Folleto Informativo

Razón Social:

ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

RUT:

77750920-9

• Folletos Informativos Vigentes
• Folletos Informativos Históricos

Run o Nombre del Fondo:			Serie:
Fecha Envío desde:			Fecha Envío hasta:

Folletos Informativos de Fondos - VIGENTES

Run Fondo	Nombre Fondo	Serie	Continuadora de	Fecha Inicio Serie	Fecha Envío Folleto	Fecha Información Folleto Informativo	Fecha Término Vigencia Folleto	Ver Folleto
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	A		04/11/2021	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	D		13/01/2022	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	E			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	EXT			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	Z		06/10/2021	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	A		03/06/2015	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	B-APV	NO	11/08/2017	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	CUI	NO	27/10/2018	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	D			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	E			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	EXT			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	H-APV/APVC			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	I-APV/APVC			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	N			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	P			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	R		18/12/2019	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	Z	EA-AM	21/10/2019	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9847	FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I	A		21/09/2020	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9847	FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I	D			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9847	FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I	E			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9847	FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I	EXT			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9847	FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I	N			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9847	FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I	P		22/07/2020	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9847	FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I	Z		21/07/2020	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A		22/12/2016	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	B-APV/APVC		18/02/2020	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	CUI	1000		30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	D		19/06/2020	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	E			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	EXT			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	H-APV/APVC			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	I-APV/APVC			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	N			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	P			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	R			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	Z	ZCH-AM	21/10/2019	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	ADC		14/02/2023	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	B-APV/APVC	NO	19/10/2017	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	CUI	NO	30/01/2021	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	CUI PREFER			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	D		13/10/2015	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	E			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	EXT			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	H-APV/APVC			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	I-APV/APVC			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	N			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	P			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	PRE-APV			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	R			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	W			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	W-APV			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	Z	EA-AM	30/10/2019	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	A		02/10/2017	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	R			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	Z	EA-AM	18/11/2019	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	A		03/08/2017	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	ADC			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	B-APV/APVC		22/05/2018	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI	NO	27/08/2019	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI PREFER			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	D		03/06/2020	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	E		23/07/2020	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	EXT			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	H-APV/APVC			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	I-APV/APVC			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	N		28/08/2023	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	P			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	PRE-APV			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	R			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	W		24/01/2022	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	W-APV			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	Z	EA-AM	21/10/2019	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	A		28/09/2006	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	ADC			28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	B-APV/APVC	B-APV	08/09/2017	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	COL-Z		24/03/2023	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	COL-Z APV/APVC		24/03/2023	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI	NO	27/10/2018	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI PREFER			28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	D		02/04/2008	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	DOLAR			28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	E			28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	EXT			28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	H-APV/APVC	NO		28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	I-APV/APVC	NO		28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	N			28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	P			28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	PRE-APV			28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	W		27/01/2022	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	W-APV		26/01/2022	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	Z	EA-AM	28/10/2019	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	A		05/09/2005	23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	ADC			23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	B-APV/APVC	B	08/09/2017	23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	COL -Z		24/03/2023	23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	COL-Z APV/APVC		24/03/2023	23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	CUI	NO	27/10/2018	23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	CUI PREFER			23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	D		18/03/2008	23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	E	NO	08/01/2019	23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	EXT			23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	H-APV/APVC	NO		23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	I-APV/APVC	NO		23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	N		14/08/2020	23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	P			23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	PRE-APV			23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	R		17/11/2022	23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	W		05/01/2022	23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	W-APV		05/01/2022	23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	Z	EA-AM	24/10/2019	23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	A		03/04/2014	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	ADC		17/01/2023	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	B-APV/APVC	B	27/09/2017	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	COL-Z		18/12/2023	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	COL-Z APV/APVC			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI	NO	27/10/2018	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI PREFER			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	D		03/04/2014	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	E			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	EXT			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	H-APV/APVC			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	I-APV/APVC			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	N			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	P			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	PRE-APV			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	W		24/01/2022	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	W-APV		02/02/2022	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	Z	EA-AM	29/10/2019	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	A		24/04/2023	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	ADC			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	B-APV/APVC		18/05/2023	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	COL-Z		02/04/2024	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	COL-Z APV/			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	CUI			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	CUI PREFER			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	D			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	E			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	EXT			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	H-APV/APVC			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	I-APV/APVC			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	N			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	P			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	PRE-APV			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	W		24/04/2023	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	W-APV			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	Z		24/04/2023	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	A		28/03/2012	30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	ADC			30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC	B	08/09/2017	30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	COL-Z		28/08/2023	30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	COL-Z APV/APVC		14/08/2023	30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI	NO	27/10/2018	30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI PREFER			30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D		28/03/2012	30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	EXT			30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC	NO		30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC	NO		29/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	N			30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	PRE-APV			30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W		05/01/2022	30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W-APV		05/01/2022	30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	Z	EA-AM	25/10/2019	30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A		14/06/2008	30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	ADC		10/08/2022	30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B-APV	B	10/12/2014	30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	COL-Z		27/03/2023	30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	COL-Z APV/APVC		27/03/2023	30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI		15/07/2020	30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI PREFER			30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D		14/06/2008	30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E		14/06/2008	30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	EXT			30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P		30/05/2022	30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	PRE-APV			30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W		24/01/2022	30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W-APV		02/02/2022	30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z		21/11/2019	30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A		27/08/2018	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	ADC			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC		22/03/2019	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	COL-Z			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	COL-ZAPV/A			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI		14/07/2020	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI PREFER			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	D		11/11/2021	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	E			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	EXT			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	H-APV/APVC			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	I-APV/APVC			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	N			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	P			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	PRE-APV			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	W		05/01/2022	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	W-APV		05/01/2022	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	Z	EA-AM	29/10/2019	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	A	M	01/11/2014	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	B-APV/APVC	BAPV	31/08/2017	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	COL-Z			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	COL-Z APV/			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	CUI	NO	15/07/2020	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	D	L	01/11/2014	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	E			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	EXT			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	H-APV/APVC	NO		30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	I-APV/APVC	NO		30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	NZ	N		30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	P			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	W		30/04/2023	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	W-APV			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	Z	EA-AM	29/10/2019	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	A		02/10/2006	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	ADC			28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	B-APV/APVC	B-APV	08/09/2017	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	COL-Z		27/03/2023	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	COL-Z APV/APVC		27/03/2023	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI		27/10/2018	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI PREFER			28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D		02/04/2008	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	DOLAR			28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	E		06/01/2022	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	EXT			28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	H-APV/APVC			28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	I-APV/APVC			28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	N			28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	P			28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	PRE-APV			28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	W		27/01/2022	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	W-APV		26/01/2022	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	Z	EA-AM	26/10/2019	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A		28/09/2006	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	ADC			28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV/APVC	B-APV	08/09/2017	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	COL-Z		30/05/2024	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	COL-Z APV/APVC			28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI	NO	27/10/2018	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI PREFER			28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	D		02/04/2008	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	DOLAR			28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	E		06/01/2022	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	EXT			28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	H-APV/APVC	NO		28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	I-APV/APVC	NO		28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	N			28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	P			28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	PRE-APV			28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	W		27/01/2022	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	W-APV		26/01/2022	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	Z	EA-AM	25/10/2019	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	A	F	11/10/2017	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	ADC		28/04/2022	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	B-APV/APVC	NO	31/01/2018	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	COL -Z		24/03/2023	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	COL-Z APV/APVC		24/03/2023	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	CUI	NO	14/07/2020	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	CUI PREFER			28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	D	NO	11/10/2017	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	E		07/11/2019	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	EXT			28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	H-APV/APVC	NO		28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	I-APV/APVC	NO		28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	N			28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	P	1000		28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	PRE-APV			28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	W		24/01/2022	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	W-APV		02/02/2022	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	Z	EA-AM	29/10/2019	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	A		26/09/2006	29/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	ADC			29/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	B-APV/APVC	B-APV	14/12/2017	29/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	COL -Z		24/03/2023	29/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	COL-Z APV/APVC		24/03/2023	29/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	CUI		27/10/2018	29/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	CUI PREFER			29/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	D		18/06/2012	29/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	E		01/06/2020	29/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	EXT			29/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	H-APV/APVC		06/07/2023	29/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	I-APV/APVC			29/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	N			29/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	P			29/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	PRE-APV			29/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	W		03/03/2022	29/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	W-APV		14/04/2022	29/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	Z	EA-AM	28/10/2019	29/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	A		24/01/2005	23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	ADC		15/07/2022	23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	B-APV/APVC	C	23/12/2020	23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	COL-Z		28/05/2024	23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	COL-ZAPV/A			28/05/2024	30/04/2024	28/08/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI		23/12/2020	23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI PREFER			23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	D		23/06/2005	23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	E		02/04/2024	23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	EXT			23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	H-APV/APVC	H-APV	23/12/2020	23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	I-APV/APVC	E-APV	23/12/2020	23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	N			23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	P		15/11/2017	23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	PRE-APV			23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	W		09/02/2022	23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	W-APV		18/04/2022	23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	Z		30/11/2022	23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	A		08/03/2018	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	ADC			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	B-APV/APVC		07/05/2018	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	COL-Z		27/03/2023	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	COL-Z APV/APVC		27/03/2023	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	CUI	NO	27/10/2018	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	CUI PREFER			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	D		26/03/2018	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	E			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	EXT			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	H-APV/APVC		17/05/2022	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	I-APV/APVC		13/04/2024	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	N			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	PRE-APV			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W		07/01/2022	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W-APV		11/01/2022	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	Z			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A		02/03/2018	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	ADC			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC		19/03/2018	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	COL-Z		27/03/2023	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	COL-Z APV/APVC		27/03/2023	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI	NO	27/10/2018	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI PREFER			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D		24/08/2018	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC		17/05/2022	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC		11/05/2024	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	PRE-APV			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W		07/01/2022	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W-APV		11/01/2022	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	Z		08/09/2021	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A		15/03/2018	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	ADC			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC		03/04/2018	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	COL-Z		27/03/2023	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	COL-Z APV/APVC		27/03/2023	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI		27/10/2018	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI PREFER			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D		10/05/2018	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	E		13/04/2024	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	EXT			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	H-APV/APVC		17/05/2022	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	I-APV/APVC		13/04/2024	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	N		13/04/2024	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	P			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	PRE-APV			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	W		07/01/2022	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	W-APV		11/01/2022	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A		21/07/2004	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC		15/09/2022	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC	B-APV	08/09/2017	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL -Z		24/03/2023	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL-Z APV/APVC		24/03/2023	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI		27/10/2018	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D		16/05/2008	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ	E	11/05/2020	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W		03/03/2022	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV		18/04/2022	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z	EA-AM	23/10/2019	28/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A		24/03/2011	30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	ADC		12/04/2022	30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC	B-APV	31/08/2017	30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	COL -Z		24/03/2023	30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	COL-Z APV/APVC		24/03/2023	30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI		27/10/2018	30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI PREFER			30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D		24/03/2011	30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	E		18/12/2019	30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EXT			30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	N			30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	P			30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	PRE-APV			30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W		09/02/2022	30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W-APV		18/04/2022	30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z	EA-AM	23/10/2019	30/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A		01/04/2005	23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	ADC		07/06/2022	23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC	B-APV	21/12/2017	23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	COL-Z		14/12/2023	23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	COL-Z APV/			23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI		27/10/2018	23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI PREFER			23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D		15/05/2008	23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E-Z	E	12/02/2020	23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	EXT			23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	H-APV/APVC			23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	I-APV/APVC			23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	N			23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	P			23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	PRE-APV			23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	W		03/03/2022	23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	W-APV		18/04/2022	23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	Z	EA-AM	28/10/2019	23/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	A		06/11/2013	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	ADC		08/06/2022	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	B-APV/APVC	B-APV	27/09/2017	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	COL -Z		24/03/2023	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	COL-Z APV/APVC		24/03/2023	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	CUI		27/10/2018	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	CUI PREFER			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	D		06/11/2013	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	E		11/05/2020	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	EXT			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	H-APV/APVC			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	I-APV/APVC			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	N			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	P			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	PRE-APV			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	W		24/01/2022	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	W-APV		02/02/2022	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	Z	EA-AM	26/10/2019	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	A		20/01/2009	29/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	ADC			29/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	B-APV/APVC	C	23/12/2020	29/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	COL-Z		27/03/2023	29/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	COL-Z APV/APVC		27/03/2023	29/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	CUI		23/12/2020	29/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	CUI PREFER			29/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	DOLAR			29/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	E			29/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	EXT			29/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	H-APV/APVC	H-APV	23/12/2020	29/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I-APV/APVC	E-APV	23/12/2020	29/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	N			29/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P		15/11/2017	29/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	PRE-APV			29/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W		27/01/2022	29/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W-APV		26/01/2022	29/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	Z		14/01/2021	29/05/2024	28/02/2024	27/06/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A		06/12/2012	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	ADC			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC	B-APV	21/12/2017	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI	NO	14/07/2020	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI PREFER			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	D		06/12/2012	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	EXT			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	H-APV/APVC	NO		30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	I-APV/APVC	NO		30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	N			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	P			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	PRE-APV			30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	W		05/01/2022	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	W-APV		05/01/2022	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	Z	EA-AM	29/10/2019	30/05/2024	29/02/2024	28/06/2024

Run o Nombre del Fondo:			Serie:
Fecha Envío desde:			Fecha Envío hasta:

Folletos Informativos de Fondos - HISTORICOS

Run Fondo	Nombre Fondo	Serie	Continuadora de	Fecha Inicio Serie	Fecha Envío Folleto	Fecha Información Folleto Informativo	Fecha Término Vigencia Folleto	Ver Folleto
2024
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	A			02/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	D			02/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	E			02/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	EXT			02/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	Z			02/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	A			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	B-APV			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	CUI			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	D			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	E			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	EXT			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	H-APV/APVC			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	I-APV/APVC			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	N			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	P			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	R			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	Z			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9847	FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I	A			02/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9847	FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I	D			02/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9847	FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I	E			02/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9847	FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I	EXT			02/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9847	FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I	N			02/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9847	FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I	P			02/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9847	FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I	Z			02/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	A			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	ADC			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	B-APV/APVC			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	CUI			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	CUI-PREFER			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	D			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	E			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	EXT			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	H-APV/APV			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	I-APV/APVC			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	N			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	P			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	PREFER-APV			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	R			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	W			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	W-APV			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	Z			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	A			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	ADC			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	B-APV/APVC			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	CUI			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	CUI PREFER			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	D			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	E			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	EXT			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	H-APV/APVC			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	I-APV/APVC			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	N			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	P			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	PRE-APV			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	R			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	W			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	W-APV			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	Z			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	B-APV/APVC			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	CUI			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	D			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	E			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	EXT			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	H-APV/APVC			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	I-APV/APVC			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	N			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	P			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	R			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	Z			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	ADC			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	B-APV/APVC			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	CUI			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	CUI PREFER			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	D			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	E			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	EXT			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	H-APV/APVC			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	I-APV/APVC			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	N			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	P			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	PRE-APV			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	R			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	W			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	W-APV			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	Z			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	A			02/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	R			02/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	R			02/04/2024	31/01/2024	02/04/2024
9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	Z			02/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	A			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	ADC			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	B-APV/APVC			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI PREFER			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	D			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	E			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	EXT			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	H-APV/APVC			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	I-APV/APVC			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	N			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	P			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	PRE-APV			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	R			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	W			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	W-APV			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	Z			24/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			02/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	ADC			02/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	B-APV/APVC			02/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	CUI			02/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	CUI PREFER			02/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	D			02/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	E			02/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	EXT			02/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	H-APV/APVC			02/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	I-APV/APVC			02/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	N			02/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	P			02/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	PRE-APV			02/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	W			02/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	W-APV			02/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	Z			02/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	A			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	ADC			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	B-APV/APVC			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	COL-Z			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	COL-Z APV/APVC			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI PREFER			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	D			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	DOLAR			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	E			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	EXT			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	H-APV/APVC			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	I-APV/APVC			28/05/2024	28/02/2024	28/05/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	I-APV/APVC			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	N			28/05/2024	28/02/2024	28/05/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	N			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	P			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	PRE-APV			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	W			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	W-APV			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	Z			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	A			04/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	ADC			04/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	B-APV/APVC			04/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	COL -Z			04/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	COL-Z APV/APVC			04/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	CUI			04/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	CUI PREFER			04/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	D			04/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	E			04/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	EXT			04/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	H-APV/APVC			04/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	I-APV/APVC			04/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	N			04/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	P			04/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	PRE-APV			04/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	R			04/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	W			04/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	W-APV			04/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	Z			04/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	A			05/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	ADC			05/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	B-APV/APVC			05/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	COL-Z			05/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	COL-Z APV/APVC			29/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI			05/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI PREFER			05/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	D			05/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	E			05/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	EXT			05/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	H-APV/APVC			05/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	I-APV/APVC			05/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	N			05/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	N			05/04/2024	31/01/2024	05/04/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	P			05/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	P			05/04/2024	31/01/2024	05/04/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	PRE-APV			05/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	W			05/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	W-APV			05/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	Z			05/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	A			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	A			09/04/2024	31/01/2024	09/04/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	ADC			30/05/2024	29/02/2024	30/05/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	ADC			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	ADC			09/04/2024	31/01/2024	09/04/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	B-APV/APVC			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	B-APV/APVC			09/04/2024	31/01/2024	09/04/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	COL-Z			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	COL-Z APV/			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	CUI			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	CUI PREFER			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	D			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	E			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	EXT			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	H-APV/APVC			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	I-APV/APVC			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	N			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	P			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	PRE-APV			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	W			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	W-APV			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	Z			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	A			29/05/2024	29/02/2024	30/05/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	A			08/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	A			03/04/2024	31/01/2024	08/04/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	ADC			08/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	ADC			03/04/2024	31/01/2024	08/04/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC			29/05/2024	29/02/2024	30/05/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC			08/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC			03/04/2024	31/01/2024	08/04/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	COL-Z			08/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	COL-Z			03/04/2024	31/01/2024	08/04/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	COL-Z APV/APVC			08/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	COL-Z APV/APVC			03/04/2024	31/01/2024	08/04/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI			08/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI			03/04/2024	31/01/2024	08/04/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI PREFER			08/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI PREFER			03/04/2024	31/01/2024	08/04/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			29/05/2024	29/02/2024	30/05/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			08/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			03/04/2024	31/01/2024	08/04/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	EXT			29/05/2024	29/02/2024	30/05/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	EXT			08/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	EXT			03/04/2024	31/01/2024	08/04/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			29/05/2024	29/02/2024	30/05/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			08/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			03/04/2024	31/01/2024	08/04/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			08/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			03/04/2024	31/01/2024	08/04/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	N			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	PRE-APV			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W-APV			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	Z			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			29/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	ADC			29/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B-APV			29/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	COL-Z			29/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	COL-Z APV/APVC			29/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI			29/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI PREFER			29/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			29/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			29/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	EXT			29/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			29/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			29/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			29/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			29/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	PRE-APV			29/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W			29/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W-APV			29/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			29/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	ADC			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	COL-Z			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	COL-Z			27/03/2024	31/01/2024	28/03/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	COL-ZAPV/A			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	COL-ZAPV/A			27/03/2024	31/01/2024	28/03/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI PREFER			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	D			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	E			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	EXT			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	H-APV/APVC			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	I-APV/APVC			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	N			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	P			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	PRE-APV			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	W			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	W-APV			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	Z			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	A			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	B-APV/APVC			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	COL-Z			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	COL-Z APV/			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	CUI			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	D			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	E			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	EXT			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	H-APV/APVC			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	I-APV/APVC			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	NZ			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	P			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	W			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	W-APV			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	Z			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	A			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	ADC			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	B-APV/APVC			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	COL-Z			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	COL-Z APV/APVC			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI PREFER			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	DOLAR			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	E			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	EXT			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	H-APV/APVC			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	I-APV/APVC			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	N			29/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	P			29/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	PRE-APV			29/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	W			29/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	W-APV			29/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	Z			29/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			26/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	ADC			26/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV/APVC			26/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	COL-Z			26/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	COL-Z APV/APVC			26/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI			26/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI PREFER			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	D			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	DOLAR			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	E			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	EXT			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	H-APV/APVC			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	I-APV/APVC			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	N			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	P			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	PRE-APV			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	W			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	W-APV			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	Z			28/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	A			26/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	A			26/04/2024	31/01/2024	26/04/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	ADC			26/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	B-APV/APVC			26/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	COL -Z			26/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	COL-Z APV/APVC			26/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	CUI			26/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	CUI PREFER			26/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	D			26/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	E			26/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	EXT			26/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	H-APV/APVC			26/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	I-APV/APVC			26/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	N			26/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	P			26/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	PRE-APV			26/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	W			26/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	W-APV			26/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	Z			26/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	A			29/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	ADC			29/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	B-APV/APVC			29/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	COL -Z			29/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	COL-Z APV/APVC			29/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	CUI			29/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	CUI PREFER			29/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	D			29/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	E			29/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	EXT			29/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	H-APV/APVC			29/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	I-APV/APVC			29/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	N			29/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	P			29/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	PRE-APV			29/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	W			29/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	W-APV			29/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	Z			29/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	A			02/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	ADC			02/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	B-APV/APVC			02/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	COL-Z			23/05/2024	31/03/2024	23/05/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	COL-Z			23/05/2024	30/04/2024	23/05/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	COL-ZAPV/A			23/05/2024	31/03/2024	28/05/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI			02/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI PREFER			02/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	D			02/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	E			02/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	E			02/04/2024	31/01/2024	02/04/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	EXT			02/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	H-APV/APVC			02/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	I-APV/APVC			02/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	N			02/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	P			02/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	PRE-APV			02/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	W			02/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	W-APV			02/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	Z			02/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	A			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	ADC			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	B-APV/APVC			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	COL-Z			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	COL-Z APV/APVC			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	CUI			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	CUI PREFER			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	D			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	E			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	EXT			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	H-APV/APVC			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	I-APV/APVC			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	N			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	PRE-APV			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W			09/04/2024	31/01/2024	09/04/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W-APV			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	Z			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	Z			27/03/2024	31/01/2024	28/03/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			08/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	ADC			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	COL-Z			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	COL-Z APV/APVC			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI PREFER			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	PRE-APV			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W-APV			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	Z			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	ADC			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	COL-Z			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	COL-Z APV/APVC			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI PREFER			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	E			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	EXT			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	H-APV/APVC			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	I-APV/APVC			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	N			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	P			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	P			09/04/2024	31/01/2024	09/04/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	PRE-APV			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	W			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	W-APV			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	ADC			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	COL -Z			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	COL-Z APV/APVC			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI PREFER			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	P			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	PRE-APV			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W-APV			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			04/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			04/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			04/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL -Z			04/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL-Z APV/APVC			04/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			04/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			04/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			04/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			04/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			04/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			04/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			04/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			04/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			04/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			04/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W			04/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			04/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			04/04/2024	31/01/2024	28/05/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	ADC			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	COL -Z			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	COL-Z APV/APVC			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI PREFER			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	E			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EXT			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	N			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	P			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	PRE-APV			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W-APV			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			29/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	ADC			29/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			29/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	COL-Z			29/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	COL-Z APV/			29/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			29/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI PREFER			29/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			29/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E-Z			29/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	EXT			29/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	H-APV/APVC			29/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	I-APV/APVC			29/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	N			29/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	P			29/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	PRE-APV			29/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	W			29/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	W-APV			29/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	Z			29/04/2024	31/01/2024	23/05/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	A			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	ADC			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	B-APV/APVC			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	COL -Z			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	COL-Z APV/APVC			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	CUI			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	CUI PREFER			04/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	D			04/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	E			04/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	EXT			04/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	H-APV/APVC			04/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	I-APV/APVC			04/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	N			04/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	P			04/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	PRE-APV			04/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	W			04/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	W-APV			04/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	Z			04/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	A			29/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	ADC			29/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	B-APV/APVC			29/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	COL-Z			29/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	COL-Z APV/APVC			29/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	CUI			29/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	CUI PREFER			29/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	DOLAR			29/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	E			29/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	EXT			29/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	H-APV/APVC			29/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I-APV/APVC			29/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	N			29/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			29/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	PRE-APV			29/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W			29/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W-APV			29/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	Z			29/04/2024	31/01/2024	29/05/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	ADC			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI PREFER			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	D			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	EXT			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	H-APV/APVC			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	I-APV/APVC			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	N			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	P			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	PRE-APV			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	W			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	W-APV			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	Z			03/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	A			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	ADC			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	B-APV/APVC			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	CUI			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	CUI PREFER			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	D			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	DOLAR			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	E			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	EXT			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	H-APV/APVC			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	I-APV/APVC			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	N			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	P			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	PRE-APV			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	W			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	W-APV			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	Z			09/04/2024	31/01/2024	30/05/2024
2023
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	A			27/03/2024	31/12/2023	02/04/2024
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	A			26/01/2024	30/11/2023	27/03/2024
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	A			17/11/2023	30/09/2023	26/01/2024
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	A			16/10/2023	31/08/2023	17/11/2023
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	A			27/08/2023	30/06/2023	16/10/2023
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	A			24/05/2023	30/04/2023	27/08/2023
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	A			29/03/2023	28/02/2023	24/05/2023
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	D			27/03/2024	31/12/2023	02/04/2024
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	D			26/01/2024	30/11/2023	27/03/2024
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	D			29/12/2023	31/10/2023	26/01/2024
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	D			17/11/2023	30/09/2023	29/12/2023
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	D			16/10/2023	31/08/2023	17/11/2023
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	D			27/08/2023	30/06/2023	16/10/2023
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	D			24/05/2023	30/04/2023	27/08/2023
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	D			29/03/2023	28/02/2023	24/05/2023
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	E			27/03/2024	31/12/2023	02/04/2024
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	E			26/01/2024	30/11/2023	27/03/2024
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	E			29/12/2023	31/10/2023	26/01/2024
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	E			17/11/2023	30/09/2023	29/12/2023
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	E			16/10/2023	31/08/2023	17/11/2023
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	E			27/08/2023	30/06/2023	16/10/2023
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	E			24/05/2023	30/04/2023	27/08/2023
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10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	Z			29/03/2023	28/02/2023	24/05/2023
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7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	A			27/08/2023	30/06/2023	16/10/2023
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7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	R			27/03/2024	31/12/2023	24/04/2024
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	R			26/01/2024	30/11/2023	27/03/2024
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7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	R			16/10/2023	31/08/2023	17/11/2023
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	R			27/08/2023	30/06/2023	16/10/2023
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7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	R			29/03/2023	28/02/2023	24/05/2023
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	Z			27/03/2024	31/12/2023	24/04/2024
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	Z			26/01/2024	30/11/2023	27/03/2024
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	Z			17/11/2023	30/09/2023	26/01/2024
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	Z			16/10/2023	31/08/2023	17/11/2023
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7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	Z			24/05/2023	30/04/2023	27/08/2023
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	Z			29/03/2023	28/02/2023	24/05/2023
9847	FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I	A			27/03/2024	31/12/2023	02/04/2024
9847	FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I	A			27/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
9847	FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I	A			28/01/2024	31/10/2023	27/02/2024
9847	FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I	A			17/11/2023	30/09/2023	28/01/2024
9847	FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I	A			16/10/2023	31/08/2023	17/11/2023
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9847	FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I	A			29/03/2023	28/02/2023	24/05/2023
9847	FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I	D			27/03/2024	31/12/2023	02/04/2024
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9847	FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I	P			29/03/2023	28/02/2023	24/05/2023
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10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	CUI			27/03/2024	31/12/2023	24/04/2024
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10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	CUI			17/11/2023	30/09/2023	28/01/2024
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	CUI			24/10/2023	30/09/2023	17/11/2023
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10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	D			17/11/2023	30/09/2023	28/01/2024
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10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	H-APV/APV			27/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	H-APV/APV			28/01/2024	31/10/2023	27/02/2024
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	H-APV/APV			17/11/2023	30/09/2023	28/01/2024
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	H-APV/APV			24/10/2023	30/09/2023	17/11/2023
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10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	I-APV/APVC			24/10/2023	30/09/2023	17/11/2023
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	I-APV/APVC			27/08/2023	30/06/2023	24/10/2023
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	I-APV/APVC			03/06/2023	30/04/2023	27/08/2023
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	I-APV/APVC			29/03/2023	28/02/2023	03/06/2023
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	N			27/03/2024	31/12/2023	24/04/2024
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	N			27/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	N			28/01/2024	31/10/2023	27/02/2024
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	N			17/11/2023	30/09/2023	28/01/2024
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	N			24/10/2023	30/09/2023	17/11/2023
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	N			27/08/2023	30/06/2023	24/10/2023
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	N			03/06/2023	30/04/2023	27/08/2023
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	N			29/03/2023	28/02/2023	03/06/2023
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	P			27/03/2024	31/12/2023	24/04/2024
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	P			27/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	P			28/01/2024	31/10/2023	27/02/2024
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10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	P			03/06/2023	30/04/2023	27/08/2023
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	P			29/03/2023	28/02/2023	03/06/2023
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10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	W-APV			03/06/2023	30/04/2023	27/08/2023
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	W-APV			29/03/2023	28/02/2023	03/06/2023
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	A			29/03/2023	28/02/2023	03/06/2023
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	ADC			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	CUI			03/06/2023	30/04/2023	27/08/2023
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	CUI			29/03/2023	28/02/2023	03/06/2023
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	CUI PREFER			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	D			16/10/2023	31/08/2023	17/11/2023
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	D			27/08/2023	30/06/2023	16/10/2023
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	D			03/06/2023	30/04/2023	27/08/2023
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	H-APV/APVC			17/11/2023	30/09/2023	26/01/2024
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	H-APV/APVC			16/10/2023	31/08/2023	17/11/2023
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	H-APV/APVC			27/08/2023	30/06/2023	16/10/2023
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	I-APV/APVC			17/11/2023	30/09/2023	26/01/2024
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	I-APV/APVC			16/10/2023	31/08/2023	17/11/2023
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	I-APV/APVC			27/08/2023	30/06/2023	16/10/2023
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	I-APV/APVC			03/06/2023	30/04/2023	27/08/2023
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	I-APV/APVC			29/03/2023	28/02/2023	03/06/2023
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	N			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	N			26/01/2024	30/11/2023	27/03/2024
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	N			17/11/2023	30/09/2023	26/01/2024
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	N			16/10/2023	31/08/2023	17/11/2023
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	N			27/08/2023	30/06/2023	16/10/2023
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	N			03/06/2023	30/04/2023	27/08/2023
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	N			29/03/2023	28/02/2023	03/06/2023
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	P			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	P			26/01/2024	30/11/2023	27/03/2024
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	P			17/11/2023	30/09/2023	26/01/2024
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	P			16/10/2023	31/08/2023	17/11/2023
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	PRE-APV			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	PRE-APV			03/06/2023	30/04/2023	27/08/2023
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	PRE-APV			29/03/2023	28/02/2023	03/06/2023
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	R			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	R			26/01/2024	30/11/2023	27/03/2024
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	R			17/11/2023	30/09/2023	26/01/2024
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	R			16/10/2023	31/08/2023	17/11/2023
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	Z			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	Z			26/01/2024	30/11/2023	27/03/2024
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	Z			17/11/2023	30/09/2023	26/01/2024
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	Z			16/10/2023	31/08/2023	17/11/2023
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9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A			29/03/2023	28/02/2023	24/05/2023
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9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	E			17/11/2023	30/09/2023	28/01/2024
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9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	E			24/05/2023	30/04/2023	27/08/2023
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	E			29/03/2023	28/02/2023	24/05/2023
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9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	EXT			27/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	EXT			28/01/2024	31/10/2023	27/02/2024
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	EXT			17/11/2023	30/09/2023	28/01/2024
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	EXT			27/10/2023	30/09/2023	17/11/2023
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9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	EXT			24/05/2023	30/04/2023	27/08/2023
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	EXT			29/03/2023	28/02/2023	24/05/2023
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	H-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	H-APV/APVC			27/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	H-APV/APVC			28/01/2024	31/10/2023	27/02/2024
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	H-APV/APVC			17/11/2023	30/09/2023	28/01/2024
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	H-APV/APVC			27/10/2023	30/09/2023	17/11/2023
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	H-APV/APVC			27/08/2023	30/06/2023	27/10/2023
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	H-APV/APVC			24/05/2023	30/04/2023	27/08/2023
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	H-APV/APVC			29/03/2023	28/02/2023	24/05/2023
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9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	I-APV/APVC			27/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	I-APV/APVC			28/01/2024	31/10/2023	27/02/2024
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	I-APV/APVC			17/11/2023	30/09/2023	28/01/2024
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9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	B-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
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9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	N			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
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9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	P			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	P			26/01/2024	30/11/2023	27/03/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	P			17/11/2023	30/09/2023	26/01/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	P			16/10/2023	31/08/2023	17/11/2023
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	P			27/08/2023	30/06/2023	16/10/2023
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	P			24/05/2023	30/04/2023	27/08/2023
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	P			29/03/2023	28/02/2023	24/05/2023
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	PRE-APV			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	PRE-APV			26/01/2024	30/11/2023	27/03/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	PRE-APV			17/11/2023	30/09/2023	26/01/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	PRE-APV			16/10/2023	31/08/2023	17/11/2023
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	PRE-APV			27/08/2023	30/06/2023	16/10/2023
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	PRE-APV			24/05/2023	30/04/2023	27/08/2023
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	PRE-APV			29/03/2023	28/02/2023	24/05/2023
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	R			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	R			26/01/2024	30/11/2023	27/03/2024
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9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	R			16/10/2023	31/08/2023	17/11/2023
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	R			27/08/2023	30/06/2023	16/10/2023
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9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	R			29/03/2023	28/02/2023	24/05/2023
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9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	W			17/11/2023	30/09/2023	26/01/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	W			16/10/2023	31/08/2023	17/11/2023
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	W			27/08/2023	30/06/2023	16/10/2023
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	W			24/05/2023	30/04/2023	27/08/2023
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	W			29/03/2023	28/02/2023	24/05/2023
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	W-APV			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	W-APV			26/01/2024	30/11/2023	27/03/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	W-APV			17/11/2023	30/09/2023	26/01/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	W-APV			16/10/2023	31/08/2023	17/11/2023
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	W-APV			27/08/2023	30/06/2023	16/10/2023
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	W-APV			24/05/2023	30/04/2023	27/08/2023
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	W-APV			29/03/2023	28/02/2023	24/05/2023
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	Z			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	Z			26/01/2024	30/11/2023	27/03/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	Z			17/11/2023	30/09/2023	26/01/2024
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	Z			16/10/2023	31/08/2023	17/11/2023
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	Z			27/08/2023	30/06/2023	16/10/2023
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	Z			24/05/2023	30/04/2023	27/08/2023
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	Z			29/03/2023	28/02/2023	24/05/2023
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	A			24/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	A			29/03/2023	28/02/2023	24/05/2023
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	ADC			24/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	ADC			29/03/2023	28/02/2023	24/05/2023
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	B-APV/APVC			24/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	B-APV/APVC			29/03/2023	28/02/2023	24/05/2023
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	CUI			24/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	CUI			29/03/2023	28/02/2023	24/05/2023
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	CUI PREFER			24/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	CUI PREFER			29/03/2023	28/02/2023	24/05/2023
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	D			24/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	D			29/03/2023	28/02/2023	24/05/2023
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	E			24/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	E			29/03/2023	28/02/2023	24/05/2023
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	EXT			24/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	EXT			29/03/2023	28/02/2023	24/05/2023
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	H-APV/APVC			24/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	H-APV/APVC			29/03/2023	28/02/2023	24/05/2023
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	I-APV/APVC			24/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	I-APV/APVC			29/03/2023	28/02/2023	24/05/2023
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	N			24/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	N			29/03/2023	28/02/2023	24/05/2023
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	P			24/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	P			29/03/2023	28/02/2023	24/05/2023
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	PRE-APV			24/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	PRE-APV			29/03/2023	28/02/2023	24/05/2023
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	R			24/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	R			29/03/2023	28/02/2023	24/05/2023
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	W			24/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	W			29/03/2023	28/02/2023	24/05/2023
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	W-APV			24/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	W-APV			29/03/2023	28/02/2023	24/05/2023
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	Z			24/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	Z			29/03/2023	28/02/2023	24/05/2023
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9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI PREFER			03/06/2023	30/04/2023	27/08/2023
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9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	D			03/06/2023	30/04/2023	27/08/2023
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9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	E			27/03/2024	31/12/2023	24/04/2024
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9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	E			03/06/2023	30/04/2023	27/08/2023
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	E			29/03/2023	28/02/2023	03/06/2023
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9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	R			17/11/2023	30/09/2023	28/01/2024
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	R			27/10/2023	30/09/2023	17/11/2023
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9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	W-APV			29/03/2023	28/02/2023	03/06/2023
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	Z			27/03/2024	31/12/2023	24/04/2024
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	Z			27/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
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9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	Z			29/03/2023	28/02/2023	03/06/2023
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			15/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			28/11/2023	31/10/2023	15/12/2023
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			27/03/2024	31/12/2023	02/04/2024
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			13/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			21/08/2023	31/07/2023	13/11/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			22/06/2023	31/05/2023	21/08/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			22/05/2023	30/04/2023	22/05/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	ADC			27/03/2024	31/12/2023	02/04/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	ADC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	ADC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	ADC			13/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	ADC			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	ADC			22/05/2023	30/04/2023	22/05/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	ADC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	B-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	02/04/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	B-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	B-APV/APVC			13/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	B-APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	CUI			22/05/2023	30/04/2023	22/05/2023
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	CUI PREFER			27/03/2024	31/12/2023	02/04/2024
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	CUI PREFER			13/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	CUI PREFER			22/06/2023	31/05/2023	21/08/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	CUI PREFER			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	CUI PREFER			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	D			27/03/2024	31/12/2023	02/04/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	D			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	D			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	D			13/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	D			21/08/2023	31/07/2023	13/11/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	D			22/06/2023	31/05/2023	21/08/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	D			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	D			22/05/2023	30/04/2023	22/05/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	D			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	E			27/03/2024	31/12/2023	02/04/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	E			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	E			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	E			13/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	E			21/08/2023	31/07/2023	13/11/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	E			22/06/2023	31/05/2023	21/08/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	E			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	E			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	EXT			27/03/2024	31/12/2023	02/04/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	EXT			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	EXT			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	EXT			13/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	EXT			21/08/2023	31/07/2023	13/11/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	EXT			22/06/2023	31/05/2023	21/08/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	EXT			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	EXT			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	H-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	02/04/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	H-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	H-APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	H-APV/APVC			13/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	H-APV/APVC			21/08/2023	31/07/2023	13/11/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	H-APV/APVC			22/06/2023	31/05/2023	21/08/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	H-APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	H-APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	22/05/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	H-APV/APVC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	I-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	02/04/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	I-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	I-APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	I-APV/APVC			13/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	I-APV/APVC			21/08/2023	31/07/2023	13/11/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	I-APV/APVC			22/06/2023	31/05/2023	21/08/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	I-APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	I-APV/APVC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	N			27/03/2024	31/12/2023	02/04/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	N			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	N			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	N			13/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	N			21/08/2023	31/07/2023	13/11/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	N			22/06/2023	31/05/2023	21/08/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	N			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	N			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	P			27/03/2024	31/12/2023	02/04/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	P			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	P			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	P			13/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	P			21/08/2023	31/07/2023	13/11/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	P			22/06/2023	31/05/2023	21/08/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	P			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	P			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	PRE-APV			27/03/2024	31/12/2023	02/04/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	PRE-APV			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	PRE-APV			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	PRE-APV			13/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	PRE-APV			21/08/2023	31/07/2023	13/11/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	PRE-APV			22/06/2023	31/05/2023	21/08/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	PRE-APV			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	PRE-APV			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	W			27/03/2024	31/12/2023	02/04/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	W			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	W			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	W			13/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	W			21/08/2023	31/07/2023	13/11/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	W			22/06/2023	31/05/2023	21/08/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	W			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	W			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	W-APV			27/03/2024	31/12/2023	02/04/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	W-APV			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	W-APV			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	W-APV			13/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	W-APV			21/08/2023	31/07/2023	13/11/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	W-APV			22/06/2023	31/05/2023	21/08/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	W-APV			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	W-APV			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	Z			27/03/2024	31/12/2023	02/04/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	Z			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	Z			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	Z			13/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	Z			21/08/2023	31/07/2023	13/11/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	Z			22/06/2023	31/05/2023	21/08/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	Z			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	Z			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	A			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	A			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	A			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	A			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	A			20/09/2023	31/07/2023	28/11/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	A			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	A			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	A			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	ADC			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	ADC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	ADC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	ADC			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	ADC			20/09/2023	31/07/2023	28/11/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	ADC			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	ADC			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	ADC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	B-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	B-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	B-APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	B-APV/APVC			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	B-APV/APVC			20/09/2023	31/07/2023	28/11/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	B-APV/APVC			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	B-APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	B-APV/APVC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	COL-Z			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	COL-Z			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	COL-Z			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	COL-Z			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	COL-Z			20/09/2023	31/07/2023	28/11/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	COL-Z			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	COL-Z			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	COL-Z			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	COL-Z APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	COL-Z APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	COL-Z APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	COL-Z APV/APVC			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	COL-Z APV/APVC			20/09/2023	31/07/2023	28/11/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	COL-Z APV/APVC			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	COL-Z APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	COL-Z APV/APVC			03/05/2023	01/03/2023	22/05/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI			20/09/2023	31/07/2023	28/11/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI PREFER			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI PREFER			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI PREFER			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI PREFER			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI PREFER			20/09/2023	31/07/2023	28/11/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI PREFER			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI PREFER			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI PREFER			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	D			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	D			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	D			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	D			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	D			20/09/2023	31/07/2023	28/11/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	D			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	D			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	D			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	DOLAR			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	DOLAR			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	DOLAR			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	DOLAR			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	DOLAR			20/09/2023	31/07/2023	28/11/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	DOLAR			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	DOLAR			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	DOLAR			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	E			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	E			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	E			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	E			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	E			20/09/2023	31/07/2023	28/11/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	E			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	E			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	E			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	EXT			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	EXT			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	EXT			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
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8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	EXT			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	EXT			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	H-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	H-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	H-APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	H-APV/APVC			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	H-APV/APVC			20/09/2023	31/07/2023	28/11/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	H-APV/APVC			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	H-APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	H-APV/APVC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	I-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	I-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	I-APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	I-APV/APVC			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	I-APV/APVC			20/09/2023	31/07/2023	28/11/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	I-APV/APVC			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	I-APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	I-APV/APVC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	N			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	N			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	N			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	N			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	N			20/09/2023	31/07/2023	28/11/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	N			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	N			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	N			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	P			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	P			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	P			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	P			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	P			20/09/2023	31/07/2023	28/11/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	P			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	P			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	P			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	PRE-APV			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	PRE-APV			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	PRE-APV			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	PRE-APV			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	PRE-APV			20/09/2023	31/07/2023	28/11/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	PRE-APV			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	PRE-APV			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	PRE-APV			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	W			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
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8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	W			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	W			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	W			20/09/2023	31/07/2023	28/11/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	W			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	W			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	W			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	W-APV			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	W-APV			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	W-APV			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	W-APV			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	W-APV			20/09/2023	31/07/2023	28/11/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	W-APV			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	W-APV			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	W-APV			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	Z			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	Z			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	Z			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	Z			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	Z			20/09/2023	31/07/2023	28/11/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	Z			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	Z			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	Z			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	A			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	A			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	A			15/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	A			15/12/2023	30/11/2023	15/12/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	A			13/12/2023	31/10/2023	15/12/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	A			11/12/2023	30/09/2023	13/12/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	A			27/11/2023	31/08/2023	11/12/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	A			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	A			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	A			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	A			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	ADC			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
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8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	ADC			27/11/2023	31/08/2023	11/12/2023
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8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	ADC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	B-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	B-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	B-APV/APVC			15/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	B-APV/APVC			15/12/2023	30/11/2023	15/12/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	B-APV/APVC			11/12/2023	30/09/2023	15/12/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	B-APV/APVC			27/11/2023	31/08/2023	11/12/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	B-APV/APVC			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	B-APV/APVC			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	B-APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	B-APV/APVC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	COL -Z			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	COL -Z			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	COL -Z			15/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
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8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	COL -Z			27/11/2023	31/08/2023	11/12/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	COL -Z			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	COL -Z			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	COL -Z			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	COL -Z			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	COL-Z APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	COL-Z APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	COL-Z APV/APVC			15/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	COL-Z APV/APVC			11/12/2023	30/09/2023	15/12/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	COL-Z APV/APVC			27/11/2023	31/08/2023	11/12/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	COL-Z APV/APVC			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	COL-Z APV/APVC			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	COL-Z APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	COL-Z APV/APVC			03/05/2023	31/03/2023	22/05/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	COL-Z APV/APVC			03/05/2023	01/03/2023	03/05/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	CUI			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	CUI			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	CUI			15/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	CUI			15/12/2023	30/11/2023	15/12/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	CUI			11/12/2023	30/09/2023	15/12/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	CUI			27/11/2023	31/08/2023	11/12/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	CUI			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	CUI			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	CUI			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	CUI			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	CUI PREFER			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	CUI PREFER			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	CUI PREFER			15/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	CUI PREFER			11/12/2023	30/09/2023	15/12/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	CUI PREFER			27/11/2023	31/08/2023	11/12/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	CUI PREFER			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	CUI PREFER			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	CUI PREFER			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	CUI PREFER			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	D			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	D			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	D			15/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	D			15/12/2023	30/11/2023	15/12/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	D			15/12/2023	30/11/2023	15/12/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	D			11/12/2023	30/09/2023	15/12/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	D			27/11/2023	31/08/2023	11/12/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	D			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	D			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	D			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	D			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	E			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	E			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	E			28/02/2024	30/11/2023	28/02/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	E			15/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	E			15/12/2023	30/11/2023	15/12/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	E			11/12/2023	30/09/2023	15/12/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	E			27/11/2023	31/08/2023	11/12/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	E			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	E			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	E			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	E			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	EXT			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	EXT			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
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8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	W-APV			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	Z			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
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9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	A			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
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9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	A			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
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9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	B-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	B-APV/APVC			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
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9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
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10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	D			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
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10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	D			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	D			24/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	D			10/08/2023	30/06/2023	24/10/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	D			04/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	D			14/04/2023	31/03/2023	04/05/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	E			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	E			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	E			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	E			24/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	E			10/08/2023	30/06/2023	24/10/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	E			04/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	E			14/04/2023	31/03/2023	04/05/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	EXT			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	EXT			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	EXT			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	EXT			24/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	EXT			10/08/2023	30/06/2023	24/10/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	EXT			04/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	EXT			14/04/2023	31/03/2023	04/05/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	H-APV/APVC			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	H-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	H-APV/APVC			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	H-APV/APVC			24/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	H-APV/APVC			10/08/2023	30/06/2023	24/10/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	H-APV/APVC			04/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	H-APV/APVC			14/04/2023	31/03/2023	04/05/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	I-APV/APVC			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	I-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	I-APV/APVC			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	I-APV/APVC			24/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	I-APV/APVC			10/08/2023	30/06/2023	24/10/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	I-APV/APVC			04/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	I-APV/APVC			14/04/2023	31/03/2023	04/05/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	N			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	N			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	N			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	N			24/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	N			10/08/2023	30/06/2023	24/10/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	N			04/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	N			14/04/2023	31/03/2023	04/05/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	P			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	P			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	P			28/02/2024	30/11/2023	28/02/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	P			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	P			24/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	P			10/08/2023	30/06/2023	24/10/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	P			04/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	P			14/04/2023	31/03/2023	04/05/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	PRE-APV			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	PRE-APV			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	PRE-APV			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	PRE-APV			24/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	PRE-APV			10/08/2023	30/06/2023	24/10/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	PRE-APV			04/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	PRE-APV			14/04/2023	31/03/2023	04/05/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	W			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	W			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	W			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	W			24/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	W			10/08/2023	30/06/2023	24/10/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	W			04/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	W			14/04/2023	31/03/2023	04/05/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	W-APV			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	W-APV			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	W-APV			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	W-APV			24/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	W-APV			10/08/2023	30/06/2023	24/10/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	W-APV			04/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	W-APV			14/04/2023	31/03/2023	04/05/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	Z			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	Z			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	Z			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	Z			24/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	Z			10/08/2023	30/06/2023	24/10/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	Z			04/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
10454	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA	Z			14/04/2023	31/03/2023	04/05/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	A			28/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	A			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	A			04/01/2024	31/10/2023	28/02/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	A			15/12/2023	31/10/2023	04/01/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	A			28/11/2023	31/10/2023	15/12/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	A			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	A			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	A			22/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	A			20/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	A			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	ADC			28/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	ADC			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	ADC			04/01/2024	31/10/2023	28/02/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	ADC			28/11/2023	31/10/2023	04/01/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	ADC			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	ADC			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	ADC			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	ADC			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	ADC			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC			28/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC			15/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC			28/11/2023	31/10/2023	15/12/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC			20/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	COL-Z			28/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	COL-Z			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	COL-Z			04/01/2024	31/10/2023	28/02/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	COL-Z			28/11/2023	31/10/2023	04/01/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	COL-Z			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	COL-Z			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	COL-Z			10/08/2023	30/06/2023	10/08/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	COL-Z			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	COL-Z			04/05/2023	30/04/2023	23/05/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	COL-Z APV/APVC			28/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	COL-Z APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	COL-Z APV/APVC			04/01/2024	31/10/2023	28/02/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	COL-Z APV/APVC			28/11/2023	31/10/2023	04/01/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	COL-Z APV/APVC			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	COL-Z APV/APVC			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	COL-Z APV/APVC			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI			28/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI			04/01/2024	31/10/2023	28/02/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI			28/11/2023	31/10/2023	04/01/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI			22/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI			20/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI PREFER			28/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI PREFER			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI PREFER			04/01/2024	31/10/2023	28/02/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI PREFER			28/11/2023	31/10/2023	04/01/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI PREFER			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI PREFER			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI PREFER			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	N			15/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	N			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	N			22/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	N			20/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	N			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			28/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			04/01/2024	31/10/2023	28/02/2024
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			22/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			20/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	PRE-APV			28/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	PRE-APV			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	PRE-APV			04/01/2024	31/10/2023	28/02/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	PRE-APV			28/11/2023	31/10/2023	04/01/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	PRE-APV			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	PRE-APV			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	PRE-APV			22/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	PRE-APV			20/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	PRE-APV			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W			28/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W-APV			28/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W-APV			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W-APV			04/01/2024	31/10/2023	28/02/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W-APV			28/11/2023	31/10/2023	04/01/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W-APV			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W-APV			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W-APV			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W-APV			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W-APV			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	Z			28/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	Z			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	Z			04/01/2024	31/10/2023	28/02/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	Z			28/11/2023	31/10/2023	04/01/2024
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	Z			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	Z			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	Z			22/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	Z			20/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	Z			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			01/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			19/03/2023	28/02/2023	01/06/2023
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	ADC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	ADC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	ADC			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	ADC			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	ADC			01/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	ADC			19/03/2023	28/02/2023	01/06/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B-APV			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B-APV			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B-APV			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B-APV			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B-APV			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B-APV			01/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B-APV			19/03/2023	28/02/2023	01/06/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	COL-Z			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	COL-Z			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	COL-Z			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	COL-Z			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	COL-Z			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	COL-Z			01/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	COL-Z APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	COL-Z APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	COL-Z APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	COL-Z APV/APVC			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI			19/03/2023	28/02/2023	01/06/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI PREFER			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI PREFER			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI PREFER			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI PREFER			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI PREFER			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI PREFER			01/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			01/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			19/03/2023	28/02/2023	01/06/2023
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			01/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			19/03/2023	28/02/2023	01/06/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			19/03/2023	28/02/2023	01/06/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			01/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			19/03/2023	28/02/2023	01/06/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	PRE-APV			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	PRE-APV			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	PRE-APV			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	PRE-APV			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	PRE-APV			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	PRE-APV			01/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	PRE-APV			19/03/2023	28/02/2023	01/06/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W			19/03/2023	28/02/2023	01/06/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W-APV			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W-APV			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W-APV			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W-APV			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W-APV			01/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W-APV			19/03/2023	28/02/2023	01/06/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			01/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			19/03/2023	28/02/2023	01/06/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	ADC			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	ADC			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	ADC			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	ADC			24/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	ADC			10/08/2023	30/06/2023	24/10/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	ADC			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	ADC			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	ADC			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			24/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			10/08/2023	30/06/2023	24/10/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	COL-Z			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	COL-Z			28/03/2024	31/12/2023	28/03/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	COL-ZAPV/A			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI			24/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI			10/08/2023	30/06/2023	24/10/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI PREFER			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI PREFER			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
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9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI PREFER			24/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
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9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI PREFER			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI PREFER			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	D			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	D			28/03/2024	31/12/2023	28/03/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	D			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
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9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	D			10/08/2023	30/06/2023	24/10/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	D			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	D			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	D			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	E			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	E			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	E			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	E			24/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	E			10/08/2023	30/06/2023	24/10/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	E			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	E			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	E			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	COL-Z			15/04/2023	31/03/2023	23/05/2023
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	NZ			20/03/2023	28/02/2023	14/04/2023
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	NZ			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	P			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	P			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	P			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	P			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	P			20/03/2023	28/02/2023	14/04/2023
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	P			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	Z			28/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	Z			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	A			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	A			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	A			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	A			22/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	A			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	ADC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	ADC			22/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	B-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	B-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	B-APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	B-APV/APVC			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	B-APV/APVC			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	B-APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	B-APV/APVC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	COL-Z			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	COL-Z			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	COL-Z			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	COL-Z			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	COL-Z			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	COL-Z			22/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	COL-Z			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	COL-Z APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	COL-Z APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	COL-Z APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	COL-Z APV/APVC			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	COL-Z APV/APVC			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	COL-Z APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI			22/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI PREFER			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI PREFER			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI PREFER			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI PREFER			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI PREFER			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI PREFER			22/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	E			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	E			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	H-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	H-APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	H-APV/APVC			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	H-APV/APVC			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	H-APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	H-APV/APVC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	I-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	I-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	I-APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	I-APV/APVC			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	I-APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	I-APV/APVC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	N			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	N			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	N			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	N			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	N			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	N			22/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	N			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	P			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	P			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	P			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	P			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	P			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	P			22/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	P			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	PRE-APV			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	PRE-APV			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	PRE-APV			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	PRE-APV			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	PRE-APV			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	PRE-APV			22/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	PRE-APV			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	W			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	W			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	W			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	W			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	W			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	W			22/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	W			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	W-APV			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	W-APV			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	W-APV			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	W-APV			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	W-APV			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	W-APV			22/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	W-APV			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	Z			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	Z			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	Z			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	Z			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	Z			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	Z			22/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	Z			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	A			28/02/2024	30/11/2023	29/03/2024
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	A			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	A			24/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	A			10/08/2023	30/06/2023	24/10/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	A			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	A			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	A			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	B-APV			28/02/2024	30/11/2023	29/03/2024
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	B-APV			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	B-APV			24/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	B-APV			10/08/2023	30/06/2023	24/10/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	B-APV			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	B-APV			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	B-APV			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	D			28/02/2024	30/11/2023	29/03/2024
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	D			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	D			24/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	D			10/08/2023	30/06/2023	24/10/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	D			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	D			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	D			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	W			28/02/2024	30/11/2023	29/03/2024
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	W			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	W			24/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	W			10/08/2023	30/06/2023	24/10/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	W			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	W			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	W			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	W-APV			28/02/2024	30/11/2023	29/03/2024
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	W-APV			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	W-APV			24/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	W-APV			10/08/2023	30/06/2023	24/10/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	W-APV			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	W-APV			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	W-APV			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	Z			28/02/2024	30/11/2023	29/03/2024
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	Z			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	Z			24/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	Z			10/08/2023	30/06/2023	24/10/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	Z			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	Z			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	Z			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			27/03/2024	31/12/2023	26/04/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			20/09/2023	31/07/2023	28/11/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	ADC			27/03/2024	31/12/2023	26/04/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	ADC			27/03/2024	31/12/2023	27/03/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	ADC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	ADC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	ADC			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	ADC			20/09/2023	31/07/2023	28/11/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	ADC			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
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8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	ADC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	26/04/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV/APVC			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV/APVC			20/09/2023	31/07/2023	28/11/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV/APVC			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV/APVC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	COL-Z			27/03/2024	31/12/2023	26/04/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	COL-Z			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	COL-Z			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	COL-Z			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	COL-Z			20/09/2023	31/07/2023	28/11/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	COL-Z			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	COL-Z			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	COL-Z			03/05/2023	01/03/2023	22/05/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	COL-Z APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	26/04/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	COL-Z APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	COL-Z APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	COL-Z APV/APVC			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	COL-Z APV/APVC			20/09/2023	31/07/2023	28/11/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	COL-Z APV/APVC			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	COL-Z APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI			27/03/2024	31/12/2023	26/04/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI			20/09/2023	31/07/2023	28/11/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI PREFER			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI PREFER			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI PREFER			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI PREFER			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI PREFER			20/09/2023	31/07/2023	28/11/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI PREFER			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI PREFER			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI PREFER			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	D			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	D			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	D			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	D			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	D			20/09/2023	31/07/2023	28/11/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	D			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	D			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	D			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	DOLAR			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	DOLAR			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	DOLAR			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	DOLAR			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	DOLAR			20/09/2023	31/07/2023	28/11/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	DOLAR			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	DOLAR			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	DOLAR			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	E			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	E			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	E			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	E			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	E			20/09/2023	31/07/2023	28/11/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	E			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	E			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	E			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	EXT			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	EXT			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	EXT			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	EXT			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	EXT			28/11/2023	30/09/2023	28/11/2023
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8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	EXT			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	EXT			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	EXT			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	H-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	H-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	H-APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	H-APV/APVC			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	H-APV/APVC			20/09/2023	31/07/2023	28/11/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	H-APV/APVC			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	H-APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	H-APV/APVC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	I-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	I-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	I-APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	I-APV/APVC			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	I-APV/APVC			20/09/2023	31/07/2023	28/11/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	I-APV/APVC			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	I-APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	I-APV/APVC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	N			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	N			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	N			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	N			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	N			20/09/2023	31/07/2023	28/11/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	N			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	N			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	N			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	P			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	P			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	P			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	P			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	P			20/09/2023	31/07/2023	28/11/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	P			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	P			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	P			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	PRE-APV			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	PRE-APV			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	PRE-APV			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	PRE-APV			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	PRE-APV			20/09/2023	31/07/2023	28/11/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	PRE-APV			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	PRE-APV			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	PRE-APV			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	W			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	W			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	W			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	W			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	W			20/09/2023	31/07/2023	28/11/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	W			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	W			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	W			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	W-APV			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	W-APV			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	W-APV			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	W-APV			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	W-APV			20/09/2023	31/07/2023	28/11/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	W-APV			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	W-APV			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	W-APV			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	Z			27/03/2024	31/12/2023	28/04/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	Z			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	Z			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	Z			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	Z			20/09/2023	31/07/2023	28/11/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	Z			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	Z			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	Z			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	A			28/03/2024	31/12/2023	26/04/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	A			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	A			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	A			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	A			21/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	A			22/06/2023	31/05/2023	21/09/2023
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	A			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	A			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	ADC			28/03/2024	31/12/2023	26/04/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	ADC			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	ADC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	ADC			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	ADC			21/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	ADC			22/06/2023	31/05/2023	21/09/2023
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	ADC			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	ADC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	B-APV/APVC			28/03/2024	31/12/2023	26/04/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	B-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	B-APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	B-APV/APVC			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	B-APV/APVC			21/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	B-APV/APVC			22/06/2023	31/05/2023	21/09/2023
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	B-APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	B-APV/APVC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	COL -Z			28/03/2024	31/12/2023	26/04/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	COL -Z			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	COL -Z			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	COL -Z			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	COL -Z			21/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	COL -Z			22/06/2023	31/05/2023	21/09/2023
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	COL -Z			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	COL -Z			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	COL-Z APV/APVC			28/03/2024	31/12/2023	26/04/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	COL-Z APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	COL-Z APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	COL-Z APV/APVC			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	COL-Z APV/APVC			21/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
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8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	N			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
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8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	P			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
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8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	PRE-APV			22/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	PRE-APV			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
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8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	Z			22/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	Z			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
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8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	A			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	A			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	A			13/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	A			21/08/2023	31/07/2023	13/11/2023
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	A			22/06/2023	31/05/2023	21/08/2023
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	A			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	A			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	ADC			27/03/2024	31/12/2023	02/04/2024
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8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	ADC			13/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	ADC			21/08/2023	31/07/2023	13/11/2023
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	ADC			22/06/2023	31/05/2023	21/08/2023
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	ADC			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	ADC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	B-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	02/04/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	B-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	B-APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	B-APV/APVC			13/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	B-APV/APVC			21/08/2023	31/07/2023	13/11/2023
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	B-APV/APVC			22/06/2023	31/05/2023	21/08/2023
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	B-APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	B-APV/APVC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI			27/03/2024	31/12/2023	02/04/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI			28/02/2024	30/11/2023	28/02/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI			13/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI			21/08/2023	31/07/2023	13/11/2023
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI			22/06/2023	31/05/2023	21/08/2023
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI PREFER			27/03/2024	31/12/2023	02/04/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI PREFER			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI PREFER			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI PREFER			13/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI PREFER			21/08/2023	31/07/2023	13/11/2023
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI PREFER			22/06/2023	31/05/2023	21/08/2023
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI PREFER			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI PREFER			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	D			27/03/2024	31/12/2023	02/04/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	D			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	D			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	D			13/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	D			21/08/2023	31/07/2023	13/11/2023
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8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	E			27/03/2024	31/12/2023	02/04/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	E			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	E			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	E			13/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	E			21/08/2023	31/07/2023	13/11/2023
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	E			22/06/2023	31/05/2023	21/08/2023
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8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	P			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
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8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	PRE-APV			22/06/2023	31/05/2023	21/08/2023
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	PRE-APV			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	PRE-APV			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
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8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	Z			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	A			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	A			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	A			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	ADC			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	ADC			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	ADC			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	CUI PREFER			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	CUI PREFER			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	E			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	E			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	E			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	E			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	I-APV/APVC			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	I-APV/APVC			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	I-APV/APVC			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	N			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	N			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	N			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	N			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	N			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	N			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	N			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	PRE-APV			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	PRE-APV			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	PRE-APV			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	PRE-APV			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	PRE-APV			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	PRE-APV			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	PRE-APV			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	PRE-APV			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W-APV			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W-APV			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W-APV			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W-APV			27/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W-APV			10/08/2023	30/06/2023	27/10/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W-APV			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W-APV			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W-APV			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	Z			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			28/03/2024	31/12/2023	08/04/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
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9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
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9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	ADC			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	ADC			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	ADC			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	ADC			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	ADC			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	ADC			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	ADC			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	COL-Z			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	COL-Z			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	COL-Z			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	COL-Z			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	COL-Z			23/10/2023	01/09/2023	23/10/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	COL-Z			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	COL-Z			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	COL-Z			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	COL-Z APV/APVC			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	COL-Z APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	COL-Z APV/APVC			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	COL-Z APV/APVC			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	COL-Z APV/APVC			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	COL-Z APV/APVC			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	COL-Z APV/APVC			03/05/2023	01/03/2023	23/05/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI PREFER			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI PREFER			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI PREFER			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI PREFER			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI PREFER			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI PREFER			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI PREFER			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI PREFER			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
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9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			28/03/2024	31/12/2023	28/03/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
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9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			28/03/2024	31/12/2023	28/03/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			28/02/2024	30/11/2023	28/02/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	PRE-APV			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	PRE-APV			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	PRE-APV			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	PRE-APV			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	PRE-APV			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	PRE-APV			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	PRE-APV			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	PRE-APV			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W-APV			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W-APV			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W-APV			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W-APV			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W-APV			23/10/2023	30/09/2023	23/10/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W-APV			23/10/2023	30/09/2023	23/10/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W-APV			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W-APV			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W-APV			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W-APV			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	Z			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	Z			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	Z			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	Z			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	Z			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	Z			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	Z			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	Z			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			23/10/2023	30/09/2023	23/10/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	ADC			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	ADC			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	ADC			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	ADC			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	ADC			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	ADC			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	ADC			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	ADC			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			23/10/2023	30/09/2023	23/10/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	COL-Z			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	COL-Z			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	COL-Z			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	COL-Z			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	COL-Z			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	COL-Z			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	COL-Z			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	COL-Z APV/APVC			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	COL-Z APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	COL-Z APV/APVC			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	COL-Z APV/APVC			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	COL-Z APV/APVC			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	COL-Z APV/APVC			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	COL-Z APV/APVC			03/05/2023	01/03/2023	23/05/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			23/10/2023	30/09/2023	23/10/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			10/08/2023	30/06/2023	10/08/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI PREFER			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI PREFER			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI PREFER			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI PREFER			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI PREFER			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI PREFER			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI PREFER			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI PREFER			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D			23/10/2023	30/09/2023	23/10/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D			23/10/2023	30/09/2023	23/10/2023
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9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	N			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	P			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	P			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	P			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
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9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	P			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
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9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	P			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	P			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	PRE-APV			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	PRE-APV			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	PRE-APV			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	PRE-APV			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	PRE-APV			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	PRE-APV			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	PRE-APV			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	PRE-APV			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	W			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	W			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	W			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	W			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	W			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
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9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	W			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	W			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
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9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	W-APV			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	W-APV			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
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9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	W-APV			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			01/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			19/03/2023	28/02/2023	01/06/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	ADC			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	ADC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	ADC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	ADC			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	ADC			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	ADC			01/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	ADC			19/03/2023	28/02/2023	01/06/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			01/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			19/03/2023	28/02/2023	01/06/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	COL -Z			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	COL -Z			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	COL -Z			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	COL -Z			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	COL -Z			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	COL -Z			01/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	COL -Z			19/03/2023	28/02/2023	01/06/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	COL-Z APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	COL-Z APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	COL-Z APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	COL-Z APV/APVC			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	COL-Z APV/APVC			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	COL-Z APV/APVC			01/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	COL-Z APV/APVC			03/05/2023	01/03/2023	01/06/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI			01/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI			19/03/2023	28/02/2023	01/06/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI PREFER			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI PREFER			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI PREFER			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI PREFER			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI PREFER			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI PREFER			01/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI PREFER			19/03/2023	28/02/2023	01/06/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	D			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	D			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	D			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	D			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	D			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	D			01/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	D			19/03/2023	28/02/2023	01/06/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	E			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	E			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	E			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	E			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	E			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	E			01/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	E			19/03/2023	28/02/2023	01/06/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	EXT			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	EXT			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	EXT			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	EXT			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	EXT			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	EXT			01/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	EXT			19/03/2023	28/02/2023	01/06/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	H-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	H-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	H-APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	H-APV/APVC			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	H-APV/APVC			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	H-APV/APVC			01/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	H-APV/APVC			19/03/2023	28/02/2023	01/06/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV/APVC			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV/APVC			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV/APVC			01/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV/APVC			19/03/2023	28/02/2023	01/06/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	N			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	N			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	N			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	N			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	N			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	N			01/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	N			19/03/2023	28/02/2023	01/06/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	P			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	P			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	P			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	P			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	P			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	P			01/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	P			19/03/2023	28/02/2023	01/06/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	PRE-APV			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	PRE-APV			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	PRE-APV			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	PRE-APV			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	PRE-APV			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	PRE-APV			01/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	PRE-APV			19/03/2023	28/02/2023	01/06/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W			01/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W			19/03/2023	28/02/2023	01/06/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W-APV			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W-APV			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W-APV			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W-APV			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W-APV			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W-APV			01/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W-APV			19/03/2023	28/02/2023	01/06/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	Z			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	Z			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	Z			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	Z			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	Z			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	Z			01/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	Z			19/03/2023	28/02/2023	01/06/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			02/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			19/03/2023	28/02/2023	02/06/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			16/02/2023	31/01/2023	19/03/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			16/02/2023	31/01/2023	16/02/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	ADC			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	ADC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	ADC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	ADC			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	ADC			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	ADC			02/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	ADC			19/03/2023	28/02/2023	02/06/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	ADC			16/02/2023	31/01/2023	19/03/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	ADC			16/02/2023	31/01/2023	16/02/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV/APVC			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV/APVC			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV/APVC			02/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV/APVC			19/03/2023	28/02/2023	02/06/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV/APVC			16/02/2023	31/01/2023	19/03/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV/APVC			16/02/2023	31/01/2023	16/02/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	COL -Z			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	COL -Z			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	COL -Z			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	COL -Z			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	COL -Z			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	COL -Z			02/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	COL -Z			19/03/2023	28/02/2023	02/06/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	COL-Z APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	COL-Z APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	COL-Z APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	COL-Z APV/APVC			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	COL-Z APV/APVC			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	COL-Z APV/APVC			02/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	COL-Z APV/APVC			03/05/2023	01/03/2023	02/06/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			02/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			19/03/2023	28/02/2023	02/06/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			16/02/2023	31/01/2023	19/03/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			16/02/2023	31/01/2023	16/02/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI PREFER			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI PREFER			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI PREFER			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI PREFER			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI PREFER			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI PREFER			02/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI PREFER			19/03/2023	28/02/2023	02/06/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI PREFER			16/02/2023	31/01/2023	19/03/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI PREFER			16/02/2023	31/01/2023	16/02/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			02/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			19/03/2023	28/02/2023	02/06/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			16/02/2023	31/01/2023	19/03/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			16/02/2023	31/01/2023	16/02/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	E			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	E			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	E			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	E			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	E			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	E			02/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	E			19/03/2023	28/02/2023	02/06/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	E			16/02/2023	31/01/2023	19/03/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	E			16/02/2023	31/01/2023	16/02/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			02/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			19/03/2023	28/02/2023	02/06/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			16/02/2023	31/01/2023	19/03/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			16/02/2023	31/01/2023	16/02/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV/APVC			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV/APVC			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV/APVC			02/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV/APVC			19/03/2023	28/02/2023	02/06/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV/APVC			16/02/2023	31/01/2023	19/03/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV/APVC			16/02/2023	31/01/2023	16/02/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV/APVC			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV/APVC			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV/APVC			02/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV/APVC			19/03/2023	28/02/2023	02/06/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV/APVC			16/02/2023	31/01/2023	19/03/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV/APVC			16/02/2023	31/01/2023	16/02/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	N			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	N			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	N			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	N			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	N			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	N			02/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	N			19/03/2023	28/02/2023	02/06/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	N			16/02/2023	31/01/2023	19/03/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	N			16/02/2023	31/01/2023	16/02/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			02/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			19/03/2023	28/02/2023	02/06/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			16/02/2023	31/01/2023	19/03/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			16/02/2023	31/01/2023	16/02/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	PRE-APV			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	PRE-APV			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	PRE-APV			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	PRE-APV			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	PRE-APV			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	PRE-APV			02/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	PRE-APV			19/03/2023	28/02/2023	02/06/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	PRE-APV			16/02/2023	31/01/2023	19/03/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	PRE-APV			16/02/2023	31/01/2023	16/02/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W			02/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W			19/03/2023	28/02/2023	02/06/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W			16/02/2023	31/01/2023	19/03/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W			16/02/2023	31/01/2023	16/02/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W-APV			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W-APV			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W-APV			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W-APV			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W-APV			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W-APV			02/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W-APV			19/03/2023	28/02/2023	02/06/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W-APV			16/02/2023	31/01/2023	19/03/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W-APV			16/02/2023	31/01/2023	16/02/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	Z			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	Z			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	Z			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	Z			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	Z			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	Z			02/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	Z			19/03/2023	28/02/2023	02/06/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	Z			16/02/2023	31/01/2023	19/03/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	Z			16/02/2023	31/01/2023	16/02/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			10/08/2023	31/07/2023	10/08/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			22/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			16/02/2023	31/01/2023	19/03/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			16/02/2023	31/01/2023	16/02/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	ADC			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	ADC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	ADC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	ADC			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	ADC			23/10/2023	31/07/2023	28/11/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	ADC			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	ADC			22/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	ADC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	ADC			16/02/2023	31/01/2023	19/03/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			23/10/2023	31/07/2023	28/11/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			16/02/2023	31/01/2023	19/03/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	COL -Z			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	COL -Z			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	COL -Z			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	COL -Z			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	COL -Z			23/10/2023	31/07/2023	28/11/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	COL -Z			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	COL -Z			22/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	COL -Z			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	COL-Z APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	COL-Z APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	COL-Z APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	COL-Z APV/APVC			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	COL-Z APV/APVC			23/10/2023	31/07/2023	28/11/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	COL-Z APV/APVC			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	COL-Z APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	COL-Z APV/APVC			03/05/2023	01/03/2023	22/05/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			23/10/2023	31/07/2023	28/11/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			22/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			16/02/2023	31/01/2023	19/03/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI PREFER			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI PREFER			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI PREFER			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI PREFER			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI PREFER			23/10/2023	31/07/2023	28/11/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI PREFER			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI PREFER			22/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI PREFER			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI PREFER			16/02/2023	31/01/2023	19/03/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			23/10/2023	31/07/2023	28/11/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			22/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			16/02/2023	31/01/2023	19/03/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			23/10/2023	31/07/2023	28/11/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			22/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			16/02/2023	31/01/2023	19/03/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			23/10/2023	31/07/2023	28/11/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			22/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			16/02/2023	31/01/2023	19/03/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			23/10/2023	31/07/2023	28/11/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			16/02/2023	31/01/2023	19/03/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			23/10/2023	31/07/2023	28/11/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			16/02/2023	31/01/2023	19/03/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			23/10/2023	31/07/2023	28/11/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			22/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			16/02/2023	31/01/2023	19/03/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	P			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	P			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	P			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	P			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	P			23/10/2023	31/07/2023	28/11/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	P			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	P			22/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	P			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	P			16/02/2023	31/01/2023	19/03/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	PRE-APV			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	PRE-APV			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	PRE-APV			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	PRE-APV			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	PRE-APV			23/10/2023	31/07/2023	28/11/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	PRE-APV			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	PRE-APV			22/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	PRE-APV			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	PRE-APV			16/02/2023	31/01/2023	19/03/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W			23/10/2023	31/07/2023	28/11/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W			22/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W			16/02/2023	31/01/2023	19/03/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W-APV			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W-APV			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W-APV			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W-APV			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W-APV			23/10/2023	31/07/2023	28/11/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W-APV			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W-APV			22/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W-APV			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W-APV			16/02/2023	31/01/2023	19/03/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			23/10/2023	31/07/2023	28/11/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			22/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			16/02/2023	31/01/2023	19/03/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			27/03/2024	31/12/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL -Z			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL -Z			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL -Z			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL -Z			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL -Z			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL -Z			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL -Z			22/06/2023	31/05/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL -Z			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL -Z			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL-Z APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL-Z APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL-Z APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL-Z APV/APVC			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL-Z APV/APVC			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL-Z APV/APVC			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL-Z APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	COL-Z APV/APVC			03/05/2023	01/03/2023	22/05/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			27/11/2023	30/09/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			04/01/2024	31/10/2023	28/02/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			28/11/2023	31/10/2023	04/01/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			23/10/2023	31/10/2023	23/10/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			23/10/2023	31/07/2023	23/10/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			22/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			16/02/2023	31/01/2023	19/03/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	ADC			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	ADC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	ADC			04/01/2024	31/10/2023	28/02/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	ADC			28/11/2023	31/10/2023	04/01/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	ADC			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	ADC			23/10/2023	31/07/2023	23/10/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	ADC			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	ADC			22/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	ADC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	ADC			16/02/2023	31/01/2023	19/03/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			04/01/2024	31/10/2023	28/02/2024
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	P			23/10/2023	31/07/2023	23/10/2023
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	P			20/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	P			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	PRE-APV			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	PRE-APV			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W-APV			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W-APV			04/01/2024	31/10/2023	28/02/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W-APV			28/11/2023	31/10/2023	04/01/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W-APV			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W-APV			23/10/2023	31/07/2023	23/10/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W-APV			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W-APV			22/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W-APV			20/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W-APV			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			27/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			04/01/2024	31/10/2023	28/02/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			28/11/2023	31/10/2023	04/01/2024
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			23/10/2023	31/07/2023	23/10/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			22/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			20/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	ADC			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	ADC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	ADC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	ADC			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	ADC			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	ADC			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
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8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	ADC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
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8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	COL-Z			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	COL-Z			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	COL-Z			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	COL-Z			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	COL-Z			21/08/2023	31/07/2023	27/11/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	COL-Z APV/			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	COL-Z APV/			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	COL-Z APV/			28/02/2024	30/11/2023	28/02/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	COL-Z APV/			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	COL-Z APV/			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	COL-Z APV/			21/08/2023	31/07/2023	27/11/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI PREFER			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI PREFER			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI PREFER			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI PREFER			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI PREFER			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI PREFER			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI PREFER			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI PREFER			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E-Z			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E-Z			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E-Z			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E-Z			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E-Z			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E-Z			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E-Z			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E-Z			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	EXT			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	EXT			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	EXT			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	EXT			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	EXT			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	EXT			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	EXT			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	EXT			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	H-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	H-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	H-APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	H-APV/APVC			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	H-APV/APVC			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	H-APV/APVC			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	H-APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	H-APV/APVC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	I-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	I-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	I-APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	I-APV/APVC			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	I-APV/APVC			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	I-APV/APVC			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	I-APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	I-APV/APVC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	N			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	N			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	N			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	N			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	N			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	N			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	N			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	N			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	P			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	P			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	P			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	P			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	P			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	P			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	P			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	P			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	PRE-APV			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	PRE-APV			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	PRE-APV			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	PRE-APV			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	PRE-APV			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	PRE-APV			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	PRE-APV			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	PRE-APV			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	W			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	W			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	W			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	W			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	W			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
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8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	W			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	W			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	W-APV			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
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8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	W-APV			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	W-APV			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	W-APV			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	W-APV			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	W-APV			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	W-APV			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
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8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	Z			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	Z			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	Z			27/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	Z			20/09/2023	31/07/2023	27/11/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	Z			22/06/2023	31/05/2023	20/09/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	Z			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	Z			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
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9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	A			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	A			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	A			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	A			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
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9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	A			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
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9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	B-APV/APVC			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	COL -Z			28/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	COL -Z			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
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9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	COL -Z			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
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9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	COL-Z APV/APVC			03/05/2023	01/03/2023	23/05/2023
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9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	CUI			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	CUI			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	CUI			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	CUI			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	CUI			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	CUI			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	CUI			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	CUI PREFER			28/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	CUI PREFER			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	CUI PREFER			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	CUI PREFER			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	CUI PREFER			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	CUI PREFER			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	CUI PREFER			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	CUI PREFER			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	D			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	D			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	D			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	D			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	D			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	D			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	D			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	D			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	E			28/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	E			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	E			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	E			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	E			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	E			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	E			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
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9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	H-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	H-APV/APVC			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	H-APV/APVC			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	H-APV/APVC			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	H-APV/APVC			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	H-APV/APVC			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	H-APV/APVC			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	I-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	I-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	I-APV/APVC			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	I-APV/APVC			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	I-APV/APVC			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
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9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	N			28/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
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9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	N			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	N			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	P			28/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	P			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	P			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	P			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	P			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	P			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	P			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	P			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	PRE-APV			28/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	PRE-APV			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	PRE-APV			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	PRE-APV			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
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9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	PRE-APV			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	W			28/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	W			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	W			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	W			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	W			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
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9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	W			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
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9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	W-APV			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	W-APV			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	W-APV			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	W-APV			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	W-APV			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	W-APV			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	W-APV			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	Z			28/03/2024	31/12/2023	04/04/2024
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9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	Z			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	Z			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	Z			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
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9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	Z			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	Z			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
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8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	A			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	A			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
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8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	ADC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
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8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	ADC			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	ADC			22/06/2023	31/05/2023	28/08/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	ADC			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	ADC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
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8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	B-APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
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8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	B-APV/APVC			22/06/2023	31/05/2023	28/08/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	B-APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	B-APV/APVC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	COL-Z			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	COL-Z			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	COL-Z			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	COL-Z			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	COL-Z			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	COL-Z			22/06/2023	31/05/2023	28/08/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	COL-Z			22/05/2023	30/04/2023	22/06/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	COL-Z			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	COL-Z APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	COL-Z APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	COL-Z APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
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8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	COL-Z APV/APVC			22/06/2023	31/05/2023	28/08/2023
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8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	CUI			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	CUI			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	CUI			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	CUI			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	CUI			22/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	CUI			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	CUI PREFER			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	CUI PREFER			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	CUI PREFER			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	CUI PREFER			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	CUI PREFER			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	CUI PREFER			22/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	CUI PREFER			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D-Z			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D-Z			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D-Z			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D-Z			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D-Z			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D-Z			22/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D-Z			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	DOLAR			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	DOLAR			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	DOLAR			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	DOLAR			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	DOLAR			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	DOLAR			22/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	DOLAR			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	E			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	E			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	E			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	E			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	E			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	E			22/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	E			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
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8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	EXT			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
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8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	EXT			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	H-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	H-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	H-APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	H-APV/APVC			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	H-APV/APVC			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	H-APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	H-APV/APVC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I-APV/APVC			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I-APV/APVC			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I-APV/APVC			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I-APV/APVC			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I-APV/APVC			22/05/2023	30/04/2023	28/08/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I-APV/APVC			19/03/2023	28/02/2023	22/05/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	N			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	N			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	N			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	N			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	N			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	N			03/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	N			19/03/2023	28/02/2023	03/06/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			03/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			19/03/2023	28/02/2023	03/06/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	PRE-APV			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	PRE-APV			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	PRE-APV			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	PRE-APV			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
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8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
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8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W			03/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W			19/03/2023	28/02/2023	03/06/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W-APV			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W-APV			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W-APV			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W-APV			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W-APV			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W-APV			03/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W-APV			19/03/2023	28/02/2023	03/06/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	Z			27/03/2024	31/12/2023	29/04/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	Z			28/02/2024	30/11/2023	27/03/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	Z			29/12/2023	31/10/2023	28/02/2024
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	Z			28/11/2023	31/08/2023	29/12/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	Z			28/08/2023	31/07/2023	28/11/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	Z			03/06/2023	30/04/2023	28/08/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	Z			19/03/2023	28/02/2023	03/06/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			28/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	ADC			28/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	ADC			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	ADC			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	ADC			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	ADC			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	ADC			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	ADC			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	ADC			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC			28/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI			28/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI PREFER			28/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI PREFER			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI PREFER			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI PREFER			25/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI PREFER			10/08/2023	30/06/2023	25/10/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI PREFER			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI PREFER			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI PREFER			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	D			28/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	D			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	D			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	D			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	D			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	D			10/08/2023	30/06/2023	10/08/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	D			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	D			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	D			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	EXT			28/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	EXT			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	EXT			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	EXT			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	EXT			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	EXT			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	EXT			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	EXT			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	H-APV/APVC			28/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	H-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	H-APV/APVC			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	H-APV/APVC			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	H-APV/APVC			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	H-APV/APVC			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	H-APV/APVC			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	H-APV/APVC			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	I-APV/APVC			28/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	I-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	I-APV/APVC			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	I-APV/APVC			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	I-APV/APVC			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	I-APV/APVC			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	I-APV/APVC			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	I-APV/APVC			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	N			28/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	N			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	N			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	N			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	N			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	N			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	N			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	N			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	P			28/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	P			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	P			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	P			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	P			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	P			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	P			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	P			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	PRE-APV			28/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	PRE-APV			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	PRE-APV			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	PRE-APV			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	PRE-APV			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	PRE-APV			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	PRE-APV			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	PRE-APV			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	W			28/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	W			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	W			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	W			27/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	W			10/08/2023	30/06/2023	27/10/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	W			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	W			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	W			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	W-APV			28/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	W-APV			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	W-APV			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	W-APV			25/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	W-APV			10/08/2023	30/06/2023	25/10/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	W-APV			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	W-APV			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	W-APV			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	Z			28/03/2024	31/12/2023	03/04/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	Z			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	Z			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	Z			23/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	Z			10/08/2023	30/06/2023	23/10/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	Z			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	Z			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	Z			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	A			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	A			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	A			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	A			24/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	A			10/08/2023	30/06/2023	24/10/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	A			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	A			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	A			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
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10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	CUI			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
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10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	CUI PREFER			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	CUI PREFER			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	CUI PREFER			24/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
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10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	CUI PREFER			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	CUI PREFER			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	D			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	D			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	D			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	D			24/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	D			10/08/2023	30/06/2023	24/10/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	D			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	D			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	D			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
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10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	DOLAR			24/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	DOLAR			10/08/2023	30/06/2023	24/10/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	DOLAR			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	DOLAR			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	DOLAR			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	E			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	E			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	E			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	E			24/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	E			24/10/2023	23/09/2023	24/10/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	E			10/08/2023	30/06/2023	24/10/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	E			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	E			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	E			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	EXT			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	EXT			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	EXT			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	EXT			24/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	EXT			10/08/2023	30/06/2023	24/10/2023
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10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	EXT			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	EXT			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	H-APV/APVC			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
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10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	H-APV/APVC			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	H-APV/APVC			24/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	H-APV/APVC			10/08/2023	30/06/2023	24/10/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	H-APV/APVC			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	H-APV/APVC			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	H-APV/APVC			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	I-APV/APVC			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	I-APV/APVC			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	I-APV/APVC			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	I-APV/APVC			24/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	I-APV/APVC			10/08/2023	30/06/2023	24/10/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	I-APV/APVC			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	I-APV/APVC			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	I-APV/APVC			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	N			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	N			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	N			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	N			24/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	N			10/08/2023	30/06/2023	24/10/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	N			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	N			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	N			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	P			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	P			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	P			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	P			24/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	P			10/08/2023	30/06/2023	24/10/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	P			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	P			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	P			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	PRE-APV			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	PRE-APV			28/02/2024	30/11/2023	28/03/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	PRE-APV			28/11/2023	31/10/2023	28/02/2024
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	PRE-APV			24/10/2023	30/09/2023	28/11/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	PRE-APV			10/08/2023	30/06/2023	24/10/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	PRE-APV			23/05/2023	30/04/2023	10/08/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	PRE-APV			20/03/2023	28/02/2023	23/05/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	PRE-APV			16/02/2023	31/01/2023	20/03/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	W			28/03/2024	31/12/2023	09/04/2024
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2022
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	A			20/01/2023	31/12/2022	29/03/2023
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	A			27/12/2022	30/11/2022	20/01/2023
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	A			04/12/2022	31/10/2022	27/12/2022
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	A			26/09/2022	31/08/2022	04/12/2022
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	A			22/08/2022	31/07/2022	26/09/2022
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	A			18/07/2022	30/06/2022	22/08/2022
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	A			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
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10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	A			24/06/2022	31/05/2022	24/06/2022
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9367	FONDO DE INVERSION ZURICH ESG INVESTMENT GRADE LATAM	W-APV			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
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7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	CUI			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
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7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	R			22/11/2022	31/10/2022	22/11/2022
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	R			21/09/2022	31/08/2022	22/11/2022
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7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	R			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	R			27/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	R			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	R			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	R			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
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7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	Z			26/12/2022	30/11/2022	20/01/2023
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	Z			22/11/2022	31/10/2022	26/12/2022
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7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	Z			21/09/2022	31/08/2022	22/11/2022
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	Z			19/08/2022	31/07/2022	21/09/2022
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10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	H-APV/APV			06/09/2022	31/07/2022	06/09/2022
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	H-APV/APV			06/09/2022	31/07/2022	06/09/2022
10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	I-APV/APVC			20/01/2023	31/12/2022	29/03/2023
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10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	I-APV/APVC			06/12/2022	31/10/2022	30/12/2022
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10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	N			26/09/2022	31/08/2022	06/12/2022
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10336	FONDO DE INVERSION ZURICH SMALL CAP CHILE	P			20/01/2023	31/12/2022	29/03/2023
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	B-APV/APVC			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	CUI			10/02/2023	31/12/2022	29/03/2023
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	CUI			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	CUI			27/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	CUI			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	CUI			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	CUI			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	CUI PREFER			10/02/2023	31/12/2022	29/03/2023
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	CUI PREFER			27/12/2022	30/11/2022	10/02/2023
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	CUI PREFER			04/12/2022	31/10/2022	27/12/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	CUI PREFER			22/09/2022	31/08/2022	04/12/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	CUI PREFER			22/08/2022	31/07/2022	22/09/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	CUI PREFER			18/07/2022	30/06/2022	22/08/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	CUI PREFER			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	CUI PREFER			27/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	D			10/02/2023	31/12/2022	29/03/2023
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	D			04/12/2022	31/10/2022	27/12/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	D			22/09/2022	31/08/2022	04/12/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	D			22/08/2022	31/07/2022	22/09/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	D			18/07/2022	30/06/2022	22/08/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	D			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	D			27/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	D			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	D			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	D			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	E			10/02/2023	31/12/2022	29/03/2023
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	E			27/12/2022	30/11/2022	10/02/2023
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	E			04/12/2022	31/10/2022	27/12/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	E			22/09/2022	31/08/2022	04/12/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	E			22/08/2022	31/07/2022	22/09/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	E			18/07/2022	30/06/2022	22/08/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	E			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	E			27/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	E			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	E			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	E			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	EXT			10/02/2023	31/12/2022	29/03/2023
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	EXT			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	H-APV/APVC			27/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	H-APV/APVC			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	H-APV/APVC			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	H-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	I-APV/APVC			10/02/2023	31/12/2022	29/03/2023
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	I-APV/APVC			04/12/2022	31/10/2022	27/12/2022
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	I-APV/APVC			22/08/2022	31/07/2022	22/09/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	I-APV/APVC			18/07/2022	30/06/2022	22/08/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	I-APV/APVC			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	I-APV/APVC			27/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	I-APV/APVC			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	I-APV/APVC			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	I-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	N			10/02/2023	31/12/2022	29/03/2023
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	N			04/12/2022	31/10/2022	27/12/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	N			22/09/2022	31/08/2022	04/12/2022
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	N			27/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	N			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	N			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	P			18/07/2022	30/06/2022	22/08/2022
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	P			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	PRE-APV			10/02/2023	31/12/2022	29/03/2023
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	R			10/02/2023	31/12/2022	29/03/2023
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	R			27/12/2022	30/11/2022	10/02/2023
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	R			04/12/2022	31/10/2022	27/12/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	R			22/09/2022	31/08/2022	04/12/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	R			22/08/2022	31/07/2022	22/09/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	R			18/07/2022	30/06/2022	22/08/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	R			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	R			27/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	R			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	R			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	R			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	W			10/02/2023	31/12/2022	29/03/2023
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	W			27/12/2022	30/11/2022	10/02/2023
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	W			04/12/2022	31/10/2022	27/12/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	W			22/09/2022	31/08/2022	04/12/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	W			22/08/2022	31/07/2022	22/09/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	W			18/07/2022	30/06/2022	22/08/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	W			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	W			27/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	W			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	W			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	W			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	W-APV			10/02/2023	31/12/2022	29/03/2023
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	W-APV			22/09/2022	31/08/2022	04/12/2022
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	W-APV			18/07/2022	30/06/2022	22/08/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	W-APV			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	W-APV			27/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	W-APV			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	W-APV			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	W-APV			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	Z			10/02/2023	31/12/2022	29/03/2023
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	Z			27/12/2022	30/11/2022	10/02/2023
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	Z			04/12/2022	31/10/2022	27/12/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	Z			22/09/2022	31/08/2022	04/12/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	Z			22/08/2022	31/07/2022	22/09/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	Z			18/07/2022	30/06/2022	22/08/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	Z			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	Z			27/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	Z			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	Z			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	Z			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
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9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A			27/12/2022	30/11/2022	20/01/2023
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A			04/12/2022	31/10/2022	27/12/2022
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A			26/09/2022	31/08/2022	04/12/2022
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A			22/08/2022	31/07/2022	26/09/2022
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A			18/07/2022	30/06/2022	22/08/2022
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A			27/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	B-APV/APVC			20/01/2023	31/12/2022	29/03/2023
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	B-APV/APVC			27/12/2022	30/11/2022	20/01/2023
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9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	B-APV/APVC			26/09/2022	31/08/2022	04/12/2022
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	B-APV/APVC			22/08/2022	31/07/2022	26/09/2022
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	B-APV/APVC			18/07/2022	30/06/2022	22/08/2022
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9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	B-APV/APVC			27/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	B-APV/APVC			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	B-APV/APVC			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	B-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
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9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	CUI			27/12/2022	30/11/2022	20/01/2023
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	CUI			04/12/2022	31/10/2022	27/12/2022
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	CUI			26/09/2022	31/08/2022	04/12/2022
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	CUI			22/08/2022	31/07/2022	26/09/2022
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	CUI			18/07/2022	30/06/2022	22/08/2022
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	CUI			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	CUI			27/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	CUI			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	CUI			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	CUI			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	D			20/01/2023	31/12/2022	29/03/2023
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	D			27/12/2022	30/11/2022	20/01/2023
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	D			04/12/2022	31/10/2022	27/12/2022
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	D			26/09/2022	31/08/2022	04/12/2022
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	D			22/08/2022	31/07/2022	26/09/2022
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	D			18/07/2022	30/06/2022	22/08/2022
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	D			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	D			27/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	D			27/05/2022	30/04/2022	27/05/2022
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	D			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	D			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	D			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	E			20/01/2023	31/12/2022	29/03/2023
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	E			27/12/2022	30/11/2022	20/01/2023
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	E			04/12/2022	31/10/2022	27/12/2022
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	E			26/09/2022	31/08/2022	04/12/2022
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	E			22/08/2022	31/07/2022	26/09/2022
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9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	D			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	D			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	D			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
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9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	P			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	P			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	P			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
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9460	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH EQUITIES ARGENTINA	CUI			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	A			26/12/2022	30/11/2022	10/02/2023
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	A			27/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	A			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	A			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	ADC			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	ADC			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	ADC			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	B-APV/APVC			10/02/2023	31/12/2022	29/03/2023
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	B-APV/APVC			19/08/2022	31/07/2022	22/09/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	B-APV/APVC			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	B-APV/APVC			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	B-APV/APVC			27/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	B-APV/APVC			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	B-APV/APVC			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	B-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	CUI			10/02/2023	31/12/2022	29/03/2023
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	CUI			22/11/2022	31/10/2022	26/12/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	CUI			22/09/2022	31/08/2022	22/11/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	CUI			19/08/2022	31/07/2022	22/09/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	CUI			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	CUI			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	CUI			27/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	CUI			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	CUI			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	CUI PREFER			10/02/2023	31/12/2022	29/03/2023
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	CUI PREFER			22/11/2022	31/10/2022	26/12/2022
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	CUI PREFER			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	D			10/02/2023	31/12/2022	29/03/2023
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	D			22/09/2022	31/08/2022	22/11/2022
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	D			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	D			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	D			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	D			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	D			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	E			10/02/2023	31/12/2022	29/03/2023
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	E			22/11/2022	31/10/2022	26/12/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	E			22/09/2022	31/08/2022	22/11/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	E			19/08/2022	31/07/2022	22/09/2022
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	EXT			22/11/2022	31/10/2022	26/12/2022
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	EXT			19/08/2022	31/07/2022	22/09/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	EXT			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	EXT			27/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	I-APV/APVC			27/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	I-APV/APVC			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	I-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	N			10/02/2023	31/12/2022	29/03/2023
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	N			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	P			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	P			27/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	P			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	P			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	P			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	PRE-APV			10/02/2023	31/12/2022	29/03/2023
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	PRE-APV			22/11/2022	31/10/2022	26/12/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	PRE-APV			22/09/2022	31/08/2022	22/11/2022
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	PRE-APV			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	PRE-APV			27/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	PRE-APV			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	PRE-APV			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	R			10/02/2023	31/12/2022	29/03/2023
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	R			22/11/2022	31/10/2022	26/12/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	R			22/09/2022	31/08/2022	22/11/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	R			19/08/2022	31/07/2022	22/09/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	R			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	R			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	R			27/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	R			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	R			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	R			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	W			10/02/2023	31/12/2022	29/03/2023
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	W			22/09/2022	31/08/2022	22/11/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	W			19/08/2022	31/07/2022	22/09/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	W			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	W			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	W			27/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	W			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	W			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	W-APV			27/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	W-APV			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	Z			10/02/2023	31/12/2022	29/03/2023
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9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	Z			20/01/2023	31/12/2022	29/03/2023
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9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	Z			26/09/2022	31/08/2022	04/12/2022
9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	Z			22/08/2022	31/07/2022	26/09/2022
9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	Z			18/07/2022	30/06/2022	22/08/2022
9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	Z			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	Z			27/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	Z			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	Z			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	Z			28/03/2022	28/02/2022	28/03/2022
9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	Z			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	A			10/02/2023	31/12/2022	29/03/2023
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	A			30/12/2022	30/11/2022	10/02/2023
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	A			06/12/2022	31/10/2022	30/12/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	A			26/09/2022	31/08/2022	06/12/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	A			22/08/2022	31/07/2022	26/09/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	A			18/07/2022	30/06/2022	22/08/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	A			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	A			27/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	A			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	A			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	A			28/03/2022	28/02/2022	28/03/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	A			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	ADC			10/02/2023	31/12/2022	29/03/2023
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9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	ADC			06/12/2022	31/10/2022	30/12/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	ADC			26/09/2022	31/08/2022	06/12/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	ADC			22/08/2022	31/07/2022	26/09/2022
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9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	B-APV/APVC			18/07/2022	30/06/2022	22/08/2022
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9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI			18/07/2022	30/06/2022	22/08/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI			27/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI			28/03/2022	28/02/2022	28/03/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI PREFER			10/02/2023	31/12/2022	29/03/2023
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI PREFER			30/12/2022	30/11/2022	10/02/2023
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI PREFER			06/12/2022	31/10/2022	30/12/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI PREFER			26/09/2022	31/08/2022	06/12/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI PREFER			22/08/2022	31/07/2022	26/09/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI PREFER			18/07/2022	30/06/2022	22/08/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI PREFER			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI PREFER			27/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI PREFER			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI PREFER			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI PREFER			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	D			10/02/2023	31/12/2022	29/03/2023
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	D			30/12/2022	30/11/2022	10/02/2023
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	D			06/12/2022	31/10/2022	30/12/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	D			26/09/2022	31/08/2022	06/12/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	D			22/08/2022	31/07/2022	26/09/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	D			18/07/2022	30/06/2022	22/08/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	D			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	D			27/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	D			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	D			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	D			28/03/2022	28/02/2022	28/03/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	D			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	E			10/02/2023	31/12/2022	29/03/2023
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	E			30/12/2022	30/11/2022	10/02/2023
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	E			06/12/2022	31/10/2022	30/12/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	E			26/09/2022	31/08/2022	06/12/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	E			22/08/2022	31/07/2022	26/09/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	E			18/07/2022	30/06/2022	22/08/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	E			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	E			27/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	E			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	E			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	E			28/03/2022	28/02/2022	28/03/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	E			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	EXT			10/02/2023	31/12/2022	29/03/2023
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	EXT			30/12/2022	30/11/2022	10/02/2023
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	EXT			06/12/2022	31/10/2022	30/12/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	EXT			26/09/2022	31/08/2022	06/12/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	EXT			22/08/2022	31/07/2022	26/09/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	EXT			18/07/2022	30/06/2022	22/08/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	EXT			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	EXT			27/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	EXT			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	EXT			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	EXT			28/03/2022	28/02/2022	28/03/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	EXT			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
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9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	H-APV/APVC			06/12/2022	31/10/2022	30/12/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	H-APV/APVC			26/09/2022	31/08/2022	06/12/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	H-APV/APVC			22/08/2022	31/07/2022	26/09/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	H-APV/APVC			18/07/2022	30/06/2022	22/08/2022
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9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	H-APV/APVC			27/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
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9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	H-APV/APVC			29/04/2022	31/03/2022	29/04/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	H-APV/APVC			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	H-APV/APVC			28/03/2022	28/02/2022	28/03/2022
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9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	I-APV/APVC			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	I-APV/APVC			27/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	I-APV/APVC			28/03/2022	28/02/2022	27/05/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	I-APV/APVC			28/03/2022	28/02/2022	28/03/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	I-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	N			10/02/2023	31/12/2022	29/03/2023
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	N			30/12/2022	30/11/2022	10/02/2023
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9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	P			28/03/2022	28/02/2022	28/03/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	P			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
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9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	W			29/04/2022	31/03/2022	24/06/2022
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9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	W-APV			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	W-APV			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	Z			10/02/2023	31/12/2022	29/03/2023
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9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	Z			22/08/2022	31/07/2022	26/09/2022
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9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	Z			29/04/2022	31/03/2022	24/06/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	Z			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	Z			28/03/2022	28/02/2022	28/03/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	Z			25/02/2022	31/01/2022	28/03/2022
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	B-APV/APVC			27/05/2022	30/04/2022	28/08/2022
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	B-APV/APVC			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	B-APV/APVC			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	CUI			27/05/2022	30/04/2022	28/08/2022
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	CUI			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	CUI			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	D			27/05/2022	30/04/2022	28/08/2022
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	D			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	D			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	E			27/05/2022	30/04/2022	28/08/2022
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	E			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	E			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	EXT			27/05/2022	30/04/2022	28/08/2022
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	EXT			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	EXT			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	H-APV/APVC			27/05/2022	30/04/2022	28/08/2022
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	H-APV/APVC			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	H-APV/APVC			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	I-APV/APVC			27/05/2022	30/04/2022	28/08/2022
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	I-APV/APVC			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	I-APV/APVC			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	N			27/05/2022	30/04/2022	28/08/2022
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	N			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	N			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
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9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	R			27/05/2022	30/04/2022	28/08/2022
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	R			29/04/2022	31/03/2022	27/05/2022
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	R			28/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	Z			27/05/2022	30/04/2022	28/08/2022
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9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
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9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			20/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			27/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			21/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			24/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			15/09/2022	31/08/2022	24/10/2022
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			28/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			18/07/2022	30/06/2022	18/08/2022
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	D			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	E			21/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	P			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	W-APV			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	W-APV			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	W-APV			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	Z			21/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	Z			18/07/2022	30/06/2022	18/08/2022
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	Z			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	Z			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	Z			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
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8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	A			25/10/2022	30/09/2022	23/11/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	A			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	A			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	A			19/08/2022	31/07/2022	19/08/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	A			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	A			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	A			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	A			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	A			30/04/2022	31/03/2022	30/04/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	A			22/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	A			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	A			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
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8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	ADC			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	ADC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	ADC			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
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8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	ADC			22/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	ADC			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	ADC			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	B-APV/APVC			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	B-APV/APVC			23/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	B-APV/APVC			25/10/2022	30/09/2022	23/11/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	B-APV/APVC			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	B-APV/APVC			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	B-APV/APVC			19/08/2022	31/07/2022	19/08/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	B-APV/APVC			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	B-APV/APVC			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	B-APV/APVC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	B-APV/APVC			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	B-APV/APVC			30/04/2022	31/03/2022	30/04/2022
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8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	B-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	B-APV/APVC			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI			23/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI			25/10/2022	30/09/2022	23/11/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI			22/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI PREFER			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI PREFER			23/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI PREFER			25/10/2022	30/09/2022	23/11/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI PREFER			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI PREFER			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI PREFER			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
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8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	CUI PREFER			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
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8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	D			23/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	D			25/10/2022	30/09/2022	23/11/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	D			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	D			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	D			19/08/2022	31/07/2022	19/08/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	D			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	D			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	D			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	D			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	D			22/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	D			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
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8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	DOLAR			23/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	DOLAR			25/10/2022	30/09/2022	23/11/2022
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8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	DOLAR			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	DOLAR			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	DOLAR			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	DOLAR			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	DOLAR			22/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	DOLAR			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	DOLAR			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
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8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	P			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	P			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
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8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	PRE-APV			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
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8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	W-APV			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
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8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	W-APV			22/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
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8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	Z			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
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8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	A			22/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	A			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	A			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	A			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	A			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	A			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	A			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	A			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	A			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	A			22/03/2022	28/02/2022	22/03/2022
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	A			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	A			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
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8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	I-APV/APVC			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
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8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	W			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
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8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	W			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	W			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
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8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	W-APV			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	W-APV			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
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8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	W-APV			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	Z			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
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8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	Z			19/08/2022	31/07/2022	26/09/2022
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	Z			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	Z			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	Z			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
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8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	Z			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	Z			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
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9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	A			17/01/2023	31/12/2022	17/01/2023
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	A			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	A			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
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9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	A			28/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	A			20/08/2022	31/07/2022	28/08/2022
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9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	A			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
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9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	A			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
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9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	ADC			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
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9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	ADC			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	B-APV/APVC			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	B-APV/APVC			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	B-APV/APVC			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	B-APV/APVC			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
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9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	B-APV/APVC			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
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9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI			28/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI			20/08/2022	31/07/2022	28/08/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI PREFER			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
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9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI PREFER			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI PREFER			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI PREFER			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI PREFER			28/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI PREFER			20/08/2022	31/07/2022	28/08/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI PREFER			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI PREFER			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI PREFER			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI PREFER			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
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9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	D			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	D			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	D			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	D			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	D			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
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9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	D			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	D			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	D			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	D			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	D			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	E			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	E			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	E			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	E			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
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9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	E			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
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9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	E			20/08/2022	31/07/2022	28/08/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	E			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	E			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	E			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	E			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	ADC			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	ADC			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	ADC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	ADC			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	ADC			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	ADC			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI PREFER			26/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI PREFER			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI PREFER			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			23/11/2022	31/10/2022	25/12/2022
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			20/08/2022	31/07/2022	20/08/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			26/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			23/11/2022	31/10/2022	26/12/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			20/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	N			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	N			26/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	N			23/11/2022	31/10/2022	26/12/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	N			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	N			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	N			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	N			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	N			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	N			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	N			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			26/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			23/11/2022	31/10/2022	26/12/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			20/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			26/05/2022	30/04/2022	20/08/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	PRE-APV			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	PRE-APV			26/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	PRE-APV			23/11/2022	31/10/2022	26/12/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	PRE-APV			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	PRE-APV			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	PRE-APV			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	PRE-APV			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W			26/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W			20/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W-APV			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W-APV			20/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W-APV			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W-APV			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W-APV			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W-APV			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W-APV			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W-APV			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	Z			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	Z			26/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	Z			23/11/2022	31/10/2022	26/12/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	Z			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	Z			20/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	Z			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	Z			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	Z			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			24/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			25/10/2022	30/09/2022	24/11/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			25/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			19/08/2022	31/07/2022	25/08/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	ADC			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	ADC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	ADC			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	ADC			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	ADC			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B-APV			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B-APV			24/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B-APV			25/10/2022	30/09/2022	24/11/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B-APV			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B-APV			25/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B-APV			19/08/2022	31/07/2022	25/08/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B-APV			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B-APV			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B-APV			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B-APV			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B-APV			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B-APV			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B-APV			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI			24/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI			25/10/2022	30/09/2022	24/11/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI			25/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI			19/08/2022	31/07/2022	25/08/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI PREFER			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI PREFER			24/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI PREFER			25/10/2022	30/09/2022	24/11/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI PREFER			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI PREFER			25/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI PREFER			19/08/2022	31/07/2022	25/08/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI PREFER			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI PREFER			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI PREFER			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI PREFER			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI PREFER			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI PREFER			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI PREFER			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			24/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			25/10/2022	30/09/2022	24/11/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			25/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			19/08/2022	31/07/2022	25/08/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			24/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			25/10/2022	30/09/2022	24/11/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			25/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			19/08/2022	31/07/2022	25/08/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	EXT			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	EXT			24/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	EXT			25/10/2022	30/09/2022	24/11/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	EXT			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	EXT			25/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	EXT			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	EXT			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	EXT			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			24/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			25/10/2022	30/09/2022	24/11/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			25/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			19/08/2022	31/07/2022	25/08/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			24/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			25/10/2022	30/09/2022	24/11/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			25/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			19/08/2022	31/07/2022	25/08/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			24/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			25/10/2022	30/09/2022	24/11/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			25/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			19/08/2022	31/07/2022	25/08/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			24/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			25/10/2022	30/09/2022	24/11/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			25/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			19/08/2022	31/07/2022	25/08/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	PRE-APV			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	PRE-APV			24/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	PRE-APV			25/10/2022	30/09/2022	24/11/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	PRE-APV			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	PRE-APV			25/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	PRE-APV			19/08/2022	31/07/2022	25/08/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	PRE-APV			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	PRE-APV			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	PRE-APV			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	PRE-APV			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	PRE-APV			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	PRE-APV			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	PRE-APV			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W			24/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W			25/10/2022	30/09/2022	24/11/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W			25/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W			19/08/2022	31/07/2022	25/08/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W-APV			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W-APV			24/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W-APV			25/10/2022	30/09/2022	24/11/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W-APV			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W-APV			25/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W-APV			19/08/2022	31/07/2022	25/08/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W-APV			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W-APV			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W-APV			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W-APV			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W-APV			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W-APV			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	W-APV			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			24/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			25/10/2022	30/09/2022	24/11/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			25/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			19/08/2022	31/07/2022	25/08/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			15/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			28/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			20/08/2022	31/07/2022	28/08/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			21/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	ADC			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	ADC			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	ADC			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	ADC			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	ADC			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
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9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	ADC			28/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	ADC			20/08/2022	31/07/2022	28/08/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	ADC			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	ADC			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	ADC			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	ADC			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	ADC			21/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	ADC			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			15/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			28/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			20/08/2022	31/07/2022	28/08/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			21/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI			15/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI			28/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI			20/08/2022	31/07/2022	28/08/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
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9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	H-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	I-APV/APVC			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	I-APV/APVC			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	I-APV/APVC			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	I-APV/APVC			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
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9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	I-APV/APVC			28/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	I-APV/APVC			20/08/2022	31/07/2022	28/08/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	I-APV/APVC			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
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9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	I-APV/APVC			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	I-APV/APVC			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	I-APV/APVC			21/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	I-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
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9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	N			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	N			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	N			21/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	N			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	P			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	P			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	P			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	P			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
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9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	P			21/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	P			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	PRE-APV			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	PRE-APV			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
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9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	PRE-APV			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
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9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	PRE-APV			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	PRE-APV			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	PRE-APV			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	PRE-APV			21/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	PRE-APV			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	B-APV/APVC			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	B-APV/APVC			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	B-APV/APVC			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	B-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	CUI			26/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	D			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	D			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	D			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	D			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	E			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	E			26/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	E			23/11/2022	31/10/2022	26/12/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	E			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	E			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	E			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	E			28/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	E			20/08/2022	31/07/2022	28/08/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	E			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	E			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	E			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	E			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	E			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	E			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	EXT			20/08/2022	31/07/2022	28/08/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	EXT			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	H-APV/APVC			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	H-APV/APVC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	H-APV/APVC			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	H-APV/APVC			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	H-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	I-APV/APVC			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	I-APV/APVC			26/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	I-APV/APVC			23/11/2022	31/10/2022	26/12/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	I-APV/APVC			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	I-APV/APVC			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	I-APV/APVC			28/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	I-APV/APVC			20/08/2022	31/07/2022	28/08/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	I-APV/APVC			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	I-APV/APVC			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	I-APV/APVC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	I-APV/APVC			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	I-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	NZ			26/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	NZ			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	NZ			20/08/2022	31/07/2022	28/08/2022
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	NZ			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	NZ			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	NZ			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	NZ			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	NZ			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	P			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	P			26/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	P			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	P			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	P			20/08/2022	31/07/2022	28/08/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	P			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	P			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	P			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	P			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	P			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	P			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	Z			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	Z			26/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	Z			23/11/2022	31/10/2022	26/12/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	Z			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	Z			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	Z			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	Z			28/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	Z			20/08/2022	31/07/2022	28/08/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	Z			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	Z			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	Z			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	Z			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	Z			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	Z			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	A			23/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	A			25/10/2022	30/09/2022	23/11/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	A			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	A			28/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	A			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	A			22/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	A			22/03/2022	28/02/2022	22/03/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	A			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	A			22/02/2022	31/01/2022	25/02/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	A			19/01/2022	01/01/2022	22/02/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	A			17/01/2022	01/01/2022	19/01/2022
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	ADC			23/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	ADC			25/10/2022	30/09/2022	23/11/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	ADC			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	ADC			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	ADC			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	ADC			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	ADC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	ADC			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	ADC			22/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	ADC			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	ADC			25/02/2022	31/01/2022	25/02/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	ADC			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	B-APV/APVC			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	B-APV/APVC			23/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	B-APV/APVC			25/10/2022	30/09/2022	23/11/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	B-APV/APVC			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	B-APV/APVC			28/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	B-APV/APVC			19/08/2022	31/07/2022	28/08/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	B-APV/APVC			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	B-APV/APVC			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	B-APV/APVC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	B-APV/APVC			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	B-APV/APVC			22/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	B-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	B-APV/APVC			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI			23/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI			25/10/2022	30/09/2022	23/11/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI			28/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI			19/08/2022	31/07/2022	28/08/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI			22/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI PREFER			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI PREFER			23/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI PREFER			25/10/2022	30/09/2022	23/11/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI PREFER			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI PREFER			28/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI PREFER			19/08/2022	31/07/2022	28/08/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI PREFER			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI PREFER			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI PREFER			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI PREFER			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI PREFER			22/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI PREFER			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI PREFER			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			23/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			25/10/2022	30/09/2022	23/11/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			28/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			19/08/2022	31/07/2022	28/08/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			22/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	DOLAR			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	DOLAR			23/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	DOLAR			25/10/2022	30/09/2022	23/11/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	DOLAR			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	DOLAR			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	DOLAR			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	DOLAR			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	DOLAR			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	DOLAR			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	DOLAR			22/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	DOLAR			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	DOLAR			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	E			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	E			23/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	E			25/10/2022	30/09/2022	23/11/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	E			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	P			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	P			23/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	P			25/10/2022	30/09/2022	23/11/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	P			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	P			28/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	P			28/08/2022	31/07/2022	28/08/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	P			19/08/2022	31/07/2022	28/08/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	P			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	P			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	P			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	P			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	P			22/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	P			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	P			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	PRE-APV			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	PRE-APV			23/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	PRE-APV			28/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	PRE-APV			22/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	W			19/08/2022	31/07/2022	28/08/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	W			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	W-APV			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	W-APV			28/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	W-APV			19/08/2022	31/07/2022	28/08/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	W-APV			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	W-APV			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	W-APV			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	W-APV			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	W-APV			22/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	W-APV			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	Z			25/10/2022	30/09/2022	23/11/2022
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	Z			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
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10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	A			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	A			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	A			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	A			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	A			24/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	A			15/09/2022	31/08/2022	24/10/2022
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	A			20/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	A			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	B-APV			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	B-APV			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	B-APV			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	B-APV			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	B-APV			24/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	B-APV			15/09/2022	31/08/2022	24/10/2022
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	B-APV			20/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	B-APV			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	D			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	D			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	D			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	D			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	D			24/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	D			15/09/2022	31/08/2022	24/10/2022
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	D			20/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
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10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	W-APV			20/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	W-APV			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	Z			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	Z			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	Z			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	Z			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	Z			24/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	Z			15/09/2022	31/08/2022	24/10/2022
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	Z			20/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
10311	FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL	Z			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
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8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			22/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			28/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			19/08/2022	31/07/2022	28/08/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			22/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	ADC			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
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8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	ADC			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	ADC			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
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8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	ADC			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	ADC			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	ADC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	ADC			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	ADC			22/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	ADC			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	ADC			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV/APVC			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV/APVC			22/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV/APVC			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV/APVC			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV/APVC			28/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV/APVC			19/08/2022	31/07/2022	28/08/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV/APVC			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV/APVC			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV/APVC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV/APVC			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV/APVC			22/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
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8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV/APVC			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
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8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI			28/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI			19/08/2022	31/07/2022	28/08/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
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8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI			22/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI PREFER			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI PREFER			22/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI PREFER			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI PREFER			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI PREFER			28/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI PREFER			19/08/2022	31/07/2022	28/08/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI PREFER			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI PREFER			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI PREFER			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI PREFER			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI PREFER			22/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI PREFER			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI PREFER			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	D			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	D			22/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	D			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	D			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	D			28/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	D			19/08/2022	31/07/2022	28/08/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	D			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	D			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
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8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	DOLAR			19/08/2022	31/07/2022	28/08/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	DOLAR			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	DOLAR			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	DOLAR			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	DOLAR			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	DOLAR			22/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	DOLAR			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	DOLAR			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	E			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	E			22/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	E			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	E			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	E			28/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	E			19/08/2022	31/07/2022	28/08/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	E			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	E			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	E			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
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8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	E			22/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
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8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	P			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
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8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	Z			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
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8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	Z			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
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8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	Z			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	Z			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
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8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	A			21/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	A			21/11/2022	31/10/2022	21/11/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	A			24/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	A			15/09/2022	31/08/2022	24/10/2022
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8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	A			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	A			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	A			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	A			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	A			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	ADC			27/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
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8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	ADC			15/09/2022	31/08/2022	24/10/2022
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8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	ADC			18/07/2022	30/06/2022	18/08/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	ADC			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	ADC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	ADC			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	ADC			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	ADC			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	ADC			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	B-APV/APVC			27/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	B-APV/APVC			21/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	B-APV/APVC			24/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	B-APV/APVC			15/09/2022	31/08/2022	24/10/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	B-APV/APVC			18/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	B-APV/APVC			18/07/2022	30/06/2022	18/08/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	B-APV/APVC			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	B-APV/APVC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	B-APV/APVC			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	B-APV/APVC			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	B-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	B-APV/APVC			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
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8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI			24/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI			15/09/2022	31/08/2022	24/10/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI			18/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI			18/07/2022	30/06/2022	18/08/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI PREFER			27/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI PREFER			21/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI PREFER			24/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI PREFER			15/09/2022	31/08/2022	24/10/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI PREFER			18/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI PREFER			18/07/2022	30/06/2022	18/08/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI PREFER			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI PREFER			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI PREFER			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI PREFER			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI PREFER			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	CUI PREFER			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	D			27/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
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8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	D			24/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
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8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	D			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	E			27/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
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8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	E			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
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8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	E			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	E			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	E			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	EXT			27/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
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8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	P			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	P			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
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8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	P			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	PRE-APV			27/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	PRE-APV			21/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
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8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	W-APV			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	W-APV			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	W-APV			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	W-APV			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	W-APV			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	W-APV			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	Z			27/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
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8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	Z			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
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8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	Z			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	A			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	A			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	A			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	A			20/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	A			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	A			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	A			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	A			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	A			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	A			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	ADC			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	ADC			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	B-APV/APVC			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	B-APV/APVC			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	CUI PREFER			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	CUI PREFER			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	CUI PREFER			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	CUI PREFER			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	CUI PREFER			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	D			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	D			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	D			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	D			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	D			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	D			15/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	D			20/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	D			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	D			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	D			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	D			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	D			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	E			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	E			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	E			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	E			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	E			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	E			20/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	E			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	E			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	E			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	E			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	E			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	EXT			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	EXT			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	EXT			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	EXT			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	H-APV/APVC			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	H-APV/APVC			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	H-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	I-APV/APVC			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	I-APV/APVC			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	I-APV/APVC			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	I-APV/APVC			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	I-APV/APVC			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	I-APV/APVC			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	I-APV/APVC			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	I-APV/APVC			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	I-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	N			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	N			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	N			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	N			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	N			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	N			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	N			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	N			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			15/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			20/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			21/03/2022	28/02/2022	21/03/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	PRE-APV			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	PRE-APV			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	PRE-APV			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W			15/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W			20/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W-APV			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W-APV			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W-APV			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W-APV			20/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W-APV			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W-APV			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W-APV			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W-APV			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W-APV			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W-APV			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
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9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			14/09/2022	31/08/2022	14/09/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			20/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	ADC			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	ADC			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	ADC			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	ADC			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	ADC			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
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9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	ADC			20/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	ADC			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	ADC			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	ADC			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	ADC			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	ADC			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	ADC			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			20/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			14/09/2022	31/08/2022	14/09/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			20/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			20/08/2022	31/07/2022	20/08/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI PREFER			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI PREFER			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI PREFER			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI PREFER			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI PREFER			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI PREFER			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI PREFER			20/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI PREFER			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI PREFER			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI PREFER			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI PREFER			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI PREFER			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI PREFER			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			20/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			20/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			20/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			20/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
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9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			20/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			20/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			20/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	PRE-APV			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	PRE-APV			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	PRE-APV			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	PRE-APV			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	PRE-APV			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	PRE-APV			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	PRE-APV			20/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	PRE-APV			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	PRE-APV			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	PRE-APV			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	PRE-APV			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	PRE-APV			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	PRE-APV			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W			20/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W-APV			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W-APV			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W-APV			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W-APV			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W-APV			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W-APV			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W-APV			20/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W-APV			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W-APV			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W-APV			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
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9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W-APV			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
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9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	Z			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
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9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	Z			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	Z			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	Z			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	Z			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	Z			20/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	Z			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	Z			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	Z			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	Z			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	Z			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	Z			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			15/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			20/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	ADC			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	ADC			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	ADC			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	ADC			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	ADC			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	ADC			15/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	ADC			20/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
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9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	ADC			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
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9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	ADC			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	ADC			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			15/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			20/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
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9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			15/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
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9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
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9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	PRE-APV			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	PRE-APV			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
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9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	W-APV			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	W-APV			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			24/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			25/10/2022	30/09/2022	24/11/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			16/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			19/08/2022	31/07/2022	16/09/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
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8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	ADC			16/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	ADC			19/08/2022	31/07/2022	16/09/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	ADC			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	ADC			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	ADC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	ADC			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	ADC			30/04/2022	31/03/2022	30/04/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	ADC			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	ADC			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	ADC			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			28/12/2022	30/11/2022	28/12/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			02/12/2022	31/10/2022	28/12/2022
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8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			16/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			19/08/2022	31/07/2022	16/09/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
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8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI			25/10/2022	30/09/2022	02/12/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI			16/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI			19/08/2022	31/07/2022	16/09/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI PREFER			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI PREFER			02/12/2022	31/10/2022	28/12/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI PREFER			25/10/2022	30/09/2022	02/12/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI PREFER			16/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI PREFER			19/08/2022	31/07/2022	16/09/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI PREFER			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI PREFER			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI PREFER			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI PREFER			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI PREFER			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI PREFER			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI PREFER			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	D			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	D			24/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	D			25/10/2022	30/09/2022	24/11/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	D			16/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	D			19/08/2022	31/07/2022	16/09/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	D			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	D			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	D			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	D			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	D			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	D			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	D			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	E			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	E			02/12/2022	31/10/2022	28/12/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	E			25/10/2022	30/09/2022	02/12/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	E			16/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	E			19/08/2022	31/07/2022	16/09/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	E			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	E			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	E			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	E			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	E			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	E			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	E			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	EXT			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	EXT			02/12/2022	31/10/2022	28/12/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	EXT			25/10/2022	30/09/2022	02/12/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	EXT			16/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	EXT			19/08/2022	31/07/2022	16/09/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	EXT			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	EXT			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	EXT			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	EXT			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	EXT			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	EXT			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	EXT			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	H-APV/APVC			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	H-APV/APVC			02/12/2022	31/10/2022	28/12/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	H-APV/APVC			25/10/2022	30/09/2022	02/12/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	H-APV/APVC			16/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	H-APV/APVC			19/08/2022	31/07/2022	16/09/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	H-APV/APVC			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	H-APV/APVC			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	H-APV/APVC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	H-APV/APVC			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	H-APV/APVC			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	H-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	H-APV/APVC			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV/APVC			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV/APVC			02/12/2022	31/10/2022	28/12/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV/APVC			25/10/2022	30/09/2022	02/12/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV/APVC			16/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV/APVC			19/08/2022	31/07/2022	16/09/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV/APVC			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV/APVC			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV/APVC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV/APVC			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV/APVC			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV/APVC			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	N			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	N			02/12/2022	31/10/2022	28/12/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	N			25/10/2022	30/09/2022	02/12/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	N			16/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	N			19/08/2022	31/07/2022	16/09/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	N			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	N			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	N			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	N			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	N			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	N			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	N			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	P			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	P			02/12/2022	31/10/2022	28/12/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	P			25/10/2022	30/09/2022	02/12/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	P			16/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	P			19/08/2022	31/07/2022	16/09/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	P			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	P			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	P			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	P			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	P			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	P			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	P			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	PRE-APV			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	PRE-APV			02/12/2022	31/10/2022	28/12/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	PRE-APV			25/10/2022	30/09/2022	02/12/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	PRE-APV			16/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	PRE-APV			19/08/2022	31/07/2022	16/09/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	PRE-APV			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	PRE-APV			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	PRE-APV			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	PRE-APV			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	PRE-APV			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	PRE-APV			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	PRE-APV			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W			02/12/2022	31/10/2022	28/12/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W			25/10/2022	30/09/2022	02/12/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W			16/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W			19/08/2022	31/07/2022	16/09/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W-APV			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W-APV			02/12/2022	31/10/2022	28/12/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W-APV			25/10/2022	30/09/2022	02/12/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W-APV			16/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W-APV			19/08/2022	31/07/2022	16/09/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W-APV			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W-APV			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W-APV			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W-APV			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W-APV			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W-APV			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W-APV			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	Z			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	Z			02/12/2022	31/10/2022	28/12/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	Z			25/10/2022	30/09/2022	02/12/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	Z			16/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	Z			19/08/2022	31/07/2022	16/09/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	Z			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	Z			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	Z			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	Z			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	Z			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	Z			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	Z			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			28/12/2022	30/11/2022	16/02/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			02/12/2022	31/10/2022	28/12/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			25/10/2022	30/09/2022	02/12/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			16/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			16/09/2022	31/08/2022	16/09/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			19/08/2022	31/07/2022	16/09/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			20/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	ADC			28/12/2022	30/11/2022	16/02/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	ADC			02/12/2022	31/10/2022	28/12/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	ADC			25/10/2022	30/09/2022	02/12/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	ADC			16/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	ADC			19/08/2022	31/07/2022	16/09/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	ADC			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	ADC			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	ADC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	ADC			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	ADC			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	ADC			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	ADC			20/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV/APVC			28/12/2022	30/11/2022	16/02/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV/APVC			02/12/2022	31/10/2022	28/12/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV/APVC			25/10/2022	30/09/2022	02/12/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV/APVC			16/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV/APVC			16/09/2022	31/08/2022	16/09/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV/APVC			19/08/2022	31/07/2022	16/09/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV/APVC			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV/APVC			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV/APVC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV/APVC			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV/APVC			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV/APVC			20/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			28/12/2022	30/11/2022	16/02/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			02/12/2022	31/10/2022	28/12/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			25/10/2022	30/09/2022	02/12/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			16/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			19/08/2022	31/07/2022	16/09/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			28/04/2022	31/03/2022	28/04/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			20/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI PREFER			28/12/2022	30/11/2022	16/02/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI PREFER			02/12/2022	31/10/2022	28/12/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI PREFER			25/10/2022	30/09/2022	02/12/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI PREFER			16/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI PREFER			19/08/2022	31/07/2022	16/09/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI PREFER			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI PREFER			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI PREFER			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI PREFER			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI PREFER			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI PREFER			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI PREFER			20/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			28/12/2022	30/11/2022	16/02/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			02/12/2022	31/10/2022	28/12/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			25/10/2022	30/09/2022	02/12/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			16/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			19/08/2022	31/07/2022	16/09/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			20/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	E			28/12/2022	30/11/2022	16/02/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	E			02/12/2022	31/10/2022	28/12/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	E			25/10/2022	30/09/2022	02/12/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	E			16/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	E			19/08/2022	31/07/2022	16/09/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	E			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	E			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	E			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV/APVC			20/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	N			02/12/2022	31/10/2022	28/12/2022
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	N			16/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	N			19/08/2022	31/07/2022	16/09/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	N			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	N			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	N			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	N			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	N			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	N			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	N			20/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			28/12/2022	30/11/2022	16/02/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			02/12/2022	31/10/2022	28/12/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			25/10/2022	30/09/2022	02/12/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			16/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			19/08/2022	31/07/2022	16/09/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			20/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	PRE-APV			28/12/2022	30/11/2022	16/02/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	PRE-APV			02/12/2022	31/10/2022	28/12/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	PRE-APV			25/10/2022	30/09/2022	02/12/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	PRE-APV			16/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	PRE-APV			19/08/2022	31/07/2022	16/09/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	PRE-APV			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	PRE-APV			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	PRE-APV			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	PRE-APV			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	PRE-APV			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	PRE-APV			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	PRE-APV			20/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W			28/12/2022	30/11/2022	16/02/2023
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W			16/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W			19/08/2022	31/07/2022	16/09/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W			20/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W-APV			28/12/2022	30/11/2022	16/02/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W-APV			02/12/2022	31/10/2022	28/12/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W-APV			25/10/2022	30/09/2022	02/12/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W-APV			16/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W-APV			19/08/2022	31/07/2022	16/09/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W-APV			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W-APV			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W-APV			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W-APV			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W-APV			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W-APV			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W-APV			20/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	Z			28/12/2022	30/11/2022	16/02/2023
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	Z			02/12/2022	31/10/2022	28/12/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	Z			25/10/2022	30/09/2022	02/12/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	Z			16/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	Z			19/08/2022	31/07/2022	16/09/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	Z			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	Z			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	Z			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	Z			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	Z			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	Z			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	Z			20/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			16/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
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8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			23/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
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8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			20/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	ADC			16/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
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8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	ADC			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	ADC			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	ADC			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	ADC			20/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			16/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			25/12/2022	30/11/2022	16/01/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			23/11/2022	31/10/2022	25/12/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			19/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			20/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			16/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			25/12/2022	30/11/2022	16/01/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			23/11/2022	31/10/2022	25/12/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			19/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			20/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI PREFER			16/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI PREFER			25/12/2022	30/11/2022	16/01/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI PREFER			23/11/2022	31/10/2022	25/12/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI PREFER			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI PREFER			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI PREFER			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI PREFER			19/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI PREFER			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI PREFER			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI PREFER			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI PREFER			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI PREFER			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI PREFER			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI PREFER			20/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			16/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			25/12/2022	30/11/2022	16/01/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			25/12/2022	31/10/2022	25/12/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			23/11/2022	31/10/2022	25/12/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			19/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			20/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			16/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			25/12/2022	30/11/2022	16/01/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			23/11/2022	31/10/2022	25/12/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			19/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			20/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			16/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			25/12/2022	30/11/2022	16/01/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			25/12/2022	31/10/2022	25/12/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			23/11/2022	31/10/2022	25/12/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			19/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			20/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			16/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			25/12/2022	30/11/2022	16/01/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			23/11/2022	31/10/2022	25/12/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			19/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			24/06/2022	31/05/2022	24/06/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			24/06/2022	31/05/2022	24/06/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			20/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			16/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			25/12/2022	30/11/2022	16/01/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			23/11/2022	31/10/2022	25/12/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			19/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			19/08/2022	31/07/2022	19/08/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			26/05/2022	30/04/2022	19/08/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			20/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			16/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			25/12/2022	30/11/2022	16/01/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			23/11/2022	31/10/2022	25/12/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			19/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
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8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	P			16/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
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8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	P			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	P			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	P			19/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	P			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	P			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	P			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	P			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	P			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	P			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	P			20/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	PRE-APV			16/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	PRE-APV			25/12/2022	30/11/2022	16/01/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	PRE-APV			23/11/2022	31/10/2022	25/12/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	PRE-APV			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	PRE-APV			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	PRE-APV			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	PRE-APV			19/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	PRE-APV			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	PRE-APV			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	PRE-APV			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	PRE-APV			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	PRE-APV			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	PRE-APV			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	PRE-APV			20/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W			16/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W			25/12/2022	30/11/2022	16/01/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W			23/11/2022	31/10/2022	25/12/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W			19/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W			20/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W-APV			16/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W-APV			25/12/2022	30/11/2022	16/01/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W-APV			23/11/2022	31/10/2022	25/12/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W-APV			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W-APV			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W-APV			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W-APV			19/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W-APV			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W-APV			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W-APV			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W-APV			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W-APV			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W-APV			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W-APV			20/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W-APV			20/01/2022	01/01/2022	20/01/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			16/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			25/12/2022	30/11/2022	16/01/2023
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			23/11/2022	31/10/2022	25/12/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			19/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			20/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			22/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			22/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	ADC			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			22/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			22/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			22/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI PREFER			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			22/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			22/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			22/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			22/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	PRE-APV			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			22/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	W-APV			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			22/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			22/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			16/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			25/12/2022	30/11/2022	16/01/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			23/11/2022	31/10/2022	25/12/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			21/11/2022	30/11/2022	21/11/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			21/11/2022	30/11/2022	21/11/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			19/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	ADC			16/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	ADC			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	ADC			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	ADC			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			16/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			25/12/2022	30/11/2022	16/01/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			23/11/2022	31/10/2022	25/12/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			19/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI			25/12/2022	30/11/2022	16/01/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI			23/11/2022	31/10/2022	25/12/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI			19/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI PREFER			16/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI PREFER			25/12/2022	30/11/2022	16/01/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI PREFER			23/11/2022	31/10/2022	25/12/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI PREFER			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI PREFER			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI PREFER			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI PREFER			20/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI PREFER			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI PREFER			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI PREFER			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI PREFER			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI PREFER			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI PREFER			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			16/01/2023	31/12/2022	17/01/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			25/12/2022	30/11/2022	16/01/2023
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			19/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			24/06/2022	24/05/2022	19/07/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	E			16/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	E			25/12/2022	30/11/2022	16/01/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	E			23/11/2022	31/10/2022	25/12/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	E			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	E			21/11/2022	30/11/2022	21/11/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	E			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	E			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	E			19/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	E			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	E			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	E			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	E			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	E			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	E			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EXT			16/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EXT			25/12/2022	30/11/2022	16/01/2023
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EXT			23/03/2022	28/02/2022	26/05/2022
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			16/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			21/11/2022	30/11/2022	21/11/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			19/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			16/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			25/12/2022	30/11/2022	16/01/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			23/11/2022	31/10/2022	25/12/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			19/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	N			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	N			21/11/2022	30/11/2022	21/11/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	N			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	N			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	N			19/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	N			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	N			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	N			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	N			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	N			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	N			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	P			16/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	P			21/11/2022	30/11/2022	21/11/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	P			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	P			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	PRE-APV			16/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	PRE-APV			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	PRE-APV			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	PRE-APV			14/09/2022	31/08/2022	14/09/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	PRE-APV			20/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	PRE-APV			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	PRE-APV			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	PRE-APV			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	PRE-APV			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	PRE-APV			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	PRE-APV			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W			16/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W			25/12/2022	30/11/2022	16/01/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W			23/11/2022	31/10/2022	25/12/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W			20/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W-APV			16/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W-APV			25/12/2022	30/11/2022	16/01/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W-APV			23/11/2022	31/10/2022	25/12/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W-APV			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W-APV			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W-APV			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W-APV			20/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W-APV			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W-APV			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W-APV			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W-APV			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W-APV			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W-APV			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			16/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			25/12/2022	30/11/2022	16/01/2023
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			23/11/2022	31/10/2022	25/12/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			21/11/2022	30/11/2022	21/11/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			20/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			23/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			27/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			21/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			24/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			15/09/2022	31/08/2022	24/10/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	ADC			27/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	ADC			22/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	ADC			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	ADC			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	ADC			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	ADC			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	ADC			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	ADC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	ADC			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	ADC			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	ADC			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			27/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			21/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			25/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			27/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			21/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			25/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI PREFER			27/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI PREFER			22/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI PREFER			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI PREFER			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI PREFER			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI PREFER			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI PREFER			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI PREFER			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI PREFER			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI PREFER			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI PREFER			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			27/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			21/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			25/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E-Z			27/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E-Z			22/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E-Z			25/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E-Z			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E-Z			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E-Z			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E-Z			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E-Z			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E-Z			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E-Z			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E-Z			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E-Z			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	EXT			27/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	EXT			21/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	EXT			25/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	EXT			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
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8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	EXT			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	EXT			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	EXT			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	EXT			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	EXT			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	EXT			25/02/2022	31/01/2022	22/03/2022
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8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	H-APV/APVC			27/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
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8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	PRE-APV			27/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
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8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	PRE-APV			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
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8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	W-APV			22/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
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8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	Z			25/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	Z			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	Z			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	Z			18/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	Z			24/06/2022	31/05/2022	18/07/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	Z			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
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9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	A			26/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	A			23/11/2022	31/10/2022	26/12/2022
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	A			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
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9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	W-APV			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	W-APV			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
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9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	W-APV			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
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8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	ADC			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	ADC			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	ADC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
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8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	ADC			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	ADC			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	B-APV/APVC			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
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8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	B-APV/APVC			25/10/2022	30/09/2022	24/11/2022
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8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	B-APV/APVC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
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8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	CUI			25/10/2022	30/09/2022	24/11/2022
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8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	CUI			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	CUI			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	CUI			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
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8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	CUI PREFER			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	CUI PREFER			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	CUI PREFER			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	CUI PREFER			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	CUI PREFER			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	CUI PREFER			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D			23/03/2022	28/02/2022	28/06/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D-Z			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
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8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D-Z			25/10/2022	30/09/2022	24/11/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D-Z			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D-Z			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D-Z			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D-Z			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D-Z			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D-Z			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D-Z			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D-Z			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D-Z			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	DOLAR			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	DOLAR			24/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	DOLAR			25/10/2022	30/09/2022	24/11/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	DOLAR			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	DOLAR			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	DOLAR			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	DOLAR			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	DOLAR			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	DOLAR			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	DOLAR			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	DOLAR			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	DOLAR			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	E			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	E			24/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	E			25/10/2022	30/09/2022	24/11/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	E			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	E			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	E			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	E			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	E			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
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8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	H-APV/APVC			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I-APV/APVC			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I-APV/APVC			24/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I-APV/APVC			25/10/2022	30/09/2022	24/11/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I-APV/APVC			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I-APV/APVC			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I-APV/APVC			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I-APV/APVC			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I-APV/APVC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I-APV/APVC			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I-APV/APVC			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I-APV/APVC			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	N			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	N			24/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	N			25/10/2022	30/09/2022	24/11/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	N			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	N			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	N			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	N			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	N			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	N			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	N			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	N			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	N			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			24/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			25/10/2022	30/09/2022	24/11/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	PRE-APV			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	PRE-APV			24/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	PRE-APV			25/10/2022	30/09/2022	24/11/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	PRE-APV			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	PRE-APV			22/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	PRE-APV			19/07/2022	30/06/2022	22/08/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	PRE-APV			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	PRE-APV			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	PRE-APV			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	PRE-APV			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	PRE-APV			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	PRE-APV			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W			24/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W			25/10/2022	30/09/2022	24/11/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W-APV			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W-APV			24/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W-APV			25/10/2022	30/09/2022	24/11/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W-APV			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W-APV			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W-APV			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W-APV			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W-APV			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W-APV			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W-APV			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W-APV			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	W-APV			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	Z			28/12/2022	30/11/2022	19/03/2023
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	Z			24/11/2022	31/10/2022	28/12/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	Z			25/10/2022	30/09/2022	24/11/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	Z			15/09/2022	31/08/2022	25/10/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	Z			19/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	Z			19/07/2022	30/06/2022	19/08/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	Z			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	Z			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	Z			30/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	Z			23/03/2022	28/02/2022	30/04/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	Z			25/02/2022	31/01/2022	23/03/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	Z			19/01/2022	01/01/2022	25/02/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			26/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			23/11/2022	31/10/2022	26/12/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			20/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	ADC			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	ADC			26/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	ADC			23/11/2022	31/10/2022	26/12/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	ADC			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	ADC			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	ADC			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	ADC			20/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	ADC			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	ADC			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	ADC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	ADC			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	ADC			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	ADC			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	ADC			25/02/2022	31/01/2022	25/02/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC			26/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC			23/11/2022	31/10/2022	26/12/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC			20/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI			26/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI			23/11/2022	31/10/2022	26/12/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI			21/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI			26/10/2022	30/09/2022	21/11/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI			20/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI			26/05/2022	30/04/2022	24/06/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI			28/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI			21/03/2022	28/02/2022	28/04/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI PREFER			17/01/2023	31/12/2022	16/02/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI PREFER			26/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI PREFER			23/11/2022	31/10/2022	26/12/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI PREFER			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI PREFER			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI PREFER			14/09/2022	31/08/2022	26/10/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI PREFER			20/08/2022	31/07/2022	14/09/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI PREFER			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI PREFER			24/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
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10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	CUI PREFER			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
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10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	CUI PREFER			21/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
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10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	D			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	D			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	D			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
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10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	D			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
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10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	D			21/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
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10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	E			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	E			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
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10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	E			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	E			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	E			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	E			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	E			21/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	E			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
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10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	EXT			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	EXT			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	EXT			22/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	EXT			26/10/2022	30/09/2022	22/11/2022
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10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	EXT			20/08/2022	31/07/2022	15/09/2022
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	EXT			19/07/2022	30/06/2022	20/08/2022
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	EXT			23/06/2022	31/05/2022	19/07/2022
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	EXT			26/05/2022	30/04/2022	23/06/2022
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	EXT			29/04/2022	31/03/2022	26/05/2022
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10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	I-APV/APVC			27/12/2022	30/11/2022	17/01/2023
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	I-APV/APVC			23/11/2022	31/10/2022	27/12/2022
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10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	PRE-APV			21/03/2022	28/02/2022	21/03/2022
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10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	Z			21/03/2022	28/02/2022	29/04/2022
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	Z			25/02/2022	31/01/2022	21/03/2022
2021
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	A			19/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
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10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	A			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	A			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	A			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
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10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	D			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	D			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	D			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	D			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	D			01/09/2021	31/07/2021	24/09/2021
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10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	E			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	E			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	E			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	E			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	E			01/09/2021	31/07/2021	24/09/2021
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10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	EXT			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	EXT			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	EXT			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	EXT			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	EXT			01/09/2021	31/07/2021	24/09/2021
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10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	Z			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	Z			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	Z			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	Z			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
10128	FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	Z			01/09/2021	31/07/2021	24/09/2021
9367	FONDO DE INVERSION ZURICH ESG INVESTMENT GRADE LATAM	A			19/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
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9367	FONDO DE INVERSION ZURICH ESG INVESTMENT GRADE LATAM	B-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
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9367	FONDO DE INVERSION ZURICH ESG INVESTMENT GRADE LATAM	B-APV/APVC			10/05/2021	31/03/2021	02/06/2021
9367	FONDO DE INVERSION ZURICH ESG INVESTMENT GRADE LATAM	B-APV/APVC			20/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
9367	FONDO DE INVERSION ZURICH ESG INVESTMENT GRADE LATAM	B-APV/APVC			03/03/2021	31/01/2021	20/03/2021
9367	FONDO DE INVERSION ZURICH ESG INVESTMENT GRADE LATAM	CUI			19/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9367	FONDO DE INVERSION ZURICH ESG INVESTMENT GRADE LATAM	CUI			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
9367	FONDO DE INVERSION ZURICH ESG INVESTMENT GRADE LATAM	CUI			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9367	FONDO DE INVERSION ZURICH ESG INVESTMENT GRADE LATAM	CUI			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9367	FONDO DE INVERSION ZURICH ESG INVESTMENT GRADE LATAM	CUI			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
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7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	A			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	A			24/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
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7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	A			19/08/2021	31/07/2021	19/08/2021
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	A			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	A			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
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7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	A			19/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	A			03/03/2021	31/01/2021	19/03/2021
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	B-APV			19/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	B-APV			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	B-APV			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
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7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	Z			19/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	D			19/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	E			19/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	EXT			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	EXT			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	I-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	I-APV/APVC			02/06/2021	30/04/2021	23/06/2021
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	I-APV/APVC			10/05/2021	31/03/2021	02/06/2021
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	I-APV/APVC			20/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	I-APV/APVC			03/03/2021	31/01/2021	20/03/2021
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	I-APV/APVC			03/03/2021	31/01/2021	03/03/2021
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	N			19/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	N			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	N			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	N			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	N			02/06/2021	30/04/2021	23/06/2021
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	N			20/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	P			19/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	P			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	P			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	P			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	R			19/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	R			02/06/2021	30/04/2021	23/06/2021
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	R			10/05/2021	31/03/2021	02/06/2021
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	R			20/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	R			03/03/2021	31/01/2021	20/03/2021
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	W			19/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	Z			19/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	Z			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	Z			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	Z			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	Z			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	Z			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	Z			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	Z			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	Z			02/06/2021	30/04/2021	23/06/2021
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	Z			10/05/2021	31/03/2021	02/06/2021
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	Z			20/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	Z			03/03/2021	31/01/2021	20/03/2021
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9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A			19/08/2021	31/07/2021	19/08/2021
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A			02/06/2021	30/04/2021	23/06/2021
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9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	B-APV/APVC			19/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
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9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	B-APV/APVC			02/06/2021	30/04/2021	23/06/2021
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	B-APV/APVC			10/05/2021	31/03/2021	02/06/2021
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	B-APV/APVC			20/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	B-APV/APVC			03/03/2021	31/01/2021	20/03/2021
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	CUI			19/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
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9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	CUI			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	CUI			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	CUI			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	CUI			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	CUI			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
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9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	CUI			20/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
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9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	N			03/03/2021	31/01/2021	20/03/2021
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	P			19/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	P			19/01/2022	31/12/2021	19/01/2022
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	P			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	P			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	P			29/11/2021	31/10/2021	29/11/2021
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	P			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	P			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	P			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	P			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	P			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	P			02/06/2021	30/04/2021	23/06/2021
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	P			10/05/2021	31/03/2021	02/06/2021
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	P			20/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	P			03/03/2021	31/01/2021	20/03/2021
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9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	R			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
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9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	R			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
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9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	R			20/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	R			20/03/2021	28/02/2021	20/03/2021
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	R			03/03/2021	31/01/2021	20/03/2021
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9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	Z			03/03/2021	31/01/2021	20/03/2021
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9460	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH EQUITIES ARGENTINA	B-APV			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	A			03/03/2021	31/01/2021	20/03/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	ADC			19/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	B-APV/APVC			19/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	B-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	B-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	B-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	B-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	B-APV/APVC			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	B-APV/APVC			19/08/2021	31/07/2021	19/08/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	B-APV/APVC			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	B-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	B-APV/APVC			02/06/2021	30/04/2021	23/06/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	B-APV/APVC			10/05/2021	31/03/2021	02/06/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	B-APV/APVC			20/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	B-APV/APVC			03/03/2021	31/01/2021	20/03/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	CUI			19/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	CUI			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	CUI			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	CUI			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	CUI			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	CUI			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	CUI			19/08/2021	31/07/2021	19/08/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	CUI			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	CUI			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	CUI			02/06/2021	30/04/2021	23/06/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	CUI			10/05/2021	31/03/2021	02/06/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	CUI			20/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	CUI			03/03/2021	31/01/2021	20/03/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	CUI PREFER			19/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	D			19/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	D			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	D			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	D			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	D			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	D			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	D			19/08/2021	31/07/2021	19/08/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	D			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	D			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	D			02/06/2021	30/04/2021	23/06/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	D			10/05/2021	31/03/2021	02/06/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	D			20/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	D			03/03/2021	31/01/2021	20/03/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	E			19/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	E			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	E			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	E			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	E			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	E			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	E			19/08/2021	31/07/2021	19/08/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	E			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	E			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	E			02/06/2021	30/04/2021	23/06/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	E			02/06/2021	30/04/2021	02/06/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	E			10/05/2021	31/03/2021	02/06/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	E			20/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	E			03/03/2021	31/01/2021	20/03/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	EXT			19/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	EXT			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	EXT			28/12/2021	30/11/2021	28/12/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	EXT			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	EXT			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	EXT			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	EXT			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	EXT			19/08/2021	31/07/2021	19/08/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	EXT			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	EXT			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	EXT			02/06/2021	30/04/2021	23/06/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	EXT			10/05/2021	31/03/2021	02/06/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	EXT			20/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	EXT			03/03/2021	31/01/2021	20/03/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	H-APV/APVC			19/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	H-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	H-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	H-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	H-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	H-APV/APVC			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	H-APV/APVC			19/08/2021	31/07/2021	19/08/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	H-APV/APVC			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	H-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	H-APV/APVC			02/06/2021	30/04/2021	23/06/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	H-APV/APVC			10/05/2021	31/03/2021	02/06/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	H-APV/APVC			10/05/2021	31/03/2021	10/05/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	H-APV/APVC			20/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	H-APV/APVC			03/03/2021	31/01/2021	20/03/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	I-APV/APVC			19/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	I-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	I-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	I-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	I-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	I-APV/APVC			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	I-APV/APVC			19/08/2021	31/07/2021	19/08/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	I-APV/APVC			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	I-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	I-APV/APVC			02/06/2021	30/04/2021	23/06/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	I-APV/APVC			10/05/2021	31/03/2021	02/06/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	I-APV/APVC			20/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	I-APV/APVC			03/03/2021	31/01/2021	20/03/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	N			19/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	N			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	N			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	N			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	N			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	N			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	N			19/08/2021	31/07/2021	19/08/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	N			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	N			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	N			02/06/2021	30/04/2021	23/06/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	N			10/05/2021	31/03/2021	02/06/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	N			20/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	N			03/03/2021	31/01/2021	20/03/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	P			19/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	P			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	P			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	P			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	P			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	P			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	P			19/08/2021	31/07/2021	19/08/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	P			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	P			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	P			02/06/2021	30/04/2021	23/06/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	P			10/05/2021	31/03/2021	02/06/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	P			20/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	P			03/03/2021	31/01/2021	20/03/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	PRE-APV			19/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	R			19/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	R			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	R			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	R			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	R			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	R			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	R			19/08/2021	31/07/2021	19/08/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	R			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	R			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	R			02/06/2021	30/04/2021	23/06/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	R			10/05/2021	31/03/2021	02/06/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	R			20/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	Z			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	Z			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
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9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	Z			03/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	A			19/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
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9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	ADC			19/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
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9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	B-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
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9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI			02/06/2021	30/04/2021	23/06/2021
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI			10/05/2021	31/03/2021	02/06/2021
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI			20/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI			03/03/2021	31/01/2021	20/03/2021
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI PREFER			19/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	D			19/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	D			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	D			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	D			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	D			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	D			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	D			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	D			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	D			02/06/2021	30/04/2021	23/06/2021
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	D			10/05/2021	31/03/2021	02/06/2021
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	D			20/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	D			20/03/2021	28/02/2021	20/03/2021
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9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	E			19/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	E			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	E			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	E			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	E			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	E			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	E			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	E			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	E			02/06/2021	30/04/2021	23/06/2021
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	E			10/05/2021	31/03/2021	02/06/2021
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	E			20/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	E			03/03/2021	31/01/2021	20/03/2021
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	EXT			19/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
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9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	EXT			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
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9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	E			20/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
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9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	EXT			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
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9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	EXT			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
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9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	EXT			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	EXT			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
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9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	I-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
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9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	I-APV/APVC			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
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9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	I-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
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9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	N			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	N			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
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9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	N			02/06/2021	30/04/2021	23/06/2021
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9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	N			20/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
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9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	P			19/01/2022	31/12/2021	28/03/2022
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9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	P			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
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9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	P			03/03/2021	31/01/2021	20/03/2021
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	R			19/01/2022	31/12/2021	28/03/2022
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	R			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	R			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	R			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	R			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	R			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	R			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	R			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	R			02/06/2021	30/04/2021	23/06/2021
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	R			10/05/2021	31/03/2021	02/06/2021
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	R			20/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	R			03/03/2021	31/01/2021	20/03/2021
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	Z			19/01/2022	31/12/2021	28/03/2022
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	Z			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	Z			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	Z			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	Z			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	Z			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	Z			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	Z			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	Z			02/06/2021	30/04/2021	23/06/2021
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	Z			10/05/2021	31/03/2021	02/06/2021
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	Z			20/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	Z			03/03/2021	31/01/2021	20/03/2021
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			10/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	ADC			04/01/2022	28/12/2021	19/01/2022
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	B-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	B-APV/APVC			29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	B-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	B-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	B-APV/APVC			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	B-APV/APVC			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	B-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	B-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	B-APV/APVC			10/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	B-APV/APVC			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	B-APV/APVC			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	CUI			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	CUI			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	CUI			29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	CUI			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	CUI			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	CUI			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	CUI			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	CUI			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	CUI			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	CUI			10/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	CUI			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	CUI			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	CUI PREFER			04/01/2022	28/12/2021	19/01/2022
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	D			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	D			28/12/2021	30/11/2021	28/12/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	D			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
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8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	P			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
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8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	Z			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
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8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	Z			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
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8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	CUI			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	CUI			19/08/2021	31/07/2021	19/08/2021
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8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	E			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
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8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	PRE-APV			04/01/2022	28/12/2021	19/01/2022
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	W			04/01/2022	28/12/2021	19/01/2022
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	W-APV			04/01/2022	28/12/2021	19/01/2022
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	Z			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	Z			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	Z			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	Z			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	Z			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	Z			19/08/2021	31/07/2021	19/08/2021
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	Z			19/08/2021	31/07/2021	19/08/2021
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	Z			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	Z			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
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8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	Z			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	Z			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
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9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	A			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	A			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	A			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	A			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
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9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	A			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	A			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
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9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	A			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	A			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	A			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	ADC			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	B-APV/APVC			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
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9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	B-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
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9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	B-APV/APVC			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	B-APV/APVC			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
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9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	B-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	B-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	B-APV/APVC			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	B-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	CUI PREFER			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	D			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	D			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	D			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	D			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	D			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	D			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	D			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	D			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	D			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	D			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	D			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	D			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	E			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	E			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	E			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	E			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	E			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	E			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	E			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	E			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
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9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	EXT			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	EXT			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	EXT			28/12/2021	30/11/2021	28/12/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	EXT			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
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9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	EXT			23/06/2021	31/05/2021	23/06/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	EXT			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	EXT			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	EXT			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	EXT			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	H-APV/APVC			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	H-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	H-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	H-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	H-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
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9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	H-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	H-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	H-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	H-APV/APVC			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	H-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	I-APV/APVC			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	I-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	I-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	I-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	I-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	I-APV/APVC			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	I-APV/APVC			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	I-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	I-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	I-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	I-APV/APVC			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	I-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	N			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	N			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	N			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	N			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	N			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	N			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	N			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	N			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	N			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	N			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	N			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	N			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	P			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	P			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	P			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	P			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	P			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	P			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	P			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	P			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	P			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	P			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	P			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	P			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	PRE-APV			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	W			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	W-APV			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	Z			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	Z			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	Z			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	Z			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	Z			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	Z			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	Z			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	Z			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	Z			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	Z			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	Z			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	Z			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	A			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	A			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	A			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	A			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	A			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	A			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	A			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	A			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	A			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	A			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	A			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	A			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	ADC			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	ADC			04/01/2022	28/12/2021	20/01/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI PREFER			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI PREFER			04/01/2022	28/12/2021	20/01/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	EXT			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	EXT			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	EXT			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	EXT			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	EXT			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	EXT			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	EXT			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	EXT			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	EXT			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	29/11/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	N			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	N			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	N			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	N			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	N			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	N			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	PRE-APV			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	PRE-APV			04/01/2022	28/12/2021	20/01/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W			04/01/2022	28/12/2021	20/01/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W-APV			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	W-APV			04/01/2022	28/12/2021	20/01/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	Z			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	Z			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	Z			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	Z			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	Z			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	Z			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	Z			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	Z			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	Z			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	Z			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	Z			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	Z			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			21/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			22/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			22/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B-APV			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B-APV			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B-APV			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B-APV			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B-APV			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B-APV			21/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B-APV			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B-APV			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B-APV			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B-APV			22/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B-APV			22/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI			21/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI			22/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI			22/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI			22/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			21/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			22/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			22/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			21/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			22/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			22/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	EXT			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	EXT			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	EXT			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	EXT			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	EXT			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	EXT			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	EXT			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	EXT			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	EXT			22/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	EXT			22/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			21/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			22/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			22/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			21/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			22/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			22/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			21/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			22/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			22/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			21/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			22/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			22/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			21/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			28/05/2021	30/04/2021	21/07/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			22/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			22/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	ADC			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	ADC			04/01/2022	28/12/2021	20/01/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI PREFER			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	CUI PREFER			04/01/2022	28/12/2021	20/01/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	D			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	D			29/11/2021	31/10/2021	20/01/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	D			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	D			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	D			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	D			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	D			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	D			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	D			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	D			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	D			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	E			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	E			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	E			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	E			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	E			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	E			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	E			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	E			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	E			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	E			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	E			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	E			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	EXT			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	EXT			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	EXT			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	EXT			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	EXT			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	EXT			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	EXT			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	EXT			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	EXT			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	EXT			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	EXT			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	EXT			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	H-APV/APVC			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	H-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	H-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	H-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	H-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	H-APV/APVC			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	H-APV/APVC			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	H-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	H-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	H-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	H-APV/APVC			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	H-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	I-APV/APVC			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	I-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	I-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	I-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	I-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	I-APV/APVC			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	I-APV/APVC			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	I-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	I-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	I-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	I-APV/APVC			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	I-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	N			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	N			20/01/2022	31/12/2021	20/01/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	N			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	N			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	N			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	N			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	N			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	N			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	N			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	N			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	N			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	N			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
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9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	P			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
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9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	W			04/01/2022	28/12/2021	20/01/2022
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	A			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	B-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	B-APV/APVC			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	B-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	B-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	B-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	B-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	CUI			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	CUI			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	CUI			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	CUI			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	CUI			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	CUI			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	CUI			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	CUI			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	D			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	D			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	D			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	D			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	D			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	D			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	D			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	D			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	D			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	E			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	E			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	E			29/11/2021	30/09/2021	29/11/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	E			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	E			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	E			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	E			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	E			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	E			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	E			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	E			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	E			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	EXT			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	EXT			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	EXT			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	EXT			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	EXT			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	EXT			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	EXT			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	EXT			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	EXT			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	EXT			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	H-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	H-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	H-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	H-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	H-APV/APVC			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	H-APV/APVC			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	H-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	H-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	H-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	H-APV/APVC			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	H-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	I-APV/APVC			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	I-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	I-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	I-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	I-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	I-APV/APVC			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	I-APV/APVC			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	I-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	I-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	I-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	I-APV/APVC			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	I-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	NZ			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	NZ			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	NZ			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	NZ			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	NZ			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	NZ			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	NZ			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	NZ			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	NZ			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	NZ			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	NZ			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	E			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	H-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	H-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	H-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	H-APV/APVC			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	H-APV/APVC			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	H-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	H-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	H-APV/APVC			10/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	H-APV/APVC			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	H-APV/APVC			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	I-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	I-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	I-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	I-APV/APVC			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	I-APV/APVC			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	I-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	I-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	I-APV/APVC			10/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	I-APV/APVC			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	P			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	P			10/05/2021	31/03/2021	10/05/2021
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	Z			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
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8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	E			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	E			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	E			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	E			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	E			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
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8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	E			10/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
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8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	E			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
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8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	H-APV/APVC			03/03/2021	31/01/2021	03/03/2021
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8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	I-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	28/12/2021
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	I-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	I-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	I-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	I-APV/APVC			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	I-APV/APVC			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	I-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	I-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	I-APV/APVC			10/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	I-APV/APVC			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
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8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	P			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
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8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	P			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	P			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	P			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	P			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	P			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	P			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	P			10/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	P			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	P			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	Z			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	Z			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	Z			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	Z			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	Z			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	Z			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	Z			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	Z			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	Z			10/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	Z			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	Z			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
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8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	A			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	CUI			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	D			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	D			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	D			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	E			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	E			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	PRE-APV			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	PRE-APV			04/01/2022	28/12/2021	20/01/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W			04/01/2022	28/12/2021	20/01/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W-APV			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	W-APV			04/01/2022	28/12/2021	20/01/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
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9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
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9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
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9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	ADC			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	ADC			04/01/2022	28/12/2021	20/01/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI PREFER			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI PREFER			04/01/2022	28/12/2021	20/01/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			29/11/2021	31/10/2021	25/02/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
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9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
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9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			29/11/2021	31/10/2021	25/02/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	PRE-APV			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	PRE-APV			04/01/2022	28/12/2021	20/01/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W			04/01/2022	28/12/2021	20/01/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W-APV			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	W-APV			04/01/2022	28/12/2021	20/01/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	Z			29/11/2021	31/10/2021	25/02/2022
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	Z			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	Z			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	Z			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	Z			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	Z			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	Z			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	Z			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	Z			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	Z			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			28/12/2021	30/11/2021	28/12/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			25/10/2021	30/09/2021	25/10/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	ADC			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	ADC			04/01/2022	28/12/2021	20/01/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	28/12/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			28/12/2021	30/11/2021	28/12/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI PREFER			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI PREFER			04/01/2022	28/12/2021	20/01/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D			28/12/2021	30/11/2021	28/12/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	E			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	E			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	E			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	E			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	E			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	E			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	E			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	E			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	E			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	E			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	E			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	E			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	EXT			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	EXT			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	EXT			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	EXT			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	EXT			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	EXT			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	EXT			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	EXT			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
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9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	EXT			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	EXT			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	H-APV/APVC			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	H-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	H-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	28/12/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	H-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	H-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	H-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	H-APV/APVC			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	H-APV/APVC			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	H-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	H-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	H-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	H-APV/APVC			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	H-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	I-APV/APVC			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	I-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	I-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	28/12/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	I-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	I-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	I-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	I-APV/APVC			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	I-APV/APVC			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	I-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	I-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	I-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	I-APV/APVC			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	I-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	N			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	N			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	N			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	N			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	N			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	N			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	N			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	N			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	N			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
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9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	N			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
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9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	P			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	P			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	P			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	P			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	P			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	P			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	P			23/08/2021	31/07/2021	23/08/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	P			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	P			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	P			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	P			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	P			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	P			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	PRE-APV			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	PRE-APV			04/01/2022	28/12/2021	20/01/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	W			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	W			04/01/2022	28/12/2021	20/01/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	W-APV			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	W-APV			04/01/2022	28/12/2021	20/01/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			22/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			22/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	ADC			04/01/2022	28/12/2021	19/01/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			23/08/2021	31/07/2021	23/08/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			22/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI			22/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI			22/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI PREFER			04/01/2022	28/12/2021	19/01/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	D			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	D			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	D			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	D			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	D			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	D			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	D			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	D			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	D			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	D			22/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	D			22/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	E			02/12/2022	31/10/2021	28/02/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	E			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	E			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	E			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	E			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	E			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	E			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	E			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	E			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	E			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	E			22/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	E			22/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	EXT			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	EXT			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	EXT			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	EXT			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	EXT			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	EXT			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	EXT			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	EXT			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	EXT			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	EXT			22/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	EXT			22/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	H-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	H-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	H-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	H-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	H-APV/APVC			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	H-APV/APVC			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	H-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	H-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	H-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	H-APV/APVC			22/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	H-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV/APVC			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV/APVC			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV/APVC			22/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	N			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	N			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	N			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	N			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	N			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	N			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	N			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	N			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	N			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	N			22/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	N			22/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	P			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	P			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	P			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	P			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	P			24/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	P			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	P			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	P			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	P			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	P			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	P			22/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	P			22/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	PRE-APV			04/01/2022	28/12/2021	19/01/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W			04/01/2022	28/12/2021	19/01/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	W-APV			04/01/2022	28/12/2021	19/01/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	Z			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	Z			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	Z			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	Z			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	Z			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	Z			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	Z			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	Z			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	Z			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	Z			22/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	Z			22/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			28/12/2021	30/11/2021	28/12/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	ADC			04/01/2022	28/12/2021	20/01/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV/APVC			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV/APVC			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV/APVC			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI PREFER			04/01/2022	28/12/2021	20/01/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	E			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	E			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	E			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	E			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	E			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	E			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	E			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	E			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	E			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	E			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	E			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV/APVC			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV/APVC			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV/APVC			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV/APVC			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV/APVC			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV/APVC			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	N			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	N			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	N			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	N			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	N			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	N			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	N			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	N			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	N			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	N			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	N			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			02/12/2022	31/10/2021	28/02/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			02/12/2022	31/10/2021	28/02/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			02/12/2022	31/10/2021	28/02/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			23/08/2021	31/07/2021	23/08/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	PRE-APV			04/01/2022	28/12/2021	20/01/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W			04/01/2022	28/12/2021	20/01/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	W-APV			04/01/2022	28/12/2021	20/01/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	Z			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	Z			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	Z			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	Z			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	Z			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	Z			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	Z			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	Z			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	Z			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	Z			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	Z			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	ADC			04/01/2022	28/12/2021	20/01/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			23/03/2021	28/02/2021	28/05/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI PREFER			28/04/2022	31/07/2021	28/11/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI PREFER			04/01/2022	28/12/2021	20/01/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			29/11/2021	31/10/2021	29/11/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	P			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	P			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	P			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	P			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	P			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	P			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	P			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	P			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	P			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	P			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	P			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	PRE-APV			04/01/2022	28/12/2021	20/01/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W			04/01/2022	28/12/2021	20/01/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	W-APV			04/01/2022	28/12/2021	20/01/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			23/06/2021	31/05/2021	23/06/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			10/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	23/06/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	23/06/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			10/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			10/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			23/06/2021	31/05/2021	23/06/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			10/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			23/06/2021	31/05/2021	23/06/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			23/06/2021	31/05/2021	23/06/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			10/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			10/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EZ			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	23/06/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			10/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	23/06/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			10/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			23/06/2021	31/05/2021	23/06/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			10/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			23/06/2021	31/05/2021	23/06/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			10/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			10/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	ADC			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI PREFER			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			21/07/2021	30/06/2021	21/07/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			21/07/2021	30/06/2021	21/07/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	E			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	E			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	E			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	E			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	E			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	E			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	E			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	E			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	E			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	E			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	E			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	E			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EXT			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EXT			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EXT			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EXT			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EXT			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EXT			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EXT			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EXT			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EXT			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EXT			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EXT			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EXT			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			20/01/2022	31/12/2021	20/01/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	N			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	N			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	N			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	N			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	N			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	N			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	N			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	N			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	N			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	N			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	N			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	N			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	P			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	P			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	P			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	P			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	P			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	P			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	P			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	P			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	P			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	P			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	P			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	P			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	PRE-APV			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	W-APV			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
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8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
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8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			10/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			10/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
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8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			10/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
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8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E-Z			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E-Z			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E-Z			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E-Z			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E-Z			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E-Z			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E-Z			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E-Z			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E-Z			10/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E-Z			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E-Z			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	EXT			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	EXT			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	EXT			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	EXT			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	EXT			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
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8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	EXT			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	H-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	H-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	H-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	H-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	H-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	24/09/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	H-APV/APVC			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	H-APV/APVC			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	H-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	H-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	H-APV/APVC			10/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	H-APV/APVC			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	H-APV/APVC			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	I-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	I-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	I-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	I-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	I-APV/APVC			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	I-APV/APVC			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	I-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	I-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	I-APV/APVC			10/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	I-APV/APVC			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	I-APV/APVC			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	N			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	N			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	N			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	N			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	N			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	N			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	N			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	N			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	N			10/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	N			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	N			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	P			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	P			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	P			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	P			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	P			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	P			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	P			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	P			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	P			10/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	P			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	P			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	Z			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	Z			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	Z			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	Z			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	Z			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	Z			20/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	Z			23/06/2021	31/05/2021	20/07/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	Z			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	Z			10/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	Z			22/03/2021	28/02/2021	10/05/2021
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	Z			03/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	A			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	A			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	A			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	A			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	A			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	A			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	A			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	A			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	A			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
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9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	A			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	A			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
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9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	B-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
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9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	B-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
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9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	CUI			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	CUI			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	CUI			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	CUI			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	CUI			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	CUI			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	CUI			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
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9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	CUI PREFER			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	D			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
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9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	D			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
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9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	D			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
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9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	EXT			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
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9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	EXT			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	H-APV/APVC			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
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9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	H-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	H-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	H-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	H-APV/APVC			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	H-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	I-APV/APVC			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	I-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	I-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	I-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	I-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	I-APV/APVC			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	I-APV/APVC			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	I-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	I-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	I-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	I-APV/APVC			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	I-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	N			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	N			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	N			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	N			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	N			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	N			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	N			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	N			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	N			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	N			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	N			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	N			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	P			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	P			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
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9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	P			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	P			25/10/2021	31/07/2021	25/10/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	P			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	P			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	P			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	P			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	P			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	P			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	P			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	P			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	PRE-APV			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	W			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	W-APV			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	Z			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	Z			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	Z			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	Z			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	Z			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	Z			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	Z			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	Z			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	Z			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	Z			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	Z			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	Z			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	A			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	A			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	A			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	A			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
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8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	A			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
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8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	A			22/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	A			22/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	B-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	B-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
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8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	B-APV/APVC			21/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
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8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	B-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
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8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	CUI			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	CUI			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	CUI			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	CUI			21/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	CUI			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	CUI			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
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8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	CUI			22/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
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8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D			21/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D			22/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D			22/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D-Z			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D-Z			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D-Z			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D-Z			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D-Z			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D-Z			21/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D-Z			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D-Z			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D-Z			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D-Z			22/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D-Z			22/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	E			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	E			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	E			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	E			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	E			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
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8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	E			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	E			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
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8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	E			22/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	EXT			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	EXT			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	EXT			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
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8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	EXT			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	EXT			21/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	EXT			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
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8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	EXT			22/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	EXT			22/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	H-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	H-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	H-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	H-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	H-APV/APVC			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	H-APV/APVC			21/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	H-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	H-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	H-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	H-APV/APVC			22/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	H-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I-APV/APVC			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I-APV/APVC			21/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I-APV/APVC			22/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	N			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	N			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	N			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	N			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	N			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	N			21/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	N			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	N			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	N			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	N			22/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	N			22/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			19/08/2021	31/07/2021	19/08/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			21/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			22/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			22/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	Z			28/12/2021	30/11/2021	19/01/2022
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	Z			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	Z			29/11/2021	30/09/2021	29/11/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	Z			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	Z			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	Z			19/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	Z			21/07/2021	30/06/2021	19/08/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	Z			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	Z			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	Z			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	Z			22/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	Z			22/03/2021	31/01/2021	22/03/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	ADC			25/02/2022	31/10/2021	25/02/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	ADC			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	ADC			04/01/2022	28/12/2021	20/01/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
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8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	H-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	H-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	H-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	H-APV/APVC			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	H-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	I-APV/APVC			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
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8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	I-APV/APVC			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	I-APV/APVC			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	I-APV/APVC			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	I-APV/APVC			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	I-APV/APVC			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	I-APV/APVC			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	I-APV/APVC			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	I-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
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8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	I-APV/APVC			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
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8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	N			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
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8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	N			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
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8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	P			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	P			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
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8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	P			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	P			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	P			21/07/2021	30/06/2021	23/08/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	P			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	P			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	P			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	P			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	P			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
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8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	PRE-APV			25/02/2022	31/10/2021	25/02/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	PRE-APV			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	PRE-APV			04/01/2022	28/12/2021	20/01/2022
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8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	W			04/01/2022	28/12/2021	20/01/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	W-APV			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	W-APV			04/01/2022	28/12/2021	20/01/2022
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8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	Z			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	Z			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
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8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	Z			23/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	Z			22/03/2021	31/01/2021	23/03/2021
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10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	A			29/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	ADC			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
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10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	B-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	B-APV/APVC			29/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	CUI			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	CUI			28/12/2021	30/11/2021	20/01/2022
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10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	CUI			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
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10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	E			29/11/2021	31/10/2021	28/12/2021
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	E			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	E			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	E			23/08/2021	31/07/2021	24/09/2021
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10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	E			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	E			28/05/2021	30/04/2021	23/06/2021
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10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	E			29/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
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10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	H-APV/APVC			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	H-APV/APVC			29/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
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10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	N			25/10/2021	30/09/2021	29/11/2021
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	N			24/09/2021	31/08/2021	25/10/2021
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10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	N			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
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10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	P			20/01/2022	31/12/2021	25/02/2022
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10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	P			23/06/2021	31/05/2021	21/07/2021
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10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	P			13/05/2021	31/03/2021	28/05/2021
10036	FONDO MUTUO ZURICH TENDENCIAS GLOBALES	P			29/03/2021	28/02/2021	13/05/2021
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2020
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9367	FONDO DE INVERSION ZURICH ESG INVESTMENT GRADE LATAM	B-APV/APVC			17/12/2020	31/10/2020	28/12/2020
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9367	FONDO DE INVERSION ZURICH ESG INVESTMENT GRADE LATAM	CUI			12/05/2020	31/03/2020	17/06/2020
9367	FONDO DE INVERSION ZURICH ESG INVESTMENT GRADE LATAM	CUI			07/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
9367	FONDO DE INVERSION ZURICH ESG INVESTMENT GRADE LATAM	CUI			24/02/2020	31/01/2020	07/04/2020
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	Z			03/02/2021	31/12/2020	03/03/2021
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9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A			17/12/2020	31/10/2020	28/12/2020
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A			17/12/2020	31/10/2020	17/12/2020
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A			03/11/2020	30/09/2020	17/12/2020
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9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A			21/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A			30/07/2020	30/06/2020	21/08/2020
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A			01/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A			17/06/2020	30/04/2020	01/07/2020
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A			12/05/2020	31/03/2020	17/06/2020
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9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	D			12/05/2020	31/03/2020	17/06/2020
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	D			07/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	D			24/02/2020	31/01/2020	07/04/2020
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	E			03/02/2021	31/12/2020	03/03/2021
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	E			28/12/2020	30/11/2020	03/02/2021
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	E			17/12/2020	31/10/2020	28/12/2020
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	E			03/11/2020	30/09/2020	17/12/2020
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	E			05/10/2020	31/08/2020	03/11/2020
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	E			21/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	E			30/07/2020	30/06/2020	21/08/2020
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	E			01/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	E			17/06/2020	30/04/2020	01/07/2020
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	E			12/05/2020	31/03/2020	17/06/2020
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	E			07/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	E			24/02/2020	31/01/2020	07/04/2020
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	EXT			03/02/2021	31/12/2020	03/03/2021
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	EXT			28/12/2020	30/11/2020	03/02/2021
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	I-APV/APVC			12/05/2020	31/03/2020	17/06/2020
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	I-APV/APVC			31/03/2020	29/02/2020	12/05/2020
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	I-APV/APVC			24/02/2020	31/01/2020	31/03/2020
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	N			01/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	N			17/06/2020	30/04/2020	01/07/2020
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	N			12/05/2020	31/03/2020	17/06/2020
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	N			31/03/2020	29/02/2020	12/05/2020
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	N			24/02/2020	31/01/2020	31/03/2020
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	P			03/02/2021	31/12/2020	03/03/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	P			28/12/2020	30/11/2020	03/02/2021
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	P			17/12/2020	31/10/2020	28/12/2020
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	P			03/11/2020	30/09/2020	17/12/2020
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	P			05/10/2020	31/08/2020	03/11/2020
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	P			21/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	P			30/07/2020	30/06/2020	21/08/2020
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	R			12/05/2020	31/03/2020	17/06/2020
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	R			24/02/2020	31/01/2020	31/03/2020
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	Z			03/02/2021	31/12/2020	03/03/2021
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	Z			30/07/2020	30/06/2020	21/08/2020
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	Z			31/03/2020	29/02/2020	12/05/2020
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	Z			24/02/2020	31/01/2020	31/03/2020
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9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	R			01/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
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9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	R			07/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	R			24/02/2020	31/01/2020	07/04/2020
9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	Z			03/02/2021	31/12/2020	03/03/2021
9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	Z			28/12/2020	30/11/2020	03/02/2021
9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	Z			17/12/2020	31/10/2020	28/12/2020
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9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	A			03/02/2021	31/12/2020	03/03/2021
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	A			28/12/2020	30/11/2020	03/02/2021
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	A			17/12/2020	31/10/2020	28/12/2020
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9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	A			21/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	A			30/07/2020	30/06/2020	21/08/2020
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9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	I-APV/APVC			17/06/2020	30/04/2020	01/07/2020
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	I-APV/APVC			12/05/2020	31/03/2020	17/06/2020
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	I-APV/APVC			31/03/2020	29/02/2020	12/05/2020
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9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	Z			17/06/2020	30/04/2020	01/07/2020
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	Z			12/05/2020	31/03/2020	17/06/2020
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	Z			31/03/2020	29/02/2020	12/05/2020
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	Z			24/02/2020	31/01/2020	31/03/2020
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			15/02/2021	31/12/2020	22/03/2021
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			21/12/2020	30/11/2020	15/02/2021
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			26/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			30/07/2020	30/06/2020	26/08/2020
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
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9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			02/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			24/02/2020	31/01/2020	02/04/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			08/02/2021	31/12/2020	03/03/2021
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			28/07/2020	30/06/2020	24/08/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			01/07/2020	31/05/2020	28/07/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			16/06/2020	30/04/2020	01/07/2020
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			24/02/2020	31/01/2020	03/04/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	B-APV/APVC			08/02/2021	31/12/2020	03/03/2021
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	B-APV/APVC			12/05/2020	31/03/2020	16/06/2020
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	CUI			12/05/2020	31/03/2020	16/06/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	CUI			03/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	CUI			24/02/2020	31/01/2020	03/04/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	D			08/02/2021	31/12/2020	03/03/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	D			21/12/2020	30/11/2020	08/02/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	D			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	D			24/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	D			28/07/2020	30/06/2020	24/08/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	D			01/07/2020	31/05/2020	28/07/2020
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	D			12/05/2020	31/03/2020	16/06/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	D			03/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	D			24/02/2020	31/01/2020	03/04/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	E			08/02/2021	31/12/2020	03/03/2021
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	E			24/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	E			28/07/2020	30/06/2020	24/08/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	E			01/07/2020	31/05/2020	28/07/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	E			16/06/2020	30/04/2020	01/07/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	E			12/05/2020	31/03/2020	16/06/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	E			03/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	EXT			03/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	EXT			24/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	EXT			28/07/2020	30/06/2020	24/08/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	EXT			01/07/2020	31/05/2020	28/07/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	EXT			16/06/2020	30/04/2020	01/07/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	EXT			12/05/2020	31/03/2020	16/06/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	EXT			03/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	EXT			24/02/2020	31/01/2020	03/04/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	H-APV/APVC			08/02/2021	31/12/2020	03/03/2021
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	H-APV/APVC			05/10/2020	31/08/2020	03/11/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	H-APV/APVC			24/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	H-APV/APVC			28/07/2020	30/06/2020	24/08/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	H-APV/APVC			01/07/2020	31/05/2020	28/07/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	H-APV/APVC			16/06/2020	30/04/2020	01/07/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	H-APV/APVC			12/05/2020	31/03/2020	16/06/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	H-APV/APVC			03/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	H-APV/APVC			24/02/2020	31/01/2020	03/04/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	I-APV/APVC			08/02/2021	31/12/2020	03/03/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	I-APV/APVC			21/12/2020	30/11/2020	08/02/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	I-APV/APVC			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	I-APV/APVC			03/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	I-APV/APVC			05/10/2020	31/08/2020	03/11/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	I-APV/APVC			24/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	I-APV/APVC			28/07/2020	30/06/2020	24/08/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	I-APV/APVC			01/07/2020	31/05/2020	28/07/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	I-APV/APVC			16/06/2020	30/04/2020	01/07/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	I-APV/APVC			12/05/2020	31/03/2020	16/06/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	I-APV/APVC			03/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	I-APV/APVC			24/02/2020	31/01/2020	03/04/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	N			08/02/2021	31/12/2020	03/03/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	N			21/12/2020	30/11/2020	08/02/2021
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	N			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	N			03/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	N			03/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	N			24/02/2020	31/01/2020	03/04/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	P			08/02/2021	31/12/2020	03/03/2021
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	P			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	P			03/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	P			05/10/2020	31/08/2020	03/11/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	P			24/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	P			28/07/2020	30/06/2020	24/08/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	P			01/07/2020	31/05/2020	28/07/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	P			16/06/2020	30/04/2020	01/07/2020
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	P			03/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	P			24/02/2020	31/01/2020	03/04/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	Z			08/02/2021	31/12/2020	03/03/2021
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8347	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO	A			17/06/2020	30/04/2020	30/06/2020
8347	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO	A			12/05/2020	31/03/2020	17/06/2020
8347	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO	A			07/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
8347	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO	A			24/02/2020	31/01/2020	07/04/2020
8347	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO	A			31/01/2020	01/01/2020	24/02/2020
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8347	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO	I			07/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
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9004	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO GLOBAL PLUS	D			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
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9004	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO GLOBAL PLUS	E			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
9004	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO GLOBAL PLUS	E			26/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
9004	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO GLOBAL PLUS	E			30/07/2020	30/06/2020	26/08/2020
9004	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO GLOBAL PLUS	E			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
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9004	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO GLOBAL PLUS	I-APV/APVC			02/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
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8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	I			17/06/2020	30/04/2020	30/06/2020
8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	I			12/05/2020	31/03/2020	17/06/2020
8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	I			07/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
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8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	P			30/07/2020	30/06/2020	28/10/2020
8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	P			30/06/2020	31/05/2020	30/07/2020
8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	P			17/06/2020	30/04/2020	30/06/2020
8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	P			12/05/2020	31/03/2020	17/06/2020
8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	P			07/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	P			24/02/2020	31/01/2020	07/04/2020
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8345	FONDO MUTUO ZURICH CASH	UNICA			17/06/2020	30/04/2020	30/06/2020
8345	FONDO MUTUO ZURICH CASH	UNICA			12/05/2020	31/03/2020	17/06/2020
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8622	FONDO MUTUO ZURICH CASH PLUS	A			30/06/2020	31/05/2020	30/07/2020
8622	FONDO MUTUO ZURICH CASH PLUS	A			17/06/2020	30/04/2020	30/06/2020
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8622	FONDO MUTUO ZURICH CASH PLUS	I			17/06/2020	30/04/2020	30/06/2020
8622	FONDO MUTUO ZURICH CASH PLUS	I			12/05/2020	31/03/2020	17/06/2020
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9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	N			02/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
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9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	P			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
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9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	Z			15/02/2021	31/12/2020	22/03/2021
9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	Z			21/12/2020	30/11/2020	15/02/2021
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9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	Z			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
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9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	A			30/06/2020	31/05/2020	30/07/2020
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	A			17/06/2020	30/04/2020	30/06/2020
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	A			12/05/2020	31/03/2020	17/06/2020
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	A			07/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	A			24/02/2020	31/01/2020	07/04/2020
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9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	B			30/06/2020	31/05/2020	30/07/2020
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	B			17/06/2020	30/04/2020	30/06/2020
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	B			12/05/2020	31/03/2020	17/06/2020
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	B			07/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
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9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	C			17/06/2020	30/04/2020	17/06/2020
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9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	D			12/05/2020	31/03/2020	17/06/2020
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	D			07/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	D			24/02/2020	31/01/2020	07/04/2020
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	D			31/01/2020	01/01/2020	24/02/2020
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	E-APV			30/07/2020	30/06/2020	28/10/2020
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	E-APV			30/06/2020	31/05/2020	30/07/2020
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	E-APV			17/06/2020	30/04/2020	30/06/2020
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9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	H-APV			07/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
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9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	H-APV			31/01/2020	01/01/2020	24/02/2020
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9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	I			30/06/2020	31/05/2020	30/07/2020
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	I			17/06/2020	30/04/2020	30/06/2020
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	I			17/06/2020	30/04/2020	17/06/2020
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	I			17/06/2020	30/04/2020	17/06/2020
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	I			12/05/2020	31/03/2020	17/06/2020
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	I			07/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	I			24/02/2020	31/01/2020	07/04/2020
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	I			31/01/2020	01/01/2020	24/02/2020
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	P			30/07/2020	30/06/2020	28/10/2020
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	P			30/06/2020	31/05/2020	30/07/2020
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	P			17/06/2020	30/04/2020	30/06/2020
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	P			12/05/2020	31/03/2020	17/06/2020
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	P			07/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
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9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	P			31/01/2020	01/01/2020	24/02/2020
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	A			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	A			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	A			02/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	A			24/02/2020	31/01/2020	02/04/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC			15/02/2021	31/12/2020	22/03/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC			21/12/2020	30/11/2020	15/02/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC			26/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC			30/07/2020	30/06/2020	26/08/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC			02/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC			24/02/2020	31/01/2020	02/04/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI			15/02/2021	31/12/2020	22/03/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI			21/12/2020	30/11/2020	15/02/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI			26/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI			30/07/2020	30/06/2020	26/08/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI			02/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI			24/02/2020	31/01/2020	02/04/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			15/02/2021	31/12/2020	22/03/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			21/12/2020	30/11/2020	15/02/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			26/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			30/07/2020	30/06/2020	26/08/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			30/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			02/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			24/02/2020	31/01/2020	02/04/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	EXT			15/02/2021	31/12/2020	22/03/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	EXT			21/12/2020	30/11/2020	15/02/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	EXT			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	EXT			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	EXT			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	EXT			26/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	EXT			30/07/2020	30/06/2020	26/08/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	EXT			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	EXT			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	EXT			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	EXT			02/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	EXT			24/02/2020	31/01/2020	02/04/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			15/02/2021	31/12/2020	22/03/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			21/12/2020	30/11/2020	15/02/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			26/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			30/07/2020	30/06/2020	26/08/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			02/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			24/02/2020	31/01/2020	02/04/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			15/02/2021	31/12/2020	22/03/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			21/12/2020	30/11/2020	15/02/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			26/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			30/07/2020	30/06/2020	26/08/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			02/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			24/02/2020	31/01/2020	02/04/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	N			15/02/2021	31/12/2020	22/03/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	N			21/12/2020	30/11/2020	15/02/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	N			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	N			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	N			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	N			26/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	N			30/07/2020	30/06/2020	26/08/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	N			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	N			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	N			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	N			02/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	N			24/02/2020	31/01/2020	02/04/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			15/02/2021	31/12/2020	22/03/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			21/12/2020	30/11/2020	15/02/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			26/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			30/07/2020	30/06/2020	26/08/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			02/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	Z			15/02/2021	31/12/2020	15/02/2021
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	Z			21/12/2020	30/11/2020	15/02/2021
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	CUI			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			03/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			24/02/2020	31/01/2020	03/04/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			08/02/2021	31/12/2020	22/03/2021
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			24/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			30/07/2020	30/06/2020	24/08/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			03/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	EXT			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	EXT			03/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	EXT			24/02/2020	31/01/2020	03/04/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			08/02/2021	31/12/2020	22/03/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			21/12/2020	30/11/2020	08/02/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			24/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			30/07/2020	30/06/2020	24/08/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			03/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			24/02/2020	31/01/2020	03/04/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			08/02/2021	31/12/2020	22/03/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			21/12/2020	30/11/2020	08/02/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			24/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			30/07/2020	30/06/2020	24/08/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			03/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			24/02/2020	31/01/2020	03/04/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			08/02/2021	31/10/2020	28/02/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			21/12/2020	30/11/2020	08/02/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			03/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			24/02/2020	31/01/2020	03/04/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			08/02/2021	31/12/2020	22/03/2021
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			30/07/2020	30/06/2020	24/08/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			03/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			24/02/2020	31/01/2020	03/04/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			08/02/2021	31/10/2020	28/02/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			21/12/2020	30/11/2020	08/02/2021
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			24/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			30/07/2020	30/06/2020	24/08/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			03/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			24/02/2020	31/01/2020	03/04/2020
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	A			30/07/2020	30/06/2020	28/10/2020
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	A			30/06/2020	31/05/2020	30/07/2020
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	A			17/06/2020	30/04/2020	30/06/2020
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	A			17/06/2020	30/04/2020	17/06/2020
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8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	B			17/06/2020	30/04/2020	30/06/2020
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8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	H-APV			12/05/2020	31/03/2020	17/06/2020
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	H-APV			07/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	H-APV			24/02/2020	31/01/2020	07/04/2020
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8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	I			30/06/2020	31/05/2020	30/07/2020
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	I			17/06/2020	30/04/2020	30/06/2020
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	I			12/05/2020	31/03/2020	17/06/2020
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8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	P			30/07/2020	30/06/2020	28/10/2020
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9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			02/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	A			24/02/2020	31/01/2020	02/04/2020
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9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			30/07/2020	30/06/2020	26/08/2020
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9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			02/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	B-APV/APVC			24/02/2020	31/01/2020	02/04/2020
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9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	D			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	D			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	D			02/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
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9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	E			21/12/2020	30/11/2020	15/02/2021
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9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	H-APV/APVC			21/12/2020	30/11/2020	15/02/2021
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9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	H-APV/APVC			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
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9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	H-APV/APVC			26/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
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9625	FONDO MUTUO ZURICH ESG LATAM	H-APV/APVC			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	D			24/02/2020	31/01/2020	02/04/2020
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	D			24/02/2020	31/01/2020	24/02/2020
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	E			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	E			26/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	E			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	B-APV/APVC			12/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	B-APV/APVC			24/02/2020	31/01/2020	03/04/2020
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI			21/12/2020	30/11/2020	08/02/2021
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI			24/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI			28/07/2020	30/06/2020	24/08/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI			02/07/2020	31/05/2020	28/07/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI			12/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI			03/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI			24/02/2020	31/01/2020	03/04/2020
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			24/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			28/07/2020	30/06/2020	24/08/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			02/07/2020	31/05/2020	28/07/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			12/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			03/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			24/02/2020	31/01/2020	03/04/2020
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	E			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	E			24/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	E			28/07/2020	30/06/2020	24/08/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	E			02/07/2020	31/05/2020	28/07/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	E			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	E			12/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	E			03/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	H-APV/APVC			02/07/2020	31/05/2020	28/07/2020
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	I-APV/APVC			21/12/2020	30/11/2020	08/02/2021
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	I-APV/APVC			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
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8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	D			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
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8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	D			28/07/2020	30/06/2020	24/08/2020
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8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	D			12/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	D			03/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
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8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	E			18/06/2020	30/04/2020	01/07/2020
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8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	CUI			30/07/2020	30/06/2020	24/08/2020
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8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	D			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	D			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	D			03/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	D			24/02/2020	31/01/2020	03/04/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	E			16/12/2020	31/10/2020	28/02/2021
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	E			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	E			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	E			24/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	E			30/07/2020	30/06/2020	24/08/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	E			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	E			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	E			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	E			03/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	E			24/02/2020	31/01/2020	03/04/2020
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8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	EXT			03/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
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8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	H-APV/APVC			16/12/2020	31/10/2020	28/02/2021
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8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	H-APV/APVC			24/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	H-APV/APVC			30/07/2020	30/06/2020	24/08/2020
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8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	H-APV/APVC			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	H-APV/APVC			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	H-APV/APVC			03/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	H-APV/APVC			24/02/2020	31/01/2020	03/04/2020
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8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	I-APV/APVC			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	I-APV/APVC			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	I-APV/APVC			24/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	I-APV/APVC			30/07/2020	30/06/2020	24/08/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	I-APV/APVC			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	I-APV/APVC			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	I-APV/APVC			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	I-APV/APVC			03/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	I-APV/APVC			24/02/2020	31/01/2020	03/04/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	N			16/12/2020	31/10/2020	28/02/2021
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	N			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	N			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	N			24/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	N			30/07/2020	30/06/2020	24/08/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	N			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	N			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	N			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	N			03/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	N			24/02/2020	31/01/2020	03/04/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	P			16/12/2020	31/10/2020	28/02/2021
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	P			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	P			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	P			24/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	P			30/07/2020	30/06/2020	24/08/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	P			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	P			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	P			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	P			03/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	P			24/02/2020	31/01/2020	03/04/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	Z			16/12/2020	31/10/2020	28/02/2021
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	Z			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	Z			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	Z			24/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	Z			30/07/2020	30/06/2020	24/08/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	Z			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	Z			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	Z			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	Z			03/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	Z			24/02/2020	31/01/2020	03/04/2020
9162	FONDO MUTUO ZURICH LATAM LOCAL CURRENCY DEBT	A			16/12/2020	31/10/2020	28/02/2021
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8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	E-APV			21/12/2020	30/11/2020	30/03/2021
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	E-APV			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	E-APV			04/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	E-APV			05/10/2020	31/08/2020	04/11/2020
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8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	E-APV			30/07/2020	30/06/2020	24/08/2020
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	E-APV			30/06/2020	31/05/2020	30/07/2020
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	E-APV			17/06/2020	30/04/2020	30/06/2020
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8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	Z			08/02/2021	31/12/2020	03/03/2021
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	Z			21/12/2020	30/11/2020	08/02/2021
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	A			15/02/2021	31/12/2020	22/03/2021
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	A			21/12/2020	30/11/2020	15/02/2021
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	A			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	E			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	E			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	E			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	E			02/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	E			24/02/2020	31/01/2020	02/04/2020
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	EXT			21/12/2020	30/11/2020	15/02/2021
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	EXT			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	I-APV/APVC			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			15/02/2021	31/12/2020	22/03/2021
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			21/12/2020	30/11/2020	15/02/2021
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			26/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			02/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	P			24/02/2020	31/01/2020	02/04/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			15/02/2021	31/12/2020	22/03/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			21/12/2020	30/11/2020	15/02/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			26/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
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9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			02/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
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9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			02/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			24/02/2020	31/01/2020	02/04/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			15/02/2021	31/12/2020	22/03/2021
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9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
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9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			02/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			24/02/2020	31/01/2020	02/04/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			15/02/2021	31/12/2020	22/03/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			21/12/2020	30/11/2020	15/02/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			26/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			30/07/2020	30/06/2020	26/08/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			02/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	E			24/02/2020	31/01/2020	02/04/2020
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9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			21/12/2020	30/11/2020	15/02/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			26/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			30/07/2020	30/06/2020	26/08/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			02/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	EXT			24/02/2020	31/01/2020	02/04/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			15/02/2021	31/12/2020	22/03/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			21/12/2020	30/11/2020	15/02/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			26/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			30/07/2020	30/06/2020	26/08/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			02/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			24/02/2020	31/01/2020	02/04/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			15/02/2021	31/12/2020	22/03/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			21/12/2020	30/11/2020	15/02/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			26/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			30/07/2020	30/06/2020	26/08/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			02/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			24/02/2020	31/01/2020	02/04/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			15/02/2021	31/12/2020	22/03/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			21/12/2020	30/11/2020	15/02/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			26/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			30/07/2020	30/06/2020	26/08/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			02/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			24/02/2020	31/01/2020	02/04/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			15/02/2021	31/12/2020	22/03/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			21/12/2020	30/11/2020	15/02/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			26/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			30/07/2020	30/06/2020	26/08/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			02/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			24/02/2020	31/01/2020	02/04/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	Z			15/02/2021	31/12/2020	22/03/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	Z			21/12/2020	30/11/2020	15/02/2021
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	Z			18/12/2020	30/11/2020	21/12/2020
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			15/02/2021	31/12/2020	22/03/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			21/12/2020	30/11/2020	15/02/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			26/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			30/07/2020	30/06/2020	26/08/2020
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			02/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			24/02/2020	31/01/2020	02/04/2020
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			15/02/2021	31/12/2020	22/03/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			21/12/2020	30/11/2020	15/02/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			26/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			30/07/2020	30/06/2020	26/08/2020
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			02/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			24/02/2020	31/01/2020	02/04/2020
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			15/02/2021	31/12/2020	22/03/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			21/12/2020	30/11/2020	15/02/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			26/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			30/07/2020	30/06/2020	26/08/2020
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			02/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			24/02/2020	31/01/2020	02/04/2020
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D			15/02/2021	31/12/2020	22/03/2021
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D			21/12/2020	30/11/2020	15/02/2021
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8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	Z			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
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8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	Z			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	Z			03/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
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8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			08/02/2021	31/12/2020	22/03/2021
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9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			07/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
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9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	B			07/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
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9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	D			26/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	D			30/07/2020	30/06/2020	26/08/2020
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	D			30/06/2020	31/05/2020	30/07/2020
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9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	D			12/05/2020	31/03/2020	17/06/2020
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	D			07/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	D			24/02/2020	31/01/2020	07/04/2020
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9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	E-APV			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
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9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	E-APV			12/05/2020	31/03/2020	17/06/2020
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9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	H-APV			07/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	H-APV			24/02/2020	31/01/2020	07/04/2020
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	H-APV			31/01/2020	01/01/2020	24/02/2020
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	I			16/12/2020	31/10/2020	28/02/2021
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	I			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	I			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
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9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	I			30/07/2020	30/06/2020	26/08/2020
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9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	P			30/06/2020	31/05/2020	30/07/2020
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	P			17/06/2020	30/04/2020	30/06/2020
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9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	P			31/01/2020	01/01/2020	24/02/2020
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9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	A			07/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	A			24/02/2020	31/01/2020	07/04/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	A			31/01/2020	01/01/2020	24/02/2020
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9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	B			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	B			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
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9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	B			30/07/2020	30/06/2020	26/08/2020
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9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	B			17/06/2020	30/04/2020	30/06/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	B			12/05/2020	31/03/2020	17/06/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	B			07/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	B			24/02/2020	31/01/2020	07/04/2020
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9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	C			24/02/2020	31/01/2020	07/04/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	C			31/01/2020	01/01/2020	24/02/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	D			16/12/2020	31/10/2020	28/02/2021
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	D			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	D			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
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9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	D			30/07/2020	30/06/2020	26/08/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	D			30/06/2020	31/05/2020	30/07/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	D			17/06/2020	30/04/2020	30/06/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	D			12/05/2020	31/03/2020	17/06/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	D			07/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	D			24/02/2020	31/01/2020	07/04/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	D			31/01/2020	01/01/2020	24/02/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	E-APV			16/12/2020	31/10/2020	28/02/2021
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	E-APV			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	E-APV			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	E-APV			26/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	E-APV			30/07/2020	30/06/2020	26/08/2020
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9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	E-APV			17/06/2020	30/04/2020	30/06/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	E-APV			12/05/2020	31/03/2020	17/06/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	E-APV			07/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	E-APV			24/02/2020	31/01/2020	07/04/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	E-APV			24/02/2020	31/01/2020	24/02/2020
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9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	H-APV			16/12/2020	31/10/2020	28/02/2021
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	H-APV			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	H-APV			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	H-APV			26/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	H-APV			30/07/2020	30/06/2020	26/08/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	H-APV			30/06/2020	31/05/2020	30/07/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	H-APV			17/06/2020	30/04/2020	30/06/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	H-APV			12/05/2020	31/03/2020	17/06/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	H-APV			07/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	H-APV			24/02/2020	31/01/2020	07/04/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	H-APV			24/02/2020	31/01/2020	24/02/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	H-APV			31/01/2020	01/01/2020	24/02/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	I			16/12/2020	31/10/2020	28/02/2021
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	I			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	I			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	I			26/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	I			30/07/2020	30/06/2020	26/08/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	I			30/06/2020	31/05/2020	30/07/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	I			17/06/2020	30/04/2020	30/06/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	I			12/05/2020	31/03/2020	17/06/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	I			07/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	I			24/02/2020	31/01/2020	07/04/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	I			31/01/2020	01/01/2020	24/02/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	P			16/12/2020	31/10/2020	28/02/2021
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	P			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	P			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	P			26/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	P			30/07/2020	30/06/2020	26/08/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	P			30/06/2020	31/05/2020	30/07/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	P			17/06/2020	30/04/2020	30/06/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	P			12/05/2020	31/03/2020	17/06/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	P			07/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	P			24/02/2020	31/01/2020	07/04/2020
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	P			31/01/2020	01/01/2020	24/02/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			08/02/2021	31/12/2020	03/03/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			21/12/2020	30/11/2020	08/02/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			04/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			05/10/2020	31/08/2020	04/11/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			24/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			28/07/2020	30/06/2020	24/08/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			01/07/2020	31/05/2020	28/07/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			16/06/2020	30/04/2020	01/07/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			12/05/2020	31/03/2020	16/06/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			03/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			24/02/2020	31/01/2020	03/04/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			08/02/2021	31/12/2020	03/03/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			21/12/2020	30/11/2020	08/02/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			04/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			05/10/2020	31/08/2020	04/11/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			24/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			28/07/2020	30/06/2020	24/08/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			01/07/2020	31/05/2020	28/07/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			16/06/2020	30/04/2020	01/07/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			12/05/2020	31/03/2020	16/06/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			03/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			24/02/2020	31/01/2020	03/04/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			08/02/2021	31/12/2020	03/03/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			21/12/2020	30/11/2020	08/02/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			04/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			05/10/2020	31/08/2020	04/11/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			24/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			28/07/2020	30/06/2020	24/08/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			01/07/2020	31/05/2020	28/07/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			16/06/2020	30/04/2020	01/07/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			12/05/2020	31/03/2020	16/06/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			03/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			24/02/2020	31/01/2020	03/04/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			08/02/2021	31/12/2020	03/03/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			21/12/2020	30/11/2020	08/02/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			04/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			05/10/2020	31/08/2020	04/11/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			24/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			28/07/2020	30/06/2020	24/08/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			01/07/2020	31/05/2020	28/07/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			16/06/2020	30/04/2020	01/07/2020
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			12/05/2020	31/03/2020	16/06/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			03/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			05/10/2020	31/08/2020	04/11/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			24/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			28/07/2020	30/06/2020	24/08/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			01/07/2020	31/05/2020	28/07/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			16/06/2020	30/04/2020	01/07/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			12/05/2020	31/03/2020	16/06/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			03/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			24/02/2020	31/01/2020	03/04/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			08/02/2021	31/12/2020	03/03/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			21/12/2020	30/11/2020	08/02/2021
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			04/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			05/10/2020	31/08/2020	04/11/2020
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			12/05/2020	31/03/2020	16/06/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			03/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			24/02/2020	31/01/2020	03/04/2020
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			24/02/2020	31/01/2020	01/04/2020
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			21/12/2020	30/11/2020	08/02/2021
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			01/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
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8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			30/06/2020	31/05/2020	30/07/2020
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			17/06/2020	30/04/2020	30/06/2020
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			12/05/2020	31/03/2020	17/06/2020
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			07/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			24/02/2020	31/01/2020	07/04/2020
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8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
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8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			24/02/2020	31/01/2020	02/04/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC			15/02/2021	31/12/2020	22/03/2021
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8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC			02/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC			24/02/2020	31/01/2020	02/04/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	C			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI			15/02/2021	31/12/2020	22/03/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI			21/12/2020	30/11/2020	15/02/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI			26/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI			30/07/2020	30/06/2020	26/08/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI			02/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	CUI			24/02/2020	31/01/2020	02/04/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	D			15/02/2021	31/12/2020	22/03/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	D			21/12/2020	30/11/2020	15/02/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	D			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	D			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	D			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	D			26/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	D			26/08/2020	31/07/2020	26/08/2020
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8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	D			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	D			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	D			02/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	D			24/02/2020	31/01/2020	02/04/2020
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8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	EXT			21/12/2020	30/11/2020	15/02/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	EXT			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	EXT			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	EXT			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
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8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	EXT			26/08/2020	31/07/2020	26/08/2020
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8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	EXT			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	EXT			02/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	EXT			24/02/2020	31/01/2020	02/04/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	H-APV/APVC			15/02/2021	31/12/2020	22/03/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	H-APV/APVC			21/12/2020	30/11/2020	15/02/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	H-APV/APVC			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	H-APV/APVC			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
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8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	H-APV/APVC			26/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	H-APV/APVC			26/08/2020	31/07/2020	26/08/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	H-APV/APVC			30/07/2020	30/06/2020	26/08/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	H-APV/APVC			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	H-APV/APVC			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	H-APV/APVC			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	H-APV/APVC			02/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	H-APV/APVC			24/02/2020	31/01/2020	02/04/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	I-APV/APVC			15/02/2021	31/12/2020	22/03/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	I-APV/APVC			21/12/2020	30/11/2020	15/02/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	I-APV/APVC			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	I-APV/APVC			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	I-APV/APVC			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	I-APV/APVC			26/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	I-APV/APVC			26/08/2020	31/07/2020	26/08/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	I-APV/APVC			30/07/2020	30/06/2020	26/08/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	I-APV/APVC			02/07/2020	31/05/2020	30/07/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	I-APV/APVC			18/06/2020	30/04/2020	02/07/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	I-APV/APVC			13/05/2020	31/03/2020	18/06/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	I-APV/APVC			02/04/2020	29/02/2020	13/05/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	I-APV/APVC			24/02/2020	31/01/2020	02/04/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	N			15/02/2021	31/12/2020	22/03/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	N			21/12/2020	30/11/2020	15/02/2021
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	N			16/12/2020	31/10/2020	21/12/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	N			09/11/2020	30/09/2020	16/12/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	N			05/10/2020	31/08/2020	09/11/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	N			26/08/2020	31/07/2020	05/10/2020
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	N			30/07/2020	30/06/2020	26/08/2020
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8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	P			15/02/2021	31/12/2020	22/03/2021
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8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	E-APV			30/06/2020	31/05/2020	30/07/2020
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8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	E-APV			12/05/2020	31/03/2020	17/06/2020
8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	E-APV			07/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
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8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	H-APV			12/05/2020	31/03/2020	17/06/2020
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8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	I			30/06/2020	31/05/2020	30/07/2020
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8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	I			24/02/2020	31/01/2020	07/04/2020
8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	I			31/01/2020	01/01/2020	24/02/2020
8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	P			30/07/2020	30/06/2020	28/10/2020
8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	P			30/06/2020	31/05/2020	30/07/2020
8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	P			17/06/2020	30/04/2020	30/06/2020
8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	P			12/05/2020	31/03/2020	17/06/2020
8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	P			07/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	P			24/02/2020	31/01/2020	07/04/2020
8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	P			31/01/2020	01/01/2020	24/02/2020
8471	Fondo Mutuo Zurich Mundo Europeo	A			30/07/2020	30/06/2020	28/10/2020
8471	Fondo Mutuo Zurich Mundo Europeo	A			30/06/2020	31/05/2020	30/07/2020
8471	Fondo Mutuo Zurich Mundo Europeo	A			17/06/2020	30/04/2020	30/06/2020
8471	Fondo Mutuo Zurich Mundo Europeo	A			12/05/2020	31/03/2020	17/06/2020
8471	Fondo Mutuo Zurich Mundo Europeo	A			07/04/2020	29/02/2020	12/05/2020
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8471	Fondo Mutuo Zurich Mundo Europeo	B			30/07/2020	30/06/2020	28/10/2020
8471	Fondo Mutuo Zurich Mundo Europeo	B			30/06/2020	31/05/2020	30/07/2020
8471	Fondo Mutuo Zurich Mundo Europeo	B			17/06/2020	30/04/2020	30/06/2020
8471	Fondo Mutuo Zurich Mundo Europeo	B			12/05/2020	31/03/2020	17/06/2020
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2019
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7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	D			24/10/2019	30/09/2019	17/12/2019
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	E			04/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	E			29/01/2020	30/11/2019	04/02/2020
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	E			28/01/2020	30/11/2019	29/01/2020
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	E			17/12/2019	31/10/2019	28/01/2020
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	E			24/10/2019	30/09/2019	17/12/2019
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	EA-AM			23/10/2019	30/09/2019	28/01/2020
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7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	EA-AM			30/07/2019	30/06/2019	20/08/2019
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7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	H-APV/APVC			04/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
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7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	H-APV/APVC			24/10/2019	30/09/2019	17/12/2019
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	I-APV/APVC			04/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	I-APV/APVC			29/01/2020	30/11/2019	04/02/2020
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	I-APV/APVC			28/01/2020	30/11/2019	29/01/2020
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	I-APV/APVC			17/12/2019	31/10/2019	28/01/2020
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	I-APV/APVC			24/10/2019	30/09/2019	17/12/2019
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	N			04/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	N			29/01/2020	30/11/2019	04/02/2020
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	N			28/01/2020	30/11/2019	29/01/2020
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	N			17/12/2019	31/10/2019	28/01/2020
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	N			24/10/2019	30/09/2019	17/12/2019
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	P			04/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
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7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	P			28/01/2020	30/11/2019	29/01/2020
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	P			17/12/2019	31/10/2019	28/01/2020
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	P			24/10/2019	30/09/2019	17/12/2019
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	R			04/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	R			29/01/2020	30/11/2019	04/02/2020
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	R			28/01/2020	30/11/2019	29/01/2020
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	R			17/12/2019	31/10/2019	28/01/2020
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	R			24/10/2019	30/09/2019	17/12/2019
9847	FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I	A			28/01/2020	31/12/2019	24/02/2020
9847	FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I	D			28/01/2020	31/12/2019	24/02/2020
9847	FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I	E			28/01/2020	31/12/2019	24/02/2020
9847	FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I	EXT			28/01/2020	31/12/2019	24/02/2020
9847	FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I	N			28/01/2020	31/12/2019	24/02/2020
9847	FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I	P			28/01/2020	31/12/2019	24/02/2020
9847	FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I	Z			28/01/2020	31/12/2019	24/02/2020
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	A			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	A			29/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	A			17/12/2019	31/10/2019	29/01/2020
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	A			24/10/2019	30/09/2019	17/12/2019
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	A			26/08/2019	31/07/2019	24/10/2019
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	A			17/07/2019	30/06/2019	30/07/2019
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	A			24/06/2019	31/05/2019	17/07/2019
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	A			23/05/2019	30/04/2019	24/06/2019
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	A			23/04/2019	31/03/2019	23/05/2019
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	A			22/03/2019	28/02/2019	23/04/2019
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	A			26/02/2019	31/01/2019	22/03/2019
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	B-APV/APVC			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	B-APV/APVC			30/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	B-APV/APVC			17/12/2019	31/10/2019	30/01/2020
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	B-APV/APVC			24/10/2019	30/09/2019	17/12/2019
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	B-APV/APVC			26/08/2019	31/07/2019	24/10/2019
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	B-APV/APVC			30/07/2019	30/06/2019	26/08/2019
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	B-APV/APVC			17/07/2019	30/06/2019	30/07/2019
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	B-APV/APVC			24/06/2019	31/05/2019	17/07/2019
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	B-APV/APVC			23/05/2019	30/04/2019	24/06/2019
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	B-APV/APVC			23/04/2019	31/03/2019	23/05/2019
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	B-APV/APVC			22/03/2019	28/02/2019	23/04/2019
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	B-APV/APVC			26/02/2019	31/01/2019	22/03/2019
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	CUI			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	CUI			30/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	CUI			17/12/2019	31/10/2019	30/01/2020
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	CUI			24/10/2019	30/09/2019	17/12/2019
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	CUI			26/08/2019	31/07/2019	24/10/2019
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	CUI			30/07/2019	30/06/2019	26/08/2019
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	CUI			17/07/2019	30/06/2019	30/07/2019
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	CUI			24/06/2019	31/05/2019	17/07/2019
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	CUI			23/05/2019	30/04/2019	24/06/2019
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	CUI			23/04/2019	31/03/2019	23/05/2019
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	CUI			22/03/2019	28/02/2019	23/04/2019
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	CUI			26/02/2019	31/01/2019	22/03/2019
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	D			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	D			29/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	D			17/12/2019	31/10/2019	29/01/2020
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	D			24/10/2019	30/09/2019	17/12/2019
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	E			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	E			29/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	E			17/12/2019	31/10/2019	29/01/2020
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	E			24/10/2019	30/09/2019	17/12/2019
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	EA-AM			24/10/2019	30/09/2019	28/01/2020
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	EA-AM			26/08/2019	31/07/2019	24/10/2019
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	EA-AM			30/07/2019	30/06/2019	26/08/2019
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	EA-AM			17/07/2019	30/06/2019	30/07/2019
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	EA-AM			24/06/2019	31/05/2019	17/07/2019
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	EA-AM			23/05/2019	30/04/2019	24/06/2019
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	EA-AM			23/04/2019	31/03/2019	23/05/2019
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	EA-AM			22/03/2019	28/02/2019	23/04/2019
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9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	H-APV/APVC			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	H-APV/APVC			30/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	H-APV/APVC			17/12/2019	31/10/2019	29/01/2020
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	H-APV/APVC			24/10/2019	30/09/2019	17/12/2019
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	I-APV/APVC			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	I-APV/APVC			30/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	I-APV/APVC			29/01/2020	30/11/2019	30/01/2020
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	I-APV/APVC			17/12/2019	31/10/2019	29/01/2020
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	I-APV/APVC			24/10/2019	30/09/2019	17/12/2019
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9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A			22/03/2019	28/02/2019	23/04/2019
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A			26/02/2019	31/01/2019	22/03/2019
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9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	B			15/07/2019	30/06/2019	30/07/2019
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9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	E			17/12/2019	31/10/2019	30/01/2020
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	E			24/10/2019	30/09/2019	17/12/2019
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9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	EA-AM			24/06/2019	31/05/2019	17/07/2019
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	EA-AM			22/05/2019	30/04/2019	24/06/2019
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	EA-AM			23/04/2019	31/03/2019	22/05/2019
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	EA-AM			22/03/2019	28/02/2019	23/04/2019
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9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	N			24/10/2019	30/09/2019	17/12/2019
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9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	P			17/12/2019	31/10/2019	30/01/2020
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	P			24/10/2019	30/09/2019	17/12/2019
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9554	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA ARGENTINA	A			23/10/2019	30/09/2019	17/12/2019
9554	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA ARGENTINA	A			20/08/2019	31/07/2019	23/10/2019
9554	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA ARGENTINA	A			30/07/2019	30/06/2019	20/08/2019
9554	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA ARGENTINA	A			17/07/2019	30/06/2019	30/07/2019
9554	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA ARGENTINA	A			24/06/2019	31/05/2019	17/07/2019
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9554	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA ARGENTINA	B-APV/APVC			20/08/2019	31/07/2019	23/10/2019
9554	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA ARGENTINA	B-APV/APVC			30/07/2019	30/06/2019	20/08/2019
9554	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA ARGENTINA	B-APV/APVC			17/07/2019	30/06/2019	30/07/2019
9554	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA ARGENTINA	B-APV/APVC			24/06/2019	31/05/2019	17/07/2019
9554	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA ARGENTINA	B-APV/APVC			22/05/2019	30/04/2019	24/06/2019
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9554	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA ARGENTINA	CUI			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
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9554	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA ARGENTINA	CUI			17/12/2019	31/10/2019	30/01/2020
9554	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA ARGENTINA	CUI			23/10/2019	30/09/2019	17/12/2019
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9554	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA ARGENTINA	D			17/12/2019	31/10/2019	30/01/2020
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	B-APV/APVC			17/07/2019	30/06/2019	30/07/2019
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	B-APV/APVC			24/06/2019	31/05/2019	17/07/2019
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	B-APV/APVC			23/05/2019	30/04/2019	24/06/2019
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	B-APV/APVC			23/04/2019	31/03/2019	23/05/2019
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	B-APV/APVC			22/03/2019	28/02/2019	23/04/2019
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9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	I-APV/APVC			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	I-APV/APVC			30/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	I-APV/APVC			02/01/2020	31/10/2019	30/01/2020
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	I-APV/APVC			24/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
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9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	R			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
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9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	Z			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	Z			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	A			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
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9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	A			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	A			24/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
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9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
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9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI			24/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI			23/08/2019	31/07/2019	24/10/2019
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI			30/07/2019	30/06/2019	23/08/2019
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI			17/07/2019	30/06/2019	30/07/2019
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI			24/06/2019	31/05/2019	17/07/2019
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI			23/05/2019	30/04/2019	24/06/2019
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI			23/04/2019	31/03/2019	23/05/2019
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI			22/03/2019	28/02/2019	23/04/2019
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI			26/02/2019	31/01/2019	22/03/2019
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	D			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	D			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	D			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	D			24/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	E			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
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9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	E			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	E			24/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	EA-AM			23/08/2019	31/07/2019	28/11/2019
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	EA-AM			30/07/2019	30/06/2019	23/08/2019
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	EA-AM			17/07/2019	30/06/2019	30/07/2019
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	EA-AM			24/06/2019	31/05/2019	17/07/2019
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	EA-AM			23/05/2019	30/04/2019	24/06/2019
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	EA-AM			23/04/2019	31/03/2019	23/05/2019
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	EA-AM			22/03/2019	28/02/2019	23/04/2019
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	EA-AM			26/02/2019	31/01/2019	22/03/2019
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	EXT			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	EXT			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	EXT			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	EXT			24/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	H-APV/APVC			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	H-APV/APVC			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	H-APV/APVC			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	H-APV/APVC			24/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	I-APV/APVC			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	I-APV/APVC			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	I-APV/APVC			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	I-APV/APVC			24/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	N			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	N			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	N			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	N			24/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	P			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	P			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	P			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	P			24/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	R			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	R			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	R			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	R			24/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	Z			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
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9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	Z			24/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	B-APV/APVC			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	B-APV/APVC			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	B-APV/APVC			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	B-APV/APVC			24/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	B-APV/APVC			26/08/2019	31/07/2019	24/10/2019
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	B-APV/APVC			30/07/2019	30/06/2019	26/08/2019
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	B-APV/APVC			17/07/2019	30/06/2019	30/07/2019
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	B-APV/APVC			24/06/2019	31/05/2019	17/07/2019
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	B-APV/APVC			23/05/2019	30/04/2019	24/06/2019
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9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	B-APV/APVC			22/03/2019	28/02/2019	23/04/2019
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	B-APV/APVC			26/02/2019	31/01/2019	22/03/2019
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9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	CUI			23/05/2019	30/04/2019	24/06/2019
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	CUI			23/04/2019	31/03/2019	23/05/2019
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	CUI			22/03/2019	28/02/2019	23/04/2019
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	CUI			26/02/2019	31/01/2019	22/03/2019
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	D			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	D			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	D			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
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9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	D			26/08/2019	31/07/2019	23/10/2019
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	D			30/07/2019	30/06/2019	26/08/2019
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9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	D			24/06/2019	31/05/2019	17/07/2019
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9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	D			22/03/2019	28/02/2019	23/04/2019
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	D			26/02/2019	31/01/2019	22/03/2019
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9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	E			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
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9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	EA-AM			24/10/2019	30/09/2019	28/01/2020
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	EA-AM			26/08/2019	31/07/2019	24/10/2019
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	EA-AM			30/07/2019	30/06/2019	26/08/2019
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	EA-AM			17/07/2019	30/06/2019	30/07/2019
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	EA-AM			24/06/2019	31/05/2019	17/07/2019
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	EA-AM			23/05/2019	30/04/2019	24/06/2019
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	EA-AM			23/04/2019	31/03/2019	23/05/2019
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	EA-AM			22/03/2019	28/02/2019	23/04/2019
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	EA-AM			26/02/2019	31/01/2019	22/03/2019
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	EXT			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	EXT			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
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9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	EXT			24/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	H-APV/APVC			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	H-APV/APVC			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	H-APV/APVC			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	H-APV/APVC			24/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	I-APV/APVC			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	I-APV/APVC			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	I-APV/APVC			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	I-APV/APVC			24/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	N			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	N			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	N			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	N			24/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	P			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	P			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	P			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	P			24/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	R			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	R			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	R			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	R			24/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	Z			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
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9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	Z			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	Z			24/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			21/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			20/08/2019	31/07/2019	21/10/2019
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			26/07/2019	30/06/2019	20/08/2019
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			17/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			24/06/2019	31/05/2019	17/07/2019
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			23/05/2019	30/04/2019	24/06/2019
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			23/04/2019	31/03/2019	23/05/2019
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			18/04/2019	31/03/2019	23/04/2019
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			22/03/2019	28/02/2019	18/04/2019
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			21/02/2019	31/01/2019	22/03/2019
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			20/08/2019	31/07/2019	21/10/2019
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			26/07/2019	30/06/2019	20/08/2019
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			17/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			26/06/2019	31/05/2019	17/07/2019
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			23/05/2019	30/04/2019	26/06/2019
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			23/04/2019	31/03/2019	23/05/2019
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			21/02/2019	31/01/2019	19/03/2019
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	B-APV/APVC			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	B-APV/APVC			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	B-APV/APVC			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	B-APV/APVC			21/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	B-APV/APVC			20/08/2019	31/07/2019	21/10/2019
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	B-APV/APVC			26/07/2019	30/06/2019	20/08/2019
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	B-APV/APVC			18/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	B-APV/APVC			23/05/2019	30/04/2019	26/06/2019
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	B-APV/APVC			23/04/2019	31/03/2019	23/05/2019
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	B-APV/APVC			18/04/2019	31/03/2019	23/04/2019
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	B-APV/APVC			19/03/2019	28/02/2019	18/04/2019
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	B-APV/APVC			21/02/2019	31/01/2019	19/03/2019
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	CUI			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	CUI			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	CUI			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	CUI			21/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	CUI			20/08/2019	31/07/2019	21/10/2019
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	CUI			26/07/2019	30/06/2019	20/08/2019
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	CUI			18/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	CUI			26/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	D			21/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	CUI			22/02/2019	31/01/2019	19/03/2019
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			20/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			18/04/2019	31/03/2019	23/04/2019
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			19/03/2019	28/02/2019	18/04/2019
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			22/02/2019	31/01/2019	19/03/2019
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	EA-AM			26/07/2019	30/06/2019	20/08/2019
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	EA-AM			18/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	EA-AM			26/06/2019	31/05/2019	18/07/2019
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	EA-AM			23/05/2019	30/04/2019	26/06/2019
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	EA-AM			23/04/2019	31/03/2019	23/05/2019
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	EA-AM			18/04/2019	31/03/2019	23/04/2019
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	EA-AM			19/03/2019	28/02/2019	18/04/2019
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			23/04/2019	31/03/2019	23/05/2019
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			19/03/2019	28/02/2019	18/04/2019
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	H-APV/APVC			22/02/2019	31/01/2019	19/03/2019
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			20/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	I-APV/APVC			26/07/2019	30/06/2019	20/08/2019
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	P			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			19/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			29/05/2019	30/04/2019	19/07/2019
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			19/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			29/05/2019	30/04/2019	19/07/2019
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			24/04/2019	31/03/2019	29/05/2019
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			20/03/2019	28/02/2019	24/04/2019
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	N			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	P			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	Z			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
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8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	A			15/10/2019	01/10/2019	29/11/2019
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	A			27/09/2019	01/09/2019	15/10/2019
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	A			22/08/2019	01/08/2019	27/09/2019
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	A			22/07/2019	01/07/2019	22/08/2019
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	A			04/07/2019	01/06/2019	22/07/2019
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	A			20/06/2019	01/06/2019	04/07/2019
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	A			22/05/2019	01/05/2019	20/06/2019
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	A			22/04/2019	01/04/2019	22/05/2019
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	A			29/03/2019	01/03/2019	22/04/2019
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	A			19/03/2019	01/03/2019	29/03/2019
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	A			20/02/2019	01/02/2019	19/03/2019
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	A			30/01/2019	01/01/2019	20/02/2019
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	A			18/01/2019	01/01/2019	30/01/2019
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	B			07/01/2020	01/12/2019	31/01/2020
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	B			29/11/2019	01/11/2019	07/01/2020
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	B			15/10/2019	01/10/2019	29/11/2019
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	B			27/09/2019	01/09/2019	15/10/2019
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	B			22/08/2019	01/08/2019	27/09/2019
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	B			22/07/2019	01/07/2019	22/08/2019
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	B			04/07/2019	01/06/2019	22/07/2019
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	B			20/06/2019	01/06/2019	04/07/2019
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	B			22/05/2019	01/05/2019	20/06/2019
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	B			22/04/2019	01/04/2019	22/05/2019
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	B			29/03/2019	01/03/2019	22/04/2019
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	B			19/03/2019	01/03/2019	29/03/2019
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	B			20/02/2019	01/02/2019	19/03/2019
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	B			30/01/2019	01/01/2019	20/02/2019
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	B			18/01/2019	01/01/2019	30/01/2019
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	C			07/01/2020	01/12/2019	31/01/2020
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	C			29/11/2019	01/11/2019	07/01/2020
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	C			15/10/2019	01/10/2019	29/11/2019
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	C			27/09/2019	01/09/2019	15/10/2019
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	C			22/08/2019	01/08/2019	27/09/2019
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8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	C			04/07/2019	01/06/2019	22/07/2019
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	C			20/06/2019	01/06/2019	04/07/2019
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	C			22/05/2019	01/05/2019	20/06/2019
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	C			22/04/2019	01/04/2019	22/05/2019
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	C			29/03/2019	01/03/2019	22/04/2019
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	C			19/03/2019	01/03/2019	29/03/2019
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	C			20/02/2019	01/02/2019	19/03/2019
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	C			30/01/2019	01/01/2019	20/02/2019
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	P			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	P			29/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	Z			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	Z			29/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	B-APV/APVC			20/03/2019	28/02/2019	24/04/2019
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI			19/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	CUI			23/04/2019	31/03/2019	29/05/2019
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			19/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			29/05/2019	30/04/2019	19/07/2019
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			24/04/2019	31/03/2019	29/05/2019
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			20/03/2019	28/02/2019	24/04/2019
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	E			05/02/2020	31/12/2019	05/02/2020
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	E			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	EA-AM			22/10/2019	30/09/2019	28/01/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	EA-AM			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	EA-AM			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	EA-AM			19/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	EA-AM			29/05/2019	30/04/2019	19/07/2019
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	EA-AM			24/04/2019	31/03/2019	29/05/2019
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	EA-AM			20/03/2019	28/02/2019	24/04/2019
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	EA-AM			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	EXT			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	EXT			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	EXT			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	EXT			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	EXT			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	EXT			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	EXT			19/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	EXT			29/05/2019	30/04/2019	19/07/2019
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	EXT			24/04/2019	31/03/2019	29/05/2019
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	EXT			20/03/2019	28/02/2019	24/04/2019
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	EXT			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	H-APV/APVC			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	H-APV/APVC			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	H-APV/APVC			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	H-APV/APVC			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	H-APV/APVC			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	H-APV/APVC			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	H-APV/APVC			19/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	H-APV/APVC			29/05/2019	30/04/2019	19/07/2019
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	H-APV/APVC			24/04/2019	31/03/2019	29/05/2019
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	H-APV/APVC			20/03/2019	28/02/2019	24/04/2019
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	H-APV/APVC			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	I-APV/APVC			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	I-APV/APVC			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	I-APV/APVC			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	I-APV/APVC			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	I-APV/APVC			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	I-APV/APVC			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	I-APV/APVC			19/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	I-APV/APVC			29/05/2019	30/04/2019	19/07/2019
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	I-APV/APVC			24/04/2019	31/03/2019	29/05/2019
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	I-APV/APVC			20/03/2019	28/02/2019	24/04/2019
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	I-APV/APVC			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	N			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	N			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	N			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	N			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	P			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	P			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	P			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	P			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	Z			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	Z			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	Z			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	Z			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
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8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			26/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			26/07/2019	30/06/2019	26/08/2019
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			18/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			23/05/2019	30/04/2019	18/07/2019
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			23/04/2019	31/03/2019	23/05/2019
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			18/04/2019	31/03/2019	23/04/2019
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			19/03/2019	28/02/2019	18/04/2019
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			22/02/2019	31/01/2019	19/03/2019
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV/APVC			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV/APVC			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV/APVC			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV/APVC			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV/APVC			26/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV/APVC			26/07/2019	30/06/2019	26/08/2019
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV/APVC			18/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV/APVC			23/05/2019	30/04/2019	18/07/2019
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV/APVC			23/04/2019	31/03/2019	23/05/2019
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV/APVC			18/04/2019	31/03/2019	23/04/2019
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV/APVC			19/03/2019	28/02/2019	18/04/2019
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV/APVC			22/02/2019	31/01/2019	19/03/2019
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	CUI			26/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
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8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	I-APV/APVC			18/04/2019	31/03/2019	23/04/2019
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8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	I-APV/APVC			22/02/2019	31/01/2019	19/03/2019
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8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	Z			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
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8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	A			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	A			19/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
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8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	A			24/04/2019	31/03/2019	29/05/2019
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	A			20/03/2019	28/02/2019	24/04/2019
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	A			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
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8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	B-APV/APVC			20/03/2019	28/02/2019	24/04/2019
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	B-APV/APVC			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
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8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	CUI			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	CUI			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	CUI			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	CUI			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
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8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	CUI			19/03/2019	28/02/2019	18/04/2019
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8277	FONDO MUTUO ZURICH MERCADOS EMERGENTES	B-APV/APVC			22/02/2019	31/01/2019	19/03/2019
8277	FONDO MUTUO ZURICH MERCADOS EMERGENTES	B-APV/APVC			22/02/2019	31/01/2019	22/02/2019
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	E			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
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9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			22/02/2019	31/01/2019	19/03/2019
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9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	N			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	P			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
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9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			18/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			24/05/2019	30/04/2019	18/07/2019
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			23/04/2019	31/03/2019	24/05/2019
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			18/04/2019	31/03/2019	23/04/2019
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			19/03/2019	28/02/2019	18/04/2019
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			22/02/2019	31/01/2019	19/03/2019
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
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9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
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9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			22/02/2019	31/01/2019	19/03/2019
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8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	P			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
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8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	Z			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	Z			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			18/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			18/04/2019	31/03/2019	27/05/2019
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			20/03/2019	28/02/2019	18/04/2019
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EA-AM			22/10/2019	30/09/2019	28/01/2020
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EA-AM			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EA-AM			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EA-AM			18/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EA-AM			27/05/2019	30/04/2019	18/07/2019
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EA-AM			18/04/2019	31/03/2019	27/05/2019
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EA-AM			20/03/2019	28/02/2019	18/04/2019
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EA-AM			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			18/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			27/05/2019	30/04/2019	18/07/2019
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			20/03/2019	28/02/2019	18/04/2019
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV/APVC			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV/APVC			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV/APVC			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV/APVC			18/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV/APVC			27/05/2019	30/04/2019	18/07/2019
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV/APVC			18/04/2019	31/03/2019	27/05/2019
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV/APVC			20/03/2019	28/02/2019	18/04/2019
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV/APVC			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV/APVC			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV/APVC			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV/APVC			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV/APVC			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV/APVC			26/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV/APVC			18/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV/APVC			27/05/2019	30/04/2019	18/07/2019
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV/APVC			18/04/2019	31/03/2019	27/05/2019
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV/APVC			20/03/2019	28/02/2019	18/04/2019
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV/APVC			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	N			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	N			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	N			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	N			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	P			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	Z			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	Z			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	Z			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	Z			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
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8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			18/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
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8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			18/04/2019	31/03/2019	27/05/2019
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			20/03/2019	28/02/2019	18/04/2019
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
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8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
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8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	E			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EA-AM			22/10/2019	30/09/2019	28/01/2020
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EA-AM			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EA-AM			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EA-AM			18/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EA-AM			27/05/2019	30/04/2019	18/07/2019
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EA-AM			18/04/2019	31/03/2019	27/05/2019
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EA-AM			20/03/2019	28/02/2019	18/04/2019
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EA-AM			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
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8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
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8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			18/04/2019	31/03/2019	27/05/2019
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			20/03/2019	28/02/2019	18/04/2019
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
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8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			18/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			27/05/2019	30/04/2019	18/07/2019
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			18/04/2019	31/03/2019	27/05/2019
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			20/03/2019	28/02/2019	18/04/2019
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	N			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	P			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	P			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	P			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	P			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	Z			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			07/01/2020	01/12/2019	31/01/2020
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			29/11/2019	01/11/2019	07/01/2020
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			15/10/2019	01/10/2019	29/11/2019
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			27/09/2019	01/09/2019	15/10/2019
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			22/08/2019	01/08/2019	27/09/2019
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			22/07/2019	01/07/2019	22/08/2019
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			04/07/2019	01/06/2019	22/07/2019
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			20/06/2019	01/06/2019	04/07/2019
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			22/05/2019	01/05/2019	20/06/2019
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			22/04/2019	01/04/2019	22/05/2019
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			19/03/2019	01/03/2019	22/04/2019
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			20/02/2019	01/02/2019	19/03/2019
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			30/01/2019	01/01/2019	20/02/2019
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			18/01/2019	01/01/2019	30/01/2019
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	B			07/01/2020	01/12/2019	31/01/2020
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	B			29/11/2019	01/11/2019	07/01/2020
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	B			15/10/2019	01/10/2019	29/11/2019
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	B			27/09/2019	01/09/2019	15/10/2019
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	B			22/08/2019	01/08/2019	27/09/2019
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	B			22/07/2019	01/07/2019	22/08/2019
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	B			04/07/2019	01/06/2019	22/07/2019
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	B			20/06/2019	01/06/2019	04/07/2019
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	B			22/05/2019	01/05/2019	20/06/2019
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	B			22/04/2019	01/04/2019	22/05/2019
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	B			19/03/2019	01/03/2019	22/04/2019
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	B			20/02/2019	01/02/2019	19/03/2019
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	B			30/01/2019	01/01/2019	20/02/2019
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	B			18/01/2019	01/01/2019	30/01/2019
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	C			07/01/2020	01/12/2019	31/01/2020
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	C			29/11/2019	01/11/2019	07/01/2020
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	C			15/10/2019	01/10/2019	29/11/2019
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	C			27/09/2019	01/09/2019	15/10/2019
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	C			22/08/2019	01/08/2019	27/09/2019
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	C			22/07/2019	01/07/2019	22/08/2019
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	C			04/07/2019	01/06/2019	22/07/2019
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9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	C			19/03/2019	01/03/2019	22/04/2019
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	C			20/02/2019	01/02/2019	19/03/2019
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9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	H-APV			27/09/2019	01/09/2019	15/10/2019
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9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	H-APV			19/03/2019	01/03/2019	22/04/2019
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			18/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			18/07/2019	30/06/2019	18/07/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			27/05/2019	30/04/2019	18/07/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			23/04/2019	31/03/2019	27/05/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			20/03/2019	28/02/2019	23/04/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			18/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			23/04/2019	31/03/2019	27/05/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			20/03/2019	28/02/2019	23/04/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			18/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			27/05/2019	30/04/2019	18/07/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			23/04/2019	31/03/2019	27/05/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			20/03/2019	28/02/2019	23/04/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			18/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			27/05/2019	30/04/2019	18/07/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			23/04/2019	31/03/2019	27/05/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			20/03/2019	28/02/2019	23/04/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	E			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	E			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	E			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	E			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	E			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	E			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	E			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	E			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			22/10/2019	30/09/2019	28/01/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			18/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			27/05/2019	30/04/2019	18/07/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			23/04/2019	31/03/2019	27/05/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			20/03/2019	28/02/2019	23/04/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			18/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			27/05/2019	30/04/2019	18/07/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			23/04/2019	31/03/2019	27/05/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			20/03/2019	28/02/2019	23/04/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			18/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			27/05/2019	30/04/2019	18/07/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			23/04/2019	31/03/2019	27/05/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			20/03/2019	28/02/2019	23/04/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			18/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			27/05/2019	30/04/2019	18/07/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			23/04/2019	31/03/2019	27/05/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			23/04/2019	28/02/2019	23/04/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			20/03/2019	28/02/2019	23/04/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	N			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	P			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			02/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	Z			22/10/2019	30/09/2019	02/01/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			03/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			22/10/2019	30/09/2019	03/01/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			23/04/2019	31/03/2019	27/05/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			20/03/2019	28/02/2019	23/04/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			03/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			22/10/2019	30/09/2019	03/01/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			18/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			27/05/2019	30/04/2019	18/07/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			23/04/2019	31/03/2019	27/05/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			20/03/2019	28/02/2019	23/04/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI			03/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI			22/10/2019	30/09/2019	03/01/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI			18/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI			27/05/2019	30/04/2019	18/07/2019
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI			20/03/2019	28/02/2019	23/04/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	CUI			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			18/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			27/05/2019	30/04/2019	18/07/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			23/04/2019	31/03/2019	27/05/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			20/03/2019	28/02/2019	23/04/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	E			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	E			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	E			03/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	E			22/10/2019	30/09/2019	03/01/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EA-AM			22/10/2019	30/09/2019	28/01/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EA-AM			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EA-AM			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EA-AM			18/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EA-AM			27/05/2019	30/04/2019	18/07/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EA-AM			23/04/2019	31/03/2019	27/05/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EA-AM			20/03/2019	28/02/2019	23/04/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EA-AM			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EXT			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EXT			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EXT			03/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EXT			22/10/2019	30/09/2019	03/01/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EXT			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EXT			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EXT			18/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EXT			27/05/2019	30/04/2019	18/07/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EXT			23/04/2019	31/03/2019	27/05/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EXT			20/03/2019	28/02/2019	23/04/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EXT			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			03/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			22/10/2019	30/09/2019	03/01/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			19/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			27/05/2019	30/04/2019	19/07/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			23/04/2019	31/03/2019	27/05/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			20/03/2019	28/02/2019	23/04/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			03/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			22/10/2019	30/09/2019	03/01/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			18/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			27/05/2019	30/04/2019	18/07/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			23/04/2019	31/03/2019	27/05/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			20/03/2019	28/02/2019	23/04/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	N			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	N			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	N			03/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	N			22/10/2019	30/09/2019	03/01/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	P			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	P			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	P			03/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	P			22/10/2019	30/09/2019	03/01/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			03/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	Z			22/10/2019	30/09/2019	03/01/2020
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			03/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			22/10/2019	30/09/2019	03/01/2020
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			19/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			27/05/2019	30/04/2019	19/07/2019
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			23/04/2019	31/03/2019	27/05/2019
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			20/03/2019	28/02/2019	23/04/2019
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			03/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			22/10/2019	30/09/2019	03/01/2020
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			19/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			27/05/2019	30/04/2019	19/07/2019
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			23/04/2019	31/03/2019	27/05/2019
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			20/03/2019	28/02/2019	23/04/2019
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV/APVC			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			03/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			22/10/2019	30/09/2019	03/01/2020
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			19/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			27/05/2019	30/04/2019	19/07/2019
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			23/04/2019	31/03/2019	27/05/2019
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	CUI			23/04/2019	31/03/2019	23/04/2019
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8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	EA-AM			27/05/2019	30/04/2019	19/07/2019
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8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	I-APV/APVC			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
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8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	I-APV/APVC			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
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8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	A			24/04/2019	31/03/2019	29/05/2019
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8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	CUI			22/10/2019	30/09/2019	22/10/2019
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8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	CUI			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	D			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	D			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
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8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	D			19/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	D			29/05/2019	30/04/2019	19/07/2019
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	D			24/04/2019	31/03/2019	29/05/2019
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	D			20/03/2019	28/02/2019	24/04/2019
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	D			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
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8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	EA-AM			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	EA-AM			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	EA-AM			19/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	EA-AM			29/05/2019	30/04/2019	19/07/2019
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	EA-AM			24/04/2019	31/03/2019	29/05/2019
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	EA-AM			20/03/2019	28/02/2019	24/04/2019
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8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	EXT			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	EXT			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	EXT			03/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
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8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	EXT			24/04/2019	31/03/2019	29/05/2019
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	EXT			20/03/2019	28/02/2019	24/04/2019
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	EXT			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	H-APV/APVC			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	H-APV/APVC			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	H-APV/APVC			03/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	H-APV/APVC			22/10/2019	30/09/2019	03/01/2020
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	H-APV/APVC			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	H-APV/APVC			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	H-APV/APVC			19/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	H-APV/APVC			29/05/2019	30/04/2019	19/07/2019
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	H-APV/APVC			24/04/2019	31/03/2019	29/05/2019
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	H-APV/APVC			20/03/2019	28/02/2019	24/04/2019
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	H-APV/APVC			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	I-APV/APVC			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	I-APV/APVC			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	I-APV/APVC			03/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	I-APV/APVC			22/10/2019	30/09/2019	03/01/2020
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	I-APV/APVC			27/08/2019	31/07/2019	22/10/2019
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	I-APV/APVC			26/07/2019	30/06/2019	27/08/2019
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	I-APV/APVC			19/07/2019	30/06/2019	26/07/2019
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	I-APV/APVC			29/05/2019	30/04/2019	19/07/2019
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	I-APV/APVC			24/04/2019	31/03/2019	29/05/2019
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	I-APV/APVC			20/03/2019	28/02/2019	24/04/2019
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	I-APV/APVC			22/02/2019	31/01/2019	20/03/2019
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	N			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	N			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	N			03/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	N			22/10/2019	30/09/2019	03/01/2020
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	P			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	P			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	P			03/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	P			22/10/2019	30/09/2019	03/01/2020
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	Z			05/02/2020	31/12/2019	24/02/2020
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	Z			31/01/2020	30/11/2019	05/02/2020
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	Z			03/01/2020	31/10/2019	31/01/2020
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	Z			22/10/2019	30/09/2019	03/01/2020
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2018
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9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A			19/02/2018	31/01/2018	19/03/2018
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9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	B			23/01/2019	31/12/2018	07/02/2019
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8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	I-APV/APVC			14/03/2018	28/02/2018	20/04/2018
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	I-APV/APVC			15/02/2018	31/01/2018	14/03/2018
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8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	B			18/04/2018	01/04/2018	31/05/2018
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	B			06/03/2018	01/02/2018	18/04/2018
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	B			12/02/2018	01/01/2018	06/03/2018
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	C			17/12/2018	01/12/2018	18/01/2019
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8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	H-APV			18/04/2018	01/04/2018	31/05/2018
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8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	I-APV/APVC			20/07/2018	30/06/2018	14/08/2018
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	I-APV/APVC			13/06/2018	31/05/2018	20/07/2018
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8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	I-APV/APVC			14/03/2018	28/02/2018	23/04/2018
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8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	A			19/12/2018	30/11/2018	24/01/2019
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	A			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	D			14/06/2018	31/05/2018	20/07/2018
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	D			13/06/2018	31/05/2018	14/06/2018
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	D			14/05/2018	30/04/2018	13/06/2018
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	D			14/03/2018	28/02/2018	23/04/2018
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9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			13/09/2018	31/08/2018	12/10/2018
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			14/08/2018	31/07/2018	13/09/2018
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	CUI			02/08/2018	30/06/2018	14/08/2018
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			23/01/2019	31/12/2018	22/02/2019
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9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			14/05/2018	30/04/2018	13/06/2018
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9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			14/05/2018	30/04/2018	13/06/2018
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			23/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			14/03/2018	28/02/2018	23/04/2018
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			15/02/2018	31/01/2018	14/03/2018
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			23/01/2019	31/12/2018	22/02/2019
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			19/12/2018	30/11/2018	23/01/2019
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
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9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			24/01/2019	31/12/2018	22/02/2019
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			19/12/2018	30/11/2018	24/01/2019
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			13/09/2018	31/08/2018	12/10/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			14/08/2018	31/07/2018	13/09/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			20/07/2018	30/06/2018	14/08/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			14/06/2018	31/05/2018	20/07/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			13/06/2018	31/05/2018	14/06/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			14/05/2018	30/04/2018	13/06/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			23/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			14/03/2018	28/02/2018	23/04/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			16/02/2018	31/01/2018	14/03/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			24/01/2019	31/12/2018	22/02/2019
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			19/12/2018	30/11/2018	24/01/2019
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			13/09/2018	31/08/2018	12/10/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			14/08/2018	31/07/2018	13/09/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			20/07/2018	30/06/2018	14/08/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			14/06/2018	31/05/2018	20/07/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			13/06/2018	31/05/2018	14/06/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			14/05/2018	30/04/2018	13/06/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			23/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			14/03/2018	28/02/2018	23/04/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			16/02/2018	31/01/2018	14/03/2018
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9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			13/09/2018	31/08/2018	12/10/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			14/08/2018	31/07/2018	13/09/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	CUI			02/08/2018	30/06/2018	14/08/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D			24/01/2019	31/12/2018	22/02/2019
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D			19/12/2018	30/11/2018	24/01/2019
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D			13/09/2018	31/08/2018	12/10/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D			14/08/2018	31/07/2018	13/09/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D			20/07/2018	30/06/2018	14/08/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D			14/06/2018	31/05/2018	20/07/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D			13/06/2018	31/05/2018	14/06/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D			14/05/2018	30/04/2018	13/06/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D			23/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D			14/03/2018	28/02/2018	23/04/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D			16/02/2018	31/01/2018	14/03/2018
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9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	EXT			19/12/2018	30/11/2018	24/01/2019
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	EXT			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	EXT			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	EXT			13/09/2018	31/08/2018	12/10/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	EXT			14/08/2018	31/07/2018	13/09/2018
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9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	EXT			13/06/2018	31/05/2018	14/06/2018
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9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	EXT			14/03/2018	28/02/2018	23/04/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	EXT			14/03/2018	28/02/2018	14/03/2018
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9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	H-APV/APVC			24/01/2019	31/12/2018	22/02/2019
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	H-APV/APVC			19/12/2018	30/11/2018	24/01/2019
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	H-APV/APVC			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	H-APV/APVC			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	H-APV/APVC			13/09/2018	31/08/2018	12/10/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	H-APV/APVC			14/08/2018	31/07/2018	13/09/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	H-APV/APVC			20/07/2018	30/06/2018	14/08/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	H-APV/APVC			14/06/2018	31/05/2018	20/07/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	H-APV/APVC			13/06/2018	31/05/2018	14/06/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	H-APV/APVC			14/05/2018	30/04/2018	13/06/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	H-APV/APVC			23/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	H-APV/APVC			14/03/2018	28/02/2018	23/04/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	H-APV/APVC			16/02/2018	31/01/2018	14/03/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	I-APV/APVC			24/01/2019	31/12/2018	22/02/2019
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	I-APV/APVC			19/12/2018	30/11/2018	24/01/2019
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	I-APV/APVC			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	I-APV/APVC			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	I-APV/APVC			13/09/2018	31/08/2018	12/10/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	I-APV/APVC			14/08/2018	31/07/2018	13/09/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	I-APV/APVC			20/07/2018	30/06/2018	14/08/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	I-APV/APVC			14/06/2018	31/05/2018	20/07/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	I-APV/APVC			13/06/2018	31/05/2018	14/06/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	I-APV/APVC			14/05/2018	30/04/2018	13/06/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	I-APV/APVC			23/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	I-APV/APVC			14/03/2018	28/02/2018	23/04/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	I-APV/APVC			16/02/2018	31/01/2018	14/03/2018
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			24/01/2019	31/12/2018	22/02/2019
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			19/12/2018	30/11/2018	24/01/2019
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			13/09/2018	31/08/2018	12/10/2018
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			14/08/2018	31/07/2018	13/09/2018
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			20/07/2018	30/06/2018	14/08/2018
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			14/06/2018	31/05/2018	20/07/2018
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			13/06/2018	31/05/2018	14/06/2018
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			14/05/2018	30/04/2018	13/06/2018
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			14/05/2018	30/04/2018	14/05/2018
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			23/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			14/03/2018	28/02/2018	23/04/2018
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			16/02/2018	31/01/2018	14/03/2018
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			24/01/2019	31/12/2018	22/02/2019
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			19/12/2018	30/11/2018	24/01/2019
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			13/09/2018	31/08/2018	12/10/2018
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			14/08/2018	31/07/2018	13/09/2018
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			20/07/2018	30/06/2018	14/08/2018
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			14/06/2018	31/05/2018	20/07/2018
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			13/06/2018	31/05/2018	14/06/2018
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			14/05/2018	30/04/2018	13/06/2018
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			14/05/2018	30/04/2018	14/05/2018
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			23/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			14/03/2018	28/02/2018	23/04/2018
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV/APVC			16/02/2018	31/01/2018	14/03/2018
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI			24/01/2019	31/12/2018	22/02/2019
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI			19/12/2018	30/11/2018	24/01/2019
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI			13/09/2018	31/08/2018	12/10/2018
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	CUI			14/08/2018	31/07/2018	13/09/2018
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8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV/APVC			14/05/2018	30/04/2018	14/05/2018
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV/APVC			23/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV/APVC			14/03/2018	28/02/2018	23/04/2018
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			14/06/2018	31/05/2018	20/07/2018
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			14/03/2018	28/02/2018	23/04/2018
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			16/02/2018	31/01/2018	14/03/2018
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	CUI			26/07/2018	30/06/2018	14/08/2018
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			24/01/2019	31/12/2018	22/02/2019
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			19/12/2018	30/11/2018	24/01/2019
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			14/08/2018	31/07/2018	13/09/2018
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			14/05/2018	30/04/2018	13/06/2018
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			16/02/2018	31/01/2018	14/03/2018
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EA-AM			24/01/2019	31/12/2018	22/02/2019
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EA-AM			19/12/2018	30/11/2018	24/01/2019
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EA-AM			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EA-AM			14/08/2018	31/07/2018	13/09/2018
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EA-AM			20/07/2018	30/06/2018	14/08/2018
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EA-AM			14/06/2018	31/05/2018	20/07/2018
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EA-AM			13/06/2018	31/05/2018	14/06/2018
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EA-AM			14/05/2018	30/04/2018	13/06/2018
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EA-AM			23/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EA-AM			14/03/2018	28/02/2018	23/04/2018
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			13/09/2018	31/08/2018	12/10/2018
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			14/08/2018	31/07/2018	13/09/2018
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			20/07/2018	30/06/2018	14/08/2018
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV/APVC			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
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8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			24/01/2019	31/12/2018	22/02/2019
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8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			14/09/2018	31/08/2018	12/10/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			14/08/2018	31/07/2018	14/09/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			20/07/2018	30/06/2018	14/08/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			14/06/2018	31/05/2018	20/07/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			13/06/2018	31/05/2018	14/06/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			14/05/2018	30/04/2018	13/06/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			23/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			14/03/2018	28/02/2018	23/04/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			16/02/2018	31/01/2018	14/03/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			24/01/2019	31/12/2018	22/02/2019
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8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			14/09/2018	31/08/2018	12/10/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			14/08/2018	31/07/2018	14/09/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			20/07/2018	30/06/2018	14/08/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			14/06/2018	31/05/2018	20/07/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			13/06/2018	31/05/2018	14/06/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			14/05/2018	30/04/2018	13/06/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			23/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			14/03/2018	28/02/2018	23/04/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			16/02/2018	31/01/2018	14/03/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			24/01/2019	31/12/2018	22/02/2019
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8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			14/09/2018	31/08/2018	12/10/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			14/08/2018	31/07/2018	14/09/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	CUI			26/07/2018	30/06/2018	14/08/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			24/01/2019	31/12/2018	22/02/2019
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8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			14/09/2018	31/08/2018	12/10/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			14/08/2018	31/07/2018	14/09/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			20/07/2018	30/06/2018	14/08/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			14/06/2018	31/05/2018	20/07/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			13/06/2018	31/05/2018	14/06/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			14/05/2018	30/04/2018	13/06/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			23/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			14/03/2018	28/02/2018	23/04/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			16/02/2018	31/01/2018	14/03/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EA-AM			24/01/2019	31/12/2018	22/02/2019
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EA-AM			19/12/2018	30/11/2018	24/01/2019
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EA-AM			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EA-AM			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EA-AM			14/09/2018	31/08/2018	12/10/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EA-AM			14/08/2018	31/07/2018	14/09/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EA-AM			20/07/2018	30/06/2018	14/08/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EA-AM			14/06/2018	31/05/2018	20/07/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EA-AM			13/06/2018	31/05/2018	14/06/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EA-AM			14/05/2018	30/04/2018	13/06/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EA-AM			23/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EA-AM			14/03/2018	28/02/2018	23/04/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EA-AM			16/02/2018	31/01/2018	14/03/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			24/01/2019	31/12/2018	22/02/2019
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			19/12/2018	30/11/2018	24/01/2019
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			14/09/2018	31/08/2018	12/10/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			14/08/2018	31/07/2018	14/09/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			20/07/2018	30/06/2018	14/08/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			14/06/2018	31/05/2018	20/07/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			13/06/2018	31/05/2018	14/06/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			14/05/2018	30/04/2018	13/06/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			23/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			14/03/2018	28/02/2018	23/04/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			16/02/2018	31/01/2018	14/03/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			24/01/2019	31/12/2018	22/02/2019
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			19/12/2018	30/11/2018	24/01/2019
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			14/09/2018	31/08/2018	12/10/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			14/08/2018	31/07/2018	14/09/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			20/07/2018	30/06/2018	14/08/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			14/06/2018	31/05/2018	20/07/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			13/06/2018	31/05/2018	14/06/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			14/05/2018	30/04/2018	13/06/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			23/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			14/03/2018	28/02/2018	23/04/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			16/02/2018	31/01/2018	14/03/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			24/01/2019	31/12/2018	22/02/2019
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			19/12/2018	30/11/2018	24/01/2019
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			14/09/2018	31/08/2018	12/10/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			14/08/2018	31/07/2018	14/09/2018
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8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			14/06/2018	31/05/2018	20/07/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			13/06/2018	31/05/2018	14/06/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			14/05/2018	30/04/2018	13/06/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			23/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			14/03/2018	28/02/2018	23/04/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			16/02/2018	31/01/2018	14/03/2018
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			17/12/2018	01/12/2018	18/01/2019
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			20/11/2018	01/11/2018	17/12/2018
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			11/10/2018	30/09/2018	20/11/2018
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			08/10/2018	30/09/2018	11/10/2018
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			30/08/2018	01/08/2018	08/10/2018
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			02/08/2018	01/07/2018	30/08/2018
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			11/07/2018	01/06/2018	02/08/2018
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			31/05/2018	01/05/2018	11/07/2018
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9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	H-APV			11/07/2018	01/06/2018	02/08/2018
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	H-APV			31/05/2018	01/05/2018	11/07/2018
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	H-APV			18/04/2018	01/04/2018	31/05/2018
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	H-APV			06/03/2018	01/02/2018	18/04/2018
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	H-APV			12/02/2018	01/01/2018	06/03/2018
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	I			17/12/2018	01/12/2018	18/01/2019
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	I			20/11/2018	01/11/2018	17/12/2018
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	I			11/10/2018	30/09/2018	20/11/2018
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	I			08/10/2018	30/09/2018	11/10/2018
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	I			30/08/2018	01/08/2018	08/10/2018
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	I			02/08/2018	01/07/2018	30/08/2018
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	I			11/07/2018	01/06/2018	02/08/2018
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	I			31/05/2018	01/05/2018	11/07/2018
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	I			18/04/2018	01/04/2018	31/05/2018
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	I			06/03/2018	01/02/2018	18/04/2018
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	I			12/02/2018	01/01/2018	06/03/2018
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	P			17/12/2018	01/12/2018	18/01/2019
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9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	P			17/12/2018	01/12/2018	18/01/2019
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	P			20/11/2018	01/11/2018	17/12/2018
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9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	P			08/10/2018	30/09/2018	11/10/2018
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9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	P			11/07/2018	01/06/2018	02/08/2018
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	P			31/05/2018	01/05/2018	11/07/2018
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	P			18/04/2018	01/04/2018	31/05/2018
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	P			06/03/2018	01/02/2018	18/04/2018
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	P			12/02/2018	01/01/2018	06/03/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			24/01/2019	31/12/2018	22/02/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			19/12/2018	30/11/2018	24/01/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			13/09/2018	31/08/2018	12/10/2018
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			14/05/2018	30/04/2018	13/06/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			23/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			14/03/2018	28/02/2018	23/04/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			16/02/2018	31/01/2018	14/03/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			24/01/2019	31/12/2018	22/02/2019
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			13/09/2018	31/08/2018	12/10/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			14/08/2018	31/07/2018	13/09/2018
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			14/05/2018	30/04/2018	13/06/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			23/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			14/03/2018	28/02/2018	23/04/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC			16/02/2018	31/01/2018	14/03/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			24/01/2019	31/12/2018	22/02/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			19/12/2018	30/11/2018	24/01/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			13/09/2018	31/08/2018	12/10/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			14/08/2018	31/07/2018	13/09/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	CUI			27/07/2018	30/06/2018	14/08/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			24/01/2019	31/12/2018	22/02/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			19/12/2018	30/11/2018	24/01/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			13/09/2018	31/08/2018	12/10/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			14/08/2018	31/07/2018	13/09/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			20/07/2018	30/06/2018	14/08/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			13/06/2018	31/05/2018	20/07/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			14/05/2018	30/04/2018	13/06/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			23/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			14/03/2018	28/02/2018	23/04/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			16/02/2018	31/01/2018	14/03/2018
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			19/12/2018	30/11/2018	24/01/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			13/09/2018	31/08/2018	12/10/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			14/08/2018	31/07/2018	13/09/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			20/07/2018	30/06/2018	14/08/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			13/06/2018	31/05/2018	20/07/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			14/05/2018	30/04/2018	13/06/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			23/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			14/03/2018	28/02/2018	23/04/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			16/02/2018	31/01/2018	14/03/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			24/01/2019	31/12/2018	22/02/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			19/12/2018	30/11/2018	24/01/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			13/09/2018	31/08/2018	12/10/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			14/08/2018	31/07/2018	13/09/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			20/07/2018	30/06/2018	14/08/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			13/06/2018	31/05/2018	20/07/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			14/05/2018	30/04/2018	13/06/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			23/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			16/02/2018	31/01/2018	14/03/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			24/01/2019	31/12/2018	22/02/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			19/12/2018	30/11/2018	24/01/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			13/09/2018	31/08/2018	12/10/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			14/08/2018	31/07/2018	13/09/2018
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			13/06/2018	31/05/2018	20/07/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			14/05/2018	30/04/2018	13/06/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			23/04/2018	31/03/2018	14/05/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			14/03/2018	28/02/2018	23/04/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	H-APV/APVC			16/02/2018	31/01/2018	14/03/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			24/01/2019	31/12/2018	22/02/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			19/12/2018	30/11/2018	24/01/2019
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	I-APV/APVC			14/08/2018	31/07/2018	13/09/2018
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			24/01/2019	31/12/2018	22/02/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			19/12/2018	30/11/2018	24/01/2019
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			14/09/2018	31/08/2018	12/10/2018
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			20/07/2018	30/06/2018	14/08/2018
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			24/01/2019	31/12/2018	22/02/2019
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			14/09/2018	31/08/2018	12/10/2018
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			14/08/2018	31/07/2018	14/09/2018
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			20/07/2018	30/06/2018	14/08/2018
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8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	H-APV			06/03/2018	01/02/2018	18/04/2018
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	H-APV			12/02/2018	01/01/2018	06/03/2018
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8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I			17/12/2018	01/12/2018	17/12/2018
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8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	D			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
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8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	EA-AM			12/10/2018	30/09/2018	16/11/2018
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8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	EA-AM			20/07/2018	30/06/2018	14/08/2018
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	EA-AM			13/06/2018	31/05/2018	20/07/2018
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8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	D			20/07/2018	30/06/2018	14/08/2018
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8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	D			13/06/2018	31/05/2018	14/06/2018
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	D			14/05/2018	30/04/2018	13/06/2018
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8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	EXT			19/12/2018	30/11/2018	24/01/2019
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	EXT			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
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8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	I-APV/APVC			19/12/2018	30/11/2018	24/01/2019
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	I-APV/APVC			19/12/2018	31/10/2018	19/12/2018
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	I-APV/APVC			16/11/2018	31/10/2018	19/12/2018
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8471	Fondo Mutuo Zurich Mundo Europeo	H-APV			18/04/2018	01/04/2018	31/05/2018
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2017
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9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A			15/06/2017	31/05/2017	19/07/2017
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A			15/05/2017	30/04/2017	15/06/2017
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A			16/03/2017	28/02/2017	15/05/2017
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9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	B			26/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
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9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	B			29/08/2017	31/07/2017	21/09/2017
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9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	B			15/02/2017	31/01/2017	16/03/2017
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	EA-AM			17/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
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9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	B-APV/APVC			15/11/2017	31/10/2017	15/11/2017
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	D			17/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	D			26/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	D			17/11/2017	31/10/2017	26/12/2017
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	D			25/10/2017	30/09/2017	17/11/2017
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9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	D			21/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	D			29/08/2017	31/07/2017	21/09/2017
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	D			19/07/2017	30/06/2017	29/08/2017
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	D			15/06/2017	31/05/2017	19/07/2017
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	D			15/05/2017	30/04/2017	15/06/2017
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9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	D			15/02/2017	31/01/2017	16/03/2017
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9460	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH EQUITIES ARGENTINA	A			17/11/2017	31/10/2017	26/12/2017
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9460	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH EQUITIES ARGENTINA	A			07/06/2017	31/05/2017	19/07/2017
9460	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH EQUITIES ARGENTINA	B-APV			17/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
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9460	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH EQUITIES ARGENTINA	D			17/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
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9460	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH EQUITIES ARGENTINA	EA-AM			17/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
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9460	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH EQUITIES ARGENTINA	EA-AM			21/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
9460	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH EQUITIES ARGENTINA	EA-AM			28/07/2017	30/06/2017	21/09/2017
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	A			17/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	A			26/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	A			17/11/2017	31/10/2017	26/12/2017
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	A			25/10/2017	30/09/2017	17/11/2017
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	A			17/10/2017	30/09/2017	25/10/2017
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	A			21/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	A			29/08/2017	31/07/2017	21/09/2017
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	A			19/07/2017	30/06/2017	29/08/2017
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	A			15/06/2017	31/05/2017	19/07/2017
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	A			15/05/2017	30/04/2017	15/06/2017
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	A			16/03/2017	28/02/2017	15/05/2017
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	A			15/02/2017	31/01/2017	16/03/2017
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	B-APV/APVC			17/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	B-APV/APVC			26/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	B-APV/APVC			17/11/2017	31/10/2017	26/12/2017
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	B-APV/APVC			15/11/2017	30/09/2017	17/11/2017
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	B-APV/APVC			15/11/2017	31/10/2017	15/11/2017
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	EA-AM			17/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	EA-AM			26/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	EA-AM			17/11/2017	31/10/2017	26/12/2017
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	EA-AM			17/10/2017	30/09/2017	17/11/2017
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	EA-AM			21/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	EA-AM			29/08/2017	31/07/2017	21/09/2017
9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	A			17/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	A			26/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	A			17/11/2017	31/10/2017	26/12/2017
9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	A			17/10/2017	30/09/2017	17/11/2017
9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	A			21/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	A			11/09/2017	31/08/2017	21/09/2017
9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	EA-AM			17/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	EA-AM			26/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	EA-AM			17/11/2017	31/10/2017	26/12/2017
9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	EA-AM			17/10/2017	30/09/2017	17/11/2017
9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	EA-AM			21/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	EA-AM			11/09/2017	31/08/2017	21/09/2017
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	A			17/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	A			26/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	A			17/11/2017	31/10/2017	26/12/2017
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	A			25/10/2017	30/09/2017	17/11/2017
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	A			17/10/2017	30/09/2017	25/10/2017
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	A			21/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	A			29/08/2017	31/07/2017	21/09/2017
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	A			19/07/2017	30/06/2017	29/08/2017
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	B-APV/APVC			17/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	B-APV/APVC			26/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	B-APV/APVC			17/11/2017	31/10/2017	26/12/2017
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	B-APV/APVC			15/11/2017	30/09/2017	17/11/2017
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	EA-AM			17/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	EA-AM			26/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	EA-AM			17/11/2017	31/10/2017	26/12/2017
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	EA-AM			17/10/2017	30/09/2017	17/11/2017
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	EA-AM			21/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	EA-AM			29/08/2017	31/07/2017	21/09/2017
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	EA-AM			19/07/2017	30/06/2017	29/08/2017
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	B-APV/APVC			17/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	B-APV/APVC			26/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	B-APV/APVC			17/11/2017	31/10/2017	26/12/2017
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	B-APV/APVC			15/11/2017	30/09/2017	17/11/2017
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	D			17/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	D			26/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	D			17/11/2017	31/10/2017	26/12/2017
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	D			25/10/2017	30/09/2017	17/11/2017
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	D			17/10/2017	30/09/2017	25/10/2017
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	D			21/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	D			29/08/2017	31/07/2017	21/09/2017
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	D			19/07/2017	30/06/2017	29/08/2017
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	D			15/06/2017	31/05/2017	19/07/2017
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	D			15/05/2017	30/04/2017	15/06/2017
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	D			16/03/2017	28/02/2017	15/05/2017
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	D			15/02/2017	31/01/2017	16/03/2017
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	EA-AM			17/01/2018	31/12/2017	19/02/2018
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	EA-AM			26/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	EA-AM			17/11/2017	31/10/2017	26/12/2017
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	EA-AM			17/10/2017	30/09/2017	17/11/2017
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	EA-AM			21/09/2017	31/08/2017	17/10/2017
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	EA-AM			29/08/2017	31/07/2017	21/09/2017
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			18/01/2018	31/12/2017	15/02/2018
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			17/01/2018	31/12/2017	18/01/2018
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			19/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			14/11/2017	31/10/2017	19/12/2017
9533	FONDO MUTUO ETF ZURICH MSCI SMALL CAP CHILE	UNICA			09/11/2017	31/10/2017	14/11/2017
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			17/01/2018	31/12/2017	15/02/2018
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			19/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			14/11/2017	31/10/2017	19/12/2017
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			16/10/2017	30/09/2017	14/11/2017
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			20/09/2017	31/08/2017	16/10/2017
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			17/08/2017	31/07/2017	20/09/2017
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			18/07/2017	30/06/2017	17/08/2017
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			14/06/2017	31/05/2017	18/07/2017
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8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	X			17/08/2017	31/07/2017	27/11/2017
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	X			18/07/2017	30/06/2017	17/08/2017
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	X			14/06/2017	31/05/2017	18/07/2017
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	X			12/05/2017	30/04/2017	14/06/2017
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	X			13/04/2017	31/03/2017	12/05/2017
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	X			16/03/2017	28/02/2017	13/04/2017
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	X			13/02/2017	31/01/2017	16/03/2017
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8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	D			16/03/2017	28/02/2017	13/04/2017
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	D			13/02/2017	31/01/2017	16/03/2017
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	EA-AM			17/01/2018	31/12/2017	15/02/2018
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8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	H-APV/APVC			14/11/2017	31/10/2017	19/12/2017
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8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	I-APV/APVC			19/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	I-APV/APVC			14/11/2017	31/10/2017	19/12/2017
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	I-APV/APVC			16/10/2017	30/09/2017	14/11/2017
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9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	D			25/05/2017	01/05/2017	17/07/2017
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9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	H-APV			23/03/2017	01/03/2017	26/04/2017
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9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	H-APV			13/01/2017	01/01/2017	21/02/2017
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	I			20/12/2017	01/12/2017	12/02/2018
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	I			21/11/2017	01/11/2017	20/12/2017
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	I			16/10/2017	01/10/2017	21/11/2017
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	I			28/08/2017	01/08/2017	16/10/2017
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	I			17/07/2017	01/07/2017	28/08/2017
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9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	I			07/03/2017	01/02/2017	23/03/2017
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	I			21/02/2017	01/02/2017	07/03/2017
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	I			13/01/2017	01/01/2017	21/02/2017
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	P			20/12/2017	01/12/2017	12/02/2018
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8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	B			21/11/2017	01/11/2017	20/12/2017
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	B			16/10/2017	01/10/2017	21/11/2017
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8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	D			25/05/2017	01/05/2017	17/07/2017
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	D			26/04/2017	01/04/2017	25/05/2017
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	D			23/03/2017	01/03/2017	26/04/2017
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	D			07/03/2017	01/02/2017	23/03/2017
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	D			21/02/2017	01/02/2017	07/03/2017
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	D			13/01/2017	01/01/2017	21/02/2017
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	E-APV			20/12/2017	01/12/2017	12/02/2018
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	E-APV			21/11/2017	01/11/2017	20/12/2017
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	E-APV			16/10/2017	01/10/2017	21/11/2017
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	E-APV			28/08/2017	01/08/2017	16/10/2017
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	E-APV			17/07/2017	01/07/2017	28/08/2017
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8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	E-APV			26/04/2017	01/04/2017	25/05/2017
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	E-APV			23/03/2017	01/03/2017	26/04/2017
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	E-APV			07/03/2017	01/02/2017	23/03/2017
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8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	H-APV			21/11/2017	01/11/2017	20/12/2017
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8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	H-APV			17/07/2017	01/07/2017	28/08/2017
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	H-APV			25/05/2017	01/05/2017	17/07/2017
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	H-APV			26/04/2017	01/04/2017	25/05/2017
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	H-APV			23/03/2017	01/03/2017	26/04/2017
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	H-APV			07/03/2017	01/02/2017	23/03/2017
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	H-APV			21/02/2017	01/02/2017	07/03/2017
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	H-APV			13/01/2017	01/01/2017	21/02/2017
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	I			20/12/2017	01/12/2017	12/02/2018
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	I			21/11/2017	01/11/2017	20/12/2017
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	I			16/10/2017	01/10/2017	21/11/2017
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	I			28/08/2017	01/08/2017	16/10/2017
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	I			17/07/2017	01/07/2017	28/08/2017
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	I			25/05/2017	01/05/2017	17/07/2017
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	I			26/04/2017	01/04/2017	25/05/2017
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	I			23/03/2017	01/03/2017	26/04/2017
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	I			07/03/2017	01/02/2017	23/03/2017
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	I			21/02/2017	01/02/2017	07/03/2017
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	I			13/01/2017	01/01/2017	21/02/2017
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	P			20/12/2017	01/12/2017	12/02/2018
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	P			21/11/2017	01/11/2017	20/12/2017
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	P			16/10/2017	01/10/2017	21/11/2017
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	P			28/08/2017	01/08/2017	16/10/2017
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	P			17/07/2017	01/07/2017	28/08/2017
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8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	R			25/05/2017	01/05/2017	17/07/2017
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	A			14/06/2017	31/05/2017	19/07/2017
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	A			12/05/2017	30/04/2017	14/06/2017
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	A			16/03/2017	28/02/2017	13/04/2017
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	A			13/02/2017	31/01/2017	16/03/2017
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	B-APV/APVC			17/01/2018	31/12/2017	15/02/2018
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	B-APV/APVC			19/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	B-APV/APVC			15/11/2017	31/10/2017	19/12/2017
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	B-APV/APVC			16/10/2017	30/09/2017	15/11/2017
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	B-APV/APVC			20/09/2017	31/08/2017	16/10/2017
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	B-APV/APVC			15/09/2017	31/08/2017	20/09/2017
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	BAPV			20/09/2017	31/08/2017	28/12/2017
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	BAPV			17/08/2017	31/07/2017	20/09/2017
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	BAPV			19/07/2017	30/06/2017	17/08/2017
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	BAPV			14/06/2017	31/05/2017	19/07/2017
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	BAPV			12/05/2017	30/04/2017	14/06/2017
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	BAPV			13/04/2017	31/03/2017	12/05/2017
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	BAPV			16/03/2017	28/02/2017	13/04/2017
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	BAPV			13/02/2017	31/01/2017	16/03/2017
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	C			19/07/2017	30/06/2017	17/08/2017
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	C			14/06/2017	31/05/2017	19/07/2017
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	B-APV			19/07/2017	30/06/2017	17/08/2017
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	EA-AM			20/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	EA-AM			15/11/2017	31/10/2017	20/12/2017
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	EA-AM			16/10/2017	30/09/2017	15/11/2017
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	EA-AM			21/09/2017	31/08/2017	16/10/2017
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	EA-AM			13/09/2017	31/08/2017	21/09/2017
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	EXT			14/06/2017	31/05/2017	17/08/2017
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	H-APV/APVC			21/09/2017	31/08/2017	16/10/2017
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	H-APV/APVC			13/09/2017	31/08/2017	21/09/2017
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	I-APV/APVC			20/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	I-APV/APVC			15/11/2017	31/10/2017	20/12/2017
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	I-APV/APVC			16/10/2017	30/09/2017	15/11/2017
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	I-APV/APVC			21/09/2017	31/08/2017	16/10/2017
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	I-APV/APVC			08/09/2017	31/07/2017	21/09/2017
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	X			19/07/2017	30/06/2017	17/08/2017
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	X			16/03/2017	28/02/2017	13/04/2017
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8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			20/09/2017	31/08/2017	16/10/2017
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			17/08/2017	31/07/2017	20/09/2017
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8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV			16/03/2017	28/02/2017	13/04/2017
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8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	X			13/02/2017	31/01/2017	16/03/2017
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8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	F			16/03/2017	28/02/2017	13/04/2017
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8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	H-APV/APVC			17/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
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8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	H-APV/APVC			16/10/2017	30/09/2017	15/11/2017
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	H-APV/APVC			21/09/2017	31/08/2017	16/10/2017
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8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	I-APV/APVC			16/10/2017	30/09/2017	15/11/2017
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	I-APV/APVC			21/09/2017	31/08/2017	16/10/2017
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	I-APV/APVC			14/09/2017	31/08/2017	21/09/2017
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8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	A			19/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
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8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	B-APV			20/09/2017	31/08/2017	28/12/2017
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8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	I			23/03/2017	01/03/2017	26/04/2017
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8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	R			21/02/2017	01/02/2017	07/03/2017
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	R			13/01/2017	01/01/2017	21/02/2017
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	A			29/01/2018	31/12/2017	15/02/2018
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9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	D			29/01/2018	31/12/2017	15/02/2018
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	EXT			29/01/2018	31/12/2017	15/02/2018
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	H-APV/APVC			29/01/2018	31/12/2017	15/02/2018
9576	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	I-APV/APVC			29/01/2018	31/12/2017	15/02/2018
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	A			29/01/2018	31/12/2017	15/02/2018
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	B-APV/APVC			29/01/2018	31/12/2017	15/02/2018
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	D			29/01/2018	31/12/2017	15/02/2018
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9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	H-APV/APVC			29/01/2018	31/12/2017	15/02/2018
9575	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	I-APV/APVC			29/01/2018	31/12/2017	15/02/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	A			29/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	B-APV/APVC			29/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	D			29/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	EXT			29/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	H-APV/APVC			29/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
9577	FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	I-APV/APVC			29/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			17/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			19/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
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8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			20/09/2017	31/08/2017	16/10/2017
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8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			13/02/2017	31/01/2017	16/03/2017
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EA-AM			19/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EA-AM			15/11/2017	31/10/2017	19/12/2017
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EA-AM			16/10/2017	30/09/2017	15/11/2017
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EA-AM			20/09/2017	31/08/2017	16/10/2017
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			19/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			15/11/2017	31/10/2017	19/12/2017
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			16/10/2017	30/09/2017	15/11/2017
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			20/09/2017	31/08/2017	16/10/2017
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			16/03/2017	28/02/2017	13/04/2017
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV			16/10/2017	30/09/2017	27/01/2018
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV/APVC			09/11/2017	30/09/2017	15/11/2017
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV			16/10/2017	30/09/2017	27/01/2018
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV			17/08/2017	31/07/2017	20/09/2017
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV			19/07/2017	30/06/2017	17/08/2017
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8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			17/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
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8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			15/11/2017	31/10/2017	20/12/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			16/10/2017	30/09/2017	15/11/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			20/09/2017	31/08/2017	16/10/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			17/08/2017	31/07/2017	20/09/2017
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8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			12/05/2017	30/04/2017	14/06/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			12/05/2017	30/04/2017	12/05/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			13/04/2017	31/03/2017	12/05/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			16/03/2017	28/02/2017	13/04/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			13/02/2017	31/01/2017	16/03/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV			20/09/2017	31/08/2017	28/12/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV			17/08/2017	31/07/2017	20/09/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV			19/07/2017	30/06/2017	17/08/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV			14/06/2017	31/05/2017	19/07/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV			12/05/2017	30/04/2017	14/06/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV			12/05/2017	30/04/2017	12/05/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV			13/04/2017	31/03/2017	12/05/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV			16/03/2017	28/02/2017	13/04/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV			13/02/2017	31/01/2017	16/03/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			17/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			20/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			15/11/2017	31/10/2017	20/12/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV/APVC			16/10/2017	30/09/2017	15/11/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			17/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			20/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			15/11/2017	31/10/2017	20/12/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			16/10/2017	30/09/2017	15/11/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			20/09/2017	31/08/2017	16/10/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			17/08/2017	31/07/2017	20/09/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			19/07/2017	30/06/2017	17/08/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			14/06/2017	31/05/2017	19/07/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			12/05/2017	30/04/2017	14/06/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			12/05/2017	30/04/2017	12/05/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			13/04/2017	31/03/2017	12/05/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			16/03/2017	28/02/2017	13/04/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			13/02/2017	31/01/2017	16/03/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EA-AM			17/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EA-AM			20/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EA-AM			15/11/2017	31/10/2017	20/12/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EA-AM			16/10/2017	30/09/2017	15/11/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EA-AM			20/09/2017	31/08/2017	16/10/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EA-AM			13/09/2017	31/08/2017	20/09/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			17/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			20/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			15/11/2017	31/10/2017	20/12/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			16/10/2017	30/09/2017	15/11/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			20/09/2017	31/08/2017	16/10/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			17/08/2017	31/07/2017	20/09/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			19/07/2017	30/06/2017	17/08/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			14/06/2017	31/05/2017	19/07/2017
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8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	EXT			16/03/2017	28/02/2017	13/04/2017
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8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV			16/10/2017	30/09/2017	27/01/2018
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8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV			17/08/2017	31/07/2017	20/09/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV			19/07/2017	30/06/2017	17/08/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV			14/06/2017	31/05/2017	19/07/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV			12/05/2017	30/04/2017	14/06/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV			12/05/2017	30/04/2017	12/05/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV			13/04/2017	31/03/2017	12/05/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV			16/03/2017	28/02/2017	13/04/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV			13/02/2017	31/01/2017	16/03/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			17/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			20/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			15/11/2017	31/10/2017	20/12/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV/APVC			09/11/2017	30/09/2017	15/11/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV			16/10/2017	30/09/2017	27/01/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV			20/09/2017	31/08/2017	16/10/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV			17/08/2017	31/07/2017	20/09/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV			19/07/2017	30/06/2017	17/08/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV			14/06/2017	31/05/2017	19/07/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV			12/05/2017	30/04/2017	14/06/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV			12/05/2017	30/04/2017	12/05/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV			13/04/2017	31/03/2017	12/05/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV			16/03/2017	28/02/2017	13/04/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV			13/02/2017	31/01/2017	16/03/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			17/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			20/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			15/11/2017	31/10/2017	20/12/2017
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV/APVC			09/11/2017	30/09/2017	15/11/2017
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			20/12/2017	01/12/2017	12/02/2018
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			21/11/2017	01/11/2017	20/12/2017
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			16/10/2017	01/10/2017	21/11/2017
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			28/08/2017	01/08/2017	16/10/2017
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			17/07/2017	01/07/2017	28/08/2017
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			25/05/2017	01/05/2017	17/07/2017
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			26/04/2017	01/04/2017	25/05/2017
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			26/04/2017	01/04/2017	26/04/2017
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			23/03/2017	01/03/2017	26/04/2017
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			07/03/2017	01/02/2017	23/03/2017
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			21/02/2017	01/02/2017	07/03/2017
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			13/01/2017	01/01/2017	21/02/2017
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	B			20/12/2017	01/12/2017	12/02/2018
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	B			21/11/2017	01/11/2017	20/12/2017
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	B			16/10/2017	01/10/2017	21/11/2017
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	B			28/08/2017	01/08/2017	16/10/2017
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	B			17/07/2017	01/07/2017	28/08/2017
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	B			25/05/2017	01/05/2017	17/07/2017
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	B			26/04/2017	01/04/2017	25/05/2017
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	B			23/03/2017	01/03/2017	26/04/2017
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	B			07/03/2017	01/02/2017	23/03/2017
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	B			21/02/2017	01/02/2017	07/03/2017
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	B			13/01/2017	01/01/2017	21/02/2017
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	C			20/12/2017	01/12/2017	12/02/2018
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	C			21/11/2017	01/11/2017	20/12/2017
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	C			16/10/2017	01/10/2017	21/11/2017
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	C			28/08/2017	01/08/2017	16/10/2017
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	C			17/07/2017	01/07/2017	28/08/2017
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	C			25/05/2017	01/05/2017	17/07/2017
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	C			26/04/2017	01/04/2017	25/05/2017
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	C			23/03/2017	01/03/2017	26/04/2017
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	C			07/03/2017	01/02/2017	23/03/2017
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	C			21/02/2017	01/02/2017	07/03/2017
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	C			13/01/2017	01/01/2017	21/02/2017
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	D			20/12/2017	01/12/2017	12/02/2018
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	D			21/11/2017	01/11/2017	20/12/2017
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	D			16/10/2017	01/10/2017	21/11/2017
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			13/02/2017	31/01/2017	16/03/2017
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			20/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EA-AM			15/11/2017	31/10/2017	20/12/2017
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			13/02/2017	31/01/2017	16/03/2017
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			13/04/2017	31/03/2017	12/05/2017
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			16/03/2017	28/02/2017	13/04/2017
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			13/02/2017	31/01/2017	16/03/2017
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV			20/09/2017	31/08/2017	28/12/2017
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV			17/08/2017	31/07/2017	20/09/2017
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV			19/07/2017	30/06/2017	17/08/2017
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV			19/07/2017	30/06/2017	19/07/2017
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV			14/06/2017	31/05/2017	19/07/2017
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV			12/05/2017	30/04/2017	14/06/2017
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV			16/03/2017	28/02/2017	13/04/2017
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV			13/02/2017	31/01/2017	16/03/2017
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			17/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			15/11/2017	31/10/2017	20/12/2017
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC			16/10/2017	30/09/2017	15/11/2017
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			17/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			20/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			15/11/2017	31/10/2017	20/12/2017
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			16/10/2017	30/09/2017	15/11/2017
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			20/09/2017	31/08/2017	16/10/2017
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			17/08/2017	31/07/2017	20/09/2017
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			19/07/2017	30/06/2017	17/08/2017
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			14/06/2017	31/05/2017	19/07/2017
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			17/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	H-APV/APVC			15/11/2017	31/10/2017	20/12/2017
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			17/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			15/11/2017	31/10/2017	20/12/2017
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	I-APV/APVC			09/11/2017	30/09/2017	15/11/2017
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			17/01/2018	31/12/2017	16/02/2018
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			20/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			15/11/2017	31/10/2017	20/12/2017
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8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	D			20/12/2017	30/11/2017	17/01/2018
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	D			15/11/2017	31/10/2017	20/12/2017
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8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	S			13/02/2017	31/01/2017	16/03/2017
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2016
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9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	A			14/03/2016	29/02/2016	14/04/2016
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9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	D			11/05/2016	01/05/2016	14/06/2016
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9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	D			21/03/2016	01/03/2016	15/04/2016
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	D			16/02/2016	01/02/2016	21/03/2016
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	D			21/01/2016	01/01/2016	16/02/2016
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9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	E-APV			16/11/2016	01/11/2016	23/11/2016
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	E-APV			19/10/2016	01/10/2016	16/11/2016
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	H-APV			20/12/2016	01/12/2016	13/01/2017
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	H-APV			23/11/2016	01/11/2016	20/12/2016
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	H-APV			16/11/2016	01/11/2016	23/11/2016
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	H-APV			19/10/2016	01/10/2016	16/11/2016
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	I			20/12/2016	01/12/2016	13/01/2017
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	I			23/11/2016	01/11/2016	20/12/2016
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	I			16/11/2016	01/11/2016	23/11/2016
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	I			18/10/2016	01/10/2016	16/11/2016
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	I			13/09/2016	01/09/2016	18/10/2016
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8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	D			21/03/2016	01/03/2016	15/04/2016
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8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	I			23/11/2016	01/11/2016	20/12/2016
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	I			16/11/2016	01/11/2016	23/11/2016
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	I			18/10/2016	01/10/2016	16/11/2016
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8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	I			12/08/2016	01/08/2016	13/09/2016
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	I			02/08/2016	01/07/2016	12/08/2016
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	I			14/06/2016	01/06/2016	02/08/2016
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	I			11/05/2016	01/05/2016	14/06/2016
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	I			15/04/2016	01/04/2016	11/05/2016
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	I			21/03/2016	01/03/2016	15/04/2016
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	I			16/02/2016	01/02/2016	21/03/2016
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	I			21/01/2016	01/01/2016	16/02/2016
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	R			20/12/2016	01/12/2016	13/01/2017
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	R			23/11/2016	01/11/2016	20/12/2016
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	R			16/11/2016	01/11/2016	23/11/2016
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	R			18/10/2016	01/10/2016	16/11/2016
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	BAPV			14/03/2016	29/02/2016	14/04/2016
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8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	R			16/11/2016	01/11/2016	23/11/2016
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8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV			14/11/2016	31/10/2016	15/12/2016
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV			21/10/2016	30/09/2016	14/11/2016
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV			22/09/2016	31/08/2016	21/10/2016
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV			21/09/2016	31/07/2016	22/09/2016
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV			20/09/2016	31/08/2016	21/09/2016
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV			18/08/2016	31/07/2016	20/09/2016
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV			14/07/2016	30/06/2016	18/08/2016
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV			14/06/2016	31/05/2016	14/07/2016
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV			16/05/2016	30/04/2016	14/06/2016
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV			14/04/2016	31/03/2016	16/05/2016
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV			14/03/2016	29/02/2016	14/04/2016
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV			15/02/2016	31/01/2016	14/03/2016
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			13/01/2017	31/12/2016	13/02/2017
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			15/12/2016	30/11/2016	13/01/2017
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			14/11/2016	31/10/2016	15/12/2016
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			21/10/2016	30/09/2016	14/11/2016
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			22/09/2016	31/08/2016	21/10/2016
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			21/09/2016	31/07/2016	22/09/2016
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			20/09/2016	31/08/2016	21/09/2016
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			14/07/2016	30/06/2016	18/08/2016
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			14/06/2016	31/05/2016	14/07/2016
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			16/05/2016	30/04/2016	14/06/2016
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV			14/03/2016	29/02/2016	14/04/2016
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV			15/02/2016	31/01/2016	14/03/2016
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			13/01/2017	31/12/2016	13/02/2017
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			15/12/2016	30/11/2016	13/01/2017
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			14/11/2016	31/10/2016	15/12/2016
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			21/10/2016	30/09/2016	14/11/2016
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			22/09/2016	31/08/2016	21/10/2016
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			21/09/2016	31/07/2016	22/09/2016
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			20/09/2016	31/08/2016	21/09/2016
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			18/08/2016	31/07/2016	20/09/2016
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			14/07/2016	30/06/2016	18/08/2016
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			14/06/2016	31/05/2016	14/07/2016
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			14/03/2016	29/02/2016	14/04/2016
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			15/02/2016	31/01/2016	14/03/2016
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			13/01/2017	31/12/2016	13/02/2017
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9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			21/01/2016	01/01/2016	16/02/2016
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9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	B			16/11/2016	01/11/2016	23/11/2016
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9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	D			16/11/2016	01/11/2016	23/11/2016
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9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	D			21/03/2016	01/03/2016	15/04/2016
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	D			16/02/2016	01/02/2016	21/03/2016
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	D			21/01/2016	01/01/2016	16/02/2016
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9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	E-APV			16/11/2016	01/11/2016	23/11/2016
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	E-APV			18/10/2016	01/10/2016	16/11/2016
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	H-APV			20/12/2016	01/12/2016	13/01/2017
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	H-APV			23/11/2016	01/11/2016	20/12/2016
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	H-APV			16/11/2016	01/11/2016	23/11/2016
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	H-APV			18/10/2016	01/10/2016	16/11/2016
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	I			20/12/2016	01/12/2016	13/01/2017
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	I			20/12/2016	01/12/2016	20/12/2016
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	I			23/11/2016	01/11/2016	20/12/2016
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	I			16/11/2016	01/11/2016	23/11/2016
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	I			18/10/2016	01/10/2016	16/11/2016
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	I			12/08/2016	01/08/2016	18/10/2016
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	I			02/08/2016	01/07/2016	12/08/2016
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	I			14/06/2016	01/06/2016	02/08/2016
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	I			11/05/2016	01/05/2016	14/06/2016
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	I			15/04/2016	01/04/2016	11/05/2016
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	I			21/03/2016	01/03/2016	15/04/2016
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	I			18/02/2016	01/02/2016	21/03/2016
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	R			20/12/2016	01/12/2016	13/01/2017
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	R			23/11/2016	01/11/2016	20/12/2016
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	R			16/11/2016	01/11/2016	23/11/2016
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	R			18/10/2016	01/10/2016	16/11/2016
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	R			13/09/2016	01/09/2016	18/10/2016
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9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	R			14/06/2016	01/06/2016	02/08/2016
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9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	A			18/10/2016	01/10/2016	16/11/2016
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9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	A			11/05/2016	01/05/2016	14/06/2016
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	A			15/04/2016	01/04/2016	11/05/2016
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9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	A			21/01/2016	01/01/2016	16/02/2016
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9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	B			23/11/2016	01/11/2016	20/12/2016
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	B			16/11/2016	01/11/2016	23/11/2016
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	B			18/10/2016	01/10/2016	16/11/2016
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	B			13/09/2016	01/09/2016	18/10/2016
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	B			12/08/2016	01/08/2016	13/09/2016
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	B			02/08/2016	01/07/2016	12/08/2016
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9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	B			11/05/2016	01/05/2016	14/06/2016
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	B			15/04/2016	01/04/2016	11/05/2016
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9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	B			21/01/2016	01/01/2016	16/02/2016
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9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	C			23/11/2016	01/11/2016	20/12/2016
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	C			16/11/2016	01/11/2016	23/11/2016
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	C			18/10/2016	01/10/2016	16/11/2016
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9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	C			16/02/2016	01/02/2016	21/03/2016
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	C			21/01/2016	01/01/2016	16/02/2016
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	D			20/12/2016	01/12/2016	13/01/2017
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9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	D			16/02/2016	01/02/2016	21/03/2016
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	D			21/01/2016	01/01/2016	16/02/2016
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	E-APV			20/12/2016	01/12/2016	13/01/2017
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	E-APV			23/11/2016	01/11/2016	20/12/2016
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	E-APV			16/11/2016	01/11/2016	23/11/2016
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	E-APV			18/10/2016	01/10/2016	16/11/2016
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	H-APV			20/12/2016	01/12/2016	13/01/2017
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	H-APV			23/11/2016	01/11/2016	20/12/2016
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	H-APV			16/11/2016	01/11/2016	23/11/2016
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	H-APV			18/10/2016	01/10/2016	16/11/2016
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	I			20/12/2016	01/12/2016	13/01/2017
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	I			23/11/2016	01/11/2016	20/12/2016
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	I			16/11/2016	01/11/2016	23/11/2016
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	I			18/10/2016	01/10/2016	16/11/2016
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	I			18/10/2016	01/10/2016	18/10/2016
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	I			13/09/2016	01/09/2016	18/10/2016
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	I			12/08/2016	01/08/2016	13/09/2016
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	I			02/08/2016	01/07/2016	12/08/2016
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	I			14/06/2016	01/06/2016	02/08/2016
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9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	I			21/03/2016	01/03/2016	15/04/2016
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9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	R			16/11/2016	01/11/2016	23/11/2016
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	R			18/10/2016	01/10/2016	16/11/2016
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	R			13/09/2016	01/09/2016	18/10/2016
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	R			12/08/2016	01/08/2016	13/09/2016
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9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	R			21/03/2016	01/03/2016	15/04/2016
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	R			18/02/2016	01/02/2016	21/03/2016
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			21/10/2016	30/09/2016	14/11/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			22/09/2016	31/08/2016	21/10/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			21/09/2016	31/07/2016	22/09/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			20/09/2016	31/08/2016	21/09/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			18/08/2016	31/07/2016	20/09/2016
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			13/06/2016	31/05/2016	14/07/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			16/05/2016	30/04/2016	13/06/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			14/04/2016	31/03/2016	16/05/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			14/03/2016	29/02/2016	14/04/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			15/02/2016	31/01/2016	14/03/2016
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			16/05/2016	30/04/2016	13/06/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			14/04/2016	31/03/2016	16/05/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			14/03/2016	29/02/2016	14/04/2016
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			21/10/2016	30/09/2016	14/11/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			22/09/2016	31/08/2016	21/10/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			21/09/2016	31/07/2016	22/09/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			20/09/2016	31/08/2016	21/09/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			18/08/2016	31/07/2016	20/09/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			14/07/2016	30/06/2016	18/08/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			13/06/2016	31/05/2016	14/07/2016
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			14/04/2016	31/03/2016	16/05/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			16/03/2016	29/02/2016	14/04/2016
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	X			16/05/2016	30/04/2016	13/06/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	X			14/04/2016	31/03/2016	16/05/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	X			14/03/2016	29/02/2016	14/04/2016
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	X			15/02/2016	31/01/2016	14/03/2016
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			15/12/2016	30/11/2016	13/01/2017
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			14/11/2016	31/10/2016	15/12/2016
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			21/10/2016	30/09/2016	14/11/2016
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			22/09/2016	31/08/2016	21/10/2016
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			21/09/2016	31/07/2016	22/09/2016
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			20/09/2016	31/08/2016	21/09/2016
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			18/08/2016	31/07/2016	20/09/2016
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			14/07/2016	30/06/2016	18/08/2016
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			14/06/2016	31/05/2016	14/07/2016
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			16/05/2016	30/04/2016	14/06/2016
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			14/04/2016	31/03/2016	16/05/2016
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			14/03/2016	29/02/2016	14/04/2016
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			15/02/2016	31/01/2016	14/03/2016
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV			13/01/2017	31/12/2016	13/02/2017
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV			14/11/2016	31/10/2016	15/12/2016
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV			21/10/2016	30/09/2016	14/11/2016
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV			22/09/2016	31/08/2016	21/10/2016
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV			21/09/2016	31/07/2016	22/09/2016
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV			20/09/2016	31/08/2016	21/09/2016
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV			18/08/2016	31/07/2016	20/09/2016
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV			14/07/2016	30/06/2016	18/08/2016
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV			14/06/2016	31/05/2016	14/07/2016
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV			16/05/2016	30/04/2016	14/06/2016
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV			14/04/2016	31/03/2016	16/05/2016
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV			14/03/2016	29/02/2016	14/04/2016
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV			15/02/2016	31/01/2016	14/03/2016
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			13/01/2017	31/12/2016	13/02/2017
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			15/12/2016	30/11/2016	13/01/2017
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			14/11/2016	31/10/2016	15/12/2016
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			21/10/2016	30/09/2016	14/11/2016
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			20/09/2016	31/08/2016	21/09/2016
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			18/08/2016	31/07/2016	20/09/2016
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			14/07/2016	30/06/2016	18/08/2016
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			14/06/2016	31/05/2016	14/07/2016
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			16/05/2016	30/04/2016	14/06/2016
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			14/04/2016	31/03/2016	16/05/2016
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			14/03/2016	29/02/2016	14/04/2016
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			15/02/2016	31/01/2016	14/03/2016
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EXT			13/01/2017	31/12/2016	13/02/2017
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EXT			15/12/2016	30/11/2016	13/01/2017
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EXT			14/11/2016	31/10/2016	15/12/2016
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8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EXT			14/03/2016	29/02/2016	14/04/2016
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	EXT			15/02/2016	31/01/2016	14/03/2016
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			13/01/2017	31/12/2016	13/02/2017
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			15/12/2016	30/11/2016	13/01/2017
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			14/11/2016	31/10/2016	15/12/2016
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			21/10/2016	30/09/2016	14/11/2016
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			22/09/2016	31/08/2016	21/10/2016
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2015
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			19/03/2015	28/02/2015	19/03/2015
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	H-APV			14/07/2015	30/06/2015	22/07/2015
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			17/04/2015	31/03/2015	15/05/2015
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			19/03/2015	28/02/2015	17/04/2015
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	I-APV			25/02/2015	31/01/2015	19/03/2015
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8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	A			06/01/2016	01/12/2015	21/01/2016
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8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	X			13/08/2015	31/07/2015	28/08/2015
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8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	X			12/06/2015	31/05/2015	14/07/2015
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8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	X			17/02/2015	31/01/2015	25/02/2015
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8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	F			19/03/2015	28/02/2015	17/04/2015
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	F			25/02/2015	31/01/2015	19/03/2015
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	F			17/02/2015	31/01/2015	25/02/2015
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	G APV			16/09/2015	31/08/2015	28/12/2015
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	G APV			28/08/2015	31/07/2015	16/09/2015
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	G APV			13/08/2015	31/07/2015	28/08/2015
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	G APV			22/07/2015	30/06/2015	13/08/2015
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	G APV			14/07/2015	30/06/2015	22/07/2015
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	G APV			12/06/2015	31/05/2015	14/07/2015
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	G APV			15/05/2015	30/04/2015	12/06/2015
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	G APV			17/04/2015	31/03/2015	15/05/2015
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	G APV			19/03/2015	28/02/2015	17/04/2015
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	A			14/01/2016	31/12/2015	15/02/2016
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	A			16/12/2015	30/11/2015	14/01/2016
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	A			13/11/2015	31/10/2015	16/12/2015
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			17/04/2015	31/03/2015	15/05/2015
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			17/02/2015	31/01/2015	25/02/2015
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			13/11/2015	31/10/2015	16/12/2015
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			19/03/2015	28/02/2015	27/06/2015
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			25/02/2015	31/01/2015	19/03/2015
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	EXT			17/02/2015	31/01/2015	25/02/2015
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV			14/01/2016	31/12/2015	15/02/2016
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV			16/12/2015	30/11/2015	14/01/2016
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV			13/11/2015	31/10/2015	16/12/2015
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV			15/10/2015	30/09/2015	13/11/2015
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV			16/09/2015	31/08/2015	15/10/2015
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV			28/08/2015	31/07/2015	16/09/2015
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8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV			12/06/2015	31/05/2015	14/07/2015
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV			15/05/2015	30/04/2015	12/06/2015
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV			17/04/2015	31/03/2015	15/05/2015
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV			19/03/2015	28/02/2015	17/04/2015
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV			25/02/2015	31/01/2015	19/03/2015
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV			17/02/2015	31/01/2015	25/02/2015
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			14/01/2016	31/12/2015	15/02/2016
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8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			15/10/2015	30/09/2015	13/11/2015
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			16/09/2015	31/08/2015	15/10/2015
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8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			17/04/2015	31/03/2015	15/05/2015
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			19/03/2015	28/02/2015	17/04/2015
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			25/02/2015	31/01/2015	19/03/2015
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8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			25/02/2015	31/01/2015	19/03/2015
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			12/06/2015	31/05/2015	14/07/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			15/05/2015	30/04/2015	12/06/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			17/04/2015	31/03/2015	15/05/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			19/03/2015	28/02/2015	17/04/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			25/02/2015	31/01/2015	19/03/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			17/02/2015	31/01/2015	25/02/2015
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			16/09/2015	31/08/2015	15/10/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	EXT			28/08/2015	31/07/2015	16/09/2015
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8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	X			17/02/2015	31/01/2015	25/02/2015
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8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			28/08/2015	31/07/2015	16/09/2015
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8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			14/07/2015	30/06/2015	13/08/2015
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			12/06/2015	31/05/2015	14/07/2015
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			15/05/2015	30/04/2015	12/06/2015
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			17/04/2015	31/03/2015	15/05/2015
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			19/03/2015	28/02/2015	17/04/2015
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			25/02/2015	31/01/2015	19/03/2015
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			17/02/2015	31/01/2015	25/02/2015
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8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E			14/01/2016	31/12/2015	15/02/2016
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8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E			16/12/2015	30/11/2015	14/01/2016
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E			13/11/2015	31/10/2015	16/12/2015
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E			13/11/2015	31/10/2015	16/12/2015
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8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E			15/10/2015	30/09/2015	13/11/2015
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E			16/09/2015	31/08/2015	15/10/2015
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E			16/09/2015	31/08/2015	15/10/2015
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8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E			28/08/2015	31/07/2015	16/09/2015
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8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E			19/03/2015	28/02/2015	17/04/2015
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E			25/02/2015	31/01/2015	19/03/2015
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E			25/02/2015	31/01/2015	19/03/2015
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8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	EXT			16/09/2015	31/08/2015	15/10/2015
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	EXT			28/08/2015	31/07/2015	16/09/2015
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8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	EXT			14/07/2015	30/06/2015	13/08/2015
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8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	S			14/01/2016	31/12/2015	15/02/2016
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	S			14/01/2016	31/12/2015	14/01/2016
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8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	S			28/08/2015	31/07/2015	16/09/2015
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9044	FONDO MUTUO EUROAMERICA SELECCIÓN CHILENA	B			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
9044	FONDO MUTUO EUROAMERICA SELECCIÓN CHILENA	B			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
9044	FONDO MUTUO EUROAMERICA SELECCIÓN CHILENA	B			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
9044	FONDO MUTUO EUROAMERICA SELECCIÓN CHILENA	B			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
9044	FONDO MUTUO EUROAMERICA SELECCIÓN CHILENA	B			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
9044	FONDO MUTUO EUROAMERICA SELECCIÓN CHILENA	D			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
9044	FONDO MUTUO EUROAMERICA SELECCIÓN CHILENA	D			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
9044	FONDO MUTUO EUROAMERICA SELECCIÓN CHILENA	D			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
9044	FONDO MUTUO EUROAMERICA SELECCIÓN CHILENA	D			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
9044	FONDO MUTUO EUROAMERICA SELECCIÓN CHILENA	D			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
9044	FONDO MUTUO EUROAMERICA SELECCIÓN CHILENA	D			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
9044	FONDO MUTUO EUROAMERICA SELECCIÓN CHILENA	I			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
9044	FONDO MUTUO EUROAMERICA SELECCIÓN CHILENA	I			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
9044	FONDO MUTUO EUROAMERICA SELECCIÓN CHILENA	I			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
9044	FONDO MUTUO EUROAMERICA SELECCIÓN CHILENA	I			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
9044	FONDO MUTUO EUROAMERICA SELECCIÓN CHILENA	I			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
9044	FONDO MUTUO EUROAMERICA SELECCIÓN CHILENA	I			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	B			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	B			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	B			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	B			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	B			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	B			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	D			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	D			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	D			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	D			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	D			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	D			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	X			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	X			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	X			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	X			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	X			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	X			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	A			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	A			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	A			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	A			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	A			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	A			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	B			18/11/2014	31/10/2014	27/02/2015
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	B			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	B			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	B			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	B-APV			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	B-APV			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	D			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	D			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	D			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	D			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	D			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	D			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	X			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	X			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	X			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	X			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	X			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8457	FONDO MUTUO ZURICH ASIA	X			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8347	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO	A			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8347	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO	A			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8347	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO	A			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8347	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO	A			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8347	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO	B			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8347	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO	B			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8347	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO	B			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8347	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO	B			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8347	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO	C			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8347	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO	C			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
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8347	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO	C			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8347	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO	D			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8347	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO	D			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8347	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO	D			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8347	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO	D			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8347	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO	I			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8347	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO	I			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8347	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO	I			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8347	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO	I			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
9004	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO GLOBAL PLUS	A			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
9004	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO GLOBAL PLUS	A			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
9004	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO GLOBAL PLUS	A			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
9004	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO GLOBAL PLUS	A			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
9004	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO GLOBAL PLUS	A			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
9004	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO GLOBAL PLUS	A			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
9004	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO GLOBAL PLUS	B			18/11/2014	31/10/2014	27/02/2015
9004	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO GLOBAL PLUS	B			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
9004	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO GLOBAL PLUS	B			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
9004	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO GLOBAL PLUS	B			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
9004	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO GLOBAL PLUS	B-APV			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
9004	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO GLOBAL PLUS	B-APV			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
9004	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO GLOBAL PLUS	D			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
9004	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO GLOBAL PLUS	D			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
9004	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO GLOBAL PLUS	D			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
9004	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO GLOBAL PLUS	D			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
9004	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO GLOBAL PLUS	D			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
9004	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO GLOBAL PLUS	D			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	A			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	A			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	A			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	A			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	B			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	B			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	B			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	B			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	C			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	C			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	C			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	C			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	D			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	D			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	D			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	D			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	I			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	I			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	I			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	I			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8345	FONDO MUTUO ZURICH CASH	UNICA			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8345	FONDO MUTUO ZURICH CASH	UNICA			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8345	FONDO MUTUO ZURICH CASH	UNICA			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8345	FONDO MUTUO ZURICH CASH	UNICA			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8622	FONDO MUTUO ZURICH CASH PLUS	A			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8622	FONDO MUTUO ZURICH CASH PLUS	A			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8622	FONDO MUTUO ZURICH CASH PLUS	A			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8622	FONDO MUTUO ZURICH CASH PLUS	A			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8622	FONDO MUTUO ZURICH CASH PLUS	B			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8622	FONDO MUTUO ZURICH CASH PLUS	B			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8622	FONDO MUTUO ZURICH CASH PLUS	B			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8622	FONDO MUTUO ZURICH CASH PLUS	B			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8622	FONDO MUTUO ZURICH CASH PLUS	C			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8622	FONDO MUTUO ZURICH CASH PLUS	C			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8622	FONDO MUTUO ZURICH CASH PLUS	C			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8622	FONDO MUTUO ZURICH CASH PLUS	C			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8622	FONDO MUTUO ZURICH CASH PLUS	D			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8622	FONDO MUTUO ZURICH CASH PLUS	D			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8622	FONDO MUTUO ZURICH CASH PLUS	D			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8622	FONDO MUTUO ZURICH CASH PLUS	D			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8622	FONDO MUTUO ZURICH CASH PLUS	I			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8622	FONDO MUTUO ZURICH CASH PLUS	I			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8622	FONDO MUTUO ZURICH CASH PLUS	I			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8622	FONDO MUTUO ZURICH CASH PLUS	I			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	A			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	A			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8381	FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES	A			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
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9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	A			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
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9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	B			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
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9054	FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA	D			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	A			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	A			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	A			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	B			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
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8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	D			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	X			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	X			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	X			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	X			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	X			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8918	FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL	X			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	A			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B			18/11/2014	31/10/2014	27/02/2015
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B-APV			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	B-APV			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			18/11/2014	30/11/2014	18/11/2014
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	D			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
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8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8629	FONDO MUTUO ZURICH DOLAR	E			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	A			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	A			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	A			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	A			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	B			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	B			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	B			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	B			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	C			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	C			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	C			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	C			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	I			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	I			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	I			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	I			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	A			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	A			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	A			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	A			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	BAPV			19/01/2015	31/12/2014	29/04/2015
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	BAPV			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	BAPV			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	BAPV			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	C			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	C			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	C			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	C			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	D			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	D			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	D			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	D			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	L			23/09/2014	31/08/2014	28/12/2014
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8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	M			23/09/2014	31/08/2014	28/12/2014
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	M			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	N			23/09/2014	31/08/2014	28/12/2014
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	N			23/09/2014	31/08/2014	28/12/2014
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	N			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8946	FONDO MUTUO ZURICH ESG DEUDA LATAM	N			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	A			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	A			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	A			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	A			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	A			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	A			14/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	A			13/08/2014	31/07/2014	14/08/2014
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8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	B			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	B			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	B			14/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	B			13/08/2014	31/07/2014	14/08/2014
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	B-APV			18/12/2014	30/11/2014	17/02/2015
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			14/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	D			13/08/2014	31/07/2014	14/08/2014
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	X			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	X			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	X			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	X			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	X			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	X			14/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8458	FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS	X			13/08/2014	31/07/2014	14/08/2014
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	A			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B			18/11/2014	31/10/2014	27/02/2015
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	B-APV			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	D			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	D			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	D			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	D			23/09/2014	31/08/2014	18/11/2014
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	D			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	X			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	X			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	X			14/10/2014	30/09/2014	18/12/2014
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	X			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8456	FONDO MUTUO ZURICH EUROPA	X			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	F			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	F			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	F			18/12/2014	30/11/2014	18/12/2014
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	F			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	F			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	F			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	F			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	G			18/11/2014	31/10/2014	27/02/2015
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	G			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	G			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8455	FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	G			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	A			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	A			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	A			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	A			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	A			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	A			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	B			18/11/2014	31/10/2014	27/02/2015
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	B			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	B			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	B			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
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8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	B-APV			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	D			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	D			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	D			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	D			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	D			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8805	FONDO MUTUO ZURICH GESTION CONSERVADORA	D			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8277	FONDO MUTUO ZURICH MERCADOS EMERGENTES	A			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8277	FONDO MUTUO ZURICH MERCADOS EMERGENTES	A			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8277	FONDO MUTUO ZURICH MERCADOS EMERGENTES	A			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8277	FONDO MUTUO ZURICH MERCADOS EMERGENTES	A			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8277	FONDO MUTUO ZURICH MERCADOS EMERGENTES	A			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8277	FONDO MUTUO ZURICH MERCADOS EMERGENTES	A			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8277	FONDO MUTUO ZURICH MERCADOS EMERGENTES	B			18/11/2014	31/10/2014	27/02/2015
8277	FONDO MUTUO ZURICH MERCADOS EMERGENTES	B			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8277	FONDO MUTUO ZURICH MERCADOS EMERGENTES	B			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8277	FONDO MUTUO ZURICH MERCADOS EMERGENTES	B			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8277	FONDO MUTUO ZURICH MERCADOS EMERGENTES	B-APV			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8277	FONDO MUTUO ZURICH MERCADOS EMERGENTES	B-APV			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8277	FONDO MUTUO ZURICH MERCADOS EMERGENTES	D			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8277	FONDO MUTUO ZURICH MERCADOS EMERGENTES	D			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8277	FONDO MUTUO ZURICH MERCADOS EMERGENTES	D			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8277	FONDO MUTUO ZURICH MERCADOS EMERGENTES	D			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8277	FONDO MUTUO ZURICH MERCADOS EMERGENTES	D			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8277	FONDO MUTUO ZURICH MERCADOS EMERGENTES	D			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	A			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	A			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	A			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	A			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	A			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	A			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
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8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	B-APV			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	B-APV			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	D			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	D			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	D			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	D			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	D			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	D			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	S			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	S			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	S			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	S			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
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8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	S			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	X			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	X			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8459	FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET	X			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
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8494	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO EMERGENTE	A			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8494	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO EMERGENTE	A			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8494	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO EMERGENTE	A			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
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8494	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO EMERGENTE	C			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8494	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO EMERGENTE	C			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8494	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO EMERGENTE	C			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8494	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO EMERGENTE	D			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8494	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO EMERGENTE	D			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8494	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO EMERGENTE	D			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8494	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO EMERGENTE	D			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8494	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO EMERGENTE	I			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8494	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO EMERGENTE	I			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8494	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO EMERGENTE	I			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8494	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO EMERGENTE	I			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8495	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO LATAM	A			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8495	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO LATAM	A			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8495	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO LATAM	A			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8495	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO LATAM	A			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8495	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO LATAM	B			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
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8495	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO LATAM	B			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8495	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO LATAM	B			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8495	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO LATAM	C			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8495	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO LATAM	C			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8495	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO LATAM	C			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8495	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO LATAM	C			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8495	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO LATAM	D			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8495	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO LATAM	D			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8495	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO LATAM	D			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8495	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO LATAM	D			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8495	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO LATAM	I			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8495	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO LATAM	I			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8495	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO LATAM	I			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8495	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO LATAM	I			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	A			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	A			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	A			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	A			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	B			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	B			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	B			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	B			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	C			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	C			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	C			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	C			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	D			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	D			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	D			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	D			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	I			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	I			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	I			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	I			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	A			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	B-APV			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	D			19/01/2015	31/12/2014	17/04/2015
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	D			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	D			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	D			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	D			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	D			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	H-APV			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	H-APV			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	H-APV			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	H-APV			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	H-APV			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	H-APV			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8694	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A	I-APV			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	A			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	B-APV			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	D			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	H-APV			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8695	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C	I-APV			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	A			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	B-APV			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
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8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	D			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	H-APV			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8696	FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E	I-APV			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	A			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B			18/11/2014	31/10/2014	27/02/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	D			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	X			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	X			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	X			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	X			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	X			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8411	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL	X			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	A			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B			18/11/2014	31/10/2014	27/02/2015
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	B-APV			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8853	FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	D			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	A			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B			18/11/2014	31/10/2014	27/02/2015
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	B-APV			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	D			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	E			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	S			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	S			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	S			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	S			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	S			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	S			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	X			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	X			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	X			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	X			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	X			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8363	FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO	X			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	A			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	A			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	A			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	A			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	A			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	A			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	B			18/11/2014	31/10/2014	27/02/2015
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	B			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	B			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	B			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	B-APV			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	B-APV			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	D			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	D			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	D			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	D			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	D			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
9025	FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA	D			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	A			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	A			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	A			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	A			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	B			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	B			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	B			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	B			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	C			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	C			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	C			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	C			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	A			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	B-APV			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	D			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	D			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	D			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	D			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	D			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	D			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	M			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	M			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	M			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	M			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	M			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	M			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	S			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	S			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	S			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	S			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	S			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8948	FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM	S			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
9048	FONDO MUTUO ZURICH USA	A			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
9048	FONDO MUTUO ZURICH USA	A			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
9048	FONDO MUTUO ZURICH USA	A			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
9048	FONDO MUTUO ZURICH USA	A			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
9048	FONDO MUTUO ZURICH USA	B			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
9048	FONDO MUTUO ZURICH USA	B			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
9048	FONDO MUTUO ZURICH USA	B			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
9048	FONDO MUTUO ZURICH USA	B			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
9048	FONDO MUTUO ZURICH USA	C			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
9048	FONDO MUTUO ZURICH USA	C			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
9048	FONDO MUTUO ZURICH USA	C			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
9048	FONDO MUTUO ZURICH USA	C			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
9048	FONDO MUTUO ZURICH USA	D			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
9048	FONDO MUTUO ZURICH USA	D			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
9048	FONDO MUTUO ZURICH USA	D			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
9048	FONDO MUTUO ZURICH USA	D			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
9048	FONDO MUTUO ZURICH USA	I			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
9048	FONDO MUTUO ZURICH USA	I			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
9048	FONDO MUTUO ZURICH USA	I			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
9048	FONDO MUTUO ZURICH USA	I			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	A			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	A			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	A			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	A			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	A			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	A			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	B			18/12/2014	30/11/2014	17/02/2015
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	B			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	B			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	B			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	B			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	D			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	D			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	D			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	D			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	D			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	D			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	X			19/01/2015	31/12/2014	17/02/2015
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	X			19/01/2015	31/12/2014	19/01/2015
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	X			18/12/2014	30/11/2014	19/01/2015
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	X			18/11/2014	31/10/2014	18/12/2014
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	X			14/10/2014	30/09/2014	18/11/2014
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	X			23/09/2014	31/08/2014	14/10/2014
8890	FONDO MUTUO ZURICH VENTAJA LOCAL	X			13/08/2014	31/07/2014	23/09/2014
8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	A			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	A			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	A			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	A			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	B			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	B			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	B			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	B			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	C			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	C			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	C			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	C			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	D			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	D			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	D			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	D			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	I			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	I			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	I			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	I			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8471	Fondo Mutuo Zurich Mundo Europeo	A			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8471	Fondo Mutuo Zurich Mundo Europeo	A			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
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8471	Fondo Mutuo Zurich Mundo Europeo	A			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
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8471	Fondo Mutuo Zurich Mundo Europeo	B			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8471	Fondo Mutuo Zurich Mundo Europeo	C			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8471	Fondo Mutuo Zurich Mundo Europeo	C			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
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8471	Fondo Mutuo Zurich Mundo Europeo	C			20/10/2014	01/10/2014	20/10/2014
8471	Fondo Mutuo Zurich Mundo Europeo	C			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8471	Fondo Mutuo Zurich Mundo Europeo	D			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8471	Fondo Mutuo Zurich Mundo Europeo	D			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8471	Fondo Mutuo Zurich Mundo Europeo	D			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8471	Fondo Mutuo Zurich Mundo Europeo	D			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
8471	Fondo Mutuo Zurich Mundo Europeo	I			18/02/2015	31/12/2014	17/03/2015
8471	Fondo Mutuo Zurich Mundo Europeo	I			16/12/2014	01/11/2014	18/02/2015
8471	Fondo Mutuo Zurich Mundo Europeo	I			20/10/2014	01/10/2014	16/12/2014
8471	Fondo Mutuo Zurich Mundo Europeo	I			18/08/2014	01/07/2014	20/10/2014
0202
8247	FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM	A			08/02/2021	31/12/0202	30/04/0203
8347	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO	A			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8347	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO	B			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8347	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO	C			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8347	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO	D			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8347	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO	E-APV			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8347	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO	H-APV			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8347	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO	I			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8347	FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO	P			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	A			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	B			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	C			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	D			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	E-APV			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	H-APV			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	I			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8395	FONDO MUTUO ZURICH BURSÁTIL 90	P			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8345	FONDO MUTUO ZURICH CASH	UNICA			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8622	FONDO MUTUO ZURICH CASH PLUS	A			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8622	FONDO MUTUO ZURICH CASH PLUS	B			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8622	FONDO MUTUO ZURICH CASH PLUS	C			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8622	FONDO MUTUO ZURICH CASH PLUS	D			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
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8622	FONDO MUTUO ZURICH CASH PLUS	H-APV			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8622	FONDO MUTUO ZURICH CASH PLUS	I			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8622	FONDO MUTUO ZURICH CASH PLUS	P			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	A			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	B			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	C			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
9261	FONDO MUTUO ZURICH DINAMICO	D			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	A			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	B			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	C			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	D			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	E-APV			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	H-APV			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	I			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8393	FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30	P			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8494	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO EMERGENTE	A			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8494	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO EMERGENTE	B			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8494	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO EMERGENTE	C			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8494	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO EMERGENTE	D			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8494	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO EMERGENTE	E-APV			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8494	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO EMERGENTE	H-APV			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8494	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO EMERGENTE	I			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8494	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO EMERGENTE	P			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8495	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO LATAM	A			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8495	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO LATAM	B			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
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8495	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO LATAM	D			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8495	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO LATAM	E-APV			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8495	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO LATAM	H-APV			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8495	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO LATAM	I			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8495	FONDO MUTUO ZURICH MUNDO LATAM	P			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	A			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	B			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	C			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	D			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	E-APV			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	H-APV			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	I			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8346	FONDO MUTUO ZURICH PATRIMONIO	P			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	A			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	B			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	C			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	D			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	E-APV			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	H-APV			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	I			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
9259	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO NOMINAL	P			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	A			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	B			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	C			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	D			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	E-APV			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	H-APV			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	I			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
9260	FONDO MUTUO ZURICH REFUGIO UF	P			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	A			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	B			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	C			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	D			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	E-APV			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
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8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	I			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8621	FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL	P			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
9048	FONDO MUTUO ZURICH USA	A			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
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9048	FONDO MUTUO ZURICH USA	E-APV			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
9048	FONDO MUTUO ZURICH USA	H-APV			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
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8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	A			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
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8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	C			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
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8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	E-APV			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
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8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	I			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8348	Fondo Mutuo Zurich Creciente	P			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8471	Fondo Mutuo Zurich Mundo Europeo	A			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8471	Fondo Mutuo Zurich Mundo Europeo	B			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8471	Fondo Mutuo Zurich Mundo Europeo	C			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8471	Fondo Mutuo Zurich Mundo Europeo	D			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8471	Fondo Mutuo Zurich Mundo Europeo	E-APV			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
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8471	Fondo Mutuo Zurich Mundo Europeo	I			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202
8471	Fondo Mutuo Zurich Mundo Europeo	P			17/06/2020	30/04/0202	28/08/0202