	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2004	2004	2004
	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 	ENERO     	FEBRERO   	MARZO     
PASIVO CIRCULANTE                                 	      42120335	      41622096	      41583219	      41534549	      41805767	      42690388	      42011464	      42137226	      44326027
DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONE          	      28769536	      27926009	      28375739	      28130262	      28241551	      28618562	      28616991	      28719246	      30401933
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	      21633257	      20741943	      21278129	      21200369	      21485647	      21826387	      21836979	      21776849	      23496353
ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  	       4674514	       4588221	       4746758	       4620118	       4770598	       5419428	       5325915	       5142476	       5195127
OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                	       3634609	       2930571	       3233523	       3035887	       3367929	       3061409	       2915422	       2879530	       3942809
CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    	        146202	        158988	        154044	        151122	        164797	        168213	        177745	        182694	        166945
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   	       6858447	       6778989	       6738891	       6701674	       6497682	       6456765	       6442197	       6267938	       6528603
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO	       3851722	       3832415	       3958170	       4263620	       4272524	       4337438	       4641743	       4998771	       5364888
OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   	         12640	         11958	         11640	         11222	         12284	         24698	         12842	         12206	         12365
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	       2359549	       2344998	       2338226	       2318963	       2288745	       2248960	       2220336	       2196165	       2177519
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	         95574	         95804	         96876	         97762	        111088	        109477	        100779	         97069	        108097
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       7136279	       7184066	       7097610	       6929893	       6755904	       6792174	       6780012	       6942398	       6905579
DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           	       6632278	       6709534	       6623365	       6466313	       6291338	       6376466	       6369532	       6533422	       6491717
DOCUMENTOS POR PAGAR                              	          3652	          2542	          2518	          2974	          2985	          2487	          2514	          2959	          2935
OBLIGACIONES POR BONOS.                           	        500349	        471990	        471726	        460606	        461580	        413222	        407966	        406017	        410928
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	       1338865	       1473186	       1234484	       1241141	       1291306	       1075716	       1305543	       1323800	       1761981
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	         33304	         32318	         50794	         23523	         13553	         10360	          6729	         71627	          7873
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	       1305561	       1440868	       1183689	       1217618	       1277753	       1065356	       1298814	       1252172	       1754108
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	       6187740	       6294099	       6325384	       6225747	       6267700	       6229565	       6016055	       6048299	       6099379
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	       6143120	       6228775	       6246153	       6181574	       6201382	       6147144	       5972569	       5984008	       6017802
CUPONES POR VENCER                                	         44620	         65324	         79231	         44173	         66318	         82421	         43486	         64291	         81577
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAIDAS EN PAIS          	        970497	        926027	        840144	       1245599	       1022200	       1677791	        998535	       1053705	        788649
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        737850	        696562	        614705	       1014825	        792020	       1443478	        768147	        829438	        574688
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         18151	          4137	          5261	        253093	         85606	        644784	         14501	        130088	          2804
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	        169961	        162565	        157524	        177052	        132947	        192795	        138221	        203927	        135327
ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        	        395198	        394163	        318440	        441940	        440834	        450248	        486774	        365812	        282802
OTRAS OBLIGACIONES                                	        154540	        135696	        133481	        142740	        132632	        155652	        128650	        129611	        153754
SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO PLAZO                	        232647	        229466	        225438	        230774	        230180	        234312	        230389	        224268	        213962
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         31571	         31613	         30142	         29459	         29493	         28668	         27753	         26971	         25442
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	          6252	          6065	          6082	          6086	          6087	          6018	          5902	          1791	          1796
ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         	             1	             1	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    	         28424	         27698	         27333	         26902	         26312	         25595	         24966	         23988	         23222
OTRAS OBLIGACIONES                                	        166400	        164089	        161882	        168327	        168288	        174032	        171767	        171517	        163502
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN EL EXTERI          	       2669740	       2815605	       2672897	       2628847	       2794583	       2800090	       2740972	       2629948	       2799144
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1087327	       1159026	       1105384	       1095709	       1315756	       1351359	       1269275	       1201024	       1266286
ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 	        719517	        720673	        696624	        811216	        906592	        889137	        846153	        798985	        828216
ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    	        226100	        282599	        260138	        163750	        225770	        367226	        391598	        353969	        345075
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	        135613	        149357	        143093	        115031	        177645	         88608	         26076	         44049	         88940
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	          6096	          6396	          5529	          5712	          5749	          6388	          5447	          4021	          4056
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       1582413	       1656579	       1567513	       1533139	       1478827	       1448731	       1471697	       1428924	       1532858
ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    	       1580002	       1640352	       1552192	       1487487	       1433388	       1435242	       1446320	       1403639	       1506438
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	          1753	         15716	         14833	         45424	         45212	         13271	         25159	         25068	         26191
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	           143	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	           515	           511	           487	           228	           227	           218	           218	           217	           228
OBLIGACIONES CONTINGENTES                         	       2183825	       2187102	       2134552	       2062922	       2188412	       2288656	       2333366	       2362223	       2474931
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1261228	       1267456	       1151237	       1116393	       1201245	       1210276	       1212090	       1231285	       1255851
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        654929	        631359	        568837	        567010	        614804	        643253	        637756	        628029	        613229
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        131675	        173077	        173284	        158431	        157336	        167759	        154771	        154734	        155891
CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         	        350541	        335571	        297338	        294859	        320953	        298643	        288895	        301481	        318212
CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        	        124083	        127450	        111776	         96092	        108153	        100621	        130667	        147041	        168519
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        922597	        919646	        983315	        946529	        987167	       1078380	       1121276	       1130938	       1219080
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        495312	        507343	        510988	        519140	        526846	        528972	        541127	        536877	        565563
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        427286	        412303	        472327	        427389	        460321	        549408	        580149	        594060	        653517
INTERESES POR PAGAR                               	           132	            68	            21	            30	            15	             9	             4	             5	            10
