	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2004	2004
	JUNIO     	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 	ENERO     	FEBRERO   
PASIVO CIRCULANTE                                 	      42925166	      42120335	      41622096	      41583219	      41534549	      41805767	      42690388	      42011464	      42137226
DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONE          	      29923651	      28769536	      27926009	      28375739	      28130262	      28241551	      28618562	      28616991	      28719246
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	      22438514	      21633257	      20741943	      21278129	      21200369	      21485647	      21826387	      21836979	      21776849
ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  	       5030640	       4674514	       4588221	       4746758	       4620118	       4770598	       5419428	       5325915	       5142476
OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                	       4429268	       3634609	       2930571	       3233523	       3035887	       3367929	       3061409	       2915422	       2879530
CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    	        135943	        146202	        158988	        154044	        151122	        164797	        168213	        177745	        182694
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   	       6745252	       6858447	       6778989	       6738891	       6701674	       6497682	       6456765	       6442197	       6267938
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO	       3611510	       3851722	       3832415	       3958170	       4263620	       4272524	       4337438	       4641743	       4998771
OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   	         12287	         12640	         11958	         11640	         11222	         12284	         24698	         12842	         12206
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	       2378941	       2359549	       2344998	       2338226	       2318963	       2288745	       2248960	       2220336	       2196165
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	         94673	         95574	         95804	         96876	         97762	        111088	        109477	        100779	         97069
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       7485137	       7136279	       7184066	       7097610	       6929893	       6755904	       6792174	       6780012	       6942398
DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           	       6980100	       6632278	       6709534	       6623365	       6466313	       6291338	       6376466	       6369532	       6533422
DOCUMENTOS POR PAGAR                              	          3439	          3652	          2542	          2518	          2974	          2985	          2487	          2514	          2959
OBLIGACIONES POR BONOS.                           	        501597	        500349	        471990	        471726	        460606	        461580	        413222	        407966	        406017
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	       1270939	       1338865	       1473186	       1234484	       1241141	       1291306	       1075716	       1305543	       1323800
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	         30458	         33304	         32318	         50794	         23523	         13553	         10360	          6729	         71627
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	       1240481	       1305561	       1440868	       1183689	       1217618	       1277753	       1065356	       1298814	       1252172
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	       6293262	       6187740	       6294099	       6325384	       6225747	       6267700	       6229565	       6016055	       6048299
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	       6215232	       6143120	       6228775	       6246153	       6181574	       6201382	       6147144	       5972569	       5984008
CUPONES POR VENCER                                	         78030	         44620	         65324	         79231	         44173	         66318	         82421	         43486	         64291
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAIDAS EN PAIS          	        972302	        970497	        926027	        840144	       1245599	       1022200	       1677791	        998535	       1053705
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        741959	        737850	        696562	        614705	       1014825	        792020	       1443478	        768147	        829438
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         88987	         18151	          4137	          5261	        253093	         85606	        644784	         14501	        130088
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	        139445	        169961	        162565	        157524	        177052	        132947	        192795	        138221	        203927
ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        	        382977	        395198	        394163	        318440	        441940	        440834	        450248	        486774	        365812
OTRAS OBLIGACIONES                                	        130551	        154540	        135696	        133481	        142740	        132632	        155652	        128650	        129611
SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO PLAZO                	        230343	        232647	        229466	        225438	        230774	        230180	        234312	        230389	        224268
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         32421	         31571	         31613	         30142	         29459	         29493	         28668	         27753	         26971
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	          7274	          6252	          6065	          6082	          6086	          6087	          6018	          5902	          1791
ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         	             1	             1	             1	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    	         28842	         28424	         27698	         27333	         26902	         26312	         25595	         24966	         23988
OTRAS OBLIGACIONES                                	        161806	        166400	        164089	        161882	        168327	        168288	        174032	        171767	        171517
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN EL EXTERI          	       2388264	       2669740	       2815605	       2672897	       2628847	       2794583	       2800090	       2740972	       2629948
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        867556	       1087327	       1159026	       1105384	       1095709	       1315756	       1351359	       1269275	       1201024
ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 	        606611	        719517	        720673	        696624	        811216	        906592	        889137	        846153	        798985
ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    	        113863	        226100	        282599	        260138	        163750	        225770	        367226	        391598	        353969
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	        139101	        135613	        149357	        143093	        115031	        177645	         88608	         26076	         44049
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	          7981	          6096	          6396	          5529	          5712	          5749	          6388	          5447	          4021
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       1520708	       1582413	       1656579	       1567513	       1533139	       1478827	       1448731	       1471697	       1428924
ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    	       1518314	       1580002	       1640352	       1552192	       1487487	       1433388	       1435242	       1446320	       1403639
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	          1745	          1753	         15716	         14833	         45424	         45212	         13271	         25159	         25068
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	           142	           143	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	           508	           515	           511	           487	           228	           227	           218	           218	           217
OBLIGACIONES CONTINGENTES                         	       2076570	       2183825	       2187102	       2134552	       2062922	       2188412	       2288656	       2333366	       2362223
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1213531	       1261228	       1267456	       1151237	       1116393	       1201245	       1210276	       1212090	       1231285
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        648396	        654929	        631359	        568837	        567010	        614804	        643253	        637756	        628029
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        104965	        131675	        173077	        173284	        158431	        157336	        167759	        154771	        154734
CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         	        339807	        350541	        335571	        297338	        294859	        320953	        298643	        288895	        301481
CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        	        120363	        124083	        127450	        111776	         96092	        108153	        100621	        130667	        147041
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        863040	        922597	        919646	        983315	        946529	        987167	       1078380	       1121276	       1130938
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        486461	        495312	        507343	        510988	        519140	        526846	        528972	        541127	        536877
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        376579	        427286	        412303	        472327	        427389	        460321	        549408	        580149	        594060
INTERESES POR PAGAR                               	           177	           132	            68	            21	            30	            15	             9	             4	             5
INTERESES POR PAGAR DE OTRAS OPERACIONES          	           177	           132	            68	            21	            30	            15	             9	             4	             5
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO                          	      32881732	      37931949	      37536899	      37289052	      36275985	      37292026	      32712140	      32510444	      31544035
SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  	          1494	         12570	          1431	          8424	          2446	          1696	          2530	          8781	          1521
OPERACIONES PENDIENTES                            	         48774	         18267	         21464	         26082	         16048	         19461	         16245	         22186	         22555
CUENTAS DIVERSAS                                  	       1317211	       1680451	        853873	       1235952	        914825	       1079958	        759929	       1081211	        883651
PASIVO TRANSITORIO                                	         77095	         75004	         72933	         69895	         72035	         67170	         68840	         83769	         73812
OPERACIONES A FUTURO                              	      30253886	      34927005	      35364061	      34757787	      34108257	      34967062	      30721611	      30180450	      29426901
BONOS SUBORDINADOS.                               	       1183272	       1218653	       1223138	       1190912	       1162373	       1156679	       1142986	       1134048	       1135596
PROVISIONES                                       	        817111	        802407	        800789	        794149	        792244	        788297	        781557	        785514	        784249
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        705114	        690610	        690312	        683907	        681094	        678397	        677593	        774491	        772797
PROV.PARA CRED.HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA         	         36840	         36912	         37271	         37343	         36620	         36821	         36656	             _	             _
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	          2228	          2228	          2228	          2228	          2228	          2228	          2228	          2628	          2628
PROVISIONES POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO          	          5680	          4946	          3585	          4092	          3907	          4180	          6186	          6423	          6738
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS.                      	          2247	          2136	          2065	          1858	          1755	          1916	          1965	          1973	          2085
PROVISIONES VOLUNTARIAS                           	         65001	         65576	         65327	         64721	         66640	         64756	         56931	             _	             _
CAPITAL Y RESERVAS                                	       3750926	       3734196	       3737711	       3744332	       3750498	       3742927	       3726849	       4300378	       4276692
CAPITAL PAGADO                                    	       2616406	       2623489	       2632231	       2633674	       2633678	       2636307	       2660975	       2634452	       2636568
RESERVA DE REVALORIZACION DEL CAPITAL PAGADO      	         13287	         13287	         14186	         14186	         14186	         14186	         15503	         15506	         15506
OTRAS RESERVAS                                    	       1037256	       1022204	       1022237	       1022267	       1022267	       1022267	       1032389	       1641960	       1616984
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES                       	         39024	         30520	         25222	         25759	         24620	         18530	         13019	         21485	         29200
REVALORIZACION PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO     	         44953	         44697	         43835	         48446	         55747	         51637	          4963	        -13025	        -21566
CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO                   	      17350126	      20193957	      20120100	      19114390	      17419200	      17167596	      15016690	      14941968	      14864414
CUENTAS DE LA POSICIN DE CAMBIOS.                	       -551540	       -737770	       -668554	       -512644	       -472430	       -730786	       -589272	       -637618	       -477844
OTRAS CUENTAS DE CONVERSIN Y CAMBIO.             	      17061996	      20077750	      20037283	      18754424	      16999228	      16951521	      14738222	      14768704	      14485641
CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         	        839669	        853977	        751370	        872610	        892402	        946861	        867740	        810882	        856617
INGRESOS                                          	       6431505	       7131614	       7847736	       9483057	      11189967	      11934453	      13424892	       1069210	       1842705
PASIVO                                            	     104156566	     111914458	     111665331	     112008199	     110962443	     112731067	     108352515	      95618979	      95449321
