	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001
	ABRIL     	MAYO      	JUNIO     	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 
PASIVO CIRCULANTE                                 	      36810243	      37151675	      37838294	      37200776	      37854017	      38918290	      38815003	      38991177	      38566642
DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONE          	      26229477	      26382272	      26391107	      26040301	      25962855	      27057124	      27044790	      27328565	      26606915
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	      21528209	      21478158	      21363394	      20878661	      20850656	      21873086	      21732988	      21866392	      21138532
ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  	       4013015	       4077721	       3855029	       3837593	       3739125	       3902834	       3876156	       3847354	       4200406
OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                	       3388401	       3224538	       3440367	       2884701	       2875858	       3563273	       3217548	       3309111	       2463697
CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    	         94369	        101398	        112662	        100587	        109498	        122105	        116290	        125165	        142561
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   	       5908826	       5945053	       5853746	       5903058	       6660670	       6992274	       7053072	       6917313	       6754615
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO	       5796111	       5809700	       5747004	       5798758	       5111065	       4896339	       5032415	       5268034	       5186606
OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   	          5896	          6548	          6769	          6726	          6993	          7371	          7642	          7869	          8453
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	       2210005	       2247290	       2272993	       2282521	       2282092	       2312963	       2328445	       2319446	       2306359
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	        111587	         65910	         74824	         64715	         65355	         75927	        101419	         72101	         75836
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       4701267	       4904114	       5027713	       5161640	       5112199	       5184039	       5311802	       5462172	       5468383
DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           	       4102203	       4300015	       4426736	       4562823	       4515098	       4584595	       4718641	       4865931	       4877215
DOCUMENTOS POR PAGAR                              	          3176	          3192	          3196	          3275	          3273	          3531	          3770	          3399	          3407
OBLIGACIONES POR BONOS.                           	        595889	        600907	        597780	        595543	        593829	        595913	        589390	        592843	        587761
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	       1120353	       1052452	       1076120	        988994	       1161938	        938203	        905708	        963438	       1075079
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	         53474	          3787	         88970	         76455	        110757	         61196	         82686	         96206	         67017
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	       1066879	       1048665	        987149	        912539	       1051181	        877007	        823022	        867232	       1008062
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	       5764009	       5891298	       6020580	       6010162	       6106288	       6190745	       6179969	       6299525	       6348066
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	       5721762	       5830545	       5946875	       5966576	       6043734	       6115190	       6135221	       6235190	       6270442
CUPONES POR VENCER                                	         42247	         60753	         73706	         43586	         62554	         75555	         44748	         64335	         77624
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAIDAS EN PAIS          	       1328978	       1389035	       1590504	       1278852	       1635363	       1550734	       1543631	       1282977	       1403503
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        923201	        985392	       1196399	        887983	       1256709	       1171457	       1163174	        908588	       1035414
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         29893	         44315	        210305	         43814	        333337	        195333	        211023	        138230	        473546
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	        272772	        264431	        241369	        244994	        200031	        219064	        182707	        114188	        140389
ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        	        473781	        523600	        598631	        446468	        567872	        612737	        614899	        506982	        275652
OTRAS OBLIGACIONES                                	        146755	        153047	        146094	        152707	        155468	        144322	        154545	        149188	        145827
SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO PLAZO                	        405777	        403642	        394105	        390868	        378654	        379278	        380457	        374389	        368090
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         49196	         48863	         49260	         47285	         46551	         46819	         45714	         45226	         45405
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	          9175	          9236	          9250	          9298	          9128	          9037	          9108	         11905	         11935
ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         	         14741	         13023	          8898	          7318	          6761	          6741	          6262	          5318	          4548
LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    	         48602	         48092	         47239	         46198	         45515	         44865	         44442	         43439	         42527
OTRAS OBLIGACIONES                                	        284063	        284428	        279457	        280769	        270699	        271816	        274931	        268501	        263674
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN EL EXTERI          	        714734	        712641	        943949	       1008505	       1161193	       1260628	       1214238	       1230221	       1239115
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        280676	        288616	        519572	        561664	        704244	        746091	        600475	        638412	        684340
ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 	        117252	        127341	        266248	        270181	        395608	        397717	        347705	        345955	        364186
ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    	        132678	        116955	        133621	        166439	        184368	        215833	        136671	        164406	        197695
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         27670	         41389	        116877	        121659	        120796	        129010	        112076	        124088	        118585
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	          3075	          2931	          2825	          3386	          3472	          3531	          4022	          3964	          3874
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        434058	        424025	        424378	        446841	        456949	        514537	        613763	        591809	        554775
ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    	        425913	        416418	        417418	        439665	        449827	        507553	        606849	        586744	        548713
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	          4947	          4351	          3801	          4028	          4004	          4218	          4340	          2586	          3769
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	           379	           386	           345	           366	           335	           353	           363	           345	           280
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          2818	          2870	          2813	          2782	          2783	          2414	          2211	          2134	          2013
OBLIGACIONES CONTINGENTES                         	       1652668	       1723911	       1815905	       1873947	       1826346	       1920752	       1926550	       1886281	       1893741
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1001307	       1078090	       1178267	       1143633	       1094611	       1150740	       1166011	       1147541	       1145826
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        530555	        541256	        572114	        514142	        518456	        562762	        593836	        615255	        619713
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        138946	        150106	        180473	        189194	        178270	        188270	        182023	        163938	        159874
CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         	        247733	        287345	        327804	        344972	        310899	        310130	        291203	        289734	        280580
CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        	         84073	         99382	         97876	         95326	         86986	         89578	         98949	         78615	         85658
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        651362	        645821	        637638	        730314	        731735	        770012	        760539	        738740	        747916
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        282332	        283523	        284894	        349929	        364692	        388153	        384067	        386670	        416438
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        369029	        362298	        352744	        380385	        367043	        381858	        376472	        352070	        331478
INTERESES POR PAGAR                               	            24	            67	           129	            15	            34	           104	           117	           170	           222
INTERESES POR PAGAR DE OTRAS OPERACIONES          	            24	            67	           129	            15	            34	           104	           117	           170	           222
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO                          	      17837773	      21204005	      21982751	      23143600	      24556535	      23233749	      24809016	      26644618	      24348731
SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  	         38488	          1982	           193	           375	          6483	          1846	          2177	          4355	          1304
OPERACIONES PENDIENTES                            	         37880	        289368	        294634	        137146	        116043	         76243	         61241	         26691	         17237
CUENTAS DIVERSAS                                  	        582490	       1282268	       1684268	       1358530	       1366475	       1496961	       1770568	       1608341	       1171607
PASIVO TRANSITORIO                                	         53049	         52299	         53627	         57225	         55089	         56239	         67989	         68769	         67869
OPERACIONES A FUTURO                              	      16100052	      18535669	      18892834	      20515897	      21930782	      20497759	      21761723	      23795325	      21962884
BONOS SUBORDINADOS.                               	       1025814	       1042420	       1057196	       1074427	       1081664	       1104701	       1145319	       1141138	       1127830
PROVISIONES                                       	        811355	        809305	        817645	        823483	        829066	        835806	        830228	        818938	        815654
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        684089	        682596	        688377	        693945	        692817	        704220	        694450	        683119	        678701
PROV.PARA CRED.HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA         	         34591	         34478	         34583	         34543	         34070	         34755	         34219	         34688	         35578
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	           328
PROVISIONES POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO          	          3888	          4058	          4327	          4894	          4770	          4018	          4650	          4912	          3911
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS.                      	          2088	          2377	          2608	          3142	          3163	          3255	          2943	          2840	          3782
PROVISIONES VOLUNTARIAS                           	         86699	         85795	         87750	         86960	         94247	         89559	         93966	         93380	         93354
CAPITAL Y RESERVAS                                	       3247128	       3228908	       3244387	       3238836	       3237719	       3273795	       3270920	       3271959	       3213081
CAPITAL PAGADO                                    	       2299488	       2299488	       2300432	       2300036	       2303403	       2308881	       2309849	       2309857	       2358044
RESERVA DE REVALORIZACION DEL CAPITAL PAGADO      	         11977	         11977	         11977	         11977	         11977	         11977	         11977	         11977	         12847
OTRAS RESERVAS                                    	        903001	        870427	        868488	        862983	        863027	        863100	        834487	        834487	        827106
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES                       	         12623	         10956	         14744	         12065	         13894	         19117	         21476	         16282	         11113
REVALORIZACION PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO     	         20039	         36061	         48746	         51776	         45419	         70721	         93132	         99357	          3972
CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO                   	      14352510	      15375986	      15382238	      16733827	      17245864	      16612687	      17387279	      17337229	      16109588
CUENTAS DE LA POSICIN DE CAMBIOS.                	       1953640	       1756410	       1780073	       1719875	       1268652	       1365439	       1351895	       1031289	       1085859
OTRAS CUENTAS DE CONVERSIN Y CAMBIO.             	      11783538	      12964239	      12959793	      14643038	      15450849	      14628552	      15427175	      15714593	      14465361
DIVISAS AUTORIZADAS COMO RESERVAS O PROVISIONES   	        313169	        318364	        325242	             _	             _	             _	             _	             _	             _
CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         	        302163	        336973	        317130	        370914	        526363	        618695	        608209	        591347	        558367
INGRESOS                                          	       2937043	       3739742	       4654643	       6422319	       7076650	       8726374	       9930259	      11097077	      12150094
PASIVO                                            	      75996052	      81509620	      83919957	      87562841	      90799851	      91600702	      95042705	      98160999	      95203791
