	1999	1999	1999	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 	ENERO     	FEBRERO   	MARZO     	ABRIL     	MAYO      	JUNIO     
PASIVO CIRCULANTE                                 	      33190521	      33579121	      32124126	      33272199	      32569405	      32971663	      33775324	      33960193	      34040783
DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONE          	      22775550	      23038299	      21998874	      23431674	      22600212	      22906619	      23484402	      23763309	      23639348
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	      18751135	      18943028	      17950762	      19328663	      18498678	      18567088	      18936826	      19004146	      18740010
ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  	       3118327	       3280819	       3449306	       3749467	       3397862	       3212573	       3282276	       3506575	       3398347
OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                	       2534126	       2588486	       1381089	       2760938	       2432893	       2468159	       2736448	       2644763	       2558969
CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    	         76038	         75019	         75076	         80525	         86095	         84370	         93590	         80920	         89408
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   	       5945153	       5961919	       5807128	       5787872	       5887660	       6009844	       5935052	       5888105	       5749366
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO	       5008300	       4970385	       5194568	       4878391	       4620957	       4704708	       4745975	       4746942	       4779514
OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   	          5785	          5904	          6407	          6281	          6254	          6311	          5974	          5652	          5736
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	       2002201	       1998551	       1975055	       2002372	       2014378	       2029806	       2045566	       2078501	       2103414
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	         61205	         61945	         62133	         62818	         52580	         51318	         91945	         52688	         55256
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       4024415	       4095271	       4048112	       4103010	       4101534	       4339530	       4547576	       4759163	       4899338
DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           	       3647443	       3660634	       3596164	       3650597	       3627754	       3862832	       4040706	       4204208	       4347206
DOCUMENTOS POR PAGAR                              	          2700	          2715	          2851	          2881	          2801	          2746	          2749	          2734	          3228
OBLIGACIONES POR BONOS.                           	        374272	        431922	        449097	        449532	        470979	        473952	        504121	        552221	        548905
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	        859936	       1130549	        876245	        760349	        870228	        844059	       1023252	        856454	        951983
VENTA A INST. FINANC. DE DOCTOS. CON PACTO DE RECO	             0	         10564	         63011	         22119	             0	         47004	        110485	           281	         63331
VENTA A TERCEROS DE DOCTOS. CON PACTO DE RECOMPRA 	        859936	       1119986	        813234	        738230	        870228	        797055	        912767	        856172	        888652
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	       5153708	       5244778	       5327113	       5285528	       5343718	       5405488	       5378132	       5474656	       5530028
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	       5117325	       5192240	       5263930	       5247820	       5289228	       5339054	       5338951	       5418497	       5462543
CUPONES POR VENCER                                	         36382	         52537	         63183	         37708	         54490	         66434	         39181	         56159	         67485
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAIDAS EN PAIS          	       1732595	       1461201	       1337567	       1332446	       1354663	       1464265	       1473693	       1403845	       1405047
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1322366	       1057983	        939421	        946383	        971152	       1078879	       1085707	       1012749	       1013996
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         35431	         28019	            12	            12	           162	         43351	         32221	           296	         12003
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	        292279	        320288	        239302	        155124	        205274	        206526	        216526	        136739	        208172
ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        	        844659	        562384	        540636	        637958	        614898	        672486	        682536	        705505	        612851
OTRAS OBLIGACIONES                                	        149997	        147292	        159470	        153289	        150817	        156517	        154424	        170209	        180970
SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO PLAZO                	        410229	        403218	        398147	        386063	        383511	        385386	        387986	        391096	        391051
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         58541	         57473	         57830	         56607	         56092	         55631	         56264	         55270	         54313
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	          9379	          9428	          9314	          9244	          9256	          9336	          9506	          9189	          8905
ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         	         26317	         23904	         21755	         18852	         18264	         18217	         14714	         13028	         12324
LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    	         64361	         63304	         62105	         60543	         59928	         59060	         58523	         58051	         57114
OTRAS OBLIGACIONES                                	        251631	        249109	        247142	        240817	        239971	        243142	        248979	        255559	        258396
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN EL EXTERI          	        888378	        835686	        776821	        740511	        732722	        701575	        729122	        760593	        789939
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        197530	        152171	        137105	        124480	        137612	        121581	        141835	        163792	        182497
ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 	         83551	         64196	         74124	         67359	         62793	         61428	         82530	         85915	        113023
ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    	         91945	         66376	         44427	         44016	         61635	         46360	         47959	         65234	         47029
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         12457	         12240	         10330	          6668	          6690	          6988	          4729	          6280	         15276
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	          9577	          9360	          8224	          6437	          6493	          6805	          6618	          6363	          7169
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        690849	        683515	        639715	        616031	        595111	        579995	        587287	        596801	        607442
ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    	        622718	        615630	        573889	        551551	        532401	        517766	        523258	        531071	        540926
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         63840	         63784	         61860	         60563	         59181	         58989	         60907	         62153	         62962
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	           398	           408
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          4291	          4101	          3966	          3917	          3528	          3240	          3121	          3179	          3146
OBLIGACIONES CONTINGENTES                         	       1780353	       1868607	       1807505	       1721690	       1667801	       1649542	       1686714	       1701268	       1724309
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        994560	       1095959	       1059375	        997793	        960782	        934493	        953840	        986694	       1031712
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        487362	        561123	        560542	        520470	        512257	        493896	        482997	        478459	        485628
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        156353	        153442	        152217	        142802	        134648	        134262	        143086	        143351	        146756
CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         	        285051	        293620	        266343	        263526	        238724	        243082	        256572	        281161	        305808
CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        	         65795	         87774	         80273	         70995	         75154	         63254	         71186	         83723	         93520
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        785792	        772647	        748130	        723897	        707019	        715049	        732874	        714574	        692597
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        221449	        236852	        236502	        236368	        234666	        240252	        250680	        256387	        248677
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        564344	        535796	        511629	        487529	        472353	        474796	        482194	        458188	        443920
INTERESES POR PAGAR                               	             1	             1	             0	             1	            60	           114	             8	            68	           129
INTERESES POR PAGAR DE OTRAS OPERACIONES          	             1	             1	             0	             1	            60	           114	             8	            68	           129
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO                          	      14013461	      13274616	      12392445	      12350933	      12028002	      13835038	      14751037	      15605815	      14766009
SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  	         39227	          6562	          2357	          2725	          5686	          9784	         12393	          4371	          4507
OPERACIONES PENDIENTES                            	         25991	         30133	         20498	         28148	         24262	         21843	         18607	         23331	         21778
CUENTAS DIVERSAS                                  	        956447	        671613	        307690	        313712	        681624	        849797	        966754	       1003917	        816321
PASIVO TRANSITORIO                                	         33465	         33089	         31172	         40801	         32465	         34241	         33080	         34201	         34024
OPERACIONES A FUTURO                              	      12096175	      11670755	      11175808	      11119585	      10448455	      12084668	      12872364	      13680258	      13015305
BONOS SUBORDINADOS.                               	        862157	        862465	        854920	        845962	        835510	        834705	        847839	        859736	        874073
PROVISIONES                                       	        685040	        697558	        722171	        726455	        727173	        735218	        746602	        753406	        784486
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        587916	        603181	        622980	        621860	        624388	        628278	        642253	        650722	        677714
PROV.PARA CRED.HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA         	         28106	         28253	         27976	         28875	         29815	         28678	         29504	         28942	         29259
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
PROVISIONES POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO          	          6185	          4476	          6036	          5629	          6012	          7986	          9156	          3883	          3812
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS.                      	          2654	          2897	          3297	          4099	          4078	          4357	          4322	          4650	          4629
PROVISIONES VOLUNTARIAS                           	         60180	         58751	         61881	         65991	         62880	         65919	         61367	         65209	         69072
CAPITAL Y RESERVAS                                	       2719661	       2732686	       2812171	       3068197	       3076727	       2954807	       2911364	       2890810	       2921552
CAPITAL PAGADO                                    	       1800747	       1801749	       1898588	       1891050	       1891050	       1891061	       1970454	       1976465	       1976465
RESERVA DE REVALORIZACION DEL CAPITAL PAGADO      	         10735	         10735	         11092	         11092	         11092	         11092	         11092	         11092	         11092
OTRAS RESERVAS                                    	        858928	        859566	        903418	       1162207	       1166461	       1022269	        882522	        843592	        863592
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES                       	         -4529	         -3815	         -4632	         -5288	         -4285	           -77	         -3083	         -5025	           -49
REVALORIZACION PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO     	         53781	         64451	          3705	          9137	         12409	         30463	         50379	         64687	         70452
CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO                   	      11937093	      11800877	      11137107	      10922908	      10093107	      10964804	      11982760	      13220792	      12917946
CONVERSION Y CAMBIO DIVISAS SUJETAS A POSICION    	       2228131	       2290402	       2055893	       2009287	       2020019	       1871264	       2208157	       2209901	       2202272
CONVERSION Y CAMBIO OTRAS OPERACIONES             	       9282076	       9051462	       8662679	       8511309	       7687902	       8650345	       9316712	      10537759	      10228302
DIVISAS AUTORIZADAS COMO RESERVAS O PROVISIONES   	        260259	        257756	        247766	        242411	        250961	        249713	        256763	        261035	        267822
CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         	        166628	        201257	        170768	        159902	        134224	        193483	        201128	        212096	        219548
INGRESOS                                          	       5115684	       5523681	       5830764	        838139	       1425068	       1957913	       2660898	       3347636	       3978784
PASIVO                                            	      67661460	      67608539	      65018783	      61178831	      59919482	      63419443	      66827986	      69778652	      69409559
