	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003
	FEBRERO   	MARZO     	ABRIL     	MAYO      	JUNIO     	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	OCTUBRE   
PASIVO CIRCULANTE                                 	      40833283	      42137139	      42418728	      41733866	      42925166	      42120335	      41622096	      41583219	      41534549
DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONE          	      27909859	      29180979	      29445085	      28471865	      29923651	      28769536	      27926009	      28375739	      28130262
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	      20237234	      21369173	      21545738	      20743160	      22438514	      21633257	      20741943	      21278129	      21200369
ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  	       4429221	       5085261	       5075657	       4979032	       5030640	       4674514	       4588221	       4746758	       4620118
OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                	       2483389	       3109598	       3517225	       2830424	       4429268	       3634609	       2930571	       3233523	       3035887
CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    	        156953	        128668	        148673	        155652	        135943	        146202	        158988	        154044	        151122
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   	       6712016	       7310909	       7064589	       7073699	       6745252	       6858447	       6778989	       6738891	       6701674
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO	       4024597	       3265938	       3080780	       3196626	       3611510	       3851722	       3832415	       3958170	       4263620
OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   	         13154	         12870	         13557	         13445	         12287	         12640	         11958	         11640	         11222
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	       2312544	       2355455	       2379522	       2390181	       2378941	       2359549	       2344998	       2338226	       2318963
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	        105362	        100474	        265735	        104102	         94673	         95574	         95804	         96876	         97762
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       7672625	       7811807	       7899347	       7728705	       7485137	       7136279	       7184066	       7097610	       6929893
DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           	       7133152	       7270109	       7363509	       7189608	       6980100	       6632278	       6709534	       6623365	       6466313
DOCUMENTOS POR PAGAR                              	          4507	          3861	          3547	          3873	          3439	          3652	          2542	          2518	          2974
OBLIGACIONES POR BONOS.                           	        534965	        537836	        532292	        535223	        501597	        500349	        471990	        471726	        460606
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	       1460700	       1447063	       1621316	       1572048	       1270939	       1338865	       1473186	       1234484	       1241141
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	         15064	         29912	        113482	         78812	         30458	         33304	         32318	         50794	         23523
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	       1445635	       1417151	       1507834	       1493236	       1240481	       1305561	       1440868	       1183689	       1217618
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	       5973497	       6040794	       6125096	       6247237	       6293262	       6187740	       6294099	       6325384	       6225747
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	       5909607	       5964439	       6082033	       6182001	       6215232	       6143120	       6228775	       6246153	       6181574
CUPONES POR VENCER                                	         63889	         76354	         43064	         65236	         78030	         44620	         65324	         79231	         44173
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAIDAS EN PAIS          	        870925	        950943	        854345	        990856	        972302	        970497	        926027	        840144	       1245599
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        587276	        712071	        614439	        745890	        741959	        737850	        696562	        614705	       1014825
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         12019	         11020	         36502	          3000	         88987	         18151	          4137	          5261	        253093
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	        128079	        167764	        163442	        174456	        139445	        169961	        162565	        157524	        177052
ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        	        308289	        382834	        279533	        434918	        382977	        395198	        394163	        318440	        441940
OTRAS OBLIGACIONES                                	        138889	        150454	        134962	        133516	        130551	        154540	        135696	        133481	        142740
SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO PLAZO                	        283650	        238872	        239906	        244967	        230343	        232647	        229466	        225438	        230774
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         35117	         34175	         33851	         34024	         32421	         31571	         31613	         30142	         29459
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	         12720	         12822	         12977	         13037	          7274	          6252	          6065	          6082	          6086
ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         	          2121	          1484	             1	             1	             1	             1	             1	             0	             0
LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    	         31594	         31107	         30583	         30018	         28842	         28424	         27698	         27333	         26902
OTRAS OBLIGACIONES                                	        202099	        159284	        162494	        167886	        161806	        166400	        164089	        161882	        168327
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN EL EXTERI          	       2542519	       2465812	       2339361	       2404274	       2388264	       2669740	       2815605	       2672897	       2628847
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        955755	        962864	        898074	        891582	        867556	       1087327	       1159026	       1105384	       1095709
ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 	        656617	        702446	        646087	        639936	        606611	        719517	        720673	        696624	        811216
ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    	        132985	        132870	         97038	         97490	        113863	        226100	        282599	        260138	        163750
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	        161950	        117520	        144184	        143709	        139101	        135613	        149357	        143093	        115031
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	          4203	         10027	         10766	         10447	          7981	          6096	          6396	          5529	          5712
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       1586764	       1502948	       1441286	       1512692	       1520708	       1582413	       1656579	       1567513	       1533139
ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    	       1560405	       1477606	       1438530	       1509926	       1518314	       1580002	       1640352	       1552192	       1487487
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         25187	         24207	          1916	          1917	          1745	          1753	         15716	         14833	         45424
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	           208	           200	           194	           196	           142	           143	             0	             0	             0
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	           964	           934	           646	           653	           508	           515	           511	           487	           228
OBLIGACIONES CONTINGENTES                         	       2075673	       2051419	       2033333	       2047399	       2076570	       2183825	       2187102	       2134552	       2062922
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1252326	       1203016	       1143570	       1183648	       1213531	       1261228	       1267456	       1151237	       1116393
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        694303	        688395	        665020	        662610	        648396	        654929	        631359	        568837	        567010
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        143739	        128693	        108922	        111750	        104965	        131675	        173077	        173284	        158431
CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         	        314057	        286516	        276890	        304662	        339807	        350541	        335571	        297338	        294859
CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        	        100228	         99412	         92738	        104627	        120363	        124083	        127450	        111776	         96092
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        823347	        848403	        889764	        863751	        863040	        922597	        919646	        983315	        946529
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        482536	        521102	        503201	        493476	        486461	        495312	        507343	        510988	        519140
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        340811	        327301	        386563	        370275	        376579	        427286	        412303	        472327	        427389
INTERESES POR PAGAR                               	           110	           130	           191	           187	           177	           132	            68	            21	            30
INTERESES POR PAGAR DE OTRAS OPERACIONES          	           110	           130	           191	           187	           177	           132	            68	            21	            30
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO                          	      26978635	      29594911	      30580192	      31884426	      32881732	      37931949	      37536899	      37289052	      36275985
SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  	          9212	          4017	          1075	          1763	          1494	         12570	          1431	          8424	          2446
OPERACIONES PENDIENTES                            	         92279	         47066	         57025	         27288	         48774	         18267	         21464	         26082	         16048
CUENTAS DIVERSAS                                  	        643917	       1006893	       1393449	        984228	       1317211	       1680451	        853873	       1235952	        914825
PASIVO TRANSITORIO                                	         92807	         85142	         84984	         83121	         77095	         75004	         72933	         69895	         72035
OPERACIONES A FUTURO                              	      24933240	      27263008	      27863888	      29606002	      30253886	      34927005	      35364061	      34757787	      34108257
BONOS SUBORDINADOS.                               	       1207180	       1188784	       1179771	       1182024	       1183272	       1218653	       1223138	       1190912	       1162373
PROVISIONES                                       	        813939	        813221	        810275	        819064	        817111	        802407	        800789	        794149	        792244
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        702540	        704099	        701509	        707427	        705114	        690610	        690312	        683907	        681094
PROV.PARA CRED.HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA         	         35974	         35879	         37203	         36522	         36840	         36912	         37271	         37343	         36620
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	          2228	          2228	          2228	          2228	          2228	          2228	          2228	          2228	          2228
PROVISIONES POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO          	          6560	          6122	          5855	          5499	          5680	          4946	          3585	          4092	          3907
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS.                      	          2042	          2120	          2149	          2427	          2247	          2136	          2065	          1858	          1755
PROVISIONES VOLUNTARIAS                           	         64595	         62773	         61331	         64960	         65001	         65576	         65327	         64721	         66640
CAPITAL Y RESERVAS                                	       4024576	       4002193	       3820474	       3756202	       3750926	       3734196	       3737711	       3744332	       3750498
CAPITAL PAGADO                                    	       2602962	       2603068	       2603273	       2603277	       2616406	       2623489	       2632231	       2633674	       2633678
RESERVA DE REVALORIZACION DEL CAPITAL PAGADO      	         13287	         13287	         13287	         13287	         13287	         13287	         14186	         14186	         14186
OTRAS RESERVAS                                    	       1380899	       1326553	       1105951	       1046381	       1037256	       1022204	       1022237	       1022267	       1022267
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES                       	         39927	         39763	         34632	         33879	         39024	         30520	         25222	         25759	         24620
REVALORIZACION PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO     	        -12499	         19522	         63330	         59378	         44953	         44697	         43835	         48446	         55747
CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO                   	      15135917	      15677660	      15975238	      16704507	      17350126	      20193957	      20120100	      19114390	      17419200
CUENTAS DE LA POSICIN DE CAMBIOS.                	       -496332	       -857239	       -584660	       -863502	       -551540	       -737770	       -668554	       -512644	       -472430
OTRAS CUENTAS DE CONVERSIN Y CAMBIO.             	      14896018	      15792212	      15695358	      16654053	      17061996	      20077750	      20037283	      18754424	      16999228
CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         	        736231	        742687	        864539	        913956	        839669	        853977	        751370	        872610	        892402
INGRESOS                                          	       2342458	       3432873	       4656183	       5479110	       6431505	       7131614	       7847736	       9483057	      11189967
PASIVO                                            	      90128809	      95657997	      98261090	     100377175	     104156566	     111914458	     111665331	     112008199	     110962443
