	2001	2001	2001	2002	2002	2002	2002	2002	2002
	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 	ENERO     	FEBRERO   	MARZO     	ABRIL     	MAYO      	JUNIO     
PASIVO CIRCULANTE                                 	      38815003	      38991177	      38566642	      38963600	      39204142	      39114435	      39905687	      39334222	      40529732
DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONE          	      27044790	      27328565	      26606915	      27531701	      27845028	      27537721	      28191157	      27704340	      28442046
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	      21732988	      21866392	      21138532	      21923555	      21949583	      21580600	      22161267	      21624353	      22245144
ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  	       3876156	       3847354	       4200406	       4236358	       4040902	       3856602	       4123415	       4299615	       4058688
OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                	       3217548	       3309111	       2463697	       3070884	       3288100	       3198279	       3275164	       2696429	       3593231
CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    	        116290	        125165	        142561	        132456	        137459	        137047	        128915	        129150	        142722
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   	       7053072	       6917313	       6754615	       7492295	       7760646	       7731468	       7679488	       7348895	       7197150
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO	       5032415	       5268034	       5186606	       4612124	       4352934	       4288026	       4425741	       4754676	       4839712
OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   	          7642	          7869	          8453	          8076	          7993	          6758	          6780	          6435	          5274
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	       2328445	       2319446	       2306359	       2298569	       2289373	       2293339	       2293036	       2313288	       2329096
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	        101419	         72101	         75836	         72794	         72177	         69082	        228729	         75865	         79272
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       5311802	       5462172	       5468383	       5608146	       5895445	       5957121	       6029890	       6079987	       6196902
DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           	       4718641	       4865931	       4877215	       5020837	       5313489	       5376335	       5457665	       5503441	       5626324
DOCUMENTOS POR PAGAR                              	          3770	          3399	          3407	          3439	          3453	          3343	          3172	          3183	          3202
OBLIGACIONES POR BONOS.                           	        589390	        592843	        587761	        583869	        578503	        577443	        569053	        573363	        567376
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	        905708	        963438	       1075079	        970974	        966971	       1155876	       1083253	       1101829	       1101616
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	         82686	         96206	         67017	         17570	         27493	         60077	            59	         22438	         71528
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	        823022	        867232	       1008062	        953405	        939478	       1095799	       1083194	       1079390	       1030088
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	       6179969	       6299525	       6348066	       6249297	       6284344	       6315162	       6243770	       6334441	       6409201
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	       6135221	       6235190	       6270442	       6203225	       6218628	       6236149	       6197436	       6269043	       6330068
CUPONES POR VENCER                                	         44748	         64335	         77624	         46072	         65716	         79013	         46334	         65398	         79133
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAIDAS EN PAIS          	       1543631	       1282977	       1403503	       1142337	       1123708	       1078493	       1375177	       1180301	       1193278
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1163174	        908588	       1035414	        774570	        757032	        714672	       1017717	        829325	        843750
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	        211023	        138230	        473546	         87937	         60912	         40466	        248546	         59895	        110553
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	        182707	        114188	        140389	        137470	        140328	        162716	        175909	        164036	        156904
ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        	        614899	        506982	        275652	        412700	        435732	        393936	        461169	        479099	        447002
OTRAS OBLIGACIONES                                	        154545	        149188	        145827	        136463	        120061	        117554	        132093	        126296	        129291
SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO PLAZO                	        380457	        374389	        368090	        367767	        366675	        363821	        357460	        350975	        349528
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         45714	         45226	         45405	         43768	         43005	         43023	         41728	         41278	         40952
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	          9108	         11905	         11935	         13469	         13509	         13572	         13628	         13680	         18722
ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         	          6262	          5318	          4548	          4465	          4329	          4137	          3964	          3847	          3779
LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    	         44442	         43439	         42527	         41608	         40525	         39308	         38855	         38308	         37302
OTRAS OBLIGACIONES                                	        274931	        268501	        263674	        264458	        265307	        263782	        259284	        253862	        248773
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN EL EXTERI          	       1214238	       1230221	       1239115	       1211776	       1171697	       1225814	       1271212	       1230179	       1449622
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        600475	        638412	        684340	        615507	        574675	        653166	        645731	        577965	        629386
ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 	        347705	        345955	        364186	        349899	        337416	        382311	        394579	        351883	        357941
ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    	        136671	        164406	        197695	        146110	        136830	        125771	        158498	        135115	        173664
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	        112076	        124088	        118585	        115865	         96851	        141737	         89796	         88192	         94435
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	          4022	          3964	          3874	          3632	          3578	          3348	          2857	          2774	          3345
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        613763	        591809	        554775	        596270	        597022	        572648	        625482	        652214	        820237
ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    	        606849	        586744	        548713	        590036	        590816	        566540	        620070	        628523	        795148
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	          4340	          2586	          3769	          3884	          3856	          3779	          3565	         21821	         23293
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	           363	           345	           280	           290	           289	           284	           277	           280	           244
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          2211	          2134	          2013	          2060	          2062	          2045	          1569	          1590	          1550
OBLIGACIONES CONTINGENTES                         	       1926550	       1886281	       1893741	       1857383	       1812289	       1801269	       1741019	       1783045	       1933853
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1166011	       1147541	       1145826	       1104918	       1069941	       1067705	       1017157	       1064408	       1206183
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        593836	        615255	        619713	        600439	        594896	        570029	        549859	        554698	        578238
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        182023	        163938	        159874	        148331	        136802	        136954	        134595	        134041	        191155
CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         	        291203	        289734	        280580	        279776	        267360	        275487	        258298	        290508	        345784
CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        	         98949	         78615	         85658	         76372	         70884	         85235	         74404	         85161	         91006
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        760539	        738740	        747916	        752464	        742348	        733565	        723862	        718637	        727669
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        384067	        386670	        416438	        437756	        442664	        444378	        445139	        446108	        458704
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        376472	        352070	        331478	        314709	        299684	        289187	        278723	        272529	        268965
INTERESES POR PAGAR                               	           117	           170	           222	           132	           104	           100	            99	            89	           116
INTERESES POR PAGAR DE OTRAS OPERACIONES          	           117	           170	           222	           132	           104	           100	            99	            89	           116
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO                          	      24809016	      26644618	      24348731	      26837953	      24997826	      27187142	      24323913	      23236950	      24871256
SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  	          2177	          4355	          1304	           636	           190	           278	          4314	          1039	           421
OPERACIONES PENDIENTES                            	         61241	         26691	         17237	         31208	         24884	         26814	         24287	         35951	         23826
CUENTAS DIVERSAS                                  	       1770568	       1608341	       1171607	       1969757	       1592656	       2068249	       1616322	       1355724	       1836036
PASIVO TRANSITORIO                                	         67989	         68769	         67869	         76654	         63682	         65489	         63946	         73950	         78030
OPERACIONES A FUTURO                              	      21761723	      23795325	      21962884	      23628203	      22184352	      23903904	      21505496	      20655576	      21786198
BONOS SUBORDINADOS.                               	       1145319	       1141138	       1127830	       1131494	       1132062	       1122408	       1109547	       1114709	       1146745
PROVISIONES                                       	        830228	        818938	        815654	        820352	        811265	        827674	        830688	        821121	        829825
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        694450	        683119	        678701	        684654	        678728	        693821	        691817	        690784	        703626
PROV.PARA CRED.HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA         	         34219	         34688	         35578	         36263	         37847	         38537	         38800	         38305	         38604
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	             0	             0	           328	           328	           328	           328	           328	           328	           328
PROVISIONES POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO          	          4650	          4912	          3911	          3697	          3596	          3603	          3865	          4240	          4156
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS.                      	          2943	          2840	          3782	          3660	          3046	          3296	          3129	          3226	          2861
PROVISIONES VOLUNTARIAS                           	         93966	         93380	         93354	         91751	         87720	         88089	         92749	         84237	         80250
CAPITAL Y RESERVAS                                	       3270920	       3271959	       3213081	       3773048	       3759824	       3539287	       3410658	       3338196	       3338553
CAPITAL PAGADO                                    	       2309849	       2309857	       2358044	       2371945	       2371962	       2374372	       2387869	       2347055	       2347067
RESERVA DE REVALORIZACION DEL CAPITAL PAGADO      	         11977	         11977	         12847	         12843	         12843	         12843	         12843	         12843	         12843
OTRAS RESERVAS                                    	        834487	        834487	        827106	       1387088	       1373801	       1154432	        993749	        951905	        951906
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES                       	         21476	         16282	         11113	         12543	         16017	         12654	         13033	         10058	          7133
REVALORIZACION PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO     	         93132	         99357	          3972	        -11371	        -14798	        -15013	          3164	         16335	         19603
CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO                   	      17387279	      17337229	      16109588	      18640540	      17263657	      17169027	      15866482	      15487206	      16532012
CUENTAS DE LA POSICIN DE CAMBIOS.                	       1351895	       1031289	       1085859	       1256060	       1196525	        724206	        954751	        843819	        724762
OTRAS CUENTAS DE CONVERSIN Y CAMBIO.             	      15427175	      15714593	      14465361	      16827332	      15526654	      15769373	      14230881	      13914171	      15028027
CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         	        608209	        591347	        558367	        557148	        540478	        675447	        680850	        729216	        779223
INGRESOS                                          	       9930259	      11097077	      12150094	       1165924	       1599469	       3179171	       4284141	       4742755	       6556572
PASIVO                                            	      95042705	      98160999	      95203791	      90201417	      87636184	      91016736	      88621570	      86960450	      92657950
