	2006	2006	2006	2007	2007	2007	2007	2007	2007
	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 	ENERO     	FEBRERO   	MARZO     	ABRIL     	MAYO      	JUNIO     
PASIVO CIRCULANTE                                 	      56781725	      57700624	      60395794	      59587283	      60237200	      61814529	      63899598	      65119514	      65923228
DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONE          	      43224187	      43958121	      45233371	      46058827	      46537378	      47272212	      49130436	      49314494	      49934497
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	      28127303	      28370897	      28998761	      28901481	      29215081	      30149106	      31826695	      31575994	      31501747
ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  	       6789335	       7057917	       7985801	       7768888	       7778976	       7892907	       8235277	       8167996	       7942916
OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                	       1613822	       1906273	       1904322	       1836471	       1761220	       1866803	       2886437	       2018172	       2048731
CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    	        276593	        299048	        357835	        321561	        329441	        341004	        293732	        337604	        365560
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   	       9234558	       8869416	       8955311	       9278121	       9300029	       9737300	       9908894	      10871294	      10486555
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO	       7686482	       7722377	       7301637	       7209942	       7558791	       7838675	       8020024	       7662717	       8126119
OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   	          8495	         12212	         10670	          9300	          9127	          8757	          8730	          8743	          9521
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	       2311762	       2291302	       2278036	       2273760	       2276308	       2278121	       2279377	       2310974	       2327280
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	        206257	        212352	        205150	        203438	        201190	        185539	        194223	        198494	        195065
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	      15096883	      15587224	      16234610	      17157346	      17322296	      17123106	      17303741	      17738500	      18432750
DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           	      13242006	      13559134	      14209126	      14950240	      15122574	      14811190	      14746953	      15079427	      15685623
DOCUMENTOS POR PAGAR                              	          3079	          2714	          2838	          2710	          2830	          2885	          5380	          5515	          5630
OBLIGACIONES POR BONOS.                           	       1851799	       2025376	       2022646	       2204396	       2196893	       2309031	       2551408	       2653558	       2741497
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	        835732	       1195660	        921508	       1047771	        948489	        854291	        890043	       1145388	        864887
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	             4	          2306	          1904	         42016	             0	             0	             0	             0	             0
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	        835727	       1193354	        919604	       1005755	        948489	        854291	        890043	       1145388	        864887
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	       4823757	       4844556	       4851282	       4713065	       4740152	       4758464	       4668691	       4716829	       4755783
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	       4794984	       4799378	       4792915	       4684950	       4696040	       4701750	       4641539	       4673502	       4699676
CUPONES POR VENCER                                	         28773	         45178	         58368	         28115	         44111	         56714	         27152	         43326	         56107
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAIDAS EN PAIS          	       1289370	       1133215	       1705435	       1355489	       1538024	       1989565	       2012290	       2063461	       2264357
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        961840	        760553	       1289388	        915230	       1108435	       1542953	       1557132	       1545919	       1661781
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	        124615	         60031	        651252	         28505	        382824	        549260	        545164	        596563	        579929
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	        136582	         35806	         10383	        186580	         40474	         46009	         95560	         44468	         53517
ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        	        524373	        483942	        446441	        413142	        496383	        688242	        606162	        620133	        722254
OTRAS OBLIGACIONES                                	        176270	        180774	        181313	        287003	        188754	        259443	        310247	        284755	        306081
SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO PLAZO                	        327530	        372662	        416047	        440259	        429590	        446612	        455158	        517542	        602576
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	           924	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         	           531	          1327	          1348	          1387	          1378	          1386	          1355	          1362	          1373
LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    	          8087	          7885	          7636	          7179	          6964	          6776	          6616	          6504	          6348
OTRAS OBLIGACIONES                                	        317989	        363450	        407063	        431694	        421248	        438451	        447187	        509676	        594855
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN EL EXTERI          	       2734988	       2546413	       3256772	       2167809	       2202327	       2655379	       2776800	       3294921	       3415946
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        313412	        395304	        936853	        295258	        347309	        359591	        511857	        413969	        459349
ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 	        190490	        237824	        514835	        180909	        189724	        182331	        301317	        342616	        361651
ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    	         98162	        131863	        238379	        102213	        134576	        163562	        198100	         62388	         88430
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         19230	         19844	        179981	          8257	         16025	          5823	          8152	          5614	          5488
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	          5530	          5772	          3658	          3879	          6984	          7875	          4289	          3352	          3778
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       2421576	       2151109	       2319920	       1872551	       1855018	       2295789	       2264943	       2880952	       2956598
ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    	       2349724	       2112292	       2308596	       1871958	       1854439	       2295218	       2263432	       2879444	       2955094
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         71664	         38624	         11128	           396	           382	           372	          1314	          1313	          1308
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	           188	           193	           195	           197	           197	           199	           197	           195	           196
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OBLIGACIONES CONTINGENTES                         	       3873689	       4022657	       4427422	       4244320	       4270826	       4284614	       4421334	       4584418	       4687754
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       2453816	       2573899	       2880580	       2720463	       2750575	       2692210	       2817418	       2975864	       3069772
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	       1081449	       1138287	       1225691	       1264814	       1277816	       1273744	       1261149	       1277989	       1308260
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        427087	        456371	        493910	        509873	        500701	        509186	        531351	        509773	        559044
CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         	        542921	        592806	        596579	        581087	        556319	        533838	        571819	        643492	        727916
CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        	        402358	        386436	        564400	        364690	        415739	        375442	        453099	        544611	        474553
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       1419874	       1448758	       1546842	       1523857	       1520251	       1592405	       1603916	       1608554	       1617982
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	       1209021	       1226870	       1328259	       1296919	       1295696	       1349056	       1363608	       1387951	       1402487
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        210852	        221888	        218584	        226938	        224555	        243349	        240308	        220603	        215495
INTERESES POR PAGAR                               	             2	             2	             3	             3	             4	             4	             4	             3	             4
INTERESES POR PAGAR DE OTRAS OPERACIONES          	             2	             2	             3	             3	             4	             4	             4	             3	             4
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO                          	       5667982	       5490838	       4543875	       5370479	       6104058	       6108976	       5720801	       6425372	       6054212
SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  	          4782	          5395	          2561	         14854	          4292	         19168	          9332	          1441	          7562
OPERACIONES PENDIENTES                            	         23141	         22906	         26930	         35488	         60475	         59827	         81355	         60053	         47456
CUENTAS DIVERSAS                                  	       2433069	       2346828	       1413670	       2011882	       2916408	       2929599	       2266577	       2965260	       2630076
PASIVO TRANSITORIO                                	        144788	        137394	        132061	        135314	        117967	        124553	        120981	        114293	        112120
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS                	       1124663	       1039730	       1038825	       1241632	       1069883	       1059770	       1301571	       1256659	       1226670
   - DERIVADOS PARA NEGOCIACION                   	       1085550	        999601	        974290	       1182791	       1005951	        987372	       1223585	       1173763	       1134928
   - DERIVADOS PARA COBERTURAS CONTABLES          	         39113	         40129	         64534	         58841	         63932	         72398	         77986	         82896	         91743
BONOS SUBORDINADOS.                               	       1937539	       1938585	       1929829	       1931308	       1935033	       1916059	       1940985	       2027666	       2030328
PROVISIONES                                       	        787500	        784502	        787045	        805449	        821322	        846428	        857150	        874062	        884119
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        783275	        780094	        782517	        800778	        816854	        842108	        853021	        869880	        879649
PROVISIONES POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO          	          3107	          3387	          3355	          3406	          3132	          2820	          2595	          2362	          2314
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS.                      	          1119	          1021	          1173	          1265	          1336	          1500	          1534	          1820	          2157
CAPITAL Y RESERVAS                                	       4831748	       4820764	       4807188	       5708276	       5698188	       5505658	       5261979	       5255773	       5311789
CAPITAL PAGADO                                    	       2986914	       2986914	       3110798	       3114773	       3114773	       3124110	       3389560	       3423393	       3449875
RESERVA DE REVALORIZACION DEL CAPITAL PAGADO      	         23833	         23833	         25425	         25641	         25641	         26005	         26005	         26005	         26005
OTRAS RESERVAS                                    	       1702106	       1702061	       1663674	       2558961	       2529600	       2338636	       1804351	       1753555	       1753585
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES                       	         -4322	         -1326	          -396	          3198	          5368	          5067	          3949	        -12208	        -18325
REVALORIZACION PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO     	        123218	        109282	          7686	          5704	         22806	         11840	         38114	         65028	        100649
CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO                   	       1298595	       1383495	       1462009	       1677821	       1113732	        960222	       1078555	       1014118	        519738
CUENTAS DE LA POSICIN DE CAMBIOS.                	        478395	        601105	        651858	        875233	        701660	        471290	        594120	        511029	         27284
OTRAS CUENTAS DE CONVERSIN Y CAMBIO.             	        817333	        776868	        809711	        799124	        408924	        487728	        483173	        501073	        489102
CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         	          2867	          5522	           440	          3463	          3147	          1204	          1262	          2015	          3352
INGRESOS                                          	      16489297	      17534855	      18352838	       7464569	       2658601	       3694989	       5240052	       6529598	       8082269
PASIVO                                            	      85856847	      87715078	      90348749	      80613878	      76633101	      78930801	      82058134	      85218436	      86775355
