	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001
	ENERO     	FEBRERO   	MARZO     	ABRIL     	MAYO      	JUNIO     	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE
PASIVO CIRCULANTE                                 	      35178696	      35382854	      35450248	      36810243	      37151675	      37838294	      37200776	      37854017	      38918290
DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONE          	      24905999	      24990096	      24639740	      26229477	      26382272	      26391107	      26040301	      25962855	      27057124
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	      19999451	      20154895	      19867635	      21528209	      21478158	      21363394	      20878661	      20850656	      21873086
ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  	       3567640	       3599600	       3720488	       4013015	       4077721	       3855029	       3837593	       3739125	       3902834
OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                	       2738996	       2914985	       2450895	       3388401	       3224538	       3440367	       2884701	       2875858	       3563273
CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    	        102425	        108510	        107001	         94369	        101398	        112662	        100587	        109498	        122105
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   	       5711768	       5696452	       5793780	       5908826	       5945053	       5853746	       5903058	       6660670	       6992274
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO	       5637450	       5589145	       5524720	       5796111	       5809700	       5747004	       5798758	       5111065	       4896339
OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   	          5881	          6487	          5870	          5896	          6548	          6769	          6726	          6993	          7371
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	       2167626	       2179242	       2199285	       2210005	       2247290	       2272993	       2282521	       2282092	       2312963
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	         67665	         60474	         65595	        111587	         65910	         74824	         64715	         65355	         75927
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       4906548	       4835201	       4772104	       4701267	       4904114	       5027713	       5161640	       5112199	       5184039
DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           	       4280456	       4230968	       4168257	       4102203	       4300015	       4426736	       4562823	       4515098	       4584595
DOCUMENTOS POR PAGAR                              	          3338	          3285	          3214	          3176	          3192	          3196	          3275	          3273	          3531
OBLIGACIONES POR BONOS.                           	        622753	        600947	        600634	        595889	        600907	        597780	        595543	        593829	        595913
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	       1004837	       1084984	       1258653	       1120353	       1052452	       1076120	        988994	       1161938	        938203
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	            15	             0	         82293	         53474	          3787	         88970	         76455	        110757	         61196
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	       1004822	       1084984	       1176361	       1066879	       1048665	        987149	        912539	       1051181	        877007
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	       5685314	       5750905	       5795827	       5764009	       5891298	       6020580	       6010162	       6106288	       6190745
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	       5643717	       5691190	       5724049	       5721762	       5830545	       5946875	       5966576	       6043734	       6115190
CUPONES POR VENCER                                	         41597	         59714	         71778	         42247	         60753	         73706	         43586	         62554	         75555
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAIDAS EN PAIS          	       1310236	       1294494	       1445888	       1328978	       1389035	       1590504	       1278852	       1635363	       1550734
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        897672	        892326	       1043960	        923201	        985392	       1196399	        887983	       1256709	       1171457
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         32419	         14301	        232739	         29893	         44315	        210305	         43814	        333337	        195333
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	        259987	        283413	        262590	        272772	        264431	        241369	        244994	        200031	        219064
ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        	        454227	        441948	        391868	        473781	        523600	        598631	        446468	        567872	        612737
OTRAS OBLIGACIONES                                	        151039	        152663	        156763	        146755	        153047	        146094	        152707	        155468	        144322
SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO PLAZO                	        412564	        402169	        401928	        405777	        403642	        394105	        390868	        378654	        379278
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         51016	         50460	         50437	         49196	         48863	         49260	         47285	         46551	         46819
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	          5559	          4388	          4407	          9175	          9236	          9250	          9298	          9128	          9037
ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         	         10172	          9632	          9550	         14741	         13023	          8898	          7318	          6761	          6741
LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    	         51564	         50873	         49746	         48602	         48092	         47239	         46198	         45515	         44865
OTRAS OBLIGACIONES                                	        294253	        286816	        287787	        284063	        284428	        279457	        280769	        270699	        271816
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN EL EXTERI          	        622664	        630024	        675722	        714734	        712641	        943949	       1008505	       1161193	       1260628
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        204904	        211338	        247673	        280676	        288616	        519572	        561664	        704244	        746091
ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 	         92063	        106144	        111894	        117252	        127341	        266248	        270181	        395608	        397717
ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    	         91425	         92153	        121400	        132678	        116955	        133621	        166439	        184368	        215833
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         16459	          8450	         10701	         27670	         41389	        116877	        121659	        120796	        129010
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	          4957	          4591	          3677	          3075	          2931	          2825	          3386	          3472	          3531
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        417760	        418686	        428049	        434058	        424025	        424378	        446841	        456949	        514537
ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    	        404347	        405142	        418818	        425913	        416418	        417418	        439665	        449827	        507553
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	          9661	          9761	          5844	          4947	          4351	          3801	          4028	          4004	          4218
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	           382	           384	           375	           379	           386	           345	           366	           335	           353
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          3370	          3399	          3011	          2818	          2870	          2813	          2782	          2783	          2414
OBLIGACIONES CONTINGENTES                         	       1649630	       1632282	       1634288	       1652668	       1723911	       1815905	       1873947	       1826346	       1920752
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1024063	       1013494	        984655	       1001307	       1078090	       1178267	       1143633	       1094611	       1150740
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        559437	        561963	        533482	        530555	        541256	        572114	        514142	        518456	        562762
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        133459	        129800	        138191	        138946	        150106	        180473	        189194	        178270	        188270
CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         	        248268	        232502	        232295	        247733	        287345	        327804	        344972	        310899	        310130
CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        	         82900	         89228	         80687	         84073	         99382	         97876	         95326	         86986	         89578
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        625568	        618788	        649633	        651362	        645821	        637638	        730314	        731735	        770012
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        266274	        264887	        285089	        282332	        283523	        284894	        349929	        364692	        388153
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        359294	        353901	        364543	        369029	        362298	        352744	        380385	        367043	        381858
INTERESES POR PAGAR                               	            15	            69	           131	            24	            67	           129	            15	            34	           104
INTERESES POR PAGAR DE OTRAS OPERACIONES          	            15	            69	           131	            24	            67	           129	            15	            34	           104
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO                          	      17338386	      17430399	      19938109	      17837773	      21204005	      21982751	      23143600	      24556535	      23233749
SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  	          5528	          5305	          3993	         38488	          1982	           193	           375	          6483	          1846
OPERACIONES PENDIENTES                            	         14619	         18570	         16311	         37880	        289368	        294634	        137146	        116043	         76243
CUENTAS DIVERSAS                                  	       1072811	       1053366	       1355993	        582490	       1282268	       1684268	       1358530	       1366475	       1496961
PASIVO TRANSITORIO                                	         63715	         53567	         54300	         53049	         52299	         53627	         57225	         55089	         56239
OPERACIONES A FUTURO                              	      15227348	      15320313	      17495609	      16100052	      18535669	      18892834	      20515897	      21930782	      20497759
BONOS SUBORDINADOS.                               	        954365	        979279	       1011902	       1025814	       1042420	       1057196	       1074427	       1081664	       1104701
PROVISIONES                                       	        797195	        804571	        809166	        811355	        809305	        817645	        823483	        829066	        835806
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        673444	        679179	        683969	        684089	        682596	        688377	        693945	        692817	        704220
PROV.PARA CRED.HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA         	         32705	         33964	         33362	         34591	         34478	         34583	         34543	         34070	         34755
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
PROVISIONES POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO          	          4531	          4433	          3282	          3888	          4058	          4327	          4894	          4770	          4018
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS.                      	          3721	          2258	          2301	          2088	          2377	          2608	          3142	          3163	          3255
PROVISIONES VOLUNTARIAS                           	         82793	         84737	         86253	         86699	         85795	         87750	         86960	         94247	         89559
CAPITAL Y RESERVAS                                	       3491373	       3505987	       3309056	       3247128	       3228908	       3244387	       3238836	       3237719	       3273795
CAPITAL PAGADO                                    	       2138904	       2138904	       2138904	       2299488	       2299488	       2300432	       2300036	       2303403	       2308881
RESERVA DE REVALORIZACION DEL CAPITAL PAGADO      	         11977	         11977	         11977	         11977	         11977	         11977	         11977	         11977	         11977
OTRAS RESERVAS                                    	       1322460	       1324760	       1137564	        903001	        870427	        868488	        862983	        863027	        863100
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES                       	         14469	         16078	         16885	         12623	         10956	         14744	         12065	         13894	         19117
REVALORIZACION PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO     	          3564	         14269	          3727	         20039	         36061	         48746	         51776	         45419	         70721
CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO                   	      13394160	      13694962	      15533334	      14352510	      15375986	      15382238	      16733827	      17245864	      16612687
CUENTAS DE LA POSICIN DE CAMBIOS.                	       1799195	       2088645	       2210202	       1953640	       1756410	       1780073	       1719875	       1268652	       1365439
OTRAS CUENTAS DE CONVERSIN Y CAMBIO.             	      11050929	      11046230	      12767857	      11783538	      12964239	      12959793	      14643038	      15450849	      14628552
DIVISAS AUTORIZADAS COMO RESERVAS O PROVISIONES   	        278301	        296257	        309606	        313169	        318364	        325242	             _	             _	             _
CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         	        265736	        263831	        245668	        302163	        336973	        317130	        370914	        526363	        618695
INGRESOS                                          	        651564	       1147279	       2258657	       2937043	       3739742	       4654643	       6422319	       7076650	       8726374
PASIVO                                            	      70851374	      71966053	      77298570	      75996052	      81509620	      83919957	      87562841	      90799851	      91600702
