	2005	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2007	2007
	Acumulado a 	 	 	 	 	 	 	 	Acumulado a 
	DICIEMBRE 	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 	ENERO     	ENERO     
GASTOS DE OPERACION                               	      14094617	       2799926	      -1537742	       1493756	       2146892	        800846	        601801	       7195516	       7195516
INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS                    	       1341592	        172172	        174262	        172174	        179282	        176267	        163513	        186121	        186121
DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACION          	        881817	        127350	        131314	        129777	        137886	        136053	        126828	        146610	        146610
DEPOSITOS Y CUENTAS DE AHORRO A LA VISTA          	          2859	           329	           381	           332	           321	           349	           364	           392	           392
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. DE 30 A 89 DIAS        	        275680	         40150	         42062	         39313	         39382	         37787	         32057	         40376	         40376
DEP. Y CAPT. A PLAZO DE 90 DIAS A UN ANO REAJUSTAB	         11485	          1910	          1992	          1927	          2219	          2658	          3048	          3367	          3367
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. DE 90 DIAS A UN ANO NO 	        189294	         29670	         29002	         28333	         30947	         29927	         29177	         29869	         29869
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO  REAJUST	        105684	         15984	         16812	         17444	         20185	         20471	         18984	         22661	         22661
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO NO REAJU	        148330	         23897	         24870	         25668	         27395	         27502	         24946	         31712	         31712
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	          8813	          1216	          1228	          1200	          1253	          1269	          1314	          1335	          1335
OTROS                                             	        139671	         14195	         14967	         15561	         16185	         16090	         16939	         16898	         16898
Obligaciones por pactos de retrocompra            	         47499	          4332	          4763	          5213	          4766	          4364	          4768	          4362	          4362
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	        286771	         21801	         21708	         22025	         21431	         21610	         17391	         21123	         21123
PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN EL PAIS            	         37594	          4186	          3804	          3691	          3759	          3360	          3960	          3838	          3838
PRESTAMOS OBTENIDOS EN EL BANCO CENTRAL           	         14265	          1285	          1160	          1091	           193	           234	          1437	           770	           770
PRESTAMOS DEL BANCO CENTRAL POR REPROGRAMACION DE 	           371	            24	            24	            27	           -23	            21	            98	            19	            19
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS            	         15474	          2126	          1784	          1819	          2748	          2215	          1377	          2202	          2202
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          7484	           751	           837	           755	           840	           890	          1048	           847	           847
PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN EXTERIOR           	         87447	         14490	         12634	         11457	         11279	         10796	         10482	         10125	         10125
PRESTAMOS DE BANCOS DEL EXTERIOR                  	         85378	         14093	         12207	         11076	         10893	         10406	         11693	          9705	          9705
PRESTAMOS DE OFICINAS DEL MISMO BANCO             	          1980	           392	           393	           378	           382	           382	         -1223	           411	           411
OTROS                                             	            90	             4	            34	             2	             4	             8	            12	             9	             9
INTERESES POR OTRAS OPERACIONES                   	           463	            12	            39	            11	           161	            84	            85	            62	            62
REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS                    	        623808	         83421	         93103	         64900	         16409	        -38101	        -45668	          3729	          3729
DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACION          	        420045	         58492	         65126	         45296	         11438	        -28687	        -32892	          2119	          2119
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. HASTA 1 ANO            	         38192	          6279	          7469	          5013	           937	         -1996	         -1877	           417	           417
DEP.Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO          	        246283	         31746	         34881	         24110	          6391	        -16165	        -19367	          1066	          1066
OTROS                                             	        135570	         20467	         22776	         16173	          4109	        -10525	        -11647	           635	           635
Obligaciones por pactos de retrocompra            	           -23	             0	             0	             0	             0	           -15	             0	             0	             0
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	        188006	         23046	         25364	         17736	          5132	         -9007	        -11956	           842	           842
PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS EN EL PAIS          	          4971	           697	           988	           659	          -752	          -191	          -260	           869	           869
PRESTAMOS OBTENIDOS EN EL BANCO CENTRAL           	           489	            14	            12	            10	             2	            -2	             0	             0	             0
PRESTAMOS DEL BANCO CENTRAL POR REPROGRAMACION DE 	           412	            42	            60	           -68	            12	           -17	          -143	             0	             0
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS            	            45	             0	             0	            -2	           -21	             6	             2	             0	             0
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          4026	           641	           915	           719	          -746	          -178	          -119	           869	           869
REAJUSTES POR OTRAS OPERACIONES                   	         10809	          1187	          1624	          1209	           592	          -202	          -560	          -102	          -102
COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADAS                   	        134591	         14941	         14409	         16458	         15432	         14831	         16484	         16587	         16587
PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL PA	           210	            19	            10	            19	            14	            26	            23	            23	            23
PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL EX	          1366	            92	            97	            89	           289	            84	           439	           285	           285
OTRAS COMISIONES                                  	        133016	         14829	         14302	         16350	         15129	         14721	         16022	         16278	         16278
PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PRECIO                	        125795	       2256630	      -2000416	       1065476	       1275885	        206153	        105016	        589652	        589652
INTERMEDIACION DE EFECTOS DE COMERCIO DE LA CARTER	          3079	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _
PERDIDAS POR INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION.       	             _	          1454	          4024	          2477	          1617	          2180	          2286	          7231	          7231
PERDIDAS POR CONTRATOS DE DERIVADOS.              	             _	       2253842	      -2008388	       1062697	       1273054	        201936	        100322	        581968	        581968
PERDIDAS POR INVERSIONES DISPONIBLES P/VENTA.     	             _	           531	           127	           129	           848	           345	           -10	           225	           225
PERDIDAS POR VENTA DE COLOCACIONES Y OTRAS.       	             _	           803	          3821	           171	           365	          1692	          2418	           229	           229
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR EL BANCO CE	         56657	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR ORGANISMOS 	          4217	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _
INTERMEDIACION DE VALORES Y OTROS DOCTOS.         	         29479	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _
Ajuste a valor de mercado de inversiones transable	         32364	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _
PERDIDAS DE CAMBIO                                	      11688972	        265374	        173455	        167382	        652435	        433072	        354132	       6390727	       6390727
AJUSTES DE LA  POSICION DE CAMBIOS                	       3919973	        296590	        171338	        164995	        651378	        418521	        335256	       6379758	       6379758
AJUSTES DE OTRAS CUENTAS DE CAMBIO.               	         37158	          1112	          2026	          2422	           932	          1321	         15301	          8011	          8011
PERDIDAS VARIAS DE CAMBIO                         	       7731841	        -32329	            92	           -36	           125	         13231	          3575	          2957	          2957
OTROS GASTOS DE OPERACION                         	        179859	          7388	          7446	          7367	          7450	          8624	          8324	          8701	          8701
OTROS GASTOS DE OPERACION                         	        179859	          7388	          7446	          7367	          7450	          8624	          8324	          8701	          8701
PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACTIVOS RIESG          	        232783	         34134	         32835	         34470	         44053	         25472	         26509	         44920	         44920
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        224487	         33841	         32553	         33211	         43816	         24333	         25493	         44597	         44597
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	          2895	          -156	            48	           494	           127	           498	           834	          -282	          -282
PROVISIONES SOBRE BIENES RECIBIDOS EN PAGO        	          4970	           307	           239	           748	           202	           739	            29	           513	           513
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS                       	           431	           142	            -5	            17	           -91	           -98	           153	            92	            92
GASTOS DE APOYO OPERACIONAL                       	       1378439	        123510	        126437	        128487	        137257	        139660	        120893	        128655	        128655
GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO                  	        755532	         65942	         69101	         70865	         78963	         81393	         65972	         73475	         73475
REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES               	        595505	         55280	         56629	         59386	         61063	         71414	         51463	         59471	         59471
PROVISIONES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL        	         68014	          2487	          4045	          3879	          9024	           720	          5947	          5649	          5649
GASTOS DEL DIRECTORIO                             	          7324	           655	           678	           577	           615	           672	           619	           779	           779
OTROS GASTOS DEL PERSONAL                         	         84688	          7519	          7748	          7023	          8261	          8587	          7942	          7577	          7577
GASTOS DE ADMINISTRACION                          	        449666	         43556	         43644	         42771	         44668	         43863	         40950	         40524	         40524
CONSUMO DE MATERIALES                             	         21802	          1879	          1955	          1893	          1986	          2047	          1780	          2167	          2167
REPARACION Y MANTENCION DE ACTIVO FIJO            	         48177	          4565	          4379	          4108	          5218	          4972	          3797	          3756	          3756
ARRIENDOS Y SEGUROS                               	         64545	          6346	          6478	          6358	          6579	          6588	          5815	          6712	          6712
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                           	         53344	          5895	          5696	          5530	          6399	          5953	          6071	          4653	          4653
MULTAS APLICADAS POR SUPERBANCOS                  	             9	             0	             4	             0	             0	             0	            -3	             0	             0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                    	        261789	         24872	         25131	         24882	         24486	         24303	         23491	         23235	         23235
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGO          	        145127	         10712	         11417	         11487	         11368	         11667	         12829	         11292	         11292
DEPRECIACIONES                                    	         76264	          7166	          6963	          6905	          6988	          6900	          5888	          6755	          6755
AMORTIZACIONES                                    	         62369	          3578	          3777	          4024	          3848	          3994	          3990	          4055	          4055
CASTIGOS                                          	          6493	           -33	           677	           558	           532	           773	          2952	           482	           482
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES               	         28115	          3299	          2276	          3364	          2258	          2738	          1142	          3364	          3364
IMPUESTOS DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS                	           462	            80	            72	            82	            76	           118	            65	            73	            73
CONTRIBUCIONES BIENES RAICES                      	          6640	           455	           455	           938	           497	           978	           389	           519	           519
APORTES SUPERBANCOS                               	         14317	          1871	          1106	          1941	          1142	          1121	           899	          2001	          2001
OTROS                                             	          6695	           893	           643	           404	           543	           522	          -211	           771	           771
GASTOS NO OPERACIONALES                           	        104876	         16968	           825	           427	          4927	          3537	          4976	          4837	          4837
PERDIDAS POR VENTA DE ACTIVO FIJO                 	           353	           -23	             1	            61	            50	             4	           144	             0	             0
GASTOS VARIOS                                     	         97006	         16370	           929	           501	          5288	          3529	          5417	          4661	          4661
PERDIDAS DE SUCURSALES EN EL EXTERIOR.            	          7517	           621	          -105	          -135	          -412	             4	          -585	           176	           176
PERDIDAS POR INVERSIONES EN SOCIEDADES.           	           482	          -238	          -143	          -101	          -235	          1559	           788	            47	            47
CORRECCION MONETARIA                              	         89525	         17450	         18327	          5180	          3300	         -8711	         -8447	          3763	          3763
IMPUESTO A LA RENTA                               	        160416	         19379	         14544	         17084	         15533	         12851	         13243	         12284	         12284
GASTOS                                            	      16061137	       3011129	      -1344916	       1679303	       2351727	        975213	        759764	       7390022	       7390022
UTILIDAD NETA                                     	        777898	         78754	         90165	         73528	         66292	         70345	         58218	         74547	         74547
