	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	ENERO     	FEBRERO   	MARZO     	ABRIL     	MAYO      	JUNIO     	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE
PASIVO CIRCULANTE                                 	      33272199	      32569405	      32971663	      33775324	      33960193	      34040783	      34083843	      34049186	      33451143
DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONE          	      23431674	      22600212	      22906619	      23484402	      23763309	      23639348	      23737250	      23556853	      23331999
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	      19328663	      18498678	      18567088	      18936826	      19004146	      18740010	      18960043	      19026726	      18909460
ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  	       3749467	       3397862	       3212573	       3282276	       3506575	       3398347	       3342411	       3218368	       3259379
OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                	       2760938	       2432893	       2468159	       2736448	       2644763	       2558969	       2836410	       2835008	       2348558
CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    	         80525	         86095	         84370	         93590	         80920	         89408	         74958	         84035	         94726
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   	       5787872	       5887660	       6009844	       5935052	       5888105	       5749366	       5701937	       5700531	       5873132
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO	       4878391	       4620957	       4704708	       4745975	       4746942	       4779514	       4828507	       5007832	       5133458
OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   	          6281	          6254	          6311	          5974	          5652	          5736	          5626	          5495	          5405
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	       2002372	       2014378	       2029806	       2045566	       2078501	       2103414	       2114013	       2119327	       2135437
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	         62818	         52580	         51318	         91945	         52688	         55256	         56183	         56130	         59365
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       4103010	       4101534	       4339530	       4547576	       4759163	       4899338	       4777206	       4530128	       4422539
DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           	       3650597	       3627754	       3862832	       4040706	       4204208	       4347206	       4219887	       3959221	       3827445
DOCUMENTOS POR PAGAR                              	          2881	          2801	          2746	          2749	          2734	          3228	          3249	          3265	          3137
OBLIGACIONES POR BONOS.                           	        449532	        470979	        473952	        504121	        552221	        548905	        554071	        567641	        591957
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	        760349	        870228	        844059	       1023252	        856454	        951983	        950401	        977170	        830328
VENTA A INST. FINANC. DE DOCTOS. CON PACTO DE RECO	         22119	             0	         47004	        110485	           281	         63331	          6088	          5739	          5020
VENTA A TERCEROS DE DOCTOS. CON PACTO DE RECOMPRA 	        738230	        870228	        797055	        912767	        856172	        888652	        944313	        971431	        825308
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	       5285528	       5343718	       5405488	       5378132	       5474656	       5530028	       5482749	       5552726	       5599391
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	       5247820	       5289228	       5339054	       5338951	       5418497	       5462543	       5442617	       5495478	       5530802
CUPONES POR VENCER                                	         37708	         54490	         66434	         39181	         56159	         67485	         40132	         57248	         68589
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAIDAS EN PAIS          	       1332446	       1354663	       1464265	       1473693	       1403845	       1405047	       1419533	       1462455	       1269153
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        946383	        971152	       1078879	       1085707	       1012749	       1013996	       1034123	       1073541	        882435
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	            12	           162	         43351	         32221	           296	         12003	           207	         14507	          8055
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	        155124	        205274	        206526	        216526	        136739	        208172	        266164	        345480	        318305
ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        	        637958	        614898	        672486	        682536	        705505	        612851	        564429	        519235	        372817
OTRAS OBLIGACIONES                                	        153289	        150817	        156517	        154424	        170209	        180970	        203322	        194320	        183259
SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO PLAZO                	        386063	        383511	        385386	        387986	        391096	        391051	        385410	        388914	        386718
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         56607	         56092	         55631	         56264	         55270	         54313	         53796	         53197	         53350
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	          9244	          9256	          9336	          9506	          9189	          8905	          6160	          5995	          6043
ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         	         18852	         18264	         18217	         14714	         13028	         12324	          9958	         10435	          9749
LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    	         60543	         59928	         59060	         58523	         58051	         57114	         55986	         55336	         54571
OTRAS OBLIGACIONES                                	        240817	        239971	        243142	        248979	        255559	        258396	        259510	        263951	        263005
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN EL EXTERI          	        740511	        732722	        701575	        729122	        760593	        789939	        733869	        791053	        697405
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        124480	        137612	        121581	        141835	        163792	        182497	        189769	        256264	        224000
ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 	         67359	         62793	         61428	         82530	         85915	        113023	         96924	        141216	        117302
ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    	         44016	         61635	         46360	         47959	         65234	         47029	         70873	        100480	         83024
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	          6668	          6690	          6988	          4729	          6280	         15276	         13485	          6782	         15819
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	          6437	          6493	          6805	          6618	          6363	          7169	          8487	          7786	          7855
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        616031	        595111	        579995	        587287	        596801	        607442	        544100	        534789	        473404
ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    	        551551	        532401	        517766	        523258	        531071	        540926	        475313	        464568	        432562
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         60563	         59181	         58989	         60907	         62153	         62962	         65315	         66305	         36921
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	             0	             0	             0	             0	           398	           408	           374	           780	           758
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          3917	          3528	          3240	          3121	          3179	          3146	          3098	          3135	          3163
OBLIGACIONES CONTINGENTES                         	       1721690	       1667801	       1649542	       1686714	       1701268	       1724309	       1760031	       1708850	       1722723
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        997793	        960782	        934493	        953840	        986694	       1031712	       1071823	       1024671	       1043344
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        520470	        512257	        493896	        482997	        478459	        485628	        527261	        508023	        523623
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        142802	        134648	        134262	        143086	        143351	        146756	        139802	        143132	        142253
CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         	        263526	        238724	        243082	        256572	        281161	        305808	        317322	        294772	        278282
CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        	         70995	         75154	         63254	         71186	         83723	         93520	         87438	         78745	         99186
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        723897	        707019	        715049	        732874	        714574	        692597	        688208	        684179	        679379
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        236368	        234666	        240252	        250680	        256387	        248677	        250360	        247083	        252862
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        487529	        472353	        474796	        482194	        458188	        443920	        437849	        437096	        426516
INTERESES POR PAGAR                               	             1	            60	           114	             8	            68	           129	            11	            78	           144
INTERESES POR PAGAR DE OTRAS OPERACIONES          	             1	            60	           114	             8	            68	           129	            11	            78	           144
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO                          	      12350933	      12028002	      13835038	      14751037	      15605815	      14766009	      15343572	      16136288	      16518845
SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  	          2725	          5686	          9784	         12393	          4371	          4507	          3772	          4724	           991
OPERACIONES PENDIENTES                            	         28148	         24262	         21843	         18607	         23331	         21778	         35885	         31775	         22309
CUENTAS DIVERSAS                                  	        313712	        681624	        849797	        966754	       1003917	        816321	        519508	       1042891	        977696
PASIVO TRANSITORIO                                	         40801	         32465	         34241	         33080	         34201	         34024	         36711	         39165	         39158
OPERACIONES A FUTURO                              	      11119585	      10448455	      12084668	      12872364	      13680258	      13015305	      13867851	      14119586	      14561844
BONOS SUBORDINADOS.                               	        845962	        835510	        834705	        847839	        859736	        874073	        879845	        898147	        916846
PROVISIONES                                       	        726455	        727173	        735218	        746602	        753406	        784486	        787960	        786816	        786842
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        621860	        624388	        628278	        642253	        650722	        677714	        682265	        679446	        676794
PROV.PARA CRED.HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA         	         28875	         29815	         28678	         29504	         28942	         29259	         29580	         29717	         30638
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
PROVISIONES POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO          	          5629	          6012	          7986	          9156	          3883	          3812	          3854	          3574	          3751
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS.                      	          4099	          4078	          4357	          4322	          4650	          4629	          4824	          4929	          4708
PROVISIONES VOLUNTARIAS                           	         65991	         62880	         65919	         61367	         65209	         69072	         67436	         69150	         70951
CAPITAL Y RESERVAS                                	       3068197	       3076727	       2954807	       2911364	       2890810	       2921552	       2919867	       2926421	       3002517
CAPITAL PAGADO                                    	       1891050	       1891050	       1891061	       1970454	       1976465	       1976465	       1984349	       1984353	       2024526
RESERVA DE REVALORIZACION DEL CAPITAL PAGADO      	         11092	         11092	         11092	         11092	         11092	         11092	         11092	         11092	         11092
OTRAS RESERVAS                                    	       1162207	       1166461	       1022269	        882522	        843592	        863592	        841595	        841595	        871207
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES                       	         -5288	         -4285	           -77	         -3083	         -5025	           -49	          4257	          7949	          5889
REVALORIZACION PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO     	          9137	         12409	         30463	         50379	         64687	         70452	         78573	         81432	         89803
CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO                   	      10922908	      10093107	      10964804	      11982760	      13220792	      12917946	      13458258	      13187128	      13322979
CONVERSION Y CAMBIO DIVISAS SUJETAS A POSICION    	       2009287	       2020019	       1871264	       2208157	       2209901	       2202272	       2172837	       1946678	       1848679
CONVERSION Y CAMBIO OTRAS OPERACIONES             	       8511309	       7687902	       8650345	       9316712	      10537759	      10228302	      10743787	      10687833	      10870195
DIVISAS AUTORIZADAS COMO RESERVAS O PROVISIONES   	        242411	        250961	        249713	        256763	        261035	        267822	        276395	        279136	        280571
CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         	        159902	        134224	        193483	        201128	        212096	        219548	        265239	        273480	        323533
INGRESOS                                          	        838139	       1425068	       1957913	       2660898	       3347636	       3978784	       4807077	       5446810	       5959314
PASIVO                                            	      61178831	      59919482	      63419443	      66827986	      69778652	      69409559	      71400578	      72532648	      73041639
