	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998
	ENERO     	FEBRERO   	MARZO     	ABRIL     	MAYO      	JUNIO     	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE
PASIVO CIRCULANTE                                 	      28359102	      28812108	      29024138	      29635329	      29961089	      30807307	      29802354	      30531456	      30112556
DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONE          	      18483347	      18809565	      18966779	      19454598	      19915511	      20327819	      19918124	      20652549	      20245577
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	      15901345	      16224331	      16389992	      16889296	      17263917	      17776982	      17432035	      18242441	      17901268
ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  	       3224660	       3027269	       3169275	       3289155	       3450629	       3402505	       2814314	       2957634	       2838769
OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                	       1997780	       2213041	       2249808	       2451309	       2379873	       2697703	       2166523	       2903985	       2475837
CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    	         59893	         62158	         52329	         56309	         57746	         54434	         53400	         48412	         54899
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   	       3959405	       4000850	       4029459	       4061776	       4160543	       4128265	       4625252	       4717822	       5107767
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO	       4739298	       5002370	       4954104	       5088446	       5253130	       5508111	       5804628	       5660593	       5486638
OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   	          3383	          3362	          3650	          3506	          3500	          3541	          3470	          3090	          3083
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	       1883999	       1885156	       1897730	       1905445	       1927301	       1951362	       1933606	       1919474	       1901298
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	         32928	         30125	         33637	         33349	         31195	         31061	         30842	         31432	         32976
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       2582002	       2585235	       2576787	       2565302	       2651594	       2550838	       2486090	       2410108	       2344309
DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           	       2345773	       2348847	       2339619	       2334058	       2419334	       2319110	       2256730	       2180795	       2114273
DOCUMENTOS POR PAGAR                              	          2422	          2397	          2344	          2296	          2241	          2128	          2075	          2041	          1995
OBLIGACIONES POR BONOS.                           	        233807	        233991	        234825	        228948	        230020	        229599	        227285	        227272	        228041
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	       1059394	       1177670	       1164743	       1025668	        966015	        925276	        795963	        782882	        699033
VENTA A INST. FINANC. DE DOCTOS. CON PACTO DE RECO	         35425	         31393	         23288	         43687	         10936	         53695	         22445	         28562	         38952
VENTA A TERCEROS DE DOCTOS. CON PACTO DE RECOMPRA 	       1023968	       1146277	       1141455	        981981	        955079	        871581	        773518	        754320	        660082
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	       4621323	       4681139	       4725156	       4701930	       4763734	       4824412	       4793301	       4852617	       4873968
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	        103809	        103094	        102346	        101060	        100004	             0	             0	             0	             0
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	       4485925	       4532179	       4566842	       4568462	       4616866	       4767066	       4760003	       4804687	       4815651
CUPONES POR VENCER                                	         31589	         45866	         55969	         32408	         46864	         57346	         33298	         47930	         58317
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAIDAS EN PAIS          	       1397976	       1425455	       1477187	       1733990	       1607178	       2006960	       1584404	       1558645	       1557402
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1104753	       1130110	       1182158	       1435993	       1299757	       1691559	       1260423	       1228960	       1220664
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         54369	         10298	         74242	        162051	         32854	        523434	         69566	         87372	         49107
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	        272023	        212706	        217039	        302738	        230478	        255335	        232686	        234708	        284372
ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        	        556733	        685821	        671850	        746480	        821552	        702686	        752730	        698710	        695982
OTRAS OBLIGACIONES                                	        221628	        221284	        219027	        224723	        214873	        210104	        205441	        208169	        191203
OBLIGACIONES POR EQUIVALENTE DIVISAS RECUPERADAS Y	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             _	             _	             _
SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO PLAZO                	        293223	        295345	        295029	        297997	        307421	        315402	        323981	        329686	        336738
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         39578	         85536	         61133	         60481	         60916	         59880	         66812	         67065	         66546
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	          2820	          2839	          2762	          2478	          2426	          2442	          2362	          2148	          2164
ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         	         31791	          9107	          8989	          8894	          8707	          8606	          8512	          8444	          8324
LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    	         88846	         63993	         85886	         84862	         83815	         82761	         80181	         79319	         78333
OTRAS OBLIGACIONES                                	        121696	        125526	        128120	        133154	        143437	        153596	        166114	        172709	        181371
OBLIGACIONES POR EQUIVALENTE DIVISAS RECUPERADAS Y	          8492	          8344	          8139	          8128	          8119	          8118	             _	             _	             _
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN EL EXTERI          	        923103	        893210	        879003	        867639	        861174	        845311	        867957	        868105	        951575
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        291555	        245689	        244109	        236967	        225787	        199498	        216160	        257461	        340463
ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 	        221134	        181474	        162373	        164429	        140838	        128663	        131386	        145012	        252999
ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    	         53637	         49750	         63714	         57372	         69876	         51883	         72973	         98757	         75558
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         11001	          9196	         12740	         10255	          9856	         13886	          6409	          8147	          6307
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	          5783	          5262	          5275	          4904	          5211	          5059	          5386	          5538	          5592
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             6	             6	             6	             6	             7	             7	             7	             7
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        631549	        647521	        634895	        630671	        635387	        645814	        651796	        610644	        611111
ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    	        576470	        592120	        579081	        575296	        579564	        588491	        594193	        551666	        552837
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         50796	         51091	         51480	         51536	         51956	         53389	         53652	         54965	         54282
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	           153	           154	           154	           140	           141	           144	           144	           147	           145
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          4129	          4156	          4180	          3699	          3726	          3789	          3806	          3866	          3848
OBLIGACIONES CONTINGENTES                         	       1873952	       1824005	       1809354	       1851496	       1847469	       1877520	       1842599	       1816651	       1784997
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1077315	       1014534	       1017029	       1041771	       1041992	       1051607	       1034379	        993565	        975582
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        572955	        547334	        539117	        579397	        577671	        580978	        572555	        551821	        552191
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        114632	        112831	        111700	        108252	        107181	        116590	        135729	        140153	        160201
CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         	        318118	        294007	        288145	        287609	        296529	        299317	        278192	        250043	        216926
CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        	         71609	         60362	         78067	         66512	         60610	         54722	         47903	         51548	         46263
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        796636	        809472	        792325	        809725	        805477	        825913	        808221	        823086	        809415
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        280356	        279637	        271551	        275298	        278598	        272030	        249900	        247378	        252117
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        516280	        529835	        520774	        534427	        526880	        553884	        558321	        575708	        557298
INTERESES POR PAGAR                               	             7	          1063	          1915	             8	             7	             8	             7	             6	             5
INTERESES POR PAGAR DE OTRAS OPERACIONES          	             7	          1063	          1915	             8	             7	             8	             7	             6	             5
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO                          	       8647714	       9117777	       9402440	       9284068	      10188942	       9623487	       8915530	      10037177	       8663538
SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  	          5439	          6815	          8054	          3958	          4301	         10170	          6423	          5294	          6761
OPERACIONES PENDIENTES                            	         23862	         28583	         23299	         35343	         18527	         29959	         28152	         22784	         23802
CUENTAS DIVERSAS                                  	        377996	        451713	        477474	        428890	        449268	        252602	        392023	        434156	        798143
PASIVO TRANSITORIO                                	         72929	         72625	         78571	         46804	         48495	         56275	         66235	         72936	         68090
OPERACIONES A FUTURO                              	       7639968	       8027032	       8274784	       8210534	       9102431	       8698085	       7841269	       8912427	       7180794
BONOS SUBORDINADOS.                               	        527521	        531010	        540258	        558539	        565918	        576396	        581427	        589580	        585947
PROVISIONES                                       	        372220	        380308	        390020	        393423	        407718	        417696	        430338	        440422	        447660
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        306551	        312832	        316514	        322018	        334369	        349624	        360007	        365369	        375508
PROV.PARA CRED.HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA         	         21078	         21877	         21890	         22029	         22366	         22665	         22537	         22755	         22850
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
PROVISIONES POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO          	           369	           365	           413	           417	           387	           944	           866	          1095	          1121
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS.                      	             0	             0	             0	            32	           307	           372	           472	           512	           541
PROVISIONES VOLUNTARIAS                           	         44223	         45233	         51203	         48927	         50290	         44091	         46457	         50692	         47639
CAPITAL Y RESERVAS                                	       2504110	       2532432	       2385665	       2358202	       2346206	       2353269	       2360408	       2324631	       2467868
CAPITAL PAGADO                                    	       1539541	       1547797	       1549598	       1555177	       1555177	       1561228	       1561229	       1570526	       1605814
RESERVA DE REVALORIZACION DEL CAPITAL PAGADO      	         10297	         10297	         10297	         10297	         10297	         10297	         10297	         10297	         10297
OTRAS RESERVAS                                    	        951740	        954287	        808199	        766238	        745006	        741503	        741436	        684829	        785939
REVALORIZACION PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO     	          2531	         20051	         17571	         26489	         35725	         40241	         47446	         58977	         65819
CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO                   	       7452348	       7695305	       7791860	       7897859	       8746415	       8878862	       8346877	       8491395	       7110768
CONVERSION Y CAMBIO DIVISAS SUJETAS A POSICION    	       1234818	       1293979	       1241855	       1304482	       1357555	       1599882	       1573622	       1398296	       1208065
CONVERSION Y CAMBIO OTRAS OPERACIONES             	       5942640	       6111115	       6249229	       6306609	       7096136	       6966201	       6396700	       6664745	       5338537
DIVISAS AUTORIZADAS COMO RESERVAS O PROVISIONES   	        161958	        188613	        186894	        186257	        186939	        191143	        191041	        194704	        191358
CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         	        112932	        101598	        113882	        100511	        105786	        121635	        185513	        233649	        372808
INGRESOS                                          	        521217	        964601	       1362653	       1722585	       2120612	       2573699	       3028588	       3515278	       4013485
PASIVO                                            	      47856711	      49502531	      50356776	      51291466	      53770981	      54654320	      52884095	      55340358	      52815876
