	2000	2000	2000	2000	2001	2001	2001	2001	2001
	SEPTIEMBRE	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 	ENERO     	FEBRERO   	MARZO     	ABRIL     	MAYO      
PASIVO CIRCULANTE                                 	      33451143	      33941944	      34821123	      35885888	      35178696	      35382854	      35450248	      36810243	      37151675
DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONE          	      23331999	      23579495	      24213630	      25253664	      24905999	      24990096	      24639740	      26229477	      26382272
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	      18909460	      19033883	      19538793	      20403635	      19999451	      20154895	      19867635	      21528209	      21478158
ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  	       3259379	       3191931	       3329519	       4127484	       3567640	       3599600	       3720488	       4013015	       4077721
OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                	       2348558	       2345902	       2672049	       2585252	       2738996	       2914985	       2450895	       3388401	       3224538
CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    	         94726	         82914	         92518	        103752	        102425	        108510	        107001	         94369	        101398
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   	       5873132	       5991585	       5997844	       5716566	       5711768	       5696452	       5793780	       5908826	       5945053
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO	       5133458	       5207979	       5221620	       5629797	       5637450	       5589145	       5524720	       5796111	       5809700
OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   	          5405	          5733	          6040	          6046	          5881	          6487	          5870	          5896	          6548
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	       2135437	       2145394	       2154465	       2158720	       2167626	       2179242	       2199285	       2210005	       2247290
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	         59365	         62444	         64738	         76019	         67665	         60474	         65595	        111587	         65910
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       4422539	       4545612	       4674837	       4850028	       4906548	       4835201	       4772104	       4701267	       4904114
DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           	       3827445	       3957548	       4075934	       4254939	       4280456	       4230968	       4168257	       4102203	       4300015
DOCUMENTOS POR PAGAR                              	          3137	          3165	          3559	          3342	          3338	          3285	          3214	          3176	          3192
OBLIGACIONES POR BONOS.                           	        591957	        584899	        595344	        591746	        622753	        600947	        600634	        595889	        600907
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	        830328	        909685	       1176658	       1106921	       1004837	       1084984	       1258653	       1120353	       1052452
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	          5020	         29757	          7377	         10615	            15	             0	         82293	         53474	          3787
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION DE DOCUMENTOS CON 	        825308	        879929	       1169281	       1096305	       1004822	       1084984	       1176361	       1066879	       1048665
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	       5599391	       5577892	       5680709	       5731685	       5685314	       5750905	       5795827	       5764009	       5891298
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	       5530802	       5537130	       5622164	       5661225	       5643717	       5691190	       5724049	       5721762	       5830545
CUPONES POR VENCER                                	         68589	         40762	         58545	         70460	         41597	         59714	         71778	         42247	         60753
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAIDAS EN PAIS          	       1269153	       1470715	       1357458	       1410203	       1310236	       1294494	       1445888	       1328978	       1389035
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        882435	       1085487	        942313	        988413	        897672	        892326	       1043960	        923201	        985392
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	          8055	         17208	          7002	         35518	         32419	         14301	        232739	         29893	         44315
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	        318305	        325913	        278007	        252647	        259987	        283413	        262590	        272772	        264431
ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        	        372817	        551433	        484246	        518413	        454227	        441948	        391868	        473781	        523600
OTRAS OBLIGACIONES                                	        183259	        190933	        173058	        181835	        151039	        152663	        156763	        146755	        153047
SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO PLAZO                	        386718	        385228	        415145	        421790	        412564	        402169	        401928	        405777	        403642
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         53350	         52262	         52009	         52399	         51016	         50460	         50437	         49196	         48863
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	          6043	          2921	          5691	          5523	          5559	          4388	          4407	          9175	          9236
ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         	          9749	          9698	         13275	         12897	         10172	          9632	          9550	         14741	         13023
LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    	         54571	         53696	         53216	         52305	         51564	         50873	         49746	         48602	         48092
OTRAS OBLIGACIONES                                	        263005	        266651	        290953	        298666	        294253	        286816	        287787	        284063	        284428
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN EL EXTERI          	        697405	        692863	        653004	        667623	        622664	        630024	        675722	        714734	        712641
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        224000	        238323	        189651	        244982	        204904	        211338	        247673	        280676	        288616
ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 	        117302	         85376	         96731	         93190	         92063	        106144	        111894	        117252	        127341
ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    	         83024	        139170	         78466	        132864	         91425	         92153	        121400	        132678	        116955
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         15819	          5294	          6576	         12221	         16459	          8450	         10701	         27670	         41389
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	          7855	          8484	          7879	          6708	          4957	          4591	          3677	          3075	          2931
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        473404	        454540	        463352	        422640	        417760	        418686	        428049	        434058	        424025
ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    	        432562	        439949	        448262	        409032	        404347	        405142	        418818	        425913	        416418
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         36921	         11137	         11007	          9771	          9661	          9761	          5844	          4947	          4351
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	           758	           767	           442	           436	           382	           384	           375	           379	           386
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          3163	          2687	          3642	          3401	          3370	          3399	          3011	          2818	          2870
OBLIGACIONES CONTINGENTES                         	       1722723	       1711282	       1739582	       1715639	       1649630	       1632282	       1634288	       1652668	       1723911
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1043344	       1042064	       1070727	       1073304	       1024063	       1013494	        984655	       1001307	       1078090
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        523623	        532076	        549151	        557557	        559437	        561963	        533482	        530555	        541256
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        142253	        135321	        133310	        152111	        133459	        129800	        138191	        138946	        150106
CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         	        278282	        276249	        293102	        280605	        248268	        232502	        232295	        247733	        287345
CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        	         99186	         98418	         95165	         83031	         82900	         89228	         80687	         84073	         99382
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        679379	        669218	        668855	        642335	        625568	        618788	        649633	        651362	        645821
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        252862	        249991	        259427	        266486	        266274	        264887	        285089	        282332	        283523
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        426516	        419228	        409428	        375848	        359294	        353901	        364543	        369029	        362298
INTERESES POR PAGAR                               	           144	            11	            83	           154	            15	            69	           131	            24	            67
INTERESES POR PAGAR DE OTRAS OPERACIONES          	           144	            11	            83	           154	            15	            69	           131	            24	            67
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO                          	      16518845	      18285558	      17726587	      18115549	      17338386	      17430399	      19938109	      17837773	      21204005
SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  	           991	          2578	            43	          1914	          5528	          5305	          3993	         38488	          1982
OPERACIONES PENDIENTES                            	         22309	         24949	         22907	         10778	         14619	         18570	         16311	         37880	        289368
CUENTAS DIVERSAS                                  	        977696	        971984	        844812	        871577	       1072811	       1053366	       1355993	        582490	       1282268
PASIVO TRANSITORIO                                	         39158	         40170	         45489	         44274	         63715	         53567	         54300	         53049	         52299
OPERACIONES A FUTURO                              	      14561844	      16322610	      15865793	      16229442	      15227348	      15320313	      17495609	      16100052	      18535669
BONOS SUBORDINADOS.                               	        916846	        923267	        947543	        957564	        954365	        979279	       1011902	       1025814	       1042420
PROVISIONES                                       	        786842	        777805	        784039	        789204	        797195	        804571	        809166	        811355	        809305
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        676794	        666334	        662968	        672185	        673444	        679179	        683969	        684089	        682596
PROV.PARA CRED.HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA         	         30638	         30874	         31463	         31879	         32705	         33964	         33362	         34591	         34478
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
PROVISIONES POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO          	          3751	          3956	          4587	          4670	          4531	          4433	          3282	          3888	          4058
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS.                      	          4708	          4932	          4100	          4027	          3721	          2258	          2301	          2088	          2377
PROVISIONES VOLUNTARIAS                           	         70951	         71710	         80921	         76443	         82793	         84737	         86253	         86699	         85795
CAPITAL Y RESERVAS                                	       3002517	       3020193	       3039486	       3099208	       3491373	       3505987	       3309056	       3247128	       3228908
CAPITAL PAGADO                                    	       2024526	       2025435	       2027312	       2158428	       2138904	       2138904	       2138904	       2299488	       2299488
RESERVA DE REVALORIZACION DEL CAPITAL PAGADO      	         11092	         11092	         11092	         11977	         11977	         11977	         11977	         11977	         11977
OTRAS RESERVAS                                    	        871207	        872511	        870634	        915573	       1322460	       1324760	       1137564	        903001	        870427
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES                       	          5889	          3696	          5467	          7973	         14469	         16078	         16885	         12623	         10956
REVALORIZACION PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO     	         89803	        107459	        124981	          5257	          3564	         14269	          3727	         20039	         36061
CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO                   	      13322979	      14248108	      13974332	      14299912	      13394160	      13694962	      15533334	      14352510	      15375986
CONVERSION Y CAMBIO DIVISAS SUJETAS A POSICION    	       1848679	       1799150	       1666883	       1758551	       1799195	       2088645	       2210202	       1953640	       1756410
CONVERSION Y CAMBIO OTRAS OPERACIONES             	      10870195	      11835434	      11712213	      12033297	      11050929	      11046230	      12767857	      11783538	      12964239
DIVISAS AUTORIZADAS COMO RESERVAS O PROVISIONES   	        280571	        283567	        287319	        282823	        278301	        296257	        309606	        313169	        318364
CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         	        323533	        329957	        307917	        225241	        265736	        263831	        245668	        302163	        336973
INGRESOS                                          	       5959314	       6567270	       7323314	       7952454	        651564	       1147279	       2258657	       2937043	       3739742
PASIVO                                            	      73041639	      76840878	      77668881	      80142216	      70851374	      71966053	      77298570	      75996052	      81509620
