	1999	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	Acumulado a 	 	 	 	 	 	 	 	Acumulado a 
	DICIEMBRE 	ENERO     	FEBRERO   	MARZO     	ABRIL     	MAYO      	JUNIO     	JULIO     	JULIO     
GASTOS DE OPERACION                               	       3863261	        675457	        439274	        355076	        528865	        500493	        457163	        648243	       3604570
INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS                    	       1664498	        137177	        129424	        150873	        163418	        159533	        145424	        144041	       1029890
DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACION          	       1158619	         96643	         88636	        104773	        114212	        110604	         99680	         98433	        712983
DEPOSITOS Y CUENTAS DE AHORRO A LA VISTA          	          1279	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. DE 30 A 89 DIAS        	        427519	         35774	         33972	         45922	         54911	         47924	         38484	         34453	        291439
DEP. Y CAPT. A PLAZO DE 90 DIAS A UN ANO REAJUSTAB	        308707	         21954	         18446	         19268	         18951	         20338	         19632	         20754	        139342
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. DE 90 DIAS A UN ANO NO 	         16619	          1919	          1723	          1899	          2057	          2123	          2448	          2585	         14754
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO  REAJUST	        178363	         17344	         16497	         18195	         18936	         20236	         19882	         20926	        132016
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO NO REAJU	         64656	          4507	          3927	          4077	          3771	          3725	          3455	          3336	         26798
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	         75733	          6580	          6208	          6777	          6672	          6941	          6739	          6987	         46906
OTROS                                             	         85742	          8563	          7863	          8637	          8914	          9318	          9041	          9391	         61728
Obligaciones por pactos de retrocompra            	         72470	          5269	          5316	          8080	          9872	          8082	          6360	          6168	         49146
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	        319512	         27961	         28549	         29054	         28580	         29166	         29534	         29314	        202159
PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN EL PAIS            	         61030	          3890	          4092	          5670	          6589	          7672	          5331	          4757	         38000
PRESTAMOS OBTENIDOS EN EL BANCO CENTRAL           	          5522	           292	           361	           417	           410	           412	           314	           324	          2530
PRESTAMOS DEL BANCO CENTRAL POR REPROGRAMACION DE 	          2086	           158	           143	           153	           149	           152	           144	           145	          1045
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS            	         40988	          2197	          2393	          3807	          4682	          5741	          3476	          2851	         25148
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	         12433	          1242	          1195	          1292	          1348	          1367	          1397	          1436	          9277
PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN EXTERIOR           	         52515	          3344	          2743	          3202	          4096	          3886	          4402	          5238	         26911
PRESTAMOS DE BANCOS DEL EXTERIOR                  	         47299	          3230	          2759	          2969	          3483	          3382	          3788	          4510	         24122
PRESTAMOS DE OFICINAS DEL MISMO BANCO             	          4918	            97	           -34	           216	           591	           491	           601	           718	          2681
OTROS                                             	           298	            17	            18	            16	            22	            13	            12	            10	           108
INTERESES POR OTRAS OPERACIONES                   	           352	            71	            88	            95	            68	           122	           115	           131	           690
REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS                    	        413270	         41827	         33326	         77261	        112108	         97977	         53686	         40822	        457008
DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACION          	        256717	         28315	         22422	         50227	         72077	         63018	         33205	         24458	        293722
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. HASTA 1 ANO            	        127511	         12394	          9079	         20322	         28545	         24954	         13033	          9850	        118177
DEP.Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO          	         61748	          7998	          6783	         15601	         23784	         21020	         11420	          8338	         94944
OTROS                                             	         67458	          7922	          6560	         14304	         19749	         17044	          8751	          6271	         80601
Obligaciones por pactos de retrocompra            	          8383	           132	          -296	           290	          1723	          1070	           696	           736	          4351
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	        133345	         14092	         12012	         25037	         33869	         29893	         16468	         12328	        143699
PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS EN EL PAIS          	         13204	          -957	         -1090	          1265	          3993	          3088	          3011	          3113	         12422
PRESTAMOS OBTENIDOS EN EL BANCO CENTRAL           	          1536	           141	           126	           271	           379	           311	           157	            71	          1457
PRESTAMOS DEL BANCO CENTRAL POR REPROGRAMACION DE 	          1786	           159	           127	           267	           354	           308	           170	           128	          1512
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS            	          1814	          -596	          -191	           260	           661	           504	           561	           557	          1755
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          8068	          -662	         -1153	           468	          2599	          1965	          2123	          2359	          7698
REAJUSTES POR OTRAS OPERACIONES                   	          1621	           246	           278	           441	           446	           908	           306	           187	          2813
COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADAS                   	         40352	          3079	          3223	          3276	          3350	          3542	          3731	          3702	         23904
PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL PA	           255	            90	            93	           -38	            22	            32	             9	            20	           227
PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL EX	           269	            21	            21	            33	            12	            31	            21	            30	           168
OTRAS COMISIONES                                  	         39828	          2968	          3109	          3282	          3316	          3480	          3701	          3653	         23509
PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PRECIO                	         18507	          2840	          3682	          -606	          3323	          1731	         -2875	          1500	          9595
INTERMEDIACION DE EFECTOS DE COMERCIO DE LA CARTER	         10011	           652	           172	            55	           453	            69	            52	            37	          1490
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR EL BANCO CE	          2583	            40	            94	           190	           154	           457	           112	           228	          1275
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR ORGANISMOS 	            89	             0	             0	             0	             8	             0	             0	             0	             9
INTERMEDIACION DE VALORES Y OTROS DOCTOS.         	          3520	           342	           169	           413	           117	           125	            55	            51	          1273
Ajuste a valor de mercado de inversiones transable	          2305	          1806	          3247	         -1265	          2591	          1080	         -3094	          1184	          5548
PERDIDAS DE CAMBIO                                	       1710969	        489462	        268377	        123040	        245267	        236448	        255677	        456561	       2074833
LIQUIDACION POSICION DE CAMBIOS                   	        523109	        331084	        175174	         44969	        138635	         97117	        159023	        195514	       1141516
PERDIDAS VARIAS DE CAMBIO                         	       1116341	        152791	         87853	         77625	        102110	        138173	         89875	        244393	        892822
VARIACION DEL TC DE RECURSOS EN M/E LIQUIDADOS    	         71520	          5587	          5350	           446	          4522	          1158	          6779	         16653	         40495
OTROS GASTOS DE OPERACION                         	         15665	          1072	          1241	          1232	          1398	          1261	          1520	          1617	          9340
OTROS GASTOS DE OPERACION                         	         15665	          1072	          1241	          1232	          1398	          1261	          1520	          1617	          9340
PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACTIVOS RIESG          	        550540	         32528	         34523	         37284	         54919	         33716	         54765	         35217	        282954
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        532786	         30969	         33782	         34410	         51474	         38114	         54250	         34649	        277648
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	          3080	           123	           -18	           274	           108	            54	           139	           295	           976
PROVISIONES SOBRE BIENES RECIBIDOS EN PAGO        	         12090	           527	           712	          2210	          3282	         -4703	           277	           166	          2471
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS                       	          2584	           909	            48	           390	            55	           252	            99	           107	          1859
GASTOS DE APOYO OPERACIONAL                       	       1055566	         84123	         83783	         92261	         88023	         91632	         89820	         90865	        620507
GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO                  	        588408	         46787	         47682	         51590	         49480	         51946	         50557	         47884	        345926
REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES               	        464047	         38567	         36782	         40073	         39874	         39893	         39149	         39743	        274081
PROVISIONES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL        	         44134	          1783	          2255	          4692	          3482	          5014	          4723	          1319	         23268
GASTOS DEL DIRECTORIO                             	          4964	           409	           409	           458	           254	           456	           425	           516	          2927
OTROS GASTOS DEL PERSONAL                         	         75263	          6029	          8236	          6367	          5870	          6583	          6260	          6305	         45650
GASTOS DE ADMINISTRACION                          	        346058	         27551	         26731	         30225	         28386	         29705	         29072	         31296	        202966
CONSUMO DE MATERIALES                             	         19492	          1513	          1555	          1659	          1645	          1760	          1830	          1684	         11646
REPARACION Y MANTENCION DE ACTIVO FIJO            	         36410	          2646	          2785	          2800	          2685	          3425	          3001	          3085	         20427
ARRIENDOS Y SEGUROS                               	         47669	          4310	          4197	          4450	          4194	          4382	          4729	          4612	         30874
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                           	         37000	          2711	          2557	          3642	          2710	          3211	          2887	          3395	         21112
MULTAS APLICADAS POR SUPERBANCOS                  	            18	             0	            11	             4	             0	             0	             4	             2	            20
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                    	        205469	         16371	         15628	         17670	         17153	         16928	         16621	         18516	        118887
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGO          	         97808	          7528	          7944	          8415	          8178	          8416	          8229	          9175	         57886
DEPRECIACIONES                                    	         70703	          6135	          6223	          6504	          6575	          6567	          6601	          6903	         45507
AMORTIZACIONES                                    	         19681	          1216	          1463	          1293	          1276	          1531	          1342	          1113	          9235
CASTIGOS                                          	          7424	           177	           258	           618	           328	           318	           286	          1158	          3144
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES               	         23293	          2257	          1426	          2030	          1978	          1565	          1962	          2511	         13729
IMPUESTOS DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS                	           731	            57	            31	            34	            42	            45	            82	           122	           414
CONTRIBUCIONES BIENES RAICES                      	          5865	           327	           325	           325	           825	           325	           836	           423	          3386
APORTES SUPERBANCOS                               	          8914	          1108	           635	          1130	           651	           653	           649	          1142	          5968
OTROS                                             	          7784	           765	           434	           542	           459	           543	           395	           825	          3962
GASTOS NO OPERACIONALES                           	         39467	          4642	          2893	          2961	          5899	         10943	          4650	          3139	         35128
PERDIDAS POR VENTA DE ACTIVO FIJO                 	           852	            24	            42	            24	           729	            22	           290	          -649	           482
GASTOS VARIOS                                     	         37966	          4291	          2195	          2757	          4883	         11004	          4238	          3698	         33067
PERDIDAS DE SUCURSALES EN EL EXTERIOR.            	           650	           327	           657	           180	           288	           -84	           122	            90	          1579
PERDIDAS POR INVERSIONES EN SOCIEDADES.           	          8335	           283	           312	           290	           615	            92	           330	           227	          2148
CORRECCION MONETARIA                              	         39414	          5810	          1441	         10960	         11889	          7981	          2933	          4962	         45977
IMPUESTO A LA RENTA                               	         -1237	          5641	          2652	          1979	           963	          3338	         -2172	          4163	         16564
PROVISIONES VOLUNTARIAS.                          	         11951	          4839	         -3111	          3041	         -1043	          4188	          4002	         -1669	         10246
GASTOS                                            	       5567298	        813323	        561768	        503851	        690131	        652383	        611490	        785148	       4618094
UTILIDAD NETA                                     	        263466	         24816	         25161	         28994	         12855	         34355	         19657	         43146	        188983
