	2006	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007
	Acumulado a 	 	 	 	 	 	 	 	Acumulado a 
	DICIEMBRE 	ABRIL     	MAYO      	JUNIO     	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	OCTUBRE   	OCTUBRE   
GASTOS DE OPERACION                               	      15243896	       1263142	        986087	       1249362	       1363453	       1752169	       2512455	       3049036	      15061384
INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS                    	       1968246	        186102	        201991	        199888	        207118	        210657	        207862	        217873	       1977451
DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACION          	       1465836	        146481	        157305	        157014	        163927	        165607	        163022	        173244	       1558309
DEPOSITOS Y CUENTAS DE AHORRO A LA VISTA          	          3940	           352	           312	           327	           319	           331	           328	           373	          3487
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. DE 30 A 89 DIAS        	        433649	         40771	         47032	         46631	         47545	         46593	         45298	         46827	        438190
DEP. Y CAPT. A PLAZO DE 90 DIAS A UN ANO REAJUSTAB	         28857	          2352	          1619	          1173	          1015	           960	          1153	          1402	         19178
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. DE 90 DIAS A UN ANO NO 	        352134	         31007	         31587	         32156	         33526	         33274	         33480	         37060	        318971
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO  REAJUST	        185971	         22453	         24238	         23812	         25206	         26609	         26656	         28617	        244085
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO NO REAJU	        277434	         30836	         32360	         32644	         35255	         35241	         33313	         34810	        330239
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	         14075	          1316	          1388	          1372	          1437	          1463	          1392	          1441	         13677
OTROS                                             	        169776	         17395	         18770	         18899	         19623	         21135	         21402	         22714	        190483
Obligaciones por pactos de retrocompra            	         56449	          3939	          5659	          4186	          3905	          5310	          4782	          5117	         45134
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	        259108	         20468	         20803	         20873	         20343	         20661	         20771	         20312	        207250
PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN EL PAIS            	         44878	          5590	          6836	          6159	          5188	          4895	          4879	          4313	         50460
PRESTAMOS OBTENIDOS EN EL BANCO CENTRAL           	         11918	          2268	          3209	          2656	          2295	          1769	          1758	           541	         18190
PRESTAMOS DEL BANCO CENTRAL POR REPROGRAMACION DE 	           341	            17	            18	            17	            16	            19	            15	            15	           228
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS            	         22775	          2629	          2496	          2349	          2002	          2173	          2030	          2441	         22322
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          9845	           676	          1112	          1138	           876	           934	          1075	          1315	          9720
PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN EXTERIOR           	        141309	          9553	         11307	         11574	         13706	         14066	         14323	         14834	        115630
PRESTAMOS DE BANCOS DEL EXTERIOR                  	        138896	          9509	         11295	         11497	         13666	         13997	         14256	         14813	        114855
PRESTAMOS DE OFICINAS DEL MISMO BANCO             	          2265	            12	            11	             6	            16	            25	            22	            21	           544
OTROS                                             	           148	            32	             1	            71	            24	            43	            45	            -1	           232
INTERESES POR OTRAS OPERACIONES                   	           665	            71	            81	            82	            49	           119	            86	            53	           668
REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS                    	        334884	         41806	        106729	        119107	        166009	        220586	        238059	        251412	       1182719
DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACION          	        228676	         31865	         79104	         88053	        124462	        165969	        181161	        194078	        892968
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. HASTA 1 ANO            	         26866	          1768	          4633	          4982	          7129	          9717	         12396	         13848	         56747
DEP.Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO          	        123678	         17864	         44640	         49654	         69446	         91300	         98279	        104106	        491782
OTROS                                             	         78133	         12233	         29830	         33418	         47887	         64953	         70487	         76125	        344439
Obligaciones por pactos de retrocompra            	            39	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	         94686	          9938	         24707	         27377	         37260	         47712	         50699	         50878	        258064
PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS EN EL PAIS          	          4607	          -603	          1279	          1274	          1399	          2443	          1506	          1229	          9211
PRESTAMOS OBTENIDOS EN EL BANCO CENTRAL           	            80	            -0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
PRESTAMOS DEL BANCO CENTRAL POR REPROGRAMACION DE 	           -51	            16	            36	            38	            47	            64	            60	            59	           233
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS            	           -16	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          4593	          -619	          1243	          1236	          1352	          2379	          1446	          1170	          8978
REAJUSTES POR OTRAS OPERACIONES                   	          6875	           606	          1640	          2403	          2889	          4461	          4693	          5227	         22476
COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADAS                   	        178467	         16695	         18360	         19482	         18099	         19819	         19277	         20169	        182293
PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL PA	           242	            19	            22	            18	            19	            11	            21	            16	           198
PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL EX	          2131	           186	           218	           192	           180	           187	           107	           202	          1980
OTRAS COMISIONES                                  	        176095	         16489	         18120	         19272	         17900	         19621	         19149	         19952	        180115
PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PRECIO                	       8087425	        427116	        523166	        208457	        651216	        926462	       1030585	       1335605	       6352511
PERDIDAS POR INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION.       	         66648	          2806	         24393	         14580	          4171	          5445	          2809	          1541	         67013
PERDIDAS POR CONTRATOS DE DERIVADOS.              	       8001009	        423890	        498534	        193604	        646362	        920500	       1027110	       1333088	       6280879
PERDIDAS POR INVERSIONES DISPONIBLES P/VENTA.     	          6824	           119	            36	            75	           349	           187	           195	           434	          1705
PERDIDAS POR VENTA DE COLOCACIONES Y OTRAS.       	         12945	           301	           203	           198	           334	           331	           472	           542	          2914
PERDIDAS DE CAMBIO                                	       4584491	        583267	        127140	        693461	        310388	        362596	       1007303	       1213951	       5271979
AJUSTES DE LA  POSICION DE CAMBIOS                	       4488952	        572468	        141287	        689171	        308167	        360275	       1003751	       1219792	       5235782
AJUSTES DE OTRAS CUENTAS DE CAMBIO.               	         69764	          2408	           438	           456	          1901	           768	          3293	          4434	         25681
PERDIDAS VARIAS DE CAMBIO                         	         25776	          8391	        -14584	          3833	           321	          1553	           260	        -10275	         10516
OTROS GASTOS DE OPERACION                         	         90383	          8156	          8701	          8966	         10623	         12050	          9369	         10025	         94430
OTROS GASTOS DE OPERACION                         	         90383	          8156	          8701	          8966	         10623	         12050	          9369	         10025	         94430
PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACTIVOS RIESG          	        356343	         43360	         43690	         41691	         49231	         47209	         50301	         49233	        443551
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        349226	         43443	         43476	         40885	         49053	         47397	         49819	         47552	        439542
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	          4799	          -223	           -18	           565	            89	          -216	           861	          1439	          2666
PROVISIONES SOBRE BIENES RECIBIDOS EN PAGO        	          2288	           106	           -55	           -95	           -32	            45	           -76	           281	           597
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS                       	            30	            34	           287	           337	           121	           -18	          -303	           -39	           746
GASTOS DE APOYO OPERACIONAL                       	       1507465	        141620	        133906	        136312	        142624	        145013	        145177	        148624	       1386847
GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO                  	        835787	         79425	         69223	         75750	         80386	         77785	         81653	         83006	        769426
REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES               	        681039	         62314	         61975	         64292	         64469	         64584	         68327	         67511	        632452
PROVISIONES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL        	         55172	          8507	         -1200	          3154	          6516	          3803	          3628	          6182	         46506
GASTOS DEL DIRECTORIO                             	          7493	           666	           737	           527	           553	           613	           569	           672	          6417
OTROS GASTOS DEL PERSONAL                         	         92083	          7937	          7711	          7777	          8848	          8784	          9129	          8640	         84051
GASTOS DE ADMINISTRACION                          	        506945	         47462	         50022	         45304	         46187	         50669	         46159	         48817	        462107
CONSUMO DE MATERIALES                             	         23260	          2249	          2148	          2195	          2047	          2466	          2199	          2000	         21273
REPARACION Y MANTENCION DE ACTIVO FIJO            	         51612	          4209	          4444	          4471	          4209	          4860	          4339	          5017	         43828
ARRIENDOS Y SEGUROS                               	         74441	          7363	          6949	          6717	          7181	          7300	          7149	          7538	         70693
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                           	         67386	          5873	          7190	          5770	          6753	          7182	          6874	          7159	         63314
MULTAS APLICADAS POR SUPERBANCOS                  	            11	             0	             0	             2	             0	             0	             0	             0	             2
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                    	        290234	         27769	         29291	         26149	         25997	         28860	         25597	         27104	        262998
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGO          	        134485	         11867	         12192	         12361	         13085	         13074	         13127	         14232	        124623
DEPRECIACIONES                                    	         82736	          7111	          7298	          7354	          7525	          7681	          7803	          8153	         73186
AMORTIZACIONES                                    	         43035	          4280	          4391	          4446	          4625	          4648	          4733	          4941	         44445
CASTIGOS                                          	          8714	           477	           504	           561	           935	           746	           591	          1138	          6992
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES               	         30248	          2865	          2470	          2897	          2967	          3485	          4238	          2568	         30691
IMPUESTOS DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS                	           765	            79	            75	            76	            85	            52	           114	            52	           857
CONTRIBUCIONES BIENES RAICES                      	          7331	           911	           472	           982	           509	           471	          1000	           449	          6378
APORTES SUPERBANCOS                               	         15956	          1218	          1220	          1214	          1456	          2072	          2228	          1321	         15946
OTROS                                             	          6196	           657	           703	           626	           917	           890	           895	           746	          7511
GASTOS NO OPERACIONALES                           	        102389	          -197	         11371	          7121	          6703	          5576	          3424	          6628	         54093
PERDIDAS POR VENTA DE ACTIVO FIJO                 	           481	             1	             7	            51	            -4	            14	             7	             6	           823
GASTOS VARIOS                                     	         96626	          -310	         11255	          6770	          6518	          5595	          3688	          6637	         52381
PERDIDAS DE SUCURSALES EN EL EXTERIOR.            	          5282	           112	           110	           300	           188	           -33	          -271	           -14	           889
PERDIDAS POR INVERSIONES EN SOCIEDADES.           	          1397	           549	          2475	          3124	          2054	           963	          1008	          -145	         11451
CORRECCION MONETARIA                              	         59829	         17629	         16097	         22626	         29285	         39325	         36554	         38898	        208072
IMPUESTO A LA RENTA                               	        186842	          8388	         12847	         14823	         15566	         21041	         15679	         23334	        158886
GASTOS                                            	      17458161	       1474491	       1206474	       1475059	       1608918	       2011296	       2764599	       3315607	      17324284
UTILIDAD NETA                                     	        894677	         70572	         83073	         77612	         84812	         81492	         92250	        104817	        821775
