	1999	1999	1999	1999	1999	1999	2000	2000	2000
	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 	ENERO     	FEBRERO   	MARZO     
PASIVO CIRCULANTE                                 	      31725570	      31811752	      33286879	      33190521	      33579121	      32124126	      33272199	      32569405	      32971663
DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONE          	      21433162	      21834848	      23034428	      22775550	      23038299	      21998874	      23431674	      22600212	      22906619
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	      18195259	      18123489	      19237827	      18751135	      18943028	      17950762	      19328663	      18498678	      18567088
ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  	       2959527	       3046748	       3382161	       3118327	       3280819	       3449306	       3749467	       3397862	       3212573
OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                	       2227001	       2428859	       2889055	       2534126	       2588486	       1381089	       2760938	       2432893	       2468159
CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    	         70007	         65012	         72535	         76038	         75019	         75076	         80525	         86095	         84370
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   	       5475744	       5480387	       5694510	       5945153	       5961919	       5807128	       5787872	       5887660	       6009844
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO	       5428003	       5055391	       5139147	       5008300	       4970385	       5194568	       4878391	       4620957	       4704708
OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   	          4625	          5532	          5643	          5785	          5904	          6407	          6281	          6254	          6311
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	       1981107	       1987745	       1999694	       2002201	       1998551	       1975055	       2002372	       2014378	       2029806
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	         49245	         53815	         55083	         61205	         61945	         62133	         62818	         52580	         51318
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       3237903	       3711359	       3796601	       4024415	       4095271	       4048112	       4103010	       4101534	       4339530
DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           	       2910652	       3376154	       3466675	       3647443	       3660634	       3596164	       3650597	       3627754	       3862832
DOCUMENTOS POR PAGAR                              	          2928	          2911	          2759	          2700	          2715	          2851	          2881	          2801	          2746
OBLIGACIONES POR BONOS.                           	        324323	        332294	        327168	        374272	        431922	        449097	        449532	        470979	        473952
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	        721297	        701304	        871924	        859936	       1130549	        876245	        760349	        870228	        844059
VENTA A INST. FINANC. DE DOCTOS. CON PACTO DE RECO	          4782	             0	         50010	             0	         10564	         63011	         22119	             0	         47004
VENTA A TERCEROS DE DOCTOS. CON PACTO DE RECOMPRA 	        716516	        701304	        821914	        859936	       1119986	        813234	        738230	        870228	        797055
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	       5027953	       5106489	       5170492	       5153708	       5244778	       5327113	       5285528	       5343718	       5405488
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	       4992393	       5055380	       5109069	       5117325	       5192240	       5263930	       5247820	       5289228	       5339054
CUPONES POR VENCER                                	         35559	         51109	         61423	         36382	         52537	         63183	         37708	         54490	         66434
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAIDAS EN PAIS          	       1764229	       1500171	       1540535	       1732595	       1461201	       1337567	       1332446	       1354663	       1464265
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1373380	       1104165	       1142226	       1322366	       1057983	        939421	        946383	        971152	       1078879
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	        164694	          9113	         43013	         35431	         28019	            12	            12	           162	         43351
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	        249610	        268210	        344258	        292279	        320288	        239302	        155124	        205274	        206526
ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        	        818939	        693808	        610384	        844659	        562384	        540636	        637958	        614898	        672486
OTRAS OBLIGACIONES                                	        140138	        133035	        144571	        149997	        147292	        159470	        153289	        150817	        156517
SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO PLAZO                	        390848	        396005	        398309	        410229	        403218	        398147	        386063	        383511	        385386
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         60158	         58847	         58190	         58541	         57473	         57830	         56607	         56092	         55631
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	          6923	          6746	          9297	          9379	          9428	          9314	          9244	          9256	          9336
ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         	         24358	         30570	         27580	         26317	         23904	         21755	         18852	         18264	         18217
LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    	         67480	         66469	         65490	         64361	         63304	         62105	         60543	         59928	         59060
OTRAS OBLIGACIONES                                	        231930	        233373	        237752	        251631	        249109	        247142	        240817	        239971	        243142
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN EL EXTERI          	        971261	        910359	        885679	        888378	        835686	        776821	        740511	        732722	        701575
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        277280	        233341	        199068	        197530	        152171	        137105	        124480	        137612	        121581
ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 	        176359	        114220	         97975	         83551	         64196	         74124	         67359	         62793	         61428
ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    	         69913	         87026	         76749	         91945	         66376	         44427	         44016	         61635	         46360
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         26178	         25873	         16316	         12457	         12240	         10330	          6668	          6690	          6988
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	          4830	          6222	          8028	          9577	          9360	          8224	          6437	          6493	          6805
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        693981	        677018	        686611	        690849	        683515	        639715	        616031	        595111	        579995
ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    	        630945	        618404	        616476	        622718	        615630	        573889	        551551	        532401	        517766
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         57227	         51429	         64855	         63840	         63784	         61860	         60563	         59181	         58989
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	            14	            14	            14	             0	             0	             0	             0	             0	             0
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          5795	          7171	          5266	          4291	          4101	          3966	          3917	          3528	          3240
OBLIGACIONES CONTINGENTES                         	       1807665	       1758578	       1783820	       1780353	       1868607	       1807505	       1721690	       1667801	       1649542
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1008055	        979289	        993218	        994560	       1095959	       1059375	        997793	        960782	        934493
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        516212	        491282	        483495	        487362	        561123	        560542	        520470	        512257	        493896
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        150074	        153357	        160476	        156353	        153442	        152217	        142802	        134648	        134262
CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         	        278079	        269441	        285965	        285051	        293620	        266343	        263526	        238724	        243082
CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        	         63690	         65210	         63283	         65795	         87774	         80273	         70995	         75154	         63254
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        799610	        779289	        790602	        785792	        772647	        748130	        723897	        707019	        715049
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        223282	        222019	        223320	        221449	        236852	        236502	        236368	        234666	        240252
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        576328	        557271	        567282	        564344	        535796	        511629	        487529	        472353	        474796
INTERESES POR PAGAR                               	             3	             3	             1	             1	             1	             0	             1	            60	           114
INTERESES POR PAGAR DE OTRAS OPERACIONES          	             3	             3	             1	             1	             1	             0	             1	            60	           114
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO                          	      12349193	      12064102	      12942831	      14013461	      13274616	      12392445	      12350933	      12028002	      13835038
SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  	          2495	          3795	          2614	         39227	          6562	          2357	          2725	          5686	          9784
OPERACIONES PENDIENTES                            	         43056	         35667	         50107	         25991	         30133	         20498	         28148	         24262	         21843
CUENTAS DIVERSAS                                  	        660568	        491900	        799373	        956447	        671613	        307690	        313712	        681624	        849797
PASIVO TRANSITORIO                                	         31524	         33339	         33537	         33465	         33089	         31172	         40801	         32465	         34241
OPERACIONES A FUTURO                              	      10847766	      10662698	      11196436	      12096175	      11670755	      11175808	      11119585	      10448455	      12084668
BONOS SUBORDINADOS.                               	        763785	        836703	        860763	        862157	        862465	        854920	        845962	        835510	        834705
PROVISIONES                                       	        646000	        659215	        663573	        685040	        697558	        722171	        726455	        727173	        735218
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        544262	        558182	        562426	        587916	        603181	        622980	        621860	        624388	        628278
PROV.PARA CRED.HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA         	         28244	         28033	         27723	         28106	         28253	         27976	         28875	         29815	         28678
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
PROVISIONES POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO          	          2330	          3436	          3829	          6185	          4476	          6036	          5629	          6012	          7986
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS.                      	          1478	          1970	          2424	          2654	          2897	          3297	          4099	          4078	          4357
PROVISIONES VOLUNTARIAS                           	         69686	         67594	         67171	         60180	         58751	         61881	         65991	         62880	         65919
CAPITAL Y RESERVAS                                	       2700290	       2700308	       2711465	       2719661	       2732686	       2812171	       3068197	       3076727	       2954807
CAPITAL PAGADO                                    	       1793604	       1793605	       1795059	       1800747	       1801749	       1898588	       1891050	       1891050	       1891061
RESERVA DE REVALORIZACION DEL CAPITAL PAGADO      	         10735	         10735	         10735	         10735	         10735	         11092	         11092	         11092	         11092
OTRAS RESERVAS                                    	        858799	        858799	        858814	        858928	        859566	        903418	       1162207	       1166461	       1022269
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES                       	         -3329	         -6015	         -1618	         -4529	         -3815	         -4632	         -5288	         -4285	           -77
REVALORIZACION PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO     	         40481	         43184	         48475	         53781	         64451	          3705	          9137	         12409	         30463
CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO                   	       9903893	       9489096	      11510944	      11937093	      11800877	      11137107	      10922908	      10093107	      10964804
CONVERSION Y CAMBIO DIVISAS SUJETAS A POSICION    	       1793034	       1645597	       2263236	       2228131	       2290402	       2055893	       2009287	       2020019	       1871264
CONVERSION Y CAMBIO OTRAS OPERACIONES             	       7665012	       7424961	       8825332	       9282076	       9051462	       8662679	       8511309	       7687902	       8650345
DIVISAS AUTORIZADAS COMO RESERVAS O PROVISIONES   	        247355	        247493	        254251	        260259	        257756	        247766	        242411	        250961	        249713
CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         	        198492	        171045	        168125	        166628	        201257	        170768	        159902	        134224	        193483
INGRESOS                                          	       3388294	       3759592	       4464370	       5115684	       5523681	       5830764	        838139	       1425068	       1957913
PASIVO                                            	      60713238	      60484065	      65580062	      67661460	      67608539	      65018783	      61178831	      59919482	      63419443
