	1999	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	Acumulado a 	 	 	 	 	 	 	 	Acumulado a 
	DICIEMBRE 	MARZO     	ABRIL     	MAYO      	JUNIO     	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
GASTOS DE OPERACION                               	       3863261	        355076	        528865	        500493	        457163	        648243	        458288	        342102	       4404960
INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS                    	       1664498	        150873	        163418	        159533	        145424	        144041	        140188	        137430	       1307508
DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACION          	       1158619	        104773	        114212	        110604	         99680	         98433	         95486	         92038	        900507
DEPOSITOS Y CUENTAS DE AHORRO A LA VISTA          	          1279	             0	             0	             0	             0	             0	            -0	            -0	             0
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. DE 30 A 89 DIAS        	        427519	         45922	         54911	         47924	         38484	         34453	         32690	         32261	        356390
DEP. Y CAPT. A PLAZO DE 90 DIAS A UN ANO REAJUSTAB	        308707	         19268	         18951	         20338	         19632	         20754	         20944	         20695	        180981
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. DE 90 DIAS A UN ANO NO 	         16619	          1899	          2057	          2123	          2448	          2585	          2326	          2044	         19124
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO  REAJUST	        178363	         18195	         18936	         20236	         19882	         20926	         20221	         18238	        170476
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO NO REAJU	         64656	          4077	          3771	          3725	          3455	          3336	          2835	          2520	         32153
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	         75733	          6777	          6672	          6941	          6739	          6987	          6997	          6855	         60757
OTROS                                             	         85742	          8637	          8914	          9318	          9041	          9391	          9473	          9424	         80626
Obligaciones por pactos de retrocompra            	         72470	          8080	          9872	          8082	          6360	          6168	          5843	          5553	         60542
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	        319512	         29054	         28580	         29166	         29534	         29314	         29772	         29978	        261909
PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN EL PAIS            	         61030	          5670	          6589	          7672	          5331	          4757	          4760	          5688	         48449
PRESTAMOS OBTENIDOS EN EL BANCO CENTRAL           	          5522	           417	           410	           412	           314	           324	           324	           569	          3424
PRESTAMOS DEL BANCO CENTRAL POR REPROGRAMACION DE 	          2086	           153	           149	           152	           144	           145	           143	           135	          1323
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS            	         40988	          3807	          4682	          5741	          3476	          2851	          2886	          3593	         31627
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	         12433	          1292	          1348	          1367	          1397	          1436	          1407	          1391	         12075
PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN EXTERIOR           	         52515	          3202	          4096	          3886	          4402	          5238	          4244	          4089	         35244
PRESTAMOS DE BANCOS DEL EXTERIOR                  	         47299	          2969	          3483	          3382	          3788	          4510	          3767	          3736	         31625
PRESTAMOS DE OFICINAS DEL MISMO BANCO             	          4918	           216	           591	           491	           601	           718	           458	           340	          3480
OTROS                                             	           298	            16	            22	            13	            12	            10	            19	            12	           140
INTERESES POR OTRAS OPERACIONES                   	           352	            95	            68	           122	           115	           131	            82	            85	           857
REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS                    	        413270	         77261	        112108	         97977	         53686	         40822	         26027	         42486	        525520
DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACION          	        256717	         50227	         72077	         63018	         33205	         24458	         14974	         26907	        335603
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. HASTA 1 ANO            	        127511	         20322	         28545	         24954	         13033	          9850	          5831	         11120	        135129
DEP.Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO          	         61748	         15601	         23784	         21020	         11420	          8338	          5033	          8237	        108214
OTROS                                             	         67458	         14304	         19749	         17044	          8751	          6271	          4110	          7550	         92260
Obligaciones por pactos de retrocompra            	          8383	           290	          1723	          1070	           696	           736	           596	           393	          5340
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	        133345	         25037	         33869	         29893	         16468	         12328	          8676	         13910	        166285
PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS EN EL PAIS          	         13204	          1265	          3993	          3088	          3011	          3113	          1546	          1395	         15363
PRESTAMOS OBTENIDOS EN EL BANCO CENTRAL           	          1536	           271	           379	           311	           157	            71	            69	           126	          1653
PRESTAMOS DEL BANCO CENTRAL POR REPROGRAMACION DE 	          1786	           267	           354	           308	           170	           128	            94	           134	          1740
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS            	          1814	           260	           661	           504	           561	           557	           500	           406	          2662
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          8068	           468	          2599	          1965	          2123	          2359	           881	           728	          9308
REAJUSTES POR OTRAS OPERACIONES                   	          1621	           441	           446	           908	           306	           187	           235	          -120	          2929
COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADAS                   	         40352	          3276	          3350	          3542	          3731	          3702	          4106	          3971	         31981
PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL PA	           255	           -38	            22	            32	             9	            20	            17	            12	           255
PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL EX	           269	            33	            12	            31	            21	            30	            25	            49	           242
OTRAS COMISIONES                                  	         39828	          3282	          3316	          3480	          3701	          3653	          4065	          3910	         31484
PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PRECIO                	         18507	          -606	          3323	          1731	         -2875	          1500	           705	          1882	         12182
INTERMEDIACION DE EFECTOS DE COMERCIO DE LA CARTER	         10011	            55	           453	            69	            52	            37	            84	           414	          1988
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR EL BANCO CE	          2583	           190	           154	           457	           112	           228	            53	           197	          1526
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR ORGANISMOS 	            89	             0	             8	             0	             0	             0	             0	             0	             9
INTERMEDIACION DE VALORES Y OTROS DOCTOS.         	          3520	           413	           117	           125	            55	            51	           127	           185	          1585
Ajuste a valor de mercado de inversiones transable	          2305	         -1265	          2591	          1080	         -3094	          1184	           440	          1087	          7075
PERDIDAS DE CAMBIO                                	       1710969	        123040	        245267	        236448	        255677	        456561	        285861	        150318	       2511012
LIQUIDACION POSICION DE CAMBIOS                   	        523109	         44969	        138635	         97117	        159023	        195514	        112530	         42779	       1296825
PERDIDAS VARIAS DE CAMBIO                         	       1116341	         77625	        102110	        138173	         89875	        244393	        166758	        105125	       1164705
VARIACION DEL TC DE RECURSOS EN M/E LIQUIDADOS    	         71520	           446	          4522	          1158	          6779	         16653	          6573	          2414	         49482
OTROS GASTOS DE OPERACION                         	         15665	          1232	          1398	          1261	          1520	          1617	          1401	          6015	         16756
OTROS GASTOS DE OPERACION                         	         15665	          1232	          1398	          1261	          1520	          1617	          1401	          6015	         16756
PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACTIVOS RIESG          	        550540	         37284	         54919	         33716	         54765	         35217	         33168	         29715	        345837
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        532786	         34410	         51474	         38114	         54250	         34649	         32267	         28649	        338563
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	          3080	           274	           108	            54	           139	           295	           313	            95	          1384
PROVISIONES SOBRE BIENES RECIBIDOS EN PAGO        	         12090	          2210	          3282	         -4703	           277	           166	           623	          1001	          4096
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS                       	          2584	           390	            55	           252	            99	           107	           -35	           -30	          1794
GASTOS DE APOYO OPERACIONAL                       	       1055566	         92261	         88023	         91632	         89820	         90865	         92590	         89470	        802567
GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO                  	        588408	         51590	         49480	         51946	         50557	         47884	         50633	         51651	        448209
REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES               	        464047	         40073	         39874	         39893	         39149	         39743	         40306	         41056	        355444
PROVISIONES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL        	         44134	          4692	          3482	          5014	          4723	          1319	          3216	          3249	         29733
GASTOS DEL DIRECTORIO                             	          4964	           458	           254	           456	           425	           516	           542	           470	          3939
OTROS GASTOS DEL PERSONAL                         	         75263	          6367	          5870	          6583	          6260	          6305	          6568	          6875	         59093
GASTOS DE ADMINISTRACION                          	        346058	         30225	         28386	         29705	         29072	         31296	         32043	         26973	        261981
CONSUMO DE MATERIALES                             	         19492	          1659	          1645	          1760	          1830	          1684	          1978	          1539	         15162
REPARACION Y MANTENCION DE ACTIVO FIJO            	         36410	          2800	          2685	          3425	          3001	          3085	          3267	          2992	         26686
ARRIENDOS Y SEGUROS                               	         47669	          4450	          4194	          4382	          4729	          4612	          4450	          4561	         39885
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                           	         37000	          3642	          2710	          3211	          2887	          3395	          3162	          -756	         23519
MULTAS APLICADAS POR SUPERBANCOS                  	            18	             4	             0	             0	             4	             2	             0	             0	            20
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                    	        205469	         17670	         17153	         16928	         16621	         18516	         19186	         18636	        156709
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGO          	         97808	          8415	          8178	          8416	          8229	          9175	          8168	          8247	         74302
DEPRECIACIONES                                    	         70703	          6504	          6575	          6567	          6601	          6903	          6546	          6608	         58662
AMORTIZACIONES                                    	         19681	          1293	          1276	          1531	          1342	          1113	          1284	          1361	         11879
CASTIGOS                                          	          7424	           618	           328	           318	           286	          1158	           339	           279	          3761
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES               	         23293	          2030	          1978	          1565	          1962	          2511	          1746	          2599	         18075
IMPUESTOS DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS                	           731	            34	            42	            45	            82	           122	            34	           338	           785
CONTRIBUCIONES BIENES RAICES                      	          5865	           325	           825	           325	           836	           423	           445	           751	          4583
APORTES SUPERBANCOS                               	          8914	          1130	           651	           653	           649	          1142	           660	          1085	          7713
OTROS                                             	          7784	           542	           459	           543	           395	           825	           607	           426	          4994
GASTOS NO OPERACIONALES                           	         39467	          2961	          5899	         10943	          4650	          3139	          3155	          2709	         40992
PERDIDAS POR VENTA DE ACTIVO FIJO                 	           852	            24	           729	            22	           290	          -649	            66	            97	           645
GASTOS VARIOS                                     	         37966	          2757	          4883	         11004	          4238	          3698	          3013	          2539	         38619
PERDIDAS DE SUCURSALES EN EL EXTERIOR.            	           650	           180	           288	           -84	           122	            90	            77	            72	          1729
PERDIDAS POR INVERSIONES EN SOCIEDADES.           	          8335	           290	           615	            92	           330	           227	           156	           534	          2838
CORRECCION MONETARIA                              	         39414	         10960	         11889	          7981	          2933	          4962	          6794	          -554	         52216
IMPUESTO A LA RENTA                               	         -1237	          1979	           963	          3338	         -2172	          4163	          5905	          4113	         26583
PROVISIONES VOLUNTARIAS.                          	         11951	          3041	         -1043	          4188	          4002	         -1669	          2214	          1408	         13868
GASTOS                                            	       5567298	        503851	        690131	        652383	        611490	        785148	        602269	        469498	       5689861
UTILIDAD NETA                                     	        263466	         28994	         12855	         34355	         19657	         43146	         37463	         43006	        269452
