	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004	2004
	FEBRERO   	MARZO     	ABRIL     	MAYO      	JUNIO     	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	OCTUBRE   
PASIVO CIRCULANTE                                 	      42137226	      44326027	      43939579	      44841096	      44785504	      44330529	      45137928	      45371600	      46059043
DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONE          	      28719246	      30401933	      29858825	      30189061	      29941344	      30261969	      30820169	      31155389	      31756346
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	      21776849	      23496353	      22894656	      23126017	      22544252	      22274096	      22605155	      22702383	      23012040
ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  	       5142476	       5195127	       5469103	       5843409	       5700308	       5393737	       5316905	       5275419	       5484167
OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                	       2879530	       3942809	       2884812	       3221259	       2811932	       2589240	       2956537	       3316873	       2962488
CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    	        182694	        166945	        174152	        153032	        176195	        180813	        166124	        184811	        190476
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   	       6267938	       6528603	       6658768	       6428520	       6515198	       6589884	       6584262	       6547056	       6885092
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO	       4998771	       5364888	       5216705	       5162439	       5007099	       5180912	       5227182	       5023381	       5129126
OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   	         12206	         12365	         12248	         12078	         12948	         13446	         13681	         13059	         13212
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	       2196165	       2177519	       2171972	       2195839	       2209663	       2209288	       2210903	       2212849	       2206834
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	         97069	        108097	        306895	        109442	        110908	        116777	        129561	        128935	        140644
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       6942398	       6905579	       6964169	       7063045	       7397092	       7987873	       8215014	       8453006	       8744306
DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           	       6533422	       6491717	       6624172	       6719277	       7085220	       7679513	       7929352	       7990362	       8285981
DOCUMENTOS POR PAGAR                              	          2959	          2935	          2954	          2934	          2907	          2920	          2806	          2877	          2536
OBLIGACIONES POR BONOS.                           	        406017	        410928	        337042	        340833	        308965	        305440	        282856	        459767	        455788
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	       1323800	       1761981	       1660792	       1766221	       1448797	       1393499	       1641971	       1681720	       1632667
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	         71627	          7873	         38689	          2300	         24908	         30949	          3214	          4200	             0
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	       1252172	       1754108	       1622102	       1763921	       1423889	       1362551	       1638756	       1677521	       1632667
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	       6048299	       6099379	       6040393	       6181863	       6234965	       6058923	       6163789	       6180917	       5836275
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	       5984008	       6017802	       5998014	       6117995	       6153606	       6016545	       6100471	       6101852	       5796869
CUPONES POR VENCER                                	         64291	         81577	         42379	         63867	         81359	         42378	         63318	         79065	         39406
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAIDAS EN PAIS          	       1053705	        788649	        849661	        973164	       1358390	        809601	        967912	        896783	       1100513
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        829438	        574688	        636642	        767217	       1156146	        604656	        763812	        673208	        876164
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	        130088	          2804	         19200	         82467	        380271	         20002	         20569	           502	        218306
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	        203927	        135327	        154730	        120056	        135031	        127054	        127001	        149010	        126024
ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        	        365812	        282802	        303714	        415519	        479828	        281509	        430673	        371723	        393545
OTRAS OBLIGACIONES                                	        129611	        153754	        158997	        149173	        161017	        176091	        185568	        151973	        138289
SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO PLAZO                	        224268	        213962	        213019	        205947	        202244	        204945	        204100	        223576	        224349
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         26971	         25442	         24785	         24151	         23512	         23532	         22059	         21363	         21422
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	          1791	          1796	          1779	          1784	          1796	          1808	          1632	          1641	          1630
ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    	         23988	         23222	         22631	         21783	         21311	         21010	         20336	         19037	         18648
OTRAS OBLIGACIONES                                	        171517	        163502	        163824	        158229	        155625	        158595	        160074	        181536	        182650
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN EL EXTERI          	       2629948	       2799144	       2981983	       3017852	       2991135	       2863482	       2623001	       2634964	       2843275
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1201024	       1266286	       1311961	       1328885	       1381049	       1374766	       1227413	       1335697	       1558242
ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 	        798985	        828216	        805943	        804283	        852982	        836333	        786928	        687749	        753654
ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    	        353969	        345075	        451675	        435971	        401948	        451704	        362678	        550264	        698876
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         44049	         88940	         49639	         82107	        119863	         78781	         66814	         88201	         95995
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	          4021	          4056	          4703	          6524	          6256	          7948	         10992	          9484	          9717
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       1428924	       1532858	       1670022	       1688967	       1610086	       1488716	       1395588	       1299266	       1285033
ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    	       1403639	       1506438	       1643748	       1662362	       1596206	       1473516	       1393353	       1297226	       1281743
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         25068	         26191	         26274	         26604	         13880	         15200	          2235	          2040	          3290
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	           217	           228	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OBLIGACIONES CONTINGENTES                         	       2362223	       2474931	       2547905	       2712907	       2810861	       2943036	       2921064	       2821798	       2889955
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1231285	       1255851	       1305771	       1429634	       1503508	       1624416	       1610189	       1608079	       1689673
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        628029	        613229	        643307	        643529	        685809	        711262	        721875	        739605	        758812
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        154734	        155891	        162060	        163183	        176497	        191286	        218315	        226826	        245325
CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         	        301481	        318212	        345092	        422930	        465474	        501422	        481648	        440369	        485763
CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        	        147041	        168519	        155312	        199992	        175727	        220446	        188351	        201279	        199774
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       1130938	       1219080	       1242134	       1283273	       1307353	       1318619	       1310875	       1213720	       1200282
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        536877	        565563	        560222	        593679	        606896	        604475	        618093	        636413	        645585
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        594060	        653517	        681912	        689594	        700458	        714144	        692782	        577307	        554697
INTERESES POR PAGAR                               	             5	            10	            20	            29	            13	            19	            23	            28	            12
INTERESES POR PAGAR DE OTRAS OPERACIONES          	             5	            10	            20	            29	            13	            19	            23	            28	            12
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO                          	      31544035	      33260801	      36944854	      39081668	      40583116	      41938221	      43618900	      43086726	      44920097
SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  	          1521	          1975	         11042	          5181	          7187	         18284	         14344	         16093	          5310
OPERACIONES PENDIENTES                            	         22555	         19931	         25855	         24173	         30266	         27322	         34105	         34894	         34826
CUENTAS DIVERSAS                                  	        883651	       1340569	       2234107	       2167660	       2039435	       2134830	       2799374	       2803249	       2210398
PASIVO TRANSITORIO                                	         73812	         76345	        145684	        111980	         68202	         71373	         77150	         74987	         76622
OPERACIONES A FUTURO                              	      29426901	      30671484	      33356465	      35595891	      37254177	      38493422	      39495475	      38971454	      41405194
BONOS SUBORDINADOS.                               	       1135596	       1150496	       1171701	       1176783	       1183850	       1192990	       1198452	       1186048	       1187748
PROVISIONES                                       	        784249	        770186	        770085	        771285	        757126	        759818	        762635	        761607	        763917
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        772797	        758390	        759354	        760288	        746513	        747809	        750426	        749747	        750633
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	          2628	          2788	          2784	          2806	          2812	          2817	          2842	          2764	          4275
PROVISIONES POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO          	          6738	          6920	          7154	          7294	          6723	          8054	          8281	          8054	          7934
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS.                      	          2085	          2088	           793	           897	          1079	          1138	          1085	          1042	          1076
CAPITAL Y RESERVAS                                	       4276692	       4133254	       3823687	       3819811	       3837598	       3861955	       3899967	       3908266	       3909532
CAPITAL PAGADO                                    	       2636568	       2637471	       2646446	       2646446	       2647823	       2649091	       2649091	       2670334	       2670334
RESERVA DE REVALORIZACION DEL CAPITAL PAGADO      	         15506	         15506	         15506	         15506	         15506	         15506	         15506	         15506	         15506
OTRAS RESERVAS                                    	       1616984	       1469708	       1145537	       1128264	       1128276	       1128276	       1148835	       1128174	       1128190
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES                       	         29200	         32059	         20310	         18796	         16086	         23381	         30098	         22720	         23314
REVALORIZACION PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO     	        -21566	        -21491	         -4112	         10799	         29906	         45700	         56435	         71530	         72187
CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO                   	      14864414	      17011897	      18358963	      19843949	      19488793	      20571434	      20019584	      18984346	      20606183
CUENTAS DE LA POSICIN DE CAMBIOS.                	       -477844	       -425212	       -430664	       -936877	      -1258049	       -916214	       -815077	       -769223	       -836930
OTRAS CUENTAS DE CONVERSIN Y CAMBIO.             	      14485641	      16481897	      17913865	      19863336	      19815138	      20307742	      19757382	      18872009	      20485914
CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         	        856617	        955212	        875762	        917489	        931704	       1179906	       1077279	        881560	        957200
INGRESOS                                          	       1842705	       3335550	       4221214	       5936756	       7047381	       7869216	       8656594	       9944994	      11036605
PASIVO                                            	      95449321	     102837714	     108058382	     114294566	     116499518	     119331173	     122095608	     122057538	     127295377
