	1999	2000	2000	2000	2001	2001	2001	2001	2001
	Acumulado a 	 	 	 	 	 	 	 	Acumulado a 
	DICIEMBRE 	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 	ENERO     	FEBRERO   	MARZO     	ABRIL     	ABRIL     
GASTOS DE OPERACION                               	       3863261	        415145	        552029	        428613	        439606	        314052	        889125	        484180	       2126963
INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS                    	       1664498	        154643	        160624	        151360	        138769	        128095	        121815	        128029	        516707
DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACION          	       1158619	        106977	        110367	        102521	         94626	         83745	         81176	         81980	        341528
DEPOSITOS Y CUENTAS DE AHORRO A LA VISTA          	          1279	             0	             0	             0	             0	            15	             1	             0	            16
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. DE 30 A 89 DIAS        	        427519	         44598	         49099	         39481	         29776	         26879	         20938	         26057	        103651
DEP. Y CAPT. A PLAZO DE 90 DIAS A UN ANO REAJUSTAB	        308707	         20937	         19884	         20745	         21357	         18192	         18868	         17955	         76373
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. DE 90 DIAS A UN ANO NO 	         16619	          2328	          2519	          2598	          2961	          2544	          2717	          2018	         10240
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO  REAJUST	        178363	         19627	         19562	         20563	         21129	         18321	         19138	         18219	         76806
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO NO REAJU	         64656	          2437	          2310	          2304	          2278	          2033	          2231	          1997	          8538
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	         75733	          7139	          6967	          7092	          7053	          6432	          7041	          5426	         25951
OTROS                                             	         85742	          9911	         10026	          9738	         10073	          9329	         10241	         10310	         39952
Obligaciones por pactos de retrocompra            	         72470	          8362	          9883	          9361	          5872	          6041	          2586	          6910	         21410
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	        319512	         29965	         30486	         30809	         30602	         30942	         31271	         30894	        123709
PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN EL PAIS            	         61030	          5979	          6520	          6204	          4669	          4719	          3506	          5226	         18120
PRESTAMOS OBTENIDOS EN EL BANCO CENTRAL           	          5522	           368	           392	           702	           315	           328	           282	           528	          1453
PRESTAMOS DEL BANCO CENTRAL POR REPROGRAMACION DE 	          2086	           142	           133	           136	           136	           117	           124	           125	           501
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS            	         40988	          4009	          4519	          3848	          2686	          2908	          1500	          3090	         10184
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	         12433	          1460	          1476	          1517	          1532	          1366	          1600	          1483	          5982
PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN EXTERIOR           	         52515	          3278	          3280	          2381	          2908	          2587	          3210	          2942	         11648
PRESTAMOS DE BANCOS DEL EXTERIOR                  	         47299	          3219	          3161	          2293	          2821	          2471	          3093	          2839	         11223
PRESTAMOS DE OFICINAS DEL MISMO BANCO             	          4918	            43	            97	            73	            66	           102	            92	            70	           330
OTROS                                             	           298	            16	            22	            15	            21	            14	            25	            33	            94
INTERESES POR OTRAS OPERACIONES                   	           352	            82	            88	            84	            91	            61	            66	            76	           294
REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS                    	        413270	         90991	        106010	         68407	         29094	         44055	        -13296	         49835	        109687
DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACION          	        256717	         59410	         69270	         45807	         19245	         28321	        -12553	         32287	         67300
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. HASTA 1 ANO            	        127511	         24420	         28430	         18739	          8012	         11703	         -4902	         13942	         28754
DEP.Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO          	         61748	         18520	         21718	         14429	          6185	          8990	         -3855	          9761	         21080
OTROS                                             	         67458	         16470	         19122	         12639	          5048	          7629	         -3795	          8584	         17466
Obligaciones por pactos de retrocompra            	          8383	           806	           838	          -337	           169	           417	           232	           309	          1128
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	        133345	         27660	         32200	         22299	         10192	         13883	         -4458	         15047	         34664
PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS EN EL PAIS          	         13204	          2924	          3353	           442	          -639	          1311	          3304	          2005	          5980
PRESTAMOS OBTENIDOS EN EL BANCO CENTRAL           	          1536	           269	           308	           203	            82	           118	           -58	           129	           271
PRESTAMOS DEL BANCO CENTRAL POR REPROGRAMACION DE 	          1786	           258	           323	           199	            98	           125	           -24	           126	           324
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS            	          1814	           803	           752	           142	           -44	           210	           622	           437	          1225
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          8068	          1594	          1969	          -101	          -775	           858	          2764	          1313	          4160
REAJUSTES POR OTRAS OPERACIONES                   	          1621	           191	           349	           195	           126	           122	           178	           187	           614
COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADAS                   	         40352	          4007	          4143	          4388	          3891	          4190	          4907	          4005	         16993
PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL PA	           255	            20	            28	            28	            31	            34	            24	            20	           109
PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL EX	           269	            24	            29	            16	            21	            18	            44	            36	           119
OTRAS COMISIONES                                  	         39828	          3962	          4086	          4343	          3839	          4138	          4839	          3949	         16765
PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PRECIO                	         18507	          1598	          2109	          -855	          2518	           476	           760	          7842	         11596
INTERMEDIACION DE EFECTOS DE COMERCIO DE LA CARTER	         10011	            90	            55	           857	            77	            51	            70	            78	           276
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR EL BANCO CE	          2583	           110	           128	           134	           196	           226	           334	           887	          1643
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR ORGANISMOS 	            89	             0	             0	             0	             0	             0	             0	            11	            11
INTERMEDIACION DE VALORES Y OTROS DOCTOS.         	          3520	            64	           277	            82	            83	            25	           445	           134	           687
Ajuste a valor de mercado de inversiones transable	          2305	          1334	          1649	         -1928	          2163	           174	           -89	          6732	          8979
PERDIDAS DE CAMBIO                                	       1710969	        161995	        281032	        202072	        263141	        135674	        772979	        293023	       1464817
LIQUIDACION POSICION DE CAMBIOS                   	        523109	        110549	        131464	        161741	        172161	         55244	        380057	        131482	        738945
PERDIDAS VARIAS DE CAMBIO                         	       1116341	         45781	        145074	         33896	         86755	         79998	        378584	        156806	        702143
VARIACION DEL TC DE RECURSOS EN M/E LIQUIDADOS    	         71520	          5664	          4494	          6435	          4225	           432	         14338	          4735	         23729
OTROS GASTOS DE OPERACION                         	         15665	          1910	         -1889	          3241	          2193	          1562	          1961	          1447	          7164
OTROS GASTOS DE OPERACION                         	         15665	          1910	         -1889	          3241	          2193	          1562	          1961	          1447	          7164
PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACTIVOS RIESG          	        550540	         36773	         25578	         45193	         36134	         34907	         41777	         38507	        151326
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        532786	         34721	         25029	         43445	         35524	         35402	         41097	         37594	        149617
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	          3080	           738	           189	           197	           168	            41	           149	           132	           490
PROVISIONES SOBRE BIENES RECIBIDOS EN PAGO        	         12090	          1380	          1191	          1612	           538	           927	           489	           988	          2943
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS                       	          2584	           -65	          -831	           -61	           -96	         -1463	            41	          -206	         -1724
GASTOS DE APOYO OPERACIONAL                       	       1055566	         95033	        102008	        121619	         95923	         86019	         94603	         93909	        370455
GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO                  	        588408	         51659	         57613	         66699	         54271	         46830	         51698	         51492	        204291
REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES               	        464047	         41088	         44806	         47861	         40268	         38173	         42027	         41632	        162099
PROVISIONES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL        	         44134	          3926	          5343	          9886	          4613	          1944	          2615	          3049	         12221
GASTOS DEL DIRECTORIO                             	          4964	           501	           577	           504	           550	           481	           411	           563	          2005
OTROS GASTOS DEL PERSONAL                         	         75263	          6145	          6886	          8448	          8840	          6232	          6645	          6249	         27967
GASTOS DE ADMINISTRACION                          	        346058	         32765	         33255	         42070	         30350	         28992	         31099	         31355	        121796
CONSUMO DE MATERIALES                             	         19492	          1800	          1904	          2479	          1676	          1523	          1712	          1684	          6595
REPARACION Y MANTENCION DE ACTIVO FIJO            	         36410	          3140	          3149	          4503	          2906	          3027	          3243	          3401	         12576
ARRIENDOS Y SEGUROS                               	         47669	          4496	          4908	          5503	          4642	          4442	          4752	          4607	         18443
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                           	         37000	          2636	          2638	          6115	          2457	          2268	          2409	          2814	          9948
MULTAS APLICADAS POR SUPERBANCOS                  	            18	             0	             0	            11	             0	             0	             0	            14	            14
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                    	        205469	         20692	         20656	         23459	         18670	         17732	         18983	         18835	         74219
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGO          	         97808	          8699	          9152	         11280	          8790	          8559	          9344	          8997	         35690
DEPRECIACIONES                                    	         70703	          6746	          7044	          7153	          6922	          6871	          6854	          7036	         27683
AMORTIZACIONES                                    	         19681	          1495	          1627	          2873	          1594	          1581	          2015	          1723	          6913
CASTIGOS                                          	          7424	           458	           481	          1254	           274	           107	           475	           238	          1094
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES               	         23293	          1910	          1988	          1570	          2512	          1638	          2463	          2065	          8678
IMPUESTOS DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS                	           731	           294	            47	            47	            49	            37	            38	            40	           163
CONTRIBUCIONES BIENES RAICES                      	          5865	           454	           881	           346	           402	           365	           346	           795	          1909
APORTES SUPERBANCOS                               	          8914	           679	           680	           702	          1168	           705	          1114	           711	          3697
OTROS                                             	          7784	           482	           380	           476	           893	           532	           965	           520	          2909
GASTOS NO OPERACIONALES                           	         39467	          4294	          2561	          7333	          8405	          3966	          4930	          3313	         20614
PERDIDAS POR VENTA DE ACTIVO FIJO                 	           852	           306	           141	           493	            37	            59	            51	            43	           190
GASTOS VARIOS                                     	         37966	          3959	          3055	          7105	          8368	          3907	          4849	          3246	         20369
PERDIDAS DE SUCURSALES EN EL EXTERIOR.            	           650	            29	          -635	          -265	             0	             0	            31	            24	            55
PERDIDAS POR INVERSIONES EN SOCIEDADES.           	          8335	           213	            33	            19	           162	           160	           505	          3197	          4025
CORRECCION MONETARIA                              	         39414	         10227	          9421	          6908	          2212	          6330	         -6626	          9960	         11876
IMPUESTO A LA RENTA                               	         -1237	          2978	          5729	         -5625	          7983	          4326	         11235	          3591	         27135
PROVISIONES VOLUNTARIAS.                          	         11951	          1020	          8713	         -6920	          7067	          1814	          1516	          1172	         11568
GASTOS                                            	       5567298	        565682	        706072	        597140	        597493	        451574	       1037065	        637829	       2723962
UTILIDAD NETA                                     	        263466	         42274	         49972	         32000	         54070	         44141	         74313	         40557	        213082
