	2000	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001
	Acumulado a 	 	 	 	 	 	 	 	Acumulado a 
	DICIEMBRE 	MARZO     	ABRIL     	MAYO      	JUNIO     	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
GASTOS DE OPERACION                               	       5800747	        889125	        484180	        597860	        751225	       1549991	        473078	       1446883	       6946000
INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS                    	       1774136	        121815	        128029	        143520	        135570	        125466	        122129	        129601	       1172995
DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACION          	       1220372	         81176	         81980	         93787	         87703	         80053	         76651	         82447	        762169
DEPOSITOS Y CUENTAS DE AHORRO A LA VISTA          	             0	             1	             0	            -7	             0	             1	            -0	             1	            10
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. DE 30 A 89 DIAS        	        489568	         20938	         26057	         36917	         33574	         24824	         25088	         31589	        255643
DEP. Y CAPT. A PLAZO DE 90 DIAS A UN ANO REAJUSTAB	        242547	         18868	         17955	         18110	         16495	         16592	         15131	         11987	        154687
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. DE 90 DIAS A UN ANO NO 	         26569	          2717	          2018	          1983	          1950	          2537	          2337	          4910	         23957
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO  REAJUST	        230229	         19138	         18219	         18143	         17715	         18158	         17237	         17450	        165509
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO NO REAJU	         39204	          2231	          1997	          1912	          1676	          1608	          1513	          1542	         16789
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	         81955	          7041	          5426	          5926	          5686	          5025	          4807	          3860	         51256
OTROS                                             	        110300	         10241	         10310	         10803	         10607	         11309	         10538	         11109	         94318
Obligaciones por pactos de retrocompra            	         88148	          2586	          6910	          8031	          7161	          4490	          5417	          5286	         51794
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	        353168	         31271	         30894	         31639	         32055	         32027	         32592	         32780	        284800
PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN EL PAIS            	         67152	          3506	          5226	          7026	          5641	          5030	          4641	          5495	         45953
PRESTAMOS OBTENIDOS EN EL BANCO CENTRAL           	          4885	           282	           528	           508	           589	           572	           415	          1674	          5211
PRESTAMOS DEL BANCO CENTRAL POR REPROGRAMACION DE 	          1734	           124	           125	           125	           116	           123	           117	           110	          1094
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS            	         44004	          1500	          3090	          4851	          3508	          2795	          2727	          2335	         26399
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	         16530	          1600	          1483	          1542	          1428	          1541	          1381	          1376	         13249
PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN EXTERIOR           	         44183	          3210	          2942	          2950	          2944	          3740	          2787	          3521	         27590
PRESTAMOS DE BANCOS DEL EXTERIOR                  	         40298	          3093	          2839	          2841	          2849	          3635	          2690	          3374	         26612
PRESTAMOS DE OFICINAS DEL MISMO BANCO             	          3693	            92	            70	            93	            80	            84	            73	           128	           788
OTROS                                             	           192	            25	            33	            17	            16	            20	            24	            19	           190
INTERESES POR OTRAS OPERACIONES                   	          1112	            66	            76	            89	            66	           126	            41	            72	           689
REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS                    	        790928	        -13296	         49835	         95733	         84232	         45543	        -18927	         94632	        410900
DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACION          	        510090	        -12553	         32287	         63549	         54616	         26152	        -13494	         58313	        256437
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. HASTA 1 ANO            	        206718	         -4902	         13942	         27356	         22879	         11367	         -4904	         19903	        105356
DEP.Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO          	        162881	         -3855	          9761	         19164	         17225	          8313	         -4702	         20988	         82069
OTROS                                             	        140492	         -3795	          8584	         17028	         14511	          6473	         -3888	         17422	         69012
Obligaciones por pactos de retrocompra            	          6647	           232	           309	           476	          1019	          1785	           510	          1114	          6032
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	        248445	         -4458	         15047	         28248	         24717	         12122	         -5078	         29565	        124237
PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS EN EL PAIS          	         22082	          3304	          2005	          3270	          3667	          5315	          -720	          5317	         22829
PRESTAMOS OBTENIDOS EN EL BANCO CENTRAL           	          2433	           -58	           129	           246	           206	            92	           -53	           231	           995
PRESTAMOS DEL BANCO CENTRAL POR REPROGRAMACION DE 	          2520	           -24	           126	           221	           184	            92	           -30	           202	           993
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS            	          4360	           622	           437	           584	           624	           533	           -81	           435	          3321
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	         12769	          2764	          1313	          2219	          2652	          4598	          -556	          4448	         17520
REAJUSTES POR OTRAS OPERACIONES                   	          3665	           178	           187	           190	           214	           169	          -145	           323	          1366
COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADAS                   	         44519	          4907	          4005	          4991	          5409	          4193	          5247	          5440	         42272
PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL PA	           332	            24	            20	            36	            10	            16	            17	            18	           206
PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL EX	           312	            44	            36	            44	            31	            42	            35	            72	           342
OTRAS COMISIONES                                  	         43876	          4839	          3949	          4911	          5367	          4136	          5195	          5350	         41724
PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PRECIO                	         15034	           760	          7842	          5116	          1530	          4393	          5189	          8254	         36077
INTERMEDIACION DE EFECTOS DE COMERCIO DE LA CARTER	          2989	            70	            78	           240	           123	           -94	            84	           861	          1490
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR EL BANCO CE	          1898	           334	           887	          1317	           634	          1087	          4582	           701	          9964
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR ORGANISMOS 	             9	             0	            11	             2	            12	             5	            15	             3	            48
INTERMEDIACION DE VALORES Y OTROS DOCTOS.         	          2008	           445	           134	          1428	          1318	           941	           172	           943	          5489
Ajuste a valor de mercado de inversiones transable	          8130	           -89	          6732	          2129	          -557	          2455	           335	          5745	         19085
PERDIDAS DE CAMBIO                                	       3156111	        772979	        293023	        346288	        522286	       1367957	        356806	       1206106	       5264260
AJUSTES DE LA  POSICION DE CAMBIOS                	       1700580	        380057	        131482	        203183	        291770	        759551	        136479	        737464	       2867391
AJUSTES DE OTRAS CUENTAS DE CAMBIO.               	             _	             _	             _	             _	             _	         61892	          2039	         21387	         85317
PERDIDAS VARIAS DE CAMBIO                         	       1389456	        378584	        156806	        137735	        222291	        583839	        218288	        447256	       2311552
VARIACION DEL TC DE RECURSOS EN M/E LIQUIDADOS    	         66076	         14338	          4735	          5370	          8226	             _	             _	             _	             _
OTROS GASTOS DE OPERACION                         	         20019	          1961	          1447	          2213	          2198	          2438	          2634	          2850	         19496
OTROS GASTOS DE OPERACION                         	         20019	          1961	          1447	          2213	          2198	          2438	          2634	          2850	         19496
PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACTIVOS RIESG          	        453381	         41777	         38507	         35908	         10729	         41727	         31606	         37071	        308367
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        441759	         41097	         37594	         34472	          9994	         38798	         29046	         37657	        299583
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	          2509	           149	           132	           246	           395	          1220	          1622	          -783	          3191
PROVISIONES SOBRE BIENES RECIBIDOS EN PAGO        	          8278	           489	           988	           896	           318	          1175	           918	           105	          6355
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS                       	           836	            41	          -206	           294	            21	           534	            21	            92	          -762
GASTOS DE APOYO OPERACIONAL                       	       1121227	         94603	         93909	         98171	         97515	        101226	         99518	        101709	        868594
GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO                  	        624180	         51698	         51492	         53657	         54265	         55541	         54236	         56943	        478933
REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES               	        489199	         42027	         41632	         42791	         43560	         43219	         43206	         46750	        381626
PROVISIONES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL        	         48888	          2615	          3049	          3028	          3667	          5193	          3269	          3063	         30441
GASTOS DEL DIRECTORIO                             	          5521	           411	           563	           621	           534	           554	           627	           549	          4889
OTROS GASTOS DEL PERSONAL                         	         80572	          6645	          6249	          7217	          6505	          6575	          7134	          6580	         61978
GASTOS DE ADMINISTRACION                          	        370071	         31099	         31355	         33369	         31920	         33362	         33119	         32134	        285699
CONSUMO DE MATERIALES                             	         21345	          1712	          1684	          1739	          1663	          1905	          1851	          1653	         15406
REPARACION Y MANTENCION DE ACTIVO FIJO            	         37478	          3243	          3401	          3457	          3444	          3097	          3447	          3031	         29052
ARRIENDOS Y SEGUROS                               	         54792	          4752	          4607	          4665	          4915	          4953	          4742	          4682	         42400
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                           	         34908	          2409	          2814	          3019	          2752	          2798	          2957	          3113	         24587
MULTAS APLICADAS POR SUPERBANCOS                  	            31	             0	            14	             0	             0	             0	             6	            -5	            14
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                    	        221517	         18983	         18835	         20489	         19146	         20609	         20116	         19660	        174240
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGO          	        103433	          9344	          8997	          9447	          9442	          9300	         10223	          9896	         83998
DEPRECIACIONES                                    	         79605	          6854	          7036	          7078	          7100	          7094	          7532	          7362	         63849
AMORTIZACIONES                                    	         17874	          2015	          1723	          1877	          1861	          1987	          2180	          2280	         17097
CASTIGOS                                          	          5954	           475	           238	           492	           481	           219	           511	           254	          3052
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES               	         23543	          2463	          2065	          1698	          1888	          3024	          1940	          2737	         19964
IMPUESTOS DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS                	          1174	            38	            40	            40	            46	            45	            38	            43	           375
CONTRIBUCIONES BIENES RAICES                      	          6264	           346	           795	           466	           836	           457	           409	           919	          4995
APORTES SUPERBANCOS                               	          9774	          1114	           711	           713	           717	          1176	           763	          1241	          8307
OTROS                                             	          6332	           965	           520	           479	           289	          1346	           730	           534	          6286
GASTOS NO OPERACIONALES                           	         55180	          4930	          3313	          4046	          4496	          2940	          4365	          5062	         41523
PERDIDAS POR VENTA DE ACTIVO FIJO                 	          1584	            51	            43	            46	           772	          -670	            22	           660	          1020
GASTOS VARIOS                                     	         52737	          4849	          3246	          3928	          3461	          3636	          4221	          4568	         40184
PERDIDAS DE SUCURSALES EN EL EXTERIOR.            	           858	            31	            24	            72	           263	           -26	           121	          -165	           319
PERDIDAS POR INVERSIONES EN SOCIEDADES.           	          3103	           505	          3197	            33	            31	           318	           705	           533	          5645
CORRECCION MONETARIA                              	         78772	         -6626	          9960	          9449	          6886	          1753	         -3628	         13808	         40143
IMPUESTO A LA RENTA                               	         29665	         11235	          3591	          6648	          4062	          9970	          4181	         -1474	         50520
PROVISIONES VOLUNTARIAS.                          	         16681	          1516	          1172	         -1513	          1461	          -635	          7313	         -4181	         14013
GASTOS                                            	       7558755	       1037065	        637829	        750603	        876404	       1707289	        617137	       1599410	       8274805
UTILIDAD NETA                                     	        393699	         74313	         40557	         52095	         38497	         60387	         37194	         50314	        451569
