	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999
	FEBRERO   	MARZO     	ABRIL     	MAYO      	JUNIO     	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	OCTUBRE   
PASIVO CIRCULANTE                                 	      30736540	      30804999	      31592030	      32579639	      32484958	      31725570	      31811752	      33286879	      33190521
DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONE          	      20345281	      20833164	      21363474	      22583717	      22352153	      21433162	      21834848	      23034428	      22775550
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	      17676553	      18083985	      18437015	      19775341	      19534330	      18195259	      18123489	      19237827	      18751135
ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  	       3128075	       3004626	       3170287	       3592887	       3445275	       2959527	       3046748	       3382161	       3118327
OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                	       2165719	       2616677	       2578816	       2974886	       2727906	       2227001	       2428859	       2889055	       2534126
CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    	         76107	         63452	         66948	         59768	         65402	         70007	         65012	         72535	         76038
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   	       5325864	       5368215	       5587042	       5725970	       5623429	       5475744	       5480387	       5694510	       5945153
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO	       5055804	       5036173	       5084937	       5440498	       5660617	       5428003	       5055391	       5139147	       5008300
OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   	          3545	          3543	          3873	          3807	          3882	          4625	          5532	          5643	          5785
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	       1882772	       1893050	       1907836	       1939741	       1969074	       1981107	       1987745	       1999694	       2002201
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	         38667	         98249	         37275	         37783	         38744	         49245	         53815	         55083	         61205
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       2668728	       2749180	       2926459	       2808376	       2817823	       3237903	       3711359	       3796601	       4024415
DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           	       2427104	       2505041	       2678187	       2557297	       2537391	       2910652	       3376154	       3466675	       3647443
DOCUMENTOS POR PAGAR                              	          9619	          2371	          3082	          2973	          2878	          2928	          2911	          2759	          2700
OBLIGACIONES POR BONOS.                           	        232004	        241767	        245190	        248106	        277555	        324323	        332294	        327168	        374272
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	        800712	        723201	       1034381	        851732	        832339	        721297	        701304	        871924	        859936
VENTA A INST. FINANC. DE DOCTOS. CON PACTO DE RECO	          7643	         24222	         56285	            40	         19372	          4782	             0	         50010	             0
VENTA A TERCEROS DE DOCTOS. CON PACTO DE RECOMPRA 	        793069	        698979	        978097	        851691	        812968	        716516	        701304	        821914	        859936
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	       4919705	       4957000	       4927591	       5000667	       5054237	       5027953	       5106489	       5170492	       5153708
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	       4870544	       4897144	       4892872	       4950432	       4992969	       4992393	       5055380	       5109069	       5117325
CUPONES POR VENCER                                	         49160	         59856	         34719	         50235	         61268	         35559	         51109	         61423	         36382
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAIDAS EN PAIS          	       1815900	       1588474	       1586782	       1528189	       1518354	       1764229	       1500171	       1540535	       1732595
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1433660	       1209350	       1198197	       1142289	       1132864	       1373380	       1104165	       1142226	       1322366
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	        265817	          6813	         29361	            19	         42132	        164694	          9113	         43013	         35431
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	        255609	        278062	        229882	        276705	        259770	        249610	        268210	        344258	        292279
ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        	        751601	        768278	        785853	        714945	        682016	        818939	        693808	        610384	        844659
OTRAS OBLIGACIONES                                	        160634	        156198	        153101	        150620	        148945	        140138	        133035	        144571	        149997
SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO PLAZO                	        382240	        379123	        388585	        385900	        385490	        390848	        396005	        398309	        410229
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         62922	         61426	         61037	         60836	         60381	         60158	         58847	         58190	         58541
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	          8626	          8675	          4782	          4832	          4855	          6923	          6746	          9297	          9379
ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         	         13643	         12750	         13009	         11987	         17212	         24358	         30570	         27580	         26317
LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    	         72955	         72164	         71018	         70251	         69349	         67480	         66469	         65490	         64361
OTRAS OBLIGACIONES                                	        224094	        224109	        238740	        237993	        233692	        231930	        233373	        237752	        251631
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN EL EXTERI          	       1114053	       1032411	        967513	        921631	        988655	        971261	        910359	        885679	        888378
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        445528	        390404	        322047	        279407	        321032	        277280	        233341	        199068	        197530
ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 	        356731	        290700	        214631	        211999	        211193	        176359	        114220	         97975	         83551
ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    	         62638	         74168	         76162	         41223	         74004	         69913	         87026	         76749	         91945
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         21779	         21124	         27226	         22565	         30374	         26178	         25873	         16316	         12457
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	          4380	          4412	          4028	          3621	          5462	          4830	          6222	          8028	          9577
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        668525	        642006	        645466	        642224	        667623	        693981	        677018	        686611	        690849
ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    	        603236	        583309	        586753	        582422	        604512	        630945	        618404	        616476	        622718
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         59185	         52746	         53242	         54241	         57303	         57227	         51429	         64855	         63840
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	            27	            26	            13	            13	            14	            14	            14	            14	             0
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          6077	          5926	          5458	          5547	          5795	          5795	          7171	          5266	          4291
OBLIGACIONES CONTINGENTES                         	       1740886	       1670745	       1712284	       1693697	       1739218	       1807665	       1758578	       1783820	       1780353
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        897951	        873428	        925339	        909686	        951147	       1008055	        979289	        993218	        994560
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        493105	        473530	        516146	        467640	        483020	        516212	        491282	        483495	        487362
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        151223	        141502	        138144	        135692	        135890	        150074	        153357	        160476	        156353
CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         	        200052	        191393	        209057	        241414	        262711	        278079	        269441	        285965	        285051
CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        	         53571	         67002	         61992	         64941	         69526	         63690	         65210	         63283	         65795
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        842935	        797317	        786946	        784012	        788071	        799610	        779289	        790602	        785792
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        262247	        241323	        233003	        228457	        223977	        223282	        222019	        223320	        221449
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        580688	        555994	        553943	        555555	        564094	        576328	        557271	        567282	        564344
INTERESES POR PAGAR                               	             3	             4	             5	             6	             2	             3	             3	             1	             1
INTERESES POR PAGAR DE OTRAS OPERACIONES          	             3	             4	             5	             6	             2	             3	             3	             1	             1
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO                          	      10130115	      11211257	      11623893	      11991277	      11952333	      12349193	      12064102	      12942831	      14013461
SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  	         46798	          3259	          3438	          1454	          2225	          2495	          3795	          2614	         39227
OPERACIONES PENDIENTES                            	         20795	         28530	         25663	         35479	         25142	         43056	         35667	         50107	         25991
CUENTAS DIVERSAS                                  	        695666	        698875	        834806	        857657	        322642	        660568	        491900	        799373	        956447
PASIVO TRANSITORIO                                	         59420	         36556	         42269	         47017	         49181	         31524	         33339	         33537	         33465
OPERACIONES A FUTURO                              	       8598739	       9744133	      10017156	      10343253	      10810706	      10847766	      10662698	      11196436	      12096175
BONOS SUBORDINADOS.                               	        708696	        699905	        700561	        706416	        742438	        763785	        836703	        860763	        862157
PROVISIONES                                       	        580069	        597836	        617346	        625056	        630180	        646000	        659215	        663573	        685040
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        487673	        498839	        514098	        516742	        525066	        544262	        558182	        562426	        587916
PROV.PARA CRED.HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA         	         27324	         26856	         27643	         28344	         28093	         28244	         28033	         27723	         28106
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
PROVISIONES POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO          	          1185	          1257	          1484	          1892	          2061	          2330	          3436	          3829	          6185
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS.                      	          1023	          1293	          1278	          1249	          1390	          1478	          1970	          2424	          2654
PROVISIONES VOLUNTARIAS                           	         62864	         69592	         72844	         76829	         73570	         69686	         67594	         67171	         60180
CAPITAL Y RESERVAS                                	       2861625	       2691049	       2696073	       2677391	       2684530	       2700290	       2700308	       2711465	       2719661
CAPITAL PAGADO                                    	       1753873	       1747996	       1748278	       1748278	       1774266	       1793604	       1793605	       1795059	       1800747
RESERVA DE REVALORIZACION DEL CAPITAL PAGADO      	         10735	         10735	         10735	         10735	         10735	         10735	         10735	         10735	         10735
OTRAS RESERVAS                                    	       1100967	        928828	        913640	        884912	        858924	        858799	        858799	        858814	        858928
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES                       	         -9677	         -4206	         -1429	         -2006	          2447	         -3329	         -6015	         -1618	         -4529
REVALORIZACION PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO     	          5727	          7696	         24848	         35471	         38158	         40481	         43184	         48475	         53781
CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO                   	       8629505	       8827521	       9763170	      10424042	      10173801	       9903893	       9489096	      11510944	      11937093
CONVERSION Y CAMBIO DIVISAS SUJETAS A POSICION    	       1397860	       1202558	       1605689	       1881478	       2125171	       1793034	       1645597	       2263236	       2228131
CONVERSION Y CAMBIO OTRAS OPERACIONES             	       6701376	       7280612	       7761008	       8142058	       7615291	       7665012	       7424961	       8825332	       9282076
DIVISAS AUTORIZADAS COMO RESERVAS O PROVISIONES   	        241184	        233341	        234137	        237300	        249241	        247355	        247493	        254251	        260259
CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         	        289084	        111010	        162335	        163205	        184099	        198492	        171045	        168125	        166628
INGRESOS                                          	       1059173	       1403437	       1903677	       2511887	       3121743	       3388294	       3759592	       4464370	       5115684
PASIVO                                            	      53997026	      55536099	      58196189	      60809293	      61047547	      60713238	      60484065	      65580062	      67661460
