                                                  	BCI             	Bice            	Santander       	Security        	SCOTIA          	Corp            	Bhif            	     Total      	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
                                                  	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
DISPONIBLE                                        	        127     	         11     	         56     	         21     	         17     	          1     	        106     	        339     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
DEPOSITOS A PLAZO                                 	      3.809     	          0     	      2.886     	      1.169     	          0     	          0     	      3.114     	     10.977     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
VALORES NEGOCIABLES                               	      1.070     	      2.045     	     11.619     	      2.237     	      3.212     	      2.645     	      2.591     	     25.419     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                     	         14     	         25     	          6     	          4     	          1     	         18     	          1     	         67     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                         	      1.631     	         46     	        112     	         73     	         48     	         69     	         21     	      2.000     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES                         	      6.650     	      2.128     	     14.678     	      3.503     	      3.278     	      2.732     	      5.833     	     38.803     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS FIJOS                               	         80     	         13     	        160     	         83     	         20     	         67     	         47     	        470     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES                   	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS ACTIVOS                                     	         12     	          3     	         57     	          0     	          4     	         10     	          0     	         85     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL OTROS ACTIVOS                               	         12     	          3     	         58     	          0     	          4     	         10     	          0     	         86     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS                                     	      6.742     	      2.144     	     14.896     	      3.586     	      3.301     	      2.810     	      5.880     	     39.359     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OBLIGACIONES CON BANCOS E INST.FINANCIERAS        	          3     	          0     	          0     	         98     	          0     	         16     	         89     	        205     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
PROVISIONES Y RETENCIONES                         	        393     	        245     	        570     	        245     	        226     	        157     	        154     	      1.990     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS PASIVOS CIRCULANTES                         	      1.599     	         35     	        263     	         64     	         86     	         22     	         61     	      2.130     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES                         	      1.995     	        280     	        833     	        407     	        311     	        195     	        304     	      4.325     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO                       	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
CAPITAL Y RESERVAS                                	      1.844     	      1.201     	      9.911     	      2.152     	      1.778     	      1.462     	      4.151     	     22.500     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO                  	      2.903     	        662     	      4.153     	      1.027     	      1.212     	      1.152     	      1.425     	     12.534     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PATRIMONIO                                  	      4.748     	      1.864     	     14.064     	      3.179     	      2.990     	      2.614     	      5.576     	     35.034     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PASIVOS                                     	      6.742     	      2.144     	     14.896     	      3.586     	      3.301     	      2.810     	      5.880     	     39.359     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
INGRESOS DE EXPLOTACION                           	      6.335     	      2.471     	      6.334     	      2.264     	      2.202     	      2.514     	      2.578     	     24.699     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
COSTOS DE EXPLOTACION (MENOS)                     	          0     	          0     	       (139)    	          0     	          0     	          0     	          0     	       (139)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
MARGEN DE EXPLOTACION                             	      6.335     	      2.471     	      6.196     	      2.264     	      2.202     	      2.514     	      2.578     	     24.560     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
GASTOS DE ADMINISTRACION                          	     (3.108)    	     (1.645)    	     (1.495)    	     (1.226)    	       (826)    	     (1.237)    	     (1.139)    	    (10.676)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
RESULTADO OPERACIONAL                             	      3.226     	        827     	      4.700     	      1.039     	      1.376     	      1.277     	      1.439     	     13.884     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
INGRESOS FINANCIEROS                              	        479     	        128     	      1.009     	        299     	        195     	        114     	        581     	      2.805     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
GASTOS FINANCIEROS                                	        (69)    	          0     	         (7)    	        (47)    	        (51)    	          0     	       (107)    	       (282)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS INGRESOS NETOS                              	         (3)    	       (125)    	       (385)    	          0     	          0     	         13     	        (71)    	       (571)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
CORRECCION MONETARIA                              	       (213)    	        (43)    	       (393)    	        (79)    	        (74)    	        (56)    	       (147)    	     (1.005)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION                    	        221     	        (40)    	        225     	        173     	         70     	         71     	        260     	        979     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
IMPUESTO A LA RENTA                               	       (544)    	       (124)    	       (773)    	       (185)    	       (235)    	       (195)    	       (274)    	     (2.329)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO                  	      2.903     	        662     	      4.153     	      1.027     	      1.212     	      1.152     	      1.425     	     12.534     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
PATRIMONIO NETO (en millones de pesos)            	    536.073     	    247.286     	          0     	    208.719     	    202.873     	    243.075     	    270.377     	   1708.403     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
NUMERO DE PARTICIPES                              	     53.351     	     10.565     	          0     	      8.946     	     20.542     	     24.701     	     13.703     	    131.808     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
NUMERO DE FONDOS ADMINISTRADOS                    	         15     	         11     	          0     	          9     	          8     	         16     	         13     	         72     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
