	1998	1999	1999	1999	1999	1999	1999	2000	2000
	Acumulado a 	 	 	 	 	 	 	 	Acumulado a 
	DICIEMBRE 	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 	ENERO     	ENERO     
GASTOS DE OPERACION                               	       3700192	        136995	        219059	        531462	        489049	        247114	        145990	        675457	        675457
INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS                    	       1984622	        114798	        126530	        130148	        137134	        141422	        140015	        137177	        137177
DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACION          	       1415761	         76091	         87334	         89159	         94765	         98878	         98575	         96643	         96643
DEPOSITOS Y CUENTAS DE AHORRO A LA VISTA          	             0	           590	             4	            34	            40	            -5	           -43	             0	             0
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. DE 30 A 89 DIAS        	        576793	         21732	         27901	         29611	         34478	         40742	         37073	         35774	         35774
DEP. Y CAPT. A PLAZO DE 90 DIAS A UN ANO REAJUSTAB	        482575	         25522	         21935	         19929	         20193	         19728	         21902	         21954	         21954
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. DE 90 DIAS A UN ANO NO 	         12193	          1250	          1436	          1752	          1977	          1499	          1394	          1919	          1919
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO  REAJUST	        124325	         13575	         15871	         16690	         17650	         17342	         17629	         17344	         17344
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO NO REAJU	         82860	          -124	          6205	          6009	          6115	          5441	          5035	          4507	          4507
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	         73593	          6522	          6636	          6231	          6585	          6439	          6571	          6580	          6580
OTROS                                             	         63421	          7022	          7347	          8902	          7726	          7693	          9016	          8563	          8563
Obligaciones por pactos de retrocompra            	        118675	          4167	          4054	          4850	          5309	          6968	          6557	          5269	          5269
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	        299022	         26465	         26860	         27196	         27147	         27607	         27972	         27961	         27961
PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN EL PAIS            	         97048	          3854	          4137	          4454	          4921	          4600	          4255	          3890	          3890
PRESTAMOS OBTENIDOS EN EL BANCO CENTRAL           	         14808	           385	           434	           359	           363	           332	           354	           292	           292
PRESTAMOS DEL BANCO CENTRAL POR REPROGRAMACION DE 	          2562	           174	           177	           160	           166	           160	           153	           158	           158
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS            	         71744	          2336	          2430	          2948	          3202	          2962	          2522	          2197	          2197
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          7935	           959	          1096	           987	          1190	          1147	          1226	          1242	          1242
PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN EXTERIOR           	         53876	          4190	          4111	          4446	          4957	          3333	          2558	          3344	          3344
PRESTAMOS DE BANCOS DEL EXTERIOR                  	         49879	          3894	          3752	          3737	          4313	          3062	          2552	          3230	          3230
PRESTAMOS DE OFICINAS DEL MISMO BANCO             	          3790	           268	           319	           678	           594	           256	            -9	            97	            97
OTROS                                             	           207	            28	            40	            31	            49	            16	            15	            17	            17
INTERESES POR OTRAS OPERACIONES                   	           240	            32	            34	            44	            35	            36	            97	            71	            71
REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS                    	        617920	         15407	         16699	         29418	         36795	         53904	         37053	         41827	         41827
DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACION          	        380458	          9636	         10036	         18253	         22551	         36006	         25647	         28315	         28315
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. HASTA 1 ANO            	        215952	          4840	          4861	          8389	         10412	         15280	         11280	         12394	         12394
DEP.Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO          	         65352	          2032	          2555	          4981	          6199	         10547	          7549	          7998	          7998
OTROS                                             	         99154	          2764	          2620	          4882	          5940	         10179	          6817	          7922	          7922
Obligaciones por pactos de retrocompra            	         18221	           -68	           190	           870	           977	           164	           -85	           132	           132
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	        201597	          5701	          5848	          9116	         10478	         16818	         13481	         14092	         14092
PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS EN EL PAIS          	         14516	           -29	           463	          2186	          2575	           699	         -2202	          -957	          -957
PRESTAMOS OBTENIDOS EN EL BANCO CENTRAL           	          2766	            60	            59	            99	           117	           194	           149	           141	           141
PRESTAMOS DEL BANCO CENTRAL POR REPROGRAMACION DE 	          3366	            76	            78	           114	           131	           199	           157	           159	           159
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS            	          3034	            41	            75	           270	           403	           215	         -1030	          -596	          -596
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          5351	          -206	           251	          1703	          1925	            92	         -1478	          -662	          -662
REAJUSTES POR OTRAS OPERACIONES                   	          3127	           166	           161	         -1006	           214	           217	           212	           246	           246
COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADAS                   	         36127	          3742	          3290	          3146	          3030	          3303	          3988	          3079	          3079
PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL PA	           313	            23	            15	            20	            20	            19	            23	            90	            90
PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL EX	           277	            22	            29	            23	            29	             9	            18	            21	            21
OTRAS COMISIONES                                  	         35537	          3697	          3246	          3103	          2981	          3275	          3947	          2968	          2968
PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PRECIO                	         60269	           517	          1190	            75	          1947	          1149	           973	          2840	          2840
INTERMEDIACION DE EFECTOS DE COMERCIO DE LA CARTER	          1029	            41	           274	            56	           715	            52	            22	           652	           652
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR EL BANCO CE	         36794	           510	           115	            59	           217	           251	           195	            40	            40
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR ORGANISMOS 	            91	             2	             3	             4	             0	             0	             0	             0	             0
INTERMEDIACION DE VALORES Y OTROS DOCTOS.         	         19776	            51	           143	           190	           303	           635	           474	           342	           342
Ajuste a valor de mercado de inversiones transable	          2579	           -86	           656	          -234	           712	           211	           282	          1806	          1806
PERDIDAS DE CAMBIO                                	        981330	          1523	         69875	        367118	        309331	         45883	        -37507	        489462	        489462
LIQUIDACION POSICION DE CAMBIOS                   	        102880	         -5800	         32984	        195595	        107197	        -19040	        -33711	        331084	        331084
PERDIDAS VARIAS DE CAMBIO                         	        835096	          8460	         34475	        157888	        186365	         66156	          2383	        152791	        152791
VARIACION DEL TC DE RECURSOS EN M/E LIQUIDADOS    	         43354	         -1137	          2416	         13635	         15769	         -1233	         -6178	          5587	          5587
OTROS GASTOS DE OPERACION                         	         19925	          1007	          1475	          1556	           811	          1453	          1467	          1072	          1072
OTROS GASTOS DE OPERACION                         	         19925	          1007	          1475	          1556	           811	          1453	          1467	          1072	          1072
PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACTIVOS RIESG          	        400063	         27491	         41713	         41749	         65821	         54568	         52860	         32528	         32528
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        397058	         26040	         39649	         38685	         62852	         53507	         49892	         30969	         30969
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	             0	            70	            86	          2046	            49	           427	           308	           123	           123
PROVISIONES SOBRE BIENES RECIBIDOS EN PAGO        	          2305	          1293	          1482	           565	          2658	           421	          2285	           527	           527
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS                       	           700	            88	           495	           453	           262	           213	           376	           909	           909
GASTOS DE APOYO OPERACIONAL                       	       1021516	         79056	         88874	         94070	         90676	         93113	        105839	         84123	         84123
GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO                  	        564489	         47581	         49093	         52624	         49919	         49609	         56900	         46787	         46787
REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES               	        447516	         36007	         39029	         42105	         39423	         37482	         44235	         38567	         38567
PROVISIONES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL        	         34333	          5430	          3375	          3717	          4036	          5143	          5223	          1783	          1783
GASTOS DEL DIRECTORIO                             	          5175	           399	           498	           467	           381	           406	           129	           409	           409
OTROS GASTOS DEL PERSONAL                         	         77466	          5744	          6191	          6335	          6079	          6578	          7312	          6029	          6029
GASTOS DE ADMINISTRACION                          	        345204	         23438	         30110	         30174	         31577	         31903	         36566	         27551	         27551
CONSUMO DE MATERIALES                             	         19835	          1609	          1653	          1517	          1894	          1985	          1820	          1513	          1513
REPARACION Y MANTENCION DE ACTIVO FIJO            	         37372	          2653	          3133	          3164	          3199	          3087	          4297	          2646	          2646
ARRIENDOS Y SEGUROS                               	         46300	          2507	          4252	          4423	          4390	          4138	          4484	          4310	          4310
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                           	         36564	          3035	          3077	          3458	          2999	          3721	          4887	          2711	          2711
MULTAS APLICADAS POR SUPERBANCOS                  	            10	             0	             0	             1	             2	             0	            -0	             0	             0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                    	        205123	         13634	         17996	         17610	         19093	         18973	         21078	         16371	         16371
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGO          	         88092	          5804	          7883	          8576	          7969	          9529	         10554	          7528	          7528
DEPRECIACIONES                                    	         66585	          5358	          5905	          5987	          5918	          6236	          6639	          6135	          6135
AMORTIZACIONES                                    	         16451	          1368	          1515	          1783	          1687	          1926	          2079	          1216	          1216
CASTIGOS                                          	          5056	          -922	           463	           806	           365	          1367	          1836	           177	           177
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES               	         23731	          2233	          1788	          2696	          1211	          2071	          1819	          2257	          2257
IMPUESTOS DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS                	           650	            57	           105	            32	            62	            42	            61	            57	            57
CONTRIBUCIONES BIENES RAICES                      	          5426	           311	           256	           929	           273	           820	           335	           327	           327
APORTES SUPERBANCOS                               	          8009	          1142	           542	          1197	           535	           535	           535	          1108	          1108
OTROS                                             	          9645	           723	           885	           538	           342	           673	           888	           765	           765
GASTOS NO OPERACIONALES                           	         18565	          3506	          3588	          7820	          1753	          2910	          2782	          4642	          4642
PERDIDAS POR VENTA DE ACTIVO FIJO                 	           785	            95	           212	            45	            17	           195	            45	            24	            24
GASTOS VARIOS                                     	         17780	          3276	          3208	          7603	          1603	          2656	          2855	          4291	          4291
PERDIDAS DE SUCURSALES EN EL EXTERIOR.            	             0	           135	           169	           172	           133	            59	          -118	           327	           327
PERDIDAS POR INVERSIONES EN SOCIEDADES.           	          8262	           428	            22	            63	           302	           605	          -247	           283	           283
CORRECCION MONETARIA                              	         58723	          1152	          1682	          2661	          2719	          6057	          2941	          5810	          5810
IMPUESTO A LA RENTA                               	         55638	          1303	           567	           672	          3061	         -4846	        -20225	          5641	          5641
PROVISIONES VOLUNTARIAS.                          	         13647	         -4155	         -1934	          -746	         -6350	         -1738	          3387	          4839	          4839
GASTOS                                            	       5276607	        245777	        353572	        677750	        647032	        397783	        293326	        813323	        813323
UTILIDAD NETA                                     	        294792	         20773	         17726	         27028	          4282	         10215	         13757	         24816	         24816
