	2005	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
	Acumulado a 	 	 	 	 	 	 	 	Acumulado a 
	DICIEMBRE 	MARZO     	ABRIL     	MAYO      	JUNIO     	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
GASTOS DE OPERACION                               	      14094617	       1360798	       1089194	       1762849	       2447142	       2799926	      -1537742	       1493756	      11694356
INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS                    	       1341592	        156724	        151964	        168012	        167050	        172172	        174262	        172174	       1449184
DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACION          	        881817	        113443	        109743	        121653	        121599	        127350	        131314	        129777	       1065070
DEPOSITOS Y CUENTAS DE AHORRO A LA VISTA          	          2859	           314	           284	           275	           321	           329	           381	           332	          2906
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. DE 30 A 89 DIAS        	        275680	         33063	         30863	         34877	         37169	         40150	         42062	         39313	        324423
DEP. Y CAPT. A PLAZO DE 90 DIAS A UN ANO REAJUSTAB	         11485	          3211	          1859	          1459	          1594	          1910	          1992	          1927	         20932
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. DE 90 DIAS A UN ANO NO 	        189294	         30111	         28750	         31084	         29965	         29670	         29002	         28333	        262084
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO  REAJUST	        105684	         12517	         12075	         14935	         14412	         15984	         16812	         17444	        126332
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO NO REAJU	        148330	         20404	         22815	         24307	         22988	         23897	         24870	         25668	        197592
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	          8813	          1111	          1101	          1163	          1159	          1216	          1228	          1200	         10239
OTROS                                             	        139671	         12713	         11997	         13553	         13992	         14195	         14967	         15561	        120562
Obligaciones por pactos de retrocompra            	         47499	          4616	          4926	          5297	          4206	          4332	          4763	          5213	         42552
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	        286771	         22350	         21817	         22231	         22078	         21801	         21708	         22025	        198676
PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN EL PAIS            	         37594	          3728	          3551	          4500	          4349	          4186	          3804	          3691	         33799
PRESTAMOS OBTENIDOS EN EL BANCO CENTRAL           	         14265	           974	          1019	          1819	          1337	          1285	          1160	          1091	         10053
PRESTAMOS DEL BANCO CENTRAL POR REPROGRAMACION DE 	           371	             0	            65	            26	            24	            24	            24	            27	           245
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS            	         15474	          1951	          1681	          1838	          2184	          2126	          1784	          1819	         16435
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          7484	           803	           787	           816	           804	           751	           837	           755	          7066
PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN EXTERIOR           	         87447	         12583	         11859	         14289	         14655	         14490	         12634	         11457	        108753
PRESTAMOS DE BANCOS DEL EXTERIOR                  	         85378	         12314	         11530	         13912	         14205	         14093	         12207	         11076	        105904
PRESTAMOS DE OFICINAS DEL MISMO BANCO             	          1980	           264	           317	           367	           413	           392	           393	           378	          2724
OTROS                                             	            90	             5	            12	            10	            37	             4	            34	             2	           125
INTERESES POR OTRAS OPERACIONES                   	           463	             4	            68	            41	           163	            12	            39	            11	           335
REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS                    	        623808	         -5892	         63275	        100042	         54325	         83421	         93103	         64900	        402244
DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACION          	        420045	         -4749	         44254	         68447	         37144	         58492	         65126	         45296	        278817
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. HASTA 1 ANO            	         38192	          -254	          3886	          6954	          4132	          6279	          7469	          5013	         29802
DEP.Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO          	        246283	         -2613	         25984	         37700	         20322	         31746	         34881	         24110	        152819
OTROS                                             	        135570	         -1881	         14384	         23794	         12690	         20467	         22776	         16173	         96196
Obligaciones por pactos de retrocompra            	           -23	            16	           -14	            21	            28	             0	             0	             0	            54
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	        188006	         -1398	         17885	         28079	         15007	         23046	         25364	         17736	        110517
PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS EN EL PAIS          	          4971	           264	           506	          1848	          1323	           697	           988	           659	          5811
PRESTAMOS OBTENIDOS EN EL BANCO CENTRAL           	           489	            -3	            28	            38	            10	            14	            12	            10	            80
PRESTAMOS DEL BANCO CENTRAL POR REPROGRAMACION DE 	           412	           -36	            37	            57	            29	            42	            60	           -68	            97
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS            	            45	             0	             0	             0	             0	             0	             0	            -2	            -2
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          4026	           303	           440	          1753	          1284	           641	           915	           719	          5636
REAJUSTES POR OTRAS OPERACIONES                   	         10809	           -25	           645	          1647	           824	          1187	          1624	          1209	          7045
COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADAS                   	        134591	         13624	         13369	         14301	         18823	         14941	         14409	         16458	        131721
PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL PA	           210	            28	            14	            22	            15	            19	            10	            19	           178
PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL EX	          1366	           109	           257	           139	           373	            92	            97	            89	          1320
OTRAS COMISIONES                                  	        133016	         13486	         13097	         14139	         18436	         14829	         14302	         16350	        130223
PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PRECIO                	        125795	         10456	          6407	          9151	       5142925	       2256630	      -2000416	       1065476	       6500371
INTERMEDIACION DE EFECTOS DE COMERCIO DE LA CARTER	          3079	            90	            43	            50	             _	             _	             _	             _	             _
PERDIDAS POR INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION.       	             _	             _	             _	             _	         52610	          1454	          4024	          2477	         60565
PERDIDAS POR CONTRATOS DE DERIVADOS.              	             _	             _	             _	             _	       5117545	       2253842	      -2008388	       1062697	       6425696
PERDIDAS POR INVERSIONES DISPONIBLES P/VENTA.     	             _	             _	             _	             _	          4853	           531	           127	           129	          5641
PERDIDAS POR VENTA DE COLOCACIONES Y OTRAS.       	             _	             _	             _	             _	          3674	           803	          3821	           171	          8469
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR EL BANCO CE	         56657	          3040	          2137	          4197	             _	             _	             _	             _	             _
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR ORGANISMOS 	          4217	           152	            61	           147	             _	             _	             _	             _	             _
INTERMEDIACION DE VALORES Y OTROS DOCTOS.         	         29479	          4433	          1245	          2875	             _	             _	             _	             _	             _
Ajuste a valor de mercado de inversiones transable	         32364	          2741	          2921	          1882	             _	             _	             _	             _	             _
PERDIDAS DE CAMBIO                                	      11688972	       1172306	        841831	       1457060	      -2918122	        265374	        173455	        167382	       3144852
AJUSTES DE LA  POSICION DE CAMBIOS                	       3919973	        403476	        271088	        571424	        588709	        296590	        171338	        164995	       3083797
AJUSTES DE OTRAS CUENTAS DE CAMBIO.               	         37158	         11611	           990	          7788	         14556	          1112	          2026	          2422	         52210
PERDIDAS VARIAS DE CAMBIO                         	       7731841	        757219	        569753	        877848	      -3521387	        -32329	            92	           -36	          8846
OTROS GASTOS DE OPERACION                         	        179859	         13580	         12349	         14284	        -17859	          7388	          7446	          7367	         65985
OTROS GASTOS DE OPERACION                         	        179859	         13580	         12349	         14284	        -17859	          7388	          7446	          7367	         65985
PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACTIVOS RIESG          	        232783	         13078	         34124	         25561	         20074	         34134	         32835	         34470	        260309
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        224487	         12115	         34131	         25205	         19781	         33841	         32553	         33211	        255585
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	          2895	           457	           211	           206	           237	          -156	            48	           494	          3340
PROVISIONES SOBRE BIENES RECIBIDOS EN PAGO        	          4970	           656	          -194	           161	          -208	           307	           239	           748	          1318
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS                       	           431	          -150	           -23	           -11	           264	           142	            -5	            17	            66
GASTOS DE APOYO OPERACIONAL                       	       1378439	        124758	        122776	        125888	        121437	        123510	        126437	        128487	       1109654
GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO                  	        755532	         70400	         67332	         67195	         67075	         65942	         69101	         70865	        609460
REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES               	        595505	         54858	         54522	         56352	         55923	         55280	         56629	         59386	        497100
PROVISIONES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL        	         68014	          7424	          4503	          2704	          3455	          2487	          4045	          3879	         39480
GASTOS DEL DIRECTORIO                             	          7324	           643	           611	           608	           659	           655	           678	           577	          5587
OTROS GASTOS DEL PERSONAL                         	         84688	          7475	          7697	          7530	          7039	          7519	          7748	          7023	         67292
GASTOS DE ADMINISTRACION                          	        449666	         40217	         41406	         44560	         43391	         43556	         43644	         42771	        377463
CONSUMO DE MATERIALES                             	         21802	          1946	          1927	          2055	          2009	          1879	          1955	          1893	         17447
REPARACION Y MANTENCION DE ACTIVO FIJO            	         48177	          4331	          4024	          4101	          4464	          4565	          4379	          4108	         37624
ARRIENDOS Y SEGUROS                               	         64545	          6023	          6130	          5948	          6526	          6346	          6478	          6358	         55460
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                           	         53344	          5173	          5762	          5755	          6294	          5895	          5696	          5530	         48963
MULTAS APLICADAS POR SUPERBANCOS                  	             9	             0	             3	             0	             0	             0	             4	             0	            14
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                    	        261789	         22743	         23559	         26701	         24099	         24872	         25131	         24882	        217955
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGO          	        145127	         11306	         11620	         11927	          8478	         10712	         11417	         11487	         98622
DEPRECIACIONES                                    	         76264	          7069	          7003	          7162	          7171	          7166	          6963	          6905	         62961
AMORTIZACIONES                                    	         62369	          3763	          3830	          4105	           876	          3578	          3777	          4024	         31204
CASTIGOS                                          	          6493	           474	           788	           659	           432	           -33	           677	           558	          4456
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES               	         28115	          2834	          2417	          2206	          2492	          3299	          2276	          3364	         24110
IMPUESTOS DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS                	           462	            34	            54	            69	            41	            80	            72	            82	           507
CONTRIBUCIONES BIENES RAICES                      	          6640	           440	           889	           471	           875	           455	           455	           938	          5467
APORTES SUPERBANCOS                               	         14317	          1850	          1057	          1050	          1084	          1871	          1106	          1941	         12794
OTROS                                             	          6695	           510	           418	           616	           493	           893	           643	           404	          5341
GASTOS NO OPERACIONALES                           	        104876	         23010	          3208	         13170	         19671	         16968	           825	           427	         88950
PERDIDAS POR VENTA DE ACTIVO FIJO                 	           353	           186	            47	             1	             6	           -23	             1	            61	           283
GASTOS VARIOS                                     	         97006	         21901	          1410	         12148	         18332	         16370	           929	           501	         82392
PERDIDAS DE SUCURSALES EN EL EXTERIOR.            	          7517	           923	          1751	          1022	          1333	           621	          -105	          -135	          6275
PERDIDAS POR INVERSIONES EN SOCIEDADES.           	           482	          -326	            56	           -84	           -63	          -238	          -143	          -101	          -715
CORRECCION MONETARIA                              	         89525	           108	          9065	         21603	          5951	         17450	         18327	          5180	         73687
IMPUESTO A LA RENTA                               	        160416	         17364	         12824	         17131	         16304	         19379	         14544	         17084	        145214
GASTOS                                            	      16061137	       1538789	       1271246	       1966118	       2630516	       3011129	      -1344916	       1679303	      13371456
UTILIDAD NETA                                     	        777898	         86787	         68265	         82597	         78877	         78754	         90165	         73528	        699823
