	2001	2001	2001	2001	2001	2002	2002	2002	2002
	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 	ENERO     	FEBRERO   	MARZO     	ABRIL     
PASIVO CIRCULANTE                                 	      37854017	      38918290	      38815003	      38991177	      38566642	      38963600	      39204142	      39114435	      39905687
DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONE          	      25962855	      27057124	      27044790	      27328565	      26606915	      27531701	      27845028	      27537721	      28191157
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	      20850656	      21873086	      21732988	      21866392	      21138532	      21923555	      21949583	      21580600	      22161267
ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  	       3739125	       3902834	       3876156	       3847354	       4200406	       4236358	       4040902	       3856602	       4123415
OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                	       2875858	       3563273	       3217548	       3309111	       2463697	       3070884	       3288100	       3198279	       3275164
CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    	        109498	        122105	        116290	        125165	        142561	        132456	        137459	        137047	        128915
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   	       6660670	       6992274	       7053072	       6917313	       6754615	       7492295	       7760646	       7731468	       7679488
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO	       5111065	       4896339	       5032415	       5268034	       5186606	       4612124	       4352934	       4288026	       4425741
OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   	          6993	          7371	          7642	          7869	          8453	          8076	          7993	          6758	          6780
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	       2282092	       2312963	       2328445	       2319446	       2306359	       2298569	       2289373	       2293339	       2293036
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	         65355	         75927	        101419	         72101	         75836	         72794	         72177	         69082	        228729
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       5112199	       5184039	       5311802	       5462172	       5468383	       5608146	       5895445	       5957121	       6029890
DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           	       4515098	       4584595	       4718641	       4865931	       4877215	       5020837	       5313489	       5376335	       5457665
DOCUMENTOS POR PAGAR                              	          3273	          3531	          3770	          3399	          3407	          3439	          3453	          3343	          3172
OBLIGACIONES POR BONOS.                           	        593829	        595913	        589390	        592843	        587761	        583869	        578503	        577443	        569053
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	       1161938	        938203	        905708	        963438	       1075079	        970974	        966971	       1155876	       1083253
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	        110757	         61196	         82686	         96206	         67017	         17570	         27493	         60077	            59
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	       1051181	        877007	        823022	        867232	       1008062	        953405	        939478	       1095799	       1083194
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	       6106288	       6190745	       6179969	       6299525	       6348066	       6249297	       6284344	       6315162	       6243770
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	       6043734	       6115190	       6135221	       6235190	       6270442	       6203225	       6218628	       6236149	       6197436
CUPONES POR VENCER                                	         62554	         75555	         44748	         64335	         77624	         46072	         65716	         79013	         46334
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAIDAS EN PAIS          	       1635363	       1550734	       1543631	       1282977	       1403503	       1142337	       1123708	       1078493	       1375177
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1256709	       1171457	       1163174	        908588	       1035414	        774570	        757032	        714672	       1017717
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	        333337	        195333	        211023	        138230	        473546	         87937	         60912	         40466	        248546
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	        200031	        219064	        182707	        114188	        140389	        137470	        140328	        162716	        175909
ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        	        567872	        612737	        614899	        506982	        275652	        412700	        435732	        393936	        461169
OTRAS OBLIGACIONES                                	        155468	        144322	        154545	        149188	        145827	        136463	        120061	        117554	        132093
SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO PLAZO                	        378654	        379278	        380457	        374389	        368090	        367767	        366675	        363821	        357460
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         46551	         46819	         45714	         45226	         45405	         43768	         43005	         43023	         41728
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	          9128	          9037	          9108	         11905	         11935	         13469	         13509	         13572	         13628
ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         	          6761	          6741	          6262	          5318	          4548	          4465	          4329	          4137	          3964
LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    	         45515	         44865	         44442	         43439	         42527	         41608	         40525	         39308	         38855
OTRAS OBLIGACIONES                                	        270699	        271816	        274931	        268501	        263674	        264458	        265307	        263782	        259284
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN EL EXTERI          	       1161193	       1260628	       1214238	       1230221	       1239115	       1211776	       1171697	       1225814	       1271212
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        704244	        746091	        600475	        638412	        684340	        615507	        574675	        653166	        645731
ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 	        395608	        397717	        347705	        345955	        364186	        349899	        337416	        382311	        394579
ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    	        184368	        215833	        136671	        164406	        197695	        146110	        136830	        125771	        158498
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	        120796	        129010	        112076	        124088	        118585	        115865	         96851	        141737	         89796
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	          3472	          3531	          4022	          3964	          3874	          3632	          3578	          3348	          2857
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        456949	        514537	        613763	        591809	        554775	        596270	        597022	        572648	        625482
ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    	        449827	        507553	        606849	        586744	        548713	        590036	        590816	        566540	        620070
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	          4004	          4218	          4340	          2586	          3769	          3884	          3856	          3779	          3565
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	           335	           353	           363	           345	           280	           290	           289	           284	           277
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          2783	          2414	          2211	          2134	          2013	          2060	          2062	          2045	          1569
OBLIGACIONES CONTINGENTES                         	       1826346	       1920752	       1926550	       1886281	       1893741	       1857383	       1812289	       1801269	       1741019
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1094611	       1150740	       1166011	       1147541	       1145826	       1104918	       1069941	       1067705	       1017157
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        518456	        562762	        593836	        615255	        619713	        600439	        594896	        570029	        549859
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        178270	        188270	        182023	        163938	        159874	        148331	        136802	        136954	        134595
CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         	        310899	        310130	        291203	        289734	        280580	        279776	        267360	        275487	        258298
CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        	         86986	         89578	         98949	         78615	         85658	         76372	         70884	         85235	         74404
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        731735	        770012	        760539	        738740	        747916	        752464	        742348	        733565	        723862
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        364692	        388153	        384067	        386670	        416438	        437756	        442664	        444378	        445139
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        367043	        381858	        376472	        352070	        331478	        314709	        299684	        289187	        278723
INTERESES POR PAGAR                               	            34	           104	           117	           170	           222	           132	           104	           100	            99
INTERESES POR PAGAR DE OTRAS OPERACIONES          	            34	           104	           117	           170	           222	           132	           104	           100	            99
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO                          	      24556535	      23233749	      24809016	      26644618	      24348731	      26837953	      24997826	      27187142	      24323913
SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  	          6483	          1846	          2177	          4355	          1304	           636	           190	           278	          4314
OPERACIONES PENDIENTES                            	        116043	         76243	         61241	         26691	         17237	         31208	         24884	         26814	         24287
CUENTAS DIVERSAS                                  	       1366475	       1496961	       1770568	       1608341	       1171607	       1969757	       1592656	       2068249	       1616322
PASIVO TRANSITORIO                                	         55089	         56239	         67989	         68769	         67869	         76654	         63682	         65489	         63946
OPERACIONES A FUTURO                              	      21930782	      20497759	      21761723	      23795325	      21962884	      23628203	      22184352	      23903904	      21505496
BONOS SUBORDINADOS.                               	       1081664	       1104701	       1145319	       1141138	       1127830	       1131494	       1132062	       1122408	       1109547
PROVISIONES                                       	        829066	        835806	        830228	        818938	        815654	        820352	        811265	        827674	        830688
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        692817	        704220	        694450	        683119	        678701	        684654	        678728	        693821	        691817
PROV.PARA CRED.HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA         	         34070	         34755	         34219	         34688	         35578	         36263	         37847	         38537	         38800
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	             0	             0	             0	             0	           328	           328	           328	           328	           328
PROVISIONES POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO          	          4770	          4018	          4650	          4912	          3911	          3697	          3596	          3603	          3865
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS.                      	          3163	          3255	          2943	          2840	          3782	          3660	          3046	          3296	          3129
PROVISIONES VOLUNTARIAS                           	         94247	         89559	         93966	         93380	         93354	         91751	         87720	         88089	         92749
CAPITAL Y RESERVAS                                	       3237719	       3273795	       3270920	       3271959	       3213081	       3773048	       3759824	       3539287	       3410658
CAPITAL PAGADO                                    	       2303403	       2308881	       2309849	       2309857	       2358044	       2371945	       2371962	       2374372	       2387869
RESERVA DE REVALORIZACION DEL CAPITAL PAGADO      	         11977	         11977	         11977	         11977	         12847	         12843	         12843	         12843	         12843
OTRAS RESERVAS                                    	        863027	        863100	        834487	        834487	        827106	       1387088	       1373801	       1154432	        993749
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES                       	         13894	         19117	         21476	         16282	         11113	         12543	         16017	         12654	         13033
REVALORIZACION PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO     	         45419	         70721	         93132	         99357	          3972	        -11371	        -14798	        -15013	          3164
CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO                   	      17245864	      16612687	      17387279	      17337229	      16109588	      18640540	      17263657	      17169027	      15866482
CUENTAS DE LA POSICIN DE CAMBIOS.                	       1268652	       1365439	       1351895	       1031289	       1085859	       1256060	       1196525	        724206	        954751
OTRAS CUENTAS DE CONVERSIN Y CAMBIO.             	      15450849	      14628552	      15427175	      15714593	      14465361	      16827332	      15526654	      15769373	      14230881
CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         	        526363	        618695	        608209	        591347	        558367	        557148	        540478	        675447	        680850
INGRESOS                                          	       7076650	       8726374	       9930259	      11097077	      12150094	       1165924	       1599469	       3179171	       4284141
PASIVO                                            	      90799851	      91600702	      95042705	      98160999	      95203791	      90201417	      87636184	      91016736	      88621570
