	1998	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999
	Acumulado a 	 	 	 	 	 	 	 	Acumulado a 
	DICIEMBRE 	MARZO     	ABRIL     	MAYO      	JUNIO     	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
GASTOS DE OPERACION                               	       3700192	        184231	        331578	        436570	        432639	        136995	        219059	        531462	       2981108
INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS                    	       1984622	        126318	        153043	        161720	        141904	        114798	        126530	        130148	       1245927
DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACION          	       1415761	         86851	        106087	        115332	         99905	         76091	         87334	         89159	        866401
DEPOSITOS Y CUENTAS DE AHORRO A LA VISTA          	             0	           148	           224	           253	            33	           590	             4	            34	          1288
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. DE 30 A 89 DIAS        	        576793	         27767	         43474	         50920	         37719	         21732	         27901	         29611	        315226
DEP. Y CAPT. A PLAZO DE 90 DIAS A UN ANO REAJUSTAB	        482575	         29421	         27797	         28927	         27957	         25522	         21935	         19929	        246885
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. DE 90 DIAS A UN ANO NO 	         12193	          1057	          1111	          1305	          1430	          1250	          1436	          1752	         11749
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO  REAJUST	        124325	         12955	         14596	         14775	         13507	         13575	         15871	         16690	        125742
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO NO REAJU	         82860	          3401	          6431	          6415	          6052	          -124	          6205	          6009	         48065
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	         73593	          6024	          6143	          6461	          6322	          6522	          6636	          6231	         56139
OTROS                                             	         63421	          6079	          6311	          6275	          6886	          7022	          7347	          8902	         61308
Obligaciones por pactos de retrocompra            	        118675	          4852	          8740	          9031	          5558	          4167	          4054	          4850	         53636
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	        299022	         25814	         25923	         26420	         26567	         26465	         26860	         27196	        236786
PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN EL PAIS            	         97048	          5049	          7812	          6413	          4184	          3854	          4137	          4454	         47253
PRESTAMOS OBTENIDOS EN EL BANCO CENTRAL           	         14808	           976	           619	           396	           347	           385	           434	           359	          4473
PRESTAMOS DEL BANCO CENTRAL POR REPROGRAMACION DE 	          2562	           178	           187	           190	           175	           174	           177	           160	          1607
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS            	         71744	          2916	          6095	          4835	          2641	          2336	          2430	          2948	         32302
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          7935	           979	           910	           992	          1022	           959	          1096	           987	          8871
PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN EXTERIOR           	         53876	          3753	          4475	          4502	          5659	          4190	          4111	          4446	         41667
PRESTAMOS DE BANCOS DEL EXTERIOR                  	         49879	          3713	          4106	          4051	          4753	          3894	          3752	          3737	         37372
PRESTAMOS DE OFICINAS DEL MISMO BANCO             	          3790	            34	           364	           424	           878	           268	           319	           678	          4077
OTROS                                             	           207	             6	             6	            26	            29	            28	            40	            31	           218
INTERESES POR OTRAS OPERACIONES                   	           240	            -0	             7	            23	            30	            32	            34	            44	           184
REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS                    	        617920	         -5775	         65345	         69166	         35311	         15407	         16699	         29418	        285517
DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACION          	        380458	         -4369	         41471	         44307	         20521	          9636	         10036	         18253	        172513
DEP. Y CAPT. A PLAZO PACT. HASTA 1 ANO            	        215952	         -2204	         21019	         23010	         11725	          4840	          4861	          8389	         90539
DEP.Y CAPT. A PLAZO PACT. A MAS DE 1 ANO          	         65352	         -1458	          9502	          9815	          4083	          2032	          2555	          4981	         37452
OTROS                                             	         99154	          -706	         10950	         11482	          4713	          2764	          2620	          4882	         44522
Obligaciones por pactos de retrocompra            	         18221	          -310	           729	           779	          1374	           -68	           190	           870	          7327
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	        201597	           698	         20988	         21771	          9742	          5701	          5848	          9116	         92568
PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS EN EL PAIS          	         14516	         -1921	          1733	          1980	          3403	           -29	           463	          2186	         12131
PRESTAMOS OBTENIDOS EN EL BANCO CENTRAL           	          2766	           -14	           273	           280	           112	            60	            59	            99	          1076
PRESTAMOS DEL BANCO CENTRAL POR REPROGRAMACION DE 	          3366	            15	           299	           300	           132	            76	            78	           114	          1300
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS            	          3034	          -349	           445	           297	           446	            41	            75	           270	          2226
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          5351	         -1574	           716	          1103	          2713	          -206	           251	          1703	          7529
REAJUSTES POR OTRAS OPERACIONES                   	          3127	           127	           425	           328	           270	           166	           161	         -1006	           977
COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADAS                   	         36127	          3002	          3079	          2984	          3098	          3742	          3290	          3146	         30031
PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL PA	           313	            22	            20	            22	            25	            23	            15	            20	           192
PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL EX	           277	            39	             7	            27	            25	            22	            29	            23	           214
OTRAS COMISIONES                                  	         35537	          2941	          3052	          2935	          3048	          3697	          3246	          3103	         29624
PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PRECIO                	         60269	          6777	           951	          4059	           363	           517	          1190	            75	         14439
INTERMEDIACION DE EFECTOS DE COMERCIO DE LA CARTER	          1029	          4237	          1779	          3208	          -380	            41	           274	            56	          9222
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR EL BANCO CE	         36794	           110	           157	           531	           330	           510	           115	            59	          1921
INTERMEDIACION DE DOCTOS. EMITIDOS POR ORGANISMOS 	            91	             6	             8	             6	             0	             2	             3	             4	            88
INTERMEDIACION DE VALORES Y OTROS DOCTOS.         	         19776	          2251	         -1554	           303	           127	            51	           143	           190	          2107
Ajuste a valor de mercado de inversiones transable	          2579	           172	           561	            11	           285	           -86	           656	          -234	          1101
PERDIDAS DE CAMBIO                                	        981330	         52752	        107888	        197231	        250735	          1523	         69875	        367118	       1393262
LIQUIDACION POSICION DE CAMBIOS                   	        102880	         -8737	         18353	         47379	        110278	         -5800	         32984	        195595	        468662
PERDIDAS VARIAS DE CAMBIO                         	        835096	         64906	         87529	        143669	        118992	          8460	         34475	        157888	        861437
VARIACION DEL TC DE RECURSOS EN M/E LIQUIDADOS    	         43354	         -3417	          2006	          6183	         21464	         -1137	          2416	         13635	         63162
OTROS GASTOS DE OPERACION                         	         19925	          1157	          1271	          1410	          1229	          1007	          1475	          1556	         11933
OTROS GASTOS DE OPERACION                         	         19925	          1157	          1271	          1410	          1229	          1007	          1475	          1556	         11933
PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACTIVOS RIESG          	        400063	         35843	         46632	         49015	         40638	         27491	         41713	         41749	        377291
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        397058	         35201	         46000	         48308	         39832	         26040	         39649	         38685	        366535
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	             0	             1	            10	            51	            23	            70	            86	          2046	          2296
PROVISIONES SOBRE BIENES RECIBIDOS EN PAGO        	          2305	           370	           636	           685	           643	          1293	          1482	           565	          6726
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS                       	           700	           271	           -14	           -29	           141	            88	           495	           453	          1734
GASTOS DE APOYO OPERACIONAL                       	       1021516	         82032	         88115	         85981	         87668	         79056	         88874	         94070	        765939
GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO                  	        564489	         45851	         49628	         47543	         48120	         47581	         49093	         52624	        431979
REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES               	        447516	         36304	         39110	         38657	         38597	         36007	         39029	         42105	        342906
PROVISIONES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL        	         34333	          3721	          3566	          3057	          2940	          5430	          3375	          3717	         29731
GASTOS DEL DIRECTORIO                             	          5175	           446	           539	           407	           430	           399	           498	           467	          4048
OTROS GASTOS DEL PERSONAL                         	         77466	          5380	          6413	          5422	          6153	          5744	          6191	          6335	         55294
GASTOS DE ADMINISTRACION                          	        345204	         26728	         28510	         28241	         28717	         23438	         30110	         30174	        246012
CONSUMO DE MATERIALES                             	         19835	          1497	          1381	          1781	          1545	          1609	          1653	          1517	         13794
REPARACION Y MANTENCION DE ACTIVO FIJO            	         37372	          3035	          3082	          2973	          2828	          2653	          3133	          3164	         25827
ARRIENDOS Y SEGUROS                               	         46300	          3442	          4042	          4081	          3977	          2507	          4252	          4423	         34657
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                           	         36564	          2683	          2637	          2936	          3394	          3035	          3077	          3458	         25392
MULTAS APLICADAS POR SUPERBANCOS                  	            10	             0	             0	            10	             0	             0	             0	             1	            17
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                    	        205123	         16071	         17368	         16460	         16973	         13634	         17996	         17610	        146324
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y CASTIGO          	         88092	          7328	          7969	          8826	          8763	          5804	          7883	          8576	         69756
DEPRECIACIONES                                    	         66585	          5536	          5917	          5916	          5908	          5358	          5905	          5987	         51911
AMORTIZACIONES                                    	         16451	          1450	          1634	          1888	          1685	          1368	          1515	          1783	         13989
CASTIGOS                                          	          5056	           343	           418	          1021	          1170	          -922	           463	           806	          3856
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES               	         23731	          2125	          2008	          1372	          2067	          2233	          1788	          2696	         18192
IMPUESTOS DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS                	           650	            52	            42	            40	            46	            57	           105	            32	           565
CONTRIBUCIONES BIENES RAICES                      	          5426	           327	           778	           328	           939	           311	           256	           929	          4437
APORTES SUPERBANCOS                               	          8009	          1139	           515	           518	           577	          1142	           542	          1197	          7308
OTROS                                             	          9645	           606	           672	           486	           505	           723	           885	           538	          5881
GASTOS NO OPERACIONALES                           	         18565	          2951	          3419	          2593	          2519	          3506	          3588	          7820	         32022
PERDIDAS POR VENTA DE ACTIVO FIJO                 	           785	             7	           162	            15	            22	            95	           212	            45	           594
GASTOS VARIOS                                     	         17780	          2944	          3258	          2558	          2417	          3276	          3208	          7603	         30853
PERDIDAS DE SUCURSALES EN EL EXTERIOR.            	             0	             0	             0	            20	            79	           135	           169	           172	           576
PERDIDAS POR INVERSIONES EN SOCIEDADES.           	          8262	           352	          1358	           565	          4105	           428	            22	            63	          7676
CORRECCION MONETARIA                              	         58723	          1350	         10116	          5972	          1287	          1152	          1682	          2661	         27697
IMPUESTO A LA RENTA                               	         55638	          5232	          -845	          1639	           622	          1303	           567	           672	         20773
PROVISIONES VOLUNTARIAS.                          	         13647	          7754	          3766	          3871	         -1945	         -4155	         -1934	          -746	         16651
GASTOS                                            	       5276607	        319746	        484139	        586205	        567534	        245777	        353572	        677750	       4229157
UTILIDAD NETA                                     	        294792	         24519	         16100	         22005	         42322	         20773	         17726	         27028	        235213
