	1999	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2001	2001
	Acumulado a 	 	 	 	 	 	 	 	Acumulado a 
	DICIEMBRE 	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 	ENERO     	ENERO     
INGRESOS DE OPERACION                             	       5655460	        815479	        617902	        501060	        588580	        723190	        611406	        626367	        626367
INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGADOS                 	       2903431	        265860	        261614	        255143	        274861	        272830	        272818	        267673	        267673
COLOCACIONES                                      	       2424491	        218729	        215963	        212669	        228909	        225741	        228722	        221758	        221758
COLOCACIONES EFECTIVAS EN M/N REAJUSTABLES        	        806750	         69263	         67768	         66509	         69479	         66684	         71211	         69817	         69817
COLOCACIONES EFECTIVAS EN M/N NO REAJUSTABLES     	       1067705	         91779	         91605	         90662	        100544	         99509	        101901	         96459	         96459
COLOCACIONES EFECTIVAS EN M/E                     	        171560	         21188	         19866	         19553	         21869	         22258	         17580	         18288	         18288
COLOCACIONES EN LETRAS DE CREDITO                 	        317705	         29278	         29492	         29261	         30063	         30118	         30447	         30221	         30221
OPERACIONES DE LEASING                            	         38743	          5491	          5762	          5125	          5348	          5583	          6089	          5538	          5538
COLOCACIONES CONTINGENTES                         	         17721	          1441	          1187	          1283	          1319	          1311	          1219	          1165	          1165
COLOCACIONES REPROGRAMADAS EN M/N                 	          4306	           288	           282	           278	           287	           278	           275	           270	           270
COLOCACIONES REPROGRAMADAS EN M/E                 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OPERACIONES DE COMPRA CON PACTO DE RETROCOMPRA    	          6703	           460	           401	           633	           530	           552	           468	           352	           352
INVERSIONES                                       	        408639	         40055	         39836	         36851	         40094	         40635	         40017	         41635	         41635
INV. EN DOCTOS. FISCALES Y DEL BANCO CENTRAL      	        268023	         24542	         24923	         23062	         25565	         24861	         26186	         26955	         26955
INV. EN DOCTOS. DEL B.C. POR REPROG. SIN MERC. SEC	          2026	           117	           151	           147	           158	           153	           158	           129	           129
INV. EN DOCTOS. DE OTRAS INST. FINANCIERAS DEL PAI	         47262	          3545	          3778	          3315	          3379	          3312	          3712	          3300	          3300
OTRAS INVERSIONES                                 	         91328	         11852	         10984	         10326	         10991	         12310	          9961	         11251	         11251
INTERESES POR OTRAS OPERACIONES                   	         63598	          6615	          5414	          4990	          5327	          5902	          3610	          3928	          3928
REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGADOS                 	        545614	         69863	         36680	         51060	        108215	        126992	         66745	         18720	         18720
COLOCACIONES                                      	        404444	         44764	         26301	         39900	         83768	         97490	         61064	         23104	         23104
COLOCACIONES EFECTIVAS                            	        258344	         28389	         15455	         24773	         53236	         61943	         38425	         13567	         13567
COLOCACIONES EN LETRAS DE CREDITO                 	        131058	         12233	          8630	         13131	         26287	         30379	         21372	          9976	          9976
OPERACIONES DE LEASING                            	         12737	          3989	          2109	          1822	          3942	          4824	          1023	          -562	          -562
COLOCACIONES REPROGRAMADAS                        	          2306	           154	           107	           174	           302	           344	           245	           123	           123
Operaciones de compra  con pacto de retrocompra   	           921	           526	           176	           104	           204	           227	          -105	          -174	          -174
INVERSIONES                                       	        139196	         24770	         10201	         11342	         24075	         29011	          5686	         -4294	         -4294
INV. EN DOCTOS. FISCALES Y DEL BANCO CENTRAL      	        121444	         21507	          8492	          9127	         19372	         23438	          2892	         -4774	         -4774
INV. EN DOCTOS. DEL B.C. SIN MERCADO SECUNDARIO   	           857	            70	            45	            83	           179	           208	           138	            56	            56
INV. EN DOCTOS. DE OTRAS INST. FINANCIERAS DEL PAI	          9791	           964	           637	          1109	          2406	          2714	          2000	           647	           647
OTRAS INVERSIONES                                 	          7104	          2228	          1027	          1023	          2118	          2651	           656	          -223	          -223
REAJUSTES POR OTRAS OPERACIONES                   	          1052	          -198	             3	          -286	           169	           265	            99	            84	            84
COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENGADAS                	        304875	         28576	         29658	         28661	         29794	         27480	         32049	         33915	         33915
COLOCACIONES EN LETRAS DE CREDITO                 	         72590	          6434	          6418	          6269	          6558	          6467	          6452	          6436	          6436
COLOCACIONES CONTINGENTES                         	          4477	           880	           421	           597	           529	           462	           532	           537	           537
CARTAS DE CREDITO                                 	          7447	           631	          1054	           273	           591	           584	           551	           618	           618
COBRANZA DE DOCUMENTOS                            	         15248	          1286	          1575	          1179	          1509	          1384	          1471	          1280	          1280
COMISIONES DE CONFIANZA Y CUSTODIA                	          3706	           414	           306	           257	           352	           300	           247	           374	           374
OTRAS COMISIONES                                  	        201407	         18930	         19884	         20086	         20254	         18282	         22797	         24670	         24670
UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE PRECIO              	         54000	          5255	          5682	          2956	          4142	          5996	          9484	         20571	         20571
INTERMEDIACION DE EFECTOS DE COMERCIO DE LA CARTER	          3102	           326	           127	           619	            28	           303	          1904	           435	           435
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR EL BANCO CE	         16699	          2287	          2008	          1219	          1966	          2605	          1291	          5548	          5548
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR ORGANISMOS 	            80	             0	            16	            58	           228	            12	            -1	             3	             3
INTERMEDIACION DE VALORES Y OTROS DOCTOS.         	         14521	           842	          1341	           821	          1082	           773	           425	          4647	          4647
UTILIDAD POR VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO    	          2133	           568	           233	           221	           362	           421	           222	           145	           145
Ajuste a valor de mercado de inversiones transable	         17465	          1230	          1957	            18	           477	          1883	          5643	          9792	          9792
UTILIDADES DE CAMBIO                              	       1813012	        442939	        279494	        160212	        166480	        284984	        225367	        284165	        284165
LIQUIDACION POSICION DE CAMBIO                    	        748813	        263205	        128232	         54332	        131819	        157399	        140728	        143972	        143972
UTILIDADES VARIAS DE CAMBIO                       	       1002295	        165071	        145072	        103485	         28224	        122732	         88162	        136525	        136525
VARIACION DEL TC DE RECURSOS EN M/E LIQUIDADOS    	         36488	          6017	          3193	           975	          3244	           763	           253	          7254	          7254
VARIACION DEL TIPO DE CAMBIO DE RECURSOS EN M/E -R	         25416	          8645	          2997	          1420	          3193	          4089	         -3776	         -3587	         -3587
OTROS INGRESOS DE OPERACION                       	         34528	          2988	          4774	          3028	          5089	          4908	          4942	          1324	          1324
OTROS                                             	         34528	          2988	          4774	          3028	          5089	          4908	          4942	          1324	          1324
INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTE          	         78756	          6062	          8779	          7306	         10847	         25575	          6156	         14257	         14257
RECUPERACION DE COLOCACIONES E INVERSIONES CASTIGA	         57013	          4730	          6178	          4101	          4306	         29039	          4975	          7939	          7939
LIBERACION DE PROVISIONES POR RIESGOS DE ACTIVOS  	         17367	           912	          2271	          2837	          6213	         -3703	          -245	          5600	          5600
RECUPERACION DE GASTOS                            	          4376	           420	           330	           368	           329	           240	          1426	           719	           719
INGRESOS NO OPERACIONALES                         	         43903	          2592	          2526	          4253	          3134	          2231	          6218	          2971	          2971
BENEFICIOS POR VENTA DE ACTIVO FIJO               	          1337	            27	           183	           298	           156	           239	            89	            44	            44
INGRESOS VARIOS                                   	         30127	          1673	          1921	          2172	          2036	           236	          4633	          2292	          2292
UTILIDADES DE SUCURSALES EN EL EXTERIOR.          	         12439	           892	           422	          1782	           942	          1756	          1496	           635	           635
INGRESOS POR INVERSIONES EN SOCIEDADES.           	         51728	          4051	          5130	          5122	          5157	          4809	          5180	          7925	          7925
CORRECCION MONETARIA                              	           917	           110	          5395	         -5237	           238	           239	           181	            43	            43
INGRESOS                                          	       5830764	        828294	        639732	        512504	        607957	        756044	        629140	        651564	        651564
PERDIDA NETA                                      	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
