ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
- Identificación
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Folleto Informativo
- Razón Social:
- ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
- RUT:
- 96639280-0
Folletos Informativos de Fondos - VIGENTES
| Run Fondo | Nombre Fondo | Serie | Continuadora de | Fecha Inicio Serie | Fecha Envío Folleto | Fecha Información Folleto Informativo | Fecha Término Vigencia Folleto | Ver Folleto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10596 | CI ENERGY TRANSITION FUND I CHILE FONDO DE INVERSIÓN | UNICA | 15/03/2024 | - | - | - | - |
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| 10532 | CI NMF I ENERGY CHILE FONDO DE INVERSIÓN | UNICA | 24/11/2023 | - | - | - | - |
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| 10047 | FONDO DE INVERSION SECURITY DEUDA HABITACIONAL CON SUBSIDIO | A | 18/06/2021 | - | - | - | - |
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| 10047 | FONDO DE INVERSION SECURITY DEUDA HABITACIONAL CON SUBSIDIO | FO | 18/06/2021 | - | - | - | - |
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| 10047 | FONDO DE INVERSION SECURITY DEUDA HABITACIONAL CON SUBSIDIO | FP | 18/06/2021 | - | - | - | - |
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| 10047 | FONDO DE INVERSION SECURITY DEUDA HABITACIONAL CON SUBSIDIO | S | 18/06/2021 | - | - | - | - |
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| 10047 | FONDO DE INVERSION SECURITY DEUDA HABITACIONAL CON SUBSIDIO | UH | 11/08/2021 | - | - | - | - |
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| 10363 | FONDO DE INVERSION SECURITY DRIFWOOD | A | 27/10/2022 | - | - | - | - |
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| 10363 | FONDO DE INVERSION SECURITY DRIFWOOD | I | 27/10/2022 | - | - | - | - |
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| 10427 | FONDO DE INVERSION SECURITY ELECTROMOVILIDAD URBANA I | A | 06/06/2023 | - | - | - | - |
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| 10427 | FONDO DE INVERSION SECURITY ELECTROMOVILIDAD URBANA I | I | 06/06/2023 | - | - | - | - |
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| 10427 | FONDO DE INVERSION SECURITY ELECTROMOVILIDAD URBANA I | SUB | 02/03/2023 | - | - | - | - |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | A | UNICA | 11/06/2017 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 |  |
| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 15/05/2017 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 22/06/2017 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | G | 04/05/2018 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | S | 14/01/2020 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 7252 | FONDO DE INVERSION SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT | UNICA | 21/03/2013 | - | - | - | - |
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| 9573 | FONDO DE INVERSION SECURITY OAKTREE REAL ESTATE INCOME FUND | C | 18/01/2018 | - | - | - | - |
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| 9573 | FONDO DE INVERSION SECURITY OAKTREE REAL ESTATE INCOME FUND | D | - | - | - | - |
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| 9573 | FONDO DE INVERSION SECURITY OAKTREE REAL ESTATE INCOME FUND | E | 26/01/2018 | - | - | - | - |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 30/12/2014 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 16/08/2016 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 30/12/2014 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 30/12/2014 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 30/12/2014 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 10624 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DDP BRIDGE-LOAN FULLY FUNDED CLP | A | 09/05/2024 | - | - | - | - |
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| 10624 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DDP BRIDGE-LOAN FULLY FUNDED CLP | B | 09/05/2024 | - | - | - | - |
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| 10624 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DDP BRIDGE-LOAN FULLY FUNDED CLP | I | 09/05/2024 | - | - | - | - |
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| 10625 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DDP BRIDGE-LOAN FULLY FUNDED USD | A | 09/05/2024 | - | - | - | - |
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| 10625 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DDP BRIDGE-LOAN FULLY FUNDED USD | B | 09/05/2024 | - | - | - | - |
|
| 10625 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DDP BRIDGE-LOAN FULLY FUNDED USD | I | 09/05/2024 | - | - | - | - |
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| 9241 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEBT OPPORTUNITIES | UNICA | 22/12/2015 | - | - | - | - |
|
| 10542 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DESARROLLO COMERCIAL BICENTENARIO | UNICA | 30/11/2023 | - | - | - | - |
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| 10326 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA AUTOMOTRIZ | A | 31/08/2022 | - | - | - | - |
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| 10326 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA AUTOMOTRIZ | S | 31/08/2022 | - | - | - | - |
|
| 10326 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA AUTOMOTRIZ | SUB | 05/09/2022 | - | - | - | - |
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| 10439 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA AUTOMOTRIZ II | A | 30/03/2023 | - | - | - | - |
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| 10439 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA AUTOMOTRIZ II | B | 30/03/2023 | - | - | - | - |
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| 10439 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA AUTOMOTRIZ II | S | 30/03/2023 | - | - | - | - |
|
| 10439 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA AUTOMOTRIZ II | SUB | 04/04/2023 | - | - | - | - |
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| 10440 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA AUTOMOTRIZ II FULLY FUNDED | UNICA | 29/03/2023 | - | - | - | - |
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| 9776 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA INMOBILIARIA Y CAPITAL PREFERENTE | A | 22/07/2019 | - | - | - | - |
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| 9776 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA INMOBILIARIA Y CAPITAL PREFERENTE | FO | 22/07/2019 | - | - | - | - |
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| 9776 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA INMOBILIARIA Y CAPITAL PREFERENTE | GP | 22/07/2019 | - | - | - | - |
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| 9776 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA INMOBILIARIA Y CAPITAL PREFERENTE | S | 22/07/2019 | - | - | - | - |
|
| 10629 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA ULH | A | 23/05/2024 | 22/05/2024 | 22/05/2024 | 19/09/2024 | |
|
| 10629 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA ULH | SUB | 22/05/2024 | 22/05/2024 | 19/09/2024 | |
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| 10530 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DRIFTWOOD IV | A | 19/10/2023 | - | - | - | - |
|
| 10530 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DRIFTWOOD IV | B | 19/10/2023 | - | - | - | - |
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| 10530 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DRIFTWOOD IV | I | 19/10/2023 | - | - | - | - |
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| 10530 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DRIFTWOOD IV | S | 13/12/2023 | - | - | - | - |
|
| 10449 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INFRAESTRUCTURA DRIFTWOOD III | A | 04/04/2023 | - | - | - | - |
|
| 10449 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INFRAESTRUCTURA DRIFTWOOD III | B | 04/04/2023 | - | - | - | - |
|
| 10449 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INFRAESTRUCTURA DRIFTWOOD III | I | 04/04/2023 | - | - | - | - |
|
| 9883 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY MONARCH CAPITAL PARTNERS V | A | 20/10/2020 | - | - | - | - |
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| 9883 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY MONARCH CAPITAL PARTNERS V | D | 20/10/2020 | - | - | - | - |
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| 9883 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY MONARCH CAPITAL PARTNERS V | S | 20/10/2020 | - | - | - | - |
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| 9146 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES - DEBT II | UNICA | 13/07/2015 | - | - | - | - |
|
| 9266 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES II B | UNICA | 27/11/2017 | - | - | - | - |
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| 9227 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND VII | A | - | - | - | - |
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| 9227 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND VII | C | 06/12/2016 | - | - | - | - |
|
| 9227 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND VII | D | 06/12/2016 | - | - | - | - |
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| 9724 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON PGCO IV | A | 28/08/2019 | - | - | - | - |
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| 9724 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON PGCO IV | C | 28/08/2019 | - | - | - | - |
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| 9724 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON PGCO IV | D | 28/08/2019 | - | - | - | - |
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| 10108 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON SECONDARY OPPORTUNITY | A | 21/12/2021 | - | - | - | - |
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| 10108 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON SECONDARY OPPORTUNITY | D | 21/12/2021 | - | - | - | - |
|
| 10108 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON SECONDARY OPPORTUNITY | S | 21/12/2021 | - | - | - | - |
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| 10112 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON SECONDARY OPPORTUNITY FULLY FUNDED | A | 03/09/2021 | - | - | - | - |
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| 10112 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON SECONDARY OPPORTUNITY FULLY FUNDED | D | 02/09/2021 | - | - | - | - |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | A | 23/04/2019 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | FO | 23/04/2019 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | GP | 23/04/2019 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 9242 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY SPECIAL SITUATIONS | UNICA | 17/11/2015 | - | - | - | - |
|
| 9896 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY STEPSTONE REAL ESTATE PARTNERS IV | A | 05/10/2020 | - | - | - | - |
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| 9896 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY STEPSTONE REAL ESTATE PARTNERS IV | D | 05/10/2020 | - | - | - | - |
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| 9896 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY STEPSTONE REAL ESTATE PARTNERS IV | S | 05/10/2020 | - | - | - | - |
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| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | B | 27/04/2018 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | J | 27/04/2018 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 9608 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2035 | B | 27/04/2018 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 9608 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2035 | J | 27/04/2018 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 9609 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2045 | B | 27/04/2018 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 9609 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2045 | J | 27/04/2018 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | B | 27/04/2018 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | J | 27/04/2018 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 13/12/2010 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | APV1 | APV | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | B | 13/12/2010 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | G | 22/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | H | A - I | 04/09/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | I-APV | I | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | J | 17/10/2017 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | S | 09/06/2017 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | V | M | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 10484 | FONDO MUTUO SECURITY AUDAZ | A | 29/06/2023 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 10484 | FONDO MUTUO SECURITY AUDAZ | APV | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 11/07/2024 | |
||
| 10484 | FONDO MUTUO SECURITY AUDAZ | APV DIGITAL | 03/04/2024 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 11/07/2024 | |
|
| 10484 | FONDO MUTUO SECURITY AUDAZ | DIGITAL | 23/06/2023 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 10483 | FONDO MUTUO SECURITY BALANCEADO | A | 12/07/2023 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 10483 | FONDO MUTUO SECURITY BALANCEADO | APV | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 11/07/2024 | |
||
| 10483 | FONDO MUTUO SECURITY BALANCEADO | APV DIGITAL | 04/04/2024 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 11/07/2024 | |
|
| 10483 | FONDO MUTUO SECURITY BALANCEADO | DIGITAL | 23/06/2023 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | A | 02/01/2007 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | APV1 | - | - | - | - |
||
| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | B | 02/01/2007 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | D | 25/06/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | G | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
||
| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | H | 21/11/2017 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | I-APV | I | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | J | 17/10/2017 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | S | 27/04/2018 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | V | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
||
| 10482 | FONDO MUTUO SECURITY DEFENSIVO | A | 23/06/2023 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 10482 | FONDO MUTUO SECURITY DEFENSIVO | APV | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 11/07/2024 | |
||
| 10482 | FONDO MUTUO SECURITY DEFENSIVO | APV DIGITAL | 11/04/2024 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 11/07/2024 | |
|
| 10482 | FONDO MUTUO SECURITY DEFENSIVO | DIGITAL | 23/06/2023 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | A | A | 11/07/2012 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | B | B | 11/07/2012 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | D | 11/07/2012 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | FO | G | 30/05/2019 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | GP | V | 30/05/2019 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | H | F | 05/04/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | I-APV | I | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | J | 25/06/2019 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | S | 22/04/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | A | 02/10/2018 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | APV | 01/10/2018 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | B | 14/12/2018 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | FO | 02/10/2018 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | GP | 14/12/2018 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | J | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | S | 23/06/2023 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | A | UNICA | 13/08/2008 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | B | 13/08/2008 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | C | 13/08/2008 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | D | 08/06/2023 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | S | 15/04/2016 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | A | 04/02/2005 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | APV1 | APV | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | B | 04/02/2005 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | G | 22/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | H | A-I | 04/09/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | I-APV | I | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | J | 17/10/2017 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | S | 02/10/2018 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | V | M | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | A | 03/01/2005 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | B | 05/01/2007 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | D | 26/06/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | G | 05/07/2023 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | H | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | I-APV | I | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | J | 17/10/2017 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | N | R | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | S | 27/04/2018 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | V | M | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 10456 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO PESOS II | A | 18/04/2023 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 10456 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO PESOS II | FO | 18/04/2023 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | A | 01/06/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | B | 01/06/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | D | 11/09/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | G | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | H | 22/01/2016 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | I-APV | I | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | J | 17/10/2017 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | S | 09/06/2017 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | V | M | 24/06/2016 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | A | UNICA | 22/02/2005 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | APV1 | APV | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | B | 29/04/2013 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | G | 29/11/2016 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | I-APV | I | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | S | 09/11/2018 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | V | M | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | A | 06/05/2004 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | APV1 | 14/01/2010 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | F | 06/05/2004 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | FO | 12/04/2024 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | H | I | 04/06/2016 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | I-APV | P | 04/06/2016 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | J | 17/10/2017 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | S | 17/06/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | V | M | 04/06/2016 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | A | UNICA | 22/02/2005 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | APV1 | APV | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | B | 22/02/2005 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | G | 20/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | H | A-I-R | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | I-APV | I | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | J | 17/10/2017 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | S | 05/03/2018 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | V | M | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8912 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND S&P/CLX IPSA | A | A | 02/01/2012 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8912 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND S&P/CLX IPSA | B | B | 02/01/2012 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8912 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND S&P/CLX IPSA | D | D | 02/01/2012 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8912 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND S&P/CLX IPSA | F | 02/01/2012 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8912 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND S&P/CLX IPSA | G | 29/05/2016 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8912 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND S&P/CLX IPSA | H | 08/11/2016 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8912 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND S&P/CLX IPSA | I-APV | I | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8912 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND S&P/CLX IPSA | J | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8912 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND S&P/CLX IPSA | S | 16/09/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8912 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND S&P/CLX IPSA | V | 29/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8987 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US | 107A | 25/01/2017 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8987 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US | 107B | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8987 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US | A | 04/05/2013 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8987 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US | APV1 | APV | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8987 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US | B | 04/05/2013 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8987 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US | D | D | 04/05/2013 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8987 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US | G | 02/12/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8987 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US | H | A-I | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8987 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US | I-APV | I | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8987 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US | J | 17/10/2017 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8987 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US | S | 09/06/2017 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8987 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US | V | M | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 10481 | FONDO MUTUO SECURITY JUGADO | A | 28/07/2023 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 10481 | FONDO MUTUO SECURITY JUGADO | APV | 27/05/2024 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 11/07/2024 | |
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| 10481 | FONDO MUTUO SECURITY JUGADO | APV DIGITAL | 03/04/2024 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 11/07/2024 | |
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| 10481 | FONDO MUTUO SECURITY JUGADO | DIGITAL | 23/06/2023 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8881 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM | A | 05/09/2011 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8881 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM | APV1 | APV | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8881 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM | B | 05/09/2011 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8881 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM | D | 23/05/2013 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8881 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM | G | 14/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8881 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM | H | A | 04/09/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8881 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM | I-APV | I | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8881 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM | J | 06/10/2017 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8881 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM | S | 13/07/2018 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8881 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM | V | M | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 9712 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM GLOBAL | A | 24/01/2019 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 9712 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM GLOBAL | B | 25/01/2019 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 9712 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM GLOBAL | FO | 17/09/2019 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 9712 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM GLOBAL | GP | 24/01/2019 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 9712 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM GLOBAL | J | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 9712 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM GLOBAL | S | 25/01/2019 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8986 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF | A | 15/04/2013 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 11/07/2024 | |
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| 8986 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF | B | 15/04/2013 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 11/07/2024 | |
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| 8986 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF | D | 23/05/2013 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 11/07/2024 | |
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| 8986 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF | G | 30/05/2017 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 11/07/2024 | |
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| 8986 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF | H | 08/10/2015 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 11/07/2024 | |
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| 8986 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF | I-APV | I | 03/10/2015 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 11/07/2024 | |
| 8986 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF | S | 13/07/2018 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 11/07/2024 | |
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| 8986 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF | V | 29/10/2015 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 11/07/2024 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | A | 28/05/2005 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | B | 23/09/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | C | 28/05/2005 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | D | 18/02/2013 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | E | 16/11/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | F | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | G | 27/12/2021 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | H | K | 12/05/2023 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | I | 05/02/2010 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | S | 10/03/2016 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | A | UNICA | 09/06/2008 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | B | 09/06/2008 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | D | 09/07/2009 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | G | 15/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | H | 04/09/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | I-APV | I | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | J | 17/10/2017 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | S | 27/04/2018 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | V | 10/11/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 10480 | FONDO MUTUO SECURITY PROTEGIDO | A | 21/07/2023 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 10480 | FONDO MUTUO SECURITY PROTEGIDO | APV | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 11/07/2024 | |
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| 10480 | FONDO MUTUO SECURITY PROTEGIDO | APV DIGITAL | 11/04/2024 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 11/07/2024 | |
|
| 10480 | FONDO MUTUO SECURITY PROTEGIDO | DIGITAL | 23/06/2023 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | A | 19/03/2021 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | B | 19/03/2021 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | D | 29/06/2023 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | GP | 29/06/2023 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | I-APV | 19/03/2021 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | IP | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | S | 19/03/2021 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | SEED | 19/04/2021 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | A | 03/10/2018 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | APV | 24/10/2018 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | B | 18/10/2018 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | FO | 02/10/2018 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | GP | 16/10/2019 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | J | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | S | 23/06/2023 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | A | 04/06/2006 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | B | 04/06/2006 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | D | 09/07/2009 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | G | 22/06/2016 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | H | 03/11/2017 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | I-APV | I | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | J | 17/10/2017 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | S | 27/04/2018 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | V | 04/12/2018 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | A | 28/12/2006 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | APV1 | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | F | 28/12/2006 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | G | 14/09/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | H | A-I | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | I-APV | P-B | 02/07/2016 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | J | 17/10/2017 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | S | 10/09/2018 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | V | M | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | A | 07/01/2011 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | APV1 | APV | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | B | 07/01/2011 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | D | 07/01/2011 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | F | 16/04/2012 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | G | 23/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | H | A-I-R | 04/09/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | I | 07/01/2011 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | J | 17/10/2017 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | S | 10/01/2017 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | V | M | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | A | 02/08/2010 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | APV1 | APV | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | B | 02/08/2010 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | D | 02/08/2010 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | G | 25/09/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | A-I-R | 04/09/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | I | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | J | 17/10/2017 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 05/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
|
| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | M | 03/10/2015 | 27/03/2024 | 29/02/2024 | 28/06/2024 | |
Folletos Informativos de Fondos - HISTORICOS
| Run Fondo | Nombre Fondo | Serie | Continuadora de | Fecha Inicio Serie | Fecha Envío Folleto | Fecha Información Folleto Informativo | Fecha Término Vigencia Folleto | Ver Folleto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||
| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | A | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | G | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | S | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | A | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | FO | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | GP | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | B | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | J | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 9608 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2035 | B | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 9608 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2035 | J | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 9609 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2045 | B | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 9609 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2045 | J | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | B | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | J | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | APV1 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | B | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | G | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | H | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | I-APV | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | J | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | S | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | V | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 10484 | FONDO MUTUO SECURITY AUDAZ | A | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 10484 | FONDO MUTUO SECURITY AUDAZ | DIGITAL | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 10483 | FONDO MUTUO SECURITY BALANCEADO | A | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 10483 | FONDO MUTUO SECURITY BALANCEADO | DIGITAL | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | A | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | B | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | D | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | G | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | H | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | I-APV | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | J | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | S | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | V | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 10482 | FONDO MUTUO SECURITY DEFENSIVO | A | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 10482 | FONDO MUTUO SECURITY DEFENSIVO | DIGITAL | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | A | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | A | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | A | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 01/02/2024 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | B | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | B | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | B | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 01/02/2024 | |
||
| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | D | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | D | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | D | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 01/02/2024 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | FO | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | FO | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | FO | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 01/02/2024 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | GP | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | GP | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | GP | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 01/02/2024 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | H | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | H | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | H | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 01/02/2024 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | I-APV | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | I-APV | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | I-APV | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 01/02/2024 | |
||
| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | J | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | J | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | J | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 01/02/2024 | |
||
| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | S | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | S | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | S | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 01/02/2024 | |
||
| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | A | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | APV | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | B | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | FO | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | GP | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | J | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | S | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | A | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | B | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | C | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | D | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | S | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | A | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | APV1 | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | B | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | G | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | H | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | I-APV | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | J | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | S | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | V | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | A | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | B | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | D | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | G | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | H | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | I-APV | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | J | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | N | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | S | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | V | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 10345 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO PESOS | A | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 10345 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO PESOS | FO | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 10456 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO PESOS II | A | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 10456 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO PESOS II | FO | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 10372 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO UF | A | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 10372 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO UF | FO | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | A | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | B | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | D | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | G | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | H | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | I-APV | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | J | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | S | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | V | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | A | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | APV1 | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | B | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | G | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | I-APV | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | S | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | V | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | A | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | APV1 | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | F | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | FO | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | FO | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 26/03/2024 | |
||
| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | H | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | I-APV | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | J | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | S | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | V | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | A | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | APV1 | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | B | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | G | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | H | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | I-APV | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | J | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | S | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | V | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8912 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND S&P/CLX IPSA | A | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8912 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND S&P/CLX IPSA | B | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8912 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND S&P/CLX IPSA | D | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8912 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND S&P/CLX IPSA | F | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8912 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND S&P/CLX IPSA | G | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8912 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND S&P/CLX IPSA | H | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8912 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND S&P/CLX IPSA | I-APV | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8912 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND S&P/CLX IPSA | J | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8912 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND S&P/CLX IPSA | S | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8912 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND S&P/CLX IPSA | V | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8987 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US | 107A | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8987 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US | 107B | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8987 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US | A | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8987 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US | APV1 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8987 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US | B | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8987 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US | D | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8987 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US | G | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8987 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US | H | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8987 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US | I-APV | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8987 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US | J | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8987 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US | S | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8987 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US | V | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 10481 | FONDO MUTUO SECURITY JUGADO | A | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 10481 | FONDO MUTUO SECURITY JUGADO | DIGITAL | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8881 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM | A | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8881 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM | APV1 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8881 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM | B | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8881 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM | D | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8881 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM | G | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8881 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM | H | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8881 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM | I-APV | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8881 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM | J | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8881 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM | S | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8881 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM | V | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 9712 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM GLOBAL | A | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 9712 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM GLOBAL | B | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 9712 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM GLOBAL | FO | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 9712 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM GLOBAL | GP | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 9712 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM GLOBAL | J | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 9712 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM GLOBAL | S | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | A | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | B | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | C | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | D | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | E | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | F | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | G | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | H | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | I | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | S | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | A | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | B | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | D | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | G | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | H | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | I-APV | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | J | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | S | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | V | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 10480 | FONDO MUTUO SECURITY PROTEGIDO | A | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 10480 | FONDO MUTUO SECURITY PROTEGIDO | DIGITAL | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | A | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | B | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | D | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | GP | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | I-APV | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | IP | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | S | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | SEED | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | A | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | APV | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | B | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | FO | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | GP | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | J | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | S | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | A | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | B | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | D | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | G | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | H | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | I-APV | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | J | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | S | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | V | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | A | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | APV1 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | F | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | G | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | H | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | I-APV | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | J | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | S | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | V | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | A | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | APV1 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | B | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | D | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | F | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | G | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | H | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | I | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | J | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | S | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | V | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | A | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | APV1 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | B | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | D | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | G | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | J | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
||
| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | |
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| 2023 | ||||||||
| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | A | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
||
| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | A | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | D | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
||
| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | GP | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
||
| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | GP | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/06/2023 | |
||
| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | GP | 30/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
||
| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | S | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | A | 19/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | A | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 19/12/2023 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | A | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
||
| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | A | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 19/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 19/12/2023 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 19/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 19/12/2023 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | G | 19/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | G | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 19/12/2023 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | G | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
||
| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | G | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | S | 19/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | S | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 19/12/2023 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | S | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | S | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 19/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 19/12/2023 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
||
| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
||
| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 19/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
||
| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 19/12/2023 | |
||
| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
||
| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
||
| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 19/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 19/12/2023 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 28/06/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 19/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 19/12/2023 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 19/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 19/12/2023 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | A | 19/12/2023 | 30/11/2023 | 29/03/2024 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | A | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 19/12/2023 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | A | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | A | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 19/12/2023 | 30/11/2023 | 29/03/2024 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 19/12/2023 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | F | 19/12/2023 | 30/11/2023 | 29/03/2024 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | F | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 19/12/2023 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | F | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | F | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | G | 19/12/2023 | 30/11/2023 | 29/03/2024 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | G | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 19/12/2023 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | G | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | G | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | A | 19/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | A | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 19/12/2023 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | A | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | A | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | FO | 19/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | FO | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 19/12/2023 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | FO | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | FO | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | GP | 19/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | GP | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 19/12/2023 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | GP | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | GP | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | B | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | B | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | B | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | B | 30/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | J | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | J | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | J | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | J | 30/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9608 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2035 | B | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 9608 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2035 | B | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 9608 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2035 | B | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 9608 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2035 | B | 30/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9608 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2035 | J | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 9608 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2035 | J | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 9608 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2035 | J | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 9608 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2035 | J | 30/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9609 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2045 | B | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 9609 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2045 | B | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 9609 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2045 | B | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 9609 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2045 | B | 30/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9609 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2045 | J | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 9609 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2045 | J | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 9609 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2045 | J | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 9609 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2045 | J | 30/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | B | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | B | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | B | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | B | 30/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | J | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | J | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
||
| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | J | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | J | 30/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 27/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | APV1 | 27/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | APV1 | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | APV1 | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | APV1 | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | B | 27/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | B | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | B | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | B | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | G | 27/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
||
| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | G | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
||
| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | G | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
||
| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | G | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | H | 27/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | H | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | H | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | H | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | I-APV | 27/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
||
| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | I-APV | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | I-APV | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | I-APV | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
||
| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | J | 27/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
||
| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | J | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | J | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | J | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | S | 27/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
||
| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | S | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | S | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
||
| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | S | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | V | 27/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | V | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | V | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | V | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 10484 | FONDO MUTUO SECURITY AUDAZ | A | 27/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 10484 | FONDO MUTUO SECURITY AUDAZ | A | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 10484 | FONDO MUTUO SECURITY AUDAZ | A | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 28/09/2023 | |
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| 10484 | FONDO MUTUO SECURITY AUDAZ | DIGITAL | 27/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 10484 | FONDO MUTUO SECURITY AUDAZ | DIGITAL | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 10484 | FONDO MUTUO SECURITY AUDAZ | DIGITAL | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 28/09/2023 | |
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| 10483 | FONDO MUTUO SECURITY BALANCEADO | A | 27/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 10483 | FONDO MUTUO SECURITY BALANCEADO | A | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 10483 | FONDO MUTUO SECURITY BALANCEADO | A | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 28/09/2023 | |
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| 10483 | FONDO MUTUO SECURITY BALANCEADO | DIGITAL | 27/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 10483 | FONDO MUTUO SECURITY BALANCEADO | DIGITAL | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 10483 | FONDO MUTUO SECURITY BALANCEADO | DIGITAL | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | A | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | A | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | A | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | A | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | B | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | B | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | B | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | B | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | D | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | D | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | S | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | S | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | V | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | V | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | V | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | A | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | A | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | A | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | H | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | H | 30/03/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | I-APV | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | S | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | S | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | S | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | S | 30/03/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | S | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 30/03/2023 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | A | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | A | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | APV | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | APV | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | APV | 30/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | B | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | B | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | FO | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | FO | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | J | 30/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | S | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | S | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | S | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | A | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | A | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | D | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | D | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 27/04/2023 | |
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| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | S | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 27/04/2023 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | A | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | APV1 | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | APV1 | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | G | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | S | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | V | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | A | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | B | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | B | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | D | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | D | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | D | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | D | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | G | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | G | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | G | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | G | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | H | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | H | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | H | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | H | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | I-APV | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | I-APV | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | I-APV | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | I-APV | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | J | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | J | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | J | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | N | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | N | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | N | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | N | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | S | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | S | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | S | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | S | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | V | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | V | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | V | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | V | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 10434 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO DOLAR | A | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 29/12/2023 | |
||
| 10434 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO DOLAR | A | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 10434 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO DOLAR | A | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 28/06/2023 | |
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| 10434 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO DOLAR | A | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 12/04/2023 | |
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| 10434 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO DOLAR | A | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 31/03/2023 | |
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| 10434 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO DOLAR | FO | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 29/12/2023 | |
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| 10434 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO DOLAR | FO | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 10434 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO DOLAR | FO | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 28/06/2023 | |
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| 10434 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO DOLAR | FO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 12/04/2023 | |
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| 10434 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO DOLAR | FO | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 31/03/2023 | |
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| 10434 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO DOLAR | S | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 29/12/2023 | |
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| 10434 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO DOLAR | S | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 10434 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO DOLAR | S | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 28/06/2023 | |
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| 10434 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO DOLAR | S | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 12/04/2023 | |
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| 10434 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO DOLAR | S | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 31/03/2023 | |
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| 10345 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO PESOS | A | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 26/03/2024 | |
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| 10345 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO PESOS | A | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 10345 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO PESOS | A | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 10345 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO PESOS | A | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 10345 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO PESOS | FO | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 26/03/2024 | |
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| 10345 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO PESOS | FO | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 10345 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO PESOS | FO | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 10345 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO PESOS | FO | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 10456 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO PESOS II | A | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 26/03/2024 | |
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| 10456 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO PESOS II | A | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
||
| 10456 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO PESOS II | A | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 28/09/2023 | |
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| 10456 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO PESOS II | A | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 10456 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO PESOS II | A | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 28/06/2023 | |
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| 10456 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO PESOS II | FO | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 26/03/2024 | |
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| 10456 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO PESOS II | FO | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 10456 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO PESOS II | FO | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 28/09/2023 | |
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| 10456 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO PESOS II | FO | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 10456 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO PESOS II | FO | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 28/06/2023 | |
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| 10372 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO UF | A | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 26/03/2024 | |
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| 10372 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO UF | A | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 10372 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO UF | A | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 10372 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO UF | A | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 10372 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO UF | FO | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 26/03/2024 | |
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| 10372 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO UF | FO | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 10372 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO UF | FO | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 10372 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO UF | FO | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | A | 27/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | A | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | A | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | A | 30/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | B | 27/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | B | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | B | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | B | 30/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | D | 27/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | D | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | D | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | D | 30/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | G | 27/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | G | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | G | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | G | 30/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | H | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | H | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | H | 30/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | I-APV | 27/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | I-APV | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | I-APV | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | I-APV | 30/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | J | 27/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | J | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | J | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | J | 30/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | S | 27/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | S | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | S | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | S | 30/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | V | 27/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | V | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | V | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | V | 30/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | A | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | A | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | A | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | APV1 | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | APV1 | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | APV1 | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | B | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 26/03/2024 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | B | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | B | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | B | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | G | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | G | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | G | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | I-APV | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | I-APV | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | I-APV | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | S | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | S | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | V | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | V | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | V | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | A | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | A | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | A | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | APV1 | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | APV1 | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | APV1 | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | F | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 26/03/2024 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | F | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | F | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | F | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | H | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 26/03/2024 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | H | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | H | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | H | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | I-APV | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 26/03/2024 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | I-APV | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | I-APV | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | I-APV | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | J | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | J | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | S | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | S | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | V | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | V | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | V | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | A | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | A | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | A | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | APV1 | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 26/03/2024 | |
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| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | APV1 | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | APV1 | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | APV1 | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | B | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 26/03/2024 | |
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| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | B | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | B | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | B | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | G | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | I-APV | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | I | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | I | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | I | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 27/04/2023 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | I | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 25/04/2023 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | I | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | K | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 23/08/2023 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | K | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 25/04/2023 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | S | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 26/03/2024 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | S | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | S | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | S | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | S | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 27/04/2023 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | S | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 25/04/2023 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | S | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 31/03/2023 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | A | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 26/03/2024 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | A | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | A | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | A | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | B | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 26/03/2024 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | B | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | B | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | B | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | D | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 26/03/2024 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | D | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | D | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | D | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | G | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 26/03/2024 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | G | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | G | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | G | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | H | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 26/03/2024 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | H | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | H | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | H | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | I-APV | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 26/03/2024 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | I-APV | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | I-APV | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | I-APV | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | J | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 26/03/2024 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | J | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | J | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | J | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | S | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 26/03/2024 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | S | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | S | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | S | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | V | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 26/03/2024 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | V | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | V | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 27/09/2023 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | V | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 10480 | FONDO MUTUO SECURITY PROTEGIDO | A | 27/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 10480 | FONDO MUTUO SECURITY PROTEGIDO | A | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 10480 | FONDO MUTUO SECURITY PROTEGIDO | A | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 28/09/2023 | |
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| 10480 | FONDO MUTUO SECURITY PROTEGIDO | DIGITAL | 27/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 10480 | FONDO MUTUO SECURITY PROTEGIDO | DIGITAL | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 10480 | FONDO MUTUO SECURITY PROTEGIDO | DIGITAL | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 28/09/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | A | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 26/03/2024 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | A | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | A | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 27/09/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | A | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 29/06/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | A | 05/06/2023 | 30/05/2023 | 28/06/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | A | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | A | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 05/06/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | B | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 26/03/2024 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | B | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | B | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 27/09/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | B | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 29/06/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | B | 05/06/2023 | 30/05/2023 | 28/06/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | B | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | B | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 05/06/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | D | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 26/03/2024 | |
||
| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | D | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | D | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 27/09/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | D | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 29/06/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | D | 05/06/2023 | 30/05/2023 | 28/06/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | D | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | D | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 05/06/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | GP | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 26/03/2024 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | GP | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | GP | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 27/09/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | GP | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 29/06/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | GP | 05/06/2023 | 30/05/2023 | 28/06/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | GP | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | GP | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 05/06/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | I-APV | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 26/03/2024 | |
||
| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | I-APV | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | I-APV | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 27/09/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | I-APV | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 29/06/2023 | |
||
| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | I-APV | 05/06/2023 | 30/05/2023 | 28/06/2023 | |
||
| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | I-APV | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | |
||
| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | I-APV | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 05/06/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | IP | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 26/03/2024 | |
||
| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | IP | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | IP | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 27/09/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | IP | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 29/06/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | IP | 05/06/2023 | 30/05/2023 | 28/06/2023 | |
||
| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | IP | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | IP | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 05/06/2023 | |
||
| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | S | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 26/03/2024 | |
||
| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | S | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
||
| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | S | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 27/09/2023 | |
||
| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | S | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 29/06/2023 | |
||
| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | S | 05/06/2023 | 30/05/2023 | 28/06/2023 | |
||
| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | S | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | |
||
| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | S | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 05/06/2023 | |
||
| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | SEED | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 26/03/2024 | |
||
| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | SEED | 27/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
||
| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | SEED | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 27/09/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | SEED | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 29/06/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | SEED | 05/06/2023 | 30/05/2023 | 28/06/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | SEED | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | |
||
| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | SEED | 28/03/2023 | 28/02/2023 | 05/06/2023 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | A | 27/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | A | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | A | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | A | 30/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | APV | 27/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
||
| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | APV | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | APV | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | APV | 30/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | B | 27/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | B | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | B | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | B | 30/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | FO | 27/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | FO | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | FO | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | FO | 30/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | GP | 27/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | GP | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | GP | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | GP | 30/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | J | 27/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | J | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | J | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | J | 30/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | S | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 27/12/2023 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | S | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | S | 30/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | S | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 30/03/2023 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | A | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | A | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | A | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | A | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | B | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | B | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | B | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | B | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | D | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | D | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | D | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | H | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | H | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | I-APV | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | I-APV | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | I-APV | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | J | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | J | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | J | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | S | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | S | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | S | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | S | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | V | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | V | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | V | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | V | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | A | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | A | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | A | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | APV1 | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | APV1 | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | APV1 | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | F | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | F | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | F | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | G | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | G | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | G | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | H | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | H | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | H | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | I-APV | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | I-APV | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | J | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | J | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | S | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | S | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | S | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | V | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | V | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | V | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | V | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | A | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | A | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | A | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | A | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | APV1 | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | APV1 | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | APV1 | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | APV1 | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | B | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | B | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | B | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | B | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | D | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | D | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | D | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | D | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | F | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | F | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | F | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | F | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | G | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | G | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | G | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | G | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | H | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | H | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | H | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | H | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | I | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | I | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | I | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | I | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | J | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | J | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | J | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | J | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | S | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | S | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | S | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | S | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | V | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | V | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | V | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | V | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | A | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | A | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | A | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | A | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | APV1 | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | APV1 | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | APV1 | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | APV1 | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | B | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | B | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | B | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | B | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | D | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | D | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | D | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | D | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | G | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | G | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | G | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | G | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | J | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | J | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | J | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | J | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 26/12/2023 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 28/09/2023 | 31/08/2023 | 26/12/2023 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 28/06/2023 | 31/05/2023 | 28/09/2023 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 29/03/2023 | 28/02/2023 | 28/06/2023 | |
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| 2022 | ||||||||
| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | A | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | A | 27/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | A | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 27/09/2022 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | A | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | D | 28/06/2023 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | D | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | D | 27/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | D | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 27/09/2022 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | D | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | GP | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 30/03/2023 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | GP | 27/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | GP | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 27/09/2022 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | GP | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | S | 28/06/2023 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | S | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | S | 27/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | S | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 27/09/2022 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | S | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | A | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | A | 27/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | A | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 27/09/2022 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | A | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 27/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 27/09/2022 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 27/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 27/09/2022 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | G | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | G | 27/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | G | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 27/09/2022 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | G | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | S | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | S | 27/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | S | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 27/09/2022 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | S | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 27/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 27/09/2022 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 27/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 27/09/2022 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 27/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 27/09/2022 | |
||
| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 27/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 27/09/2022 | |
||
| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
||
| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 27/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 27/09/2022 | |
||
| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | A | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
||
| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | A | 27/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
||
| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | A | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 27/09/2022 | |
||
| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | A | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
||
| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 27/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
||
| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 27/09/2022 | |
||
| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
||
| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | F | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
||
| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | F | 27/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
||
| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | F | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 27/09/2022 | |
||
| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | F | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | G | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
||
| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | G | 27/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
||
| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | G | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 27/09/2022 | |
||
| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | G | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | A | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
||
| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | A | 27/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
||
| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | A | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 27/09/2022 | |
||
| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | A | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
||
| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | FO | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | FO | 27/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
||
| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | FO | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 27/09/2022 | |
||
| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | FO | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | GP | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
||
| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | GP | 27/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
||
| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | GP | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 27/09/2022 | |
||
| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | GP | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
||
| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | B | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 30/03/2023 | |
||
| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | B | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
||
| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | B | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
||
| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | B | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | J | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 30/03/2023 | |
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| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | J | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | J | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | J | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9608 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2035 | B | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 30/03/2023 | |
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| 9608 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2035 | B | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 9608 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2035 | B | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 9608 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2035 | B | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9608 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2035 | J | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 30/03/2023 | |
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| 9608 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2035 | J | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 9608 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2035 | J | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 9608 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2035 | J | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9609 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2045 | B | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 30/03/2023 | |
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| 9609 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2045 | B | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 9609 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2045 | B | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 9609 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2045 | B | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9609 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2045 | J | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 30/03/2023 | |
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| 9609 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2045 | J | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 9609 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2045 | J | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 9609 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2045 | J | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | B | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 30/03/2023 | |
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| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | B | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | B | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | B | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | J | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 30/03/2023 | |
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| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | J | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | J | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | J | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | APV1 | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | APV1 | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | APV1 | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | APV1 | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | B | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | B | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | B | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | B | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | G | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | G | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | G | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | G | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | H | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | H | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | H | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | H | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | I-APV | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | I-APV | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | I-APV | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | I-APV | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | J | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | J | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | J | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | J | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | S | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | S | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | S | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | S | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | V | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | V | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | V | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | V | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | A | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | A | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | A | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | A | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | B | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | B | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | B | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | B | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | D | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | D | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | D | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | D | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | G | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | G | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | G | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | G | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | H | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | H | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | H | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | H | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | I-APV | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | I-APV | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | I-APV | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | I-APV | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | J | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | J | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | J | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | J | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | S | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | S | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | S | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | S | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | V | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | V | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | V | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | V | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | A | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | A | 27/12/2022 | 30/11/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | A | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 27/12/2022 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | A | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
||
| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | A | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | B | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | B | 27/12/2022 | 30/11/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | B | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 27/12/2022 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | B | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
||
| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | B | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | D | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | D | 27/12/2022 | 30/11/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | D | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 27/12/2022 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | D | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | D | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | FO | 27/12/2022 | 30/11/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | FO | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 27/12/2022 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | FO | 20/07/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | FO | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | GP | 27/12/2022 | 30/11/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | GP | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 27/12/2022 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | GP | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | GP | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | H | 27/12/2022 | 30/11/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | H | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 27/12/2022 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | H | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | H | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | I-APV | 27/12/2022 | 30/11/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | I-APV | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 27/12/2022 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | I-APV | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | I-APV | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | J | 27/12/2022 | 30/11/2022 | 26/01/2023 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | J | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 27/12/2022 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | J | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | J | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | S | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | S | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9073 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. | A | 27/12/2022 | 30/11/2022 | 29/12/2022 | |
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| 9073 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. | A | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 27/12/2022 | |
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| 9073 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. | B | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 9073 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. | D | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9073 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. | V | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | APV | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | APV | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | B | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | B | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | C | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | C | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | C | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | S | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | S | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | A | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | A | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | A | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | APV1 | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | APV1 | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | APV1 | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | B | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | B | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | B | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | B | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | G | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | G | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | G | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | G | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | H | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | H | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | H | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | H | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | I-APV | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | I-APV | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | I-APV | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | I-APV | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | J | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | J | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | J | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | J | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | S | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | S | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | S | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | S | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | V | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | V | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | V | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | V | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | A | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | A | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | A | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | B | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | B | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | B | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | B | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | D | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | D | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | D | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | D | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | G | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | G | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | G | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | G | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | H | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | H | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | H | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | H | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | I-APV | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | I-APV | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | I-APV | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | I-APV | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | J | 11/01/2023 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | J | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | J | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | J | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | N | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | N | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | N | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | N | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | S | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | S | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | S | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | S | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | V | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | V | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | V | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | V | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 10345 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO PESOS | A | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 10345 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO PESOS | A | 02/11/2022 | 28/09/2022 | 29/12/2022 | |
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| 10345 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO PESOS | A | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 02/11/2022 | |
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| 10345 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO PESOS | FO | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 10345 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO PESOS | FO | 02/11/2022 | 28/09/2022 | 29/12/2022 | |
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| 10345 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO PESOS | FO | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 02/11/2022 | |
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| 10372 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO UF | A | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 29/12/2022 | |
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| 10372 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO UF | FO | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 10372 | FONDO MUTUO SECURITY ESTRUCTURADO UF | FO | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 29/12/2022 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | A | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | A | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | A | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | B | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 30/03/2023 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | B | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | B | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | B | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | D | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 30/03/2023 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | D | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | D | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | D | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | G | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 30/03/2023 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | G | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | G | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | G | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | H | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 30/03/2023 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | H | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | H | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | H | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | I-APV | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 30/03/2023 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | I-APV | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | I-APV | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | I-APV | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | J | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 30/03/2023 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | J | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | J | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | J | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | S | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 30/03/2023 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | S | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | S | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | S | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | V | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 30/03/2023 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | V | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | V | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | V | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | A | 27/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | A | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 27/09/2022 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | A | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | APV1 | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | APV1 | 27/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | APV1 | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 27/09/2022 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | APV1 | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | B | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | B | 27/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | B | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 27/09/2022 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | B | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | G | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | G | 27/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | G | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 27/09/2022 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | G | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | I-APV | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | I-APV | 27/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | I-APV | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 27/09/2022 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | I-APV | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | S | 27/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | S | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 27/09/2022 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | S | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | V | 27/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | V | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 27/09/2022 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | V | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | A | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | A | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | A | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | APV1 | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | APV1 | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | APV1 | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | APV1 | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | F | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | F | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | F | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | F | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | H | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | H | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | H | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | H | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | I-APV | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | I-APV | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | I-APV | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | I-APV | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | J | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | J | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | J | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | J | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | S | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | S | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8987 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US | V | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8881 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM | I-APV | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8986 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF | I-APV | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8986 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF | S | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8986 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF | S | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8986 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF | S | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8986 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF | V | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8986 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF | V | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8986 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF | V | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | A | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | A | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | A | 16/06/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | A | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 16/06/2022 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | B | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | B | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 16/06/2022 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | C | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 16/06/2022 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | D | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | D | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | D | 16/06/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | D | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 16/06/2022 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | F | 20/10/2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | G | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | G | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | G | 13/06/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | G | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 13/06/2022 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | I | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | I | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | I | 16/06/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | I | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 16/06/2022 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | S | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | S | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | S | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | S | 16/06/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | S | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 16/06/2022 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | A | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | A | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | A | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | A | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | B | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | B | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | B | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | B | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | D | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | D | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | D | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | D | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | G | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | G | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | G | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | G | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | H | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | H | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | H | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | H | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | I-APV | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | I-APV | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | I-APV | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | I-APV | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | J | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | J | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | J | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | J | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | S | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | S | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | S | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | S | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | V | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | V | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | V | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | V | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | A | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | A | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | A | 27/09/2022 | 31/08/2022 | 28/09/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | A | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 27/09/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | A | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | B | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | B | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | B | 27/09/2022 | 31/08/2022 | 28/09/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | B | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 27/09/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | B | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | D | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | D | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | D | 27/09/2022 | 31/08/2022 | 28/09/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | D | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 27/09/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | D | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | GP | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | GP | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | GP | 27/09/2022 | 31/08/2022 | 28/09/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | GP | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 27/09/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | GP | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | I-APV | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | I-APV | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | I-APV | 27/09/2022 | 31/08/2022 | 28/09/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | I-APV | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 27/09/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | I-APV | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | IP | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | IP | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | IP | 27/09/2022 | 31/08/2022 | 28/09/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | IP | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 27/09/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | IP | 30/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | S | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | S | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | S | 27/09/2022 | 31/08/2022 | 28/09/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | S | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 27/09/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | S | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | SEED | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 28/03/2023 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | SEED | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | SEED | 27/09/2022 | 31/08/2022 | 28/09/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | SEED | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 27/09/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | SEED | 25/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | A | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 30/03/2023 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | A | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | A | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | A | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | APV | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 30/03/2023 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | APV | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | APV | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | APV | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | B | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 30/03/2023 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | B | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | B | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | B | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | FO | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 30/03/2023 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | FO | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | FO | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | FO | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | GP | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 30/03/2023 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | GP | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | GP | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | GP | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | J | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 30/03/2023 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | J | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | J | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | J | 29/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | A | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | A | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | A | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | A | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | B | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | B | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | B | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | B | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | D | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | D | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | D | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | D | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | G | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | G | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | G | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | G | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | H | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | H | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | H | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | H | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | I-APV | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | I-APV | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | I-APV | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | I-APV | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | J | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | J | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | J | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | J | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | S | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | S | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | S | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | V | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | V | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | V | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | V | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | A | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | A | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | A | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | APV1 | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | APV1 | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | APV1 | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | F | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | G | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | H | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | I-APV | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | I-APV | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | S | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | S | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | V | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | V | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | V | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | A | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | A | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | A | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | APV1 | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | APV1 | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | APV1 | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | APV1 | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | B | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | B | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | B | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | B | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | D | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | D | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | D | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | F | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | F | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | F | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | H | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | H | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | I | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | I | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | I | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | I | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | J | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | J | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | J | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | J | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | S | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | S | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | S | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | S | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | V | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | V | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | V | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | V | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | A | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | A | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | A | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | APV1 | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | APV1 | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | APV1 | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | B | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | B | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | B | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | D | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | D | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | D | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | G | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | G | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | G | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | J | 29/12/2022 | 30/11/2022 | 29/03/2023 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | J | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | J | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | J | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 28/09/2022 | 31/08/2022 | 29/12/2022 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 28/06/2022 | 31/05/2022 | 28/09/2022 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 28/03/2022 | 28/02/2022 | 28/06/2022 | |
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| 2021 | ||||||||
| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | 107 | 25/08/2021 | 25/08/2021 | 23/12/2021 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | 107 | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 25/08/2021 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | 107 | 23/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | 107 | 11/02/2021 | 31/01/2021 | 23/04/2021 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | A | 29/12/2021 | 30/11/2021 | 25/03/2022 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | A | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 29/12/2021 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | A | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | A | 25/08/2021 | 25/08/2021 | 28/09/2021 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | D | 29/12/2021 | 30/11/2021 | 25/03/2022 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | D | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 29/12/2021 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | D | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | D | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | D | 23/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | D | 11/02/2021 | 31/01/2021 | 23/04/2021 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | GP | 30/12/2021 | 30/11/2021 | 25/03/2022 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | GP | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 30/12/2021 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | GP | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | S | 29/12/2021 | 30/11/2021 | 25/03/2022 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | S | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 29/12/2021 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | S | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | S | 25/08/2021 | 25/08/2021 | 28/09/2021 | |
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| 9344 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE II | UNICA | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 9344 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE II | UNICA | 23/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 9344 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE II | UNICA | 11/02/2021 | 31/01/2021 | 23/04/2021 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | A | 30/12/2021 | 30/11/2021 | 25/03/2022 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | A | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 30/12/2021 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | A | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | A | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | A | 23/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | A | 11/02/2021 | 31/01/2021 | 23/04/2021 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 30/12/2021 | 30/11/2021 | 25/03/2022 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 30/12/2021 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 23/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 11/02/2021 | 31/01/2021 | 23/04/2021 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 30/12/2021 | 30/11/2021 | 25/03/2022 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 30/12/2021 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 23/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 11/02/2021 | 31/01/2021 | 23/04/2021 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | G | 30/12/2021 | 30/11/2021 | 25/03/2022 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | G | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 30/12/2021 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | G | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | G | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | G | 23/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | G | 11/02/2021 | 31/01/2021 | 23/04/2021 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | S | 30/12/2021 | 30/11/2021 | 25/03/2022 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | S | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 30/12/2021 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | S | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | S | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | S | 23/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | S | 11/02/2021 | 31/01/2021 | 23/04/2021 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 30/12/2021 | 30/11/2021 | 25/03/2022 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 30/12/2021 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 23/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 11/02/2021 | 31/01/2021 | 23/04/2021 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 30/12/2021 | 30/11/2021 | 25/03/2022 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 30/12/2021 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 23/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 11/02/2021 | 31/01/2021 | 23/04/2021 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 30/12/2021 | 30/11/2021 | 25/03/2022 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 30/12/2021 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 23/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 11/02/2021 | 31/01/2021 | 23/04/2021 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 30/12/2021 | 30/11/2021 | 25/03/2022 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 30/12/2021 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 23/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 11/02/2021 | 31/01/2021 | 23/04/2021 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 30/12/2021 | 30/11/2021 | 25/03/2022 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 30/12/2021 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 23/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 11/02/2021 | 31/01/2021 | 23/04/2021 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | A | 30/12/2021 | 30/11/2021 | 25/03/2022 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | A | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 30/12/2021 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | A | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | A | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | A | 23/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
||
| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | A | 11/02/2021 | 31/01/2021 | 23/04/2021 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 30/12/2021 | 30/11/2021 | 25/03/2022 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 30/12/2021 | |
||
| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 23/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 11/02/2021 | 31/01/2021 | 23/04/2021 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | F | 30/12/2021 | 30/11/2021 | 25/03/2022 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | F | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 30/12/2021 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | F | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | F | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | F | 23/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | F | 11/02/2021 | 31/01/2021 | 23/04/2021 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | G | 30/12/2021 | 30/11/2021 | 25/03/2022 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | G | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 30/12/2021 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | G | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | G | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | G | 23/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | G | 11/02/2021 | 31/01/2021 | 23/04/2021 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | A | 30/12/2021 | 30/11/2021 | 25/03/2022 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | A | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 30/12/2021 | |
||
| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | A | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 29/12/2021 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | A | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | A | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | A | 23/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | A | 11/02/2021 | 31/01/2021 | 23/04/2021 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | FO | 30/12/2021 | 30/11/2021 | 25/03/2022 | |
||
| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | FO | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 30/12/2021 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | FO | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | FO | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | FO | 23/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | FO | 11/02/2021 | 31/01/2021 | 23/04/2021 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | GP | 30/12/2021 | 30/11/2021 | 25/03/2022 | |
||
| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | GP | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 30/12/2021 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | GP | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
||
| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | GP | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
||
| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | GP | 23/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | GP | 11/02/2021 | 31/01/2021 | 23/04/2021 | |
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| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | B | 29/12/2021 | 30/11/2021 | 29/03/2022 | |
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| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | B | 28/09/2021 | 01/09/2021 | 29/12/2021 | |
||
| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | B | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | B | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | B | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 9608 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2035 | B | 28/09/2021 | 01/09/2021 | 29/12/2021 | |
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| 9608 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2035 | J | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 9608 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2035 | J | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | J | 29/12/2021 | 30/11/2021 | 29/03/2022 | |
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| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | J | 28/09/2021 | 01/09/2021 | 29/12/2021 | |
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| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | J | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | J | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | J | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 28/09/2021 | 01/09/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | APV1 | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | S | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | S | 28/09/2021 | 01/09/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | S | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | S | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | S | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | V | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | V | 28/09/2021 | 01/09/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | V | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | V | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | A | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | A | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | A | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | A | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | B | 29/12/2021 | 30/11/2021 | 28/03/2022 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | B | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | B | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | B | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | B | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | D | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | D | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | D | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | G | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | G | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | G | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | H | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | H | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | H | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | H | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | I-APV | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | I-APV | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | I-APV | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | I-APV | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | J | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | J | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | J | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | J | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | S | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | S | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 9073 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. | V | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | A | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | APV | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | APV | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | APV | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | APV | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | B | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | B | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | B | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | B | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 9655 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL | FO | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | C | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | C | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | C | 11/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | S | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | S | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | S | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | B | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | J | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | J | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | S | 29/12/2021 | 30/11/2021 | 28/03/2022 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | S | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | S | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | S | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | S | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | V | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | V | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | A | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | A | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | A | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | A | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | B | 29/12/2021 | 30/11/2021 | 28/03/2022 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | B | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | B | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | B | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | B | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | D | 29/12/2021 | 30/11/2021 | 28/03/2022 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | D | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | D | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | D | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | I-APV | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | I-APV | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | I-APV | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | I-APV | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | J | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | S | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | S | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | S | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | V | 29/12/2021 | 30/11/2021 | 28/03/2022 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | V | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | V | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | V | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | V | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | A | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | A | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | A | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | A | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | B | 29/12/2021 | 30/11/2021 | 29/03/2022 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | B | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | B | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | B | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | B | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | A | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | APV1 | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | APV1 | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | APV1 | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | B | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | B | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | B | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | S | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | S | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | I-APV | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | I-APV | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | I-APV | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | J | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | S | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | S | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | S | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | S | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | V | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | V | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | V | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | V | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | A | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | A | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | A | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | A | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 26/04/2021 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | B | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 25/03/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | B | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | B | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | B | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | B | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 26/04/2021 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | D | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 25/03/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | D | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | D | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | D | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | D | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 26/04/2021 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | GP | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | GP | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | GP | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 26/04/2021 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | I-APV | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 25/03/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | I-APV | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | I-APV | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | I-APV | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | I-APV | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 26/04/2021 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | S | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 25/03/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | S | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | S | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | S | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | S | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 26/04/2021 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | SEED | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 25/03/2022 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | SEED | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | SEED | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | SEED | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 10000 | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL | SEED | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 26/04/2021 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | A | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | A | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | A | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | A | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 9651 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | APV | 29/12/2021 | 30/11/2021 | 29/03/2022 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | I-APV | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | V | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | V | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | V | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | A | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | A | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | A | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | A | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | APV1 | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | APV1 | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | APV1 | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | APV1 | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | F | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | F | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | F | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | F | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | F | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | G | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | G | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | G | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | G | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | G | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 12/02/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | H | 29/12/2021 | 30/11/2021 | 28/03/2022 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | H | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | H | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | H | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | H | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | I-APV | 29/12/2021 | 30/11/2021 | 28/03/2022 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | I-APV | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | I-APV | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | I-APV | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | I-APV | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | J | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | J | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | J | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | J | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | S | 29/12/2021 | 30/11/2021 | 28/03/2022 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | S | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | S | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | S | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | S | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | V | 29/12/2021 | 30/11/2021 | 28/03/2022 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | V | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | V | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | V | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | V | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | A | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | A | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | A | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | A | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | APV1 | 29/12/2021 | 30/11/2021 | 28/03/2022 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | APV1 | 29/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | APV1 | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 29/09/2021 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | APV1 | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | APV1 | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | B | 29/12/2021 | 30/11/2021 | 28/03/2022 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | B | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | B | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | B | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | B | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | D | 29/12/2021 | 30/11/2021 | 28/03/2022 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | S | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | S | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | S | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | V | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | V | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | V | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | V | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | A | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | A | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | A | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | A | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | APV1 | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | APV1 | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | APV1 | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | APV1 | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | B | 29/12/2021 | 30/11/2021 | 28/03/2022 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | B | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | B | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | B | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | B | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | D | 29/12/2021 | 30/11/2021 | 28/03/2022 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | D | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | D | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | D | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | D | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | G | 29/12/2021 | 30/11/2021 | 28/03/2022 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | G | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | G | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | G | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | G | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | J | 29/12/2021 | 30/11/2021 | 28/03/2022 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | J | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | J | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | J | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | J | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 29/12/2021 | 30/11/2021 | 28/03/2022 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 29/12/2021 | 30/11/2021 | 28/03/2022 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 28/09/2021 | 31/08/2021 | 29/12/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 17/06/2021 | 31/05/2021 | 28/09/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 26/04/2021 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 12/02/2021 | 31/01/2021 | 26/04/2021 | |
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| 2020 | ||||||||
| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | 107 | 20/01/2021 | 31/12/2020 | 11/02/2021 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | 107 | 25/11/2020 | 31/10/2020 | 20/01/2021 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | 107 | 23/09/2020 | 31/08/2020 | 25/11/2020 | |
||
| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | 107 | 23/07/2020 | 30/06/2020 | 23/09/2020 | |
||
| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | 107 | 22/06/2020 | 31/05/2020 | 23/07/2020 | |
||
| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | 107 | 23/04/2020 | 31/03/2020 | 22/06/2020 | |
||
| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | 107 | 17/02/2020 | 31/01/2020 | 23/04/2020 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | D | 20/01/2021 | 31/12/2020 | 11/02/2021 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | D | 25/11/2020 | 31/10/2020 | 20/01/2021 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | D | 23/09/2020 | 31/08/2020 | 25/11/2020 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | D | 23/07/2020 | 30/06/2020 | 23/09/2020 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | D | 22/06/2020 | 31/05/2020 | 23/07/2020 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | D | 23/04/2020 | 31/03/2020 | 22/06/2020 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | D | 17/02/2020 | 31/01/2020 | 23/04/2020 | |
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| 9344 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE II | UNICA | 20/01/2021 | 31/12/2020 | 11/02/2021 | |
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| 9344 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE II | UNICA | 25/11/2020 | 31/10/2020 | 20/01/2021 | |
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| 9344 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE II | UNICA | 23/09/2020 | 31/08/2020 | 25/11/2020 | |
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| 9344 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE II | UNICA | 23/07/2020 | 30/06/2020 | 23/09/2020 | |
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| 9344 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE II | UNICA | 22/06/2020 | 31/05/2020 | 23/07/2020 | |
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| 9344 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE II | UNICA | 23/04/2020 | 31/03/2020 | 22/06/2020 | |
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| 9344 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE II | UNICA | 17/02/2020 | 31/01/2020 | 23/04/2020 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | A | 20/01/2021 | 31/12/2020 | 11/02/2021 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | A | 25/11/2020 | 31/10/2020 | 20/01/2021 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | A | 23/09/2020 | 31/08/2020 | 25/11/2020 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | A | 23/07/2020 | 30/06/2020 | 23/09/2020 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | A | 22/06/2020 | 31/05/2020 | 23/07/2020 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | A | 23/04/2020 | 31/03/2020 | 22/06/2020 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | A | 17/02/2020 | 31/01/2020 | 23/04/2020 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 20/01/2021 | 31/12/2020 | 11/02/2021 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 25/11/2020 | 31/10/2020 | 20/01/2021 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 23/09/2020 | 31/08/2020 | 25/11/2020 | |
||
| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 23/07/2020 | 30/06/2020 | 23/09/2020 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 23/07/2020 | 30/06/2020 | 23/07/2020 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 22/06/2020 | 31/05/2020 | 23/07/2020 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 23/04/2020 | 31/03/2020 | 22/06/2020 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 17/02/2020 | 31/01/2020 | 23/04/2020 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 20/01/2021 | 31/12/2020 | 11/02/2021 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 25/11/2020 | 31/10/2020 | 20/01/2021 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 23/09/2020 | 31/08/2020 | 25/11/2020 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 23/07/2020 | 30/06/2020 | 23/09/2020 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 22/06/2020 | 31/05/2020 | 23/07/2020 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 23/04/2020 | 31/03/2020 | 22/06/2020 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 17/02/2020 | 31/01/2020 | 23/04/2020 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | G | 20/01/2021 | 31/12/2020 | 11/02/2021 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | G | 25/11/2020 | 31/10/2020 | 20/01/2021 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | G | 23/09/2020 | 31/08/2020 | 25/11/2020 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | S | 23/09/2020 | 31/08/2020 | 25/11/2020 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | S | 17/02/2020 | 31/01/2020 | 23/04/2020 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 22/06/2020 | 31/05/2020 | 23/07/2020 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 23/04/2020 | 31/03/2020 | 22/06/2020 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 17/02/2020 | 31/01/2020 | 23/04/2020 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 17/02/2020 | 31/01/2020 | 23/04/2020 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 23/09/2020 | 31/08/2020 | 25/11/2020 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 23/07/2020 | 30/06/2020 | 23/09/2020 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 22/06/2020 | 31/05/2020 | 23/07/2020 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 23/04/2020 | 31/03/2020 | 22/06/2020 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 17/02/2020 | 31/01/2020 | 23/04/2020 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 25/11/2020 | 31/10/2020 | 20/01/2021 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 23/09/2020 | 31/08/2020 | 25/11/2020 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 23/07/2020 | 30/06/2020 | 23/09/2020 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 22/06/2020 | 31/05/2020 | 23/07/2020 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 23/04/2020 | 31/03/2020 | 22/06/2020 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 17/02/2020 | 31/01/2020 | 23/04/2020 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 20/01/2021 | 31/12/2020 | 11/02/2021 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 25/11/2020 | 31/10/2020 | 20/01/2021 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 23/09/2020 | 31/08/2020 | 25/11/2020 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 23/07/2020 | 30/06/2020 | 23/09/2020 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 22/06/2020 | 31/05/2020 | 23/07/2020 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 23/04/2020 | 31/03/2020 | 22/06/2020 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 17/02/2020 | 31/01/2020 | 23/04/2020 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | A | 23/07/2020 | 30/06/2020 | 23/09/2020 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | A | 22/06/2020 | 31/05/2020 | 23/07/2020 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | A | 23/04/2020 | 31/03/2020 | 22/06/2020 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | A | 17/02/2020 | 31/01/2020 | 23/04/2020 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 20/01/2021 | 31/12/2020 | 11/02/2021 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 25/11/2020 | 31/10/2020 | 20/01/2021 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 23/09/2020 | 31/08/2020 | 25/11/2020 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 23/09/2020 | 31/08/2020 | 23/09/2020 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 23/09/2020 | 31/08/2020 | 23/09/2020 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 23/09/2020 | 31/08/2020 | 23/09/2020 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 23/09/2020 | 31/08/2020 | 23/09/2020 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 23/09/2020 | 31/08/2020 | 23/09/2020 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 23/07/2020 | 30/06/2020 | 23/09/2020 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 22/06/2020 | 31/05/2020 | 23/07/2020 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 23/04/2020 | 31/03/2020 | 22/06/2020 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 17/02/2020 | 31/01/2020 | 23/04/2020 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | F | 25/11/2020 | 31/10/2020 | 20/01/2021 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | F | 23/09/2020 | 31/08/2020 | 25/11/2020 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | F | 23/07/2020 | 30/06/2020 | 23/09/2020 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | F | 22/06/2020 | 31/05/2020 | 23/07/2020 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | F | 23/04/2020 | 31/03/2020 | 22/06/2020 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | F | 17/02/2020 | 31/01/2020 | 23/04/2020 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | G | 20/01/2021 | 31/12/2020 | 11/02/2021 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | G | 25/11/2020 | 31/10/2020 | 20/01/2021 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | G | 23/09/2020 | 31/08/2020 | 25/11/2020 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | G | 23/07/2020 | 30/06/2020 | 23/09/2020 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | G | 22/06/2020 | 31/05/2020 | 23/07/2020 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | G | 23/04/2020 | 31/03/2020 | 22/06/2020 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | G | 17/02/2020 | 31/01/2020 | 23/04/2020 | |
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| 9122 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II | UNICA | 23/07/2020 | 30/06/2020 | 28/10/2020 | |
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| 9122 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II | UNICA | 22/06/2020 | 31/05/2020 | 23/07/2020 | |
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| 9122 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II | UNICA | 23/04/2020 | 31/03/2020 | 22/06/2020 | |
||
| 9122 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II | UNICA | 17/02/2020 | 31/01/2020 | 23/04/2020 | |
||
| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | A | 20/01/2021 | 31/12/2020 | 11/02/2021 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | A | 25/11/2020 | 31/10/2020 | 20/01/2021 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | A | 23/09/2020 | 31/08/2020 | 25/11/2020 | |
||
| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | A | 23/07/2020 | 30/06/2020 | 23/09/2020 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | A | 01/07/2020 | 31/05/2020 | 23/07/2020 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | A | 30/06/2020 | 31/05/2020 | 01/07/2020 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | A | 22/06/2020 | 31/05/2020 | 30/06/2020 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | A | 23/04/2020 | 31/03/2020 | 22/06/2020 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | A | 17/02/2020 | 31/01/2020 | 23/04/2020 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | FO | 20/01/2021 | 31/12/2020 | 11/02/2021 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | FO | 25/11/2020 | 31/10/2020 | 20/01/2021 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | FO | 23/09/2020 | 31/08/2020 | 25/11/2020 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | FO | 23/07/2020 | 30/06/2020 | 23/09/2020 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | FO | 01/07/2020 | 31/05/2020 | 23/07/2020 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | FO | 30/06/2020 | 31/05/2020 | 01/07/2020 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | FO | 22/06/2020 | 31/05/2020 | 30/06/2020 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | FO | 23/04/2020 | 31/03/2020 | 22/06/2020 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | FO | 17/02/2020 | 31/01/2020 | 23/04/2020 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | GP | 20/01/2021 | 31/12/2020 | 11/02/2021 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | GP | 25/11/2020 | 31/10/2020 | 20/01/2021 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | GP | 23/09/2020 | 31/08/2020 | 25/11/2020 | |
||
| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | GP | 23/07/2020 | 30/06/2020 | 23/09/2020 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | GP | 01/07/2020 | 31/05/2020 | 23/07/2020 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | GP | 30/06/2020 | 31/05/2020 | 01/07/2020 | |
||
| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | GP | 22/06/2020 | 31/05/2020 | 30/06/2020 | |
||
| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | GP | 23/04/2020 | 31/03/2020 | 22/06/2020 | |
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| 9729 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I | GP | 17/02/2020 | 31/01/2020 | 23/04/2020 | |
||
| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | B | 19/01/2021 | 31/12/2020 | 12/02/2021 | |
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| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | B | 27/11/2020 | 31/10/2020 | 19/01/2021 | |
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| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | B | 23/09/2020 | 31/08/2020 | 27/11/2020 | |
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| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | B | 27/08/2020 | 31/07/2020 | 23/09/2020 | |
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| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | B | 24/07/2020 | 30/06/2020 | 27/08/2020 | |
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| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | B | 22/06/2020 | 31/05/2020 | 24/07/2020 | |
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| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | B | 25/05/2020 | 30/04/2020 | 22/06/2020 | |
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| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | B | 22/04/2020 | 31/03/2020 | 25/05/2020 | |
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| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | B | 26/03/2020 | 29/02/2020 | 22/04/2020 | |
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| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | B | 21/02/2020 | 31/01/2020 | 26/03/2020 | |
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| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | B | 17/02/2020 | 31/01/2020 | 21/02/2020 | |
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| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | J | 19/01/2021 | 31/12/2020 | 12/02/2021 | |
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| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | J | 27/11/2020 | 31/10/2020 | 19/01/2021 | |
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| 9607 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025 | J | 23/09/2020 | 31/08/2020 | 27/11/2020 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | H | 22/04/2020 | 31/03/2020 | 25/05/2020 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | H | 17/02/2020 | 31/01/2020 | 26/03/2020 | |
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| 8912 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND S&P/CLX IPSA | I-APV | 24/09/2020 | 31/08/2020 | 27/11/2020 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | F | 27/08/2020 | 31/07/2020 | 24/09/2020 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | F | 22/06/2020 | 31/05/2020 | 24/07/2020 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | F | 25/05/2020 | 30/04/2020 | 22/06/2020 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | F | 22/04/2020 | 31/03/2020 | 25/05/2020 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | F | 26/03/2020 | 29/02/2020 | 22/04/2020 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | F | 17/02/2020 | 31/01/2020 | 26/03/2020 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 19/01/2021 | 31/12/2020 | 12/02/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 27/11/2020 | 31/10/2020 | 19/01/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 23/09/2020 | 31/08/2020 | 27/11/2020 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 27/08/2020 | 31/07/2020 | 23/09/2020 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 23/07/2020 | 30/06/2020 | 27/08/2020 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 22/06/2020 | 31/05/2020 | 23/07/2020 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 25/05/2020 | 30/04/2020 | 22/06/2020 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 25/05/2020 | 30/04/2020 | 25/05/2020 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 22/04/2020 | 31/03/2020 | 25/05/2020 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 26/03/2020 | 29/02/2020 | 22/04/2020 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 17/02/2020 | 31/01/2020 | 26/03/2020 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 27/11/2020 | 31/10/2020 | 19/01/2021 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 23/09/2020 | 31/08/2020 | 27/11/2020 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 27/08/2020 | 31/07/2020 | 23/09/2020 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 23/07/2020 | 30/06/2020 | 27/08/2020 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 22/06/2020 | 31/05/2020 | 23/07/2020 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 25/05/2020 | 30/04/2020 | 22/06/2020 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 22/04/2020 | 31/03/2020 | 25/05/2020 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 26/03/2020 | 29/02/2020 | 22/04/2020 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 17/02/2020 | 31/01/2020 | 26/03/2020 | |
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| 2019 | ||||||||
| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | 107 | 20/12/2019 | 30/11/2019 | 17/02/2020 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | 107 | 28/10/2019 | 30/09/2019 | 20/12/2019 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | 107 | 19/08/2019 | 31/07/2019 | 28/10/2019 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | 107 | 21/06/2019 | 31/05/2019 | 19/08/2019 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | 107 | 16/04/2019 | 31/03/2019 | 21/06/2019 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | 107 | 13/03/2019 | 31/01/2019 | 16/04/2019 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | 107 | 11/02/2019 | 31/01/2019 | 13/03/2019 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | D | 20/12/2019 | 30/11/2019 | 17/02/2020 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | D | 28/10/2019 | 30/09/2019 | 20/12/2019 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | D | 19/08/2019 | 31/07/2019 | 28/10/2019 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | D | 13/03/2019 | 31/01/2019 | 16/04/2019 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | D | 11/02/2019 | 31/01/2019 | 13/03/2019 | |
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| 9098 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE | UNICA | 28/10/2019 | 30/09/2019 | 20/12/2019 | |
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| 9098 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE | UNICA | 19/08/2019 | 31/07/2019 | 28/10/2019 | |
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| 9098 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE | UNICA | 21/06/2019 | 31/05/2019 | 19/08/2019 | |
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| 9098 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE | UNICA | 16/04/2019 | 31/03/2019 | 21/06/2019 | |
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| 9098 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE | UNICA | 11/02/2019 | 31/01/2019 | 16/04/2019 | |
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| 9344 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE II | UNICA | 28/10/2019 | 30/09/2019 | 20/12/2019 | |
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| 9344 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE II | UNICA | 19/08/2019 | 31/07/2019 | 28/10/2019 | |
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| 9344 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE II | UNICA | 21/06/2019 | 31/05/2019 | 19/08/2019 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | A | 28/10/2019 | 30/09/2019 | 20/12/2019 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | A | 19/08/2019 | 31/07/2019 | 28/10/2019 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 28/10/2019 | 30/09/2019 | 20/12/2019 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 28/10/2019 | 30/09/2019 | 20/12/2019 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 19/08/2019 | 31/07/2019 | 28/10/2019 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | G | 28/10/2019 | 30/09/2019 | 20/12/2019 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | G | 19/08/2019 | 31/07/2019 | 28/10/2019 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | G | 21/06/2019 | 31/05/2019 | 19/08/2019 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | G | 16/04/2019 | 31/03/2019 | 21/06/2019 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | G | 11/02/2019 | 31/01/2019 | 16/04/2019 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 28/10/2019 | 30/09/2019 | 20/12/2019 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 19/08/2019 | 31/07/2019 | 28/10/2019 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 21/06/2019 | 31/05/2019 | 19/08/2019 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 16/04/2019 | 31/03/2019 | 21/06/2019 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 11/02/2019 | 31/01/2019 | 16/04/2019 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 20/12/2019 | 30/11/2019 | 17/02/2020 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 28/10/2019 | 30/09/2019 | 20/12/2019 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 19/08/2019 | 31/07/2019 | 28/10/2019 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 21/06/2019 | 31/05/2019 | 19/08/2019 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 16/04/2019 | 31/03/2019 | 21/06/2019 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 11/02/2019 | 31/01/2019 | 16/04/2019 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 20/12/2019 | 30/11/2019 | 17/02/2020 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 28/10/2019 | 30/09/2019 | 20/12/2019 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 19/08/2019 | 31/07/2019 | 28/10/2019 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 21/06/2019 | 31/05/2019 | 19/08/2019 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 16/04/2019 | 31/03/2019 | 21/06/2019 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 11/02/2019 | 31/01/2019 | 16/04/2019 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 20/12/2019 | 30/11/2019 | 17/02/2020 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 28/10/2019 | 30/09/2019 | 20/12/2019 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 19/08/2019 | 31/07/2019 | 28/10/2019 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 21/06/2019 | 31/05/2019 | 19/08/2019 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 16/04/2019 | 31/03/2019 | 21/06/2019 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 11/02/2019 | 31/01/2019 | 16/04/2019 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 20/12/2019 | 30/11/2019 | 17/02/2020 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 28/10/2019 | 30/09/2019 | 20/12/2019 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 19/08/2019 | 31/07/2019 | 28/10/2019 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 21/06/2019 | 31/05/2019 | 19/08/2019 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 16/04/2019 | 31/03/2019 | 21/06/2019 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 11/02/2019 | 31/01/2019 | 16/04/2019 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | A | 16/04/2019 | 31/03/2019 | 21/06/2019 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | A | 11/02/2019 | 31/01/2019 | 16/04/2019 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 20/12/2019 | 30/11/2019 | 17/02/2020 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 28/10/2019 | 30/09/2019 | 20/12/2019 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 19/08/2019 | 31/07/2019 | 28/10/2019 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 21/06/2019 | 31/05/2019 | 19/08/2019 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 16/04/2019 | 31/03/2019 | 21/06/2019 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 11/02/2019 | 31/01/2019 | 16/04/2019 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | F | 28/10/2019 | 30/09/2019 | 20/12/2019 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | F | 19/08/2019 | 31/07/2019 | 28/10/2019 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | F | 21/06/2019 | 31/05/2019 | 19/08/2019 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | F | 16/04/2019 | 31/03/2019 | 21/06/2019 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | F | 11/02/2019 | 31/01/2019 | 16/04/2019 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | G | 20/12/2019 | 30/11/2019 | 17/02/2020 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | G | 28/10/2019 | 30/09/2019 | 20/12/2019 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | G | 19/08/2019 | 31/07/2019 | 28/10/2019 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | G | 21/06/2019 | 31/05/2019 | 19/08/2019 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | G | 16/04/2019 | 31/03/2019 | 21/06/2019 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | G | 11/02/2019 | 31/01/2019 | 16/04/2019 | |
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| 9122 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II | UNICA | 20/12/2019 | 30/11/2019 | 17/02/2020 | |
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| 9122 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II | UNICA | 28/10/2019 | 30/09/2019 | 20/12/2019 | |
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| 9122 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II | UNICA | 19/08/2019 | 31/07/2019 | 28/10/2019 | |
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| 9122 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II | UNICA | 21/06/2019 | 31/05/2019 | 19/08/2019 | |
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| 9122 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II | UNICA | 16/04/2019 | 31/03/2019 | 21/06/2019 | |
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| 9122 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II | UNICA | 11/02/2019 | 31/01/2019 | 16/04/2019 | |
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| 9609 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2045 | J | 21/08/2019 | 31/07/2019 | 02/10/2019 | |
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| 9609 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2045 | J | 24/07/2019 | 30/06/2019 | 21/08/2019 | |
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| 9609 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2045 | J | 25/06/2019 | 31/05/2019 | 24/07/2019 | |
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| 9609 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2045 | J | 20/05/2019 | 30/04/2019 | 25/06/2019 | |
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| 9609 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2045 | J | 22/04/2019 | 31/03/2019 | 20/05/2019 | |
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| 9609 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2045 | J | 21/03/2019 | 28/02/2019 | 22/04/2019 | |
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| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | B | 27/12/2019 | 30/11/2019 | 17/02/2020 | |
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| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | B | 21/11/2019 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | |
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| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | B | 28/10/2019 | 30/09/2019 | 21/11/2019 | |
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| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | B | 21/03/2019 | 28/02/2019 | 22/04/2019 | |
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| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | B | 21/02/2019 | 31/01/2019 | 21/03/2019 | |
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| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | J | 27/12/2019 | 30/11/2019 | 17/02/2020 | |
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| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | J | 21/11/2019 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | |
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| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | J | 28/10/2019 | 30/09/2019 | 21/11/2019 | |
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| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | J | 20/05/2019 | 30/04/2019 | 25/06/2019 | |
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| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | J | 22/04/2019 | 31/03/2019 | 20/05/2019 | |
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| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | J | 21/03/2019 | 28/02/2019 | 22/04/2019 | |
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| 9610 | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2055 | J | 21/02/2019 | 31/01/2019 | 21/03/2019 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 21/11/2019 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 28/10/2019 | 30/09/2019 | 21/11/2019 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | V | 25/06/2019 | 31/05/2019 | 24/07/2019 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | V | 20/05/2019 | 30/04/2019 | 25/06/2019 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | V | 20/05/2019 | 30/04/2019 | 20/05/2019 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | V | 22/04/2019 | 31/03/2019 | 20/05/2019 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | V | 19/03/2019 | 28/02/2019 | 22/04/2019 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | V | 21/02/2019 | 31/01/2019 | 19/03/2019 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | A | 21/11/2019 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | A | 28/10/2019 | 30/09/2019 | 21/11/2019 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | A | 21/11/2019 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | A | 28/10/2019 | 30/09/2019 | 21/11/2019 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | A | 20/05/2019 | 30/04/2019 | 25/06/2019 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | A | 22/04/2019 | 31/03/2019 | 20/05/2019 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | A | 21/03/2019 | 28/02/2019 | 22/04/2019 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | A | 21/02/2019 | 31/01/2019 | 21/03/2019 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | I-APV | 28/10/2019 | 30/09/2019 | 21/11/2019 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | V | 21/11/2019 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | V | 20/05/2019 | 30/04/2019 | 25/06/2019 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | A | 24/07/2019 | 30/06/2019 | 24/07/2019 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | A | 20/05/2019 | 30/04/2019 | 21/06/2019 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | A | 22/04/2019 | 31/03/2019 | 20/05/2019 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | APV1 | 30/10/2019 | 30/09/2019 | 21/11/2019 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | G | 18/03/2019 | 28/02/2019 | 22/04/2019 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | G | 14/02/2019 | 31/01/2019 | 18/03/2019 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | H | 22/04/2019 | 31/03/2019 | 20/05/2019 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | H | 18/03/2019 | 28/02/2019 | 22/04/2019 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | H | 14/02/2019 | 31/01/2019 | 18/03/2019 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 25/06/2019 | 31/05/2019 | 24/07/2019 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 20/05/2019 | 30/04/2019 | 25/06/2019 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 24/04/2019 | 31/03/2019 | 20/05/2019 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 21/03/2019 | 28/02/2019 | 24/04/2019 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 21/02/2019 | 31/01/2019 | 21/03/2019 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 27/12/2019 | 30/11/2019 | 17/02/2020 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 21/11/2019 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 30/10/2019 | 30/09/2019 | 21/11/2019 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 02/10/2019 | 31/08/2019 | 30/10/2019 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 22/08/2019 | 31/07/2019 | 02/10/2019 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 24/07/2019 | 30/06/2019 | 22/08/2019 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 25/06/2019 | 31/05/2019 | 24/07/2019 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 20/05/2019 | 30/04/2019 | 25/06/2019 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 24/04/2019 | 31/03/2019 | 20/05/2019 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 21/03/2019 | 28/02/2019 | 24/04/2019 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 21/02/2019 | 31/01/2019 | 21/03/2019 | |
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| 2018 | ||||||||
| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | 107 | 24/12/2018 | 30/11/2018 | 11/02/2019 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | 107 | 06/11/2018 | 30/09/2018 | 24/12/2018 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | 107 | 20/08/2018 | 31/07/2018 | 06/11/2018 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | 107 | 29/06/2018 | 31/05/2018 | 20/08/2018 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | 107 | 31/05/2018 | 30/04/2018 | 29/06/2018 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | 107 | 09/04/2018 | 28/02/2018 | 31/05/2018 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | D | 24/12/2018 | 30/11/2018 | 11/02/2019 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | D | 06/11/2018 | 30/09/2018 | 24/12/2018 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | D | 20/08/2018 | 31/07/2018 | 06/11/2018 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | D | 29/06/2018 | 31/05/2018 | 20/08/2018 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | D | 31/05/2018 | 30/04/2018 | 29/06/2018 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | D | 09/04/2018 | 28/02/2018 | 31/05/2018 | |
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| 9098 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE | UNICA | 24/12/2018 | 30/11/2018 | 11/02/2019 | |
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| 9098 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE | UNICA | 06/11/2018 | 30/09/2018 | 24/12/2018 | |
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| 9098 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE | UNICA | 20/08/2018 | 31/07/2018 | 06/11/2018 | |
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| 9098 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE | UNICA | 29/06/2018 | 31/05/2018 | 20/08/2018 | |
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| 9098 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE | UNICA | 25/05/2018 | 30/04/2018 | 29/06/2018 | |
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| 9098 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE | UNICA | 09/04/2018 | 28/02/2018 | 25/05/2018 | |
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| 9344 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE II | UNICA | 24/12/2018 | 30/11/2018 | 11/02/2019 | |
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| 9344 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE II | UNICA | 06/11/2018 | 30/09/2018 | 24/12/2018 | |
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| 9344 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE II | UNICA | 20/08/2018 | 31/07/2018 | 06/11/2018 | |
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| 9344 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE II | UNICA | 29/06/2018 | 31/05/2018 | 20/08/2018 | |
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| 9344 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE II | UNICA | 25/05/2018 | 30/04/2018 | 29/06/2018 | |
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| 9344 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE II | UNICA | 09/04/2018 | 28/02/2018 | 25/05/2018 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | A | 11/01/2019 | 30/11/2018 | 11/02/2019 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | A | 11/01/2019 | 30/11/2018 | 11/01/2019 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | A | 24/12/2018 | 30/11/2018 | 11/01/2019 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | A | 26/11/2018 | 31/10/2018 | 24/12/2018 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | A | 20/08/2018 | 31/07/2018 | 26/11/2018 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | A | 01/06/2018 | 30/04/2018 | 20/08/2018 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | A | 09/04/2018 | 28/02/2018 | 01/06/2018 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 11/01/2019 | 30/11/2018 | 11/02/2019 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 11/01/2019 | 30/11/2018 | 11/01/2019 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 24/12/2018 | 30/11/2018 | 11/01/2019 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 26/11/2018 | 31/10/2018 | 24/12/2018 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 20/08/2018 | 31/07/2018 | 26/11/2018 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 01/06/2018 | 30/04/2018 | 20/08/2018 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 09/04/2018 | 28/02/2018 | 01/06/2018 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 11/01/2019 | 30/11/2018 | 11/02/2019 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 11/01/2019 | 30/11/2018 | 11/01/2019 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 24/12/2018 | 30/11/2018 | 11/01/2019 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 26/11/2018 | 31/10/2018 | 24/12/2018 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 20/08/2018 | 31/07/2018 | 26/11/2018 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 01/06/2018 | 30/04/2018 | 20/08/2018 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 09/04/2018 | 28/02/2018 | 01/06/2018 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | G | 11/01/2019 | 30/11/2018 | 11/02/2019 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | G | 11/01/2019 | 30/11/2018 | 11/01/2019 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | G | 24/12/2018 | 30/11/2018 | 11/01/2019 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | G | 26/11/2018 | 31/10/2018 | 24/12/2018 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | G | 20/08/2018 | 31/07/2018 | 26/11/2018 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | G | 01/06/2018 | 30/04/2018 | 20/08/2018 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | G | 09/04/2018 | 28/02/2018 | 01/06/2018 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 24/12/2018 | 30/11/2018 | 11/02/2019 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 06/11/2018 | 30/09/2018 | 24/12/2018 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 20/08/2018 | 31/07/2018 | 06/11/2018 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 29/06/2018 | 31/05/2018 | 20/08/2018 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 01/06/2018 | 30/04/2018 | 29/06/2018 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 09/04/2018 | 28/02/2018 | 01/06/2018 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 24/12/2018 | 30/11/2018 | 11/02/2019 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 06/11/2018 | 30/09/2018 | 24/12/2018 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 20/08/2018 | 31/07/2018 | 06/11/2018 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 29/06/2018 | 31/05/2018 | 20/08/2018 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 01/06/2018 | 30/04/2018 | 29/06/2018 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 09/04/2018 | 28/02/2018 | 01/06/2018 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 24/12/2018 | 30/11/2018 | 11/02/2019 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 06/11/2018 | 30/09/2018 | 24/12/2018 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 20/08/2018 | 31/07/2018 | 06/11/2018 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 29/06/2018 | 31/05/2018 | 20/08/2018 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 01/06/2018 | 30/04/2018 | 29/06/2018 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 09/04/2018 | 28/02/2018 | 01/06/2018 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 24/12/2018 | 30/11/2018 | 11/02/2019 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 06/11/2018 | 30/09/2018 | 24/12/2018 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 20/08/2018 | 31/07/2018 | 06/11/2018 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 29/06/2018 | 31/05/2018 | 20/08/2018 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 01/06/2018 | 30/04/2018 | 29/06/2018 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 09/04/2018 | 28/02/2018 | 01/06/2018 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 24/12/2018 | 30/11/2018 | 11/02/2019 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 06/11/2018 | 30/09/2018 | 24/12/2018 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 20/08/2018 | 31/07/2018 | 06/11/2018 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 29/06/2018 | 31/05/2018 | 20/08/2018 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 01/06/2018 | 30/04/2018 | 29/06/2018 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 09/04/2018 | 28/02/2018 | 01/06/2018 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | A | 24/12/2018 | 30/11/2018 | 11/02/2019 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | A | 06/11/2018 | 30/09/2018 | 24/12/2018 | |
||
| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | A | 20/08/2018 | 31/07/2018 | 06/11/2018 | |
||
| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | A | 29/06/2018 | 31/05/2018 | 20/08/2018 | |
||
| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | A | 01/06/2018 | 30/04/2018 | 29/06/2018 | |
||
| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | A | 09/04/2018 | 28/02/2018 | 01/06/2018 | |
||
| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 24/12/2018 | 30/11/2018 | 11/02/2019 | |
||
| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 06/11/2018 | 30/09/2018 | 24/12/2018 | |
||
| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 20/08/2018 | 31/07/2018 | 06/11/2018 | |
||
| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 29/06/2018 | 31/05/2018 | 20/08/2018 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 01/06/2018 | 30/04/2018 | 29/06/2018 | |
||
| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | D | 09/04/2018 | 28/02/2018 | 01/06/2018 | |
||
| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | F | 24/12/2018 | 30/11/2018 | 11/02/2019 | |
||
| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | F | 06/11/2018 | 30/09/2018 | 24/12/2018 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | F | 20/08/2018 | 31/07/2018 | 06/11/2018 | |
||
| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | F | 29/06/2018 | 31/05/2018 | 20/08/2018 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | F | 01/06/2018 | 30/04/2018 | 29/06/2018 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | F | 09/04/2018 | 28/02/2018 | 01/06/2018 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | G | 24/12/2018 | 30/11/2018 | 11/02/2019 | |
||
| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | G | 06/11/2018 | 30/09/2018 | 24/12/2018 | |
||
| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | G | 20/08/2018 | 31/07/2018 | 06/11/2018 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | G | 29/06/2018 | 31/05/2018 | 20/08/2018 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | G | 01/06/2018 | 30/04/2018 | 29/06/2018 | |
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| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | G | 09/04/2018 | 28/02/2018 | 01/06/2018 | |
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| 9122 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II | UNICA | 24/12/2018 | 30/11/2018 | 11/02/2019 | |
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| 9122 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II | UNICA | 06/11/2018 | 30/09/2018 | 24/12/2018 | |
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| 9122 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II | UNICA | 20/08/2018 | 31/07/2018 | 06/11/2018 | |
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| 9122 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II | UNICA | 29/06/2018 | 31/05/2018 | 20/08/2018 | |
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| 9122 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II | UNICA | 25/05/2018 | 30/04/2018 | 29/06/2018 | |
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| 9122 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II | UNICA | 09/04/2018 | 28/02/2018 | 25/05/2018 | |
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| 9123 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO III | UNICA | 29/06/2018 | 31/05/2018 | 27/09/2018 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | J | 20/02/2018 | 31/01/2018 | 20/03/2018 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | I-APV | 05/11/2018 | 30/09/2018 | 21/11/2018 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | J | 25/06/2018 | 31/05/2018 | 25/06/2018 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | V | 20/12/2018 | 30/11/2018 | 25/01/2019 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | V | 21/11/2018 | 31/10/2018 | 20/12/2018 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | V | 05/11/2018 | 30/09/2018 | 21/11/2018 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | A | 20/12/2018 | 30/11/2018 | 24/01/2019 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | A | 21/06/2018 | 31/05/2018 | 30/08/2018 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | A | 24/05/2018 | 30/04/2018 | 21/06/2018 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | A | 19/03/2018 | 28/02/2018 | 24/05/2018 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | A | 20/02/2018 | 31/01/2018 | 19/03/2018 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | APV1 | 24/01/2019 | 31/12/2018 | 14/02/2019 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | G | 20/02/2018 | 31/01/2018 | 20/03/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 25/01/2019 | 31/12/2018 | 21/02/2019 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 21/12/2018 | 30/11/2018 | 25/01/2019 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 21/11/2018 | 31/10/2018 | 21/12/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 06/11/2018 | 30/09/2018 | 21/11/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 28/09/2018 | 31/08/2018 | 06/11/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 29/08/2018 | 31/07/2018 | 28/09/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 10/08/2018 | 30/06/2018 | 29/08/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 20/06/2018 | 31/05/2018 | 10/08/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 28/05/2018 | 30/04/2018 | 20/06/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 20/03/2018 | 28/02/2018 | 28/05/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 20/02/2018 | 31/01/2018 | 20/03/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 25/01/2019 | 31/12/2018 | 21/02/2019 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 21/12/2018 | 30/11/2018 | 25/01/2019 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 21/11/2018 | 31/10/2018 | 21/12/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 06/11/2018 | 30/09/2018 | 21/11/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 28/09/2018 | 31/08/2018 | 06/11/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 29/08/2018 | 31/07/2018 | 28/09/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 10/08/2018 | 30/06/2018 | 29/08/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 20/06/2018 | 31/05/2018 | 10/08/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 28/05/2018 | 30/04/2018 | 20/06/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 20/03/2018 | 28/02/2018 | 28/05/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 20/02/2018 | 31/01/2018 | 20/03/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 20/02/2018 | 31/01/2018 | 20/02/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | J | 25/01/2019 | 31/12/2018 | 21/02/2019 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | J | 21/12/2018 | 30/11/2018 | 25/01/2019 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | J | 21/11/2018 | 31/10/2018 | 21/12/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | J | 06/11/2018 | 30/09/2018 | 21/11/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | J | 28/09/2018 | 31/08/2018 | 06/11/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | J | 29/08/2018 | 31/07/2018 | 28/09/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | J | 10/08/2018 | 30/06/2018 | 29/08/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | J | 20/06/2018 | 31/05/2018 | 10/08/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | J | 28/05/2018 | 30/04/2018 | 20/06/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | J | 20/03/2018 | 28/02/2018 | 28/05/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | J | 20/02/2018 | 31/01/2018 | 20/03/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 25/01/2019 | 31/12/2018 | 21/02/2019 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 21/12/2018 | 30/11/2018 | 25/01/2019 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 21/11/2018 | 31/10/2018 | 21/12/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 06/11/2018 | 30/09/2018 | 21/11/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 28/09/2018 | 31/08/2018 | 06/11/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 29/08/2018 | 31/07/2018 | 28/09/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 10/08/2018 | 30/06/2018 | 29/08/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 20/06/2018 | 31/05/2018 | 10/08/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 28/05/2018 | 30/04/2018 | 20/06/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 20/03/2018 | 28/02/2018 | 28/05/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 20/02/2018 | 31/01/2018 | 20/03/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 25/01/2019 | 31/12/2018 | 21/02/2019 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 21/12/2018 | 30/11/2018 | 25/01/2019 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 21/11/2018 | 31/10/2018 | 21/12/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 06/11/2018 | 30/09/2018 | 21/11/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 28/09/2018 | 31/08/2018 | 06/11/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 29/08/2018 | 31/07/2018 | 28/09/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 10/08/2018 | 30/06/2018 | 29/08/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 20/06/2018 | 31/05/2018 | 10/08/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 28/05/2018 | 30/04/2018 | 20/06/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 20/03/2018 | 28/02/2018 | 28/05/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 20/02/2018 | 31/01/2018 | 20/03/2018 | |
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| 2017 | ||||||||
| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | 107 | 24/01/2018 | 31/12/2017 | 09/04/2018 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | 107 | 27/11/2017 | 31/10/2017 | 24/01/2018 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | 107 | 20/09/2017 | 31/08/2017 | 27/11/2017 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | D | 24/01/2018 | 31/12/2017 | 09/04/2018 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | D | 27/11/2017 | 31/10/2017 | 24/01/2018 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | D | 20/09/2017 | 31/08/2017 | 27/11/2017 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | D | 21/08/2017 | 31/07/2017 | 20/09/2017 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | UNICA | 16/08/2017 | 30/06/2017 | 27/10/2017 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | UNICA | 29/06/2017 | 31/05/2017 | 16/08/2017 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | UNICA | 27/03/2017 | 27/03/2017 | 29/06/2017 | |
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| 9098 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE | UNICA | 24/01/2018 | 31/12/2017 | 09/04/2018 | |
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| 9098 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE | UNICA | 27/11/2017 | 31/10/2017 | 24/01/2018 | |
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| 9098 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE | UNICA | 20/09/2017 | 31/08/2017 | 27/11/2017 | |
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| 9098 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE | UNICA | 22/08/2017 | 31/07/2017 | 20/09/2017 | |
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| 9098 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE | UNICA | 02/08/2017 | 30/06/2017 | 22/08/2017 | |
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| 9098 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE | UNICA | 04/07/2017 | 31/05/2017 | 02/08/2017 | |
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| 9098 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE | UNICA | 27/03/2017 | 27/03/2017 | 04/07/2017 | |
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| 9344 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE II | UNICA | 24/01/2018 | 31/12/2017 | 09/04/2018 | |
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| 9344 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE II | UNICA | 22/12/2017 | 31/10/2017 | 24/01/2018 | |
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| 9344 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE II | UNICA | 27/11/2017 | 31/10/2017 | 22/12/2017 | |
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| 9344 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE II | UNICA | 20/09/2017 | 31/08/2017 | 27/11/2017 | |
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| 9344 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE II | UNICA | 22/08/2017 | 31/07/2017 | 20/09/2017 | |
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| 9344 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE II | UNICA | 02/08/2017 | 30/06/2017 | 22/08/2017 | |
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| 9344 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE II | UNICA | 04/07/2017 | 31/05/2017 | 02/08/2017 | |
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| 9344 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE II | UNICA | 27/03/2017 | 27/03/2017 | 04/07/2017 | |
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| 9415 | FONDO DE INVERSION SECURITY HORIZONTE I | A | 24/01/2018 | 31/12/2017 | 29/04/2018 | |
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| 9415 | FONDO DE INVERSION SECURITY HORIZONTE I | A | 27/11/2017 | 31/10/2017 | 24/01/2018 | |
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| 9415 | FONDO DE INVERSION SECURITY HORIZONTE I | A | 20/09/2017 | 31/08/2017 | 27/11/2017 | |
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| 9415 | FONDO DE INVERSION SECURITY HORIZONTE I | A | 22/08/2017 | 31/07/2017 | 20/09/2017 | |
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| 9415 | FONDO DE INVERSION SECURITY HORIZONTE I | A | 02/08/2017 | 30/06/2017 | 22/08/2017 | |
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| 9415 | FONDO DE INVERSION SECURITY HORIZONTE I | A | 04/07/2017 | 31/05/2017 | 02/08/2017 | |
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| 9415 | FONDO DE INVERSION SECURITY HORIZONTE I | D | 24/01/2018 | 31/12/2017 | 29/04/2018 | |
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| 9415 | FONDO DE INVERSION SECURITY HORIZONTE I | D | 27/11/2017 | 31/10/2017 | 24/01/2018 | |
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| 9415 | FONDO DE INVERSION SECURITY HORIZONTE I | D | 20/09/2017 | 31/08/2017 | 27/11/2017 | |
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| 9415 | FONDO DE INVERSION SECURITY HORIZONTE I | D | 22/08/2017 | 31/07/2017 | 20/09/2017 | |
||
| 9415 | FONDO DE INVERSION SECURITY HORIZONTE I | D | 02/08/2017 | 30/06/2017 | 22/08/2017 | |
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| 9415 | FONDO DE INVERSION SECURITY HORIZONTE I | D | 04/07/2017 | 31/05/2017 | 02/08/2017 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | A | 24/01/2018 | 31/12/2017 | 09/04/2018 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | A | 27/11/2017 | 31/10/2017 | 24/01/2018 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 24/01/2018 | 31/12/2017 | 09/04/2018 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 27/11/2017 | 31/10/2017 | 24/01/2018 | |
||
| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 17/08/2017 | 31/07/2017 | 27/11/2017 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 27/07/2017 | 30/06/2017 | 17/08/2017 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | D | 12/05/2017 | 30/04/2017 | 27/07/2017 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 24/01/2018 | 31/12/2017 | 09/04/2018 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 27/11/2017 | 31/10/2017 | 24/01/2018 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 17/08/2017 | 31/07/2017 | 27/11/2017 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 02/08/2017 | 30/06/2017 | 17/08/2017 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | F | 12/05/2017 | 30/04/2017 | 02/08/2017 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | G | 24/01/2018 | 31/12/2017 | 09/04/2018 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | G | 27/11/2017 | 31/10/2017 | 24/01/2018 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | G | 17/08/2017 | 31/07/2017 | 27/11/2017 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | G | 02/08/2017 | 30/06/2017 | 17/08/2017 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | G | 12/05/2017 | 30/04/2017 | 02/08/2017 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | UNICA | 17/08/2017 | 31/07/2017 | 27/11/2017 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | UNICA | 27/07/2017 | 30/06/2017 | 17/08/2017 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | UNICA | 12/05/2017 | 30/04/2017 | 27/07/2017 | |
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| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | UNICA | 27/03/2017 | 27/03/2017 | 12/05/2017 | |
||
| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 24/01/2018 | 31/12/2017 | 09/04/2018 | |
||
| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 27/11/2017 | 31/10/2017 | 24/01/2018 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 17/08/2017 | 31/07/2017 | 27/11/2017 | |
||
| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 27/07/2017 | 30/06/2017 | 17/08/2017 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 29/06/2017 | 31/05/2017 | 27/07/2017 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 27/03/2017 | 27/03/2017 | 29/06/2017 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 24/01/2018 | 31/12/2017 | 09/04/2018 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 27/11/2017 | 31/10/2017 | 24/01/2018 | |
||
| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 17/08/2017 | 31/07/2017 | 27/11/2017 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 27/07/2017 | 30/06/2017 | 17/08/2017 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 29/06/2017 | 31/05/2017 | 27/07/2017 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 27/03/2017 | 27/03/2017 | 29/06/2017 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 24/01/2018 | 31/12/2017 | 09/04/2018 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 27/11/2017 | 31/10/2017 | 24/01/2018 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 17/08/2017 | 31/07/2017 | 27/11/2017 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 27/07/2017 | 30/06/2017 | 17/08/2017 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 29/06/2017 | 31/05/2017 | 27/07/2017 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 14/11/2017 | 31/10/2017 | 19/12/2017 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 13/07/2017 | 30/06/2017 | 13/07/2017 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 16/06/2017 | 31/05/2017 | 13/07/2017 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | G | 13/07/2017 | 30/06/2017 | 13/07/2017 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | G | 16/06/2017 | 31/05/2017 | 13/07/2017 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | H | 13/07/2017 | 30/06/2017 | 13/07/2017 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | H | 16/06/2017 | 31/05/2017 | 13/07/2017 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | H | 25/05/2017 | 30/04/2017 | 16/06/2017 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | H | 13/04/2017 | 28/02/2017 | 25/05/2017 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | H | 03/03/2017 | 31/01/2017 | 13/04/2017 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | J | 19/12/2017 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | V | 14/07/2017 | 30/06/2017 | 16/08/2017 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | V | 16/06/2017 | 31/05/2017 | 14/07/2017 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | V | 25/05/2017 | 30/04/2017 | 16/06/2017 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | V | 13/04/2017 | 28/02/2017 | 25/05/2017 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | A | 16/08/2017 | 31/07/2017 | 14/09/2017 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | A | 17/07/2017 | 30/06/2017 | 16/08/2017 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | A | 19/06/2017 | 31/05/2017 | 17/07/2017 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | A | 25/05/2017 | 30/04/2017 | 19/06/2017 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | A | 06/04/2017 | 28/02/2017 | 25/05/2017 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | A | 06/03/2017 | 31/01/2017 | 06/04/2017 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | B | 20/12/2017 | 30/11/2017 | 23/01/2018 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | B | 14/11/2017 | 31/10/2017 | 20/12/2017 | |
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| 8912 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND S&P/CLX IPSA | S | 25/05/2017 | 30/04/2017 | 19/06/2017 | |
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| 8912 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND S&P/CLX IPSA | V | 14/11/2017 | 31/10/2017 | 26/12/2017 | |
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| 8912 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND S&P/CLX IPSA | V | 16/10/2017 | 30/09/2017 | 14/11/2017 | |
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| 8912 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND S&P/CLX IPSA | V | 22/09/2017 | 31/08/2017 | 16/10/2017 | |
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| 8912 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND S&P/CLX IPSA | V | 23/06/2017 | 31/05/2017 | 17/07/2017 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | APV1 | 16/08/2017 | 31/07/2017 | 14/09/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | G | 21/09/2017 | 31/08/2017 | 18/10/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | G | 16/08/2017 | 31/07/2017 | 21/09/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | G | 17/07/2017 | 30/06/2017 | 16/08/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | G | 16/06/2017 | 31/05/2017 | 17/07/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | G | 25/05/2017 | 30/04/2017 | 16/06/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | G | 05/04/2017 | 28/02/2017 | 25/05/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | G | 06/03/2017 | 31/01/2017 | 05/04/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 24/01/2018 | 31/12/2017 | 20/02/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 21/12/2017 | 30/11/2017 | 24/01/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 15/11/2017 | 31/10/2017 | 21/12/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 18/10/2017 | 30/09/2017 | 15/11/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 21/09/2017 | 31/08/2017 | 18/10/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 16/08/2017 | 31/07/2017 | 21/09/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 17/07/2017 | 30/06/2017 | 16/08/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 16/06/2017 | 31/05/2017 | 17/07/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 25/05/2017 | 30/04/2017 | 16/06/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 05/04/2017 | 28/02/2017 | 25/05/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 06/03/2017 | 31/01/2017 | 05/04/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 24/01/2018 | 31/12/2017 | 20/02/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 21/12/2017 | 30/11/2017 | 24/01/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 15/11/2017 | 31/10/2017 | 21/12/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 18/10/2017 | 30/09/2017 | 15/11/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 21/09/2017 | 31/08/2017 | 18/10/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 16/08/2017 | 31/07/2017 | 21/09/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 17/07/2017 | 30/06/2017 | 16/08/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 16/06/2017 | 31/05/2017 | 17/07/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 25/05/2017 | 30/04/2017 | 16/06/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 05/04/2017 | 28/02/2017 | 25/05/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 06/03/2017 | 31/01/2017 | 05/04/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | J | 24/01/2018 | 31/12/2017 | 20/02/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | J | 21/12/2017 | 30/11/2017 | 24/01/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | J | 15/11/2017 | 31/10/2017 | 21/12/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | J | 18/10/2017 | 30/09/2017 | 15/11/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | J | 21/09/2017 | 31/08/2017 | 18/10/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | J | 16/08/2017 | 31/07/2017 | 21/09/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | J | 17/07/2017 | 06/07/2017 | 16/08/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | J | 17/07/2017 | 30/06/2017 | 17/07/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | J | 06/07/2017 | 06/07/2017 | 17/07/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | J | 06/07/2017 | 30/06/2017 | 06/07/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 24/01/2018 | 31/12/2017 | 20/02/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 21/12/2017 | 30/11/2017 | 24/01/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 15/11/2017 | 31/10/2017 | 21/12/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 18/10/2017 | 30/09/2017 | 15/11/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 21/09/2017 | 31/08/2017 | 18/10/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 16/08/2017 | 31/07/2017 | 21/09/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 17/07/2017 | 30/06/2017 | 16/08/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 16/06/2017 | 31/05/2017 | 17/07/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 25/05/2017 | 30/04/2017 | 16/06/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 05/04/2017 | 28/02/2017 | 25/05/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 06/03/2017 | 31/01/2017 | 05/04/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 24/01/2018 | 31/12/2017 | 20/02/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 21/12/2017 | 30/11/2017 | 24/01/2018 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 15/11/2017 | 31/10/2017 | 21/12/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 18/10/2017 | 30/09/2017 | 15/11/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 21/09/2017 | 31/08/2017 | 18/10/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 16/08/2017 | 31/07/2017 | 21/09/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 17/07/2017 | 30/06/2017 | 16/08/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 16/06/2017 | 31/05/2017 | 17/07/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 25/05/2017 | 30/04/2017 | 16/06/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 05/04/2017 | 28/02/2017 | 25/05/2017 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 06/03/2017 | 31/01/2017 | 05/04/2017 | |
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| 2016 | ||||||||
| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | UNICA | 25/11/2016 | 25/11/2016 | 24/03/2017 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | UNICA | 29/08/2016 | 29/07/2016 | 25/11/2016 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | UNICA | 01/04/2016 | 01/04/2016 | 29/07/2016 | |
||
| 9098 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE | UNICA | 25/11/2016 | 25/11/2016 | 24/03/2017 | |
||
| 9344 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE II | UNICA | 25/11/2016 | 25/11/2016 | 24/03/2017 | |
||
| 9344 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE II | UNICA | 15/11/2016 | 15/11/2016 | 25/11/2016 | |
||
| 9344 | FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE II | UNICA | 13/07/2016 | 12/07/2016 | 08/11/2016 | |
||
| 9415 | FONDO DE INVERSION SECURITY HORIZONTE I | A | 27/12/2016 | 27/12/2016 | 25/04/2017 | |
||
| 9415 | FONDO DE INVERSION SECURITY HORIZONTE I | D | 27/12/2016 | 27/12/2016 | 25/04/2017 | |
||
| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | UNICA | 25/11/2016 | 25/11/2016 | 24/03/2017 | |
||
| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | UNICA | 29/08/2016 | 27/07/2016 | 23/11/2016 | |
||
| 9127 | FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE | UNICA | 10/06/2016 | 01/04/2016 | 29/07/2016 | |
||
| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 25/11/2016 | 25/11/2016 | 24/03/2017 | |
||
| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 29/08/2016 | 27/07/2016 | 23/11/2016 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 01/04/2016 | 01/04/2016 | 29/07/2016 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 25/11/2016 | 25/11/2016 | 24/03/2017 | |
||
| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | CUATRO | 22/09/2016 | 31/08/2016 | 25/11/2016 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 25/11/2016 | 25/11/2016 | 24/03/2017 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 29/08/2016 | 27/07/2016 | 23/11/2016 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 01/04/2016 | 01/04/2016 | 29/07/2016 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 25/11/2016 | 25/11/2016 | 24/03/2017 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 28/09/2016 | 31/08/2016 | 25/11/2016 | |
||
| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 29/08/2016 | 27/07/2016 | 28/09/2016 | |
||
| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 01/04/2016 | 01/04/2016 | 29/07/2016 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 25/11/2016 | 25/11/2016 | 24/03/2017 | |
||
| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 29/08/2016 | 27/07/2016 | 23/11/2016 | |
||
| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 01/04/2016 | 01/04/2016 | 29/07/2016 | |
||
| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | UNICA | 25/11/2016 | 25/11/2016 | 16/01/2017 | |
||
| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | UNICA | 29/08/2016 | 27/07/2016 | 23/11/2016 | |
||
| 9128 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF | UNICA | 10/06/2016 | 01/04/2016 | 29/07/2016 | |
||
| 9126 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EMERGENTE PROTEGIDO | UNICA | 25/11/2016 | 25/11/2016 | 24/03/2017 | |
||
| 9126 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EMERGENTE PROTEGIDO | UNICA | 29/08/2016 | 27/07/2016 | 23/11/2016 | |
||
| 9122 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II | UNICA | 25/11/2016 | 25/11/2016 | 24/03/2017 | |
||
| 9123 | FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO III | UNICA | 25/11/2016 | 25/11/2016 | 24/03/2017 | |
||
| 8307 | FONDO MUTUO SECURITY ACCIONES MID – SMALL CHILE CHILE | A | 06/05/2016 | 31/03/2016 | 28/07/2016 | |
||
| 8307 | FONDO MUTUO SECURITY ACCIONES MID – SMALL CHILE CHILE | A | 11/04/2016 | 29/02/2016 | 06/05/2016 | |
||
| 8307 | FONDO MUTUO SECURITY ACCIONES MID – SMALL CHILE CHILE | B | 06/05/2016 | 31/03/2016 | 28/07/2016 | |
||
| 8307 | FONDO MUTUO SECURITY ACCIONES MID – SMALL CHILE CHILE | B | 11/04/2016 | 29/02/2016 | 06/05/2016 | |
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| 8307 | FONDO MUTUO SECURITY ACCIONES MID – SMALL CHILE CHILE | C | 06/05/2016 | 31/03/2016 | 28/07/2016 | |
||
| 8307 | FONDO MUTUO SECURITY ACCIONES MID – SMALL CHILE CHILE | C | 11/04/2016 | 29/02/2016 | 06/05/2016 | |
||
| 8307 | FONDO MUTUO SECURITY ACCIONES MID – SMALL CHILE CHILE | D | 06/05/2016 | 31/03/2016 | 28/07/2016 | |
||
| 8307 | FONDO MUTUO SECURITY ACCIONES MID – SMALL CHILE CHILE | D | 11/04/2016 | 29/02/2016 | 06/05/2016 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 06/01/2017 | 30/11/2016 | 03/03/2017 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 28/11/2016 | 31/10/2016 | 06/01/2017 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 07/10/2016 | 31/08/2016 | 28/11/2016 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 06/09/2016 | 31/07/2016 | 07/10/2016 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 25/07/2016 | 30/06/2016 | 06/09/2016 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 04/07/2016 | 31/05/2016 | 25/07/2016 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 02/06/2016 | 30/04/2016 | 04/07/2016 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 06/05/2016 | 31/03/2016 | 02/06/2016 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 07/04/2016 | 29/02/2016 | 06/05/2016 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | APV1 | 06/01/2017 | 30/11/2016 | 03/03/2017 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | APV1 | 28/11/2016 | 31/10/2016 | 06/01/2017 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | APV1 | 07/10/2016 | 31/08/2016 | 28/11/2016 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | APV1 | 06/09/2016 | 31/07/2016 | 07/10/2016 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | APV1 | 25/07/2016 | 30/06/2016 | 06/09/2016 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | APV1 | 04/07/2016 | 31/05/2016 | 25/07/2016 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | APV1 | 02/06/2016 | 30/04/2016 | 04/07/2016 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | APV1 | 06/05/2016 | 31/03/2016 | 02/06/2016 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | APV1 | 07/04/2016 | 29/02/2016 | 06/05/2016 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | B | 06/01/2017 | 30/11/2016 | 03/03/2017 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | B | 28/11/2016 | 31/10/2016 | 06/01/2017 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | B | 07/10/2016 | 31/08/2016 | 28/11/2016 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | B | 06/09/2016 | 31/07/2016 | 07/10/2016 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | B | 25/07/2016 | 30/06/2016 | 06/09/2016 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | B | 04/07/2016 | 31/05/2016 | 25/07/2016 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | B | 02/06/2016 | 30/04/2016 | 04/07/2016 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | B | 06/05/2016 | 31/03/2016 | 02/06/2016 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | B | 07/04/2016 | 29/02/2016 | 06/05/2016 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | G | 06/01/2017 | 30/11/2016 | 03/03/2017 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | G | 28/11/2016 | 31/10/2016 | 06/01/2017 | |
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| 8493 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA DÓLAR | D | 04/07/2016 | 31/05/2016 | 25/07/2016 | |
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| 8493 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA DÓLAR | D | 06/05/2016 | 31/03/2016 | 04/07/2016 | |
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| 8493 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA DÓLAR | D | 11/04/2016 | 29/02/2016 | 06/05/2016 | |
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| 8493 | FONDO MUTUO SECURITY RENTA DÓLAR | F | 04/07/2016 | 31/05/2016 | 27/09/2016 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 07/10/2016 | 31/08/2016 | 28/11/2016 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 06/09/2016 | 31/07/2016 | 07/10/2016 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 07/06/2016 | 30/04/2016 | 04/07/2016 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 09/05/2016 | 31/03/2016 | 07/06/2016 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 07/10/2016 | 31/08/2016 | 28/11/2016 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 07/06/2016 | 30/04/2016 | 04/07/2016 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 09/05/2016 | 31/03/2016 | 07/06/2016 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 07/04/2016 | 29/02/2016 | 09/05/2016 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | UNICA | 29/09/2015 | 31/07/2015 | 27/11/2015 | |
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| 7131 | FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX | UNICA | 19/06/2015 | 31/05/2015 | 27/09/2015 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 07/01/2016 | 30/11/2015 | 28/03/2016 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 11/12/2015 | 30/11/2015 | 07/01/2016 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 29/09/2015 | 31/07/2015 | 27/11/2015 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | A | 19/06/2015 | 31/05/2015 | 27/09/2015 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 07/01/2016 | 30/11/2015 | 28/03/2016 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 11/12/2015 | 30/11/2015 | 07/01/2016 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 29/09/2015 | 31/07/2015 | 27/11/2015 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | DOS | 19/06/2015 | 31/05/2015 | 27/09/2015 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 07/01/2016 | 30/11/2015 | 28/03/2016 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 11/12/2015 | 30/11/2015 | 07/01/2016 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 29/09/2015 | 31/07/2015 | 27/11/2015 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | TRES | 19/06/2015 | 31/05/2015 | 27/09/2015 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 07/01/2016 | 30/11/2015 | 28/03/2016 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 11/12/2015 | 30/11/2015 | 07/01/2016 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 29/09/2015 | 31/07/2015 | 27/11/2015 | |
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| 9117 | FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL | UNO | 19/06/2015 | 31/05/2015 | 27/09/2015 | |
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| 8904 | FONDO MUTUO DEUDA LOCAL | A | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8904 | FONDO MUTUO DEUDA LOCAL | A | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8904 | FONDO MUTUO DEUDA LOCAL | A | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 08/07/2015 | |
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| 8904 | FONDO MUTUO DEUDA LOCAL | A | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8904 | FONDO MUTUO DEUDA LOCAL | A | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8904 | FONDO MUTUO DEUDA LOCAL | D | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8904 | FONDO MUTUO DEUDA LOCAL | D | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8904 | FONDO MUTUO DEUDA LOCAL | S | 27/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 04/09/2015 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 08/07/2015 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | APV | 04/09/2015 | 03/09/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | APV1 | 22/10/2015 | 30/09/2015 | 02/11/2015 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | B | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | B | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 08/07/2015 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | B | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | D | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 04/09/2015 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | D | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | D | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | D | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | G | 25/01/2016 | 31/12/2015 | 07/04/2016 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | G | 11/01/2016 | 30/11/2015 | 25/01/2016 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | G | 03/12/2015 | 31/10/2015 | 11/01/2016 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | G | 02/11/2015 | 30/09/2015 | 03/12/2015 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | G | 22/10/2015 | 30/09/2015 | 02/11/2015 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | G | 01/10/2015 | 31/08/2015 | 22/10/2015 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | G | 04/09/2015 | 03/09/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | H | 11/01/2016 | 30/11/2015 | 25/01/2016 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | H | 03/12/2015 | 31/10/2015 | 11/01/2016 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | H | 02/11/2015 | 30/09/2015 | 03/12/2015 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | H | 22/10/2015 | 30/09/2015 | 02/11/2015 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | H | 01/10/2015 | 31/08/2015 | 22/10/2015 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | H | 04/09/2015 | 03/09/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | I | 04/09/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | I | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | I | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 08/07/2015 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | I | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | I | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | R | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | I | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 04/09/2015 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | I | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | I | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | I | 27/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | I | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 27/05/2015 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | I | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | I | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | I-APV | 11/01/2016 | 30/11/2015 | 25/01/2016 | |
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| 9073 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. | I | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 9073 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. | I-APV | 02/11/2015 | 30/09/2015 | 03/12/2015 | |
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| 9073 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. | S | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 9073 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. | S | 19/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 9073 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. | V | 11/01/2016 | 30/11/2015 | 28/03/2016 | |
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| 9073 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. | V | 03/12/2015 | 31/10/2015 | 11/01/2016 | |
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| 9073 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. | V | 02/11/2015 | 30/09/2015 | 03/12/2015 | |
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| 9073 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. | V | 01/10/2015 | 31/08/2015 | 02/11/2015 | |
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| 9073 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. | V | 04/09/2015 | 03/09/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | A | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 04/09/2015 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | A | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | A | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | APV1 | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 04/09/2015 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | APV1 | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | APV2 | 04/09/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | APV2 | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 04/09/2015 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | APV2 | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | APV2 | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | APV2 | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 08/07/2015 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | APV2 | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | APV2 | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | APV3 | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 04/09/2015 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | APV4 | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | APVC | 04/09/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | APVC | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 04/09/2015 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | APVC | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | APVC | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | APVC | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | APVC | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 08/07/2015 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | APVC | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | APVC | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | APVC | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | F | 04/09/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | F | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 04/09/2015 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | F | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | F | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | F | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 08/07/2015 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | A | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | A | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | APV1 | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | APV2 | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | APV4 | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | APV4 | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | APV4 | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 08/07/2015 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | APV4 | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | V | 03/12/2015 | 31/10/2015 | 11/01/2016 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | V | 02/11/2015 | 30/09/2015 | 03/12/2015 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | V | 01/10/2015 | 31/08/2015 | 02/11/2015 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | V | 04/09/2015 | 03/09/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | A | 25/01/2016 | 31/12/2015 | 11/04/2016 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | APVC2 | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | APVC4 | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | APVC4 | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 08/07/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | APVC4 | 27/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | APVC4 | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 27/05/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | APVC4 | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | APVC4 | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | B | 11/01/2016 | 30/11/2015 | 25/01/2016 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | B | 04/09/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | B | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 08/07/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | B | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | G | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 04/09/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | G | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | G | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | G | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 08/07/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | G | 27/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | H | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 08/07/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | H | 27/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | I | 01/10/2015 | 31/08/2015 | 28/12/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | I | 04/09/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | I | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 04/09/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | I | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | I | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | I | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 08/07/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | I | 27/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | I | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 27/05/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | I | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | I | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | I-APV | 11/01/2016 | 30/11/2015 | 25/01/2016 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | I-APV | 04/12/2015 | 31/10/2015 | 11/01/2016 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | I-APV | 02/11/2015 | 30/09/2015 | 04/12/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | N | 25/01/2016 | 31/12/2015 | 11/04/2016 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | N | 11/01/2016 | 30/11/2015 | 25/01/2016 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | N | 04/12/2015 | 31/10/2015 | 11/01/2016 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | N | 02/11/2015 | 30/09/2015 | 04/12/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | N | 01/10/2015 | 31/08/2015 | 02/11/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | S | 11/01/2016 | 30/11/2015 | 25/01/2016 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | S | 04/12/2015 | 31/10/2015 | 11/01/2016 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | S | 02/11/2015 | 30/09/2015 | 04/12/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | S | 01/10/2015 | 31/08/2015 | 02/11/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | V | 11/01/2016 | 30/11/2015 | 25/01/2016 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | V | 01/10/2015 | 31/08/2015 | 02/11/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | V | 04/09/2015 | 03/09/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | A | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | A | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | A | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | APV1 | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | APV2 | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | APV2 | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | F | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | F | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | M | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | P | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | R | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | R | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | R | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | S | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | S | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | S | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | S | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 08/07/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | S | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | A | 11/01/2016 | 30/11/2015 | 25/01/2016 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | A | 03/12/2015 | 31/10/2015 | 11/01/2016 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | A | 02/11/2015 | 30/09/2015 | 03/12/2015 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | A | 01/10/2015 | 31/08/2015 | 02/11/2015 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | A | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | A | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | A | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | A | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 08/07/2015 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | A | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | B | 11/01/2016 | 30/11/2015 | 25/01/2016 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | B | 03/12/2015 | 31/10/2015 | 11/01/2016 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | B | 02/11/2015 | 30/09/2015 | 03/12/2015 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | B | 01/10/2015 | 31/08/2015 | 02/11/2015 | |
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| 9187 | FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATÉGICO | B | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | A | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | A | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | A | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | A | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | APV1 | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | APV1 | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | APV1 | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 08/07/2015 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | APV1 | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | APV2 | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | P | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | P | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 08/07/2015 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | P | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | P | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | R | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | R | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 08/07/2015 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | R | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | R | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | R | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | S | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | S | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | S | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | S | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 08/07/2015 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | A | 11/01/2016 | 30/11/2015 | 25/01/2016 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | A | 04/12/2015 | 31/10/2015 | 11/01/2016 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | A | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | A | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | APV1 | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | APV1 | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | APV2 | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | APV2 | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | APV2 | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | APV3 | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | APV3 | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | APV4 | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | APV4 | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | APV4 | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | APV4 | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | APVC | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | APVC | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | APVC | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | APVC | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | F | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | F | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | F | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | F | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | F | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | I | 01/10/2015 | 31/08/2015 | 28/12/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | I | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | I | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | I | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | I | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 08/07/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | M | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | M | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | M | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 08/07/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | M | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | M | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | M | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | P | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | P | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | P | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | P | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 08/07/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | P | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | P | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | P | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | R | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | R | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | R | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | R | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 08/07/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | R | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | R | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | R | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | A | 11/01/2016 | 30/11/2015 | 25/01/2016 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | A | 04/12/2015 | 31/10/2015 | 11/01/2016 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | A | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | A | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | A | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 08/07/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | A | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | A | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | A | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC1 | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC1 | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC2 | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC2 | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC2 | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC2 | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 08/07/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC2 | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC2 | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC2 | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC3 | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC3 | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC3 | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC3 | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 08/07/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC3 | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC3 | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC3 | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC4 | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC4 | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC4 | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC4 | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 08/07/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC4 | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC4 | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC4 | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | B | 11/01/2016 | 30/11/2015 | 25/01/2016 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | B | 04/12/2015 | 31/10/2015 | 11/01/2016 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | B | 02/11/2015 | 30/09/2015 | 04/12/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | B | 01/10/2015 | 31/08/2015 | 02/11/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | B | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | B | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | B | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | B | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 08/07/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | B | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | B | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | B | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | D | 25/01/2016 | 31/12/2015 | 11/04/2016 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | D | 11/01/2016 | 30/11/2015 | 25/01/2016 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | D | 04/12/2015 | 31/10/2015 | 11/01/2016 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | D | 02/11/2015 | 30/09/2015 | 04/12/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | D | 01/10/2015 | 31/08/2015 | 02/11/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | D | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | D | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | D | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | D | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 08/07/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | D | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | D | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | D | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | G | 25/01/2016 | 31/12/2015 | 11/04/2016 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | G | 11/01/2016 | 30/11/2015 | 25/01/2016 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | G | 04/12/2015 | 31/10/2015 | 11/01/2016 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | G | 01/10/2015 | 31/08/2015 | 04/12/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | G | 04/09/2015 | 03/09/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | H | 25/01/2016 | 31/12/2015 | 11/04/2016 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | H | 11/01/2016 | 30/11/2015 | 25/01/2016 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | H | 04/12/2015 | 31/10/2015 | 11/01/2016 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | H | 01/10/2015 | 31/08/2015 | 04/12/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | H | 04/09/2015 | 03/09/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | I | 01/10/2015 | 31/08/2015 | 28/12/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | I | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | I | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | I | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | I | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 08/07/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | I | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | I | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | I | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | I-APV | 25/01/2016 | 31/12/2015 | 11/04/2016 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | I-APV | 11/01/2016 | 30/11/2015 | 25/01/2016 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | I-APV | 04/12/2015 | 31/10/2015 | 11/01/2016 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | I-APV | 02/11/2015 | 30/09/2015 | 04/12/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | S | 25/01/2016 | 31/12/2015 | 11/04/2016 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | S | 11/01/2016 | 30/11/2015 | 25/01/2016 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | S | 04/12/2015 | 31/10/2015 | 11/01/2016 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | S | 02/11/2015 | 30/09/2015 | 04/12/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | S | 01/10/2015 | 31/08/2015 | 02/11/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | S | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | S | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | S | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | S | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 08/07/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | S | 27/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | V | 25/01/2016 | 31/12/2015 | 11/04/2016 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | R | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | S | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | S | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC1 | 04/09/2015 | 31/07/2015 | 04/09/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC1 | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 04/09/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC1 | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC1 | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 27/05/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC1 | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC1 | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC2 | 01/10/2015 | 31/08/2015 | 28/12/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC2 | 04/09/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC2 | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 04/09/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC2 | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC2 | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC2 | 27/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC2 | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 27/05/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC2 | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC2 | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC3 | 01/10/2015 | 31/08/2015 | 28/12/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC3 | 04/09/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC3 | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 04/09/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC3 | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC3 | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC3 | 27/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC3 | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 27/05/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC3 | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC3 | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC4 | 04/09/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC4 | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 04/09/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC4 | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC4 | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC4 | 27/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC4 | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 27/05/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC4 | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC4 | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | B | 25/01/2016 | 31/12/2015 | 11/04/2016 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | B | 11/01/2016 | 30/11/2015 | 25/01/2016 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | B | 03/12/2015 | 31/10/2015 | 11/01/2016 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | B | 02/11/2015 | 30/09/2015 | 03/12/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | B | 01/10/2015 | 31/08/2015 | 02/11/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | B | 04/09/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | B | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 04/09/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | B | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | B | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | B | 27/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | B | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 27/05/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | B | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | B | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | D | 25/01/2016 | 31/12/2015 | 11/04/2016 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | D | 11/01/2016 | 30/11/2015 | 25/01/2016 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | D | 03/12/2015 | 31/10/2015 | 11/01/2016 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | D | 02/11/2015 | 30/09/2015 | 03/12/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | D | 01/10/2015 | 31/08/2015 | 02/11/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | D | 04/09/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | D | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 04/09/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | D | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | D | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | D | 27/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | D | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 27/05/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | D | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | D | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | G | 25/01/2016 | 31/12/2015 | 11/04/2016 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | G | 11/01/2016 | 30/11/2015 | 25/01/2016 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | G | 03/12/2015 | 31/10/2015 | 11/01/2016 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | G | 02/11/2015 | 30/09/2015 | 03/12/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | G | 01/10/2015 | 31/08/2015 | 02/11/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | G | 04/09/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | G | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 04/09/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | G | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | G | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | G | 27/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | H | 11/01/2016 | 30/11/2015 | 25/01/2016 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | H | 03/12/2015 | 31/10/2015 | 11/01/2016 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | H | 02/11/2015 | 30/09/2015 | 03/12/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | H | 01/10/2015 | 31/08/2015 | 02/11/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | H | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 04/09/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | H | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | H | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | H | 27/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | I | 04/09/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | I | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 04/09/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | I | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | I | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | I | 27/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | I | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 27/05/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | I | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | I | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | I-APV | 25/01/2016 | 31/12/2015 | 11/04/2016 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | I-APV | 11/01/2016 | 30/11/2015 | 25/01/2016 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | I-APV | 03/12/2015 | 31/10/2015 | 11/01/2016 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | I-APV | 02/11/2015 | 30/09/2015 | 03/12/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | S | 11/01/2016 | 30/11/2015 | 25/01/2016 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | S | 03/12/2015 | 31/10/2015 | 11/01/2016 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | S | 27/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | V | 25/01/2016 | 31/12/2015 | 11/04/2016 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | V | 11/01/2016 | 30/11/2015 | 25/01/2016 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | V | 03/12/2015 | 31/10/2015 | 11/01/2016 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | V | 02/11/2015 | 30/09/2015 | 03/12/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | V | 01/10/2015 | 31/08/2015 | 02/11/2015 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | A | 11/01/2016 | 30/11/2015 | 25/01/2016 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | A | 04/12/2015 | 31/10/2015 | 11/01/2016 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | A | 02/11/2015 | 30/09/2015 | 04/12/2015 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | A | 01/10/2015 | 31/08/2015 | 02/11/2015 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | A | 04/09/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | A | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 04/09/2015 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | A | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | A | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | A | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 08/07/2015 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | A | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | A | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | A | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | APV1 | 11/01/2016 | 30/11/2015 | 25/01/2016 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | APV1 | 04/12/2015 | 31/10/2015 | 11/01/2016 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | APV1 | 02/11/2015 | 30/09/2015 | 04/12/2015 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | APVC | 01/10/2015 | 31/08/2015 | 28/12/2015 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | APVC | 04/09/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | APVC | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 04/09/2015 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | APVC | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | APVC | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | APVC | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 08/07/2015 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | APVC | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | APVC | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | APVC | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | E | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 04/09/2015 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | E | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | E | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | E | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | E | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | E | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | F | 25/01/2016 | 31/12/2015 | 11/04/2016 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | F | 11/01/2016 | 30/11/2015 | 25/01/2016 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | F | 04/12/2015 | 31/10/2015 | 11/01/2016 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | F | 04/09/2015 | 31/07/2015 | 02/11/2015 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | F | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 04/09/2015 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | F | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | F | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | F | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 08/07/2015 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | F | 25/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | F | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | G | 04/12/2015 | 31/10/2015 | 11/01/2016 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | G | 02/11/2015 | 30/09/2015 | 04/12/2015 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | G | 04/09/2015 | 03/09/2015 | 02/11/2015 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | A | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | A | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 08/07/2015 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | APV | 04/09/2015 | 03/09/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | APV1 | 11/01/2016 | 30/11/2015 | 25/01/2016 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | APV1 | 03/12/2015 | 31/10/2015 | 11/01/2016 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | APV1 | 02/11/2015 | 30/09/2015 | 03/12/2015 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | B | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 08/07/2015 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | B | 29/04/2015 | 31/03/2015 | 25/05/2015 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | B | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | G | 01/10/2015 | 31/08/2015 | 02/11/2015 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | G | 04/09/2015 | 03/09/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 11/01/2016 | 30/11/2015 | 25/01/2016 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 01/10/2015 | 31/08/2015 | 02/11/2015 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | H | 04/09/2015 | 03/09/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I | 20/03/2015 | 28/02/2015 | 29/04/2015 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 11/01/2016 | 30/11/2015 | 25/01/2016 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 03/12/2015 | 31/10/2015 | 11/01/2016 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I-APV | 02/11/2015 | 30/09/2015 | 03/12/2015 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 25/01/2016 | 31/12/2015 | 07/04/2016 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 11/01/2016 | 30/11/2015 | 25/01/2016 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 03/12/2015 | 31/10/2015 | 11/01/2016 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 02/11/2015 | 30/09/2015 | 03/12/2015 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 01/10/2015 | 31/08/2015 | 02/11/2015 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 26/08/2015 | 31/07/2015 | 01/10/2015 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 26/08/2015 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 08/07/2015 | 31/05/2015 | 30/07/2015 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 02/07/2015 | 31/05/2015 | 08/07/2015 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | S | 27/05/2015 | 30/04/2015 | 02/07/2015 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 11/01/2016 | 30/11/2015 | 25/01/2016 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 03/12/2015 | 31/10/2015 | 11/01/2016 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 02/11/2015 | 30/09/2015 | 03/12/2015 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 01/10/2015 | 31/08/2015 | 02/11/2015 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | V | 04/09/2015 | 03/09/2015 | 01/10/2015 | |
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| 2014 | ||||||||
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| 8904 | FONDO MUTUO DEUDA LOCAL | A | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8904 | FONDO MUTUO DEUDA LOCAL | A | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8904 | FONDO MUTUO DEUDA LOCAL | A | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8904 | FONDO MUTUO DEUDA LOCAL | A | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8904 | FONDO MUTUO DEUDA LOCAL | A | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8904 | FONDO MUTUO DEUDA LOCAL | A | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/10/2014 | |
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| 8904 | FONDO MUTUO DEUDA LOCAL | A | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 23/09/2014 | |
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| 8904 | FONDO MUTUO DEUDA LOCAL | D | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8904 | FONDO MUTUO DEUDA LOCAL | D | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8904 | FONDO MUTUO DEUDA LOCAL | D | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8904 | FONDO MUTUO DEUDA LOCAL | D | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8904 | FONDO MUTUO DEUDA LOCAL | D | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8904 | FONDO MUTUO DEUDA LOCAL | D | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/10/2014 | |
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| 8904 | FONDO MUTUO DEUDA LOCAL | D | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 23/09/2014 | |
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| 8904 | FONDO MUTUO DEUDA LOCAL | E | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8904 | FONDO MUTUO DEUDA LOCAL | E | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8904 | FONDO MUTUO DEUDA LOCAL | E | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8904 | FONDO MUTUO DEUDA LOCAL | E | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/10/2014 | |
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| 8904 | FONDO MUTUO DEUDA LOCAL | E | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 23/09/2014 | |
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| 8904 | FONDO MUTUO DEUDA LOCAL | I | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8904 | FONDO MUTUO DEUDA LOCAL | I | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8904 | FONDO MUTUO DEUDA LOCAL | I | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8904 | FONDO MUTUO DEUDA LOCAL | I | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8904 | FONDO MUTUO DEUDA LOCAL | I | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/10/2014 | |
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| 8904 | FONDO MUTUO DEUDA LOCAL | I | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 23/09/2014 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/10/2014 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | A | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 23/09/2014 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | B | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | B | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | B | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/10/2014 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | B | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 23/09/2014 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | D | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | D | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | D | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | D | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | D | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/10/2014 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | D | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 23/09/2014 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | I | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | I | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | I | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | I | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/10/2014 | |
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| 8820 | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE | I | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 23/09/2014 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | A | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | A | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | A | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | A | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | APV1 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | APV1 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | APV1 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | APV1 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | APV2 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | APV2 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | APV2 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | APV2 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | APV2 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | APV3 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | APV3 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | APV3 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | APV3 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | APV3 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | APV4 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | APV4 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | APV4 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | APV4 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | APVC | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | APVC | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | APVC | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | APVC | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | APVC | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | B | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 29/04/2015 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | B | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | B | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | B | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | B | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | F | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | F | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | F | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | F | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | F | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | I | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | I | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | I | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | I | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | M | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | M | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | M | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | M | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | P | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | P | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | P | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | P | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | P | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | R | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | R | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | R | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | R | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8613 | FONDO MUTUO SECURITY ASIATICO | R | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | A | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | A | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | A | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | A | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | A | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | A | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | APV1 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | APV1 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | APV1 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | APV1 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | APV1 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | APV1 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | APV2 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | APV2 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | APV2 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | APV2 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | APV2 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | APV3 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | APV3 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | APV3 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | APV3 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | APV3 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | APV4 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | APV4 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | APV4 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | APV4 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | APV4 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | APVC | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | APVC | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | APVC | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | APVC | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | APVC | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | D | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | D | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | D | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | D | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | D | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | F | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | F | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | F | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | F | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | F | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | I | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | I | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | I | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | I | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | I | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8260 | FONDO MUTUO SECURITY BONOS LATINOAMERICANOS | P | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8612 | FONDO MUTUO SECURITY BRASIL | APV4 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8612 | FONDO MUTUO SECURITY BRASIL | B | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8612 | FONDO MUTUO SECURITY BRASIL | B | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8612 | FONDO MUTUO SECURITY BRASIL | B | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8612 | FONDO MUTUO SECURITY BRASIL | F | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | |
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| 8048 | FONDO MUTUO SECURITY CHECK | A | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/10/2014 | |
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| 8048 | FONDO MUTUO SECURITY CHECK | B | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/10/2014 | |
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| 8048 | FONDO MUTUO SECURITY CHECK | I | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 23/09/2014 | |
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| 8463 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA | A | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8463 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA | A | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8463 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA | A | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8463 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA | APV1 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8463 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA | APV1 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8463 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA | APV2 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8463 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA | APV2 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8463 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA | APV2 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8463 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA | APV3 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8463 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA | APV3 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8463 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA | APV4 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8463 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA | APV4 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8463 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA | APV4 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8463 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA | APVC | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8463 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA | APVC | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8463 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA | APVC | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8463 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA | F | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8463 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA | F | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8463 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA | F | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8463 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA | F | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8463 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA | F | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8463 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA | M | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8463 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA | M | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8463 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA | M | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8463 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA | M | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8463 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA | M | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8463 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA | P | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8463 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA | P | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8463 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA | P | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8463 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA | P | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8463 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA | P | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8664 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA DÓLAR | A | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8664 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA DÓLAR | A | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8664 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA DÓLAR | A | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8664 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA DÓLAR | A | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8664 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA DÓLAR | APV1 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8664 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA DÓLAR | APV1 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8664 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA DÓLAR | APV1 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8664 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA DÓLAR | APV2 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8664 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA DÓLAR | APV2 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8664 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA DÓLAR | APV2 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8664 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA DÓLAR | APV2 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8664 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA DÓLAR | APV3 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8664 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA DÓLAR | APV3 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8664 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA DÓLAR | APV3 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8664 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA DÓLAR | APV3 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8664 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA DÓLAR | APV4 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8664 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA DÓLAR | APV4 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8664 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA DÓLAR | APV4 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8664 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA DÓLAR | APV4 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8664 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA DÓLAR | APVC | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8664 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA DÓLAR | APVC | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8664 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA DÓLAR | APVC | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8664 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA DÓLAR | APVC | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8664 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA DÓLAR | F | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8664 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA DÓLAR | F | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8664 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA DÓLAR | I | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8664 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA DÓLAR | I | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8664 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA DÓLAR | I | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8664 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA DÓLAR | I | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8664 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA DÓLAR | M | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8664 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA DÓLAR | M | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8664 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA DÓLAR | P | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8664 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA DÓLAR | P | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8664 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA DÓLAR | P | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8664 | FONDO MUTUO SECURITY CONFIANZA DÓLAR | P | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | A | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | A | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | A | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/10/2014 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | A | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 23/09/2014 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | APVC1 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | APVC1 | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | APVC1 | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/10/2014 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | APVC1 | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 23/09/2014 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | APVC2 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | APVC2 | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | APVC2 | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/10/2014 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | APVC2 | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 23/09/2014 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | APVC3 | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | APVC3 | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/10/2014 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | APVC3 | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 23/09/2014 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | APVC4 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | APVC4 | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | APVC4 | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/10/2014 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | APVC4 | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 23/09/2014 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | B | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | B | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | B | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | B | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/10/2014 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | B | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 23/09/2014 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | I | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | I | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | I | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | I | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/10/2014 | |
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| 8492 | FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO | I | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 23/09/2014 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | A | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | A | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | A | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/10/2014 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | A | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 23/09/2014 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | B | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | B | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | B | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | B | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/10/2014 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | B | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 23/09/2014 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | D | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | D | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | D | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | D | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/10/2014 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | D | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 23/09/2014 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | E | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | E | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | E | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | E | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/10/2014 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | E | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 23/09/2014 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | F | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | F | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | F | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | F | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/10/2014 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | F | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 23/09/2014 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | I | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | I | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | I | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | I | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/10/2014 | |
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| 8940 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | I | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 23/09/2014 | |
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| 9073 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. | A | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 9073 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. | A | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 9073 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. | A | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/10/2014 | |
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| 9073 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. | A | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 23/09/2014 | |
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| 9073 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. | B | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 9073 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. | B | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 9073 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. | B | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 9073 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. | B | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/10/2014 | |
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| 9073 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. | B | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 23/09/2014 | |
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| 9073 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. | D | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 9073 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. | D | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 9073 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. | D | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 9073 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. | I | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 9073 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. | I | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 9073 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. | I | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 9073 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. | I | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/10/2014 | |
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| 9073 | FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. | I | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 23/09/2014 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | APV1 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | APV1 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | APV2 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | APV2 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | APV2 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | APV2 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | APV3 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | APV3 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | APV3 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | APVC | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | F | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | F | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | F | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | F | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | I | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | M | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | P | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | P | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | R | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | R | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | R | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8298 | FONDO MUTUO SECURITY DIVERSIFICACION | R | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | A | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | A | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | A | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | B | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | B | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | B | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | B | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | C | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | C | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | C | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8384 | FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET | C | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | A | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | A | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | A | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | A | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | A | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | APV1 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | APV1 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | APV1 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | APV1 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | APV1 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | APV2 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | APV2 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | APV2 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | APV2 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | APV2 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | APV3 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | APV3 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | APV3 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | APV3 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | APV3 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | APV4 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | APV4 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | APV4 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | APV4 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | APV4 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | APVC | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | APVC | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | APVC | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | APVC | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | B | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | B | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | B | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | B | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | F | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | F | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | F | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | F | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | I | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | I | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | I | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | I | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | M | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | M | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | M | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | P | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | R | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | R | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8453 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGENTE | R | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | A | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | A | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | A | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | A | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | B | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | B | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | B | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | B | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | I | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | I | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | I | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | I | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8323 | FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET | I | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | A | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | A | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | A | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | A | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | APVC1 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | APVC1 | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | APVC1 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | APVC1 | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | APVC2 | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | APVC2 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | APVC2 | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | APVC2 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | APVC2 | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | APVC3 | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | APVC3 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | APVC3 | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | APVC3 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | APVC3 | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | APVC4 | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | APVC4 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | APVC4 | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | APVC4 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | APVC4 | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | B | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | B | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | B | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | B | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | B | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | I | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | I | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | I | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | I | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8336 | FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO | I | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | A | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | A | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | A | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | APV1 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | APV1 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | APV1 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | APV1 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | APV2 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | APV2 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | APV2 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | APV2 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | APV3 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | APV3 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | APV3 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | APV3 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | APV4 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | APV4 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | APV4 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | APV4 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | APV4 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | APVC | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | APVC | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | APVC | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | APVC | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | B | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 29/04/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | B | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | B | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | B | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | F | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | F | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | F | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | F | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | I | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | I | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | I | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | I | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | M | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | M | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | M | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | M | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | P | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | P | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | P | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | P | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | R | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | R | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | R | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8500 | FONDO MUTUO SECURITY ESTADOS UNIDOS | R | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | A | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | A | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | A | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | A | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | B | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | B | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | B | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | B | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | B | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | I | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | I | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | I | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | I | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8055 | FONDO MUTUO SECURITY FIRST | I | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8661 | FONDO MUTUO SECURITY FIXED INCOME BRL | A | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8661 | FONDO MUTUO SECURITY FIXED INCOME BRL | A | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8661 | FONDO MUTUO SECURITY FIXED INCOME BRL | A | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8661 | FONDO MUTUO SECURITY FIXED INCOME BRL | A | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8661 | FONDO MUTUO SECURITY FIXED INCOME BRL | A | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8661 | FONDO MUTUO SECURITY FIXED INCOME BRL | D | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | A | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | A | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | APV1 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | APV1 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | APV1 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | APV1 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | APV2 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | APV2 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | APV2 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | APV2 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | APV2 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | APV3 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | APV3 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | APV3 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | APV3 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | APV3 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | APV4 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | APV4 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | APV4 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | APV4 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | APV4 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | APV4 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | APVC | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | APVC | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | APVC | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | APVC | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | B | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 29/04/2015 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | B | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | B | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | B | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | B | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | F | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | F | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | F | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | F | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | I | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | I | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | I | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | I | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | M | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | M | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | M | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | P | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | P | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | P | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | P | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 16/10/2014 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | P | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 12/09/2014 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | R | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8262 | FONDO MUTUO SECURITY FUNDACION | R | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | A | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | A | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | A | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | APV1 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | APV1 | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | APV1 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | APV2 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | APV2 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | APV2 | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | APV2 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | APV3 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | APV3 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | APV3 | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | APV3 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | APV4 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | APV4 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | APV4 | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | APV4 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | APVC | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | APVC | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | APVC | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | APVC | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | B | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | B | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | B | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | F | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | F | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | F | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | F | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | I | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | I | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | I | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | I | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | M | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | M | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | M | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | M | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | P | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | P | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | P | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | P | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | R | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | R | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8294 | FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL | R | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | A | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | A | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | B | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | B | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | B | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8118 | FONDO MUTUO SECURITY GOLD | B | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8987 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US | D | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8987 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US | D | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8987 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US | D | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8987 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US | D | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8987 | FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US | I | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | A | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | A | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | A | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | APV1 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | APV1 | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | APV1 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | APV2 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | APV2 | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | APV2 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | APV3 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | APV3 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | APV3 | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | APV3 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | APV4 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | APV4 | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | APV4 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | APVC | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | APVC | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | APVC | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | B | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 29/04/2015 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | B | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | B | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | B | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | F | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | F | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | F | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | F | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | I | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | I | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | I | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | I | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | M | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | M | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | M | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | P | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | P | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | P | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | R | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | R | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | R | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | R | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8567 | FONDO MUTUO SECURITY LATINOAMERICANO | R | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | A | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | A | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | A | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | APV1 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | APV1 | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | APV1 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | APV2 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | APV2 | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | APV2 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | APV3 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | APV3 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | APV3 | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | APV3 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | APV4 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | APV4 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | APV4 | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | APV4 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | APVC | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | APVC | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | APVC | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | B | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | B | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | C | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | C | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | C | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | D | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | D | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | D | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | F | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | F | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | M | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | M | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | P | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | P | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | P | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | R | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | R | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | R | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8261 | FONDO MUTUO SECURITY LIQUIDEZ | R | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8823 | FONDO MUTUO SECURITY LOCAL EMERGING DEBT | A | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8823 | FONDO MUTUO SECURITY LOCAL EMERGING DEBT | A | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8823 | FONDO MUTUO SECURITY LOCAL EMERGING DEBT | A | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8823 | FONDO MUTUO SECURITY LOCAL EMERGING DEBT | B | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8823 | FONDO MUTUO SECURITY LOCAL EMERGING DEBT | B | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8823 | FONDO MUTUO SECURITY LOCAL EMERGING DEBT | E | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8823 | FONDO MUTUO SECURITY LOCAL EMERGING DEBT | E | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8823 | FONDO MUTUO SECURITY LOCAL EMERGING DEBT | E | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8823 | FONDO MUTUO SECURITY LOCAL EMERGING DEBT | E | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8823 | FONDO MUTUO SECURITY LOCAL EMERGING DEBT | F | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8823 | FONDO MUTUO SECURITY LOCAL EMERGING DEBT | F | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8823 | FONDO MUTUO SECURITY LOCAL EMERGING DEBT | F | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8823 | FONDO MUTUO SECURITY LOCAL EMERGING DEBT | F | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8823 | FONDO MUTUO SECURITY LOCAL EMERGING DEBT | I | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8881 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM | A | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8881 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM | A | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8881 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM | A | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8881 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM | B | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8881 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM | B | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8881 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM | B | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8881 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM | B | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8881 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM | D | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8881 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM | D | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8881 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM | D | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8881 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM | D | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8881 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM | I | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8881 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM | I | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8881 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM | I | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8881 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM | I | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8986 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF | A | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8986 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF | A | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8986 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF | A | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8986 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF | A | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8986 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF | B | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8986 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF | B | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8986 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF | B | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8986 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF | B | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8986 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF | B | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8986 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF | D | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8986 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF | D | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8986 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF | D | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8986 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF | D | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8986 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF | D | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8986 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF | I | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8986 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF | I | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8986 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF | I | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8986 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF | I | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8986 | FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF | I | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | A | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | A | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | A | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | APV1 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | APV1 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | APV1 | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | APV1 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | APV2 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | APV2 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | APV2 | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | APV2 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | APV3 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | APV3 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | APV3 | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | APV3 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | APV4 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | APV4 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | APV4 | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | APV4 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | APVC | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | APVC | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | APVC | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | APVC | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | F | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | F | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | F | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | F | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | I | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | I | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | I | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | I | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
||
| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | M | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | M | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | M | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | M | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | P | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | P | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
||
| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | P | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | P | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | R | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | R | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
||
| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | R | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8491 | FONDO MUTUO SECURITY NOMINAL | R | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | A | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | A | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | A | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | A | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | A | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | C | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | C | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | C | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | C | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | C | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | D | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | D | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | D | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
||
| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | D | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
||
| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | D | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
||
| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | I | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
||
| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | I | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | I | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | I | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
||
| 8253 | FONDO MUTUO SECURITY PLUS | I | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | A | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | A | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | A | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | A | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | APV1 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | APV1 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
||
| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | APV1 | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
||
| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | APV1 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
||
| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | APV2 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
||
| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | APV2 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
||
| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | APV2 | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
||
| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | APV2 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
||
| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | APV3 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
||
| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | APV3 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
||
| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | APV3 | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | APV3 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | APV4 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
||
| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | APV4 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | APV4 | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
||
| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | APV4 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | APVC | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | APVC | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | APVC | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
||
| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | APVC | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | F | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
||
| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | F | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | F | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
||
| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | F | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | I | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | I | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | I | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
||
| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | I | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
||
| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | M | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
||
| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | M | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
||
| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | M | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
||
| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | M | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
||
| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | P | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
||
| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | P | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
||
| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | P | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
||
| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | P | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
||
| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | R | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
||
| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | R | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
||
| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | R | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
||
| 8258 | FONDO MUTUO SECURITY PREVISION | R | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
||
| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | A | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
||
| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | A | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
||
| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | A | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
||
| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | A | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
||
| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | A | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
||
| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC1 | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
||
| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC1 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
||
| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC1 | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
||
| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC1 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
||
| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC1 | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
||
| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC2 | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
||
| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC2 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
||
| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC2 | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
||
| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC2 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
||
| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC2 | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC3 | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
||
| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC3 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
||
| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC3 | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC3 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
||
| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC3 | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC4 | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
||
| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC4 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC4 | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC4 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
||
| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | APVC4 | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | B | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | B | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
||
| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | B | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | B | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | B | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | D | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | D | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | D | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | D | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | D | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | I | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | I | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | I | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | I | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8306 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO | I | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | A | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | A | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | A | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | A | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | APV1 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | APV1 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | APV1 | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | APV1 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | APV2 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | APV2 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | APV2 | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | APV2 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | APV3 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | APV3 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | APV3 | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | APV3 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | APV4 | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | APV4 | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | APV4 | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | APV4 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | APVC | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | APVC | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | APVC | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | APVC | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | F | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | F | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | F | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | F | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | I | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | I | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | I | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | I | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | M | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | M | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | M | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | M | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | P | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | P | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | P | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | P | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | R | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | R | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | R | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8790 | FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION UF | R | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | A | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | A | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | A | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | A | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | A | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC1 | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC1 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC1 | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC1 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC1 | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC2 | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC2 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC2 | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC2 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC2 | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC3 | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC3 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC3 | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC3 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
||
| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC3 | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC4 | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
||
| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC4 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC4 | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC4 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | APVC4 | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | B | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | B | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | B | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | B | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | B | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | D | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | D | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | D | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | D | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | D | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | I | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
||
| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | I | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | I | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | I | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
||
| 8435 | FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO | I | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | A | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
||
| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | A | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | A | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | A | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | APVC | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | APVC | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
||
| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | APVC | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | APVC | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | B | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 29/04/2015 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | B | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
||
| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | B | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | B | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | F | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | F | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | F | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
||
| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | F | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | I | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | I | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | I | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | I | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
||
| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | M | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | M | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
||
| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | M | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
||
| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | M | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | P | 13/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
||
| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | P | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 13/01/2015 | |
||
| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | P | 17/10/2014 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | |
||
| 8490 | FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO | P | 20/08/2014 | 20/08/2014 | 17/10/2014 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | A | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
||
| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | A | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
||
| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | A | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
||
| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | A | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
||
| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | A | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/09/2014 | |
||
| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | A | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | B | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | B | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
||
| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | B | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | B | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
||
| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | B | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | D | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | D | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | D | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | E | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | E | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | E | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | F | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | F | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | F | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | I | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | I | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | I | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8795 | FONDO MUTUO SECURITY latam | I | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | A | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | A | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | A | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | A | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | B | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | B | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | B | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | B | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | B | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | D | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | D | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | D | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | D | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | D | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | D | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I | 15/01/2015 | 31/12/2014 | 20/03/2015 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 15/01/2015 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 09/12/2014 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I | 24/09/2014 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | |
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| 8806 | fondo mutuo SECURITY CORPORATIVO | I | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 24/09/2014 | |
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