03/2020	29/02/2020	15/04/2020
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	L			21/02/2020	21/02/2020	18/03/2020
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	M			14/01/2021	31/12/2020	12/02/2021
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	M			11/12/2020	30/11/2020	14/01/2021
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	M			12/11/2020	31/10/2020	11/12/2020
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	M			14/10/2020	30/09/2020	12/11/2020
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	M			22/09/2020	31/08/2020	14/10/2020
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	M			19/08/2020	31/07/2020	22/09/2020
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	M			21/07/2020	30/06/2020	19/08/2020
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	M			12/06/2020	31/05/2020	21/07/2020
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	M			18/05/2020	30/04/2020	12/06/2020
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8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	M			18/03/2020	29/02/2020	15/04/2020
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	M			21/02/2020	21/02/2020	18/03/2020
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8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	BPLUS			12/06/2020	31/05/2020	21/07/2020
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8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	BPLUS			18/03/2020	29/02/2020	18/03/2020
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	BPLUS			19/02/2020	20/02/2020	18/03/2020
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	D			19/02/2020	20/02/2020	19/06/2020
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8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	L			10/12/2020	30/11/2020	14/01/2021
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	L			12/11/2020	31/10/2020	10/12/2020
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	L			14/10/2020	30/09/2020	12/11/2020
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	L			22/09/2020	31/08/2020	14/10/2020
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	L			19/08/2020	31/07/2020	22/09/2020
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	L			21/07/2020	30/06/2020	19/08/2020
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	L			12/06/2020	31/05/2020	21/07/2020
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	L			18/05/2020	30/04/2020	12/06/2020
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	L			15/04/2020	31/03/2020	18/05/2020
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	L			18/03/2020	29/02/2020	15/04/2020
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	L			18/03/2020	29/02/2020	18/03/2020
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	L			19/02/2020	20/02/2020	18/03/2020
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	M			14/01/2021	31/12/2020	12/02/2021
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	M			10/12/2020	30/11/2020	14/01/2021
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	M			12/11/2020	31/10/2020	10/12/2020
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	M			14/10/2020	30/09/2020	12/11/2020
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8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	M			12/06/2020	31/05/2020	21/07/2020
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8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	M			19/02/2020	20/02/2020	18/03/2020
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			14/01/2021	31/12/2020	12/02/2021
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			10/12/2020	30/11/2020	14/01/2021
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8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	L			14/01/2021	31/12/2020	12/02/2021
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8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			18/03/2020	29/02/2020	18/03/2020
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			13/02/2020	06/02/2020	18/03/2020
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			12/02/2020	06/02/2020	13/02/2020
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			06/02/2020	06/02/2020	12/02/2020
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	A			19/02/2020	20/02/2020	19/06/2020
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9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	B			11/12/2020	30/11/2020	14/01/2021
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9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	B			14/10/2020	30/09/2020	13/11/2020
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9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	B			19/02/2020	20/02/2020	18/03/2020
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9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	BPLUS			15/04/2020	31/03/2020	18/05/2020
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9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	C			19/02/2020	20/02/2020	19/06/2020
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	L			14/01/2021	31/12/2020	12/02/2021
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9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	L			13/11/2020	31/10/2020	11/12/2020
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9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	L			19/08/2020	31/07/2020	22/09/2020
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9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	L			18/03/2020	29/02/2020	15/04/2020
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	L			19/02/2020	20/02/2020	18/03/2020
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	M			14/01/2021	31/12/2020	12/02/2021
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	M			11/12/2020	30/11/2020	14/01/2021
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	M			13/11/2020	31/10/2020	11/12/2020
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	M			14/10/2020	30/09/2020	13/11/2020
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	M			22/09/2020	31/08/2020	14/10/2020
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9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	M			12/06/2020	31/05/2020	21/07/2020
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9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	M			19/02/2020	20/02/2020	18/03/2020
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8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	M			18/03/2020	29/02/2020	15/04/2020
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8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			12/11/2020	31/10/2020	10/12/2020
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8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	M			12/06/2020	31/05/2020	21/07/2020
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	M			18/05/2020	30/04/2020	12/06/2020
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	M			15/04/2020	31/03/2020	18/05/2020
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	M			18/03/2020	29/02/2020	15/04/2020
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	M			18/03/2020	29/02/2020	18/03/2020
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	M			27/02/2020	26/02/2020	18/03/2020
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	A			13/02/2020	14/02/2020	13/06/2020
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8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	B			11/12/2020	30/11/2020	14/01/2021
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8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	B			14/10/2020	30/09/2020	12/11/2020
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	B			22/09/2020	31/08/2020	14/10/2020
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8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	B			12/06/2020	31/05/2020	21/07/2020
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9067	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO MODERADO	BPLUS			14/01/2021	31/12/2020	14/01/2021
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9067	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO MODERADO	L			19/08/2020	31/07/2020	19/08/2020
9067	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO MODERADO	L			21/07/2020	30/06/2020	19/08/2020
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8448	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	B			19/08/2020	31/07/2020	22/09/2020
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8448	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	B			21/07/2020	30/06/2020	19/08/2020
8448	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	B			12/06/2020	31/05/2020	21/07/2020
8448	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	B			18/05/2020	30/04/2020	12/06/2020
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9043	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO MODERADO LARGO PLAZO	L			18/05/2020	30/04/2020	12/06/2020
9043	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO MODERADO LARGO PLAZO	L			15/04/2020	31/03/2020	18/05/2020
9043	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO MODERADO LARGO PLAZO	L			18/03/2020	29/02/2020	15/04/2020
9043	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO MODERADO LARGO PLAZO	L			13/02/2020	14/02/2020	18/03/2020
9038	FONDO MUTUO BANCHILE QUANT GLOBAL STRATEGY	B			15/04/2020	31/03/2020	29/07/2020
9038	FONDO MUTUO BANCHILE QUANT GLOBAL STRATEGY	B			18/03/2020	29/02/2020	15/04/2020
9038	FONDO MUTUO BANCHILE QUANT GLOBAL STRATEGY	B			21/02/2020	21/02/2020	18/03/2020
9038	FONDO MUTUO BANCHILE QUANT GLOBAL STRATEGY	BCH			15/04/2020	31/03/2020	29/07/2020
9038	FONDO MUTUO BANCHILE QUANT GLOBAL STRATEGY	BCH			18/03/2020	29/02/2020	15/04/2020
9038	FONDO MUTUO BANCHILE QUANT GLOBAL STRATEGY	BCH			21/02/2020	21/02/2020	18/03/2020
9038	FONDO MUTUO BANCHILE QUANT GLOBAL STRATEGY	BPLUS			15/04/2020	31/03/2020	29/07/2020
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9038	FONDO MUTUO BANCHILE QUANT GLOBAL STRATEGY	BPLUS			21/02/2020	21/02/2020	18/03/2020
9038	FONDO MUTUO BANCHILE QUANT GLOBAL STRATEGY	L			15/04/2020	31/03/2020	29/07/2020
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8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	B			14/01/2021	31/12/2020	12/02/2021
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8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	P1			21/07/2020	30/06/2020	19/08/2020
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8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	P1			18/05/2020	30/04/2020	12/06/2020
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	P1			15/04/2020	31/03/2020	18/05/2020
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8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	A			19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
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8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	BPLUS			18/03/2020	29/02/2020	18/03/2020
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	BPLUS			19/02/2020	20/02/2020	18/03/2020
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	BPLUS			19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	D			19/02/2020	20/02/2020	19/06/2020
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	D			19/02/2020	20/02/2020	19/02/2020
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	D			19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
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8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			19/02/2020	20/02/2020	19/06/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			14/01/2021	31/12/2020	12/02/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			10/12/2020	30/11/2020	14/01/2021
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8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			15/04/2020	31/03/2020	18/05/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			18/03/2020	29/02/2020	15/04/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			18/03/2020	29/02/2020	18/03/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			19/02/2020	20/02/2020	18/03/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			14/01/2021	31/12/2020	12/02/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			10/12/2020	30/11/2020	14/01/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			12/11/2020	31/10/2020	10/12/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			14/10/2020	30/09/2020	12/11/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			21/09/2020	31/08/2020	14/10/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			19/08/2020	31/07/2020	21/09/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			21/07/2020	30/06/2020	19/08/2020
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8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			18/05/2020	30/04/2020	12/06/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			15/04/2020	31/03/2020	18/05/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			18/03/2020	29/02/2020	15/04/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			18/03/2020	29/02/2020	18/03/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			19/02/2020	20/02/2020	18/03/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			19/02/2020	20/02/2020	19/06/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	L			14/01/2021	31/12/2020	12/02/2021
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8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			19/08/2020	31/07/2020	21/09/2020
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8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			12/06/2020	31/05/2020	21/07/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			18/05/2020	30/04/2020	12/06/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			15/04/2020	31/03/2020	18/05/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			18/03/2020	29/02/2020	15/04/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			18/03/2020	29/02/2020	18/03/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	M			19/02/2020	20/02/2020	18/03/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			14/01/2021	31/12/2020	12/02/2021
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			10/12/2020	30/11/2020	14/01/2021
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8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			14/10/2020	30/09/2020	12/11/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			21/09/2020	31/08/2020	14/10/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			19/08/2020	31/07/2020	21/09/2020
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8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			12/06/2020	31/05/2020	21/07/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			18/05/2020	30/04/2020	12/06/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			15/04/2020	31/03/2020	18/05/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			18/03/2020	29/02/2020	15/04/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			18/03/2020	29/02/2020	18/03/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	P1			19/02/2020	20/02/2020	18/03/2020
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	ADC			14/01/2021	31/12/2020	12/02/2021
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	ADC			11/12/2020	30/11/2020	14/01/2021
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8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			14/01/2021	31/12/2020	12/02/2021
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			11/12/2020	30/11/2020	14/01/2021
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			12/11/2020	31/10/2020	11/12/2020
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			14/10/2020	30/09/2020	12/11/2020
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			22/09/2020	31/08/2020	14/10/2020
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			19/08/2020	31/07/2020	22/09/2020
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8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			15/04/2020	31/03/2020	18/05/2020
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			18/03/2020	29/02/2020	15/04/2020
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8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	BCH			14/01/2021	31/12/2020	12/02/2021
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	BCH			11/12/2020	30/11/2020	14/01/2021
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	BCH			12/11/2020	31/10/2020	11/12/2020
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	BCH			14/10/2020	30/09/2020	12/11/2020
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	BCH			22/09/2020	31/08/2020	14/10/2020
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	BCH			19/08/2020	31/07/2020	22/09/2020
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8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	BCH			12/06/2020	31/05/2020	21/07/2020
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	BCH			18/05/2020	30/04/2020	12/06/2020
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8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	BPLUS			12/11/2020	31/10/2020	11/12/2020
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	BPLUS			14/10/2020	30/09/2020	12/11/2020
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	BPLUS			22/09/2020	31/08/2020	14/10/2020
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	BPLUS			19/08/2020	31/07/2020	22/09/2020
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	BPLUS			21/07/2020	30/06/2020	19/08/2020
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	BPLUS			12/06/2020	31/05/2020	21/07/2020
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8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	L			14/01/2021	31/12/2020	12/02/2021
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	L			11/12/2020	30/11/2020	14/01/2021
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	L			12/11/2020	31/10/2020	11/12/2020
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	L			14/10/2020	30/09/2020	12/11/2020
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	L			22/09/2020	31/08/2020	14/10/2020
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	L			19/08/2020	31/07/2020	22/09/2020
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	L			21/07/2020	30/06/2020	19/08/2020
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8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	L			18/05/2020	30/04/2020	12/06/2020
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8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	L			18/03/2020	29/02/2020	15/04/2020
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	L			27/02/2020	27/02/2020	18/03/2020
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P1			14/01/2021	31/12/2020	12/02/2021
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P1			11/12/2020	30/11/2020	14/01/2021
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P1			12/11/2020	31/10/2020	11/12/2020
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P1			14/10/2020	30/09/2020	12/11/2020
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P1			22/09/2020	31/08/2020	14/10/2020
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P1			19/08/2020	31/07/2020	22/09/2020
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P1			21/07/2020	30/06/2020	19/08/2020
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P1			12/06/2020	31/05/2020	21/07/2020
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P1			18/05/2020	30/04/2020	12/06/2020
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P1			15/04/2020	31/03/2020	18/05/2020
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P1			18/03/2020	29/02/2020	15/04/2020
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P1			27/02/2020	27/02/2020	18/03/2020
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P2			14/01/2021	31/12/2020	12/02/2021
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P2			11/12/2020	30/11/2020	14/01/2021
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P2			12/11/2020	31/10/2020	11/12/2020
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P2			14/10/2020	30/09/2020	12/11/2020
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P2			22/09/2020	31/08/2020	14/10/2020
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8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			14/10/2020	30/09/2020	12/11/2020
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			22/09/2020	31/08/2020	14/10/2020
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			19/08/2020	31/07/2020	22/09/2020
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			21/07/2020	30/06/2020	19/08/2020
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			12/06/2020	31/05/2020	21/07/2020
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			18/05/2020	30/04/2020	12/06/2020
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8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			18/03/2020	29/02/2020	18/03/2020
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8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	L			18/03/2020	29/02/2020	18/03/2020
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	L			19/02/2020	19/02/2020	18/03/2020
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8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	M			18/03/2020	29/02/2020	18/03/2020
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	M			19/02/2020	19/02/2020	18/03/2020
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	P1			14/01/2021	31/12/2020	12/02/2021
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8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	P1			19/02/2020	19/02/2020	18/03/2020
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9946	FONDO MUTUO BEST COUPON EMERGENTE	UNICA			11/12/2020	30/11/2020	14/01/2021
9946	FONDO MUTUO BEST COUPON EMERGENTE	UNICA			13/11/2020	31/10/2020	11/12/2020
9946	FONDO MUTUO BEST COUPON EMERGENTE	UNICA			30/10/2020	30/10/2020	13/11/2020
9864	FONDO MUTUO BEST COUPON EUROPE	UNICA			14/01/2021	31/12/2020	12/02/2021
9864	FONDO MUTUO BEST COUPON EUROPE	UNICA			11/12/2020	30/11/2020	14/01/2021
9864	FONDO MUTUO BEST COUPON EUROPE	UNICA			13/11/2020	31/10/2020	11/12/2020
9864	FONDO MUTUO BEST COUPON EUROPE	UNICA			14/10/2020	30/09/2020	13/11/2020
9864	FONDO MUTUO BEST COUPON EUROPE	UNICA			22/09/2020	31/08/2020	14/10/2020
9864	FONDO MUTUO BEST COUPON EUROPE	UNICA			19/08/2020	31/07/2020	22/09/2020
9864	FONDO MUTUO BEST COUPON EUROPE	UNICA			21/07/2020	30/06/2020	19/08/2020
9864	FONDO MUTUO BEST COUPON EUROPE	UNICA			12/06/2020	31/05/2020	21/07/2020
9864	FONDO MUTUO BEST COUPON EUROPE	UNICA			18/05/2020	30/04/2020	12/06/2020
9864	FONDO MUTUO BEST COUPON EUROPE	UNICA			15/04/2020	31/03/2020	18/05/2020
9864	FONDO MUTUO BEST COUPON EUROPE	UNICA			18/03/2020	29/02/2020	15/04/2020
9864	FONDO MUTUO BEST COUPON EUROPE	UNICA			26/02/2020	26/02/2020	18/03/2020
9884	FONDO MUTUO BEST COUPON USA	UNICA			14/01/2021	31/12/2020	12/02/2021
9884	FONDO MUTUO BEST COUPON USA	UNICA			11/12/2020	30/11/2020	14/01/2021
9884	FONDO MUTUO BEST COUPON USA	UNICA			13/11/2020	31/10/2020	11/12/2020
9884	FONDO MUTUO BEST COUPON USA	UNICA			14/10/2020	30/09/2020	13/11/2020
9884	FONDO MUTUO BEST COUPON USA	UNICA			22/09/2020	31/08/2020	14/10/2020
9884	FONDO MUTUO BEST COUPON USA	UNICA			19/08/2020	31/07/2020	22/09/2020
9884	FONDO MUTUO BEST COUPON USA	UNICA			21/07/2020	30/06/2020	19/08/2020
9884	FONDO MUTUO BEST COUPON USA	UNICA			20/05/2020	20/05/2020	21/07/2020
9585	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL	UNICA			18/03/2020	29/02/2020	28/06/2020
9839	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL III	UNICA			14/01/2021	31/12/2020	12/02/2021
9839	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL III	UNICA			11/12/2020	30/11/2020	14/01/2021
9839	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL III	UNICA			13/11/2020	31/10/2020	11/12/2020
9839	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL III	UNICA			14/10/2020	30/09/2020	13/11/2020
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9839	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL III	UNICA			18/03/2020	29/02/2020	15/04/2020
9673	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES III	UNICA			13/11/2020	31/10/2020	28/02/2021
9673	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES III	UNICA			14/10/2020	30/09/2020	13/11/2020
9673	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES III	UNICA			22/09/2020	31/08/2020	14/10/2020
9673	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES III	UNICA			19/08/2020	31/07/2020	22/09/2020
9673	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES III	UNICA			21/07/2020	30/06/2020	19/08/2020
9673	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES III	UNICA			12/06/2020	31/05/2020	21/07/2020
9673	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES III	UNICA			18/05/2020	30/04/2020	12/06/2020
9673	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES III	UNICA			15/04/2020	31/03/2020	18/05/2020
9673	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES III	UNICA			18/03/2020	29/02/2020	15/04/2020
9672	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA III	UNICA			13/11/2020	31/10/2020	28/02/2021
9672	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA III	UNICA			14/10/2020	30/09/2020	13/11/2020
9672	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA III	UNICA			22/09/2020	31/08/2020	14/10/2020
9672	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA III	UNICA			19/08/2020	31/07/2020	22/09/2020
9672	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA III	UNICA			21/07/2020	30/06/2020	19/08/2020
9672	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA III	UNICA			12/06/2020	31/05/2020	21/07/2020
9672	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA III	UNICA			18/05/2020	30/04/2020	12/06/2020
9672	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA III	UNICA			15/04/2020	31/03/2020	18/05/2020
9672	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA III	UNICA			18/03/2020	29/02/2020	15/04/2020
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	A			14/01/2021	31/12/2020	12/02/2021
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	A			11/12/2020	30/11/2020	14/01/2021
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	A			13/11/2020	31/10/2020	11/12/2020
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	A			14/10/2020	30/09/2020	13/11/2020
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	A			22/09/2020	31/08/2020	14/10/2020
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	A			19/08/2020	31/07/2020	22/09/2020
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	A			21/07/2020	30/06/2020	19/08/2020
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	A			12/06/2020	31/05/2020	21/07/2020
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	A			18/05/2020	30/04/2020	12/06/2020
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	A			15/04/2020	31/03/2020	18/05/2020
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	A			18/03/2020	29/02/2020	15/04/2020
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	BCH			14/01/2021	31/12/2020	12/02/2021
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	BCH			11/12/2020	30/11/2020	14/01/2021
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	BCH			13/11/2020	31/10/2020	11/12/2020
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	BCH			14/10/2020	30/09/2020	13/11/2020
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	BCH			22/09/2020	31/08/2020	14/10/2020
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9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	BCH			21/07/2020	30/06/2020	19/08/2020
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	BCH			12/06/2020	31/05/2020	21/07/2020
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	BCH			18/05/2020	30/04/2020	12/06/2020
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	BCH			15/04/2020	31/03/2020	18/05/2020
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	BCH			18/03/2020	29/02/2020	15/04/2020
9845	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS IV	A			14/01/2021	31/12/2020	12/02/2021
9845	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS IV	A			11/12/2020	30/11/2020	14/01/2021
9845	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS IV	A			13/11/2020	31/10/2020	11/12/2020
9845	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS IV	A			14/10/2020	30/09/2020	13/11/2020
9845	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS IV	A			22/09/2020	31/08/2020	14/10/2020
9845	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS IV	A			19/08/2020	31/07/2020	22/09/2020
9845	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS IV	A			21/07/2020	30/06/2020	19/08/2020
9845	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS IV	A			12/06/2020	31/05/2020	21/07/2020
9845	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS IV	A			18/05/2020	30/04/2020	12/06/2020
9845	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS IV	A			15/04/2020	31/03/2020	18/05/2020
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9845	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS IV	BCH			14/01/2021	31/12/2020	12/02/2021
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9845	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS IV	BCH			18/05/2020	30/04/2020	12/06/2020
9845	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS IV	BCH			15/04/2020	31/03/2020	18/05/2020
9845	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS IV	BCH			18/03/2020	29/02/2020	15/04/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			14/01/2021	31/12/2020	12/02/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			10/12/2020	30/11/2020	14/01/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			12/11/2020	31/10/2020	10/12/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			14/10/2020	30/09/2020	12/11/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			22/09/2020	31/08/2020	14/10/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			19/08/2020	31/07/2020	22/09/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			21/07/2020	30/06/2020	19/08/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			12/06/2020	31/05/2020	21/07/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			18/05/2020	30/04/2020	12/06/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			15/04/2020	31/03/2020	18/05/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			18/03/2020	29/02/2020	15/04/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			18/03/2020	29/02/2020	18/03/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			13/02/2020	06/02/2020	18/03/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			12/02/2020	06/02/2020	13/02/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			06/02/2020	06/02/2020	12/02/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			14/01/2021	31/12/2020	12/02/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			10/12/2020	30/11/2020	14/01/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			12/11/2020	31/10/2020	10/12/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			14/10/2020	30/09/2020	12/11/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			22/09/2020	31/08/2020	14/10/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			19/08/2020	31/07/2020	22/09/2020
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8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			12/06/2020	31/05/2020	21/07/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			18/05/2020	30/04/2020	12/06/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			15/04/2020	31/03/2020	18/05/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			18/03/2020	29/02/2020	15/04/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			18/03/2020	29/02/2020	18/03/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			13/02/2020	06/02/2020	18/03/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			12/02/2020	06/02/2020	13/02/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			06/02/2020	06/02/2020	12/02/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			14/01/2021	31/12/2020	12/02/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			10/12/2020	30/11/2020	14/01/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			12/11/2020	31/10/2020	10/12/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			14/10/2020	30/09/2020	12/11/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			22/09/2020	31/08/2020	14/10/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			19/08/2020	31/07/2020	22/09/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			21/07/2020	30/06/2020	19/08/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			12/06/2020	31/05/2020	21/07/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			18/05/2020	30/04/2020	12/06/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			15/04/2020	31/03/2020	18/05/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			18/03/2020	29/02/2020	15/04/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			18/03/2020	29/02/2020	18/03/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			13/02/2020	06/02/2020	18/03/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			12/02/2020	06/02/2020	13/02/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			06/02/2020	06/02/2020	12/02/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			14/01/2021	31/12/2020	12/02/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			10/12/2020	30/11/2020	14/01/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			12/11/2020	31/10/2020	10/12/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			14/10/2020	30/09/2020	12/11/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			22/09/2020	31/08/2020	14/10/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			19/08/2020	31/07/2020	22/09/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			21/07/2020	30/06/2020	19/08/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			12/06/2020	31/05/2020	21/07/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			18/05/2020	30/04/2020	12/06/2020
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8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			18/03/2020	29/02/2020	15/04/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			18/03/2020	29/02/2020	18/03/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			13/02/2020	06/02/2020	18/03/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			12/02/2020	06/02/2020	13/02/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			06/02/2020	06/02/2020	12/02/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			14/01/2021	31/12/2020	12/02/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			10/12/2020	30/11/2020	14/01/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			12/11/2020	31/10/2020	10/12/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			14/10/2020	30/09/2020	12/11/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			22/09/2020	31/08/2020	14/10/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			19/08/2020	31/07/2020	22/09/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			21/07/2020	30/06/2020	19/08/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			12/06/2020	31/05/2020	21/07/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			18/05/2020	30/04/2020	12/06/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			15/04/2020	31/03/2020	18/05/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			18/03/2020	29/02/2020	15/04/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			18/03/2020	29/02/2020	18/03/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			13/02/2020	06/02/2020	18/03/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			12/02/2020	06/02/2020	13/02/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	L			06/02/2020	06/02/2020	12/02/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			14/01/2021	31/12/2020	12/02/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			10/12/2020	30/11/2020	14/01/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			12/11/2020	31/10/2020	10/12/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			14/10/2020	30/09/2020	12/11/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			22/09/2020	31/08/2020	14/10/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			19/08/2020	31/07/2020	22/09/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			21/07/2020	30/06/2020	19/08/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			12/06/2020	31/05/2020	21/07/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			18/05/2020	30/04/2020	12/06/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			15/04/2020	31/03/2020	18/05/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			18/03/2020	29/02/2020	15/04/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			18/03/2020	29/02/2020	18/03/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			13/02/2020	06/02/2020	18/03/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			12/02/2020	06/02/2020	13/02/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	M			06/02/2020	06/02/2020	12/02/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			14/01/2021	31/12/2020	12/02/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			10/12/2020	30/11/2020	14/01/2021
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			12/11/2020	31/10/2020	10/12/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			14/10/2020	30/09/2020	12/11/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			22/09/2020	31/08/2020	14/10/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			19/08/2020	31/07/2020	22/09/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			21/07/2020	30/06/2020	19/08/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			12/06/2020	31/05/2020	21/07/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			18/05/2020	30/04/2020	12/06/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			15/04/2020	31/03/2020	18/05/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			18/03/2020	29/02/2020	15/04/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			18/03/2020	29/02/2020	18/03/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			13/02/2020	06/02/2020	18/03/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			12/02/2020	06/02/2020	13/02/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			06/02/2020	06/02/2020	12/02/2020
2019
9151	BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE	UNICA			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9151	BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE	UNICA			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9151	BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE	UNICA			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9151	BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE	UNICA			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9151	BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE	UNICA			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	A1			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	A1			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	A1			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	A1			21/06/2019	21/06/2019	26/07/2019
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	A1			03/05/2019	30/04/2019	21/06/2019
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	A1			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	P1			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	P1			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	P1			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	P1			21/06/2019	21/06/2019	26/07/2019
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	P1			03/05/2019	30/04/2019	21/06/2019
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	P1			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	A			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	A			19/12/2019	19/12/2019	29/01/2020
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	BCH			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	BCH			19/12/2019	19/12/2019	29/01/2020
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P1			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P1			19/12/2019	19/12/2019	29/01/2020
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P2			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P2			19/12/2019	19/12/2019	29/01/2020
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P3			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P3			19/12/2019	19/12/2019	29/01/2020
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	A			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	A			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	A			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	A			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	A			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	BCH			12/02/2020	31/12/2019	22/04/2020
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	BCH			29/01/2020	31/12/2019	12/02/2020
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	BCH			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	BCH			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	BCH			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	BCH			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			12/02/2020	31/12/2019	22/04/2020
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			14/10/2019	30/09/2019	28/01/2020
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	IT			03/05/2019	30/04/2019	28/08/2019
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	IT			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	P			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	P			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	P			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	P			13/06/2019	13/06/2019	26/07/2019
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	A			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	A			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	A			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	A			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	A			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	BCH			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	BCH			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	BCH			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	BCH			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	BCH			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9824	FONDO DE INVERSION CHILE ACCIONES	UNICA			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9824	FONDO DE INVERSION CHILE ACCIONES	UNICA			18/10/2019	18/10/2019	29/01/2020
9784	FONDO DE INVERSION CS	UNICA			19/02/2020	31/12/2019	22/04/2020
9784	FONDO DE INVERSION CS	UNICA			19/02/2020	31/12/2019	19/02/2020
9784	FONDO DE INVERSION CS	UNICA			12/02/2020	31/12/2019	19/02/2020
9784	FONDO DE INVERSION CS	UNICA			12/02/2020	31/12/2019	12/02/2020
9784	FONDO DE INVERSION CS	UNICA			12/02/2020	31/12/2019	12/02/2020
9784	FONDO DE INVERSION CS	UNICA			12/02/2020	31/12/2019	12/02/2020
9784	FONDO DE INVERSION CS	UNICA			12/02/2020	31/12/2019	12/02/2020
9784	FONDO DE INVERSION CS	UNICA			29/01/2020	31/12/2019	12/02/2020
9784	FONDO DE INVERSION CS	UNICA			14/10/2019	30/09/2019	28/01/2020
9784	FONDO DE INVERSION CS	UNICA			14/10/2019	30/09/2019	14/10/2019
9784	FONDO DE INVERSION CS	UNICA			14/10/2019	30/09/2019	14/10/2019
9784	FONDO DE INVERSION CS	UNICA			16/08/2019	25/07/2019	14/10/2019
9784	FONDO DE INVERSION CS	UNICA			16/08/2019	25/07/2019	16/08/2019
9784	FONDO DE INVERSION CS	UNICA			26/07/2019	26/07/2019	16/08/2019
9784	FONDO DE INVERSION CS	UNICA			26/07/2019	26/07/2019	26/07/2019
9784	FONDO DE INVERSION CS	UNICA			26/07/2019	26/07/2019	26/07/2019
9784	FONDO DE INVERSION CS	UNICA			26/07/2019	26/07/2019	26/07/2019
9784	FONDO DE INVERSION CS	UNICA			26/07/2019	26/07/2019	26/07/2019
9784	FONDO DE INVERSION CS	UNICA			26/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
9665	FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO PERU - COLOMBIA	UNICA			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9665	FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO PERU - COLOMBIA	UNICA			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9665	FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO PERU - COLOMBIA	UNICA			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9665	FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO PERU - COLOMBIA	UNICA			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9665	FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO PERU - COLOMBIA	UNICA			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9520	FONDO DE INVERSION DEUDA ARGENTINA	A			14/10/2019	30/09/2019	28/01/2020
9520	FONDO DE INVERSION DEUDA ARGENTINA	A			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9520	FONDO DE INVERSION DEUDA ARGENTINA	A			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9520	FONDO DE INVERSION DEUDA ARGENTINA	A			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9520	FONDO DE INVERSION DEUDA ARGENTINA	BCH			14/10/2019	30/09/2019	28/01/2020
9520	FONDO DE INVERSION DEUDA ARGENTINA	BCH			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9520	FONDO DE INVERSION DEUDA ARGENTINA	BCH			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9520	FONDO DE INVERSION DEUDA ARGENTINA	BCH			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	A			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	A			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	A			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	A			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	A			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	BCH			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	BCH			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	BCH			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	BCH			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	BCH			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P1			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P1			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P1			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P1			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P1			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P2			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P2			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P2			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P2			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P2			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P3			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P3			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P3			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P3			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P3			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	A			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	A			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	A			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	A			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	A			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	A			11/02/2019	11/02/2019	13/03/2019
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	A			04/01/2019	04/01/2019	11/02/2019
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9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	BCH			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	BCH			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	BCH			03/05/2019	30/04/2019	03/05/2019
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	BCH			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	BCH			11/02/2019	11/02/2019	13/03/2019
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	BCH			04/01/2019	04/01/2019	11/02/2019
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	IT			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	IT			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	IT			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	IT			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	IT			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	IT			11/02/2019	11/02/2019	13/03/2019
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	IT			01/02/2019	01/02/2019	11/02/2019
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	P1			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	P1			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	P1			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	P1			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	P1			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	P1			11/02/2019	11/02/2019	13/03/2019
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	P1			04/01/2019	04/01/2019	11/02/2019
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	A			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	A			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	A			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	A			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	A			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	BCH			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	BCH			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	BCH			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	BCH			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	BCH			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	IT			03/05/2019	30/04/2019	28/08/2019
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	IT			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	P			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	P			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	P			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	P			12/06/2019	12/06/2019	26/07/2019
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	UNICA			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	UNICA			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	UNICA			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	UNICA			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	UNICA			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	A			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	A			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	A			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	A			12/07/2019	12/07/2019	26/07/2019
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	BCH			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	BCH			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	BCH			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	BCH			12/07/2019	12/07/2019	26/07/2019
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	P			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	P			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	P			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	P			12/07/2019	12/07/2019	26/07/2019
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	A			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	A			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	A			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	A			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	A			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	BCH			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	BCH			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	BCH			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	BCH			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	BCH			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9470	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	A			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9470	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	A			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9470	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	A			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9470	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	A			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9470	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	A			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9470	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	BCH			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9470	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	BCH			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9470	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	BCH			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9470	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	BCH			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9470	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	BCH			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	A			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	A			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	A			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	A			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	A			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	BCH			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	BCH			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	BCH			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	BCH			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	BCH			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	IT			03/05/2019	30/04/2019	28/08/2019
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	IT			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	P			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	P			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	P			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	P			05/06/2019	05/06/2019	26/07/2019
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	A			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	A			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	A			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	A			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	A			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	BCH			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	BCH			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	BCH			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	BCH			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	BCH			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	A			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	UNICA			14/10/2019	30/09/2019	28/01/2020
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	UNICA			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	UNICA			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	UNICA			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	BCH			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	BCH			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	BCH			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	BCH			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	BCH			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	UNICA			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	UNICA			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	UNICA			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	UNICA			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	UNICA			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	A			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	A			25/11/2019	25/11/2019	29/01/2020
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	BCH			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	BCH			25/11/2019	25/11/2019	29/01/2020
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9566	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES	UNICA			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9566	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES	UNICA			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9566	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES	UNICA			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9566	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES	UNICA			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9566	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES	UNICA			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9589	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX	UNICA			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9589	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX	UNICA			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9589	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX	UNICA			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9589	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX	UNICA			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9589	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX	UNICA			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	A			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	A			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	A			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	A			15/05/2019	15/05/2019	26/07/2019
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	P			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	P			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	P			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	P			15/05/2019	15/05/2019	26/07/2019
9787	FONDO DE INVERSIÓN RENTA INMOBILIARIA JDA700 PERÚ	UNICA			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9787	FONDO DE INVERSIÓN RENTA INMOBILIARIA JDA700 PERÚ	UNICA			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9787	FONDO DE INVERSIÓN RENTA INMOBILIARIA JDA700 PERÚ	UNICA			02/08/2019	02/08/2019	14/10/2019
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	A			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	A			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	A			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	A			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	A			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
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9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	BCH			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	BCH			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	BCH			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	C			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	C			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	C			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	C			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
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9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	IT			29/01/2020	31/12/2019	22/04/2020
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	IT			14/10/2019	30/09/2019	29/01/2020
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	IT			26/07/2019	30/06/2019	14/10/2019
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	IT			03/05/2019	30/04/2019	26/07/2019
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	IT			13/03/2019	13/03/2019	03/05/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			15/01/2020	31/12/2019	29/04/2020
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			10/10/2019	30/09/2019	11/10/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			23/09/2019	31/08/2019	10/10/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			12/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			15/01/2020	31/12/2019	29/04/2020
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			10/10/2019	30/09/2019	11/10/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			23/09/2019	31/08/2019	10/10/2019
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8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			12/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BCH			15/01/2020	31/12/2019	29/04/2020
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8035	FONDO MUTUO AHORRO	BCH			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BCH			20/11/2019	31/10/2019	20/11/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BCH			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BCH			10/10/2019	30/09/2019	11/10/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BCH			23/09/2019	31/08/2019	10/10/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BCH			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BCH			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BCH			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BCH			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BCH			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BCH			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BCH			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BCH			12/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BPLUS			15/01/2020	31/12/2019	29/04/2020
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BPLUS			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BPLUS			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BPLUS			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BPLUS			10/10/2019	30/09/2019	11/10/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BPLUS			23/09/2019	31/08/2019	10/10/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BPLUS			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BPLUS			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BPLUS			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BPLUS			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BPLUS			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BPLUS			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BPLUS			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BPLUS			12/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			15/01/2020	31/12/2019	29/04/2020
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			10/10/2019	30/09/2019	11/10/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			23/09/2019	31/08/2019	10/10/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			12/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			15/01/2020	31/12/2019	29/04/2020
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			10/10/2019	30/09/2019	11/10/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			23/09/2019	31/08/2019	10/10/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			12/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			15/01/2020	31/12/2019	29/04/2020
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			10/10/2019	30/09/2019	11/10/2019
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			23/09/2019	31/08/2019	10/10/2019
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			13/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			15/01/2020	31/12/2019	27/02/2020
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			10/10/2019	30/09/2019	11/10/2019
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			23/09/2019	31/08/2019	10/10/2019
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			13/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			15/01/2020	31/12/2019	27/02/2020
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			10/10/2019	30/09/2019	11/10/2019
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			23/09/2019	31/08/2019	10/10/2019
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
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8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BPLUS			13/02/2019	31/01/2019	13/02/2019
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8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
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8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			14/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
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8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	BCH			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	BCH			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	BCH			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
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8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	BCH			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
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8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	BPLUS			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	BPLUS			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
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8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	BPLUS			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
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8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	D			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	D			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	D			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	D			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	D			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	D			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	D			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	D			14/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
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8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	E			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	E			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
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8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	A			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	A			14/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	B			15/01/2020	31/12/2019	13/02/2020
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	B			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	B			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	B			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	B			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	B			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	B			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	B			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	B			18/07/2019	30/06/2019	18/07/2019
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	B			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
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8248	FONDO MUTUO BANCHILE CORPORATE DOLLAR	BCH			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8248	FONDO MUTUO BANCHILE CORPORATE DOLLAR	BCH			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
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8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	A			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
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8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	E			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	E			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	E			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
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8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	B			13/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	BCH			15/01/2020	31/12/2019	13/02/2020
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8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	BCH			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
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8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	BPLUS			13/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
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8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	C			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
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8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	C			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	C			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	C			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
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8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	C			13/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	E			15/01/2020	31/12/2019	29/04/2020
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8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	E			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
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8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	E			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
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8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	E			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
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8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	E			13/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	A			15/01/2020	31/12/2019	29/04/2020
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	A			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	A			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	A			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	A			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	A			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	A			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	A			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	A			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	A			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	A			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	A			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	A			14/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	C			15/01/2020	31/12/2019	29/04/2020
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	C			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	C			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	C			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
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8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	C			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	C			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	C			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	C			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	C			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	C			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	C			14/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	A			15/01/2020	31/12/2019	29/04/2020
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	A			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	A			21/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	A			11/10/2019	30/09/2019	21/11/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	A			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	A			16/08/2019	31/07/2019	23/09/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	A			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	A			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	A			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	A			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
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9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	B			15/01/2020	31/12/2019	21/02/2020
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	B			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	B			21/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	B			11/10/2019	30/09/2019	21/11/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	B			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	B			16/08/2019	31/07/2019	23/09/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	B			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	B			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	B			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	B			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	B			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	B			15/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	BCH			15/01/2020	31/12/2019	21/02/2020
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	BCH			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	BCH			21/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	BCH			11/10/2019	30/09/2019	21/11/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	BCH			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	BCH			16/08/2019	31/07/2019	23/09/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	BCH			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	BCH			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
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9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	BCH			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	BCH			15/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
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9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	BPLUS			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	BPLUS			21/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	BPLUS			11/10/2019	30/09/2019	21/11/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	BPLUS			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
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9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	BPLUS			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	BPLUS			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	BPLUS			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	BPLUS			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	BPLUS			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	BPLUS			15/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	C			15/01/2020	31/12/2019	29/04/2020
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	C			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	C			21/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	C			11/10/2019	30/09/2019	21/11/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	C			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	C			16/08/2019	31/07/2019	23/09/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	C			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	C			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	C			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	C			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	C			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	C			15/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	A			15/01/2020	31/12/2019	29/04/2020
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9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	C			15/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	A			15/01/2020	31/12/2019	29/04/2020
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	A			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	A			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
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8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	BPLUS			14/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
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8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	C			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	C			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	C			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
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8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	C			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	C			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	C			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	C			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	C			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	C			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
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8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	A			15/01/2020	31/12/2019	19/02/2020
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8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	A			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	A			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	A			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
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8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	A			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
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8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	A			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	A			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	A			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	A			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	A			13/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	B			15/01/2020	31/12/2019	19/02/2020
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8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	B			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	B			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
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8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	E			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	E			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	E			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	E			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	E			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	E			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	E			13/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	A			15/01/2020	31/12/2019	29/04/2020
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	A			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	A			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
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8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	A			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
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8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	A			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	A			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	A			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	A			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	A			13/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
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8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
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8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			13/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BCH			15/01/2020	31/12/2019	13/02/2020
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BCH			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BCH			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BCH			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BCH			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BCH			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BCH			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BCH			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BCH			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BCH			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BCH			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BCH			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BCH			13/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
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8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BPLUS			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BPLUS			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BPLUS			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BPLUS			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BPLUS			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BPLUS			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BPLUS			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BPLUS			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BPLUS			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BPLUS			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BPLUS			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	BPLUS			13/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	C			15/01/2020	31/12/2019	29/04/2020
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	C			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	C			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	C			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	C			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	C			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	C			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	C			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	C			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	C			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	C			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	C			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	C			13/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
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8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	E			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	E			13/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
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8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	A			17/09/2019	31/08/2019	17/09/2019
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8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	A			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	A			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	A			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	A			13/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
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8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	B			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
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8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	B			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
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8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	BPLUS			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	BPLUS			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	BPLUS			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	BPLUS			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	BPLUS			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	BPLUS			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	BPLUS			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	BPLUS			13/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	C			15/01/2020	31/12/2019	29/04/2020
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	C			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
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8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	C			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	C			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	C			13/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
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8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	E			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	E			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	E			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	E			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
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8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	E			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
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8301	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL DOLLAR	A			20/11/2019	31/10/2019	20/11/2019
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8301	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL DOLLAR	C			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
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8301	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL DOLLAR	C			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
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8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	A			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	A			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	A			18/11/2019	31/10/2019	20/11/2019
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	A			11/10/2019	30/09/2019	18/11/2019
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8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	A			15/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
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8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	B			15/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	B			14/06/2019	31/05/2019	15/07/2019
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	B			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	B			25/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	B			13/03/2019	28/02/2019	25/04/2019
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	B			12/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
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8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	BCH			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	BCH			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	BCH			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	BCH			10/10/2019	30/09/2019	11/10/2019
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8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	D			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
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8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	E			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
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8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	E			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	E			15/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
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8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	E			13/03/2019	28/02/2019	25/04/2019
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	E			12/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
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8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	IT			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
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8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	IT			15/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	IT			14/06/2019	31/05/2019	15/07/2019
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	IT			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	IT			25/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	IT			13/03/2019	28/02/2019	25/04/2019
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	IT			12/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			15/01/2020	31/12/2019	06/02/2020
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			10/10/2019	30/09/2019	11/10/2019
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			23/09/2019	31/08/2019	10/10/2019
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			15/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			14/06/2019	31/05/2019	15/07/2019
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			25/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			13/03/2019	28/02/2019	25/04/2019
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			12/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	A			15/01/2020	31/12/2019	19/02/2020
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	A			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	A			21/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	A			11/10/2019	30/09/2019	21/11/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	A			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	A			16/08/2019	31/07/2019	23/09/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	A			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	A			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	A			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	A			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	A			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	A			15/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	B			15/01/2020	31/12/2019	19/02/2020
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	B			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	B			21/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	B			11/10/2019	30/09/2019	21/11/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	B			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	B			16/08/2019	31/07/2019	23/09/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	B			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	B			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	B			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	B			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	B			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	B			15/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	BCH			15/01/2020	31/12/2019	19/02/2020
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	BCH			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	BCH			21/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	BCH			11/10/2019	30/09/2019	21/11/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	BCH			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	BCH			16/08/2019	31/07/2019	23/09/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	BCH			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	BCH			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	BCH			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	BCH			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	BCH			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	BCH			15/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	C			15/01/2020	31/12/2019	19/02/2020
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	C			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	C			21/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	C			11/10/2019	30/09/2019	21/11/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	C			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	C			16/08/2019	31/07/2019	23/09/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	C			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	C			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	C			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	C			29/04/2019	31/01/2019	24/05/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	C			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	C			15/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	E			15/01/2020	31/12/2019	29/04/2020
9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	E			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
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9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	E			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
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9294	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS	E			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
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8533	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIÓN BRASIL	A			15/01/2020	31/12/2019	29/04/2020
8533	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIÓN BRASIL	A			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8533	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIÓN BRASIL	A			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
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9255	FONDO MUTUO BANCHILE JAPÓN ACCIONARIO	C			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
9255	FONDO MUTUO BANCHILE JAPÓN ACCIONARIO	C			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
9255	FONDO MUTUO BANCHILE JAPÓN ACCIONARIO	C			15/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
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9255	FONDO MUTUO BANCHILE JAPÓN ACCIONARIO	E			21/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
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8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	A			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	A			15/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	B			15/01/2020	31/12/2019	13/02/2020
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	B			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
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8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	B			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	B			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
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8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	B			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	B			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	B			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
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8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	BPLUS			15/01/2020	31/12/2019	13/02/2020
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	BPLUS			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	BPLUS			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	BPLUS			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	BPLUS			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	BPLUS			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	BPLUS			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	BPLUS			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	BPLUS			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	BPLUS			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	BPLUS			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	BPLUS			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	BPLUS			15/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	C			15/01/2020	31/12/2019	29/04/2020
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8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	C			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	C			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
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8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	C			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
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8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	C			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
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8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	E			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	E			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
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8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	A1			15/01/2020	31/12/2019	29/04/2020
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	A1			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	A1			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	A1			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	A1			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	A1			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	A1			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	A1			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	A1			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
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8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	A1			14/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	A1			14/02/2019	31/01/2019	14/03/2019
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8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	BCH			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	BCH			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
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8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	BCH			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
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8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	BCH			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	BCH			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	BCH			14/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	D			15/01/2020	31/12/2019	29/04/2020
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	D			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	D			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	D			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	D			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	D			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	D			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	D			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	D			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	D			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	D			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	D			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	D			14/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			15/01/2020	31/12/2019	07/02/2020
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
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8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			14/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
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8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	A			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	A			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
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8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	A			13/03/2019	28/02/2019	13/03/2019
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8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	B			15/01/2020	31/12/2019	19/02/2020
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8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	B			29/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	B			20/11/2019	31/10/2019	29/11/2019
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	B			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	B			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	B			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	B			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	B			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
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8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	BPLUS			20/11/2019	31/10/2019	29/11/2019
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	BPLUS			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
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8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	BPLUS			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	BPLUS			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	BPLUS			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	BPLUS			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	BPLUS			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
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8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	BPLUS			13/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	E			15/01/2020	31/12/2019	29/04/2020
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	E			15/01/2020	31/12/2019	15/01/2020
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8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	E			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	E			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	E			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
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8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	E			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	E			13/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			15/01/2020	31/12/2019	29/04/2020
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			10/10/2019	30/09/2019	11/10/2019
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8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			23/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			13/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
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8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			10/10/2019	30/09/2019	11/10/2019
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8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
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8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	BCH			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	BCH			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	BCH			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	BCH			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	BCH			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	BCH			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	BCH			13/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	BPLUS			15/01/2020	31/12/2019	27/02/2020
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8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	BPLUS			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
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8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	BPLUS			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
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8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	BPLUS			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	BPLUS			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
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8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	C			15/01/2020	31/12/2019	29/04/2020
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8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	C			13/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	A			15/01/2020	31/12/2019	13/02/2020
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8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	B			23/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	B			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
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8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	B			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
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8448	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	A			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
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8448	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	B			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8448	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	B			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
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8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	D			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	D			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	D			14/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	E			15/01/2020	31/12/2019	19/02/2020
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	E			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
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8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	E			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	E			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	E			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	E			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	E			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	E			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	E			14/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	IT			15/01/2020	31/12/2019	19/02/2020
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8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	IT			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	IT			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
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8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	IT			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	IT			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
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8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	IT			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
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9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	A			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
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9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	A			11/10/2019	30/09/2019	21/11/2019
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	A			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
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9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	A			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
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9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	A			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
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9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	A			15/01/2019	13/01/2019	15/02/2019
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	A			14/01/2019	13/01/2019	15/01/2019
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	A			08/01/2019	08/01/2019	14/01/2019
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9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	B			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
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9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	B			24/05/2019	30/04/2019	24/05/2019
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	B			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	B			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
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9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	B			15/02/2019	31/01/2019	07/03/2019
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9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	BCH			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
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9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	C			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	C			07/03/2019	07/03/2019	13/03/2019
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9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	C			14/01/2019	13/01/2019	15/01/2019
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	C			08/01/2019	08/01/2019	14/01/2019
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9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	E			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
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9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	E			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
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9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	P			15/01/2020	31/12/2019	13/02/2020
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8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			15/01/2020	31/12/2019	19/02/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			15/01/2020	31/12/2019	19/02/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
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8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			23/09/2019	31/08/2019	10/10/2019
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
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8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			12/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			12/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			15/01/2020	31/12/2019	19/02/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			10/10/2019	30/09/2019	11/10/2019
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8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
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8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
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8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			12/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			15/01/2020	31/12/2019	19/02/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
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8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			12/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			15/01/2020	31/12/2019	19/02/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
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8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
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8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
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8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			15/01/2020	31/12/2019	19/02/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
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8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			15/01/2020	31/12/2019	27/02/2020
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8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	BPLUS			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	BPLUS			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	BPLUS			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	BPLUS			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	BPLUS			14/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P1			15/01/2020	31/12/2019	27/02/2020
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P1			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P1			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P1			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P1			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
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8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P1			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P1			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P1			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P1			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P1			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P1			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P1			14/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P2			15/01/2020	31/12/2019	27/02/2020
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P2			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P2			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	P2			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
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8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	C			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	C			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	C			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
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8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	C			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	C			14/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
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8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	A			14/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	B			15/01/2020	31/12/2019	27/02/2020
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	B			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	B			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
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8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	BCH			15/01/2020	31/12/2019	15/01/2020
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	BCH			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
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8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	BCH			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
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8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	C			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	C			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
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8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	C			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	C			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	C			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	C			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	C			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	C			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	C			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	C			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	C			14/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			15/01/2020	31/12/2019	29/04/2020
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			14/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			15/01/2020	31/12/2019	29/04/2020
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			13/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			15/01/2020	31/12/2019	19/02/2020
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			13/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BCH			15/01/2020	31/12/2019	19/02/2020
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BCH			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BCH			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BCH			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BCH			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BCH			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BCH			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BCH			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BCH			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BCH			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BCH			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BCH			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BCH			13/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			15/01/2020	31/12/2019	19/02/2020
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			24/05/2019	30/04/2019	24/05/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			13/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			15/01/2020	31/12/2019	29/04/2020
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			13/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	P1			15/01/2020	31/12/2019	19/02/2020
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	P1			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	P1			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	P1			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	P1			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	P1			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	P1			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	P1			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	P1			21/06/2019	21/06/2019	18/07/2019
9585	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL	UNICA			15/01/2020	31/12/2019	18/03/2020
9585	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL	UNICA			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
9585	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL	UNICA			21/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
9585	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL	UNICA			11/10/2019	30/09/2019	21/11/2019
9585	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL	UNICA			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
9585	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL	UNICA			16/08/2019	31/07/2019	23/09/2019
9585	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL	UNICA			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
9585	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL	UNICA			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
9585	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL	UNICA			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
9585	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL	UNICA			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
9585	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL	UNICA			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
9585	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL	UNICA			15/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
9714	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL II	UNICA			15/01/2020	31/12/2019	29/04/2020
9714	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL II	UNICA			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
9714	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL II	UNICA			21/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
9714	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL II	UNICA			11/10/2019	30/09/2019	21/11/2019
9714	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL II	UNICA			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
9714	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL II	UNICA			16/08/2019	31/07/2019	23/09/2019
9714	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL II	UNICA			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
9714	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL II	UNICA			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
9714	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL II	UNICA			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
9714	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL II	UNICA			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
9714	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL II	UNICA			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
9714	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL II	UNICA			15/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
9714	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL II	UNICA			28/01/2019	28/01/2019	15/02/2019
9839	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL III	UNICA			15/01/2020	31/12/2019	18/03/2020
9839	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL III	UNICA			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
9839	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL III	UNICA			21/11/2019	21/11/2019	16/12/2019
9519	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES II	UNICA			24/05/2019	30/04/2019	28/08/2019
9519	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES II	UNICA			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
9519	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES II	UNICA			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
9519	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES II	UNICA			15/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
9673	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES III	UNICA			15/01/2020	31/12/2019	18/03/2020
9673	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES III	UNICA			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
9673	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES III	UNICA			21/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
9673	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES III	UNICA			11/10/2019	30/09/2019	21/11/2019
9673	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES III	UNICA			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
9673	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES III	UNICA			16/08/2019	31/07/2019	23/09/2019
9673	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES III	UNICA			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
9673	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES III	UNICA			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
9673	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES III	UNICA			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
9673	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES III	UNICA			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
9673	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES III	UNICA			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
9673	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES III	UNICA			15/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
9672	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA III	UNICA			15/01/2020	31/12/2019	18/03/2020
9672	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA III	UNICA			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
9672	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA III	UNICA			21/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
9672	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA III	UNICA			11/10/2019	30/09/2019	21/11/2019
9672	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA III	UNICA			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
9672	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA III	UNICA			16/08/2019	31/07/2019	23/09/2019
9672	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA III	UNICA			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
9672	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA III	UNICA			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
9672	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA III	UNICA			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
9672	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA III	UNICA			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
9672	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA III	UNICA			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
9672	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA III	UNICA			15/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
9547	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES JAPÓN II	UNICA			24/05/2019	30/04/2019	28/08/2019
9547	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES JAPÓN II	UNICA			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
9547	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES JAPÓN II	UNICA			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
9547	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES JAPÓN II	UNICA			15/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
9630	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VIII	UNICA			15/01/2020	31/12/2019	29/04/2020
9630	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VIII	UNICA			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
9630	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VIII	UNICA			21/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
9630	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VIII	UNICA			11/10/2019	30/09/2019	21/11/2019
9630	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VIII	UNICA			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
9630	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VIII	UNICA			16/08/2019	31/07/2019	23/09/2019
9630	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VIII	UNICA			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
9630	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VIII	UNICA			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
9630	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VIII	UNICA			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
9630	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VIII	UNICA			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
9630	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VIII	UNICA			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
9630	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VIII	UNICA			15/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
9484	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS II	UNICA			14/06/2019	31/05/2019	28/09/2019
9484	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS II	UNICA			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
9484	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS II	UNICA			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
9484	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS II	UNICA			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
9484	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS II	UNICA			15/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	A			15/01/2020	31/12/2019	18/03/2020
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	A			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	A			21/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	A			11/10/2019	30/09/2019	21/11/2019
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	A			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	A			16/08/2019	31/07/2019	23/09/2019
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	A			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	A			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	A			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	A			24/05/2019	30/04/2019	24/05/2019
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	A			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	A			01/04/2019	01/04/2019	29/04/2019
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	BCH			15/01/2020	31/12/2019	18/03/2020
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	BCH			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	BCH			21/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	BCH			11/10/2019	30/09/2019	21/11/2019
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	BCH			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	BCH			16/08/2019	31/07/2019	23/09/2019
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	BCH			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	BCH			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	BCH			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	BCH			24/05/2019	30/04/2019	24/05/2019
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	BCH			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
9733	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III	BCH			01/04/2019	01/04/2019	29/04/2019
9845	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS IV	A			15/01/2020	31/12/2019	18/03/2020
9845	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS IV	A			17/12/2019	17/12/2019	15/01/2020
9845	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS IV	BCH			15/01/2020	31/12/2019	18/03/2020
9845	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS IV	BCH			17/12/2019	17/12/2019	15/01/2020
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			16/12/2019	30/11/2019	29/03/2020
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			14/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			16/12/2019	30/11/2019	29/03/2020
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			14/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	BCH			16/12/2019	30/11/2019	29/03/2020
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	BCH			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	BCH			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	BCH			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	BCH			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
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8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	BPLUS			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	BPLUS			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	BPLUS			14/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	A			15/02/2019	31/01/2019	31/05/2019
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	B			15/02/2019	31/01/2019	31/05/2019
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	BCH			15/02/2019	31/01/2019	31/05/2019
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	BPLUS			15/02/2019	31/01/2019	31/05/2019
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	C			15/02/2019	31/01/2019	31/05/2019
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	E			15/02/2019	31/01/2019	31/05/2019
9521	FONDO MUTUO SECOND BEST ACCIONES LATINOAMERICANAS – ASIA EMERGENTE	UNICA			24/05/2019	30/04/2019	28/08/2019
9521	FONDO MUTUO SECOND BEST ACCIONES LATINOAMERICANAS – ASIA EMERGENTE	UNICA			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
9521	FONDO MUTUO SECOND BEST ACCIONES LATINOAMERICANAS – ASIA EMERGENTE	UNICA			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
9521	FONDO MUTUO SECOND BEST ACCIONES LATINOAMERICANAS – ASIA EMERGENTE	UNICA			15/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			15/01/2020	31/12/2019	29/04/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
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8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
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8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
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8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			14/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			15/01/2020	31/12/2019	29/04/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
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8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
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8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
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8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			14/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			15/01/2020	31/12/2019	06/02/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			14/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			15/01/2020	31/12/2019	06/02/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			16/12/2019	30/11/2019	15/01/2020
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			20/11/2019	31/10/2019	16/12/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			11/10/2019	30/09/2019	20/11/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			23/09/2019	31/08/2019	11/10/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			17/09/2019	31/08/2019	23/09/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			16/08/2019	31/07/2019	17/09/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			18/07/2019	30/06/2019	16/08/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			14/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			24/05/2019	30/04/2019	14/06/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			29/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			13/03/2019	28/02/2019	29/04/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			14/02/2019	31/01/2019	13/03/2019
2018
9151	BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE	UNICA			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9151	BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE	UNICA			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
9151	BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE	UNICA			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
9151	BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE	UNICA			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
9151	BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE	UNICA			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
9151	BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE	UNICA			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
9151	BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE	UNICA			27/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	A			10/09/2018	30/06/2018	28/10/2018
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	A			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	A			12/07/2018	12/07/2018	18/07/2018
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	A1			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	A1			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	A1			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	A1			11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	A1			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	P			10/09/2018	30/06/2018	28/10/2018
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	P			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	P			12/07/2018	12/07/2018	18/07/2018
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	P1			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	P1			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	P1			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	P1			11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	P1			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	UNICA			14/05/2018	31/03/2018	28/07/2018
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	UNICA			27/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	A			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	A			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	A			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	A			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	A			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	A			12/07/2018	29/07/2018	18/07/2018
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	A			12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	BCH			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	BCH			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	BCH			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	BCH			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	BCH			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	BCH			12/07/2018	29/07/2018	18/07/2018
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	UNICA			18/07/2018	18/07/2018	14/11/2018
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	UNICA			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	UNICA			27/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A			27/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			27/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			11/02/2019	31/12/2018	30/04/2019
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			27/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			27/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A			27/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			27/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BPLUS			27/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	IT			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	IT			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	IT			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	IT			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	IT			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	IT			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	IT			27/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	A			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	A			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	A			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	A			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	A			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	A			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	A			04/05/2018	04/05/2018	14/05/2018
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	BCH			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	BCH			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	BCH			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	BCH			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	BCH			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	BCH			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
9606	FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	BCH			04/05/2018	04/05/2018	14/05/2018
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			27/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			27/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
9665	FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO PERU - COLOMBIA	UNICA			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9665	FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO PERU - COLOMBIA	UNICA			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
9665	FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO PERU - COLOMBIA	UNICA			12/10/2018	12/10/2018	26/11/2018
9520	FONDO DE INVERSION DEUDA ARGENTINA	A			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9520	FONDO DE INVERSION DEUDA ARGENTINA	A			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
9520	FONDO DE INVERSION DEUDA ARGENTINA	A			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
9520	FONDO DE INVERSION DEUDA ARGENTINA	A			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
9520	FONDO DE INVERSION DEUDA ARGENTINA	A			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
9520	FONDO DE INVERSION DEUDA ARGENTINA	A			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
9520	FONDO DE INVERSION DEUDA ARGENTINA	A			27/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
9520	FONDO DE INVERSION DEUDA ARGENTINA	BCH			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9520	FONDO DE INVERSION DEUDA ARGENTINA	BCH			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
9520	FONDO DE INVERSION DEUDA ARGENTINA	BCH			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
9520	FONDO DE INVERSION DEUDA ARGENTINA	BCH			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
9520	FONDO DE INVERSION DEUDA ARGENTINA	BCH			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
9520	FONDO DE INVERSION DEUDA ARGENTINA	BCH			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
9520	FONDO DE INVERSION DEUDA ARGENTINA	BCH			27/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	A			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	A			21/11/2018	21/11/2018	11/02/2019
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	BCH			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	BCH			21/11/2018	21/11/2018	11/02/2019
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P1			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P1			21/11/2018	21/11/2018	11/02/2019
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P2			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P2			21/11/2018	21/11/2018	11/02/2019
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P3			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9682	FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P3			21/11/2018	21/11/2018	11/02/2019
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			11/02/2019	31/12/2018	11/02/2019
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			27/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			27/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	A			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	A			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	A			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	A			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	A			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	A			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	A			27/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	BCH			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	BCH			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	BCH			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	BCH			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	BCH			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	BCH			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	BCH			14/05/2018	31/03/2018	14/05/2018
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	BCH			27/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	IT			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	IT			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	IT			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	IT			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	IT			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	IT			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	IT			27/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	UNICA			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	UNICA			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	UNICA			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	UNICA			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	UNICA			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	UNICA			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	UNICA			27/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
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9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	A			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	A			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	A			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	A			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	A			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	A			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	A			27/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	BCH			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
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9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	BCH			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	BCH			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	BCH			27/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
9470	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	A			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9470	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	A			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
9470	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	A			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
9470	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	A			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
9470	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	A			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
9470	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	A			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
9470	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	A			27/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
9470	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	BCH			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9470	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	BCH			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
9470	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	BCH			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
9470	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	BCH			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
9470	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	BCH			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
9470	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	BCH			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
9470	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS	BCH			27/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			27/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	A			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	A			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	A			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	A			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	A			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	A			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	A			27/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	BCH			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	BCH			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	BCH			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	BCH			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	BCH			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	BCH			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	BCH			27/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	IT			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	IT			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	IT			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	IT			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	IT			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	IT			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	IT			27/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	A			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	A			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	A			12/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	A			27/09/2018	27/09/2018	12/10/2018
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	A			27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	BCH			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
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9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	BCH			27/09/2018	27/09/2018	12/10/2018
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	BCH			27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH			27/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	UNICA			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	UNICA			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	UNICA			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	UNICA			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	UNICA			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	UNICA			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
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9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	BCH			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
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9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	BCH			27/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	UNICA			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	UNICA			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	UNICA			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	UNICA			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	UNICA			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	UNICA			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	UNICA			27/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			27/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
9566	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES	UNICA			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9566	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES	UNICA			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
9566	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES	UNICA			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
9566	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES	UNICA			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
9566	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES	UNICA			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
9566	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES	UNICA			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
9566	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES	UNICA			27/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
9589	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX	UNICA			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9589	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX	UNICA			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
9589	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX	UNICA			11/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
9589	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX	UNICA			10/09/2018	30/06/2018	11/10/2018
9589	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX	UNICA			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
9589	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX	UNICA			14/05/2018	31/03/2018	18/07/2018
9589	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX	UNICA			04/05/2018	31/03/2018	14/05/2018
9589	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX	UNICA			22/03/2018	22/03/2018	04/05/2018
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	A			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	A			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	A			12/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	A			10/09/2018	30/06/2018	12/10/2018
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	A			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	A			28/05/2018	28/05/2018	18/07/2018
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	BCH			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	BCH			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	BCH			12/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	BCH			10/09/2018	30/06/2018	12/10/2018
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	BCH			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	BCH			28/05/2018	28/05/2018	18/07/2018
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	C			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	C			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	C			12/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	C			10/09/2018	30/06/2018	12/10/2018
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	C			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	C			28/05/2018	28/05/2018	18/07/2018
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	IT			11/02/2019	31/12/2018	13/03/2019
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	IT			26/11/2018	31/10/2018	11/02/2019
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	IT			12/10/2018	30/09/2018	26/11/2018
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	IT			10/09/2018	30/06/2018	12/10/2018
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	IT			18/07/2018	18/07/2018	10/09/2018
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	IT			28/05/2018	28/05/2018	18/07/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			17/01/2019	31/12/2018	12/02/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			24/09/2018	31/08/2018	18/10/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			26/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			21/03/2018	28/02/2018	26/04/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			17/01/2019	31/12/2018	12/02/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			24/09/2018	31/08/2018	18/10/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			26/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			21/03/2018	28/02/2018	26/04/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BCH			17/01/2019	31/12/2018	12/02/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BCH			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BCH			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BCH			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BCH			24/09/2018	31/08/2018	18/10/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BCH			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BCH			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BCH			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BCH			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BCH			26/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BCH			21/03/2018	28/02/2018	26/04/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BCH			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BPLUS			17/01/2019	31/12/2018	12/02/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BPLUS			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BPLUS			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BPLUS			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BPLUS			24/09/2018	31/08/2018	18/10/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BPLUS			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BPLUS			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BPLUS			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BPLUS			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BPLUS			26/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BPLUS			21/03/2018	28/02/2018	26/04/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BPLUS			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			17/01/2019	31/12/2018	12/02/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			18/12/2018	30/11/2018	18/12/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			24/09/2018	31/08/2018	18/10/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			26/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			21/03/2018	28/02/2018	26/04/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			17/01/2019	31/12/2018	12/02/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			24/09/2018	31/08/2018	18/10/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			26/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			21/03/2018	28/02/2018	26/04/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			13/07/2018	30/06/2018	27/10/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			18/06/2018	31/05/2018	13/07/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			25/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			27/04/2018	31/03/2018	25/05/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			19/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	B			13/07/2018	30/06/2018	27/10/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	B			18/06/2018	31/05/2018	13/07/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	B			25/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	B			27/04/2018	31/03/2018	25/05/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	B			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	B			19/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	BCH			13/07/2018	30/06/2018	27/10/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	BCH			18/06/2018	31/05/2018	13/07/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	BCH			25/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	BCH			27/04/2018	31/03/2018	25/05/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	BCH			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	BCH			19/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	BPLUS			13/07/2018	30/06/2018	27/10/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	BPLUS			18/06/2018	31/05/2018	13/07/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	BPLUS			25/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	BPLUS			27/04/2018	31/03/2018	25/05/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	BPLUS			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	BPLUS			19/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			13/07/2018	30/06/2018	27/10/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			18/06/2018	31/05/2018	13/07/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			25/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			27/04/2018	31/03/2018	25/05/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			19/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			13/07/2018	30/06/2018	27/10/2018
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8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			25/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			27/04/2018	31/03/2018	25/05/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			19/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			17/01/2019	31/12/2018	13/02/2019
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			24/09/2018	31/08/2018	18/10/2018
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
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8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			17/01/2019	31/12/2018	13/02/2019
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
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8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			26/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			21/03/2018	28/02/2018	26/04/2018
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BCH			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BPLUS			17/01/2019	31/12/2018	13/02/2019
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BPLUS			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
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8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BPLUS			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BPLUS			24/09/2018	31/08/2018	18/10/2018
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	BPLUS			20/09/2018	20/09/2018	24/09/2018
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			17/01/2019	31/12/2018	13/02/2019
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8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			24/09/2018	31/08/2018	18/10/2018
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			26/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			21/03/2018	28/02/2018	26/04/2018
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	A			17/01/2019	31/12/2018	14/02/2019
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	A			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
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8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
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8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	BCH			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	BCH			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	BPLUS			17/01/2019	31/12/2018	14/02/2019
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	BPLUS			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	BPLUS			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	BPLUS			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	BPLUS			17/08/2018	31/07/2018	18/10/2018
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	BPLUS			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	BPLUS			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	BPLUS			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	BPLUS			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	BPLUS			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	BPLUS			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	D			17/01/2019	31/12/2018	14/02/2019
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	D			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	D			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	D			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	D			17/08/2018	31/07/2018	18/10/2018
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8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	D			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	D			21/03/2018	28/02/2018	21/03/2018
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	D			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	E			17/01/2019	31/12/2018	14/02/2019
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	E			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	E			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	E			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	E			17/08/2018	31/07/2018	18/10/2018
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	E			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	E			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	E			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	E			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	E			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	E			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	A			17/01/2019	31/12/2018	14/02/2019
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8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	A			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	A			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	A			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	A			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
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8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	B			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
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8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	B			21/03/2018	28/02/2018	26/04/2018
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	B			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
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8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	BPLUS			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	BPLUS			24/09/2018	31/08/2018	18/10/2018
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	BPLUS			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	BPLUS			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	BPLUS			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	BPLUS			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	BPLUS			26/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	BPLUS			21/03/2018	28/02/2018	26/04/2018
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	BPLUS			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
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8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	E			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	E			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	E			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	E			24/09/2018	31/08/2018	18/10/2018
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	E			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	E			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
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8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	E			21/03/2018	28/02/2018	26/04/2018
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	E			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	A			17/01/2019	31/12/2018	13/02/2019
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8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	B			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	B			26/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	B			21/03/2018	28/02/2018	26/04/2018
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	B			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	BCH			17/01/2019	31/12/2018	13/02/2019
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	BCH			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	BCH			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	BCH			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	BCH			24/09/2018	31/08/2018	18/10/2018
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	BCH			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	BCH			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	BCH			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	BCH			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	BCH			26/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	BCH			21/03/2018	28/02/2018	26/04/2018
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	BCH			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	BPLUS			17/01/2019	31/12/2018	13/02/2019
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8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	BPLUS			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
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8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	BPLUS			24/09/2018	31/08/2018	18/10/2018
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	BPLUS			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	BPLUS			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	BPLUS			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	BPLUS			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	BPLUS			26/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	BPLUS			21/03/2018	28/02/2018	26/04/2018
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	BPLUS			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	C			17/01/2019	31/12/2018	13/02/2019
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	C			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	C			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	C			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	C			24/09/2018	31/08/2018	18/10/2018
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	C			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
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8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	E			17/01/2019	31/12/2018	13/02/2019
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8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	E			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
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8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	A			17/01/2019	31/12/2018	14/02/2019
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	A			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
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8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	A			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	A			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	A			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	C			17/01/2019	31/12/2018	14/02/2019
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	C			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	C			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	C			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	C			21/08/2018	31/07/2018	18/10/2018
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8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	C			18/06/2018	31/05/2018	13/07/2018
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	C			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	C			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
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8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	C			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	A			17/01/2019	31/12/2018	15/02/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	A			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	A			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
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9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	A			25/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	A			27/04/2018	31/03/2018	25/05/2018
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	A			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	A			19/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	B			17/01/2019	31/12/2018	15/02/2019
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8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	A			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	A			17/08/2018	31/07/2018	18/10/2018
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	A			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	A			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	A			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	A			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	A			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	A			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	A1			17/01/2019	31/12/2018	14/02/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	A1			19/12/2018	19/12/2018	17/01/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	A1			18/12/2018	30/11/2018	19/12/2018
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	A1			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	BCH			17/01/2019	31/12/2018	14/02/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	BCH			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	BCH			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	BCH			22/11/2018	31/10/2018	22/11/2018
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	BCH			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	BCH			17/08/2018	31/07/2018	18/10/2018
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	BCH			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	BCH			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	BCH			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	BCH			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	BCH			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	BCH			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	D			17/01/2019	31/12/2018	14/02/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	D			19/12/2018	19/12/2018	17/01/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	D			19/12/2018	18/12/2018	19/12/2018
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	D			18/12/2018	30/11/2018	19/12/2018
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	D			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	D			22/11/2018	31/10/2018	22/11/2018
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			17/01/2019	31/12/2018	14/02/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			17/08/2018	31/07/2018	18/10/2018
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
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8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	A			17/01/2019	31/12/2018	13/02/2019
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	A			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	A			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
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8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	A			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	A			24/09/2018	31/08/2018	18/10/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	A			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	A			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	A			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	A			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	A			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	A			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	A			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	B			17/01/2019	31/12/2018	13/02/2019
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	B			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	B			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	B			22/11/2018	31/10/2018	22/11/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	B			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	B			24/09/2018	28/09/2018	18/10/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	B			24/09/2018	31/08/2018	24/09/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	BCH			17/01/2019	31/12/2018	13/02/2019
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	BCH			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	BCH			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	BCH			22/11/2018	31/10/2018	22/11/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	BCH			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	BCH			24/09/2018	31/08/2018	18/10/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	BCH			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	BCH			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	BCH			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	BCH			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	BCH			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	BCH			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	BCH			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	BPLUS			17/01/2019	31/12/2018	13/02/2019
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	BPLUS			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	BPLUS			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	BPLUS			22/11/2018	31/10/2018	22/11/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	BPLUS			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	BPLUS			24/09/2018	28/09/2018	18/10/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	E			17/01/2019	31/12/2018	13/02/2019
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8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	E			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	E			22/11/2018	31/10/2018	22/11/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	E			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	E			24/09/2018	28/09/2018	18/10/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			17/01/2019	31/12/2018	13/02/2019
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			24/09/2018	31/08/2018	18/10/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			26/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			21/03/2018	28/02/2018	26/04/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			17/01/2019	31/12/2018	13/02/2019
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			24/09/2018	31/08/2018	18/10/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			26/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			21/03/2018	28/02/2018	26/04/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	BCH			17/01/2019	31/12/2018	13/02/2019
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	BCH			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	BCH			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	BCH			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	BCH			24/09/2018	31/08/2018	18/10/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	BCH			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	BCH			13/07/2018	13/07/2018	17/08/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	BCH			22/06/2018	14/07/2018	13/07/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	BPLUS			17/01/2019	31/12/2018	13/02/2019
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	BPLUS			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	BPLUS			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	BPLUS			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	BPLUS			24/09/2018	31/08/2018	18/10/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	BPLUS			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	BPLUS			13/07/2018	13/07/2018	17/08/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	BPLUS			22/06/2018	14/07/2018	13/07/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	C			17/01/2019	31/12/2018	13/02/2019
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	C			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	C			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	C			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	C			24/09/2018	31/08/2018	18/10/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	C			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	C			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	C			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	C			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	C			26/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	C			21/03/2018	28/02/2018	26/04/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	C			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	A			17/01/2019	31/12/2018	15/02/2019
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	A			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	A			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	A			19/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	A			07/09/2018	31/07/2018	19/10/2018
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	A			21/08/2018	31/07/2018	07/09/2018
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	A			13/07/2018	30/06/2018	21/08/2018
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	A			18/06/2018	31/05/2018	13/07/2018
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8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	E			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	A			17/01/2019	31/12/2018	14/02/2019
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	A			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
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8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			17/08/2018	31/07/2018	18/10/2018
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			17/01/2019	31/12/2018	13/02/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			24/09/2018	31/08/2018	18/10/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			17/01/2019	31/12/2018	13/02/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			24/09/2018	31/08/2018	18/10/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			18/06/2018	30/04/2018	31/05/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BCH			17/01/2019	31/12/2018	13/02/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BCH			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BCH			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
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8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BCH			24/09/2018	31/08/2018	18/10/2018
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8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BCH			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			17/01/2019	31/12/2018	13/02/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			24/09/2018	31/08/2018	18/10/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			21/03/2018	28/02/2018	24/05/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			17/01/2019	31/12/2018	13/02/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
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8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			24/09/2018	31/08/2018	18/10/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
9585	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL	UNICA			17/01/2019	31/12/2018	15/02/2019
9585	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL	UNICA			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
9585	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL	UNICA			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
9585	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL	UNICA			19/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
9585	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL	UNICA			21/08/2018	31/07/2018	19/10/2018
9585	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL	UNICA			13/07/2018	30/06/2018	21/08/2018
9585	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL	UNICA			18/06/2018	31/05/2018	13/07/2018
9585	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL	UNICA			25/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
9585	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL	UNICA			27/04/2018	31/03/2018	25/05/2018
9585	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL	UNICA			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
9585	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL	UNICA			28/02/2018	28/02/2018	21/03/2018
9447	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTE	UNICA			19/10/2018	30/09/2018	28/01/2019
9447	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTE	UNICA			21/08/2018	31/07/2018	19/10/2018
9447	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTE	UNICA			13/07/2018	30/06/2018	21/08/2018
9447	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTE	UNICA			18/06/2018	31/05/2018	13/07/2018
9447	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTE	UNICA			25/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
9447	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTE	UNICA			27/04/2018	31/03/2018	25/05/2018
9447	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTE	UNICA			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
9447	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTE	UNICA			19/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
9519	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES II	UNICA			17/01/2019	31/12/2018	15/02/2019
9519	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES II	UNICA			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
9519	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES II	UNICA			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
9519	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES II	UNICA			19/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
9519	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES II	UNICA			21/08/2018	31/07/2018	19/10/2018
9519	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES II	UNICA			13/07/2018	30/06/2018	21/08/2018
9519	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES II	UNICA			18/06/2018	31/05/2018	13/07/2018
9519	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES II	UNICA			25/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
9519	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES II	UNICA			27/04/2018	31/03/2018	25/05/2018
9519	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES II	UNICA			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
9519	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES II	UNICA			19/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
9673	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES III	UNICA			17/01/2019	31/12/2018	15/02/2019
9673	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES III	UNICA			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
9673	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES III	UNICA			16/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
9673	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES III	UNICA			22/10/2018	24/10/2018	16/11/2018
9487	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA II	UNICA			17/01/2019	31/12/2018	30/04/2019
9487	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA II	UNICA			28/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
9487	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA II	UNICA			18/12/2018	30/11/2018	28/12/2018
9487	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA II	UNICA			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
9487	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA II	UNICA			19/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
9487	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA II	UNICA			21/08/2018	31/07/2018	19/10/2018
9487	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA II	UNICA			13/07/2018	30/06/2018	21/08/2018
9487	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA II	UNICA			18/06/2018	31/05/2018	13/07/2018
9487	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA II	UNICA			25/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
9487	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA II	UNICA			27/04/2018	31/03/2018	25/05/2018
9487	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA II	UNICA			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
9487	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA II	UNICA			19/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
9672	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA III	UNICA			17/01/2019	31/12/2018	15/02/2019
9672	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA III	UNICA			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
9672	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA III	UNICA			22/10/2018	24/10/2018	18/12/2018
9547	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES JAPÓN II	UNICA			17/01/2019	31/12/2018	15/02/2019
9547	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES JAPÓN II	UNICA			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
9547	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES JAPÓN II	UNICA			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
9547	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES JAPÓN II	UNICA			19/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
9547	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES JAPÓN II	UNICA			21/08/2018	31/07/2018	19/10/2018
9547	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES JAPÓN II	UNICA			13/07/2018	30/06/2018	21/08/2018
9547	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES JAPÓN II	UNICA			18/06/2018	31/05/2018	13/07/2018
9547	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES JAPÓN II	UNICA			25/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
9547	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES JAPÓN II	UNICA			27/04/2018	31/03/2018	25/05/2018
9547	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES JAPÓN II	UNICA			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
9547	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES JAPÓN II	UNICA			19/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	A			24/09/2018	31/08/2018	29/12/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	A			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	A			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	A			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	A			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	A			26/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	A			21/03/2018	28/02/2018	26/04/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	A			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	B			24/09/2018	31/08/2018	29/12/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	B			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	B			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	B			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	B			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	B			26/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	B			21/03/2018	28/02/2018	26/04/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	B			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	BCH			24/09/2018	31/08/2018	29/12/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	BCH			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	BCH			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	BCH			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	BCH			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	BCH			26/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	BCH			21/03/2018	28/02/2018	26/04/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	BCH			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	BPLUS			24/09/2018	31/08/2018	29/12/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	BPLUS			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	BPLUS			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	BPLUS			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	BPLUS			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	BPLUS			26/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	BPLUS			21/03/2018	28/02/2018	26/04/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	BPLUS			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	E			24/09/2018	31/08/2018	29/12/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	E			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	E			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	E			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	E			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	E			26/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	E			21/03/2018	28/02/2018	26/04/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	E			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
9630	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VIII	UNICA			17/01/2019	31/12/2018	15/02/2019
9630	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VIII	UNICA			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
9630	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VIII	UNICA			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
9630	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VIII	UNICA			19/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
9630	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VIII	UNICA			21/08/2018	31/07/2018	19/10/2018
9630	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VIII	UNICA			29/06/2018	30/06/2018	21/08/2018
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			18/10/2018	30/09/2018	28/01/2019
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			18/10/2018	30/09/2018	28/01/2019
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			17/08/2018	31/07/2018	18/10/2018
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			17/08/2018	31/07/2018	18/10/2018
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	BCH			18/10/2018	30/09/2018	28/01/2019
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	BCH			17/08/2018	31/07/2018	18/10/2018
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	BCH			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	BCH			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	BCH			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	BCH			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	BCH			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	BCH			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			18/10/2018	30/09/2018	28/01/2019
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			17/08/2018	31/07/2018	18/10/2018
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			18/10/2018	30/09/2018	28/01/2019
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			18/10/2018	30/09/2018	28/01/2019
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			24/09/2018	31/08/2018	18/10/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			24/09/2018	31/08/2018	18/10/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			18/10/2018	30/09/2018	28/01/2019
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			24/09/2018	31/08/2018	18/10/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	BCH			18/10/2018	30/09/2018	28/01/2019
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	BCH			24/09/2018	31/08/2018	18/10/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	BCH			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	BCH			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	BCH			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	BCH			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	BCH			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	BCH			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	BCH			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	BPLUS			18/10/2018	30/09/2018	28/01/2019
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	BPLUS			24/09/2018	31/08/2018	18/10/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	BPLUS			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	BPLUS			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	BPLUS			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	BPLUS			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	BPLUS			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	BPLUS			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	BPLUS			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			18/10/2018	30/09/2018	28/01/2019
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			24/09/2018	31/08/2018	18/10/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	E			18/10/2018	30/09/2018	28/01/2019
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	E			24/09/2018	31/08/2018	18/10/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	E			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	E			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	E			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	E			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	E			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	E			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	E			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			18/10/2018	30/09/2018	28/01/2019
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			21/08/2018	31/07/2018	18/10/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			12/07/2018	30/06/2018	21/08/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			18/10/2018	30/09/2018	28/01/2019
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			21/08/2018	31/07/2018	18/10/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			12/07/2018	30/06/2018	21/08/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	BCH			18/10/2018	30/09/2018	28/01/2019
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	BCH			21/08/2018	31/07/2018	18/10/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	BCH			12/07/2018	30/06/2018	21/08/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	BCH			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	BCH			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	BCH			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	BCH			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	BCH			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	BPLUS			18/10/2018	30/09/2018	28/01/2019
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	BPLUS			21/08/2018	31/07/2018	18/10/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	BPLUS			13/07/2018	30/06/2018	21/08/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	BPLUS			18/06/2018	31/05/2018	13/07/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	BPLUS			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	BPLUS			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	BPLUS			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	BPLUS			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			18/10/2018	30/09/2018	28/01/2019
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			21/08/2018	31/07/2018	18/10/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			13/07/2018	30/06/2018	21/08/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			18/06/2018	31/05/2018	13/07/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			18/10/2018	30/09/2018	28/01/2019
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			21/08/2018	31/07/2018	18/10/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			13/07/2018	30/06/2018	21/08/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			18/06/2018	31/05/2018	13/07/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			18/10/2018	30/09/2018	28/01/2019
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			17/08/2018	31/07/2018	18/10/2018
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
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8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
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8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			17/08/2018	31/07/2018	18/10/2018
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8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
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8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			18/10/2018	30/09/2018	28/01/2019
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8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
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8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
9400	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS I	UNICA			18/06/2018	31/05/2018	27/09/2018
9400	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS I	UNICA			25/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
9400	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS I	UNICA			27/04/2018	31/03/2018	25/05/2018
9400	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS I	UNICA			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
9400	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS I	UNICA			19/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
9484	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS II	UNICA			17/01/2019	31/12/2018	15/02/2019
9484	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS II	UNICA			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
9484	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS II	UNICA			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
9484	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS II	UNICA			19/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
9484	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS II	UNICA			21/08/2018	31/07/2018	19/10/2018
9484	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS II	UNICA			13/07/2018	30/06/2018	21/08/2018
9484	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS II	UNICA			13/07/2018	30/06/2018	13/07/2018
9484	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS II	UNICA			18/06/2018	31/05/2018	13/07/2018
9484	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS II	UNICA			25/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
9484	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS II	UNICA			27/04/2018	31/03/2018	25/05/2018
9484	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS II	UNICA			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
9484	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS II	UNICA			19/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
9546	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO DEUDA INTERNACIONAL NIVEL 100	UNICA			21/08/2018	31/07/2018	27/11/2018
9546	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO DEUDA INTERNACIONAL NIVEL 100	UNICA			13/07/2018	30/06/2018	21/08/2018
9546	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO DEUDA INTERNACIONAL NIVEL 100	UNICA			18/06/2018	31/05/2018	13/07/2018
9546	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO DEUDA INTERNACIONAL NIVEL 100	UNICA			25/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
9546	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO DEUDA INTERNACIONAL NIVEL 100	UNICA			27/04/2018	31/03/2018	25/05/2018
9546	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO DEUDA INTERNACIONAL NIVEL 100	UNICA			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
9546	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO DEUDA INTERNACIONAL NIVEL 100	UNICA			19/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			12/07/2018	30/06/2018	27/10/2018
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	A			24/09/2018	31/08/2018	29/12/2018
8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	A			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	A			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	A			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	A			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	A			26/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	A			21/03/2018	28/02/2018	26/04/2018
8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	A			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	B			24/09/2018	31/08/2018	29/12/2018
8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	B			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	B			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	B			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	B			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	B			26/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	B			21/03/2018	28/02/2018	26/04/2018
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8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	BCH			24/09/2018	31/08/2018	29/12/2018
8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	BCH			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
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8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	BPLUS			24/09/2018	31/08/2018	29/12/2018
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8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	BPLUS			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	BPLUS			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
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8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	BPLUS			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	E			24/09/2018	31/08/2018	29/12/2018
8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	E			17/08/2018	31/07/2018	24/09/2018
8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	E			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	E			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
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8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	E			21/03/2018	28/02/2018	26/04/2018
8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	E			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			17/01/2019	31/12/2018	14/02/2019
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			19/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			07/09/2018	31/07/2018	19/10/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			21/08/2018	31/07/2018	07/09/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			13/07/2018	30/06/2018	21/08/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			18/06/2018	31/05/2018	13/07/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			19/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			17/01/2019	31/12/2018	14/02/2019
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			19/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			07/09/2018	31/07/2018	19/10/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			21/08/2018	31/07/2018	07/09/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			13/07/2018	30/06/2018	21/08/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			18/06/2018	31/05/2018	13/07/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			27/04/2018	31/03/2018	27/04/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			19/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	BCH			17/01/2019	31/12/2018	14/02/2019
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	BCH			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	BCH			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	BCH			19/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	BCH			07/09/2018	31/07/2018	19/10/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	BCH			21/08/2018	31/07/2018	07/09/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	BCH			13/07/2018	30/06/2018	21/08/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	BCH			18/06/2018	31/05/2018	13/07/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	BCH			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	BCH			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	BCH			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	BCH			19/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	BPLUS			17/01/2019	31/12/2018	14/02/2019
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	BPLUS			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	BPLUS			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	BPLUS			19/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	BPLUS			07/09/2018	31/07/2018	19/10/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	BPLUS			21/08/2018	31/07/2018	07/09/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	BPLUS			13/07/2018	30/06/2018	21/08/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	BPLUS			18/06/2018	31/05/2018	13/07/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	BPLUS			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	BPLUS			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	BPLUS			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	BPLUS			19/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	A			21/08/2018	31/07/2018	27/11/2018
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	A			13/07/2018	30/06/2018	21/08/2018
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	A			18/06/2018	31/05/2018	13/07/2018
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	A			25/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	A			27/04/2018	31/03/2018	25/05/2018
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	A			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	A			19/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	IT			21/08/2018	31/07/2018	27/11/2018
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	IT			13/07/2018	30/06/2018	21/08/2018
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	IT			18/06/2018	31/05/2018	13/07/2018
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	IT			25/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	IT			27/04/2018	31/03/2018	25/05/2018
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	IT			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	IT			19/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	A			17/01/2019	31/12/2018	15/02/2019
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	A			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	A			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	A			19/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	A			21/08/2018	31/07/2018	19/10/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	A			13/07/2018	30/06/2018	21/08/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	A			18/06/2018	31/05/2018	13/07/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	A			25/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	A			27/04/2018	31/03/2018	25/05/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	A			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	A			19/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	B			17/01/2019	31/12/2018	15/02/2019
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	B			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	B			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	B			19/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	B			21/08/2018	31/07/2018	19/10/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	B			13/07/2018	30/06/2018	21/08/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	B			18/06/2018	31/05/2018	13/07/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	B			25/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	B			27/04/2018	31/03/2018	25/05/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	B			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	B			19/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	BCH			17/01/2019	31/12/2018	15/02/2019
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	BCH			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	BCH			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	BCH			19/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	BCH			21/08/2018	31/07/2018	19/10/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	BCH			13/07/2018	30/06/2018	21/08/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	BCH			18/06/2018	31/05/2018	13/07/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	BCH			25/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	BCH			27/04/2018	31/03/2018	25/05/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	BCH			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	BCH			19/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	BPLUS			17/01/2019	31/12/2018	15/02/2019
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	BPLUS			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	BPLUS			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	BPLUS			19/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	BPLUS			20/09/2018	20/09/2018	19/10/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	C			17/01/2019	31/12/2018	15/02/2019
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	C			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	C			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	C			19/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	C			21/08/2018	31/07/2018	19/10/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	C			13/07/2018	30/06/2018	21/08/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	C			18/06/2018	31/05/2018	13/07/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	C			25/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	C			27/04/2018	31/03/2018	25/05/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	C			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	C			19/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	E			17/01/2019	31/12/2018	15/02/2019
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	E			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	E			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	E			19/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	E			21/08/2018	31/07/2018	19/10/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	E			13/07/2018	30/06/2018	21/08/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	E			18/06/2018	31/05/2018	13/07/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	E			25/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	E			27/04/2018	31/03/2018	25/05/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	E			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	E			19/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
9521	FONDO MUTUO SECOND BEST ACCIONES LATINOAMERICANAS – ASIA EMERGENTE	UNICA			17/01/2019	31/12/2018	15/02/2019
9521	FONDO MUTUO SECOND BEST ACCIONES LATINOAMERICANAS – ASIA EMERGENTE	UNICA			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
9521	FONDO MUTUO SECOND BEST ACCIONES LATINOAMERICANAS – ASIA EMERGENTE	UNICA			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
9521	FONDO MUTUO SECOND BEST ACCIONES LATINOAMERICANAS – ASIA EMERGENTE	UNICA			19/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
9521	FONDO MUTUO SECOND BEST ACCIONES LATINOAMERICANAS – ASIA EMERGENTE	UNICA			21/08/2018	31/07/2018	19/10/2018
9521	FONDO MUTUO SECOND BEST ACCIONES LATINOAMERICANAS – ASIA EMERGENTE	UNICA			13/07/2018	30/06/2018	21/08/2018
9521	FONDO MUTUO SECOND BEST ACCIONES LATINOAMERICANAS – ASIA EMERGENTE	UNICA			18/06/2018	31/05/2018	13/07/2018
9521	FONDO MUTUO SECOND BEST ACCIONES LATINOAMERICANAS – ASIA EMERGENTE	UNICA			25/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
9521	FONDO MUTUO SECOND BEST ACCIONES LATINOAMERICANAS – ASIA EMERGENTE	UNICA			27/04/2018	31/03/2018	25/05/2018
9521	FONDO MUTUO SECOND BEST ACCIONES LATINOAMERICANAS – ASIA EMERGENTE	UNICA			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
9521	FONDO MUTUO SECOND BEST ACCIONES LATINOAMERICANAS – ASIA EMERGENTE	UNICA			19/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
9322	FONDO MUTUO USA CUPON PLUS NIVEL 100	UNICA			25/05/2018	30/04/2018	27/08/2018
9322	FONDO MUTUO USA CUPON PLUS NIVEL 100	UNICA			27/04/2018	31/03/2018	25/05/2018
9322	FONDO MUTUO USA CUPON PLUS NIVEL 100	UNICA			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
9322	FONDO MUTUO USA CUPON PLUS NIVEL 100	UNICA			19/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			17/01/2019	31/12/2018	14/02/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			17/08/2018	31/07/2018	18/10/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			18/06/2018	31/05/2018	18/06/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			17/01/2019	31/12/2018	14/02/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			17/08/2018	31/07/2018	18/10/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			17/01/2019	31/12/2018	14/02/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			17/08/2018	31/07/2018	18/10/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
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8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			22/11/2018	31/10/2018	22/11/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
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8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			17/01/2019	31/12/2018	14/02/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			17/08/2018	31/07/2018	18/10/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			17/01/2019	31/12/2018	14/02/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			17/08/2018	31/07/2018	18/10/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			17/01/2019	31/12/2018	14/02/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			17/08/2018	31/07/2018	18/10/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			15/12/2017	06/01/2018	18/01/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			17/01/2019	31/12/2018	14/02/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			18/12/2018	30/11/2018	17/01/2019
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			22/11/2018	31/10/2018	18/12/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			18/10/2018	30/09/2018	22/11/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			17/08/2018	31/07/2018	18/10/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			12/07/2018	30/06/2018	17/08/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			18/06/2018	31/05/2018	12/07/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			24/05/2018	30/04/2018	18/06/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			27/04/2018	31/03/2018	24/05/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			21/03/2018	28/02/2018	27/04/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			16/02/2018	31/01/2018	21/03/2018
2017
9151	BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE	UNICA			26/01/2018	31/12/2017	27/04/2018
9151	BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE	UNICA			28/12/2017	30/09/2017	26/01/2018
9151	BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE	UNICA			22/12/2017	30/09/2017	28/12/2017
9151	BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE	UNICA			01/12/2017	30/09/2017	22/12/2017
9151	BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE	UNICA			31/10/2017	30/09/2017	01/12/2017
9151	BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE	UNICA			31/08/2017	30/06/2017	27/10/2017
9151	BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE	UNICA			17/07/2017	30/06/2017	31/08/2017
9151	BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE	UNICA			09/03/2017	09/03/2017	06/07/2017
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	UNICA			26/01/2018	31/12/2017	27/04/2018
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	UNICA			22/12/2017	30/09/2017	26/01/2018
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	UNICA			01/12/2017	30/09/2017	22/12/2017
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	UNICA			31/10/2017	30/09/2017	01/12/2017
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	UNICA			31/08/2017	30/06/2017	27/10/2017
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	UNICA			31/08/2017	30/06/2017	31/08/2017
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	UNICA			17/07/2017	30/06/2017	31/08/2017
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	UNICA			19/05/2017	30/04/2017	17/07/2017
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	UNICA			09/03/2017	09/03/2017	19/05/2017
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	UNICA			26/01/2018	31/12/2017	27/04/2018
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	UNICA			22/12/2017	30/09/2017	26/01/2018
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	UNICA			01/12/2017	30/09/2017	22/12/2017
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	UNICA			31/10/2017	30/09/2017	01/12/2017
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	UNICA			31/08/2017	30/06/2017	27/10/2017
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	UNICA			17/07/2017	30/06/2017	31/08/2017
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	UNICA			19/05/2017	30/04/2017	17/07/2017
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	UNICA			09/03/2017	09/03/2017	19/05/2017
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	UNICA			09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A			26/01/2018	31/12/2017	27/04/2018
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A			22/12/2017	30/09/2017	26/01/2018
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A			01/12/2017	30/09/2017	22/12/2017
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A			31/10/2017	30/09/2017	01/12/2017
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A			31/08/2017	30/06/2017	27/10/2017
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A			17/07/2017	30/06/2017	31/08/2017
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A			19/05/2017	30/04/2017	17/07/2017
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	A			19/05/2017	30/04/2017	19/05/2017
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			26/01/2018	31/12/2017	27/04/2018
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			22/12/2017	30/09/2017	26/01/2018
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			01/12/2017	30/09/2017	22/12/2017
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			31/10/2017	30/09/2017	01/12/2017
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			31/08/2017	30/06/2017	27/10/2017
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			17/07/2017	30/06/2017	31/08/2017
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			28/03/2017	26/04/2017	17/07/2017
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	BCH			28/03/2017	26/04/2017	28/03/2017
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	UNICA			25/04/2017	26/04/2017	23/08/2017
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	UNICA			09/03/2017	09/03/2017	25/04/2017
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			26/01/2018	31/12/2017	27/04/2018
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			22/12/2017	30/09/2017	26/01/2018
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			01/12/2017	30/09/2017	22/12/2017
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			31/10/2017	30/09/2017	01/12/2017
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			31/08/2017	30/06/2017	27/10/2017
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			17/07/2017	30/06/2017	31/08/2017
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			19/05/2017	30/04/2017	17/07/2017
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			19/05/2017	30/04/2017	19/05/2017
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			09/03/2017	09/03/2017	19/05/2017
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			26/01/2018	31/12/2017	27/04/2018
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			22/12/2017	30/09/2017	26/01/2018
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			01/12/2017	30/09/2017	22/12/2017
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			31/10/2017	30/09/2017	01/12/2017
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			31/08/2017	30/06/2017	27/10/2017
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			17/07/2017	30/06/2017	31/08/2017
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			09/03/2017	09/03/2017	06/07/2017
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A			26/01/2018	31/12/2017	27/04/2018
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A			22/12/2017	30/09/2017	26/01/2018
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A			01/12/2017	30/09/2017	22/12/2017
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A			31/10/2017	30/09/2017	01/12/2017
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A			31/08/2017	30/06/2017	27/10/2017
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A			17/07/2017	30/06/2017	31/08/2017
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH			26/01/2018	31/12/2017	27/04/2018
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9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	UNICA			15/03/2017	16/03/2017	13/07/2017
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	UNICA			09/03/2017	09/03/2017	15/03/2017
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH			26/01/2018	31/12/2017	27/04/2018
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9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	UNICA			09/03/2017	09/03/2017	19/05/2017
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9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	UNICA			19/05/2017	30/04/2017	17/07/2017
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	UNICA			09/03/2017	09/03/2017	19/05/2017
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9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			26/01/2018	31/12/2017	27/04/2018
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9566	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES	UNICA			31/01/2018	31/12/2017	27/04/2018
9566	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES	UNICA			26/01/2018	31/12/2017	31/01/2018
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8035	FONDO MUTUO AHORRO	BPLUS			17/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8035	FONDO MUTUO AHORRO	BPLUS			15/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
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8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
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8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			17/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
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8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
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8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			18/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
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8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
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8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			03/04/2017	28/02/2017	23/05/2017
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8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	BCH			18/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	BCH			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	BCH			30/11/2017	08/12/2017	15/12/2017
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	BPLUS			18/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	BPLUS			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	BPLUS			30/11/2017	08/12/2017	15/12/2017
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			18/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			03/04/2017	28/02/2017	23/05/2017
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			27/02/2017	31/01/2017	03/04/2017
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			18/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			03/04/2017	28/02/2017	23/05/2017
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			27/02/2017	31/01/2017	03/04/2017
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			17/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			15/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
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8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	E			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	E			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	E			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	E			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	E			03/04/2017	28/02/2017	23/05/2017
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	E			27/02/2017	31/01/2017	03/04/2017
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	A			18/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	A			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	A			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	A			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	A			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	A			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	A			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	A			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	A			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	A			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	A			28/03/2017	14/02/2017	31/03/2017
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	A			28/03/2017	14/02/2017	28/03/2017
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	BCH			18/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	BCH			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	BCH			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	BCH			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	BCH			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	BCH			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	BCH			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	BCH			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	BCH			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	BCH			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	BCH			14/02/2017	14/02/2017	31/03/2017
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			18/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			31/03/2017	28/02/2017	31/03/2017
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			14/02/2017	14/02/2017	31/03/2017
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	UNICA			03/03/2017	03/03/2017	30/06/2017
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	UNICA			27/02/2017	31/01/2017	03/03/2017
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	A			18/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	A			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	A			04/12/2017	04/12/2017	15/12/2017
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	BCH			18/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	BCH			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	BCH			20/11/2017	16/11/2017	15/12/2017
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	UNICA			17/10/2017	30/09/2017	27/01/2018
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	UNICA			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	UNICA			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	UNICA			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	UNICA			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	UNICA			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	UNICA			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	UNICA			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	UNICA			27/02/2017	31/01/2017	27/02/2017
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			17/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			15/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
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8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			17/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
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8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	C			17/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	C			15/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	C			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	C			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	C			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	C			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	C			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	C			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	C			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	C			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	C			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	A			18/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	A			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	A			13/12/2017	15/12/2017	15/12/2017
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	A			28/11/2017	31/10/2017	13/12/2017
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8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	A			21/09/2017	22/09/2017	17/10/2017
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	A			14/08/2017	31/07/2017	21/09/2017
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	A			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	A			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	A			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	A			03/04/2017	28/02/2017	23/05/2017
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	A			27/02/2017	31/01/2017	03/04/2017
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	B			18/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	B			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	B			13/12/2017	15/12/2017	15/12/2017
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	B			28/11/2017	31/10/2017	13/12/2017
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	B			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	B			21/09/2017	22/09/2017	17/10/2017
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	B			14/08/2017	31/07/2017	21/09/2017
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8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	B			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	B			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	B			03/04/2017	28/02/2017	23/05/2017
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	B			27/02/2017	31/01/2017	03/04/2017
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	BCH			18/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	BCH			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	BCH			13/12/2017	15/12/2017	15/12/2017
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	BCH			28/11/2017	31/10/2017	13/12/2017
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	BCH			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	BCH			20/09/2017	22/09/2017	17/10/2017
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	BPLUS			18/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	BPLUS			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	BPLUS			13/12/2017	15/12/2017	15/12/2017
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8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	BPLUS			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	BPLUS			20/09/2017	22/09/2017	17/10/2017
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	C			28/11/2017	31/10/2017	27/02/2018
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8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	C			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	C			03/04/2017	28/02/2017	23/05/2017
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	C			27/02/2017	31/01/2017	03/04/2017
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	E			14/08/2017	31/07/2017	27/11/2017
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8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	B			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
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8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	B			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
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8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	BPLUS			27/09/2017	01/10/2017	17/10/2017
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	D			18/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
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8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	D			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
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8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	D			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	D			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	D			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	D			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	D			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	D			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	D			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	E			18/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	E			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	E			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	E			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	E			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	E			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	E			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	E			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	E			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	E			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	E			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	IT			18/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	B			18/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	B			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	B			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	B			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	B			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
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9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	B			07/08/2017	07/08/2017	14/08/2017
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	BCH			18/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
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9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	BCH			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	BCH			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	BCH			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	BCH			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	BCH			07/08/2017	07/08/2017	14/08/2017
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	P			18/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	P			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	P			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	P			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	P			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	P			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	P			07/08/2017	07/08/2017	14/08/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			17/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			17/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			15/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			15/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			17/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			15/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			17/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			15/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BCH			25/09/2017	25/09/2017	17/10/2017
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8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	BPLUS			25/09/2017	25/09/2017	17/10/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			17/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
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8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
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8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	E			17/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	E			15/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	E			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	E			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	E			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	E			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	E			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	E			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	E			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	E			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	E			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	A			18/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	A			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	A			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	A			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	A			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	A			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	A			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	A			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	A			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	A			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	A			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	ADC			18/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	ADC			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	ADC			30/11/2017	24/12/2017	15/12/2017
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			18/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
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8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	BCH			18/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	BCH			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	BCH			30/11/2017	24/12/2017	15/12/2017
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	BPLUS			18/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	BPLUS			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	BPLUS			30/11/2017	24/12/2017	15/12/2017
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	A			18/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	A			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	A			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	A			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	A			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
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8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	A			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	A			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	A			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
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8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	C			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
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8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	C			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	C			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
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8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	C			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	C			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	C			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
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8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	B			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	B			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	B			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	B			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	B			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	B			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	BCH			18/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	BCH			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
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8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
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8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			18/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			18/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
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8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BCH			18/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
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8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BCH			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BCH			25/09/2017	25/09/2017	17/10/2017
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			18/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	BPLUS			25/09/2017	25/09/2017	17/10/2017
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			18/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
9447	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTE	UNICA			18/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
9447	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTE	UNICA			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
9447	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTE	UNICA			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
9447	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTE	UNICA			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
9447	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTE	UNICA			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
9447	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTE	UNICA			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
9447	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTE	UNICA			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
9447	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTE	UNICA			05/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
9447	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTE	UNICA			09/06/2017	30/04/2017	05/07/2017
9447	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTE	UNICA			23/05/2017	30/04/2017	09/06/2017
9447	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTE	UNICA			27/04/2017	27/04/2017	23/05/2017
9447	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTE	UNICA			27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017
9519	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES II	UNICA			18/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
9519	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES II	UNICA			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
9519	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES II	UNICA			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
9519	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES II	UNICA			02/10/2017	02/10/2017	28/11/2017
9285	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES ESTADOS UNIDOS	UNICA			18/01/2018	31/12/2017	29/04/2018
9285	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES ESTADOS UNIDOS	UNICA			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
9285	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES ESTADOS UNIDOS	UNICA			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
9285	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES ESTADOS UNIDOS	UNICA			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
9285	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES ESTADOS UNIDOS	UNICA			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
9285	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES ESTADOS UNIDOS	UNICA			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
9285	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES ESTADOS UNIDOS	UNICA			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
9285	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES ESTADOS UNIDOS	UNICA			05/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
9285	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES ESTADOS UNIDOS	UNICA			23/05/2017	30/04/2017	05/07/2017
9285	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES ESTADOS UNIDOS	UNICA			03/04/2017	28/02/2017	23/05/2017
9285	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES ESTADOS UNIDOS	UNICA			27/02/2017	31/01/2017	03/04/2017
9286	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA	UNICA			19/07/2017	30/06/2017	27/10/2017
9286	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA	UNICA			05/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
9286	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA	UNICA			23/05/2017	30/04/2017	05/07/2017
9286	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA	UNICA			03/04/2017	28/02/2017	23/05/2017
9286	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA	UNICA			27/02/2017	31/01/2017	03/04/2017
9487	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA II	UNICA			18/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
9487	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA II	UNICA			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
9487	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA II	UNICA			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
9487	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA II	UNICA			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
9487	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA II	UNICA			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
9487	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA II	UNICA			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
9487	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA II	UNICA			28/07/2017	31/07/2017	14/08/2017
9321	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES JAPÓN	UNICA			17/10/2017	30/09/2017	27/01/2018
9321	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES JAPÓN	UNICA			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
9321	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES JAPÓN	UNICA			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
9321	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES JAPÓN	UNICA			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
9321	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES JAPÓN	UNICA			05/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
9321	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES JAPÓN	UNICA			23/05/2017	30/04/2017	05/07/2017
9321	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES JAPÓN	UNICA			03/04/2017	28/02/2017	23/05/2017
9321	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES JAPÓN	UNICA			27/02/2017	31/01/2017	03/04/2017
9547	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES JAPÓN II	UNICA			18/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
9547	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES JAPÓN II	UNICA			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
9547	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES JAPÓN II	UNICA			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
9234	FONDO MUTUO BOOSTER REAL ESTATE EUROPE	UNICA			28/09/2017	31/08/2017	28/12/2017
9234	FONDO MUTUO BOOSTER REAL ESTATE EUROPE	UNICA			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
9234	FONDO MUTUO BOOSTER REAL ESTATE EUROPE	UNICA			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
9234	FONDO MUTUO BOOSTER REAL ESTATE EUROPE	UNICA			05/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
9234	FONDO MUTUO BOOSTER REAL ESTATE EUROPE	UNICA			23/05/2017	30/04/2017	05/07/2017
9234	FONDO MUTUO BOOSTER REAL ESTATE EUROPE	UNICA			03/04/2017	28/02/2017	23/05/2017
9234	FONDO MUTUO BOOSTER REAL ESTATE EUROPE	UNICA			27/02/2017	31/01/2017	03/04/2017
9218	FONDO MUTUO BOOSTER USA PESOS	UNICA			19/07/2017	30/06/2017	27/10/2017
9218	FONDO MUTUO BOOSTER USA PESOS	UNICA			05/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
9218	FONDO MUTUO BOOSTER USA PESOS	UNICA			23/05/2017	30/04/2017	05/07/2017
9218	FONDO MUTUO BOOSTER USA PESOS	UNICA			03/04/2017	28/02/2017	23/05/2017
9218	FONDO MUTUO BOOSTER USA PESOS	UNICA			27/02/2017	31/01/2017	03/04/2017
8001	FONDO MUTUO CAPITALISA ACCIONARIO	A			19/07/2017	30/06/2017	27/10/2017
8001	FONDO MUTUO CAPITALISA ACCIONARIO	A			30/06/2017	31/05/2017	19/07/2017
8001	FONDO MUTUO CAPITALISA ACCIONARIO	A			23/05/2017	30/04/2017	30/06/2017
8001	FONDO MUTUO CAPITALISA ACCIONARIO	A			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8001	FONDO MUTUO CAPITALISA ACCIONARIO	A			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
8001	FONDO MUTUO CAPITALISA ACCIONARIO	B			19/07/2017	30/06/2017	27/10/2017
8001	FONDO MUTUO CAPITALISA ACCIONARIO	B			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8001	FONDO MUTUO CAPITALISA ACCIONARIO	B			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8001	FONDO MUTUO CAPITALISA ACCIONARIO	B			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8001	FONDO MUTUO CAPITALISA ACCIONARIO	B			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
8001	FONDO MUTUO CAPITALISA ACCIONARIO	C			19/07/2017	30/06/2017	27/10/2017
8001	FONDO MUTUO CAPITALISA ACCIONARIO	C			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8001	FONDO MUTUO CAPITALISA ACCIONARIO	C			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8001	FONDO MUTUO CAPITALISA ACCIONARIO	C			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8001	FONDO MUTUO CAPITALISA ACCIONARIO	C			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
8121	FONDO MUTUO CASH	UNICA			17/10/2017	30/09/2017	27/01/2018
8121	FONDO MUTUO CASH	UNICA			17/10/2017	30/09/2017	27/01/2018
8121	FONDO MUTUO CASH	UNICA			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8121	FONDO MUTUO CASH	UNICA			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8121	FONDO MUTUO CASH	UNICA			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8121	FONDO MUTUO CASH	UNICA			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8121	FONDO MUTUO CASH	UNICA			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8121	FONDO MUTUO CASH	UNICA			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8121	FONDO MUTUO CASH	UNICA			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8121	FONDO MUTUO CASH	UNICA			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8121	FONDO MUTUO CASH	UNICA			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8121	FONDO MUTUO CASH	UNICA			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8121	FONDO MUTUO CASH	UNICA			27/02/2017	31/01/2017	23/05/2017
8121	FONDO MUTUO CASH	UNICA			27/02/2017	31/01/2017	23/05/2017
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	A			19/07/2017	30/06/2017	27/10/2017
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	A			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	A			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	A			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	A			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	B			19/07/2017	30/06/2017	27/10/2017
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	B			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	B			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	B			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	B			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	C			19/07/2017	30/06/2017	27/10/2017
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	C			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	C			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	C			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	C			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	A			18/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	A			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	A			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	A			20/11/2017	16/11/2017	28/11/2017
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	A			17/10/2017	30/09/2017	20/11/2017
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	A			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	A			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	A			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	A			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	A			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	A			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	A			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	B			18/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	B			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	B			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	B			20/11/2017	16/11/2017	28/11/2017
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	BCH			18/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	BCH			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	BCH			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	BCH			20/11/2017	16/11/2017	28/11/2017
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	BPLUS			18/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	BPLUS			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	BPLUS			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	BPLUS			20/11/2017	16/11/2017	28/11/2017
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	E			18/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	E			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	E			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	E			20/11/2017	16/11/2017	28/11/2017
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	E			17/10/2017	30/09/2017	20/11/2017
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	E			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	E			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	E			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	E			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	E			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	E			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	E			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
9319	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VII	UNICA			15/12/2017	30/11/2017	29/03/2018
9319	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VII	UNICA			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
9319	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VII	UNICA			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
9319	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VII	UNICA			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
9319	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VII	UNICA			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
9319	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VII	UNICA			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
9319	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VII	UNICA			05/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
9319	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VII	UNICA			23/05/2017	30/04/2017	05/07/2017
9319	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VII	UNICA			03/04/2017	28/02/2017	23/05/2017
9319	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VII	UNICA			27/02/2017	31/01/2017	03/04/2017
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			18/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			18/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
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8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			18/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			18/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	BCH			18/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	BCH			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	BCH			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	BPLUS			18/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	BPLUS			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	BPLUS			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			18/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			18/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
9400	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS I	UNICA			18/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
9400	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS I	UNICA			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
9400	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS I	UNICA			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
9400	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS I	UNICA			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
9400	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS I	UNICA			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
9400	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS I	UNICA			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
9400	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS I	UNICA			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
9400	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS I	UNICA			05/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
9400	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS I	UNICA			23/05/2017	30/04/2017	05/07/2017
9400	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS I	UNICA			03/04/2017	28/02/2017	23/05/2017
9400	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS I	UNICA			27/02/2017	31/01/2017	03/04/2017
9484	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS II	UNICA			18/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
9484	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS II	UNICA			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
9484	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS II	UNICA			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
9484	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS II	UNICA			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
9484	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS II	UNICA			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
9484	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS II	UNICA			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
9484	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS II	UNICA			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
9484	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS II	UNICA			14/07/2017	14/07/2017	19/07/2017
9546	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO DEUDA INTERNACIONAL NIVEL 100	UNICA			18/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
9546	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO DEUDA INTERNACIONAL NIVEL 100	UNICA			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
9546	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO DEUDA INTERNACIONAL NIVEL 100	UNICA			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
9205	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 100	UNICA			19/07/2017	30/06/2017	27/10/2017
9205	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 100	UNICA			05/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
9205	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 100	UNICA			23/05/2017	30/04/2017	05/07/2017
9205	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 100	UNICA			03/04/2017	28/02/2017	23/05/2017
9205	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 100	UNICA			27/02/2017	31/01/2017	03/04/2017
9206	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 90	UNICA			19/07/2017	30/06/2017	27/10/2017
9206	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 90	UNICA			05/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
9206	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 90	UNICA			23/05/2017	30/04/2017	05/07/2017
9206	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 90	UNICA			03/04/2017	28/02/2017	23/05/2017
9206	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 90	UNICA			27/02/2017	31/01/2017	03/04/2017
9232	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO JAPÓN NIVEL 100	UNICA			28/09/2017	31/08/2017	28/12/2017
9232	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO JAPÓN NIVEL 100	UNICA			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
9232	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO JAPÓN NIVEL 100	UNICA			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
9232	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO JAPÓN NIVEL 100	UNICA			05/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
9232	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO JAPÓN NIVEL 100	UNICA			23/05/2017	30/04/2017	05/07/2017
9232	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO JAPÓN NIVEL 100	UNICA			03/04/2017	28/02/2017	23/05/2017
9232	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO JAPÓN NIVEL 100	UNICA			27/02/2017	31/01/2017	03/04/2017
9233	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO SMALL - MID CAP USA NIVEL 90	UNICA			03/04/2017	28/02/2017	27/06/2017
9233	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO SMALL - MID CAP USA NIVEL 90	UNICA			27/02/2017	31/01/2017	03/04/2017
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			18/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
9330	FONDO MUTUO EUROPEO ESTRUCTURADO NIVEL 90	UNICA			28/11/2017	31/10/2017	27/02/2018
9330	FONDO MUTUO EUROPEO ESTRUCTURADO NIVEL 90	UNICA			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
9330	FONDO MUTUO EUROPEO ESTRUCTURADO NIVEL 90	UNICA			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
9330	FONDO MUTUO EUROPEO ESTRUCTURADO NIVEL 90	UNICA			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
9330	FONDO MUTUO EUROPEO ESTRUCTURADO NIVEL 90	UNICA			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
9330	FONDO MUTUO EUROPEO ESTRUCTURADO NIVEL 90	UNICA			05/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
9330	FONDO MUTUO EUROPEO ESTRUCTURADO NIVEL 90	UNICA			23/05/2017	30/04/2017	05/07/2017
9330	FONDO MUTUO EUROPEO ESTRUCTURADO NIVEL 90	UNICA			03/04/2017	28/02/2017	23/05/2017
9330	FONDO MUTUO EUROPEO ESTRUCTURADO NIVEL 90	UNICA			27/02/2017	31/01/2017	03/04/2017
8025	FONDO MUTUO FLEXIBLE	UNICA			17/10/2017	30/09/2017	27/01/2018
8025	FONDO MUTUO FLEXIBLE	UNICA			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8025	FONDO MUTUO FLEXIBLE	UNICA			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8025	FONDO MUTUO FLEXIBLE	UNICA			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8025	FONDO MUTUO FLEXIBLE	UNICA			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8025	FONDO MUTUO FLEXIBLE	UNICA			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8025	FONDO MUTUO FLEXIBLE	UNICA			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8025	FONDO MUTUO FLEXIBLE	UNICA			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
8504	FONDO MUTUO LIQUIDEZ FULL	UNICA			17/10/2017	30/09/2017	27/01/2018
8504	FONDO MUTUO LIQUIDEZ FULL	UNICA			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8504	FONDO MUTUO LIQUIDEZ FULL	UNICA			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8504	FONDO MUTUO LIQUIDEZ FULL	UNICA			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8504	FONDO MUTUO LIQUIDEZ FULL	UNICA			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8504	FONDO MUTUO LIQUIDEZ FULL	UNICA			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8504	FONDO MUTUO LIQUIDEZ FULL	UNICA			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8504	FONDO MUTUO LIQUIDEZ FULL	UNICA			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	A			17/10/2017	30/09/2017	27/01/2018
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	A			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	A			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	A			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	A			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	A			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	A			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	A			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
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9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	A			03/04/2017	28/02/2017	23/05/2017
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8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	B			03/04/2017	31/03/2017	03/04/2017
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8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	C			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	C			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	C			03/04/2017	28/02/2017	23/05/2017
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	C			27/02/2017	31/01/2017	03/04/2017
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	E			18/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	E			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	E			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	E			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	E			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	E			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	E			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	E			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	E			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	E			03/04/2017	28/02/2017	23/05/2017
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	E			27/02/2017	31/01/2017	03/04/2017
9032	FONDO MUTUO RETORNO ACCIONARIO LARGO PLAZO	A			19/07/2017	30/06/2017	27/10/2017
9032	FONDO MUTUO RETORNO ACCIONARIO LARGO PLAZO	A			05/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
9032	FONDO MUTUO RETORNO ACCIONARIO LARGO PLAZO	A			23/05/2017	30/04/2017	05/07/2017
9032	FONDO MUTUO RETORNO ACCIONARIO LARGO PLAZO	A			03/04/2017	28/02/2017	23/05/2017
9032	FONDO MUTUO RETORNO ACCIONARIO LARGO PLAZO	A			27/02/2017	31/01/2017	03/04/2017
9032	FONDO MUTUO RETORNO ACCIONARIO LARGO PLAZO	B			19/07/2017	30/06/2017	27/10/2017
9032	FONDO MUTUO RETORNO ACCIONARIO LARGO PLAZO	B			05/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
9032	FONDO MUTUO RETORNO ACCIONARIO LARGO PLAZO	B			23/05/2017	30/04/2017	05/07/2017
9032	FONDO MUTUO RETORNO ACCIONARIO LARGO PLAZO	B			03/04/2017	28/02/2017	23/05/2017
9032	FONDO MUTUO RETORNO ACCIONARIO LARGO PLAZO	B			27/02/2017	31/01/2017	03/04/2017
9032	FONDO MUTUO RETORNO ACCIONARIO LARGO PLAZO	C			19/07/2017	30/06/2017	27/10/2017
9032	FONDO MUTUO RETORNO ACCIONARIO LARGO PLAZO	C			05/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
9032	FONDO MUTUO RETORNO ACCIONARIO LARGO PLAZO	C			23/05/2017	30/04/2017	05/07/2017
9032	FONDO MUTUO RETORNO ACCIONARIO LARGO PLAZO	C			03/04/2017	28/02/2017	23/05/2017
9032	FONDO MUTUO RETORNO ACCIONARIO LARGO PLAZO	C			27/02/2017	31/01/2017	03/04/2017
9521	FONDO MUTUO SECOND BEST ACCIONES LATINOAMERICANAS – ASIA EMERGENTE	UNICA			18/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
9521	FONDO MUTUO SECOND BEST ACCIONES LATINOAMERICANAS – ASIA EMERGENTE	UNICA			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
9521	FONDO MUTUO SECOND BEST ACCIONES LATINOAMERICANAS – ASIA EMERGENTE	UNICA			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
9521	FONDO MUTUO SECOND BEST ACCIONES LATINOAMERICANAS – ASIA EMERGENTE	UNICA			02/10/2017	02/10/2017	28/11/2017
9322	FONDO MUTUO USA CUPON PLUS NIVEL 100	UNICA			18/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
9322	FONDO MUTUO USA CUPON PLUS NIVEL 100	UNICA			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
9322	FONDO MUTUO USA CUPON PLUS NIVEL 100	UNICA			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
9322	FONDO MUTUO USA CUPON PLUS NIVEL 100	UNICA			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
9322	FONDO MUTUO USA CUPON PLUS NIVEL 100	UNICA			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
9322	FONDO MUTUO USA CUPON PLUS NIVEL 100	UNICA			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
9322	FONDO MUTUO USA CUPON PLUS NIVEL 100	UNICA			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
9322	FONDO MUTUO USA CUPON PLUS NIVEL 100	UNICA			05/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
9322	FONDO MUTUO USA CUPON PLUS NIVEL 100	UNICA			23/05/2017	30/04/2017	05/07/2017
9322	FONDO MUTUO USA CUPON PLUS NIVEL 100	UNICA			03/04/2017	28/02/2017	23/05/2017
9322	FONDO MUTUO USA CUPON PLUS NIVEL 100	UNICA			27/02/2017	31/01/2017	03/04/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			18/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			18/01/2018	31/12/2017	18/01/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			18/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			18/01/2018	31/12/2017	18/01/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			18/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BCH			20/09/2017	21/09/2017	17/10/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			18/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	BPLUS			20/09/2017	21/09/2017	17/10/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			18/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			18/01/2018	31/12/2017	18/01/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			18/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			18/01/2018	31/12/2017	18/01/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			19/07/2017	30/06/2017	19/07/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	IT			18/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			18/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			18/01/2018	31/12/2017	18/01/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			15/12/2017	30/11/2017	18/01/2018
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			28/11/2017	31/10/2017	15/12/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			17/10/2017	30/09/2017	28/11/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			28/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			14/08/2017	31/07/2017	28/09/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			19/07/2017	30/06/2017	14/08/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			03/07/2017	31/05/2017	19/07/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			23/05/2017	30/04/2017	03/07/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			31/03/2017	28/02/2017	23/05/2017
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			27/02/2017	31/01/2017	31/03/2017
2016
9151	BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE	UNICA			02/02/2017	31/12/2016	09/03/2017
9151	BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE	UNICA			14/11/2016	30/09/2016	27/01/2017
9151	BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE	UNICA			11/11/2016	30/09/2016	14/11/2016
9151	BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE	UNICA			30/09/2016	30/06/2016	27/10/2016
9151	BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE	UNICA			31/05/2016	31/05/2016	27/09/2016
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	UNICA			02/02/2017	31/12/2016	09/03/2017
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	UNICA			14/11/2016	30/09/2016	27/01/2017
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	UNICA			14/11/2016	30/09/2016	14/11/2016
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	UNICA			11/11/2016	30/09/2016	14/11/2016
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	UNICA			05/10/2016	30/06/2016	27/10/2016
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	UNICA			29/09/2016	30/06/2016	05/10/2016
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	UNICA			31/05/2016	31/05/2016	27/09/2016
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	UNICA			02/02/2017	31/12/2016	09/03/2017
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	UNICA			14/11/2016	30/09/2016	27/01/2017
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	UNICA			11/11/2016	30/09/2016	14/11/2016
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	UNICA			30/09/2016	30/06/2016	27/10/2016
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	UNICA			30/09/2016	30/06/2016	30/09/2016
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	UNICA			31/05/2016	31/05/2016	27/09/2016
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	UNICA			02/02/2017	31/12/2016	09/03/2017
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	UNICA			14/11/2016	30/09/2016	27/01/2017
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	UNICA			14/11/2016	30/09/2016	14/11/2016
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	UNICA			11/11/2016	30/09/2016	14/11/2016
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	UNICA			05/10/2016	30/06/2016	27/10/2016
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	UNICA			30/09/2016	30/06/2016	05/10/2016
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	UNICA			31/05/2016	31/05/2016	27/09/2016
9318	FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE	UNICA			02/05/2016	02/05/2016	31/05/2016
7209	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO V	UNICA			14/11/2016	30/09/2016	27/01/2017
7209	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO V	UNICA			11/11/2016	30/09/2016	14/11/2016
7209	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO V	UNICA			30/09/2016	30/06/2016	27/10/2016
7209	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO V	UNICA			29/09/2016	30/06/2016	30/09/2016
7209	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO V	UNICA			31/05/2016	31/05/2016	27/09/2016
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			02/02/2017	31/12/2016	09/03/2017
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			14/11/2016	30/09/2016	27/01/2017
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			11/11/2016	30/09/2016	14/11/2016
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			30/09/2016	30/06/2016	27/10/2016
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			30/09/2016	30/06/2016	30/09/2016
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			31/05/2016	31/05/2016	27/09/2016
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			02/02/2017	31/12/2016	09/03/2017
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			14/11/2016	30/09/2016	27/01/2017
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			11/11/2016	30/09/2016	14/11/2016
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			30/09/2016	30/06/2016	27/10/2016
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			30/09/2016	30/06/2016	30/09/2016
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			31/05/2016	31/05/2016	27/09/2016
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	UNICA			02/02/2017	31/12/2016	09/03/2017
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	UNICA			20/01/2017	31/10/2016	02/02/2017
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	UNICA			09/12/2016	30/09/2016	20/01/2017
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	UNICA			14/11/2016	30/09/2016	09/12/2016
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	UNICA			11/11/2016	30/09/2016	14/11/2016
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	UNICA			05/10/2016	05/10/2016	11/11/2016
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	UNICA			30/09/2016	30/06/2016	05/10/2016
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	UNICA			29/09/2016	30/06/2016	30/09/2016
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	UNICA			31/05/2016	31/05/2016	27/09/2016
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			02/02/2017	31/12/2016	09/03/2017
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			14/11/2016	30/09/2016	27/01/2017
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			11/11/2016	30/09/2016	14/11/2016
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			30/09/2016	30/06/2016	27/10/2016
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			30/09/2016	30/06/2016	30/09/2016
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			30/09/2016	30/06/2016	30/09/2016
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			29/09/2016	30/06/2016	30/09/2016
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			29/09/2016	30/06/2016	29/09/2016
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			29/09/2016	30/06/2016	29/09/2016
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			31/05/2016	31/05/2016	27/09/2016
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			02/02/2017	31/12/2016	09/03/2017
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			14/11/2016	30/09/2016	27/01/2017
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			11/11/2016	30/09/2016	14/11/2016
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			30/09/2016	30/06/2016	27/10/2016
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			31/05/2016	31/05/2016	27/09/2016
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			02/02/2017	31/12/2016	09/03/2017
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			14/11/2016	30/09/2016	27/01/2017
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			11/11/2016	30/09/2016	14/11/2016
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			30/09/2016	30/06/2016	27/10/2016
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			30/09/2016	30/06/2016	30/09/2016
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA			31/05/2016	31/05/2016	27/09/2016
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			02/02/2017	31/12/2016	09/03/2017
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			14/11/2016	30/09/2016	27/01/2017
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			11/11/2016	30/09/2016	14/11/2016
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			30/09/2016	30/06/2016	27/10/2016
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			31/05/2016	31/05/2016	27/09/2016
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	UNICA			02/02/2017	31/12/2016	09/03/2017
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	UNICA			20/01/2017	31/10/2016	02/02/2017
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	UNICA			14/11/2016	30/09/2016	20/01/2017
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	UNICA			11/11/2016	30/09/2016	14/11/2016
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	UNICA			30/09/2016	30/06/2016	27/10/2016
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	UNICA			31/05/2016	31/05/2016	27/09/2016
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	UNICA			19/04/2016	31/01/2016	29/05/2016
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			01/12/2017	30/09/2016	27/01/2017
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			01/12/2017	30/09/2016	27/01/2017
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			02/02/2017	31/12/2016	09/03/2017
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			14/11/2016	30/09/2016	27/01/2017
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			11/11/2016	30/09/2016	14/11/2016
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			30/09/2016	30/06/2016	27/10/2016
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			30/09/2016	31/08/2016	30/09/2016
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			27/08/2016	27/08/2016	30/09/2016
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			26/08/2016	31/07/2016	27/08/2016
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			16/08/2016	30/06/2016	26/08/2016
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			14/07/2016	31/05/2016	16/08/2016
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			01/06/2016	30/04/2016	14/07/2016
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			30/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			01/03/2016	31/01/2016	30/03/2016
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			02/02/2017	31/12/2016	09/03/2017
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			14/11/2016	30/09/2016	27/01/2017
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			11/11/2016	30/09/2016	14/11/2016
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			30/09/2016	30/06/2016	27/10/2016
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			27/08/2016	27/08/2016	30/09/2016
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			26/08/2016	31/07/2016	27/08/2016
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			16/08/2016	30/06/2016	26/08/2016
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			14/07/2016	31/05/2016	16/08/2016
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			01/06/2016	30/04/2016	14/07/2016
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	A			28/03/2017	31/12/2016	29/04/2017
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	UNICA			02/02/2017	31/12/2016	09/03/2017
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	UNICA			14/11/2016	30/09/2016	27/01/2017
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	UNICA			11/11/2016	30/09/2016	14/11/2016
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	UNICA			30/09/2016	30/06/2016	27/10/2016
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	UNICA			31/05/2016	31/05/2016	27/09/2016
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	UNICA			02/02/2017	31/12/2016	09/03/2017
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	UNICA			20/01/2017	31/10/2016	02/02/2017
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	UNICA			14/11/2016	30/09/2016	20/01/2017
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	UNICA			11/11/2016	30/09/2016	14/11/2016
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	UNICA			30/09/2016	30/06/2016	27/10/2016
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	UNICA			13/06/2016	13/06/2016	30/09/2016
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	UNICA			02/02/2017	31/12/2016	09/03/2017
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	UNICA			14/11/2016	30/09/2016	27/01/2017
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	UNICA			11/11/2016	30/09/2016	14/11/2016
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	UNICA			30/09/2016	30/06/2016	27/10/2016
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	UNICA			13/06/2016	13/06/2016	30/09/2016
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			02/02/2017	31/12/2016	09/03/2017
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			14/11/2016	30/09/2016	27/01/2017
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			11/11/2016	30/09/2016	14/11/2016
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			30/09/2016	30/06/2016	27/10/2016
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			27/08/2016	27/08/2016	30/09/2016
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			26/08/2016	31/07/2016	27/08/2016
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			16/08/2016	30/06/2016	26/08/2016
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			14/07/2016	31/05/2016	16/08/2016
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8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			24/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			01/08/2016	30/06/2016	24/08/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			04/07/2016	31/05/2016	01/08/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			01/06/2016	30/04/2016	04/07/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			20/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			05/12/2016	31/10/2016	20/01/2017
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			22/11/2016	31/10/2016	05/12/2016
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8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
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8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			01/08/2016	30/06/2016	24/08/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			04/07/2016	31/05/2016	01/08/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			01/06/2016	30/04/2016	04/07/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			20/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			05/12/2016	31/10/2016	20/01/2017
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			22/11/2016	31/10/2016	05/12/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
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8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			01/08/2016	30/06/2016	24/08/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			04/07/2016	31/05/2016	01/08/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			01/06/2016	30/04/2016	04/07/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			20/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
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8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			22/11/2016	31/10/2016	05/12/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			24/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			01/08/2016	30/06/2016	24/08/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			04/07/2016	31/05/2016	01/08/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			01/06/2016	30/04/2016	04/07/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			28/03/2016	29/02/2016	28/03/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			28/03/2016	29/02/2016	28/03/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
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8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			06/12/2016	31/10/2016	06/12/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			26/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			16/08/2016	30/06/2016	26/08/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			08/07/2016	31/05/2016	16/08/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			01/06/2016	30/04/2016	08/07/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	B			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	B			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	B			06/12/2016	31/10/2016	06/12/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	B			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	B			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	B			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	B			26/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	B			16/08/2016	30/06/2016	26/08/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	B			08/07/2016	31/05/2016	16/08/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	B			01/06/2016	30/04/2016	08/07/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	B			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	B			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			06/12/2016	31/10/2016	06/12/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			26/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			16/08/2016	30/06/2016	26/08/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			08/07/2016	31/05/2016	16/08/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			01/06/2016	30/04/2016	08/07/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			06/12/2016	31/10/2016	06/12/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			26/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			16/08/2016	30/06/2016	26/08/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			08/07/2016	31/05/2016	16/08/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			01/06/2016	30/04/2016	08/07/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			20/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			05/12/2016	31/10/2016	20/01/2017
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			22/11/2016	31/10/2016	05/12/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			24/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			01/08/2016	30/06/2016	24/08/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			01/08/2016	30/06/2016	01/08/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			04/07/2016	31/05/2016	01/08/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			01/06/2016	30/04/2016	04/07/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			20/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
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8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			22/11/2016	31/10/2016	05/12/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			24/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			01/08/2016	30/06/2016	24/08/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			01/08/2016	30/06/2016	01/08/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			04/07/2016	31/05/2016	01/08/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			01/06/2016	30/04/2016	04/07/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			28/03/2016	29/02/2016	28/03/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			20/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			05/12/2016	31/10/2016	20/01/2017
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8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			24/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			01/08/2016	30/06/2016	24/08/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			04/07/2016	31/05/2016	01/08/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			01/06/2016	30/04/2016	04/07/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
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8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	A			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	A			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	A			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	A			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	A			25/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	A			01/08/2016	30/06/2016	25/08/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	A			06/07/2016	31/05/2016	01/08/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	A			01/06/2016	30/04/2016	06/07/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	A			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	A			28/03/2016	29/02/2016	28/03/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	A			28/03/2016	29/02/2016	28/03/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	A			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			25/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			01/08/2016	30/06/2016	25/08/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			06/07/2016	31/05/2016	01/08/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			01/06/2016	30/04/2016	06/07/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			28/03/2016	29/02/2016	28/03/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	D			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	D			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	D			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	D			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	D			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	D			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	D			25/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	D			01/08/2016	30/06/2016	25/08/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	D			06/07/2016	31/05/2016	01/08/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	D			01/06/2016	30/04/2016	06/07/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	D			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	D			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	E			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	E			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	E			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	E			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
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8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	E			24/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
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9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	C			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	C			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
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9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	C			16/08/2016	30/06/2016	26/08/2016
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	C			14/07/2016	31/05/2016	16/08/2016
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	C			01/06/2016	30/04/2016	14/07/2016
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9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	A			06/12/2016	31/10/2016	06/12/2016
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9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	A			26/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	A			16/08/2016	30/06/2016	26/08/2016
9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	A			14/07/2016	31/05/2016	16/08/2016
9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	A			01/06/2016	30/04/2016	14/07/2016
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8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	D			01/06/2016	30/04/2016	04/07/2016
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	D			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	D			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
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8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	E			25/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
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8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	E			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
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8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	A			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	A			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	A			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	A			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	A			25/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
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8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	A			01/06/2016	30/04/2016	04/07/2016
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8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			25/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
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8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	A			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8088	FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL ACCIONARIO	A			05/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
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8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			20/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			20/01/2017	31/12/2016	20/01/2017
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			05/12/2016	31/10/2016	20/01/2017
8023	FONDO MUTUO BANCHILE HORIZONTE	V			22/11/2016	31/10/2016	05/12/2016
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8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	E			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
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8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	E			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
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8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	UNICA			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
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8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	UNICA			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	UNICA			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	UNICA			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	UNICA			16/08/2016	30/06/2016	25/08/2016
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	UNICA			07/07/2016	31/05/2016	16/08/2016
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	UNICA			01/06/2016	30/04/2016	07/07/2016
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8448	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	A			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
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8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	E			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	E			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	E			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	E			16/08/2016	30/06/2016	25/08/2016
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	E			07/07/2016	31/05/2016	16/08/2016
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	E			01/06/2016	30/04/2016	07/07/2016
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8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	A			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
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8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	A			01/06/2016	30/04/2016	07/07/2016
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	A			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	A			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	B			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	B			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	B			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	B			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	B			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	B			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
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8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	B			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
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8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	E			07/07/2016	31/05/2016	16/08/2016
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	E			01/06/2016	30/04/2016	07/07/2016
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	E			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	E			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			20/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			20/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			05/12/2016	31/10/2016	20/01/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			05/12/2016	31/10/2016	20/01/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			22/11/2016	31/10/2016	05/12/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			22/11/2016	31/10/2016	05/12/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			24/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			24/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			01/08/2016	30/06/2016	24/08/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			01/08/2016	30/06/2016	24/08/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			04/07/2016	31/05/2016	01/08/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			04/07/2016	31/05/2016	01/08/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			01/06/2016	30/04/2016	04/07/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			01/06/2016	30/04/2016	04/07/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			20/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			05/12/2016	31/10/2016	20/01/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			22/11/2016	31/10/2016	05/12/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			25/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			24/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			01/08/2016	30/06/2016	24/08/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			04/07/2016	31/05/2016	01/08/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			01/06/2016	30/04/2016	04/07/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			20/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			05/12/2016	31/10/2016	20/01/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			05/12/2016	31/10/2016	05/12/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			22/11/2016	31/10/2016	05/12/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			24/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			01/08/2016	30/06/2016	24/08/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			04/07/2016	31/05/2016	01/08/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			01/06/2016	30/04/2016	04/07/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			01/06/2016	30/04/2016	01/06/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	E			20/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	E			05/12/2016	31/10/2016	20/01/2017
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	E			22/11/2016	31/10/2016	05/12/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	E			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	E			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	E			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	E			24/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	E			01/08/2016	30/06/2016	24/08/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	E			04/07/2016	31/05/2016	01/08/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	E			01/06/2016	30/04/2016	04/07/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	E			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	E			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	A			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	A			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	A			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	A			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	A			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	A			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	A			16/08/2016	30/06/2016	25/08/2016
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	A			07/07/2016	31/05/2016	16/08/2016
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	A			01/06/2016	30/04/2016	07/07/2016
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	A			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	A			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			16/08/2016	30/06/2016	25/08/2016
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8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			01/06/2016	30/04/2016	07/07/2016
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	A			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	A			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	A			24/10/2016	30/09/2016	06/12/2016
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8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	A			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
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8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	B			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	B			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	B			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
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8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
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8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			25/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			16/08/2016	30/06/2016	25/08/2016
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			07/07/2016	31/05/2016	16/08/2016
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8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
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8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
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8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
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8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			01/08/2016	30/06/2016	25/08/2016
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			04/07/2016	31/05/2016	01/08/2016
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			01/06/2016	30/04/2016	04/07/2016
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8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
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8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			25/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			01/08/2016	30/06/2016	25/08/2016
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			04/07/2016	31/05/2016	01/08/2016
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			01/06/2016	30/04/2016	04/07/2016
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
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8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			25/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			01/08/2016	30/06/2016	25/08/2016
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			04/07/2016	31/05/2016	01/08/2016
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8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
9285	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES ESTADOS UNIDOS	UNICA			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
9285	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES ESTADOS UNIDOS	UNICA			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
9285	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES ESTADOS UNIDOS	UNICA			06/12/2016	31/10/2016	06/12/2016
9285	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES ESTADOS UNIDOS	UNICA			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
9285	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES ESTADOS UNIDOS	UNICA			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
9285	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES ESTADOS UNIDOS	UNICA			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
9285	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES ESTADOS UNIDOS	UNICA			26/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
9285	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES ESTADOS UNIDOS	UNICA			16/08/2016	30/06/2016	26/08/2016
9285	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES ESTADOS UNIDOS	UNICA			14/07/2016	31/05/2016	16/08/2016
9285	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES ESTADOS UNIDOS	UNICA			01/06/2016	30/04/2016	14/07/2016
9285	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES ESTADOS UNIDOS	UNICA			30/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
9285	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES ESTADOS UNIDOS	UNICA			01/03/2016	31/01/2016	30/03/2016
9285	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES ESTADOS UNIDOS	UNICA			19/01/2016	19/01/2016	01/03/2016
9285	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES ESTADOS UNIDOS	UNICA			19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016
9286	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA	UNICA			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
9286	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA	UNICA			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
9286	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA	UNICA			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
9286	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA	UNICA			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
9286	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA	UNICA			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
9286	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA	UNICA			16/08/2016	30/06/2016	29/09/2016
9286	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA	UNICA			14/07/2016	31/05/2016	16/08/2016
9286	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA	UNICA			01/06/2016	30/04/2016	14/07/2016
9286	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA	UNICA			30/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
9286	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA	UNICA			01/03/2016	31/01/2016	30/03/2016
9286	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA	UNICA			19/01/2016	19/01/2016	01/03/2016
9286	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA	UNICA			19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016
9286	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA	UNICA			19/01/2016	19/01/2016	19/01/2016
9321	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES JAPÓN	UNICA			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
9321	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES JAPÓN	UNICA			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
9321	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES JAPÓN	UNICA			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
9321	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES JAPÓN	UNICA			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
9321	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES JAPÓN	UNICA			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
9321	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES JAPÓN	UNICA			26/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
9321	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES JAPÓN	UNICA			16/08/2016	30/06/2016	26/08/2016
9321	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES JAPÓN	UNICA			14/07/2016	31/05/2016	16/08/2016
9321	FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES JAPÓN	UNICA			01/06/2016	30/04/2016	14/07/2016
9083	FONDO MUTUO BOOSTER CHINA STOCKS II	UNICA			30/03/2016	29/02/2016	27/06/2016
9083	FONDO MUTUO BOOSTER CHINA STOCKS II	UNICA			01/03/2016	31/01/2016	30/03/2016
9059	FONDO MUTUO BOOSTER JAPON	UNICA			01/03/2016	31/01/2016	29/05/2016
9234	FONDO MUTUO BOOSTER REAL ESTATE EUROPE	UNICA			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
9234	FONDO MUTUO BOOSTER REAL ESTATE EUROPE	UNICA			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
9234	FONDO MUTUO BOOSTER REAL ESTATE EUROPE	UNICA			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
9234	FONDO MUTUO BOOSTER REAL ESTATE EUROPE	UNICA			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
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8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	E			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	E			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	E			25/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	E			24/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	E			01/08/2016	30/06/2016	24/08/2016
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	E			04/07/2016	31/05/2016	01/08/2016
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	E			01/06/2016	30/04/2016	04/07/2016
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	E			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	E			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
9319	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VII	UNICA			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
9319	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VII	UNICA			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
9319	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VII	UNICA			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
9319	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VII	UNICA			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
9319	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VII	UNICA			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
9319	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VII	UNICA			26/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
9319	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VII	UNICA			16/08/2016	30/06/2016	26/08/2016
9319	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VII	UNICA			14/07/2016	31/05/2016	16/08/2016
9319	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VII	UNICA			01/06/2016	30/04/2016	14/07/2016
9319	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VII	UNICA			09/05/2016	03/05/2016	01/06/2016
9319	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VII	UNICA			03/05/2016	02/05/2016	09/05/2016
9319	FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VII	UNICA			02/05/2016	02/05/2016	03/05/2016
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			16/08/2016	30/06/2016	25/08/2016
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			16/08/2016	30/06/2016	25/08/2016
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			07/07/2016	31/05/2016	16/08/2016
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			07/07/2016	31/05/2016	16/08/2016
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			01/06/2016	30/04/2016	07/07/2016
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			01/06/2016	30/04/2016	07/07/2016
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			16/08/2016	30/06/2016	25/08/2016
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			07/07/2016	31/05/2016	16/08/2016
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			01/06/2016	30/04/2016	07/07/2016
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			05/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
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8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			22/11/2016	31/10/2016	05/12/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			22/11/2016	31/10/2016	05/12/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			24/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			24/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			01/08/2016	30/06/2016	24/08/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			01/08/2016	30/06/2016	24/08/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			04/07/2016	31/05/2016	01/08/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			04/07/2016	31/05/2016	01/08/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			01/06/2016	30/04/2016	04/07/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			01/06/2016	30/04/2016	04/07/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			05/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			22/11/2016	31/10/2016	05/12/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			24/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			01/08/2016	30/06/2016	24/08/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			04/07/2016	31/05/2016	01/08/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			01/06/2016	30/04/2016	04/07/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			05/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			22/11/2016	31/10/2016	05/12/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			24/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			01/08/2016	30/06/2016	24/08/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			04/07/2016	31/05/2016	01/08/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			01/06/2016	30/04/2016	04/07/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	E			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	E			05/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	E			22/11/2016	31/10/2016	05/12/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	E			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	E			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	E			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	E			24/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	E			24/08/2016	30/06/2016	24/08/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	E			01/08/2016	30/06/2016	24/08/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	E			04/07/2016	31/05/2016	01/08/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	E			01/06/2016	30/04/2016	04/07/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	E			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	E			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			16/08/2016	30/06/2016	25/08/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			07/07/2016	31/05/2016	16/08/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			01/06/2016	30/04/2016	07/07/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			16/08/2016	30/06/2016	25/08/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			07/07/2016	31/05/2016	16/08/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			01/06/2016	30/04/2016	07/07/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			16/08/2016	30/06/2016	25/08/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			07/07/2016	31/05/2016	16/08/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			01/06/2016	30/04/2016	07/07/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			16/08/2016	30/06/2016	25/08/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			07/07/2016	31/05/2016	16/08/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			01/06/2016	30/04/2016	07/07/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			25/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			01/08/2016	30/06/2016	25/08/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			04/07/2016	31/05/2016	01/08/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			01/06/2016	30/04/2016	04/07/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			25/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			25/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			01/08/2016	30/06/2016	25/08/2016
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8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			04/07/2016	30/06/2016	04/07/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			01/06/2016	30/04/2016	04/07/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
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8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			25/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			25/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			01/08/2016	30/06/2016	25/08/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			04/07/2016	31/05/2016	01/08/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			01/06/2016	30/04/2016	04/07/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			25/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			25/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			01/08/2016	30/06/2016	25/08/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			04/07/2016	31/05/2016	01/08/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			01/06/2016	30/04/2016	04/07/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
9400	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS I	UNICA			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
9400	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS I	UNICA			29/12/2016	30/11/2016	23/01/2017
9205	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 100	UNICA			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
9205	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 100	UNICA			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
9205	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 100	UNICA			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
9205	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 100	UNICA			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
9205	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 100	UNICA			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
9205	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 100	UNICA			26/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
9205	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 100	UNICA			16/08/2016	30/06/2016	26/08/2016
9205	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 100	UNICA			14/07/2016	31/05/2016	16/08/2016
9205	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 100	UNICA			01/06/2016	30/04/2016	14/07/2016
9205	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 100	UNICA			30/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
9205	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 100	UNICA			01/03/2016	31/01/2016	30/03/2016
9206	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 90	UNICA			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
9206	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 90	UNICA			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
9206	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 90	UNICA			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
9206	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 90	UNICA			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
9206	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 90	UNICA			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
9206	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 90	UNICA			26/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
9206	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 90	UNICA			16/08/2016	30/06/2016	26/08/2016
9206	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 90	UNICA			14/07/2016	31/05/2016	16/08/2016
9206	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 90	UNICA			01/06/2016	30/04/2016	14/07/2016
9206	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 90	UNICA			30/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
9206	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 90	UNICA			01/03/2016	31/01/2016	30/03/2016
9232	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO JAPÓN NIVEL 100	UNICA			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
9232	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO JAPÓN NIVEL 100	UNICA			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
9232	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO JAPÓN NIVEL 100	UNICA			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
9232	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO JAPÓN NIVEL 100	UNICA			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
9232	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO JAPÓN NIVEL 100	UNICA			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
9232	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO JAPÓN NIVEL 100	UNICA			26/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
9232	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO JAPÓN NIVEL 100	UNICA			16/08/2016	30/06/2016	26/08/2016
9232	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO JAPÓN NIVEL 100	UNICA			14/07/2016	31/05/2016	16/08/2016
9232	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO JAPÓN NIVEL 100	UNICA			01/06/2016	30/04/2016	14/07/2016
9232	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO JAPÓN NIVEL 100	UNICA			30/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
9232	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO JAPÓN NIVEL 100	UNICA			01/03/2016	31/01/2016	30/03/2016
9233	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO SMALL - MID CAP USA NIVEL 90	UNICA			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
9233	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO SMALL - MID CAP USA NIVEL 90	UNICA			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
9233	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO SMALL - MID CAP USA NIVEL 90	UNICA			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
9233	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO SMALL - MID CAP USA NIVEL 90	UNICA			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
9233	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO SMALL - MID CAP USA NIVEL 90	UNICA			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
9233	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO SMALL - MID CAP USA NIVEL 90	UNICA			26/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
9233	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO SMALL - MID CAP USA NIVEL 90	UNICA			16/08/2016	30/06/2016	26/08/2016
9233	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO SMALL - MID CAP USA NIVEL 90	UNICA			14/07/2016	31/05/2016	16/08/2016
9233	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO SMALL - MID CAP USA NIVEL 90	UNICA			01/06/2016	30/04/2016	14/07/2016
9233	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO SMALL - MID CAP USA NIVEL 90	UNICA			30/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
9233	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO SMALL - MID CAP USA NIVEL 90	UNICA			01/03/2016	31/01/2016	30/03/2016
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			16/08/2016	30/06/2016	25/08/2016
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			07/07/2016	31/05/2016	16/08/2016
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			01/06/2016	30/04/2016	07/07/2016
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
9330	FONDO MUTUO EUROPEO ESTRUCTURADO NIVEL 90	UNICA			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
9330	FONDO MUTUO EUROPEO ESTRUCTURADO NIVEL 90	UNICA			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
9330	FONDO MUTUO EUROPEO ESTRUCTURADO NIVEL 90	UNICA			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
9330	FONDO MUTUO EUROPEO ESTRUCTURADO NIVEL 90	UNICA			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
9330	FONDO MUTUO EUROPEO ESTRUCTURADO NIVEL 90	UNICA			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
9330	FONDO MUTUO EUROPEO ESTRUCTURADO NIVEL 90	UNICA			26/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
9330	FONDO MUTUO EUROPEO ESTRUCTURADO NIVEL 90	UNICA			16/08/2016	30/06/2016	26/08/2016
9330	FONDO MUTUO EUROPEO ESTRUCTURADO NIVEL 90	UNICA			14/07/2016	31/05/2016	16/08/2016
9330	FONDO MUTUO EUROPEO ESTRUCTURADO NIVEL 90	UNICA			06/06/2016	07/06/2016	14/07/2016
8025	FONDO MUTUO FLEXIBLE	UNICA			20/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
8025	FONDO MUTUO FLEXIBLE	UNICA			05/12/2016	31/10/2016	20/01/2017
8025	FONDO MUTUO FLEXIBLE	UNICA			22/11/2016	31/10/2016	05/12/2016
8025	FONDO MUTUO FLEXIBLE	UNICA			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
8025	FONDO MUTUO FLEXIBLE	UNICA			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
8025	FONDO MUTUO FLEXIBLE	UNICA			25/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8025	FONDO MUTUO FLEXIBLE	UNICA			24/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
8025	FONDO MUTUO FLEXIBLE	UNICA			01/08/2016	30/06/2016	24/08/2016
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8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	E			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
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8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
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8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
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8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			22/11/2016	31/10/2016	06/12/2016
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
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8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			26/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			16/08/2016	30/06/2016	26/08/2016
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			07/07/2016	31/05/2016	16/08/2016
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			01/06/2016	30/04/2016	07/07/2016
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	A			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	A			05/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	A			22/11/2016	31/10/2016	05/12/2016
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	A			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	A			29/09/2016	31/08/2016	24/10/2016
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	A			26/08/2016	31/07/2016	29/09/2016
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	A			16/08/2016	30/06/2016	26/08/2016
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	A			14/07/2016	31/05/2016	16/08/2016
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	A			30/06/2016	31/05/2016	14/07/2016
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	IT			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	IT			05/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	IT			22/11/2016	31/10/2016	05/12/2016
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	IT			24/10/2016	30/09/2016	22/11/2016
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8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	A			06/12/2016	31/10/2016	23/01/2017
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	A			06/12/2016	31/10/2016	06/12/2016
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8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			25/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			25/08/2016	31/07/2016	25/08/2016
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			01/08/2016	30/06/2016	25/08/2016
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			07/07/2016	31/05/2016	01/08/2016
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			01/06/2016	30/04/2016	07/07/2016
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			23/01/2017	31/12/2016	27/02/2017
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8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			07/07/2016	31/05/2016	01/08/2016
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			01/06/2016	30/04/2016	07/07/2016
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			28/03/2016	29/02/2016	01/06/2016
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			01/03/2016	31/01/2016	28/03/2016
2015
9151	BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE	UNICA			04/04/2016	31/12/2015	28/04/2016
9151	BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE	UNICA			25/11/2015	31/10/2015	27/02/2016
9151	BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE	UNICA			02/09/2015	02/09/2015	25/11/2015
9151	BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE	UNICA			15/07/2015	31/05/2015	02/09/2015
9151	BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE	UNICA			16/06/2015	16/06/2015	15/07/2015
9151	BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE	UNICA			22/05/2015	31/03/2015	16/06/2015
9151	BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE	UNICA			13/03/2015	28/02/2015	22/05/2015
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	UNICA			04/04/2016	31/12/2015	28/04/2016
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	UNICA			25/11/2015	31/10/2015	27/02/2016
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	UNICA			02/09/2015	02/09/2015	25/11/2015
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	UNICA			08/07/2015	31/05/2015	02/09/2015
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	UNICA			16/06/2015	16/06/2015	08/07/2015
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	UNICA			22/05/2015	31/03/2015	16/06/2015
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	UNICA			04/04/2016	31/12/2015	28/04/2016
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	UNICA			28/12/2015	31/10/2015	27/02/2016
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	UNICA			25/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	UNICA			02/09/2015	02/09/2015	25/11/2015
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	UNICA			15/07/2015	31/05/2015	02/09/2015
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	UNICA			16/06/2015	16/06/2015	15/07/2015
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	UNICA			22/05/2015	31/03/2015	16/06/2015
7188	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO IV	UNICA			25/11/2015	31/10/2015	27/02/2016
7188	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO IV	UNICA			02/09/2015	02/09/2015	25/11/2015
7188	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO IV	UNICA			15/07/2015	31/05/2015	02/09/2015
7188	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO IV	UNICA			16/06/2015	16/06/2015	15/07/2015
7188	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO IV	UNICA			22/05/2015	31/03/2015	16/06/2015
7209	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO V	UNICA			04/04/2016	31/12/2015	28/04/2016
7209	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO V	UNICA			25/11/2015	31/10/2015	27/02/2016
7209	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO V	UNICA			02/09/2015	02/09/2015	25/11/2015
7209	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO V	UNICA			15/07/2015	31/05/2015	02/09/2015
7209	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO V	UNICA			16/06/2015	16/06/2015	15/07/2015
7209	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO V	UNICA			22/05/2015	31/03/2015	16/06/2015
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			04/04/2016	31/12/2015	28/04/2016
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			25/11/2015	31/10/2015	27/02/2016
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			02/09/2015	02/09/2015	25/11/2015
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			15/07/2015	31/05/2015	02/09/2015
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			16/06/2015	16/06/2015	15/07/2015
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			22/05/2015	31/03/2015	16/06/2015
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			04/04/2016	31/12/2015	28/04/2016
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			04/04/2016	31/12/2015	04/04/2016
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			25/11/2015	31/10/2015	27/02/2016
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			02/09/2015	02/09/2015	25/11/2015
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			15/07/2015	31/05/2015	02/09/2015
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			16/06/2015	16/06/2015	15/07/2015
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			22/05/2015	31/03/2015	16/06/2015
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	UNICA			04/04/2016	31/12/2015	28/04/2016
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	UNICA			25/11/2015	31/10/2015	27/02/2016
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	UNICA			02/09/2015	02/09/2015	25/11/2015
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	UNICA			15/07/2015	31/05/2015	02/09/2015
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	UNICA			16/06/2015	16/06/2015	15/07/2015
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	UNICA			22/05/2015	31/03/2015	16/06/2015
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			04/04/2016	31/12/2015	28/04/2016
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			25/11/2015	31/10/2015	27/02/2016
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			02/09/2015	02/09/2015	25/11/2015
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			15/07/2015	31/05/2015	02/09/2015
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			16/06/2015	16/06/2015	15/07/2015
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			22/05/2015	31/03/2015	16/06/2015
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			04/04/2016	31/12/2015	28/04/2016
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			25/11/2015	31/10/2015	27/02/2016
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			02/09/2015	02/09/2015	25/11/2015
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			15/07/2015	31/05/2015	02/09/2015
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			16/06/2015	16/06/2015	15/07/2015
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			22/05/2015	31/03/2015	16/06/2015
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			04/04/2016	31/12/2015	28/04/2016
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			24/12/2015	31/10/2015	27/02/2016
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			25/11/2015	31/10/2015	24/12/2015
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			02/09/2015	02/09/2015	25/11/2015
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			15/07/2015	31/05/2015	02/09/2015
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			16/06/2015	16/06/2015	15/07/2015
9188	FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	UNICA			25/05/2015	30/04/2015	16/06/2015
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	UNICA			04/04/2016	31/12/2015	19/04/2016
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	UNICA			28/12/2015	31/10/2015	27/02/2016
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	UNICA			24/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	UNICA			04/11/2015	30/06/2015	27/10/2015
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			29/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			27/11/2015	31/10/2015	29/12/2015
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			26/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			29/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			27/11/2015	31/10/2015	29/12/2015
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			26/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	UNICA			04/04/2016	31/12/2015	28/04/2016
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	UNICA			25/11/2015	31/10/2015	27/02/2016
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	UNICA			02/09/2015	02/09/2015	25/11/2015
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	UNICA			15/07/2015	31/05/2015	02/09/2015
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	UNICA			16/06/2015	16/06/2015	15/07/2015
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	UNICA			22/05/2015	31/03/2015	16/06/2015
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			29/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			27/11/2015	31/10/2015	29/12/2015
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			18/05/2015	30/04/2015	18/05/2015
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			26/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			26/01/2016	31/12/2015	01/03/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			28/12/2015	30/11/2015	26/01/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			24/11/2015	31/10/2015	27/11/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			28/09/2015	31/08/2015	24/11/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			22/07/2015	22/07/2015	28/09/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			16/06/2015	16/06/2015	22/07/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			15/05/2015	30/04/2015	16/06/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			21/04/2015	31/03/2015	15/05/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			18/03/2015	28/02/2015	21/04/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			26/01/2016	31/12/2015	01/03/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			28/12/2015	30/11/2015	26/01/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			24/11/2015	31/10/2015	27/11/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			28/09/2015	31/08/2015	24/11/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			22/07/2015	22/07/2015	28/09/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			16/06/2015	16/06/2015	22/07/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			15/05/2015	30/04/2015	16/06/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			21/04/2015	31/03/2015	15/05/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			18/03/2015	28/02/2015	21/04/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	B			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			26/01/2016	31/12/2015	01/03/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			28/12/2015	30/11/2015	26/01/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			24/11/2015	31/10/2015	27/11/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			28/09/2015	31/08/2015	24/11/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			22/07/2015	22/07/2015	28/09/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			16/06/2015	16/06/2015	22/07/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			15/05/2015	30/04/2015	16/06/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			21/04/2015	31/03/2015	15/05/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			18/03/2015	28/02/2015	21/04/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	D			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			26/01/2016	31/12/2015	01/03/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			28/12/2015	30/11/2015	26/01/2016
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			24/11/2015	31/10/2015	27/11/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			28/09/2015	31/08/2015	24/11/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			22/07/2015	22/07/2015	28/09/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			16/06/2015	16/06/2015	22/07/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			15/05/2015	30/04/2015	16/06/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			21/04/2015	31/03/2015	15/05/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			18/03/2015	28/02/2015	21/04/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8035	FONDO MUTUO AHORRO	E			09/02/2015	31/01/2015	09/02/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			28/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	B			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	B			28/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	B			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	B			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	B			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	B			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	B			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	B			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	B			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	B			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	B			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	B			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			28/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			28/12/2015	23/11/2015	28/12/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			28/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			26/01/2016	31/12/2015	01/03/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			28/12/2015	30/11/2015	26/01/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			24/11/2015	31/10/2015	27/11/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			28/09/2015	31/08/2015	24/11/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			22/07/2015	22/07/2015	28/09/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			16/06/2015	16/06/2015	22/07/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			15/05/2015	30/04/2015	16/06/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			21/04/2015	31/03/2015	15/05/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			18/03/2015	28/02/2015	21/04/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			27/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			26/01/2016	31/12/2015	01/03/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			28/12/2015	30/11/2015	26/01/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			24/11/2015	31/10/2015	27/11/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			28/09/2015	31/08/2015	24/11/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			22/07/2015	22/07/2015	28/09/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			16/06/2015	16/06/2015	22/07/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			15/05/2015	30/04/2015	16/06/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			21/04/2015	31/03/2015	15/05/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			18/03/2015	28/02/2015	21/04/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			27/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			26/01/2016	31/12/2015	01/03/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			28/12/2015	30/11/2015	26/01/2016
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			24/11/2015	31/10/2015	27/11/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			28/09/2015	31/08/2015	24/11/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			22/07/2015	22/07/2015	28/09/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			16/06/2015	16/06/2015	22/07/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			15/05/2015	30/04/2015	16/06/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			21/04/2015	31/03/2015	15/05/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			18/03/2015	28/02/2015	21/04/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	A			01/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	A			28/12/2015	30/11/2015	01/02/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	A			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	A			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	A			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	A			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	A			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	A			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	A			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	A			26/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	A			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	A			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	A			09/02/2015	31/01/2015	09/02/2015
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			01/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			28/12/2015	30/11/2015	01/02/2016
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			26/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
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8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
8517	FONDO MUTUO BANCHILE ASIATICO EMERGENTE	V			15/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
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8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	P			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
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8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	P			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	P			24/08/2015	31/07/2015	30/09/2015
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8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	UNICA			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8931	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EFECTIVO	UNICA			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
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8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	E			24/11/2015	31/10/2015	27/11/2015
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	E			28/09/2015	31/08/2015	24/11/2015
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	E			22/07/2015	22/07/2015	28/09/2015
8052	FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE	E			16/06/2015	16/06/2015	22/07/2015
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8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	A			16/06/2015	16/06/2015	22/07/2015
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8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	E			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	A			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	A			28/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	A			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	A			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	A			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
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8299	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING DOLLAR	A			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
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9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	A			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	A			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	A			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
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9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	A			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	A			26/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
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9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	A			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	B			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	B			29/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
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9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	B			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	B			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	B			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	B			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	B			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	B			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	B			26/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	B			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	B			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	C			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	C			29/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	C			27/11/2015	31/10/2015	29/12/2015
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	C			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
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9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	C			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	C			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	C			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	C			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	C			26/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	C			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	C			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	C			09/02/2015	31/01/2015	09/02/2015
9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	A			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	A			29/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	A			27/11/2015	31/10/2015	29/12/2015
9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	A			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	A			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	A			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	A			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	A			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	A			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	A			26/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	A			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	A			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	B			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	B			29/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	B			27/11/2015	31/10/2015	29/12/2015
9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	B			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
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9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	B			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	B			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
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9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	B			26/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
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8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	D			17/06/2015	17/06/2015	17/06/2015
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8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	D			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	D			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	D			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	D			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	D			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
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8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	E			28/12/2015	30/11/2015	28/01/2016
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	E			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	E			27/11/2015	31/10/2015	27/11/2015
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	E			26/11/2015	31/10/2015	27/11/2015
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	E			28/09/2015	31/08/2015	26/11/2015
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	E			22/07/2015	22/07/2015	28/09/2015
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8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			28/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			22/07/2015	22/07/2015	28/09/2015
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			17/06/2015	17/06/2015	22/07/2015
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
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8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	C			22/07/2015	22/07/2015	28/09/2015
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8078	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIÓN USA	E			16/06/2015	16/06/2015	22/07/2015
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8078	FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIÓN USA	E			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
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9255	FONDO MUTUO BANCHILE JAPÓN ACCIONARIO	A			16/11/2015	31/10/2015	27/11/2015
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8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	B			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	B			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
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8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	B			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	B			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	B			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
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8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	UNICA			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	UNICA			28/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	UNICA			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	UNICA			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	UNICA			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	UNICA			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	UNICA			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
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8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	UNICA			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	UNICA			26/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	UNICA			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	UNICA			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	UNICA			09/02/2015	31/01/2015	09/02/2015
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	UNICA			28/01/2016	31/12/2015	01/03/2016
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	UNICA			28/12/2015	30/11/2015	28/01/2016
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	UNICA			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	UNICA			26/11/2015	31/10/2015	27/11/2015
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	UNICA			28/09/2015	31/08/2015	26/11/2015
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	UNICA			22/07/2015	22/07/2015	28/09/2015
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	UNICA			16/06/2015	16/06/2015	22/07/2015
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	UNICA			15/05/2015	30/04/2015	16/06/2015
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8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			16/06/2015	16/06/2015	22/07/2015
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			15/05/2015	30/04/2015	16/06/2015
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8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			18/03/2015	28/02/2015	21/04/2015
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
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8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			28/01/2016	31/12/2015	01/03/2016
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8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			18/03/2015	28/02/2015	21/04/2015
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
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8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	C			28/01/2016	31/12/2015	01/03/2016
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8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	C			28/09/2015	31/08/2015	25/11/2015
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8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	C			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
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8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	B			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
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8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	B			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	B			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	B			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	B			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	B			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
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9067	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO MODERADO	B			26/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
9067	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO MODERADO	B			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
9067	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO MODERADO	B			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
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8448	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	A			28/12/2015	30/11/2015	30/12/2015
8448	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	A			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8448	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	A			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
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8448	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	A			26/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8448	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	A			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
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8448	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	B			28/12/2015	30/11/2015	30/12/2015
8448	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	B			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8448	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	B			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
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8448	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	B			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8448	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	B			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
8448	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	B			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8448	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	B			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
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8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	D			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
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8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			18/03/2015	28/02/2015	21/04/2015
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			18/03/2015	28/02/2015	21/04/2015
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
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8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
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8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			28/12/2015	30/11/2015	26/01/2016
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8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			23/11/2015	31/10/2015	27/11/2015
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			28/09/2015	31/08/2015	23/11/2015
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			24/08/2015	24/08/2015	28/09/2015
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			22/07/2015	22/07/2015	24/08/2015
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			16/06/2015	16/06/2015	22/07/2015
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8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			15/05/2015	30/04/2015	15/05/2015
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			21/04/2015	31/03/2015	15/05/2015
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			18/03/2015	28/02/2015	21/04/2015
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
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8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	E			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	E			23/11/2015	31/10/2015	27/11/2015
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	E			28/09/2015	31/08/2015	23/11/2015
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	E			24/08/2015	24/08/2015	28/09/2015
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	E			22/07/2015	22/07/2015	24/08/2015
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	E			16/06/2015	16/06/2015	22/07/2015
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8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	E			18/03/2015	28/02/2015	21/04/2015
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	A			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	A			28/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
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8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	A			26/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	A			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
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8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	C			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
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8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	A			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	A			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
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8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	A			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	A			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
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8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	A			26/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
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8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	A			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	A			09/02/2015	31/01/2015	09/02/2015
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	B			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
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8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	B			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	B			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	B			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
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8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	C			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	C			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	C			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
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8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	C			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	C			26/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
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8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			28/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			26/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			09/02/2015	31/01/2015	09/02/2015
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			28/01/2016	31/12/2015	01/03/2016
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8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
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8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			28/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			22/07/2015	22/07/2015	28/09/2015
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			17/06/2015	17/06/2015	22/07/2015
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
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8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			28/01/2016	31/12/2015	01/03/2016
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			28/12/2015	30/11/2015	28/01/2016
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			27/11/2015	31/10/2015	27/11/2015
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			28/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			22/07/2015	22/07/2015	28/09/2015
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			17/06/2015	17/06/2015	22/07/2015
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			28/01/2016	31/12/2015	01/03/2016
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8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			27/11/2015	31/10/2015	27/11/2015
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			28/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			22/07/2015	22/07/2015	28/09/2015
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			17/06/2015	17/06/2015	22/07/2015
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
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8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			09/02/2015	31/01/2015	09/02/2015
9047	FONDO MUTUO BOOSTER ASIA EMERGENTE	UNICA			29/12/2015	30/11/2015	28/03/2016
9047	FONDO MUTUO BOOSTER ASIA EMERGENTE	UNICA			27/11/2015	31/10/2015	29/12/2015
9047	FONDO MUTUO BOOSTER ASIA EMERGENTE	UNICA			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
9047	FONDO MUTUO BOOSTER ASIA EMERGENTE	UNICA			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
9047	FONDO MUTUO BOOSTER ASIA EMERGENTE	UNICA			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
9047	FONDO MUTUO BOOSTER ASIA EMERGENTE	UNICA			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
9047	FONDO MUTUO BOOSTER ASIA EMERGENTE	UNICA			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
9047	FONDO MUTUO BOOSTER ASIA EMERGENTE	UNICA			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
9047	FONDO MUTUO BOOSTER ASIA EMERGENTE	UNICA			26/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
9047	FONDO MUTUO BOOSTER ASIA EMERGENTE	UNICA			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
9047	FONDO MUTUO BOOSTER ASIA EMERGENTE	UNICA			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
9083	FONDO MUTUO BOOSTER CHINA STOCKS II	UNICA			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
9083	FONDO MUTUO BOOSTER CHINA STOCKS II	UNICA			29/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
9083	FONDO MUTUO BOOSTER CHINA STOCKS II	UNICA			27/11/2015	31/10/2015	29/12/2015
9083	FONDO MUTUO BOOSTER CHINA STOCKS II	UNICA			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
9083	FONDO MUTUO BOOSTER CHINA STOCKS II	UNICA			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
9083	FONDO MUTUO BOOSTER CHINA STOCKS II	UNICA			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
9083	FONDO MUTUO BOOSTER CHINA STOCKS II	UNICA			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
9083	FONDO MUTUO BOOSTER CHINA STOCKS II	UNICA			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
9083	FONDO MUTUO BOOSTER CHINA STOCKS II	UNICA			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
9083	FONDO MUTUO BOOSTER CHINA STOCKS II	UNICA			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
9083	FONDO MUTUO BOOSTER CHINA STOCKS II	UNICA			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
9083	FONDO MUTUO BOOSTER CHINA STOCKS II	UNICA			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
9070	FONDO MUTUO BOOSTER EUROPA II	UNICA			29/12/2015	30/11/2015	28/03/2016
9070	FONDO MUTUO BOOSTER EUROPA II	UNICA			27/11/2015	31/10/2015	29/12/2015
9070	FONDO MUTUO BOOSTER EUROPA II	UNICA			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
9070	FONDO MUTUO BOOSTER EUROPA II	UNICA			30/09/2015	31/08/2015	30/09/2015
9070	FONDO MUTUO BOOSTER EUROPA II	UNICA			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
9070	FONDO MUTUO BOOSTER EUROPA II	UNICA			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
9070	FONDO MUTUO BOOSTER EUROPA II	UNICA			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
9070	FONDO MUTUO BOOSTER EUROPA II	UNICA			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
9070	FONDO MUTUO BOOSTER EUROPA II	UNICA			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
9070	FONDO MUTUO BOOSTER EUROPA II	UNICA			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
9070	FONDO MUTUO BOOSTER EUROPA II	UNICA			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
9070	FONDO MUTUO BOOSTER EUROPA II	UNICA			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
9059	FONDO MUTUO BOOSTER JAPON	UNICA			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
9059	FONDO MUTUO BOOSTER JAPON	UNICA			29/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
9059	FONDO MUTUO BOOSTER JAPON	UNICA			27/11/2015	31/10/2015	29/12/2015
9059	FONDO MUTUO BOOSTER JAPON	UNICA			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
9059	FONDO MUTUO BOOSTER JAPON	UNICA			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
9059	FONDO MUTUO BOOSTER JAPON	UNICA			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
9059	FONDO MUTUO BOOSTER JAPON	UNICA			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
9059	FONDO MUTUO BOOSTER JAPON	UNICA			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
9059	FONDO MUTUO BOOSTER JAPON	UNICA			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
9059	FONDO MUTUO BOOSTER JAPON	UNICA			26/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
9059	FONDO MUTUO BOOSTER JAPON	UNICA			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
9059	FONDO MUTUO BOOSTER JAPON	UNICA			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
9234	FONDO MUTUO BOOSTER REAL ESTATE EUROPE	UNICA			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
9234	FONDO MUTUO BOOSTER REAL ESTATE EUROPE	UNICA			29/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
9234	FONDO MUTUO BOOSTER REAL ESTATE EUROPE	UNICA			27/11/2015	31/10/2015	29/12/2015
9234	FONDO MUTUO BOOSTER REAL ESTATE EUROPE	UNICA			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
9234	FONDO MUTUO BOOSTER REAL ESTATE EUROPE	UNICA			23/09/2015	31/08/2015	30/09/2015
9234	FONDO MUTUO BOOSTER REAL ESTATE EUROPE	UNICA			23/09/2015	31/08/2015	23/09/2015
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9234	FONDO MUTUO BOOSTER REAL ESTATE EUROPE	UNICA			23/09/2015	31/08/2015	23/09/2015
9234	FONDO MUTUO BOOSTER REAL ESTATE EUROPE	UNICA			16/09/2015	16/09/2015	23/09/2015
9218	FONDO MUTUO BOOSTER USA PESOS	UNICA			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
9218	FONDO MUTUO BOOSTER USA PESOS	UNICA			29/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
9218	FONDO MUTUO BOOSTER USA PESOS	UNICA			01/12/2015	31/10/2015	29/12/2015
9218	FONDO MUTUO BOOSTER USA PESOS	UNICA			27/11/2015	31/10/2015	01/12/2015
9218	FONDO MUTUO BOOSTER USA PESOS	UNICA			27/11/2015	31/10/2015	27/11/2015
9218	FONDO MUTUO BOOSTER USA PESOS	UNICA			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	A			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	A			28/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	A			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
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8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	A			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
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8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	B			28/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	B			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
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8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	A			21/04/2015	31/03/2015	15/05/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	A			18/03/2015	28/02/2015	21/04/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	A			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	A			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	A			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	B			26/01/2016	31/12/2015	01/03/2016
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	B			28/12/2015	30/11/2015	26/01/2016
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	B			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	B			23/11/2015	31/10/2015	27/11/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	B			28/09/2015	31/08/2015	23/11/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	B			24/08/2015	24/08/2015	28/09/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	B			22/07/2015	22/07/2015	24/08/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	B			16/06/2015	16/06/2015	22/07/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	B			15/05/2015	30/04/2015	16/06/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	B			21/04/2015	31/03/2015	15/05/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	B			18/03/2015	28/02/2015	21/04/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	B			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	B			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	B			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	C			26/01/2016	31/12/2015	01/03/2016
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	C			28/12/2015	30/11/2015	26/01/2016
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	C			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	C			23/11/2015	31/10/2015	27/11/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	C			28/09/2015	31/08/2015	23/11/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	C			24/08/2015	24/08/2015	28/09/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	C			22/07/2015	22/07/2015	24/08/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	C			16/06/2015	16/06/2015	22/07/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	C			15/05/2015	30/04/2015	16/06/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	C			21/04/2015	31/03/2015	15/05/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	C			18/03/2015	28/02/2015	21/04/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	C			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	C			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	C			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	A			28/01/2016	31/12/2015	01/03/2016
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	A			28/12/2015	30/11/2015	28/01/2016
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	A			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	A			25/11/2015	31/10/2015	27/11/2015
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	A			28/09/2015	31/08/2015	25/11/2015
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	A			22/07/2015	22/07/2015	28/09/2015
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	A			16/06/2015	16/06/2015	22/07/2015
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	A			15/05/2015	30/04/2015	16/06/2015
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	A			21/04/2015	31/03/2015	15/05/2015
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	A			18/03/2015	28/02/2015	21/04/2015
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	A			18/03/2015	28/02/2015	18/03/2015
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	A			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	A			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	A			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
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9053	FONDO MUTUO DEPOSITO PLUS V GARANTIZADO	UNICA			27/07/2015	27/07/2015	23/11/2015
9053	FONDO MUTUO DEPOSITO PLUS V GARANTIZADO	UNICA			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
9053	FONDO MUTUO DEPOSITO PLUS V GARANTIZADO	UNICA			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
9053	FONDO MUTUO DEPOSITO PLUS V GARANTIZADO	UNICA			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
9053	FONDO MUTUO DEPOSITO PLUS V GARANTIZADO	UNICA			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
9053	FONDO MUTUO DEPOSITO PLUS V GARANTIZADO	UNICA			26/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
9053	FONDO MUTUO DEPOSITO PLUS V GARANTIZADO	UNICA			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
9053	FONDO MUTUO DEPOSITO PLUS V GARANTIZADO	UNICA			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
9058	FONDO MUTUO DEPOSITO PLUS VI GARANTIZADO	UNICA			30/09/2015	31/08/2015	28/12/2015
9058	FONDO MUTUO DEPOSITO PLUS VI GARANTIZADO	UNICA			30/09/2015	31/08/2015	30/09/2015
9058	FONDO MUTUO DEPOSITO PLUS VI GARANTIZADO	UNICA			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
9058	FONDO MUTUO DEPOSITO PLUS VI GARANTIZADO	UNICA			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
9058	FONDO MUTUO DEPOSITO PLUS VI GARANTIZADO	UNICA			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
9058	FONDO MUTUO DEPOSITO PLUS VI GARANTIZADO	UNICA			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
9058	FONDO MUTUO DEPOSITO PLUS VI GARANTIZADO	UNICA			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
9058	FONDO MUTUO DEPOSITO PLUS VI GARANTIZADO	UNICA			26/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
9058	FONDO MUTUO DEPOSITO PLUS VI GARANTIZADO	UNICA			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
9058	FONDO MUTUO DEPOSITO PLUS VI GARANTIZADO	UNICA			19/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
9058	FONDO MUTUO DEPOSITO PLUS VI GARANTIZADO	UNICA			09/02/2015	31/01/2015	19/02/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			28/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			28/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			26/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			26/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			09/02/2015	31/01/2015	09/02/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			09/02/2015	31/01/2015	09/02/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			28/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			26/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			09/02/2015	31/01/2015	09/02/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			28/01/2016	31/12/2015	01/03/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			28/01/2016	31/12/2015	01/03/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			28/12/2015	30/11/2015	28/01/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			28/12/2015	30/11/2015	28/01/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			26/11/2015	31/10/2015	27/11/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			26/11/2015	31/10/2015	27/11/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			28/09/2015	31/08/2015	26/11/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			28/09/2015	31/08/2015	26/11/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			22/07/2015	22/07/2015	28/09/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			22/07/2015	22/07/2015	28/09/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			16/06/2015	16/06/2015	22/07/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			16/06/2015	16/06/2015	22/07/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			15/05/2015	30/04/2015	16/06/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			15/05/2015	30/04/2015	16/06/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			21/04/2015	31/03/2015	15/05/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			21/04/2015	31/03/2015	15/05/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			20/04/2015	31/03/2015	21/04/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			20/04/2015	31/03/2015	21/04/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			28/01/2016	31/12/2015	01/03/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			28/12/2015	30/11/2015	28/01/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			26/11/2015	31/10/2015	27/11/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			28/09/2015	31/08/2015	26/11/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			22/07/2015	22/07/2015	28/09/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			16/06/2015	16/06/2015	22/07/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			15/05/2015	30/04/2015	16/06/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			21/04/2015	31/03/2015	15/05/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			18/03/2015	28/02/2015	21/04/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			28/01/2016	31/12/2015	01/03/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			28/12/2015	30/11/2015	28/01/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			27/11/2015	31/10/2015	27/11/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			26/11/2015	31/10/2015	27/11/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			28/09/2015	31/08/2015	26/11/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			22/07/2015	22/07/2015	28/09/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			16/06/2015	16/06/2015	22/07/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			15/05/2015	30/04/2015	16/06/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			21/04/2015	31/03/2015	15/05/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			18/03/2015	28/02/2015	21/04/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	E			28/01/2016	31/12/2015	01/03/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	E			28/12/2015	30/11/2015	28/01/2016
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	E			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	E			26/11/2015	31/10/2015	27/11/2015
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8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	E			18/03/2015	28/02/2015	21/04/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	E			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	E			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	E			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	E			09/02/2015	31/01/2015	09/02/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			28/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			26/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			20/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			28/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			26/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			28/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
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8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			26/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			09/02/2015	31/01/2015	09/02/2015
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8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			28/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			28/01/2016	31/12/2015	01/03/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			28/12/2015	30/11/2015	28/01/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			28/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			27/07/2015	27/07/2015	28/09/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
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8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			28/01/2016	31/12/2015	01/03/2016
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8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			28/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			27/07/2015	27/07/2015	28/09/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
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8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
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8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			28/01/2016	31/12/2015	01/03/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			28/12/2015	30/11/2015	28/01/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			28/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			27/07/2015	27/07/2015	28/09/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
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8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			09/02/2015	31/01/2015	09/02/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			28/01/2016	31/12/2015	01/03/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			28/12/2015	30/11/2015	28/01/2016
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			28/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			27/07/2015	27/07/2015	28/09/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			09/02/2015	31/01/2015	09/02/2015
9205	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 100	UNICA			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
9205	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 100	UNICA			29/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
9205	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 100	UNICA			27/11/2015	31/10/2015	29/12/2015
9205	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 100	UNICA			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
9205	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 100	UNICA			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
9205	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 100	UNICA			23/06/2015	31/05/2015	27/07/2015
9205	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 100	UNICA			23/06/2015	31/05/2015	23/06/2015
9206	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 90	UNICA			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
9206	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 90	UNICA			29/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
9206	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 90	UNICA			27/11/2015	31/10/2015	29/12/2015
9206	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 90	UNICA			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
9206	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 90	UNICA			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
9206	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 90	UNICA			23/06/2015	31/05/2015	27/07/2015
9206	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO EUROPA DESARROLLADA NIVEL 90	UNICA			23/06/2015	31/05/2015	23/06/2015
9232	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO JAPÓN NIVEL 100	UNICA			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
9232	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO JAPÓN NIVEL 100	UNICA			29/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
9232	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO JAPÓN NIVEL 100	UNICA			01/12/2015	31/10/2015	29/12/2015
9232	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO JAPÓN NIVEL 100	UNICA			30/09/2015	31/08/2015	01/12/2015
9232	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO JAPÓN NIVEL 100	UNICA			30/09/2015	31/08/2015	30/09/2015
9232	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO JAPÓN NIVEL 100	UNICA			23/09/2015	31/08/2015	30/09/2015
9232	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO JAPÓN NIVEL 100	UNICA			23/09/2015	31/08/2015	23/09/2015
9232	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO JAPÓN NIVEL 100	UNICA			23/09/2015	31/08/2015	23/09/2015
9232	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO JAPÓN NIVEL 100	UNICA			16/09/2015	16/09/2015	23/09/2015
9233	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO SMALL - MID CAP USA NIVEL 90	UNICA			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
9233	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO SMALL - MID CAP USA NIVEL 90	UNICA			29/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
9233	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO SMALL - MID CAP USA NIVEL 90	UNICA			27/11/2015	31/10/2015	29/12/2015
9233	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO SMALL - MID CAP USA NIVEL 90	UNICA			23/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
9233	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO SMALL - MID CAP USA NIVEL 90	UNICA			23/09/2015	31/08/2015	23/09/2015
9233	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO SMALL - MID CAP USA NIVEL 90	UNICA			23/09/2015	31/08/2015	23/09/2015
9233	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO SMALL - MID CAP USA NIVEL 90	UNICA			23/09/2015	31/08/2015	23/09/2015
9233	FONDO MUTUO ESTRUCTURADO SMALL - MID CAP USA NIVEL 90	UNICA			16/09/2015	16/09/2015	23/09/2015
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			28/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			26/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8951	FONDO MUTUO EUROPA ACCIONARIO GARANTIZADO	UNICA			30/09/2015	31/08/2015	28/12/2015
8951	FONDO MUTUO EUROPA ACCIONARIO GARANTIZADO	UNICA			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
8951	FONDO MUTUO EUROPA ACCIONARIO GARANTIZADO	UNICA			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8951	FONDO MUTUO EUROPA ACCIONARIO GARANTIZADO	UNICA			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8951	FONDO MUTUO EUROPA ACCIONARIO GARANTIZADO	UNICA			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
8951	FONDO MUTUO EUROPA ACCIONARIO GARANTIZADO	UNICA			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8951	FONDO MUTUO EUROPA ACCIONARIO GARANTIZADO	UNICA			26/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8951	FONDO MUTUO EUROPA ACCIONARIO GARANTIZADO	UNICA			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
8951	FONDO MUTUO EUROPA ACCIONARIO GARANTIZADO	UNICA			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8025	FONDO MUTUO FLEXIBLE	UNICA			26/01/2016	31/12/2015	01/03/2016
8025	FONDO MUTUO FLEXIBLE	UNICA			28/12/2015	30/11/2015	26/01/2016
8025	FONDO MUTUO FLEXIBLE	UNICA			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8025	FONDO MUTUO FLEXIBLE	UNICA			23/11/2015	31/10/2015	27/11/2015
8025	FONDO MUTUO FLEXIBLE	UNICA			28/09/2015	31/08/2015	23/11/2015
8025	FONDO MUTUO FLEXIBLE	UNICA			24/08/2015	24/08/2015	28/09/2015
8025	FONDO MUTUO FLEXIBLE	UNICA			22/07/2015	22/07/2015	24/08/2015
8025	FONDO MUTUO FLEXIBLE	UNICA			16/06/2015	16/06/2015	22/07/2015
8025	FONDO MUTUO FLEXIBLE	UNICA			15/05/2015	30/04/2015	16/06/2015
8025	FONDO MUTUO FLEXIBLE	UNICA			21/04/2015	31/03/2015	15/05/2015
8025	FONDO MUTUO FLEXIBLE	UNICA			18/03/2015	28/02/2015	21/04/2015
8025	FONDO MUTUO FLEXIBLE	UNICA			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8025	FONDO MUTUO FLEXIBLE	UNICA			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
8025	FONDO MUTUO FLEXIBLE	UNICA			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
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9001	FONDO MUTUO GLOBAL STOCKS GARANTIZADO	UNICA			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
9001	FONDO MUTUO GLOBAL STOCKS GARANTIZADO	UNICA			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
9001	FONDO MUTUO GLOBAL STOCKS GARANTIZADO	UNICA			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
9001	FONDO MUTUO GLOBAL STOCKS GARANTIZADO	UNICA			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
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8136	FONDO MUTUO LATIN AMERICA	E			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
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8136	FONDO MUTUO LATIN AMERICA	E			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8136	FONDO MUTUO LATIN AMERICA	E			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
8136	FONDO MUTUO LATIN AMERICA	E			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8136	FONDO MUTUO LATIN AMERICA	E			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8136	FONDO MUTUO LATIN AMERICA	E			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
8136	FONDO MUTUO LATIN AMERICA	E			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8136	FONDO MUTUO LATIN AMERICA	E			26/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8136	FONDO MUTUO LATIN AMERICA	E			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
8136	FONDO MUTUO LATIN AMERICA	E			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8136	FONDO MUTUO LATIN AMERICA	E			09/02/2015	31/01/2015	09/02/2015
8504	FONDO MUTUO LIQUIDEZ FULL	UNICA			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
8504	FONDO MUTUO LIQUIDEZ FULL	UNICA			28/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
8504	FONDO MUTUO LIQUIDEZ FULL	UNICA			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8504	FONDO MUTUO LIQUIDEZ FULL	UNICA			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8504	FONDO MUTUO LIQUIDEZ FULL	UNICA			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
8504	FONDO MUTUO LIQUIDEZ FULL	UNICA			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8504	FONDO MUTUO LIQUIDEZ FULL	UNICA			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8504	FONDO MUTUO LIQUIDEZ FULL	UNICA			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
8504	FONDO MUTUO LIQUIDEZ FULL	UNICA			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8504	FONDO MUTUO LIQUIDEZ FULL	UNICA			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8504	FONDO MUTUO LIQUIDEZ FULL	UNICA			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
8504	FONDO MUTUO LIQUIDEZ FULL	UNICA			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8504	FONDO MUTUO LIQUIDEZ FULL	UNICA			09/02/2015	31/01/2015	09/02/2015
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	A			26/01/2016	31/12/2015	01/03/2016
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	A			28/12/2015	30/11/2015	26/01/2016
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	A			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	A			24/11/2015	31/10/2015	27/11/2015
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	A			28/09/2015	31/08/2015	24/11/2015
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8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	A			16/06/2015	16/06/2015	22/07/2015
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	A			15/05/2015	30/04/2015	16/06/2015
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	A			21/04/2015	31/03/2015	15/05/2015
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	A			18/03/2015	28/02/2015	21/04/2015
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	A			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	A			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	A			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	B			26/01/2016	31/12/2015	01/03/2016
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	B			28/12/2015	30/11/2015	26/01/2016
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	B			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	B			24/11/2015	31/10/2015	27/11/2015
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	B			28/09/2015	31/08/2015	24/11/2015
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	B			22/07/2015	22/07/2015	28/09/2015
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	B			16/06/2015	16/06/2015	22/07/2015
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	B			15/05/2015	30/04/2015	16/06/2015
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	B			21/04/2015	31/03/2015	15/05/2015
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	B			18/03/2015	28/02/2015	21/04/2015
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	B			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	B			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
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8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	A			28/12/2015	30/11/2015	28/01/2016
8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	A			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	A			24/11/2015	31/10/2015	27/11/2015
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8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	A			21/04/2015	31/03/2015	15/05/2015
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8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	B			28/01/2016	31/12/2015	01/03/2016
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8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	B			22/07/2015	22/07/2015	28/09/2015
8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	B			16/06/2015	16/06/2015	22/07/2015
8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	B			15/05/2015	30/04/2015	16/06/2015
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8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	B			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	B			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
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8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	E			28/01/2016	31/12/2015	01/03/2016
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8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	E			24/11/2015	31/10/2015	27/11/2015
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8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	E			22/07/2015	22/07/2015	28/09/2015
8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	E			16/06/2015	16/06/2015	22/07/2015
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8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	E			18/03/2015	28/02/2015	21/04/2015
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			28/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			28/12/2015	30/11/2015	28/12/2015
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			20/04/2015	31/03/2015	20/04/2015
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			24/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			18/03/2015	28/02/2015	24/03/2015
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
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8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
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8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			18/05/2015	30/04/2015	18/05/2015
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8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			20/04/2015	31/03/2015	20/04/2015
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			24/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			18/03/2015	28/02/2015	24/03/2015
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			09/02/2015	31/01/2015	09/02/2015
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	UNICA			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	UNICA			29/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	UNICA			27/11/2015	31/10/2015	29/12/2015
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	UNICA			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	UNICA			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	UNICA			04/06/2015	30/04/2015	27/08/2015
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	UNICA			04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	UNICA			03/06/2015	03/06/2015	04/06/2015
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	UNICA			03/06/2015	03/06/2015	27/07/2015
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	UNICA			03/06/2015	30/04/2015	03/06/2015
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	UNICA			03/06/2015	30/04/2015	03/06/2015
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	UNICA			03/06/2015	30/04/2015	03/06/2015
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	UNICA			03/06/2015	30/04/2015	03/06/2015
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	UNICA			03/06/2015	30/04/2015	03/06/2015
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	UNICA			03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015
9196	FONDO MUTUO RENDIMIENTO CORTO PLAZO	UNICA			03/06/2015	02/06/2015	03/06/2015
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8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	A			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
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8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	A			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	A			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	A			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	A			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	B			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	B			28/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
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8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	E			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
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8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	E			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	E			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
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8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	E			09/02/2015	31/01/2015	09/02/2015
9032	FONDO MUTUO RETORNO ACCIONARIO LARGO PLAZO	A			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
9032	FONDO MUTUO RETORNO ACCIONARIO LARGO PLAZO	A			29/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
9032	FONDO MUTUO RETORNO ACCIONARIO LARGO PLAZO	A			27/11/2015	31/10/2015	29/12/2015
9032	FONDO MUTUO RETORNO ACCIONARIO LARGO PLAZO	A			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
9032	FONDO MUTUO RETORNO ACCIONARIO LARGO PLAZO	A			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
9032	FONDO MUTUO RETORNO ACCIONARIO LARGO PLAZO	A			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
9032	FONDO MUTUO RETORNO ACCIONARIO LARGO PLAZO	A			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
9032	FONDO MUTUO RETORNO ACCIONARIO LARGO PLAZO	A			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
9032	FONDO MUTUO RETORNO ACCIONARIO LARGO PLAZO	A			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
9032	FONDO MUTUO RETORNO ACCIONARIO LARGO PLAZO	A			26/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
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9018	FONDO MUTUO SMALL CAP USA GARANTIZADO	UNICA			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
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8949	FONDO MUTUO TWIN WIN EUROPA 103 GARANTIZADO	UNICA			30/09/2015	31/08/2015	28/12/2015
8949	FONDO MUTUO TWIN WIN EUROPA 103 GARANTIZADO	UNICA			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
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8949	FONDO MUTUO TWIN WIN EUROPA 103 GARANTIZADO	UNICA			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8949	FONDO MUTUO TWIN WIN EUROPA 103 GARANTIZADO	UNICA			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
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9037	FONDO MUTUO TWIN WIN EUROPE EQUITY	UNICA			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
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8447	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA ACCIONES	E			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
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8449	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA B	C			20/04/2015	31/03/2015	20/04/2015
8449	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA B	C			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8449	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA B	C			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8449	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA B	C			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
8449	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA B	C			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8450	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA C	A			28/12/2015	30/11/2015	28/03/2016
8450	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA C	A			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8450	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA C	A			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8450	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA C	A			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
8450	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA C	A			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8450	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA C	A			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8450	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA C	A			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
8450	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA C	A			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8450	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA C	A			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8450	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA C	A			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
8450	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA C	A			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8450	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA C	B			28/12/2015	30/11/2015	28/03/2016
8450	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA C	B			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8450	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA C	B			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8450	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA C	B			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
8450	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA C	B			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8450	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA C	B			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8450	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA C	B			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
8450	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA C	B			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8450	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA C	B			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8450	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA C	B			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
8450	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA C	B			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8450	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA C	C			28/12/2015	30/11/2015	28/03/2016
8450	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA C	C			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8450	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA C	C			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8450	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA C	C			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
8450	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA C	C			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8450	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA C	C			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8450	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA C	C			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
8450	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA C	C			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8450	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA C	C			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8450	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA C	C			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
8450	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA C	C			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	A			28/12/2015	30/11/2015	28/03/2016
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	A			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	A			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	A			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	A			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	A			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	A			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	A			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	A			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	A			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	A			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	B			28/12/2015	30/11/2015	28/03/2016
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	B			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	B			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	B			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	B			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	B			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	B			18/05/2015	30/04/2015	18/05/2015
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	B			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	B			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	B			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	B			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	B			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	C			28/12/2015	30/11/2015	28/03/2016
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	C			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	C			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	C			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	C			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	C			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	C			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	C			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	C			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	C			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	C			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			28/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			26/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			09/02/2015	31/01/2015	09/02/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			28/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			26/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	B			09/02/2015	31/01/2015	09/02/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			28/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			26/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			20/02/2015	31/01/2015	26/02/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	D			09/02/2015	31/01/2015	09/02/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			28/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			27/11/2015	31/10/2015	28/12/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			30/09/2015	31/08/2015	27/11/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			27/07/2015	27/07/2015	30/09/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			17/06/2015	17/06/2015	27/07/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			18/05/2015	30/04/2015	17/06/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			20/04/2015	31/03/2015	18/05/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			18/03/2015	28/02/2015	20/04/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			27/02/2015	31/01/2015	18/03/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			20/02/2015	31/01/2015	27/02/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			09/02/2015	31/01/2015	20/02/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	E			09/02/2015	31/01/2015	09/02/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			04/02/2016	31/12/2015	01/03/2016
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	V			15/12/2015	30/11/2015	04/02/2016
2014
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	UNICA			17/03/2015	31/12/2014	29/04/2015
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	UNICA			06/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	UNICA			03/11/2014	30/09/2014	27/01/2015
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	UNICA			17/03/2015	31/12/2014	29/04/2015
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	UNICA			06/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
7188	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO IV	UNICA			17/03/2015	31/12/2014	29/04/2015
7188	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO IV	UNICA			06/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
7209	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO V	UNICA			17/03/2015	31/12/2014	29/04/2015
7209	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO V	UNICA			06/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			17/03/2015	31/12/2014	29/04/2015
7256	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI	UNICA			06/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			17/03/2015	31/12/2014	29/04/2015
7290	FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII	UNICA			06/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	UNICA			17/03/2015	31/12/2014	29/04/2015
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	UNICA			06/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			17/03/2015	31/12/2014	29/04/2015
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA			06/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			17/03/2015	31/12/2014	29/04/2015
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA			06/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			24/12/2014	30/11/2014	16/01/2015
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			18/11/2014	31/10/2014	24/12/2014
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			30/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			22/09/2014	31/08/2014	30/10/2014
9057	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS	UNICA			27/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			24/12/2014	30/11/2014	16/01/2015
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			18/11/2014	31/10/2014	24/12/2014
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			30/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			22/09/2014	31/08/2014	30/10/2014
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	UNICA			28/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	UNICA			17/03/2015	31/12/2014	29/04/2015
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	UNICA			06/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			24/12/2014	30/11/2014	16/01/2015
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	UNICA			30/10/2014	30/09/2014	24/12/2014
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8035	FONDO MUTUO AHORRO	A			17/11/2014	31/10/2014	02/01/2015
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8035	FONDO MUTUO AHORRO	S			27/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8035	FONDO MUTUO AHORRO	S			17/09/2014	31/08/2014	27/10/2014
8035	FONDO MUTUO AHORRO	S			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			24/12/2014	30/11/2014	16/01/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			18/11/2014	31/10/2014	24/12/2014
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			17/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			17/09/2014	31/08/2014	17/10/2014
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	A			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	B			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	B			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	B			24/12/2014	30/11/2014	16/01/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	B			18/11/2014	31/10/2014	24/12/2014
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	B			17/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
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8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			24/12/2014	30/11/2014	16/01/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			18/11/2014	31/10/2014	24/12/2014
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			17/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			17/09/2014	31/08/2014	17/10/2014
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	C			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			24/12/2014	30/11/2014	16/01/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			18/11/2014	31/10/2014	24/12/2014
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			17/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			17/09/2014	31/08/2014	17/10/2014
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	E			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	S			18/11/2014	31/10/2014	27/02/2015
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	S			17/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	S			17/09/2014	31/08/2014	17/10/2014
8829	FONDO MUTUO ALIANZA PACIFICO ACCIONARIO	S			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			21/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			17/11/2014	31/10/2014	21/01/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			27/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			17/09/2014	31/08/2014	27/10/2014
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	A			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			21/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			17/11/2014	31/10/2014	21/01/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			27/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			17/09/2014	31/08/2014	27/10/2014
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	B			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			26/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			21/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			17/11/2014	31/10/2014	21/01/2015
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8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	C			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	S			21/01/2015	31/12/2014	29/04/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	S			17/11/2014	31/10/2014	21/01/2015
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	S			27/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	S			17/09/2014	31/08/2014	27/10/2014
8043	FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES	S			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	A			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	A			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	A			05/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	A			17/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	A			24/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	A			17/09/2014	31/08/2014	24/10/2014
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	A			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			05/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			17/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			24/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			17/09/2014	31/08/2014	24/10/2014
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	B			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	D			26/02/2015	31/12/2014	18/03/2015
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	D			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	D			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	D			05/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	D			17/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	D			24/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	D			17/09/2014	31/08/2014	24/10/2014
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	D			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	E			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	E			19/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8135	FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA	E			02/01/2015	30/11/2014	19/01/2015
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	A			26/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	A			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	A			05/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	A			17/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	A			24/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	A			17/09/2014	31/08/2014	24/10/2014
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	A			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	B			26/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	B			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	B			05/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	B			17/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	B			24/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	B			17/09/2014	31/08/2014	24/10/2014
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	B			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	C			26/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
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8131	FONDO MUTUO BANCHILE ASIA DESARROLLADA	C			05/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
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8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	C			17/09/2014	31/08/2014	27/10/2014
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	C			15/09/2014	31/07/2014	17/09/2014
8054	FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING	C			15/09/2014	01/07/2014	15/09/2014
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9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	A			24/12/2014	30/11/2014	16/01/2015
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9042	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA AGRESIVA	S			27/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
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9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	A			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	A			24/12/2014	30/11/2014	16/01/2015
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9041	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA	S			27/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	A			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	A			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	A			07/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	A			07/01/2015	01/11/2014	30/11/2014
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	A			18/11/2014	31/10/2014	07/01/2015
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	A			17/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	A			17/09/2014	31/08/2014	17/10/2014
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8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	B			07/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
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8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	B			18/11/2014	31/10/2014	07/01/2015
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	B			17/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	B			17/09/2014	31/08/2014	17/10/2014
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	B			27/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	C			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	C			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	C			07/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	C			07/01/2015	01/11/2014	30/11/2014
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	C			18/11/2014	31/10/2014	07/01/2015
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	C			17/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	C			17/09/2014	31/08/2014	17/10/2014
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	C			27/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	S			17/10/2014	30/09/2014	27/01/2015
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	S			17/09/2014	31/08/2014	17/10/2014
8525	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA	S			27/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	A			26/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	A			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	A			05/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	A			17/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	A			24/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	A			17/09/2014	31/08/2014	24/10/2014
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	A			15/09/2014	31/07/2014	17/09/2014
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	A			15/09/2014	01/07/2014	15/09/2014
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	B			26/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	B			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	B			05/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	B			17/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	B			24/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	B			17/09/2014	31/08/2014	24/10/2014
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8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	D			26/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	D			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	D			05/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	D			17/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	D			24/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	D			17/09/2014	31/08/2014	24/10/2014
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	D			15/09/2014	31/07/2014	17/09/2014
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	D			15/09/2014	01/07/2014	15/09/2014
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	E			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	E			19/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	E			02/01/2015	30/11/2014	19/01/2015
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	S			17/11/2014	31/10/2014	27/02/2015
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	S			24/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	S			17/09/2014	31/08/2014	24/10/2014
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	S			15/09/2014	31/07/2014	17/09/2014
8125	FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGICO	S			15/09/2014	01/07/2014	15/09/2014
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	A			26/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	A			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	A			05/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	A			17/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	A			24/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	A			17/09/2014	31/08/2014	24/10/2014
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	A			15/09/2014	31/07/2014	17/09/2014
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	A			15/09/2014	01/07/2014	15/09/2014
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			26/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			05/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			17/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			24/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8129	FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA	B			17/09/2014	31/08/2014	24/10/2014
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8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	A			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	A			24/12/2014	30/11/2014	16/01/2015
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8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	S			24/12/2014	30/11/2014	29/03/2015
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	S			18/11/2014	31/10/2014	24/12/2014
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	S			17/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	S			17/09/2014	31/08/2014	17/10/2014
8811	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM ACCIONARIO	S			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	UNICA			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	UNICA			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	UNICA			05/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	UNICA			17/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	UNICA			03/11/2014	30/09/2014	17/11/2014
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	UNICA			22/09/2014	31/08/2014	03/11/2014
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	UNICA			22/09/2014	31/08/2014	22/09/2014
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	UNICA			28/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	UNICA			26/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	UNICA			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	UNICA			05/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	UNICA			17/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	UNICA			24/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	UNICA			17/09/2014	31/08/2014	24/10/2014
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8115	FONDO MUTUO BANCHILE LIQUIDEZ	UNICA			15/09/2014	01/07/2014	15/09/2014
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			26/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			21/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			17/11/2014	31/10/2014	21/01/2015
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			27/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			17/09/2014	31/08/2014	27/10/2014
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			15/09/2014	31/07/2014	17/09/2014
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	A			15/09/2014	01/07/2014	15/09/2014
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			26/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			21/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			17/11/2014	31/10/2014	21/01/2015
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			27/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			17/09/2014	31/08/2014	27/10/2014
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			15/09/2014	31/07/2014	17/09/2014
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	B			15/09/2014	01/07/2014	15/09/2014
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	C			26/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	C			21/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	C			17/11/2014	31/10/2014	21/01/2015
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8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	C			17/09/2014	31/08/2014	27/10/2014
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	C			15/09/2014	31/07/2014	17/09/2014
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	C			15/09/2014	01/07/2014	15/09/2014
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	S			21/01/2015	31/12/2014	29/04/2015
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	S			17/11/2014	31/10/2014	21/01/2015
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	S			27/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	S			17/09/2014	31/08/2014	27/10/2014
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	S			15/09/2014	31/07/2014	17/09/2014
8062	FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP	S			15/09/2014	01/07/2014	15/09/2014
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	A			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	A			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	A			07/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	A			07/01/2015	01/11/2014	30/11/2014
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	A			18/11/2014	31/10/2014	07/01/2015
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	A			17/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8555	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO	A			17/09/2014	31/08/2014	17/10/2014
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9038	FONDO MUTUO BANCHILE QUANT GLOBAL STRATEGY	A			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
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9038	FONDO MUTUO BANCHILE QUANT GLOBAL STRATEGY	A			24/12/2014	30/11/2014	16/01/2015
9038	FONDO MUTUO BANCHILE QUANT GLOBAL STRATEGY	A			18/11/2014	31/10/2014	24/12/2014
9038	FONDO MUTUO BANCHILE QUANT GLOBAL STRATEGY	A			30/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
9038	FONDO MUTUO BANCHILE QUANT GLOBAL STRATEGY	A			22/09/2014	31/08/2014	30/10/2014
9038	FONDO MUTUO BANCHILE QUANT GLOBAL STRATEGY	A			27/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
9038	FONDO MUTUO BANCHILE QUANT GLOBAL STRATEGY	B			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
9038	FONDO MUTUO BANCHILE QUANT GLOBAL STRATEGY	B			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
9038	FONDO MUTUO BANCHILE QUANT GLOBAL STRATEGY	B			24/12/2014	30/11/2014	16/01/2015
9038	FONDO MUTUO BANCHILE QUANT GLOBAL STRATEGY	B			18/11/2014	31/10/2014	24/12/2014
9038	FONDO MUTUO BANCHILE QUANT GLOBAL STRATEGY	B			30/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
9038	FONDO MUTUO BANCHILE QUANT GLOBAL STRATEGY	B			22/09/2014	31/08/2014	30/10/2014
9038	FONDO MUTUO BANCHILE QUANT GLOBAL STRATEGY	B			27/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	A			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	A			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	A			05/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	A			17/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	A			17/11/2014	31/10/2014	17/11/2014
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	A			03/11/2014	30/09/2014	17/11/2014
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	A			22/09/2014	31/08/2014	03/11/2014
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	A			28/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	B			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	B			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	B			05/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	B			17/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	B			17/11/2014	31/10/2014	17/11/2014
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	B			03/11/2014	30/09/2014	17/11/2014
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	B			22/09/2014	31/08/2014	03/11/2014
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	B			28/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
8274	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA CORTO PLAZO	E			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
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8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	A			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	A			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	A			07/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
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8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	A			03/11/2014	30/09/2014	18/11/2014
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	A			22/09/2014	31/08/2014	03/11/2014
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8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	E			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	E			19/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	E			19/01/2015	31/12/2014	19/01/2015
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	E			02/01/2015	30/11/2014	19/01/2015
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	S			18/11/2014	31/10/2014	27/02/2015
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	S			03/11/2014	30/09/2014	18/11/2014
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	S			22/09/2014	31/08/2014	03/11/2014
8357	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA FUTURA	S			28/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			19/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			19/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			17/11/2014	31/10/2014	19/01/2015
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			17/11/2014	31/10/2014	19/01/2015
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			27/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
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8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	A			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			19/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			17/11/2014	31/10/2014	19/01/2015
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			27/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			17/09/2014	31/08/2014	27/10/2014
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	B			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			19/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			17/11/2014	31/10/2014	19/01/2015
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			27/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			17/09/2014	31/08/2014	27/10/2014
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	D			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	S			17/11/2014	31/10/2014	27/02/2015
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	S			27/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	S			17/09/2014	31/08/2014	27/10/2014
8028	FONDO MUTUO BANCHILE RETORNO L.P. UF	S			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	A			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	A			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	A			07/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	A			05/01/2015	01/11/2014	30/11/2014
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	A			18/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	A			03/11/2014	30/09/2014	18/11/2014
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	A			22/09/2014	31/08/2014	03/11/2014
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	A			28/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			07/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			05/01/2015	01/11/2014	30/11/2014
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			18/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			03/11/2014	30/09/2014	18/11/2014
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			22/09/2014	31/08/2014	03/11/2014
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	B			28/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	S			16/01/2015	31/12/2014	29/04/2015
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	S			07/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	S			05/01/2015	01/11/2014	30/11/2014
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	S			18/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	S			03/11/2014	30/09/2014	18/11/2014
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	S			22/09/2014	31/08/2014	03/11/2014
8380	FONDO MUTUO BANCHILE SELECCIÓN ACCIONES CHILENAS	S			28/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	A			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	A			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	A			07/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	A			05/01/2015	01/11/2014	30/11/2014
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	A			05/01/2015	01/11/2014	30/11/2014
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	A			18/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	A			03/11/2014	30/09/2014	18/11/2014
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	A			03/11/2014	30/09/2014	03/11/2014
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	A			22/09/2014	31/08/2014	03/11/2014
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	A			28/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	C			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	C			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	C			07/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	C			05/01/2015	01/11/2014	30/11/2014
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	C			18/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	C			03/11/2014	30/09/2014	18/11/2014
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	C			22/09/2014	31/08/2014	03/11/2014
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	C			28/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	A			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	A			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	A			05/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	A			05/01/2015	30/11/2014	05/01/2015
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	A			17/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	A			24/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	A			22/09/2014	31/08/2014	24/10/2014
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	A			28/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	B			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	B			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	B			05/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	B			17/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	B			24/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	B			22/09/2014	31/08/2014	24/10/2014
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	B			28/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	C			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	C			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	C			05/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	C			17/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	C			24/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	C			22/09/2014	31/08/2014	24/10/2014
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	C			28/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			05/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
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8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			24/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			22/09/2014	31/08/2014	24/10/2014
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			28/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	S			17/11/2014	31/10/2014	27/02/2015
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	S			24/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	S			22/09/2014	31/08/2014	24/10/2014
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	S			28/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			26/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			05/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			17/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			24/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			17/09/2014	31/08/2014	24/10/2014
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			15/09/2014	31/07/2014	17/09/2014
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	A			15/09/2014	01/07/2014	15/09/2014
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			26/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	B			05/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
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8127	FONDO MUTUO BANCHILE UTILIDADES	E			19/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
9047	FONDO MUTUO BOOSTER ASIA EMERGENTE	UNICA			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
9047	FONDO MUTUO BOOSTER ASIA EMERGENTE	UNICA			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
9047	FONDO MUTUO BOOSTER ASIA EMERGENTE	UNICA			24/12/2014	30/11/2014	16/01/2015
9047	FONDO MUTUO BOOSTER ASIA EMERGENTE	UNICA			18/11/2014	31/10/2014	24/12/2014
9047	FONDO MUTUO BOOSTER ASIA EMERGENTE	UNICA			30/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
9047	FONDO MUTUO BOOSTER ASIA EMERGENTE	UNICA			22/09/2014	31/08/2014	30/10/2014
9047	FONDO MUTUO BOOSTER ASIA EMERGENTE	UNICA			27/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
8985	FONDO MUTUO BOOSTER CHINA STOCKS	UNICA			22/09/2014	31/08/2014	28/12/2014
8985	FONDO MUTUO BOOSTER CHINA STOCKS	UNICA			28/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
9083	FONDO MUTUO BOOSTER CHINA STOCKS II	UNICA			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
9083	FONDO MUTUO BOOSTER CHINA STOCKS II	UNICA			19/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
9083	FONDO MUTUO BOOSTER CHINA STOCKS II	UNICA			02/01/2015	30/11/2014	19/01/2015
9083	FONDO MUTUO BOOSTER CHINA STOCKS II	UNICA			17/11/2014	31/10/2014	02/01/2015
9083	FONDO MUTUO BOOSTER CHINA STOCKS II	UNICA			14/10/2014	15/10/2014	17/11/2014
9070	FONDO MUTUO BOOSTER EUROPA II	UNICA			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
9070	FONDO MUTUO BOOSTER EUROPA II	UNICA			19/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
9070	FONDO MUTUO BOOSTER EUROPA II	UNICA			02/01/2015	30/11/2014	19/01/2015
9070	FONDO MUTUO BOOSTER EUROPA II	UNICA			17/11/2014	31/10/2014	02/01/2015
9070	FONDO MUTUO BOOSTER EUROPA II	UNICA			22/09/2014	31/08/2014	17/11/2014
9059	FONDO MUTUO BOOSTER JAPON	UNICA			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
9059	FONDO MUTUO BOOSTER JAPON	UNICA			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
9059	FONDO MUTUO BOOSTER JAPON	UNICA			24/12/2014	30/11/2014	16/01/2015
9059	FONDO MUTUO BOOSTER JAPON	UNICA			18/11/2014	31/10/2014	24/12/2014
9059	FONDO MUTUO BOOSTER JAPON	UNICA			30/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
9059	FONDO MUTUO BOOSTER JAPON	UNICA			22/09/2014	31/08/2014	30/10/2014
9059	FONDO MUTUO BOOSTER JAPON	UNICA			27/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
8973	FONDO MUTUO BOOSTER REAL ESTATE USA	UNICA			16/01/2015	31/12/2014	29/04/2015
8973	FONDO MUTUO BOOSTER REAL ESTATE USA	UNICA			24/12/2014	30/11/2014	16/01/2015
8973	FONDO MUTUO BOOSTER REAL ESTATE USA	UNICA			18/11/2014	31/10/2014	24/12/2014
8973	FONDO MUTUO BOOSTER REAL ESTATE USA	UNICA			30/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8973	FONDO MUTUO BOOSTER REAL ESTATE USA	UNICA			22/09/2014	31/08/2014	30/10/2014
8973	FONDO MUTUO BOOSTER REAL ESTATE USA	UNICA			28/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	A			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	A			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	A			24/12/2014	30/11/2014	16/01/2015
8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	A			18/11/2014	31/10/2014	24/12/2014
8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	A			17/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	A			17/09/2014	31/08/2014	17/10/2014
8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	A			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	B			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	B			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	B			24/12/2014	30/11/2014	16/01/2015
8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	B			18/11/2014	31/10/2014	24/12/2014
8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	B			17/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	B			17/09/2014	31/08/2014	17/10/2014
8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	B			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	C			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	C			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	C			24/12/2014	30/11/2014	16/01/2015
8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	C			18/11/2014	31/10/2014	24/12/2014
8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	C			17/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	C			17/09/2014	31/08/2014	17/10/2014
8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	C			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	E			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	E			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	E			24/12/2014	30/11/2014	16/01/2015
8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	E			18/11/2014	31/10/2014	24/12/2014
8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	E			17/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	E			17/10/2014	30/09/2014	17/10/2014
8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	E			17/09/2014	31/08/2014	17/10/2014
8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	E			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	S			18/11/2014	31/10/2014	27/02/2015
8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	S			17/09/2014	31/08/2014	18/11/2014
8830	FONDO MUTUO BRIC ACCIONARIO	S			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
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8001	FONDO MUTUO CAPITALISA ACCIONARIO	A			19/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8001	FONDO MUTUO CAPITALISA ACCIONARIO	A			02/01/2015	30/11/2014	19/01/2015
8001	FONDO MUTUO CAPITALISA ACCIONARIO	A			17/11/2014	31/10/2014	02/01/2015
8001	FONDO MUTUO CAPITALISA ACCIONARIO	A			24/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8001	FONDO MUTUO CAPITALISA ACCIONARIO	A			17/09/2014	31/08/2014	24/10/2014
8001	FONDO MUTUO CAPITALISA ACCIONARIO	A			27/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8001	FONDO MUTUO CAPITALISA ACCIONARIO	A			20/08/2014	31/07/2014	27/08/2014
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8001	FONDO MUTUO CAPITALISA ACCIONARIO	B			19/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8001	FONDO MUTUO CAPITALISA ACCIONARIO	B			17/11/2014	31/10/2014	19/01/2015
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8001	FONDO MUTUO CAPITALISA ACCIONARIO	S			19/01/2015	31/12/2014	29/04/2015
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8001	FONDO MUTUO CAPITALISA ACCIONARIO	S			17/11/2014	31/10/2014	02/01/2015
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8001	FONDO MUTUO CAPITALISA ACCIONARIO	S			17/09/2014	31/08/2014	24/10/2014
8001	FONDO MUTUO CAPITALISA ACCIONARIO	S			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8121	FONDO MUTUO CASH	UNICA			26/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8121	FONDO MUTUO CASH	UNICA			26/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8121	FONDO MUTUO CASH	UNICA			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8121	FONDO MUTUO CASH	UNICA			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8121	FONDO MUTUO CASH	UNICA			05/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8121	FONDO MUTUO CASH	UNICA			05/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
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8121	FONDO MUTUO CASH	UNICA			17/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8121	FONDO MUTUO CASH	UNICA			24/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8121	FONDO MUTUO CASH	UNICA			24/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
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8121	FONDO MUTUO CASH	UNICA			17/09/2014	31/08/2014	24/10/2014
8121	FONDO MUTUO CASH	UNICA			15/09/2014	31/07/2014	17/09/2014
8121	FONDO MUTUO CASH	UNICA			15/09/2014	31/07/2014	17/09/2014
8121	FONDO MUTUO CASH	UNICA			15/09/2014	01/07/2014	15/09/2014
8121	FONDO MUTUO CASH	UNICA			15/09/2014	01/07/2014	15/09/2014
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	A			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	A			19/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	A			02/01/2015	30/11/2014	19/01/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	A			17/11/2014	31/10/2014	02/01/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	A			27/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	A			17/09/2014	31/08/2014	27/10/2014
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	A			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	B			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	B			19/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	B			02/01/2015	30/11/2014	19/01/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	B			17/11/2014	31/10/2014	02/01/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	B			27/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	B			17/09/2014	31/08/2014	27/10/2014
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	B			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	C			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
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8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	C			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	S			19/01/2015	31/12/2014	29/04/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	S			02/01/2015	30/11/2014	19/01/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	S			17/11/2014	31/10/2014	02/01/2015
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	S			27/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	S			17/09/2014	31/08/2014	27/10/2014
8027	FONDO MUTUO CHILE ACCIONARIO	S			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8964	FONDO MUTUO CHILE BURSATIL GARANTIZADO	UNICA			16/01/2015	31/12/2014	29/04/2015
8964	FONDO MUTUO CHILE BURSATIL GARANTIZADO	UNICA			24/12/2014	30/11/2014	16/01/2015
8964	FONDO MUTUO CHILE BURSATIL GARANTIZADO	UNICA			18/11/2014	31/10/2014	24/12/2014
8964	FONDO MUTUO CHILE BURSATIL GARANTIZADO	UNICA			30/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8964	FONDO MUTUO CHILE BURSATIL GARANTIZADO	UNICA			22/09/2014	31/08/2014	30/10/2014
8964	FONDO MUTUO CHILE BURSATIL GARANTIZADO	UNICA			28/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	A			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	UNICA			21/01/2015	31/12/2014	29/04/2015
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	UNICA			05/01/2015	30/11/2014	21/01/2015
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	UNICA			17/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	UNICA			24/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	UNICA			17/09/2014	31/08/2014	24/10/2014
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	UNICA			15/09/2014	31/07/2014	17/09/2014
8094	FONDO MUTUO CORPORATIVO	UNICA			15/09/2014	01/07/2014	15/09/2014
9052	FONDO MUTUO DEPOSITO PLUS IV GARANTIZADO	UNICA			22/09/2014	31/08/2014	28/12/2014
9052	FONDO MUTUO DEPOSITO PLUS IV GARANTIZADO	UNICA			27/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
9053	FONDO MUTUO DEPOSITO PLUS V GARANTIZADO	UNICA			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
9053	FONDO MUTUO DEPOSITO PLUS V GARANTIZADO	UNICA			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
9053	FONDO MUTUO DEPOSITO PLUS V GARANTIZADO	UNICA			24/12/2014	30/11/2014	16/01/2015
9053	FONDO MUTUO DEPOSITO PLUS V GARANTIZADO	UNICA			18/11/2014	31/10/2014	24/12/2014
9053	FONDO MUTUO DEPOSITO PLUS V GARANTIZADO	UNICA			30/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
9053	FONDO MUTUO DEPOSITO PLUS V GARANTIZADO	UNICA			22/09/2014	31/08/2014	30/10/2014
9053	FONDO MUTUO DEPOSITO PLUS V GARANTIZADO	UNICA			27/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
9058	FONDO MUTUO DEPOSITO PLUS VI GARANTIZADO	UNICA			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
9058	FONDO MUTUO DEPOSITO PLUS VI GARANTIZADO	UNICA			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
9058	FONDO MUTUO DEPOSITO PLUS VI GARANTIZADO	UNICA			24/12/2014	30/11/2014	16/01/2015
9058	FONDO MUTUO DEPOSITO PLUS VI GARANTIZADO	UNICA			18/11/2014	31/10/2014	24/12/2014
9058	FONDO MUTUO DEPOSITO PLUS VI GARANTIZADO	UNICA			30/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
9058	FONDO MUTUO DEPOSITO PLUS VI GARANTIZADO	UNICA			22/09/2014	31/08/2014	30/10/2014
9058	FONDO MUTUO DEPOSITO PLUS VI GARANTIZADO	UNICA			27/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			05/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			05/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			17/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			17/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			03/11/2014	30/09/2014	17/11/2014
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			03/11/2014	30/09/2014	17/11/2014
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			22/09/2014	31/08/2014	03/11/2014
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			22/09/2014	31/08/2014	03/11/2014
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			28/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	A			28/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			05/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			17/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			03/11/2014	30/09/2014	17/11/2014
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			22/09/2014	31/08/2014	03/11/2014
8264	FONDO MUTUO DEUDA CORPORATIVA DÓLAR	D			28/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			26/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			26/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			21/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			21/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			05/01/2015	30/11/2014	21/01/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			05/01/2015	30/11/2014	21/01/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			17/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			17/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			24/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			24/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			17/09/2014	31/08/2014	24/10/2014
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			17/09/2014	31/08/2014	24/10/2014
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			15/09/2014	31/07/2014	17/09/2014
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			15/09/2014	31/07/2014	17/09/2014
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			15/09/2014	01/07/2014	15/09/2014
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	A			15/09/2014	01/07/2014	15/09/2014
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			26/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			21/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			05/01/2015	30/11/2014	21/01/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			17/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			24/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			17/09/2014	31/08/2014	24/10/2014
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			15/09/2014	31/07/2014	17/09/2014
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	B			15/09/2014	01/07/2014	15/09/2014
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			26/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			21/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			05/01/2015	30/11/2014	21/01/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			17/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			24/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			17/09/2014	31/08/2014	24/10/2014
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			15/09/2014	31/07/2014	17/09/2014
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	D			15/09/2014	01/07/2014	15/09/2014
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	E			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	E			19/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	S			17/11/2014	31/10/2014	27/02/2015
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	S			24/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	S			17/09/2014	31/08/2014	24/10/2014
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	S			15/09/2014	31/07/2014	17/09/2014
8102	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL	S			15/09/2014	01/07/2014	15/09/2014
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			20/02/2015	31/12/2014	20/02/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			05/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			18/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			03/11/2014	30/09/2014	18/11/2014
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			22/09/2014	31/08/2014	03/11/2014
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	A			28/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			05/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			18/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			03/11/2014	30/09/2014	18/11/2014
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			22/09/2014	31/08/2014	03/11/2014
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	B			28/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			05/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			18/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			03/11/2014	30/09/2014	18/11/2014
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			22/09/2014	31/08/2014	03/11/2014
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			28/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	D			28/08/2014	31/07/2014	28/08/2014
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8275	FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL PESOS 2-4 AÑOS	E			19/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			26/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			05/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			17/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			24/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			17/09/2014	31/08/2014	24/10/2014
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	A			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			26/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			05/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			17/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			24/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			17/09/2014	31/08/2014	24/10/2014
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	B			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			26/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			05/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			17/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			24/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			17/09/2014	31/08/2014	24/10/2014
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	D			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8134	FONDO MUTUO DEUDA PESOS 1-5 AÑOS	E			19/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			05/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			17/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			03/11/2014	30/09/2014	17/11/2014
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			22/09/2014	31/08/2014	03/11/2014
8272	FONDO MUTUO EURO MONEY MARKET	UNICA			28/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
8951	FONDO MUTUO EUROPA ACCIONARIO GARANTIZADO	UNICA			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
8951	FONDO MUTUO EUROPA ACCIONARIO GARANTIZADO	UNICA			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8951	FONDO MUTUO EUROPA ACCIONARIO GARANTIZADO	UNICA			24/12/2014	30/11/2014	16/01/2015
8951	FONDO MUTUO EUROPA ACCIONARIO GARANTIZADO	UNICA			18/11/2014	31/10/2014	24/12/2014
8951	FONDO MUTUO EUROPA ACCIONARIO GARANTIZADO	UNICA			30/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8951	FONDO MUTUO EUROPA ACCIONARIO GARANTIZADO	UNICA			22/09/2014	31/08/2014	30/10/2014
8951	FONDO MUTUO EUROPA ACCIONARIO GARANTIZADO	UNICA			28/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
8025	FONDO MUTUO FLEXIBLE	UNICA			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8025	FONDO MUTUO FLEXIBLE	UNICA			19/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8025	FONDO MUTUO FLEXIBLE	UNICA			02/01/2015	30/11/2014	19/01/2015
8025	FONDO MUTUO FLEXIBLE	UNICA			17/11/2014	31/10/2014	02/01/2015
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9001	FONDO MUTUO GLOBAL STOCKS GARANTIZADO	UNICA			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
9001	FONDO MUTUO GLOBAL STOCKS GARANTIZADO	UNICA			24/12/2014	30/11/2014	16/01/2015
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8136	FONDO MUTUO LATIN AMERICA	A			26/02/2015	31/12/2014	18/03/2015
8136	FONDO MUTUO LATIN AMERICA	A			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
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8136	FONDO MUTUO LATIN AMERICA	E			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8136	FONDO MUTUO LATIN AMERICA	S			05/01/2015	30/11/2014	29/03/2015
8136	FONDO MUTUO LATIN AMERICA	S			17/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8136	FONDO MUTUO LATIN AMERICA	S			24/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8136	FONDO MUTUO LATIN AMERICA	S			17/09/2014	31/08/2014	24/10/2014
8136	FONDO MUTUO LATIN AMERICA	S			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8504	FONDO MUTUO LIQUIDEZ FULL	UNICA			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8504	FONDO MUTUO LIQUIDEZ FULL	UNICA			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8504	FONDO MUTUO LIQUIDEZ FULL	UNICA			07/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8504	FONDO MUTUO LIQUIDEZ FULL	UNICA			07/01/2015	01/11/2014	30/11/2014
8504	FONDO MUTUO LIQUIDEZ FULL	UNICA			18/11/2014	31/10/2014	07/01/2015
8504	FONDO MUTUO LIQUIDEZ FULL	UNICA			03/11/2014	30/09/2014	18/11/2014
8504	FONDO MUTUO LIQUIDEZ FULL	UNICA			22/09/2014	31/08/2014	03/11/2014
8504	FONDO MUTUO LIQUIDEZ FULL	UNICA			27/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	A			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	A			21/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	A			17/11/2014	31/10/2014	21/01/2015
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	A			27/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	A			17/09/2014	31/08/2014	27/10/2014
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	A			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	B			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
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8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	B			17/11/2014	31/10/2014	21/01/2015
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	B			27/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	B			17/09/2014	31/08/2014	27/10/2014
8039	FONDO MUTUO PATRIMONIAL	B			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	A			26/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	A			21/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	A			17/11/2014	31/10/2014	21/01/2015
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8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	B			26/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	B			21/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	B			17/11/2014	31/10/2014	21/01/2015
8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	B			27/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	B			17/09/2014	31/08/2014	27/10/2014
8053	FONDO MUTUO PERFORMANCE	B			28/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			07/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			07/01/2015	01/11/2014	30/11/2014
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			18/11/2014	31/10/2014	07/01/2015
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			03/11/2014	30/09/2014	18/11/2014
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			22/09/2014	31/08/2014	03/11/2014
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	A			28/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			07/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			07/01/2015	01/11/2014	30/11/2014
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			18/11/2014	31/10/2014	07/01/2015
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			03/11/2014	30/09/2014	18/11/2014
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			22/09/2014	31/08/2014	03/11/2014
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	B			27/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	S			03/11/2014	30/09/2014	27/01/2015
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	S			22/09/2014	31/08/2014	03/11/2014
8452	FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO	S			27/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	A			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	A			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	A			07/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	A			07/01/2015	01/11/2014	30/11/2014
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	A			07/01/2015	01/11/2014	30/11/2014
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	A			18/11/2014	31/10/2014	07/01/2015
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	A			17/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	A			17/09/2014	31/08/2014	17/10/2014
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	A			27/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	B			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	B			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	B			07/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	B			07/01/2015	01/11/2014	30/11/2014
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	B			07/01/2015	01/11/2014	30/11/2014
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	B			18/11/2014	31/10/2014	07/01/2015
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	B			17/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	B			17/09/2014	31/08/2014	17/10/2014
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	B			27/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	C			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	C			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	C			07/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	C			07/01/2015	01/11/2014	30/11/2014
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	C			07/01/2015	01/11/2014	30/11/2014
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	C			18/11/2014	31/10/2014	07/01/2015
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	C			17/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	C			17/09/2014	31/08/2014	17/10/2014
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	C			27/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	E			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	E			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	E			07/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	E			07/01/2015	01/11/2014	30/11/2014
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	E			18/11/2014	31/10/2014	07/01/2015
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	E			17/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	E			17/09/2014	31/08/2014	17/10/2014
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	E			27/08/2014	31/07/2014	17/09/2014
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	S			16/01/2015	31/12/2014	29/04/2015
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	S			07/01/2015	30/11/2014	16/01/2015
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	S			07/01/2015	01/11/2014	30/11/2014
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	S			18/11/2014	31/10/2014	07/01/2015
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	S			17/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8789	FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE	S			17/09/2014	31/08/2014	17/10/2014
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9037	FONDO MUTUO TWIN WIN EUROPE EQUITY	UNICA			26/02/2015	31/12/2014	26/02/2015
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8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	A			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	A			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
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8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	B			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
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8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	C			27/02/2015	31/12/2014	27/02/2015
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8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	C			02/01/2015	30/11/2014	19/01/2015
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8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	C			17/11/2014	31/10/2014	18/11/2014
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	S			03/11/2014	30/09/2014	27/01/2015
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	S			22/09/2014	31/08/2014	03/11/2014
8451	FONDO MUTUO VISIÓN DINÁMICA D	S			28/08/2014	31/07/2014	22/09/2014
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8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			16/01/2015	31/12/2014	09/02/2015
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8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			17/11/2014	31/10/2014	05/01/2015
8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	A			24/10/2014	30/09/2014	17/11/2014
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8152	FONDO MUTUO banchile DEPÓSITO XXI	S			28/08/2014	31/07/2014	24/10/2014
0209
8249	FONDO MUTUO BANCHILE LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE	P			13/03/2019	28/02/0209	28/06/0209
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	A			13/03/2019	28/02/0209	28/06/0209
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	A			13/03/2019	28/02/0209	28/06/0209
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	A			13/03/2019	28/02/0209	28/06/0209
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	B			13/03/2019	28/02/0209	28/06/0209
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	BCH			13/03/2019	28/02/0209	28/06/0209
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	BPLUS			13/03/2019	28/02/0209	28/06/0209
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	BPLUS			13/03/2019	28/02/0209	28/06/0209
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	C			13/03/2019	28/02/0209	28/06/0209
8189	FONDO MUTUO BANCHILE US MID CAP	E			13/03/2019	28/02/0209	28/06/0209
0202
9489	FONDO MUTUO BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL	L			18/11/2022	20/11/0202	20/03/0203
8300	FONDO MUTUO BANCHILE U.S DOLLAR	M			11/11/2022	12/11/0202	12/03/0203
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8026	FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO	BCH			20/04/2021	31/03/0020	29/07/2020
0016
9067	FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO MODERADO	B			01/06/2016	30/04/0016	14/07/2016