                                                  	BCI             	Bice            	Santander       	Security        	SCOTIA          	Corp            	Bhif            	     Total      	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
                                                  	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
DISPONIBLE                                        	        348     	         13     	         82     	        119     	         20     	          3     	         19     	        605     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
DEPOSITOS A PLAZO                                 	      3.047     	          0     	      5.053     	        959     	          0     	        905     	      2.940     	     12.905     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
VALORES NEGOCIABLES                               	      1.147     	      2.314     	      9.384     	      2.466     	      2.496     	          0     	      3.582     	     21.391     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                     	         24     	         21     	          0     	         15     	          5     	         21     	         31     	        116     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                         	      7.732     	         31     	         96     	         49     	         38     	     18.445     	         11     	     26.402     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES                         	     12.298     	      2.379     	     14.615     	      3.608     	      2.560     	     19.375     	      6.583     	     61.418     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS FIJOS                               	         85     	         12     	        147     	         88     	         19     	         64     	         46     	        462     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES                   	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS ACTIVOS                                     	         10     	          3     	         59     	          0     	          3     	         10     	          0     	         85     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL OTROS ACTIVOS                               	         10     	          3     	         61     	          0     	          3     	         10     	          0     	         88     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS                                     	     12.394     	      2.394     	     14.824     	      3.695     	      2.583     	     19.449     	      6.629     	     61.968     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OBLIGACIONES CON BANCOS E INST.FINANCIERAS        	         30     	          0     	          0     	          0     	          0     	     16.500     	        482     	     17.012     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
PROVISIONES Y RETENCIONES                         	        351     	        191     	        506     	        214     	        212     	        120     	        115     	      1.709     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS PASIVOS CIRCULANTES                         	      6.491     	         55     	        198     	         34     	        103     	         15     	        108     	      7.005     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES                         	      6.872     	        247     	        704     	        248     	        315     	     16.635     	        706     	     25.727     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO                       	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
CAPITAL Y RESERVAS                                	      4.771     	      1.873     	     14.134     	      3.195     	      2.008     	      2.627     	      5.604     	     34.212     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO                  	        750     	        274     	        (15)    	        252     	        260     	        188     	        319     	      2.029     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PATRIMONIO                                  	      5.522     	      2.147     	     14.120     	      3.447     	      2.268     	      2.815     	      5.923     	     36.241     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PASIVOS                                     	     12.394     	      2.394     	     14.824     	      3.695     	      2.583     	     19.449     	      6.629     	     61.968     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
INGRESOS DE EXPLOTACION                           	      1.551     	        665     	          0     	        600     	        488     	        448     	        593     	      4.345     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
COSTOS DE EXPLOTACION (MENOS)                     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
MARGEN DE EXPLOTACION                             	      1.551     	        665     	          0     	        600     	        488     	        448     	        593     	      4.345     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
GASTOS DE ADMINISTRACION                          	       (722)    	       (375)    	       (248)    	       (359)    	       (178)    	       (266)    	       (268)    	     (2.415)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
RESULTADO OPERACIONAL                             	        829     	        290     	       (248)    	        241     	        310     	        182     	        326     	      1.929     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
INGRESOS FINANCIEROS                              	        141     	         25     	        237     	        111     	         23     	         18     	        105     	        661     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
GASTOS FINANCIEROS                                	        (42)    	          0     	        (19)    	        (29)    	        (13)    	          0     	        (22)    	       (127)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS INGRESOS NETOS                              	         (1)    	         23     	         68     	          0     	          0     	          0     	          0     	         90     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
CORRECCION MONETARIA                              	        (28)    	         (9)    	        (69)    	        (17)    	         (9)    	         12     	        (29)    	       (149)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION                    	         70     	         39     	        218     	         64     	          1     	         29     	         54     	        475     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
IMPUESTO A LA RENTA                               	       (149)    	        (54)    	         16     	        (53)    	        (51)    	        (24)    	        (61)    	       (376)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO                  	        750     	        274     	        (15)    	        252     	        260     	        188     	        319     	      2.029     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
PATRIMONIO NETO (en millones de pesos)            	    435.252     	    220.107     	          0     	    167.063     	    107.939     	     79.751     	    146.443     	   1156.556     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
NUMERO DE PARTICIPES                              	     51.360     	     10.568     	          0     	      8.766     	     19.297     	     21.671     	     12.286     	    123.948     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
NUMERO DE FONDOS ADMINISTRADOS                    	         15     	         11     	          0     	          9     	          8     	         16     	         13     	         72     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
