	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	2000	2000
	JUNIO     	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 	ENERO     	FEBRERO   
PASIVO CIRCULANTE                                 	      32484958	      31725570	      31811752	      33286879	      33190521	      33579121	      32124126	      33272199	      32569405
DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONE          	      22352153	      21433162	      21834848	      23034428	      22775550	      23038299	      21998874	      23431674	      22600212
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	      19534330	      18195259	      18123489	      19237827	      18751135	      18943028	      17950762	      19328663	      18498678
ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  	       3445275	       2959527	       3046748	       3382161	       3118327	       3280819	       3449306	       3749467	       3397862
OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                	       2727906	       2227001	       2428859	       2889055	       2534126	       2588486	       1381089	       2760938	       2432893
CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    	         65402	         70007	         65012	         72535	         76038	         75019	         75076	         80525	         86095
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   	       5623429	       5475744	       5480387	       5694510	       5945153	       5961919	       5807128	       5787872	       5887660
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO	       5660617	       5428003	       5055391	       5139147	       5008300	       4970385	       5194568	       4878391	       4620957
OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   	          3882	          4625	          5532	          5643	          5785	          5904	          6407	          6281	          6254
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	       1969074	       1981107	       1987745	       1999694	       2002201	       1998551	       1975055	       2002372	       2014378
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	         38744	         49245	         53815	         55083	         61205	         61945	         62133	         62818	         52580
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       2817823	       3237903	       3711359	       3796601	       4024415	       4095271	       4048112	       4103010	       4101534
DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           	       2537391	       2910652	       3376154	       3466675	       3647443	       3660634	       3596164	       3650597	       3627754
DOCUMENTOS POR PAGAR                              	          2878	          2928	          2911	          2759	          2700	          2715	          2851	          2881	          2801
OBLIGACIONES POR BONOS.                           	        277555	        324323	        332294	        327168	        374272	        431922	        449097	        449532	        470979
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	        832339	        721297	        701304	        871924	        859936	       1130549	        876245	        760349	        870228
VENTA A INST. FINANC. DE DOCTOS. CON PACTO DE RECO	         19372	          4782	             0	         50010	             0	         10564	         63011	         22119	             0
VENTA A TERCEROS DE DOCTOS. CON PACTO DE RECOMPRA 	        812968	        716516	        701304	        821914	        859936	       1119986	        813234	        738230	        870228
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	       5054237	       5027953	       5106489	       5170492	       5153708	       5244778	       5327113	       5285528	       5343718
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	       4992969	       4992393	       5055380	       5109069	       5117325	       5192240	       5263930	       5247820	       5289228
CUPONES POR VENCER                                	         61268	         35559	         51109	         61423	         36382	         52537	         63183	         37708	         54490
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAIDAS EN PAIS          	       1518354	       1764229	       1500171	       1540535	       1732595	       1461201	       1337567	       1332446	       1354663
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1132864	       1373380	       1104165	       1142226	       1322366	       1057983	        939421	        946383	        971152
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         42132	        164694	          9113	         43013	         35431	         28019	            12	            12	           162
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	        259770	        249610	        268210	        344258	        292279	        320288	        239302	        155124	        205274
ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        	        682016	        818939	        693808	        610384	        844659	        562384	        540636	        637958	        614898
OTRAS OBLIGACIONES                                	        148945	        140138	        133035	        144571	        149997	        147292	        159470	        153289	        150817
SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO PLAZO                	        385490	        390848	        396005	        398309	        410229	        403218	        398147	        386063	        383511
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         60381	         60158	         58847	         58190	         58541	         57473	         57830	         56607	         56092
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	          4855	          6923	          6746	          9297	          9379	          9428	          9314	          9244	          9256
ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         	         17212	         24358	         30570	         27580	         26317	         23904	         21755	         18852	         18264
LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    	         69349	         67480	         66469	         65490	         64361	         63304	         62105	         60543	         59928
OTRAS OBLIGACIONES                                	        233692	        231930	        233373	        237752	        251631	        249109	        247142	        240817	        239971
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN EL EXTERI          	        988655	        971261	        910359	        885679	        888378	        835686	        776821	        740511	        732722
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        321032	        277280	        233341	        199068	        197530	        152171	        137105	        124480	        137612
ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 	        211193	        176359	        114220	         97975	         83551	         64196	         74124	         67359	         62793
ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    	         74004	         69913	         87026	         76749	         91945	         66376	         44427	         44016	         61635
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         30374	         26178	         25873	         16316	         12457	         12240	         10330	          6668	          6690
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	          5462	          4830	          6222	          8028	          9577	          9360	          8224	          6437	          6493
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        667623	        693981	        677018	        686611	        690849	        683515	        639715	        616031	        595111
ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    	        604512	        630945	        618404	        616476	        622718	        615630	        573889	        551551	        532401
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         57303	         57227	         51429	         64855	         63840	         63784	         61860	         60563	         59181
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	            14	            14	            14	            14	             0	             0	             0	             0	             0
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          5795	          5795	          7171	          5266	          4291	          4101	          3966	          3917	          3528
OBLIGACIONES CONTINGENTES                         	       1739218	       1807665	       1758578	       1783820	       1780353	       1868607	       1807505	       1721690	       1667801
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        951147	       1008055	        979289	        993218	        994560	       1095959	       1059375	        997793	        960782
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        483020	        516212	        491282	        483495	        487362	        561123	        560542	        520470	        512257
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        135890	        150074	        153357	        160476	        156353	        153442	        152217	        142802	        134648
CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         	        262711	        278079	        269441	        285965	        285051	        293620	        266343	        263526	        238724
CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        	         69526	         63690	         65210	         63283	         65795	         87774	         80273	         70995	         75154
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        788071	        799610	        779289	        790602	        785792	        772647	        748130	        723897	        707019
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        223977	        223282	        222019	        223320	        221449	        236852	        236502	        236368	        234666
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        564094	        576328	        557271	        567282	        564344	        535796	        511629	        487529	        472353
INTERESES POR PAGAR                               	             2	             3	             3	             1	             1	             1	             0	             1	            60
INTERESES POR PAGAR DE OTRAS OPERACIONES          	             2	             3	             3	             1	             1	             1	             0	             1	            60
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO                          	      11952333	      12349193	      12064102	      12942831	      14013461	      13274616	      12392445	      12350933	      12028002
SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  	          2225	          2495	          3795	          2614	         39227	          6562	          2357	          2725	          5686
OPERACIONES PENDIENTES                            	         25142	         43056	         35667	         50107	         25991	         30133	         20498	         28148	         24262
CUENTAS DIVERSAS                                  	        322642	        660568	        491900	        799373	        956447	        671613	        307690	        313712	        681624
PASIVO TRANSITORIO                                	         49181	         31524	         33339	         33537	         33465	         33089	         31172	         40801	         32465
OPERACIONES A FUTURO                              	      10810706	      10847766	      10662698	      11196436	      12096175	      11670755	      11175808	      11119585	      10448455
BONOS SUBORDINADOS.                               	        742438	        763785	        836703	        860763	        862157	        862465	        854920	        845962	        835510
PROVISIONES                                       	        630180	        646000	        659215	        663573	        685040	        697558	        722171	        726455	        727173
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        525066	        544262	        558182	        562426	        587916	        603181	        622980	        621860	        624388
PROV.PARA CRED.HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA         	         28093	         28244	         28033	         27723	         28106	         28253	         27976	         28875	         29815
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
PROVISIONES POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO          	          2061	          2330	          3436	          3829	          6185	          4476	          6036	          5629	          6012
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS.                      	          1390	          1478	          1970	          2424	          2654	          2897	          3297	          4099	          4078
PROVISIONES VOLUNTARIAS                           	         73570	         69686	         67594	         67171	         60180	         58751	         61881	         65991	         62880
CAPITAL Y RESERVAS                                	       2684530	       2700290	       2700308	       2711465	       2719661	       2732686	       2812171	       3068197	       3076727
CAPITAL PAGADO                                    	       1774266	       1793604	       1793605	       1795059	       1800747	       1801749	       1898588	       1891050	       1891050
RESERVA DE REVALORIZACION DEL CAPITAL PAGADO      	         10735	         10735	         10735	         10735	         10735	         10735	         11092	         11092	         11092
OTRAS RESERVAS                                    	        858924	        858799	        858799	        858814	        858928	        859566	        903418	       1162207	       1166461
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES                       	          2447	         -3329	         -6015	         -1618	         -4529	         -3815	         -4632	         -5288	         -4285
REVALORIZACION PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO     	         38158	         40481	         43184	         48475	         53781	         64451	          3705	          9137	         12409
CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO                   	      10173801	       9903893	       9489096	      11510944	      11937093	      11800877	      11137107	      10922908	      10093107
CONVERSION Y CAMBIO DIVISAS SUJETAS A POSICION    	       2125171	       1793034	       1645597	       2263236	       2228131	       2290402	       2055893	       2009287	       2020019
CONVERSION Y CAMBIO OTRAS OPERACIONES             	       7615291	       7665012	       7424961	       8825332	       9282076	       9051462	       8662679	       8511309	       7687902
DIVISAS AUTORIZADAS COMO RESERVAS O PROVISIONES   	        249241	        247355	        247493	        254251	        260259	        257756	        247766	        242411	        250961
CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         	        184099	        198492	        171045	        168125	        166628	        201257	        170768	        159902	        134224
INGRESOS                                          	       3121743	       3388294	       3759592	       4464370	       5115684	       5523681	       5830764	        838139	       1425068
PASIVO                                            	      61047547	      60713238	      60484065	      65580062	      67661460	      67608539	      65018783	      61178831	      59919482
