	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1999
	MAYO      	JUNIO     	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 	ENERO     
PASIVO CIRCULANTE                                 	      29961089	      30807307	      29802354	      30531456	      30112556	      29623355	      30472935	      30255420	      30400052
DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONE          	      19915511	      20327819	      19918124	      20652549	      20245577	      19743394	      20527578	      20209663	      20304421
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	      17263917	      17776982	      17432035	      18242441	      17901268	      17492471	      18283698	      17875426	      17829150
ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  	       3450629	       3402505	       2814314	       2957634	       2838769	       2684226	       2962859	       3146229	       3129623
OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                	       2379873	       2697703	       2166523	       2903985	       2475837	       2070374	       2666147	       2133603	       2212410
CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    	         57746	         54434	         53400	         48412	         54899	         55524	         50809	         64235	         71745
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   	       4160543	       4128265	       4625252	       4717822	       5107767	       5294623	       5113831	       5069896	       5164311
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO	       5253130	       5508111	       5804628	       5660593	       5486638	       5466208	       5573200	       5546897	       5330970
OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   	          3500	          3541	          3470	          3090	          3083	          3138	          3139	          3510	          3717
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	       1927301	       1951362	       1933606	       1919474	       1901298	       1883092	       1877373	       1868321	       1876286
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	         31195	         31061	         30842	         31432	         32976	         35287	         36340	         42736	         40088
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       2651594	       2550838	       2486090	       2410108	       2344309	       2250923	       2243880	       2334236	       2475270
DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           	       2419334	       2319110	       2256730	       2180795	       2114273	       2026512	       2017835	       2088255	       2214897
DOCUMENTOS POR PAGAR                              	          2241	          2128	          2075	          2041	          1995	          1953	          1902	          2526	          3712
OBLIGACIONES POR BONOS.                           	        230020	        229599	        227285	        227272	        228041	        222459	        224143	        243455	        256661
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	        966015	        925276	        795963	        782882	        699033	        766622	        899613	        882193	        852967
VENTA A INST. FINANC. DE DOCTOS. CON PACTO DE RECO	         10936	         53695	         22445	         28562	         38952	         26368	         12158	          2003	          3030
VENTA A TERCEROS DE DOCTOS. CON PACTO DE RECOMPRA 	        955079	        871581	        773518	        754320	        660082	        740254	        887455	        880190	        849937
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	       4763734	       4824412	       4793301	       4852617	       4873968	       4822583	       4885254	       4928482	       4887163
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	        100004	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	       4616866	       4767066	       4760003	       4804687	       4815651	       4788930	       4836415	       4869166	       4853029
CUPONES POR VENCER                                	         46864	         57346	         33298	         47930	         58317	         33653	         48839	         59316	         34134
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAIDAS EN PAIS          	       1607178	       2006960	       1584404	       1558645	       1557402	       1449638	       1366334	       1448031	       1556654
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1299757	       1691559	       1260423	       1228960	       1220664	       1103908	       1016786	       1094709	       1158962
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         32854	        523434	         69566	         87372	         49107	         88131	         25024	         36928	          5521
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	        230478	        255335	        232686	        234708	        284372	        242828	        257830	        240197	        219794
ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        	        821552	        702686	        752730	        698710	        695982	        583547	        559104	        641645	        775634
OTRAS OBLIGACIONES                                	        214873	        210104	        205441	        208169	        191203	        189402	        174829	        175939	        158013
OBLIGACIONES POR EQUIVALENTE DIVISAS RECUPERADAS Y	             0	             0	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _
SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO PLAZO                	        307421	        315402	        323981	        329686	        336738	        345730	        349548	        353322	        397692
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         60916	         59880	         66812	         67065	         66546	         65044	         64031	         63791	         63568
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	          2426	          2442	          2362	          2148	          2164	          1589	          1535	          1197	          9316
ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         	          8707	          8606	          8512	          8444	          8324	          8242	          8081	         14196	         28897
LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    	         83815	         82761	         80181	         79319	         78333	         77478	         76659	         76061	         74265
OTRAS OBLIGACIONES                                	        143437	        153596	        166114	        172709	        181371	        193378	        199242	        198078	        221645
OBLIGACIONES POR EQUIVALENTE DIVISAS RECUPERADAS Y	          8119	          8118	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN EL EXTERI          	        861174	        845311	        867957	        868105	        951575	       1076279	       1064755	       1049949	       1071373
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        225787	        199498	        216160	        257461	        340463	        463645	        435060	        411960	        422473
ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 	        140838	        128663	        131386	        145012	        252999	        348256	        338440	        310608	        328701
ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    	         69876	         51883	         72973	         98757	         75558	         94511	         75130	         74651	         60244
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	          9856	         13886	          6409	          8147	          6307	         15163	         16897	         22155	         29365
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	          5211	          5059	          5386	          5538	          5592	          5708	          4593	          4546	          4162
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             6	             7	             7	             7	             7	             7	             0	             0	             0
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        635387	        645814	        651796	        610644	        611111	        612634	        629695	        637990	        648901
ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    	        579564	        588491	        594193	        551666	        552837	        555068	        571419	        576302	        585842
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         51956	         53389	         53652	         54965	         54282	         54078	         54750	         55738	         57113
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	           141	           144	           144	           147	           145	           130	           131	           134	            26
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          3726	          3789	          3806	          3866	          3848	          3358	          3394	          5816	          5920
OBLIGACIONES CONTINGENTES                         	       1847469	       1877520	       1842599	       1816651	       1784997	       1764834	       1729395	       1737099	       1727472
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1041992	       1051607	       1034379	        993565	        975582	        958851	        902520	        916589	        905272
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        577671	        580978	        572555	        551821	        552191	        558967	        505016	        512424	        510418
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        107181	        116590	        135729	        140153	        160201	        155113	        147116	        149280	        150943
CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         	        296529	        299317	        278192	        250043	        216926	        206049	        209768	        204205	        187816
CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        	         60610	         54722	         47903	         51548	         46263	         38722	         40621	         50681	         56096
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        805477	        825913	        808221	        823086	        809415	        805983	        826875	        820510	        822200
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        278598	        272030	        249900	        247378	        252117	        257116	        264768	        263875	        256877
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        526880	        553884	        558321	        575708	        557298	        548867	        562107	        556635	        565323
INTERESES POR PAGAR                               	             7	             8	             7	             6	             5	             5	             6	             2	             2
INTERESES POR PAGAR DE OTRAS OPERACIONES          	             7	             8	             7	             6	             5	             5	             6	             2	             2
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO                          	      10188942	       9623487	       8915530	      10037177	       8663538	       7770922	       8656830	       8070612	       9155175
SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  	          4301	         10170	          6423	          5294	          6761	          4693	          6032	          4385	          4126
OPERACIONES PENDIENTES                            	         18527	         29959	         28152	         22784	         23802	         17091	         23309	         20481	         25061
CUENTAS DIVERSAS                                  	        449268	        252602	        392023	        434156	        798143	        458691	        307525	        450658	        604253
PASIVO TRANSITORIO                                	         48495	         56275	         66235	         72936	         68090	         73641	         78782	         84696	         58885
OPERACIONES A FUTURO                              	       9102431	       8698085	       7841269	       8912427	       7180794	       6538666	       7555499	       6817858	       7766604
BONOS SUBORDINADOS.                               	        565918	        576396	        581427	        589580	        585947	        678139	        685684	        692534	        696248
PROVISIONES                                       	        407718	        417696	        430338	        440422	        447660	        479944	        500973	        520885	        549798
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        334369	        349624	        360007	        365369	        375508	        401898	        422559	        440443	        462418
PROV.PARA CRED.HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA         	         22366	         22665	         22537	         22755	         22850	         23894	         24480	         25112	         25884
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
PROVISIONES POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO          	           387	           944	           866	          1095	          1121	          1012	          1273	          1113	          1205
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS.                      	           307	           372	           472	           512	           541	           799	           791	           700	           900
PROVISIONES VOLUNTARIAS                           	         50290	         44091	         46457	         50692	         47639	         52341	         51870	         53516	         59392
CAPITAL Y RESERVAS                                	       2346206	       2353269	       2360408	       2324631	       2467868	       2512956	       2558424	       2553418	       2863127
CAPITAL PAGADO                                    	       1555177	       1561228	       1561229	       1570526	       1605814	       1689716	       1689716	       1757133	       1753873
RESERVA DE REVALORIZACION DEL CAPITAL PAGADO      	         10297	         10297	         10297	         10297	         10297	         10297	         10297	         10927	         10735
OTRAS RESERVAS                                    	        745006	        741503	        741436	        684829	        785939	        732424	        757786	        807650	       1102350
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES                       	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _	        -24118	        -18169
REVALORIZACION PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO     	         35725	         40241	         47446	         58977	         65819	         80519	        100625	          1826	         14338
CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO                   	       8746415	       8878862	       8346877	       8491395	       7110768	       6576918	       7208009	       6937128	       7859995
CONVERSION Y CAMBIO DIVISAS SUJETAS A POSICION    	       1357555	       1599882	       1573622	       1398296	       1208065	       1049230	       1023432	       1055648	       1187048
CONVERSION Y CAMBIO OTRAS OPERACIONES             	       7096136	       6966201	       6396700	       6664745	       5338537	       4952077	       5616824	       5430222	       6198028
DIVISAS AUTORIZADAS COMO RESERVAS O PROVISIONES   	        186939	        191143	        191041	        194704	        191358	        189128	        190541	        188041	        191795
CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         	        105786	        121635	        185513	        233649	        372808	        386482	        377213	        263217	        283125
INGRESOS                                          	       2120612	       2573699	       3028588	       3515278	       4013485	       4559290	       5058924	       5571399	        547204
PASIVO                                            	      53770981	      54654320	      52884095	      55340358	      52815876	      51523385	      54456096	      53908861	      51375352
