	1998	1998	1998	1999	1999	1999	1999	1999	1999
	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 	ENERO     	FEBRERO   	MARZO     	ABRIL     	MAYO      	JUNIO     
PASIVO CIRCULANTE                                 	      29623355	      30472935	      30255420	      30400052	      30736540	      30804999	      31592030	      32579639	      32484958
DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONE          	      19743394	      20527578	      20209663	      20304421	      20345281	      20833164	      21363474	      22583717	      22352153
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	      17492471	      18283698	      17875426	      17829150	      17676553	      18083985	      18437015	      19775341	      19534330
ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  	       2684226	       2962859	       3146229	       3129623	       3128075	       3004626	       3170287	       3592887	       3445275
OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                	       2070374	       2666147	       2133603	       2212410	       2165719	       2616677	       2578816	       2974886	       2727906
CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    	         55524	         50809	         64235	         71745	         76107	         63452	         66948	         59768	         65402
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   	       5294623	       5113831	       5069896	       5164311	       5325864	       5368215	       5587042	       5725970	       5623429
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO	       5466208	       5573200	       5546897	       5330970	       5055804	       5036173	       5084937	       5440498	       5660617
OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   	          3138	          3139	          3510	          3717	          3545	          3543	          3873	          3807	          3882
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	       1883092	       1877373	       1868321	       1876286	       1882772	       1893050	       1907836	       1939741	       1969074
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	         35287	         36340	         42736	         40088	         38667	         98249	         37275	         37783	         38744
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       2250923	       2243880	       2334236	       2475270	       2668728	       2749180	       2926459	       2808376	       2817823
DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           	       2026512	       2017835	       2088255	       2214897	       2427104	       2505041	       2678187	       2557297	       2537391
DOCUMENTOS POR PAGAR                              	          1953	          1902	          2526	          3712	          9619	          2371	          3082	          2973	          2878
OBLIGACIONES POR BONOS.                           	        222459	        224143	        243455	        256661	        232004	        241767	        245190	        248106	        277555
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	        766622	        899613	        882193	        852967	        800712	        723201	       1034381	        851732	        832339
VENTA A INST. FINANC. DE DOCTOS. CON PACTO DE RECO	         26368	         12158	          2003	          3030	          7643	         24222	         56285	            40	         19372
VENTA A TERCEROS DE DOCTOS. CON PACTO DE RECOMPRA 	        740254	        887455	        880190	        849937	        793069	        698979	        978097	        851691	        812968
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	       4822583	       4885254	       4928482	       4887163	       4919705	       4957000	       4927591	       5000667	       5054237
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	       4788930	       4836415	       4869166	       4853029	       4870544	       4897144	       4892872	       4950432	       4992969
CUPONES POR VENCER                                	         33653	         48839	         59316	         34134	         49160	         59856	         34719	         50235	         61268
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAIDAS EN PAIS          	       1449638	       1366334	       1448031	       1556654	       1815900	       1588474	       1586782	       1528189	       1518354
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1103908	       1016786	       1094709	       1158962	       1433660	       1209350	       1198197	       1142289	       1132864
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         88131	         25024	         36928	          5521	        265817	          6813	         29361	            19	         42132
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	        242828	        257830	        240197	        219794	        255609	        278062	        229882	        276705	        259770
ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        	        583547	        559104	        641645	        775634	        751601	        768278	        785853	        714945	        682016
OTRAS OBLIGACIONES                                	        189402	        174829	        175939	        158013	        160634	        156198	        153101	        150620	        148945
SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO PLAZO                	        345730	        349548	        353322	        397692	        382240	        379123	        388585	        385900	        385490
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         65044	         64031	         63791	         63568	         62922	         61426	         61037	         60836	         60381
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	          1589	          1535	          1197	          9316	          8626	          8675	          4782	          4832	          4855
ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         	          8242	          8081	         14196	         28897	         13643	         12750	         13009	         11987	         17212
LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    	         77478	         76659	         76061	         74265	         72955	         72164	         71018	         70251	         69349
OTRAS OBLIGACIONES                                	        193378	        199242	        198078	        221645	        224094	        224109	        238740	        237993	        233692
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN EL EXTERI          	       1076279	       1064755	       1049949	       1071373	       1114053	       1032411	        967513	        921631	        988655
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        463645	        435060	        411960	        422473	        445528	        390404	        322047	        279407	        321032
ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 	        348256	        338440	        310608	        328701	        356731	        290700	        214631	        211999	        211193
ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    	         94511	         75130	         74651	         60244	         62638	         74168	         76162	         41223	         74004
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         15163	         16897	         22155	         29365	         21779	         21124	         27226	         22565	         30374
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	          5708	          4593	          4546	          4162	          4380	          4412	          4028	          3621	          5462
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             7	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        612634	        629695	        637990	        648901	        668525	        642006	        645466	        642224	        667623
ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    	        555068	        571419	        576302	        585842	        603236	        583309	        586753	        582422	        604512
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         54078	         54750	         55738	         57113	         59185	         52746	         53242	         54241	         57303
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	           130	           131	           134	            26	            27	            26	            13	            13	            14
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          3358	          3394	          5816	          5920	          6077	          5926	          5458	          5547	          5795
OBLIGACIONES CONTINGENTES                         	       1764834	       1729395	       1737099	       1727472	       1740886	       1670745	       1712284	       1693697	       1739218
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        958851	        902520	        916589	        905272	        897951	        873428	        925339	        909686	        951147
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        558967	        505016	        512424	        510418	        493105	        473530	        516146	        467640	        483020
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        155113	        147116	        149280	        150943	        151223	        141502	        138144	        135692	        135890
CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         	        206049	        209768	        204205	        187816	        200052	        191393	        209057	        241414	        262711
CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        	         38722	         40621	         50681	         56096	         53571	         67002	         61992	         64941	         69526
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        805983	        826875	        820510	        822200	        842935	        797317	        786946	        784012	        788071
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        257116	        264768	        263875	        256877	        262247	        241323	        233003	        228457	        223977
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        548867	        562107	        556635	        565323	        580688	        555994	        553943	        555555	        564094
INTERESES POR PAGAR                               	             5	             6	             2	             2	             3	             4	             5	             6	             2
INTERESES POR PAGAR DE OTRAS OPERACIONES          	             5	             6	             2	             2	             3	             4	             5	             6	             2
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO                          	       7770922	       8656830	       8070612	       9155175	      10130115	      11211257	      11623893	      11991277	      11952333
SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  	          4693	          6032	          4385	          4126	         46798	          3259	          3438	          1454	          2225
OPERACIONES PENDIENTES                            	         17091	         23309	         20481	         25061	         20795	         28530	         25663	         35479	         25142
CUENTAS DIVERSAS                                  	        458691	        307525	        450658	        604253	        695666	        698875	        834806	        857657	        322642
PASIVO TRANSITORIO                                	         73641	         78782	         84696	         58885	         59420	         36556	         42269	         47017	         49181
OPERACIONES A FUTURO                              	       6538666	       7555499	       6817858	       7766604	       8598739	       9744133	      10017156	      10343253	      10810706
BONOS SUBORDINADOS.                               	        678139	        685684	        692534	        696248	        708696	        699905	        700561	        706416	        742438
PROVISIONES                                       	        479944	        500973	        520885	        549798	        580069	        597836	        617346	        625056	        630180
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        401898	        422559	        440443	        462418	        487673	        498839	        514098	        516742	        525066
PROV.PARA CRED.HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA         	         23894	         24480	         25112	         25884	         27324	         26856	         27643	         28344	         28093
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
PROVISIONES POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO          	          1012	          1273	          1113	          1205	          1185	          1257	          1484	          1892	          2061
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS.                      	           799	           791	           700	           900	          1023	          1293	          1278	          1249	          1390
PROVISIONES VOLUNTARIAS                           	         52341	         51870	         53516	         59392	         62864	         69592	         72844	         76829	         73570
CAPITAL Y RESERVAS                                	       2512956	       2558424	       2553418	       2863127	       2861625	       2691049	       2696073	       2677391	       2684530
CAPITAL PAGADO                                    	       1689716	       1689716	       1757133	       1753873	       1753873	       1747996	       1748278	       1748278	       1774266
RESERVA DE REVALORIZACION DEL CAPITAL PAGADO      	         10297	         10297	         10927	         10735	         10735	         10735	         10735	         10735	         10735
OTRAS RESERVAS                                    	        732424	        757786	        807650	       1102350	       1100967	        928828	        913640	        884912	        858924
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES                       	             _	             _	        -24118	        -18169	         -9677	         -4206	         -1429	         -2006	          2447
REVALORIZACION PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO     	         80519	        100625	          1826	         14338	          5727	          7696	         24848	         35471	         38158
CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO                   	       6576918	       7208009	       6937128	       7859995	       8629505	       8827521	       9763170	      10424042	      10173801
CONVERSION Y CAMBIO DIVISAS SUJETAS A POSICION    	       1049230	       1023432	       1055648	       1187048	       1397860	       1202558	       1605689	       1881478	       2125171
CONVERSION Y CAMBIO OTRAS OPERACIONES             	       4952077	       5616824	       5430222	       6198028	       6701376	       7280612	       7761008	       8142058	       7615291
DIVISAS AUTORIZADAS COMO RESERVAS O PROVISIONES   	        189128	        190541	        188041	        191795	        241184	        233341	        234137	        237300	        249241
CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         	        386482	        377213	        263217	        283125	        289084	        111010	        162335	        163205	        184099
INGRESOS                                          	       4559290	       5058924	       5571399	        547204	       1059173	       1403437	       1903677	       2511887	       3121743
PASIVO                                            	      51523385	      54456096	      53908861	      51375352	      53997026	      55536099	      58196189	      60809293	      61047547
