	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
	ENERO     	FEBRERO   	MARZO     	ABRIL     	MAYO      	JUNIO     	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE
PASIVO CIRCULANTE                                 	      52990101	      53269552	      54495042	      55062727	      55865020	      56555838	      56461033	      56420687	      57191509
DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONE          	      39202516	      39573935	      39763751	      40527565	      41077883	      41698256	      42024396	      42222252	      42635530
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	      27492341	      27195222	      26961562	      27562718	      28173701	      28560654	      29018594	      28563199	      28339158
ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  	       6804379	       6609419	       6630501	       6979974	       7182590	       7097429	       6957591	       6692188	       6887208
OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                	       1666783	       1496781	       1567207	       1889279	       1561220	       1788670	       1841812	       1742684	       1699366
CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    	        221461	        233411	        230530	        249253	        277195	        310322	        271763	        298154	        331979
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   	       8478974	       8505799	       8307480	       8158331	       8835905	       9065481	       9859804	       9653319	       9098290
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO	       7891313	       7922962	       7808982	       7854955	       7855844	       7811510	       7580004	       7661847	       7786667
OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   	          8330	          7389	          6751	          6809	          7178	          7518	          7949	          8448	          8330
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	       2236359	       2236333	       2238448	       2244531	       2282359	       2298441	       2304974	       2306653	       2318469
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	        184742	        183127	        171663	        179586	        171410	        181281	        194697	        199907	        208850
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	      11710174	      12378713	      12802190	      12964847	      12904181	      13137602	      13005802	      13659053	      14296372
DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           	      10445199	      11118554	      11539551	      11667193	      11487981	      11675110	      11434351	      12000338	      12472484
DOCUMENTOS POR PAGAR                              	          2178	          2195	          2591	          2617	          2587	          2649	          2698	          2745	          3476
OBLIGACIONES POR BONOS.                           	       1262797	       1257964	       1260048	       1295037	       1413613	       1459842	       1568753	       1655971	       1820412
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	       1217005	        986874	       1286256	        981275	       1014911	        892859	        753015	       1149880	       1330300
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	          4136	           859	           878	           865	           889	             0	          1362	           515	           173
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	       1212869	        986015	       1285378	        980410	       1014022	        892859	        751654	       1149365	       1330127
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	       4902761	       4907796	       4924639	       4807010	       4868779	       4922019	       4824443	       4878821	       4911518
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	       4873921	       4862466	       4866030	       4778076	       4822900	       4863127	       4795249	       4832996	       4851658
CUPONES POR VENCER                                	         28840	         45329	         58610	         28934	         45879	         58892	         29194	         45825	         59860
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAIDAS EN PAIS          	       1230264	       1273128	       1337772	       1255236	       1394728	       1302923	       1410902	       1356291	       1467696
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        963691	       1005927	       1065121	        981184	       1119163	       1045756	       1104810	       1050101	       1156586
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	        222953	        279135	        309200	        264473	        366339	        309702	        313188	        313227	        268412
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	         98286	        116196	        126570	        117214	         63619	        130418	        155084	         65943	        221850
ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        	        465046	        477852	        468467	        437435	        523197	        446463	        385815	        481539	        464342
OTRAS OBLIGACIONES                                	        177407	        132744	        160883	        162061	        166009	        159174	        250724	        189391	        201981
SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO PLAZO                	        266573	        267201	        272651	        274053	        275565	        257166	        306092	        306190	        311111
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	          8803	          7940	          7072	          7046	          5383	          4511	          3635	          2747	          2680
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         	           800	           792	           810	           799	           822	           837	           843	           845	          1381
LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    	         11363	         10413	         10077	          9914	          9361	          9107	          8782	          8616	          8193
OTRAS OBLIGACIONES                                	        245607	        248056	        254692	        256294	        259999	        242711	        292832	        293982	        298857
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN EL EXTERI          	       3005774	       3109809	       3671894	       3831428	       3766186	       3680104	       3493504	       2886319	       2917634
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        389573	        357319	        354431	        561634	        433452	        244334	        227560	        353866	        276918
ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 	        170149	        132808	        131697	        237686	        140465	        141104	        120114	        132526	        141117
ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    	        191751	        209036	        209446	        309074	        284467	         94469	         96833	        210132	        110849
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         21750	         10690	          9109	         10234	          3619	          3391	          5359	          6764	         17713
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	          5923	          4784	          4179	          4640	          4901	          5370	          5254	          4443	          7239
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       2616201	       2752490	       3317463	       3269793	       3332734	       3435769	       3265944	       2532453	       2640716
ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    	       2610394	       2717205	       3244427	       3197807	       3250741	       3348396	       3179491	       2445936	       2565624
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	          5808	         35285	         73036	         71987	         81923	         87301	         86381	         86446	         75021
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	             0	             0	             0	             0	            70	            73	            71	            71	            71
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OBLIGACIONES CONTINGENTES                         	       3431776	       3418009	       3510727	       3660211	       3742529	       4059675	       3954770	       3927122	       3928828
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       2119068	       2130699	       2192857	       2234078	       2369126	       2650453	       2534112	       2532602	       2500569
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	       1063055	       1044407	       1082829	       1121198	       1049668	       1054797	       1068657	       1083377	       1082957
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        357010	        356578	        331406	        361694	        422695	        471573	        488109	        488523	        454055
CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         	        470119	        444203	        464574	        473369	        568687	        653824	        641540	        623203	        556167
CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        	        228885	        285510	        314047	        277817	        328077	        470258	        335807	        337498	        407391
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       1312707	       1287310	       1317870	       1426133	       1373402	       1409222	       1420659	       1394520	       1428259
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	       1058662	       1050395	       1076662	       1191658	       1133624	       1142435	       1174738	       1182074	       1213715
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        254045	        236915	        241209	        234474	        239779	        266787	        245921	        212446	        214544
INTERESES POR PAGAR                               	             6	             2	             2	             2	             5	             3	             2	             2	             2
INTERESES POR PAGAR DE OTRAS OPERACIONES          	             6	             2	             2	             2	             5	             3	             2	             2	             2
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO                          	      57638359	      56943362	      61603333	      61344506	      67084373	       4749280	       5161099	       6007446	       5081931
SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  	          6348	          5095	          5922	          5165	          6474	          4667	          4810	          3551	          4393
OPERACIONES PENDIENTES                            	         33975	         65967	         21963	         50574	         20179	         47164	         47147	         25112	         22222
CUENTAS DIVERSAS                                  	       2014079	       2169843	       2105522	       2175714	       2558463	       1902702	       2433796	       3157686	       2147253
PASIVO TRANSITORIO                                	        122664	        118064	        133895	        129560	        133357	        140248	        145251	        142415	        138607
OPERACIONES A FUTURO                              	      53988864	      53108185	      57809699	      57458893	      62823479	             _	             _	             _	             _
CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS.               	             _	             _	             _	             _	             _	        982598	        868631	        917374	        906510
BONOS SUBORDINADOS.                               	       1472428	       1476206	       1526333	       1524600	       1542420	       1671900	       1661465	       1761307	       1862946
PROVISIONES                                       	        741472	        748867	        740620	        746360	        745575	        743622	        749487	        761106	        769143
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        735577	        743338	        735134	        741478	        740792	        739763	        745484	        757151	        764793
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	           518	           508	           503	           497	           598	             _	             _	             _	             _
PROVISIONES POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO          	          4286	          4046	          4157	          3582	          3394	          2803	          2805	          2762	          3140
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS.                      	          1091	           975	           825	           803	           791	          1056	          1198	          1193	          1210
CAPITAL Y RESERVAS                                	       5137600	       5113289	       4919620	       4720426	       4740116	       4743253	       4777033	       4805480	       4822038
CAPITAL PAGADO                                    	       2937941	       2937941	       2973218	       2983407	       2985918	       2986509	       2986509	       2986509	       2986914
RESERVA DE REVALORIZACION DEL CAPITAL PAGADO      	         23833	         23833	         23833	         23833	         23833	         23833	         23833	         23833	         23833
OTRAS RESERVAS                                    	       2211892	       2182200	       1956260	       1723670	       1712558	       1708895	       1704925	       1700325	       1702181
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES                       	        -20123	        -15639	        -17637	        -19882	        -24871	        -28624	        -19259	        -14331	         -9962
REVALORIZACION PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO     	        -15942	        -15046	        -16053	          9398	         42678	         52639	         81024	        109144	        119072
CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO                   	      26444030	      25773848	      28886264	      27941854	      30155486	       -768289	       -858985	       1084674	       1452347
CUENTAS DE LA POSICIN DE CAMBIOS.                	       -226449	       -118061	       -356915	       -640758	       -364256	       -262051	       -209215	        268140	        642381
OTRAS CUENTAS DE CONVERSIN Y CAMBIO.             	      25064931	      24252945	      27506672	      26811109	      28706483	       -509081	       -652401	        813630	        807512
CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         	       1605548	       1638964	       1736507	       1771503	       1813259	          2844	          2631	          2904	          2454
INGRESOS                                          	       1635846	       2760123	       4385699	       5725210	       7773926	      10483318	      13573200	      12318449	      14071279
PASIVO                                            	     144587407	     144609041	     155030579	     155541082	     166364496	      76507022	      79862867	      81397841	      83388248
