	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003
	ENERO     	FEBRERO   	MARZO     	ABRIL     	MAYO      	JUNIO     	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE
PASIVO CIRCULANTE                                 	      40574852	      40833283	      42137139	      42418728	      41733866	      42925166	      42120335	      41622096	      41583219
DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONE          	      27815697	      27909859	      29180979	      29445085	      28471865	      29923651	      28769536	      27926009	      28375739
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	      20082321	      20237234	      21369173	      21545738	      20743160	      22438514	      21633257	      20741943	      21278129
ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  	       4569874	       4429221	       5085261	       5075657	       4979032	       5030640	       4674514	       4588221	       4746758
OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                	       2571997	       2483389	       3109598	       3517225	       2830424	       4429268	       3634609	       2930571	       3233523
CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    	        149027	        156953	        128668	        148673	        155652	        135943	        146202	        158988	        154044
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   	       6369591	       6712016	       7310909	       7064589	       7073699	       6745252	       6858447	       6778989	       6738891
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO	       3975108	       4024597	       3265938	       3080780	       3196626	       3611510	       3851722	       3832415	       3958170
OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   	         13117	         13154	         12870	         13557	         13445	         12287	         12640	         11958	         11640
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	       2315812	       2312544	       2355455	       2379522	       2390181	       2378941	       2359549	       2344998	       2338226
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	        117796	        105362	        100474	        265735	        104102	         94673	         95574	         95804	         96876
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       7733375	       7672625	       7811807	       7899347	       7728705	       7485137	       7136279	       7184066	       7097610
DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           	       7189492	       7133152	       7270109	       7363509	       7189608	       6980100	       6632278	       6709534	       6623365
DOCUMENTOS POR PAGAR                              	          4294	          4507	          3861	          3547	          3873	          3439	          3652	          2542	          2518
OBLIGACIONES POR BONOS.                           	        539589	        534965	        537836	        532292	        535223	        501597	        500349	        471990	        471726
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	       1257901	       1460700	       1447063	       1621316	       1572048	       1270939	       1338865	       1473186	       1234484
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	         24296	         15064	         29912	        113482	         78812	         30458	         33304	         32318	         50794
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	       1233605	       1445635	       1417151	       1507834	       1493236	       1240481	       1305561	       1440868	       1183689
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	       5908400	       5973497	       6040794	       6125096	       6247237	       6293262	       6187740	       6294099	       6325384
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	       5864218	       5909607	       5964439	       6082033	       6182001	       6215232	       6143120	       6228775	       6246153
CUPONES POR VENCER                                	         44182	         63889	         76354	         43064	         65236	         78030	         44620	         65324	         79231
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAIDAS EN PAIS          	       1179301	        870925	        950943	        854345	        990856	        972302	        970497	        926027	        840144
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        877271	        587276	        712071	        614439	        745890	        741959	        737850	        696562	        614705
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	        112143	         12019	         11020	         36502	          3000	         88987	         18151	          4137	          5261
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	         67696	        128079	        167764	        163442	        174456	        139445	        169961	        162565	        157524
ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        	        552832	        308289	        382834	        279533	        434918	        382977	        395198	        394163	        318440
OTRAS OBLIGACIONES                                	        144601	        138889	        150454	        134962	        133516	        130551	        154540	        135696	        133481
SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO PLAZO                	        302030	        283650	        238872	        239906	        244967	        230343	        232647	        229466	        225438
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         35848	         35117	         34175	         33851	         34024	         32421	         31571	         31613	         30142
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	         14320	         12720	         12822	         12977	         13037	          7274	          6252	          6065	          6082
ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         	          2240	          2121	          1484	             1	             1	             1	             1	             1	             0
LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    	         32424	         31594	         31107	         30583	         30018	         28842	         28424	         27698	         27333
OTRAS OBLIGACIONES                                	        217198	        202099	        159284	        162494	        167886	        161806	        166400	        164089	        161882
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN EL EXTERI          	       2368810	       2542519	       2465812	       2339361	       2404274	       2388264	       2669740	       2815605	       2672897
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        891222	        955755	        962864	        898074	        891582	        867556	       1087327	       1159026	       1105384
ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 	        696557	        656617	        702446	        646087	        639936	        606611	        719517	        720673	        696624
ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    	         63609	        132985	        132870	         97038	         97490	        113863	        226100	        282599	        260138
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	        126976	        161950	        117520	        144184	        143709	        139101	        135613	        149357	        143093
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	          4080	          4203	         10027	         10766	         10447	          7981	          6096	          6396	          5529
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       1477588	       1586764	       1502948	       1441286	       1512692	       1520708	       1582413	       1656579	       1567513
ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    	       1451927	       1560405	       1477606	       1438530	       1509926	       1518314	       1580002	       1640352	       1552192
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         24524	         25187	         24207	          1916	          1917	          1745	          1753	         15716	         14833
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	           202	           208	           200	           194	           196	           142	           143	             0	             0
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	           936	           964	           934	           646	           653	           508	           515	           511	           487
OBLIGACIONES CONTINGENTES                         	       2044593	       2075673	       2051419	       2033333	       2047399	       2076570	       2183825	       2187102	       2134552
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1264856	       1252326	       1203016	       1143570	       1183648	       1213531	       1261228	       1267456	       1151237
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        687934	        694303	        688395	        665020	        662610	        648396	        654929	        631359	        568837
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        160081	        143739	        128693	        108922	        111750	        104965	        131675	        173077	        173284
CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         	        325396	        314057	        286516	        276890	        304662	        339807	        350541	        335571	        297338
CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        	         91444	        100228	         99412	         92738	        104627	        120363	        124083	        127450	        111776
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        779737	        823347	        848403	        889764	        863751	        863040	        922597	        919646	        983315
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        493275	        482536	        521102	        503201	        493476	        486461	        495312	        507343	        510988
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        286462	        340811	        327301	        386563	        370275	        376579	        427286	        412303	        472327
INTERESES POR PAGAR                               	           151	           110	           130	           191	           187	           177	           132	            68	            21
INTERESES POR PAGAR DE OTRAS OPERACIONES          	           151	           110	           130	           191	           187	           177	           132	            68	            21
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO                          	      27040806	      26978635	      29594911	      30580192	      31884426	      32881732	      37931949	      37536899	      37289052
SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  	          4214	          9212	          4017	          1075	          1763	          1494	         12570	          1431	          8424
OPERACIONES PENDIENTES                            	         25204	         92279	         47066	         57025	         27288	         48774	         18267	         21464	         26082
CUENTAS DIVERSAS                                  	       1232981	        643917	       1006893	       1393449	        984228	       1317211	       1680451	        853873	       1235952
PASIVO TRANSITORIO                                	        108472	         92807	         85142	         84984	         83121	         77095	         75004	         72933	         69895
OPERACIONES A FUTURO                              	      24471973	      24933240	      27263008	      27863888	      29606002	      30253886	      34927005	      35364061	      34757787
BONOS SUBORDINADOS.                               	       1197960	       1207180	       1188784	       1179771	       1182024	       1183272	       1218653	       1223138	       1190912
PROVISIONES                                       	        819729	        813939	        813221	        810275	        819064	        817111	        802407	        800789	        794149
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        702470	        702540	        704099	        701509	        707427	        705114	        690610	        690312	        683907
PROV.PARA CRED.HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA         	         41211	         35974	         35879	         37203	         36522	         36840	         36912	         37271	         37343
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	           328	          2228	          2228	          2228	          2228	          2228	          2228	          2228	          2228
PROVISIONES POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO          	          6584	          6560	          6122	          5855	          5499	          5680	          4946	          3585	          4092
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS.                      	          2033	          2042	          2120	          2149	          2427	          2247	          2136	          2065	          1858
PROVISIONES VOLUNTARIAS                           	         67103	         64595	         62773	         61331	         64960	         65001	         65576	         65327	         64721
CAPITAL Y RESERVAS                                	       4032351	       4024576	       4002193	       3820474	       3756202	       3750926	       3734196	       3737711	       3744332
CAPITAL PAGADO                                    	       2602958	       2602962	       2603068	       2603273	       2603277	       2616406	       2623489	       2632231	       2633674
RESERVA DE REVALORIZACION DEL CAPITAL PAGADO      	         13287	         13287	         13287	         13287	         13287	         13287	         13287	         14186	         14186
OTRAS RESERVAS                                    	       1397669	       1380899	       1326553	       1105951	       1046381	       1037256	       1022204	       1022237	       1022267
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES                       	         34935	         39927	         39763	         34632	         33879	         39024	         30520	         25222	         25759
REVALORIZACION PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO     	        -16497	        -12499	         19522	         63330	         59378	         44953	         44697	         43835	         48446
CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO                   	      14905224	      15135917	      15677660	      15975238	      16704507	      17350126	      20193957	      20120100	      19114390
CUENTAS DE LA POSICIN DE CAMBIOS.                	       -376453	       -496332	       -857239	       -584660	       -863502	       -551540	       -737770	       -668554	       -512644
OTRAS CUENTAS DE CONVERSIN Y CAMBIO.             	      14593458	      14896018	      15792212	      15695358	      16654053	      17061996	      20077750	      20037283	      18754424
CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         	        688219	        736231	        742687	        864539	        913956	        839669	        853977	        751370	        872610
INGRESOS                                          	       1396798	       2342458	       3432873	       4656183	       5479110	       6431505	       7131614	       7847736	       9483057
PASIVO                                            	      88769760	      90128809	      95657997	      98261090	     100377175	     104156566	     111914458	     111665331	     112008199
