	2005	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
	Acumulado a 	 	 	 	 	 	 	 	Acumulado a 
	DICIEMBRE 	ABRIL     	MAYO      	JUNIO     	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	OCTUBRE   	OCTUBRE   
GASTOS DE OPERACION                               	      14094617	       1089194	       1762849	       2447142	       2799926	      -1537742	       1493756	       2146892	      13841248
INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS                    	       1341592	        151964	        168012	        167050	        172172	        174262	        172174	        179282	       1628466
DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACION          	        881817	        109743	        121653	        121599	        127350	        131314	        129777	        137886	       1202955
DEPOSITOS Y CUENTAS DE AHORRO A LA VISTA          	          2859	           284	           275	           321	           329	           381	           332	           321	          3228
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. DE 30 A 89 DIAS        	        275680	         30863	         34877	         37169	         40150	         42062	         39313	         39382	        363805
DEP. Y CAPT. A PLAZO DE 90 DIAS A UN ANO REAJUSTAB	         11485	          1859	          1459	          1594	          1910	          1992	          1927	          2219	         23151
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. DE 90 DIAS A UN ANO NO 	        189294	         28750	         31084	         29965	         29670	         29002	         28333	         30947	        293031
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO  REAJUST	        105684	         12075	         14935	         14412	         15984	         16812	         17444	         20185	        146516
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO NO REAJU	        148330	         22815	         24307	         22988	         23897	         24870	         25668	         27395	        224987
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	          8813	          1101	          1163	          1159	          1216	          1228	          1200	          1253	         11492
OTROS                                             	        139671	         11997	         13553	         13992	         14195	         14967	         15561	         16185	        136747
Obligaciones por pactos de retrocompra            	         47499	          4926	          5297	          4206	          4332	          4763	          5213	          4766	         47317
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	        286771	         21817	         22231	         22078	         21801	         21708	         22025	         21431	        220107
PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN EL PAIS            	         37594	          3551	          4500	          4349	          4186	          3804	          3691	          3759	         37558
PRESTAMOS OBTENIDOS EN EL BANCO CENTRAL           	         14265	          1019	          1819	          1337	          1285	          1160	          1091	           193	         10247
PRESTAMOS DEL BANCO CENTRAL POR REPROGRAMACION DE 	           371	            65	            26	            24	            24	            24	            27	           -23	           222
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS            	         15474	          1681	          1838	          2184	          2126	          1784	          1819	          2748	         19184
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          7484	           787	           816	           804	           751	           837	           755	           840	          7906
PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN EXTERIOR           	         87447	         11859	         14289	         14655	         14490	         12634	         11457	         11279	        120032
PRESTAMOS DE BANCOS DEL EXTERIOR                  	         85378	         11530	         13912	         14205	         14093	         12207	         11076	         10893	        116797
PRESTAMOS DE OFICINAS DEL MISMO BANCO             	          1980	           317	           367	           413	           392	           393	           378	           382	          3106
OTROS                                             	            90	            12	            10	            37	             4	            34	             2	             4	           129
INTERESES POR OTRAS OPERACIONES                   	           463	            68	            41	           163	            12	            39	            11	           161	           496
REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS                    	        623808	         63275	        100042	         54325	         83421	         93103	         64900	         16409	        418652
DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACION          	        420045	         44254	         68447	         37144	         58492	         65126	         45296	         11438	        290254
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. HASTA 1 ANO            	         38192	          3886	          6954	          4132	          6279	          7469	          5013	           937	         30739
DEP.Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO          	        246283	         25984	         37700	         20322	         31746	         34881	         24110	          6391	        159210
OTROS                                             	        135570	         14384	         23794	         12690	         20467	         22776	         16173	          4109	        100305
Obligaciones por pactos de retrocompra            	           -23	           -14	            21	            28	             0	             0	             0	             0	            54
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	        188006	         17885	         28079	         15007	         23046	         25364	         17736	          5132	        115649
PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS EN EL PAIS          	          4971	           506	          1848	          1323	           697	           988	           659	          -752	          5059
PRESTAMOS OBTENIDOS EN EL BANCO CENTRAL           	           489	            28	            38	            10	            14	            12	            10	             2	            82
PRESTAMOS DEL BANCO CENTRAL POR REPROGRAMACION DE 	           412	            37	            57	            29	            42	            60	           -68	            12	           109
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS            	            45	             0	             0	             0	             0	             0	            -2	           -21	           -23
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          4026	           440	          1753	          1284	           641	           915	           719	          -746	          4890
REAJUSTES POR OTRAS OPERACIONES                   	         10809	           645	          1647	           824	          1187	          1624	          1209	           592	          7636
COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADAS                   	        134591	         13369	         14301	         18823	         14941	         14409	         16458	         15432	        147152
PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL PA	           210	            14	            22	            15	            19	            10	            19	            14	           192
PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL EX	          1366	           257	           139	           373	            92	            97	            89	           289	          1608
OTRAS COMISIONES                                  	        133016	         13097	         14139	         18436	         14829	         14302	         16350	         15129	        145352
PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PRECIO                	        125795	          6407	          9151	       5142925	       2256630	      -2000416	       1065476	       1275885	       7776256
INTERMEDIACION DE EFECTOS DE COMERCIO DE LA CARTER	          3079	            43	            50	             _	             _	             _	             _	             _	             _
PERDIDAS POR INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION.       	             _	             _	             _	         52610	          1454	          4024	          2477	          1617	         62182
PERDIDAS POR CONTRATOS DE DERIVADOS.              	             _	             _	             _	       5117545	       2253842	      -2008388	       1062697	       1273054	       7698750
PERDIDAS POR INVERSIONES DISPONIBLES P/VENTA.     	             _	             _	             _	          4853	           531	           127	           129	           848	          6489
PERDIDAS POR VENTA DE COLOCACIONES Y OTRAS.       	             _	             _	             _	          3674	           803	          3821	           171	           365	          8835
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR EL BANCO CE	         56657	          2137	          4197	             _	             _	             _	             _	             _	             _
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR ORGANISMOS 	          4217	            61	           147	             _	             _	             _	             _	             _	             _
INTERMEDIACION DE VALORES Y OTROS DOCTOS.         	         29479	          1245	          2875	             _	             _	             _	             _	             _	             _
Ajuste a valor de mercado de inversiones transable	         32364	          2921	          1882	             _	             _	             _	             _	             _	             _
PERDIDAS DE CAMBIO                                	      11688972	        841831	       1457060	      -2918122	        265374	        173455	        167382	        652435	       3797287
AJUSTES DE LA  POSICION DE CAMBIOS                	       3919973	        271088	        571424	        588709	        296590	        171338	        164995	        651378	       3735175
AJUSTES DE OTRAS CUENTAS DE CAMBIO.               	         37158	           990	          7788	         14556	          1112	          2026	          2422	           932	         53142
PERDIDAS VARIAS DE CAMBIO                         	       7731841	        569753	        877848	      -3521387	        -32329	            92	           -36	           125	          8970
OTROS GASTOS DE OPERACION                         	        179859	         12349	         14284	        -17859	          7388	          7446	          7367	          7450	         73435
OTROS GASTOS DE OPERACION                         	        179859	         12349	         14284	        -17859	          7388	          7446	          7367	          7450	         73435
PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACTIVOS RIESG          	        232783	         34124	         25561	         20074	         34134	         32835	         34470	         44053	        304362
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        224487	         34131	         25205	         19781	         33841	         32553	         33211	         43816	        299401
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	          2895	           211	           206	           237	          -156	            48	           494	           127	          3467
PROVISIONES SOBRE BIENES RECIBIDOS EN PAGO        	          4970	          -194	           161	          -208	           307	           239	           748	           202	          1520
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS                       	           431	           -23	           -11	           264	           142	            -5	            17	           -91	           -25
GASTOS DE APOYO OPERACIONAL                       	       1378439	        122776	        125888	        121437	        123510	        126437	        128487	        137257	       1246911
GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO                  	        755532	         67332	         67195	         67075	         65942	         69101	         70865	         78963	        688423
REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES               	        595505	         54522	         56352	         55923	         55280	         56629	         59386	         61063	        558163
PROVISIONES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL        	         68014	          4503	          2704	          3455	          2487	          4045	          3879	          9024	         48505
GASTOS DEL DIRECTORIO                             	          7324	           611	           608	           659	           655	           678	           577	           615	          6202
OTROS GASTOS DEL PERSONAL                         	         84688	          7697	          7530	          7039	          7519	          7748	          7023	          8261	         75553
GASTOS DE ADMINISTRACION                          	        449666	         41406	         44560	         43391	         43556	         43644	         42771	         44668	        422131
CONSUMO DE MATERIALES                             	         21802	          1927	          2055	          2009	          1879	          1955	          1893	          1986	         19433
REPARACION Y MANTENCION DE ACTIVO FIJO            	         48177	          4024	          4101	          4464	          4565	          4379	          4108	          5218	         42842
ARRIENDOS Y SEGUROS                               	         64545	          6130	          5948	          6526	          6346	          6478	          6358	          6579	         62039
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                           	         53344	          5762	          5755	          6294	          5895	          5696	          5530	          6399	         55362
MULTAS APLICADAS POR SUPERBANCOS                  	             9	             3	             0	             0	             0	             4	             0	             0	            14
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                    	        261789	         23559	         26701	         24099	         24872	         25131	         24882	         24486	        242441
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGO          	        145127	         11620	         11927	          8478	         10712	         11417	         11487	         11368	        109989
DEPRECIACIONES                                    	         76264	          7003	          7162	          7171	          7166	          6963	          6905	          6988	         69949
AMORTIZACIONES                                    	         62369	          3830	          4105	           876	          3578	          3777	          4024	          3848	         35052
CASTIGOS                                          	          6493	           788	           659	           432	           -33	           677	           558	           532	          4989
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES               	         28115	          2417	          2206	          2492	          3299	          2276	          3364	          2258	         26368
IMPUESTOS DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS                	           462	            54	            69	            41	            80	            72	            82	            76	           583
CONTRIBUCIONES BIENES RAICES                      	          6640	           889	           471	           875	           455	           455	           938	           497	          5964
APORTES SUPERBANCOS                               	         14317	          1057	          1050	          1084	          1871	          1106	          1941	          1142	         13936
OTROS                                             	          6695	           418	           616	           493	           893	           643	           404	           543	          5884
GASTOS NO OPERACIONALES                           	        104876	          3208	         13170	         19671	         16968	           825	           427	          4927	         93877
PERDIDAS POR VENTA DE ACTIVO FIJO                 	           353	            47	             1	             6	           -23	             1	            61	            50	           334
GASTOS VARIOS                                     	         97006	          1410	         12148	         18332	         16370	           929	           501	          5288	         87680
PERDIDAS DE SUCURSALES EN EL EXTERIOR.            	          7517	          1751	          1022	          1333	           621	          -105	          -135	          -412	          5863
PERDIDAS POR INVERSIONES EN SOCIEDADES.           	           482	            56	           -84	           -63	          -238	          -143	          -101	          -235	          -950
CORRECCION MONETARIA                              	         89525	          9065	         21603	          5951	         17450	         18327	          5180	          3300	         76987
IMPUESTO A LA RENTA                               	        160416	         12824	         17131	         16304	         19379	         14544	         17084	         15533	        160748
GASTOS                                            	      16061137	       1271246	       1966118	       2630516	       3011129	      -1344916	       1679303	       2351727	      15723183
UTILIDAD NETA                                     	        777898	         68265	         82597	         78877	         78754	         90165	         73528	         66292	        766114
