	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2007
	MAYO      	JUNIO     	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 	ENERO     
PASIVO CIRCULANTE                                 	      55865020	      56555838	      56461033	      56420687	      57191509	      56781725	      57700624	      60395794	      59587283
DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONE          	      41077883	      41698256	      42024396	      42222252	      42635530	      43224187	      43958121	      45233371	      46058827
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	      28173701	      28560654	      29018594	      28563199	      28339158	      28127303	      28370897	      28998761	      28901481
ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  	       7182590	       7097429	       6957591	       6692188	       6887208	       6789335	       7057917	       7985801	       7768888
OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                	       1561220	       1788670	       1841812	       1742684	       1699366	       1613822	       1906273	       1904322	       1836471
CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    	        277195	        310322	        271763	        298154	        331979	        276593	        299048	        357835	        321561
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   	       8835905	       9065481	       9859804	       9653319	       9098290	       9234558	       8869416	       8955311	       9278121
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO	       7855844	       7811510	       7580004	       7661847	       7786667	       7686482	       7722377	       7301637	       7209942
OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   	          7178	          7518	          7949	          8448	          8330	          8495	         12212	         10670	          9300
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	       2282359	       2298441	       2304974	       2306653	       2318469	       2311762	       2291302	       2278036	       2273760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	        171410	        181281	        194697	        199907	        208850	        206257	        212352	        205150	        203438
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	      12904181	      13137602	      13005802	      13659053	      14296372	      15096883	      15587224	      16234610	      17157346
DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           	      11487981	      11675110	      11434351	      12000338	      12472484	      13242006	      13559134	      14209126	      14950240
DOCUMENTOS POR PAGAR                              	          2587	          2649	          2698	          2745	          3476	          3079	          2714	          2838	          2710
OBLIGACIONES POR BONOS.                           	       1413613	       1459842	       1568753	       1655971	       1820412	       1851799	       2025376	       2022646	       2204396
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	       1014911	        892859	        753015	       1149880	       1330300	        835732	       1195660	        921508	       1047771
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	           889	             0	          1362	           515	           173	             4	          2306	          1904	         42016
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	       1014022	        892859	        751654	       1149365	       1330127	        835727	       1193354	        919604	       1005755
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	       4868779	       4922019	       4824443	       4878821	       4911518	       4823757	       4844556	       4851282	       4713065
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	       4822900	       4863127	       4795249	       4832996	       4851658	       4794984	       4799378	       4792915	       4684950
CUPONES POR VENCER                                	         45879	         58892	         29194	         45825	         59860	         28773	         45178	         58368	         28115
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAIDAS EN PAIS          	       1394728	       1302923	       1410902	       1356291	       1467696	       1289370	       1133215	       1705435	       1355489
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1119163	       1045756	       1104810	       1050101	       1156586	        961840	        760553	       1289388	        915230
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	        366339	        309702	        313188	        313227	        268412	        124615	         60031	        651252	         28505
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	         63619	        130418	        155084	         65943	        221850	        136582	         35806	         10383	        186580
ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        	        523197	        446463	        385815	        481539	        464342	        524373	        483942	        446441	        413142
OTRAS OBLIGACIONES                                	        166009	        159174	        250724	        189391	        201981	        176270	        180774	        181313	        287003
SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO PLAZO                	        275565	        257166	        306092	        306190	        311111	        327530	        372662	        416047	        440259
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	          5383	          4511	          3635	          2747	          2680	           924	             0	             0	             0
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         	           822	           837	           843	           845	          1381	           531	          1327	          1348	          1387
LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    	          9361	          9107	          8782	          8616	          8193	          8087	          7885	          7636	          7179
OTRAS OBLIGACIONES                                	        259999	        242711	        292832	        293982	        298857	        317989	        363450	        407063	        431694
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN EL EXTERI          	       3766186	       3680104	       3493504	       2886319	       2917634	       2734988	       2546413	       3256772	       2167809
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        433452	        244334	        227560	        353866	        276918	        313412	        395304	        936853	        295258
ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 	        140465	        141104	        120114	        132526	        141117	        190490	        237824	        514835	        180909
ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    	        284467	         94469	         96833	        210132	        110849	         98162	        131863	        238379	        102213
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	          3619	          3391	          5359	          6764	         17713	         19230	         19844	        179981	          8257
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	          4901	          5370	          5254	          4443	          7239	          5530	          5772	          3658	          3879
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       3332734	       3435769	       3265944	       2532453	       2640716	       2421576	       2151109	       2319920	       1872551
ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    	       3250741	       3348396	       3179491	       2445936	       2565624	       2349724	       2112292	       2308596	       1871958
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         81923	         87301	         86381	         86446	         75021	         71664	         38624	         11128	           396
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	            70	            73	            71	            71	            71	           188	           193	           195	           197
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OBLIGACIONES CONTINGENTES                         	       3742529	       4059675	       3954770	       3927122	       3928828	       3873689	       4022657	       4427422	       4244320
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       2369126	       2650453	       2534112	       2532602	       2500569	       2453816	       2573899	       2880580	       2720463
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	       1049668	       1054797	       1068657	       1083377	       1082957	       1081449	       1138287	       1225691	       1264814
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        422695	        471573	        488109	        488523	        454055	        427087	        456371	        493910	        509873
CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         	        568687	        653824	        641540	        623203	        556167	        542921	        592806	        596579	        581087
CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        	        328077	        470258	        335807	        337498	        407391	        402358	        386436	        564400	        364690
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       1373402	       1409222	       1420659	       1394520	       1428259	       1419874	       1448758	       1546842	       1523857
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	       1133624	       1142435	       1174738	       1182074	       1213715	       1209021	       1226870	       1328259	       1296919
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        239779	        266787	        245921	        212446	        214544	        210852	        221888	        218584	        226938
INTERESES POR PAGAR                               	             5	             3	             2	             2	             2	             2	             2	             3	             3
INTERESES POR PAGAR DE OTRAS OPERACIONES          	             5	             3	             2	             2	             2	             2	             2	             3	             3
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO                          	      67084373	       4749280	       5161099	       6007446	       5081931	       5667982	       5490838	       4543875	       5370479
SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  	          6474	          4667	          4810	          3551	          4393	          4782	          5395	          2561	         14854
OPERACIONES PENDIENTES                            	         20179	         47164	         47147	         25112	         22222	         23141	         22906	         26930	         35488
CUENTAS DIVERSAS                                  	       2558463	       1902702	       2433796	       3157686	       2147253	       2433069	       2346828	       1413670	       2011882
PASIVO TRANSITORIO                                	        133357	        140248	        145251	        142415	        138607	        144788	        137394	        132061	        135314
OPERACIONES A FUTURO                              	      62823479	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS                	             _	        982598	        868631	        917374	        906510	       1124663	       1039730	       1038825	       1241632
   - DERIVADOS PARA NEGOCIACION                   	             _	        972894	        848994	        915411	        904060	       1085550	        999601	        974290	       1182791
   - DERIVADOS PARA COBERTURAS CONTABLES          	             _	          9705	         19637	          1964	          2450	         39113	         40129	         64534	         58841
BONOS SUBORDINADOS.                               	       1542420	       1671900	       1661465	       1761307	       1862946	       1937539	       1938585	       1929829	       1931308
PROVISIONES                                       	        745575	        743622	        749487	        761106	        769143	        787500	        784502	        787045	        805449
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        740792	        739763	        745484	        757151	        764793	        783275	        780094	        782517	        800778
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	           598	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _
PROVISIONES POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO          	          3394	          2803	          2805	          2762	          3140	          3107	          3387	          3355	          3406
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS.                      	           791	          1056	          1198	          1193	          1210	          1119	          1021	          1173	          1265
CAPITAL Y RESERVAS                                	       4740116	       4743253	       4777033	       4805480	       4822038	       4831748	       4820764	       4807188	       5708276
CAPITAL PAGADO                                    	       2985918	       2986509	       2986509	       2986509	       2986914	       2986914	       2986914	       3110798	       3114773
RESERVA DE REVALORIZACION DEL CAPITAL PAGADO      	         23833	         23833	         23833	         23833	         23833	         23833	         23833	         25425	         25641
OTRAS RESERVAS                                    	       1712558	       1708895	       1704925	       1700325	       1702181	       1702106	       1702061	       1663674	       2558961
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES                       	        -24871	        -28624	        -19259	        -14331	         -9962	         -4322	         -1326	          -396	          3198
REVALORIZACION PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO     	         42678	         52639	         81024	        109144	        119072	        123218	        109282	          7686	          5704
CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO                   	      30155486	       -768289	       -858985	       1084674	       1452347	       1298595	       1383495	       1462009	       1677821
CUENTAS DE LA POSICIN DE CAMBIOS.                	       -364256	       -262051	       -209215	        268140	        642381	        478395	        601105	        651858	        875233
OTRAS CUENTAS DE CONVERSIN Y CAMBIO.             	      28706483	       -509081	       -652401	        813630	        807512	        817333	        776868	        809711	        799124
CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         	       1813259	          2844	          2631	          2904	          2454	          2867	          5522	           440	          3463
INGRESOS                                          	       7773926	      10483318	      13573200	      12318449	      14071279	      16489297	      17534855	      18352838	       7464569
PASIVO                                            	     166364496	      76507022	      79862867	      81397841	      83388248	      85856847	      87715078	      90348749	      80613878
