	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2005	2005
	JUNIO     	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 	ENERO     	FEBRERO   
PASIVO CIRCULANTE                                 	      44785504	      44330529	      45137928	      45371600	      46059043	      46467341	      47141550	      47347807	      47667092
DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONE          	      29941344	      30261969	      30820169	      31155389	      31756346	      32016556	      32810145	      33853220	      33931307
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	      22544252	      22274096	      22605155	      22702383	      23012040	      23198457	      23570100	      24551040	      24608205
ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  	       5700308	       5393737	       5316905	       5275419	       5484167	       5660600	       6127659	       6245347	       6155931
OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                	       2811932	       2589240	       2956537	       3316873	       2962488	       3011539	       2773541	       3173863	       3142540
CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    	        176195	        180813	        166124	        184811	        190476	        185209	        207156	        185430	        188943
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   	       6515198	       6589884	       6584262	       6547056	       6885092	       6805622	       6889416	       7382184	       7514809
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO	       5007099	       5180912	       5227182	       5023381	       5129126	       5185022	       5230036	       5217769	       5287833
OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   	         12948	         13446	         13681	         13059	         13212	         13307	         13918	         16557	          6792
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	       2209663	       2209288	       2210903	       2212849	       2206834	       2196888	       2185565	       2173834	       2163509
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	        110908	        116777	        129561	        128935	        140644	        140270	        142810	        156056	        147848
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       7397092	       7987873	       8215014	       8453006	       8744306	       8818100	       9240045	       9302180	       9323102
DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           	       7085220	       7679513	       7929352	       7990362	       8285981	       8357913	       8455936	       8517675	       8551515
DOCUMENTOS POR PAGAR                              	          2907	          2920	          2806	          2877	          2536	          2826	          2855	          2977	          3019
OBLIGACIONES POR BONOS.                           	        308965	        305440	        282856	        459767	        455788	        457361	        781254	        781527	        768568
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	       1448797	       1393499	       1641971	       1681720	       1632667	       1977819	       1121604	       1342196	       1368660
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	         24908	         30949	          3214	          4200	             0	         26140	             0	         33049	         27455
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	       1423889	       1362551	       1638756	       1677521	       1632667	       1951680	       1121604	       1309147	       1341204
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	       6234965	       6058923	       6163789	       6180917	       5836275	       5869622	       5819844	       5497704	       5446539
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	       6153606	       6016545	       6100471	       6101852	       5796869	       5810730	       5744446	       5458264	       5390269
CUPONES POR VENCER                                	         81359	         42378	         63318	         79065	         39406	         58892	         75398	         39440	         56270
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAIDAS EN PAIS          	       1358390	        809601	        967912	        896783	       1100513	        986682	       1840810	       1029843	       1198989
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1156146	        604656	        763812	        673208	        876164	        763890	       1611727	        802388	        974893
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	        380271	         20002	         20569	           502	        218306	         56000	       1025284	        201288	        365315
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	        135031	        127054	        127001	        149010	        126024	         88292	         82813	         95116	         84805
ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        	        479828	        281509	        430673	        371723	        393545	        492596	        396961	        394499	        413797
OTRAS OBLIGACIONES                                	        161017	        176091	        185568	        151973	        138289	        127002	        106668	        111484	        110976
SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO PLAZO                	        202244	        204945	        204100	        223576	        224349	        222792	        229083	        227455	        224097
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         23512	         23532	         22059	         21363	         21422	         19916	         19978	         18259	         17420
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	          1796	          1808	          1632	          1641	          1630	          1631	          1636	          1636	          1627
ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    	         21311	         21010	         20336	         19037	         18648	         17912	         17233	         16558	         15988
OTRAS OBLIGACIONES                                	        155625	        158595	        160074	        181536	        182650	        183333	        190236	        191003	        189061
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN EL EXTERI          	       2991135	       2863482	       2623001	       2634964	       2843275	       2795352	       2761401	       2762730	       2822763
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1381049	       1374766	       1227413	       1335697	       1558242	       1417905	       1255776	       1190246	       1258184
ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 	        852982	        836333	        786928	        687749	        753654	        764651	        716286	        652551	        525003
ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    	        401948	        451704	        362678	        550264	        698876	        587910	        447311	        487503	        697538
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	        119863	         78781	         66814	         88201	         95995	         54652	         80184	         36074	         22231
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	          6256	          7948	         10992	          9484	          9717	         10692	         11995	         14118	         13412
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       1610086	       1488716	       1395588	       1299266	       1285033	       1377447	       1505625	       1572484	       1564579
ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    	       1596206	       1473516	       1393353	       1297226	       1281743	       1362202	       1492131	       1551930	       1544300
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         13880	         15200	          2235	          2040	          3290	         15245	         13494	         20555	         20279
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OBLIGACIONES CONTINGENTES                         	       2810861	       2943036	       2921064	       2821798	       2889955	       2821293	       2787735	       2862103	       2898827
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1503508	       1624416	       1610189	       1608079	       1689673	       1660398	       1691606	       1746645	       1796276
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        685809	        711262	        721875	        739605	        758812	        764151	        816316	        843946	        850446
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        176497	        191286	        218315	        226826	        245325	        218522	        264248	        297446	        284305
CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         	        465474	        501422	        481648	        440369	        485763	        464753	        430125	        433973	        423667
CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        	        175727	        220446	        188351	        201279	        199774	        212971	        180917	        171280	        237858
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       1307353	       1318619	       1310875	       1213720	       1200282	       1160896	       1096129	       1115458	       1102551
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        606896	        604475	        618093	        636413	        645585	        659287	        732467	        746050	        750785
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        700458	        714144	        692782	        577307	        554697	        501609	        363662	        369408	        351767
INTERESES POR PAGAR                               	            13	            19	            23	            28	            12	            17	            11	            10	             7
INTERESES POR PAGAR DE OTRAS OPERACIONES          	            13	            19	            23	            28	            12	            17	            11	            10	             7
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO                          	      40583116	      41938221	      43618900	      43086726	      44920097	      44775260	      44407207	      47721901	      47840078
SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  	          7187	         18284	         14344	         16093	          5310	           147	          2051	          4745	         11277
OPERACIONES PENDIENTES                            	         30266	         27322	         34105	         34894	         34826	         35876	         26204	         29140	         26860
CUENTAS DIVERSAS                                  	       2039435	       2134830	       2799374	       2803249	       2210398	       2595286	       1274361	       1958150	       2150778
PASIVO TRANSITORIO                                	         68202	         71373	         77150	         74987	         76622	         83863	         89134	        110019	        108131
OPERACIONES A FUTURO                              	      37254177	      38493422	      39495475	      38971454	      41405194	      40889416	      41663577	      44254800	      44182831
BONOS SUBORDINADOS.                               	       1183850	       1192990	       1198452	       1186048	       1187748	       1170672	       1351880	       1365049	       1360202
PROVISIONES                                       	        757126	        759818	        762635	        761607	        763917	        756274	        767036	        771207	        773916
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        746513	        747809	        750426	        749747	        750633	        743756	        752051	        756776	        760055
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	          2812	          2817	          2842	          2764	          4275	          3930	          6917	          6916	          6889
PROVISIONES POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO          	          6723	          8054	          8281	          8054	          7934	          7788	          7356	          6772	          6245
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS.                      	          1079	          1138	          1085	          1042	          1076	           800	           712	           743	           727
CAPITAL Y RESERVAS                                	       3837598	       3861955	       3899967	       3908266	       3909532	       3916838	       3971063	       4606205	       4568777
CAPITAL PAGADO                                    	       2647823	       2649091	       2649091	       2670334	       2670334	       2670334	       2804100	       2804744	       2804744
RESERVA DE REVALORIZACION DEL CAPITAL PAGADO      	         15506	         15506	         15506	         15506	         15506	         15506	         17660	         18192	         18192
OTRAS RESERVAS                                    	       1128276	       1128276	       1148835	       1128174	       1128190	       1128183	       1118951	       1780424	       1755141
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES                       	         16086	         23381	         30098	         22720	         23314	         19297	         15031	         18117	         19888
REVALORIZACION PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO     	         29906	         45700	         56435	         71530	         72187	         83518	         15321	        -15272	        -29187
CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO                   	      19488793	      20571434	      20019584	      18984346	      20606183	      19507189	      19639699	      22192199	      21614504
CUENTAS DE LA POSICIN DE CAMBIOS.                	      -1258049	       -916214	       -815077	       -769223	       -836930	       -953930	       -644978	       -490374	       -509513
OTRAS CUENTAS DE CONVERSIN Y CAMBIO.             	      19815138	      20307742	      19757382	      18872009	      20485914	      19559518	      19422770	      21739248	      21079504
CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         	        931704	       1179906	       1077279	        881560	        957200	        901601	        861907	        943325	       1044512
INGRESOS                                          	       7047381	       7869216	       8656594	       9944994	      11036605	      12939670	      15142907	       1483096	       2442730
PASIVO                                            	     116499518	     119331173	     122095608	     122057538	     127295377	     128362571	     131069462	     124122416	     124907098
