	2005	2005	2005	2005	2005	2005	2005	2006	2006
	JUNIO     	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 	ENERO     	FEBRERO   
PASIVO CIRCULANTE                                 	      51661993	      50339287	      50396687	      50670341	      52136872	      53286478	      53074757	      52990101	      53269552
DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONE          	      37256856	      36190161	      36578216	      36787281	      37880143	      38638873	      38897468	      39202516	      39573935
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	      26374394	      24969908	      25118118	      24947507	      25694679	      26594442	      26898413	      27492341	      27195222
ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  	       6354894	       6117979	       6076453	       6104728	       6138495	       6307914	       6836999	       6804379	       6609419
OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                	       3688135	       2492597	       2887949	       2647430	       2709170	       2963701	       1601890	       1666783	       1496781
CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    	        208487	        213630	        193471	        213946	        181803	        209346	        232642	        221461	        233411
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   	       8086565	       8022660	       7780962	       7640901	       8096673	       8493300	       8804398	       8478974	       8505799
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO	       5631551	       5717773	       5768005	       5912817	       6132850	       6178927	       6987347	       7891313	       7922962
OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   	          6911	          6617	          7821	          7868	          8388	          8500	          8623	          8330	          7389
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	       2246143	       2246398	       2246423	       2256791	       2261109	       2257657	       2246120	       2236359	       2236333
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	        151708	        152254	        157033	        163027	        166191	        175097	        180393	        184742	        183127
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	      10882462	      11220253	      11460097	      11839773	      12185464	      12044431	      11999056	      11710174	      12378713
DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           	       9889855	      10241339	      10402511	      10766078	      10910924	      10769808	      10725751	      10445199	      11118554
DOCUMENTOS POR PAGAR                              	          2234	          1832	          1937	          1681	          1582	          1748	          1951	          2178	          2195
OBLIGACIONES POR BONOS.                           	        990374	        977082	       1055650	       1072014	       1272959	       1272875	       1271354	       1262797	       1257964
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	       1520235	       1370750	       1250265	       1253763	       1191052	       1710294	       1039617	       1217005	        986874
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	         25346	           997	          2062	          8480	          5509	         11246	           849	          4136	           859
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	       1494889	       1369753	       1248203	       1245283	       1185543	       1699049	       1038768	       1212869	        986015
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	       5167719	       4997154	       5097824	       5167846	       5066449	       5117319	       5094777	       4902761	       4907796
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	       5100599	       4964887	       5048095	       5103814	       5035101	       5068664	       5033513	       4873921	       4862466
CUPONES POR VENCER                                	         67120	         32267	         49729	         64031	         31347	         48654	         61263	         28840	         45329
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAIDAS EN PAIS          	       1509843	       1487775	       1398169	       1446594	       1520538	       1360234	       1400027	       1230264	       1273128
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1280005	       1251625	       1176777	       1222383	       1292303	       1047607	       1140307	        963691	       1005927
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	        365966	        447319	        413968	        372138	        614573	        252302	        397529	        222953	        279135
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	         82714	        122678	        106500	        103517	         71175	        111233	         97052	         98286	        116196
ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        	        674363	        512641	        493548	        592864	        445604	        542264	        485207	        465046	        477852
OTRAS OBLIGACIONES                                	        156963	        168986	        162762	        153864	        160950	        141808	        160518	        177407	        132744
SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO PLAZO                	        229838	        236150	        221392	        224211	        228235	        312627	        259720	        266573	        267201
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         14477	         14394	         12819	         12064	         11319	         10540	         10504	          8803	          7940
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	          1640	          1649	          1655	          1663	             9	             3	             0	             0	             0
ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         	             0	             0	             0	           801	           819	           785	           781	           800	           792
LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    	         13849	         13616	         13384	         12913	         12390	         12189	         11690	         11363	         10413
OTRAS OBLIGACIONES                                	        199872	        206492	        193535	        196770	        203699	        289111	        236744	        245607	        248056
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN EL EXTERI          	       3016724	       3115382	       2895967	       2833966	       3183577	       3094743	       3204354	       3005774	       3109809
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        844527	        946909	        809966	        667463	        651125	        476128	        569403	        389573	        357319
ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 	        429545	        428113	        378787	        341955	        287531	        200520	        193667	        170149	        132808
ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    	        344379	        420667	        346537	        262509	        311123	        250541	        352530	        191751	        209036
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         62155	         86400	         72414	         48577	         37955	         13382	         13374	         21750	         10690
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	          8449	         11729	         12229	         14422	         14516	         11685	          9832	          5923	          4784
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       2172197	       2168473	       2086001	       2166503	       2532452	       2618615	       2634951	       2616201	       2752490
ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    	       2150882	       2148919	       2067050	       2147913	       2512756	       2608751	       2625169	       2610394	       2717205
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         21315	         19554	         18950	         18590	         19696	          9864	          9782	          5808	         35285
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OBLIGACIONES CONTINGENTES                         	       3190612	       3178060	       3176243	       3180888	       3295109	       3365010	       3438510	       3431776	       3418009
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       2056878	       2038426	       1977774	       1987536	       2071473	       2142780	       2178408	       2119068	       2130699
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        944144	        980738	        998308	       1023569	       1025294	       1086657	       1114407	       1063055	       1044407
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        331759	        323933	        300404	        314295	        334654	        332283	        353998	        357010	        356578
CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         	        492966	        472555	        445331	        410946	        452261	        458441	        466383	        470119	        444203
CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        	        288008	        261200	        233731	        238726	        259264	        265399	        243619	        228885	        285510
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       1133734	       1139635	       1198469	       1193351	       1223636	       1222230	       1260102	       1312707	       1287310
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        829722	        860631	        894383	        905238	        929722	        961566	       1006991	       1058662	       1050395
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        304012	        279003	        304086	        288113	        293915	        260664	        253112	        254045	        236915
INTERESES POR PAGAR                               	             4	             4	             4	             4	             5	             5	             5	             6	             2
INTERESES POR PAGAR DE OTRAS OPERACIONES          	             4	             4	             4	             4	             5	             5	             5	             6	             2
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO                          	      50706006	      53308776	      53674004	      52138410	      53951113	      55558049	      54616551	      57638359	      56943362
SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  	           512	          5994	          6029	          6107	          4855	          7503	          3977	          6348	          5095
OPERACIONES PENDIENTES                            	         34796	         25769	        133775	         42070	        153169	        192121	         18046	         33975	         65967
CUENTAS DIVERSAS                                  	       2433327	       2035776	       2142728	       2246846	       1379723	       2400966	       1483232	       2014079	       2169843
PASIVO TRANSITORIO                                	        114792	        111083	        113964	        112238	        115667	        115863	        113862	        122664	        118064
OPERACIONES A FUTURO                              	      46629912	      49648649	      49800730	      48236867	      50777008	      51431873	      51560693	      53988864	      53108185
BONOS SUBORDINADOS.                               	       1492667	       1481506	       1476777	       1494281	       1520691	       1409723	       1436741	       1472428	       1476206
PROVISIONES                                       	        748054	        732612	        725572	        717074	        725612	        725594	        728151	        741472	        748867
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        735137	        726809	        719982	        711337	        719928	        720502	        720859	        735577	        743338
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	          7923	           513	           509	           525	           512	           521	           513	           518	           508
PROVISIONES POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO          	          4331	          4593	          4294	          4224	          4108	          3605	          5635	          4286	          4046
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS.                      	           662	           697	           787	           989	          1063	           966	          1144	          1091	           975
CAPITAL Y RESERVAS                                	       4247961	       4258623	       4335516	       4345286	       4348517	       4363800	       4357013	       5137600	       5113289
CAPITAL PAGADO                                    	       2834634	       2835632	       2836188	       2837740	       2839740	       2840348	       2930572	       2937941	       2937941
RESERVA DE REVALORIZACION DEL CAPITAL PAGADO      	         18192	         18192	         18192	         18192	         18192	         18192	         23243	         23833	         23833
OTRAS RESERVAS                                    	       1337534	       1337541	       1388124	       1386939	       1386918	       1386695	       1428180	       2211892	       2182200
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES                       	         14431	          7498	          7199	          3887	        -36970	        -43063	        -38796	        -20123	        -15639
REVALORIZACION PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO     	         43170	         59760	         85813	         98528	        140637	        161628	         13814	        -15942	        -15046
CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO                   	      23114140	      25034167	      24163351	      22329280	      24634356	      24956918	      24915243	      26444030	      25773848
CUENTAS DE LA POSICIN DE CAMBIOS.                	         63189	       -139451	       -589468	       -939649	       -806527	       -538138	       -415325	       -226449	       -118061
OTRAS CUENTAS DE CONVERSIN Y CAMBIO.             	      21840021	      23429651	      23155873	      21933543	      24075968	      24000822	      23910856	      25064931	      24252945
CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         	       1210929	       1743967	       1596946	       1335386	       1364915	       1494234	       1419712	       1605548	       1638964
INGRESOS                                          	       6818843	       8288881	      10275047	      11695055	      13285380	      15434753	      16839036	       1635846	       2760123
PASIVO                                            	     137296996	     141962346	     143570178	     141895446	     149081849	     154325591	     154530752	     144587407	     144609041
