	2005	2005	2005	2005	2005	2005	2005	2005	2005
	ENERO     	FEBRERO   	MARZO     	ABRIL     	MAYO      	JUNIO     	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE
PASIVO CIRCULANTE                                 	      47347807	      47667092	      49223139	      50155421	      50881966	      51661993	      50339287	      50396687	      50670341
DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONE          	      33853220	      33931307	      34795939	      35208015	      36354042	      37256856	      36190161	      36578216	      36787281
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	      24551040	      24608205	      25187200	      25054160	      25704933	      26374394	      24969908	      25118118	      24947507
ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  	       6245347	       6155931	       6182903	       6469229	       6504449	       6354894	       6117979	       6076453	       6104728
OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                	       3173863	       3142540	       3287882	       2936416	       2984650	       3688135	       2492597	       2887949	       2647430
CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    	        185430	        188943	        196984	        208948	        194051	        208487	        213630	        193471	        213946
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   	       7382184	       7514809	       7612429	       7528975	       7633135	       8086565	       8022660	       7780962	       7640901
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO	       5217769	       5287833	       5587267	       5579378	       6011454	       5631551	       5717773	       5768005	       5912817
OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   	         16557	          6792	          6639	          6831	          6943	          6911	          6617	          7821	          7868
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	       2173834	       2163509	       2163421	       2179262	       2223820	       2246143	       2246398	       2246423	       2256791
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	        156056	        147848	        149675	        145121	        146430	        151708	        152254	        157033	        163027
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       9302180	       9323102	       9608738	      10153856	      10649109	      10882462	      11220253	      11460097	      11839773
DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           	       8517675	       8551515	       8836573	       9365444	       9659570	       9889855	      10241339	      10402511	      10766078
DOCUMENTOS POR PAGAR                              	          2977	          3019	          2769	          3260	          3050	          2234	          1832	          1937	          1681
OBLIGACIONES POR BONOS.                           	        781527	        768568	        769396	        785152	        986490	        990374	        977082	       1055650	       1072014
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	       1342196	       1368660	       1559235	       1763868	       1558228	       1520235	       1370750	       1250265	       1253763
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	         33049	         26854	          2845	          4434	           934	         25346	           997	          2062	          8480
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	       1309147	       1341806	       1556390	       1759434	       1557294	       1494889	       1369753	       1248203	       1245283
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	       5497704	       5446539	       5395176	       5121627	       5154278	       5167719	       4997154	       5097824	       5167846
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	       5458264	       5390269	       5324998	       5087256	       5102050	       5100599	       4964887	       5048095	       5103814
CUPONES POR VENCER                                	         39440	         56270	         70178	         34372	         52228	         67120	         32267	         49729	         64031
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAIDAS EN PAIS          	       1029843	       1198989	       1579105	       1949719	       1486209	       1509843	       1487775	       1398169	       1446594
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        802388	        974893	       1353839	       1724684	       1253444	       1280005	       1251625	       1176777	       1222383
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	        201288	        365315	        706964	        868543	        385415	        365966	        447319	        413968	        372138
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	         95116	         84805	         80704	        209419	        156845	         82714	        122678	        106500	        103517
ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        	        394499	        413797	        438120	        494422	        558228	        674363	        512641	        493548	        592864
OTRAS OBLIGACIONES                                	        111484	        110976	        128050	        152300	        152956	        156963	        168986	        162762	        153864
SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO PLAZO                	        227455	        224097	        225266	        225035	        232765	        229838	        236150	        221392	        224211
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         18259	         17420	         16608	         16669	         15213	         14477	         14394	         12819	         12064
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	          1636	          1627	          1628	          1620	          1631	          1640	          1649	          1655	          1663
ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	           801
LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    	         16558	         15988	         15254	         14759	         14409	         13849	         13616	         13384	         12913
OTRAS OBLIGACIONES                                	        191003	        189061	        191777	        191987	        201513	        199872	        206492	        193535	        196770
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN EL EXTERI          	       2762730	       2822763	       3016099	       3193026	       3265596	       3016724	       3115382	       2895967	       2833966
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1190246	       1258184	       1307241	       1156949	       1092294	        844527	        946909	        809966	        667463
ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 	        652551	        525003	        583249	        492852	        485241	        429545	        428113	        378787	        341955
ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    	        487503	        697538	        660355	        600017	        535364	        344379	        420667	        346537	        262509
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         36074	         22231	         47986	         48819	         60862	         62155	         86400	         72414	         48577
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	         14118	         13412	         15651	         15261	         10827	          8449	         11729	         12229	         14422
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       1572484	       1564579	       1708858	       2036076	       2173302	       2172197	       2168473	       2086001	       2166503
ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    	       1551930	       1544300	       1688232	       2015557	       2152844	       2150882	       2148919	       2067050	       2147913
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         20555	         20279	         20625	         20519	         20458	         21315	         19554	         18950	         18590
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OBLIGACIONES CONTINGENTES                         	       2862103	       2898827	       2877580	       2919162	       3063608	       3190612	       3178060	       3176243	       3180888
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1746645	       1796276	       1769629	       1828466	       1933715	       2056878	       2038426	       1977774	       1987536
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        843946	        850446	        877847	        890655	        922913	        944144	        980738	        998308	       1023569
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        297446	        284305	        294422	        295762	        293758	        331759	        323933	        300404	        314295
CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         	        433973	        423667	        403598	        421776	        458384	        492966	        472555	        445331	        410946
CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        	        171280	        237858	        193763	        220273	        258660	        288008	        261200	        233731	        238726
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       1115458	       1102551	       1107950	       1090696	       1129893	       1133734	       1139635	       1198469	       1193351
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        746050	        750785	        776814	        774046	        822762	        829722	        860631	        894383	        905238
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        369408	        351767	        331136	        316649	        307131	        304012	        279003	        304086	        288113
INTERESES POR PAGAR                               	            10	             7	             7	             3	             4	             4	             4	             4	             4
INTERESES POR PAGAR DE OTRAS OPERACIONES          	            10	             7	             7	             3	             4	             4	             4	             4	             4
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO                          	      47721901	      47840078	      49744719	      51929784	      53996678	      50706006	      53308776	      53674004	      52138410
SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  	          4745	         11277	          7176	          9168	         16443	           512	          5994	          6029	          6107
OPERACIONES PENDIENTES                            	         29140	         26860	         23689	         31151	         20166	         34796	         25769	        133775	         42070
CUENTAS DIVERSAS                                  	       1958150	       2150778	       2163102	       2704944	       2398654	       2433327	       2035776	       2142728	       2246846
PASIVO TRANSITORIO                                	        110019	        108131	         98766	         91469	         98565	        114792	        111083	        113964	        112238
OPERACIONES A FUTURO                              	      44254800	      44182831	      46028760	      47603856	      49969542	      46629912	      49648649	      49800730	      48236867
BONOS SUBORDINADOS.                               	       1365049	       1360202	       1423226	       1489195	       1493308	       1492667	       1481506	       1476777	       1494281
PROVISIONES                                       	        771207	        773916	        768486	        762567	        753878	        748054	        732612	        725572	        717074
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        756776	        760055	        754852	        747625	        740030	        735137	        726809	        719982	        711337
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	          6916	          6889	          6904	          8249	          7851	          7923	           513	           509	           525
PROVISIONES POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO          	          6772	          6245	          6017	          6051	          5385	          4331	          4593	          4294	          4224
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS.                      	           743	           727	           712	           642	           612	           662	           697	           787	           989
CAPITAL Y RESERVAS                                	       4606205	       4568777	       4381740	       4148411	       4181321	       4247961	       4258623	       4335516	       4345286
CAPITAL PAGADO                                    	       2804744	       2804744	       2805983	       2814006	       2814016	       2834634	       2835632	       2836188	       2837740
RESERVA DE REVALORIZACION DEL CAPITAL PAGADO      	         18192	         18192	         18192	         18192	         18192	         18192	         18192	         18192	         18192
OTRAS RESERVAS                                    	       1780424	       1755141	       1589074	       1315105	       1307156	       1337534	       1337541	       1388124	       1386939
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES                       	         18117	         19888	          2272	          7176	         10685	         14431	          7498	          7199	          3887
REVALORIZACION PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO     	        -15272	        -29187	        -33781	         -6067	         31272	         43170	         59760	         85813	         98528
CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO                   	      22192199	      21614504	      22977298	      23947015	      24237541	      23114140	      25034167	      24163351	      22329280
CUENTAS DE LA POSICIN DE CAMBIOS.                	       -490374	       -509513	       -155908	        100162	       -274956	         63189	       -139451	       -589468	       -939649
OTRAS CUENTAS DE CONVERSIN Y CAMBIO.             	      21739248	      21079504	      22254528	      22825750	      23236858	      21840021	      23429651	      23155873	      21933543
CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         	        943325	       1044512	        878677	       1021103	       1275639	       1210929	       1743967	       1596946	       1335386
INGRESOS                                          	       1483096	       2442730	       3572617	       4553562	       5679980	       6818843	       8288881	      10275047	      11695055
PASIVO                                            	     124122416	     124907098	     130667999	     135496759	     139731365	     137296996	     141962346	     143570178	     141895446
