                                                  	BCI             	Bice            	Santander       	Security        	SCOTIA          	Corp            	Bhif            	     Total      	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
                                                  	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	Fondos Mutuos   	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
DISPONIBLE                                        	        104     	         13     	         65     	        149     	         18     	          1     	          9     	        359     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
DEPOSITOS A PLAZO                                 	      1.666     	          0     	      3.470     	        948     	          0     	          0     	      1.127     	      7.212     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
VALORES NEGOCIABLES                               	      4.716     	      1.768     	      9.316     	      2.134     	      2.823     	      1.772     	      4.126     	     26.655     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                     	         46     	         34     	         27     	         11     	          9     	         27     	         11     	        164     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                         	      1.309     	         28     	      1.531     	         57     	         43     	        745     	         16     	      3.729     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES                         	      7.842     	      1.842     	     14.409     	      3.299     	      2.893     	      2.544     	      5.289     	     38.118     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS FIJOS                               	         76     	         12     	        120     	         75     	         17     	         68     	         49     	        417     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES                   	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS ACTIVOS                                     	         14     	          3     	        114     	          0     	          4     	         10     	          0     	        145     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL OTROS ACTIVOS                               	         14     	          3     	        114     	          0     	          4     	         10     	          0     	        145     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL ACTIVOS                                     	      7.932     	      1.857     	     14.643     	      3.374     	      2.914     	      2.622     	      5.338     	     38.681     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OBLIGACIONES CON BANCOS E INST.FINANCIERAS        	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	         91     	         18     	        109     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
PROVISIONES Y RETENCIONES                         	        429     	        211     	        682     	        223     	        206     	        160     	        119     	      2.031     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS PASIVOS CIRCULANTES                         	        156     	         36     	        716     	        339     	        101     	         63     	        149     	      1.561     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES                         	        586     	        247     	      1.398     	        563     	        307     	        314     	        286     	      3.701     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO                       	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	          0     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
CAPITAL Y RESERVAS                                	      5.256     	      1.181     	      9.747     	      2.116     	      1.749     	      1.438     	      4.082     	     25.570     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO                  	      2.090     	        430     	      3.498     	        695     	        857     	        870     	        970     	      9.410     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PATRIMONIO                                  	      7.346     	      1.610     	     13.246     	      2.811     	      2.606     	      2.309     	      5.052     	     34.980     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
TOTAL PASIVOS                                     	      7.932     	      1.857     	     14.643     	      3.374     	      2.914     	      2.622     	      5.338     	     38.681     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
INGRESOS DE EXPLOTACION                           	      4.553     	      1.745     	      5.057     	      1.491     	      1.555     	      1.828     	      1.736     	     17.964     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
COSTOS DE EXPLOTACION (MENOS)                     	          0     	          0     	       (114)    	          0     	          0     	          0     	          0     	       (114)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
MARGEN DE EXPLOTACION                             	      4.553     	      1.745     	      4.944     	      1.491     	      1.555     	      1.828     	      1.736     	     17.850     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
GASTOS DE ADMINISTRACION                          	     (2.283)    	     (1.137)    	     (1.216)    	       (830)    	       (602)    	       (887)    	       (802)    	     (7.757)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
RESULTADO OPERACIONAL                             	      2.270     	        608     	      3.727     	        661     	        953     	        941     	        934     	     10.093     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
INGRESOS FINANCIEROS                              	        326     	        106     	        709     	        185     	        161     	         86     	        417     	      1.990     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
GASTOS FINANCIEROS                                	        (45)    	          0     	         (6)    	        (33)    	        (58)    	         (2)    	        (77)    	       (220)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
OTROS INGRESOS NETOS                              	         (2)    	       (148)    	       (109)    	          0     	          0     	          0     	        (59)    	       (318)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
CORRECCION MONETARIA                              	        (87)    	        (26)    	       (158)    	        (33)    	        (29)    	        (14)    	        (58)    	       (404)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION                    	        211     	        (68)    	        436     	        119     	         74     	         70     	        223     	      1.067     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
IMPUESTO A LA RENTA                               	       (391)    	       (110)    	       (666)    	        (86)    	       (170)    	       (141)    	       (187)    	     (1.751)    	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO                  	      2.090     	        430     	      3.498     	        695     	        857     	        870     	        970     	      9.410     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
PATRIMONIO NETO (en millones de pesos)            	    530.120     	    237.156     	    609.511     	    167.890     	    180.566     	    242.947     	    289.582     	   2257.772     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
NUMERO DE PARTICIPES                              	     51.302     	     10.158     	     56.660     	      8.555     	     19.421     	     25.693     	     12.786     	    184.575     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
NUMERO DE FONDOS ADMINISTRADOS                    	         15     	         11     	         18     	          8     	          8     	         15     	         12     	         87     	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                	                
