	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007
	FEBRERO   	MARZO     	ABRIL     	MAYO      	JUNIO     	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	OCTUBRE   
PASIVO CIRCULANTE                                 	      60237200	      61814529	      63899598	      65119514	      65923228	      66311506	      66647782	      67841983	      68749252
DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONE          	      46537378	      47272212	      49130436	      49314494	      49934497	      50428635	      49957163	      51391971	      52034807
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	      29215081	      30149106	      31826695	      31575994	      31501747	      31328863	      30573932	      31500757	      31290899
ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  	       7778976	       7892907	       8235277	       8167996	       7942916	       7970140	       7823198	       8229523	       7899897
OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                	       1761220	       1866803	       2886437	       2018172	       2048731	       2066771	       2033161	       2186599	       2312922
CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    	        329441	        341004	        293732	        337604	        365560	        319446	        341911	        369018	        342970
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   	       9300029	       9737300	       9908894	      10871294	      10486555	      10311997	       9723701	       9659131	       9288460
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO	       7558791	       7838675	       8020024	       7662717	       8126119	       8107107	       8077180	       8442561	       8825506
OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   	          9127	          8757	          8730	          8743	          9521	          8870	          9444	         10079	         10539
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	       2276308	       2278121	       2279377	       2310974	       2327280	       2330602	       2339445	       2361275	       2372689
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	        201190	        185539	        194223	        198494	        195065	        213929	        225893	        242571	        237917
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	      17322296	      17123106	      17303741	      17738500	      18432750	      19099772	      19383231	      19891214	      20743908
DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           	      15122574	      14811190	      14746953	      15079427	      15685623	      15953426	      16077395	      16271054	      16713466
DOCUMENTOS POR PAGAR                              	          2830	          2885	          5380	          5515	          5630	          5687	          5262	          5451	          5649
OBLIGACIONES POR BONOS.                           	       2196893	       2309031	       2551408	       2653558	       2741497	       3140659	       3300575	       3614709	       4024793
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	        948489	        854291	        890043	       1145388	        864887	        942940	       1209597	        996317	       1291626
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	        948489	        854291	        890043	       1145388	        864887	        942940	       1209597	        996317	       1291626
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	       4740152	       4758464	       4668691	       4716829	       4755783	       4665384	       4728989	       4780485	       4656700
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	       4696040	       4701750	       4641539	       4673502	       4699676	       4638459	       4685774	       4724425	       4629762
CUPONES POR VENCER                                	         44111	         56714	         27152	         43326	         56107	         26925	         43216	         56061	         26937
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAIDAS EN PAIS          	       1538024	       1989565	       2012290	       2063461	       2264357	       1891336	       1872671	       1576533	       1564998
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1108435	       1542953	       1557132	       1545919	       1661781	       1324159	       1573206	       1216239	       1202244
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	        382824	        549260	        545164	        596563	        579929	        409748	        669951	        323543	        463804
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	         40474	         46009	         95560	         44468	         53517	         58439	         39977	          5364	          6208
ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        	        496383	        688242	        606162	        620133	        722254	        537110	        583458	        556488	        424503
OTRAS OBLIGACIONES                                	        188754	        259443	        310247	        284755	        306081	        318863	        279821	        330845	        307729
SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO PLAZO                	        429590	        446612	        455158	        517542	        602576	        567177	        299465	        360293	        362754
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         	          1378	          1386	          1355	          1362	          1373	          1363	           822	           805	           781
LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    	          6964	          6776	          6616	          6504	          6348	          6237	          6158	          5837	          5678
OTRAS OBLIGACIONES                                	        421248	        438451	        447187	        509676	        594855	        559577	        292485	        353652	        356295
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN EL EXTERI          	       2202327	       2655379	       2776800	       3294921	       3415946	       3615897	       4040241	       4309922	       4155633
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        347309	        359591	        511857	        413969	        459349	        509092	        396243	        320754	        360782
ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 	        189724	        182331	        301317	        342616	        361651	        191814	        177016	        195017	        177340
ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    	        134576	        163562	        198100	         62388	         88430	        307601	        203546	        108151	        167814
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         16025	          5823	          8152	          5614	          5488	          5299	         11478	         13819	          8702
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	          6984	          7875	          4289	          3352	          3778	          4379	          4203	          3767	          6926
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       1855018	       2295789	       2264943	       2880952	       2956598	       3106805	       3643997	       3989168	       3794852
ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    	       1854439	       2295218	       2263432	       2879444	       2955094	       3101682	       3638903	       3984182	       3790093
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	           382	           372	          1314	          1313	          1308	          4927	          4899	          4790	          4567
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	           197	           199	           197	           195	           196	           195	           196	           196	           191
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OBLIGACIONES CONTINGENTES                         	       4270826	       4284614	       4421334	       4584418	       4687754	       4767312	       4839118	       4786752	       5045486
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       2750575	       2692210	       2817418	       2975864	       3069772	       3081567	       3074007	       2969862	       3133091
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	       1277816	       1273744	       1261149	       1277989	       1308260	       1285581	       1362705	       1358560	       1390280
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        500701	        509186	        531351	        509773	        559044	        608127	        531152	        521761	        644083
CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         	        556319	        533838	        571819	        643492	        727916	        748758	        685613	        655342	        634023
CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        	        415739	        375442	        453099	        544611	        474553	        439101	        494537	        434198	        464704
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       1520251	       1592405	       1603916	       1608554	       1617982	       1685745	       1765112	       1816890	       1912395
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	       1295696	       1349056	       1363608	       1387951	       1402487	       1471070	       1550889	       1608732	       1655743
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        224555	        243349	        240308	        220603	        215495	        214675	        214222	        208159	        256652
INTERESES POR PAGAR                               	             4	             4	             4	             3	             4	             3	             3	             3	             2
INTERESES POR PAGAR DE OTRAS OPERACIONES          	             4	             4	             4	             3	             4	             3	             3	             3	             2
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO                          	       6104058	       6108976	       5720801	       6425372	       6054212	       7213362	       6385573	       7415893	       8306942
SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  	          4292	         19168	          9332	          1441	          7562	          3576	         44890	          2264	           181
OPERACIONES PENDIENTES                            	         60475	         59827	         81355	         60053	         47456	         30638	         28932	         39623	         42578
CUENTAS DIVERSAS                                  	       2916408	       2929599	       2266577	       2965260	       2630076	       3558274	       2604747	       3112443	       2806877
PASIVO TRANSITORIO                                	        117967	        124553	        120981	        114293	        112120	        111822	        112866	        110787	        114888
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS                	       1069883	       1059770	       1301571	       1256659	       1226670	       1490169	       1547374	       2095577	       3290212
   - DERIVADOS PARA NEGOCIACION                   	       1005951	        987372	       1223585	       1173763	       1134928	       1393153	       1449053	       2028141	       3198992
   - DERIVADOS PARA COBERTURAS CONTABLES          	         63932	         72398	         77986	         82896	         91743	         97016	         98321	         67436	         91220
BONOS SUBORDINADOS.                               	       1935033	       1916059	       1940985	       2027666	       2030328	       2018883	       2046764	       2055199	       2052206
PROVISIONES                                       	        821322	        846428	        857150	        874062	        884119	        899746	        914521	        928015	        941292
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        816854	        842108	        853021	        869880	        879649	        895370	        910052	        923837	        937354
PROVISIONES POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO          	          3132	          2820	          2595	          2362	          2314	          2098	          2208	          2220	          2019
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS.                      	          1336	          1500	          1534	          1820	          2157	          2278	          2261	          1958	          1919
CAPITAL Y RESERVAS                                	       5698188	       5505658	       5261979	       5255773	       5311789	       5443471	       5532999	       5583961	       5624373
CAPITAL PAGADO                                    	       3114773	       3124110	       3389560	       3423393	       3449875	       3525008	       3547820	       3548903	       3550873
RESERVA DE REVALORIZACION DEL CAPITAL PAGADO      	         25641	         26005	         26005	         26005	         26005	         26005	         26005	         26005	         26005
OTRAS RESERVAS                                    	       2529600	       2338636	       1804351	       1753555	       1753585	       1766436	       1766559	       1759175	       1737737
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES                       	          5368	          5067	          3949	        -12208	        -18325	        -22525	        -19071	        -21279	        -25007
REVALORIZACION PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO     	         22806	         11840	         38114	         65028	        100649	        148547	        211686	        271157	        334765
CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO                   	       1113732	        960222	       1078555	       1014118	        519738	         69065	         23885	       -101506	        140608
CUENTAS DE LA POSICIN DE CAMBIOS.                	        701660	        471290	        594120	        511029	         27284	       -425786	       -468473	       -587439	       -341890
OTRAS CUENTAS DE CONVERSIN Y CAMBIO.             	        408924	        487728	        483173	        501073	        489102	        490630	        488922	        475345	        466095
CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         	          3147	          1204	          1262	          2015	          3352	          4220	          3436	         10588	         16404
INGRESOS                                          	       2658601	       3694989	       5240052	       6529598	       8082269	       9775999	      11868786	      14725635	      18146059
PASIVO                                            	      76633101	      78930801	      82058134	      85218436	      86775355	      89713149	      91373545	      96393981	     101908526
