	2006	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007
	DICIEMBRE 	ENERO     	FEBRERO   	MARZO     	ABRIL     	MAYO      	JUNIO     	JULIO     	AGOSTO    
PASIVO CIRCULANTE                                 	      60395794	      59587283	      60237200	      61814529	      63899598	      65119514	      65923228	      66311506	      66647782
DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONE          	      45233371	      46058827	      46537378	      47272212	      49130436	      49314494	      49934497	      50428635	      49957163
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	      28998761	      28901481	      29215081	      30149106	      31826695	      31575994	      31501747	      31328863	      30573932
ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  	       7985801	       7768888	       7778976	       7892907	       8235277	       8167996	       7942916	       7970140	       7823198
OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                	       1904322	       1836471	       1761220	       1866803	       2886437	       2018172	       2048731	       2066771	       2033161
CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    	        357835	        321561	        329441	        341004	        293732	        337604	        365560	        319446	        341911
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   	       8955311	       9278121	       9300029	       9737300	       9908894	      10871294	      10486555	      10311997	       9723701
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO	       7301637	       7209942	       7558791	       7838675	       8020024	       7662717	       8126119	       8107107	       8077180
OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   	         10670	          9300	          9127	          8757	          8730	          8743	          9521	          8870	          9444
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	       2278036	       2273760	       2276308	       2278121	       2279377	       2310974	       2327280	       2330602	       2339445
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	        205150	        203438	        201190	        185539	        194223	        198494	        195065	        213929	        225893
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	      16234610	      17157346	      17322296	      17123106	      17303741	      17738500	      18432750	      19099772	      19383231
DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           	      14209126	      14950240	      15122574	      14811190	      14746953	      15079427	      15685623	      15953426	      16077395
DOCUMENTOS POR PAGAR                              	          2838	          2710	          2830	          2885	          5380	          5515	          5630	          5687	          5262
OBLIGACIONES POR BONOS.                           	       2022646	       2204396	       2196893	       2309031	       2551408	       2653558	       2741497	       3140659	       3300575
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	        921508	       1047771	        948489	        854291	        890043	       1145388	        864887	        942940	       1209597
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	          1904	         42016	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	        919604	       1005755	        948489	        854291	        890043	       1145388	        864887	        942940	       1209597
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	       4851282	       4713065	       4740152	       4758464	       4668691	       4716829	       4755783	       4665384	       4728989
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	       4792915	       4684950	       4696040	       4701750	       4641539	       4673502	       4699676	       4638459	       4685774
CUPONES POR VENCER                                	         58368	         28115	         44111	         56714	         27152	         43326	         56107	         26925	         43216
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAIDAS EN PAIS          	       1705435	       1355489	       1538024	       1989565	       2012290	       2063461	       2264357	       1891336	       1872671
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1289388	        915230	       1108435	       1542953	       1557132	       1545919	       1661781	       1324159	       1573206
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	        651252	         28505	        382824	        549260	        545164	        596563	        579929	        409748	        669951
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	         10383	        186580	         40474	         46009	         95560	         44468	         53517	         58439	         39977
ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        	        446441	        413142	        496383	        688242	        606162	        620133	        722254	        537110	        583458
OTRAS OBLIGACIONES                                	        181313	        287003	        188754	        259443	        310247	        284755	        306081	        318863	        279821
SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO PLAZO                	        416047	        440259	        429590	        446612	        455158	        517542	        602576	        567177	        299465
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         	          1348	          1387	          1378	          1386	          1355	          1362	          1373	          1363	           822
LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    	          7636	          7179	          6964	          6776	          6616	          6504	          6348	          6237	          6158
OTRAS OBLIGACIONES                                	        407063	        431694	        421248	        438451	        447187	        509676	        594855	        559577	        292485
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN EL EXTERI          	       3256772	       2167809	       2202327	       2655379	       2776800	       3294921	       3415946	       3615897	       4040241
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        936853	        295258	        347309	        359591	        511857	        413969	        459349	        509092	        396243
ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 	        514835	        180909	        189724	        182331	        301317	        342616	        361651	        191814	        177016
ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    	        238379	        102213	        134576	        163562	        198100	         62388	         88430	        307601	        203546
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	        179981	          8257	         16025	          5823	          8152	          5614	          5488	          5299	         11478
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	          3658	          3879	          6984	          7875	          4289	          3352	          3778	          4379	          4203
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       2319920	       1872551	       1855018	       2295789	       2264943	       2880952	       2956598	       3106805	       3643997
ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    	       2308596	       1871958	       1854439	       2295218	       2263432	       2879444	       2955094	       3101682	       3638903
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         11128	           396	           382	           372	          1314	          1313	          1308	          4927	          4899
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	           195	           197	           197	           199	           197	           195	           196	           195	           196
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OBLIGACIONES CONTINGENTES                         	       4427422	       4244320	       4270826	       4284614	       4421334	       4584418	       4687754	       4767312	       4839118
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       2880580	       2720463	       2750575	       2692210	       2817418	       2975864	       3069772	       3081567	       3074007
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	       1225691	       1264814	       1277816	       1273744	       1261149	       1277989	       1308260	       1285581	       1362705
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        493910	        509873	        500701	        509186	        531351	        509773	        559044	        608127	        531152
CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         	        596579	        581087	        556319	        533838	        571819	        643492	        727916	        748758	        685613
CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        	        564400	        364690	        415739	        375442	        453099	        544611	        474553	        439101	        494537
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       1546842	       1523857	       1520251	       1592405	       1603916	       1608554	       1617982	       1685745	       1765112
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	       1328259	       1296919	       1295696	       1349056	       1363608	       1387951	       1402487	       1471070	       1550889
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        218584	        226938	        224555	        243349	        240308	        220603	        215495	        214675	        214222
INTERESES POR PAGAR                               	             3	             3	             4	             4	             4	             3	             4	             3	             3
INTERESES POR PAGAR DE OTRAS OPERACIONES          	             3	             3	             4	             4	             4	             3	             4	             3	             3
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO                          	       4543875	       5370479	       6104058	       6108976	       5720801	       6425372	       6054212	       7213362	       6385573
SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  	          2561	         14854	          4292	         19168	          9332	          1441	          7562	          3576	         44890
OPERACIONES PENDIENTES                            	         26930	         35488	         60475	         59827	         81355	         60053	         47456	         30638	         28932
CUENTAS DIVERSAS                                  	       1413670	       2011882	       2916408	       2929599	       2266577	       2965260	       2630076	       3558274	       2604747
PASIVO TRANSITORIO                                	        132061	        135314	        117967	        124553	        120981	        114293	        112120	        111822	        112866
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS                	       1038825	       1241632	       1069883	       1059770	       1301571	       1256659	       1226670	       1490169	       1547374
   - DERIVADOS PARA NEGOCIACION                   	        974290	       1182791	       1005951	        987372	       1223585	       1173763	       1134928	       1393153	       1449053
   - DERIVADOS PARA COBERTURAS CONTABLES          	         64534	         58841	         63932	         72398	         77986	         82896	         91743	         97016	         98321
BONOS SUBORDINADOS.                               	       1929829	       1931308	       1935033	       1916059	       1940985	       2027666	       2030328	       2018883	       2046764
PROVISIONES                                       	        787045	        805449	        821322	        846428	        857150	        874062	        884119	        899746	        914521
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        782517	        800778	        816854	        842108	        853021	        869880	        879649	        895370	        910052
PROVISIONES POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO          	          3355	          3406	          3132	          2820	          2595	          2362	          2314	          2098	          2208
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS.                      	          1173	          1265	          1336	          1500	          1534	          1820	          2157	          2278	          2261
CAPITAL Y RESERVAS                                	       4807188	       5708276	       5698188	       5505658	       5261979	       5255773	       5311789	       5443471	       5532999
CAPITAL PAGADO                                    	       3110798	       3114773	       3114773	       3124110	       3389560	       3423393	       3449875	       3525008	       3547820
RESERVA DE REVALORIZACION DEL CAPITAL PAGADO      	         25425	         25641	         25641	         26005	         26005	         26005	         26005	         26005	         26005
OTRAS RESERVAS                                    	       1663674	       2558961	       2529600	       2338636	       1804351	       1753555	       1753585	       1766436	       1766559
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES                       	          -396	          3198	          5368	          5067	          3949	        -12208	        -18325	        -22525	        -19071
REVALORIZACION PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO     	          7686	          5704	         22806	         11840	         38114	         65028	        100649	        148547	        211686
CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO                   	       1462009	       1677821	       1113732	        960222	       1078555	       1014118	        519738	         69065	         23885
CUENTAS DE LA POSICIN DE CAMBIOS.                	        651858	        875233	        701660	        471290	        594120	        511029	         27284	       -425786	       -468473
OTRAS CUENTAS DE CONVERSIN Y CAMBIO.             	        809711	        799124	        408924	        487728	        483173	        501073	        489102	        490630	        488922
CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         	           440	          3463	          3147	          1204	          1262	          2015	          3352	          4220	          3436
INGRESOS                                          	      18352838	       7464569	       2658601	       3694989	       5240052	       6529598	       8082269	       9775999	      11868786
PASIVO                                            	      90348749	      80613878	      76633101	      78930801	      82058134	      85218436	      86775355	      89713149	      91373545
