	2004	2004	2004	2005	2005	2005	2005	2005	2005
	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 	ENERO     	FEBRERO   	MARZO     	ABRIL     	MAYO      	JUNIO     
PASIVO CIRCULANTE                                 	      46059043	      46467341	      47141550	      47347807	      47667092	      49223139	      50155421	      50881966	      51661993
DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONE          	      31756346	      32016556	      32810145	      33853220	      33931307	      34795939	      35208015	      36354042	      37256856
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	      23012040	      23198457	      23570100	      24551040	      24608205	      25187200	      25054160	      25704933	      26374394
ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  	       5484167	       5660600	       6127659	       6245347	       6155931	       6182903	       6469229	       6504449	       6354894
OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                	       2962488	       3011539	       2773541	       3173863	       3142540	       3287882	       2936416	       2984650	       3688135
CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    	        190476	        185209	        207156	        185430	        188943	        196984	        208948	        194051	        208487
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   	       6885092	       6805622	       6889416	       7382184	       7514809	       7612429	       7528975	       7633135	       8086565
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO	       5129126	       5185022	       5230036	       5217769	       5287833	       5587267	       5579378	       6011454	       5631551
OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   	         13212	         13307	         13918	         16557	          6792	          6639	          6831	          6943	          6911
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	       2206834	       2196888	       2185565	       2173834	       2163509	       2163421	       2179262	       2223820	       2246143
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	        140644	        140270	        142810	        156056	        147848	        149675	        145121	        146430	        151708
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       8744306	       8818100	       9240045	       9302180	       9323102	       9608738	      10153856	      10649109	      10882462
DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           	       8285981	       8357913	       8455936	       8517675	       8551515	       8836573	       9365444	       9659570	       9889855
DOCUMENTOS POR PAGAR                              	          2536	          2826	          2855	          2977	          3019	          2769	          3260	          3050	          2234
OBLIGACIONES POR BONOS.                           	        455788	        457361	        781254	        781527	        768568	        769396	        785152	        986490	        990374
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	       1632667	       1977819	       1121604	       1342196	       1368660	       1559235	       1763868	       1558228	       1520235
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	             0	         26140	             0	         33049	         26854	          2845	          4434	           934	         25346
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	       1632667	       1951680	       1121604	       1309147	       1341806	       1556390	       1759434	       1557294	       1494889
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	       5836275	       5869622	       5819844	       5497704	       5446539	       5395176	       5121627	       5154278	       5167719
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	       5796869	       5810730	       5744446	       5458264	       5390269	       5324998	       5087256	       5102050	       5100599
CUPONES POR VENCER                                	         39406	         58892	         75398	         39440	         56270	         70178	         34372	         52228	         67120
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAIDAS EN PAIS          	       1100513	        986682	       1840810	       1029843	       1198989	       1579105	       1949719	       1486209	       1509843
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        876164	        763890	       1611727	        802388	        974893	       1353839	       1724684	       1253444	       1280005
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	        218306	         56000	       1025284	        201288	        365315	        706964	        868543	        385415	        365966
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	        126024	         88292	         82813	         95116	         84805	         80704	        209419	        156845	         82714
ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        	        393545	        492596	        396961	        394499	        413797	        438120	        494422	        558228	        674363
OTRAS OBLIGACIONES                                	        138289	        127002	        106668	        111484	        110976	        128050	        152300	        152956	        156963
SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO PLAZO                	        224349	        222792	        229083	        227455	        224097	        225266	        225035	        232765	        229838
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         21422	         19916	         19978	         18259	         17420	         16608	         16669	         15213	         14477
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	          1630	          1631	          1636	          1636	          1627	          1628	          1620	          1631	          1640
ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    	         18648	         17912	         17233	         16558	         15988	         15254	         14759	         14409	         13849
OTRAS OBLIGACIONES                                	        182650	        183333	        190236	        191003	        189061	        191777	        191987	        201513	        199872
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN EL EXTERI          	       2843275	       2795352	       2761401	       2762730	       2822763	       3016099	       3193026	       3265596	       3016724
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1558242	       1417905	       1255776	       1190246	       1258184	       1307241	       1156949	       1092294	        844527
ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 	        753654	        764651	        716286	        652551	        525003	        583249	        492852	        485241	        429545
ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    	        698876	        587910	        447311	        487503	        697538	        660355	        600017	        535364	        344379
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         95995	         54652	         80184	         36074	         22231	         47986	         48819	         60862	         62155
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	          9717	         10692	         11995	         14118	         13412	         15651	         15261	         10827	          8449
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       1285033	       1377447	       1505625	       1572484	       1564579	       1708858	       2036076	       2173302	       2172197
ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    	       1281743	       1362202	       1492131	       1551930	       1544300	       1688232	       2015557	       2152844	       2150882
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	          3290	         15245	         13494	         20555	         20279	         20625	         20519	         20458	         21315
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OBLIGACIONES CONTINGENTES                         	       2889955	       2821293	       2787735	       2862103	       2898827	       2877580	       2919162	       3063608	       3190612
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1689673	       1660398	       1691606	       1746645	       1796276	       1769629	       1828466	       1933715	       2056878
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        758812	        764151	        816316	        843946	        850446	        877847	        890655	        922913	        944144
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        245325	        218522	        264248	        297446	        284305	        294422	        295762	        293758	        331759
CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         	        485763	        464753	        430125	        433973	        423667	        403598	        421776	        458384	        492966
CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        	        199774	        212971	        180917	        171280	        237858	        193763	        220273	        258660	        288008
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       1200282	       1160896	       1096129	       1115458	       1102551	       1107950	       1090696	       1129893	       1133734
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        645585	        659287	        732467	        746050	        750785	        776814	        774046	        822762	        829722
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        554697	        501609	        363662	        369408	        351767	        331136	        316649	        307131	        304012
INTERESES POR PAGAR                               	            12	            17	            11	            10	             7	             7	             3	             4	             4
INTERESES POR PAGAR DE OTRAS OPERACIONES          	            12	            17	            11	            10	             7	             7	             3	             4	             4
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO                          	      44920097	      44775260	      44407207	      47721901	      47840078	      49744719	      51929784	      53996678	      50706006
SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  	          5310	           147	          2051	          4745	         11277	          7176	          9168	         16443	           512
OPERACIONES PENDIENTES                            	         34826	         35876	         26204	         29140	         26860	         23689	         31151	         20166	         34796
CUENTAS DIVERSAS                                  	       2210398	       2595286	       1274361	       1958150	       2150778	       2163102	       2704944	       2398654	       2433327
PASIVO TRANSITORIO                                	         76622	         83863	         89134	        110019	        108131	         98766	         91469	         98565	        114792
OPERACIONES A FUTURO                              	      41405194	      40889416	      41663577	      44254800	      44182831	      46028760	      47603856	      49969542	      46629912
BONOS SUBORDINADOS.                               	       1187748	       1170672	       1351880	       1365049	       1360202	       1423226	       1489195	       1493308	       1492667
PROVISIONES                                       	        763917	        756274	        767036	        771207	        773916	        768486	        762567	        753878	        748054
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        750633	        743756	        752051	        756776	        760055	        754852	        747625	        740030	        735137
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	          4275	          3930	          6917	          6916	          6889	          6904	          8249	          7851	          7923
PROVISIONES POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO          	          7934	          7788	          7356	          6772	          6245	          6017	          6051	          5385	          4331
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS.                      	          1076	           800	           712	           743	           727	           712	           642	           612	           662
CAPITAL Y RESERVAS                                	       3909532	       3916838	       3971063	       4606205	       4568777	       4381740	       4148411	       4181321	       4247961
CAPITAL PAGADO                                    	       2670334	       2670334	       2804100	       2804744	       2804744	       2805983	       2814006	       2814016	       2834634
RESERVA DE REVALORIZACION DEL CAPITAL PAGADO      	         15506	         15506	         17660	         18192	         18192	         18192	         18192	         18192	         18192
OTRAS RESERVAS                                    	       1128190	       1128183	       1118951	       1780424	       1755141	       1589074	       1315105	       1307156	       1337534
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES                       	         23314	         19297	         15031	         18117	         19888	          2272	          7176	         10685	         14431
REVALORIZACION PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO     	         72187	         83518	         15321	        -15272	        -29187	        -33781	         -6067	         31272	         43170
CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO                   	      20606183	      19507189	      19639699	      22192199	      21614504	      22977298	      23947015	      24237541	      23114140
CUENTAS DE LA POSICIN DE CAMBIOS.                	       -836930	       -953930	       -644978	       -490374	       -509513	       -155908	        100162	       -274956	         63189
OTRAS CUENTAS DE CONVERSIN Y CAMBIO.             	      20485914	      19559518	      19422770	      21739248	      21079504	      22254528	      22825750	      23236858	      21840021
CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         	        957200	        901601	        861907	        943325	       1044512	        878677	       1021103	       1275639	       1210929
INGRESOS                                          	      11036605	      12939670	      15142907	       1483096	       2442730	       3572617	       4553562	       5679980	       6818843
PASIVO                                            	     127295377	     128362571	     131069462	     124122416	     124907098	     130667999	     135496759	     139731365	     137296996
