	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1998	1998
	JUNIO     	JULIO     	AGOSTO    	SEPTIEMBRE	OCTUBRE   	NOVIEMBRE 	DICIEMBRE 	ENERO     	FEBRERO   
PASIVO CIRCULANTE                                 	      26136328	      26103049	      26795811	      27315949	      27661230	      28047571	      27166701	      28359102	      28812108
DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONE          	      16750049	      16423490	      16800013	      17556842	      17602512	      17640254	      17006786	      18483347	      18809565
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	      14381818	      14034537	      14353326	      15081174	      15062973	      15080866	      14466104	      15901345	      16224331
ACREEDORES EN CUENTAS CORRIENTES                  	       3061509	       2802141	       2837164	       3153627	       2831335	       2904138	       3307125	       3224660	       3027269
OTROS SALDOS ACREEDORES A LA VISTA                	       2284352	       1968669	       2267078	       2385533	       2359342	       2130723	       1036048	       1997780	       2213041
CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA                    	         43171	         44462	         47684	         46449	         46344	         52384	         50402	         59893	         62158
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 30 A 89 DIAS   	       3460441	       3555664	       3524758	       3662775	       3893447	       3813067	       3727856	       3959405	       4000850
DEPOSITOS Y CAPTACIONES A PLAZO DE 90 DIAS A 1 ANO	       3696226	       3813599	       3811945	       3951722	       4036680	       4265968	       4424277	       4739298	       5002370
OTROS SALDOS ACREEDORES A PLAZO                   	          2568	          2758	          2632	          2788	          2855	          3086	          3398	          3383	          3362
DEPOSITOS DE AHORRO A PLAZO                       	       1807041	       1820148	       1833111	       1848036	       1862817	       1879929	       1881148	       1883999	       1885156
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    	         26510	         27096	         28954	         30245	         30154	         31572	         35850	         32928	         30125
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	       2368231	       2388953	       2446687	       2475668	       2539539	       2559388	       2540681	       2582002	       2585235
DEPOSITOS Y CAPTACIONES                           	       2154091	       2177694	       2229915	       2248614	       2303587	       2320820	       2301796	       2345773	       2348847
DOCUMENTOS POR PAGAR                              	          2915	          2665	          2550	          2426	          2279	          2208	          2396	          2422	          2397
OBLIGACIONES POR BONOS.                           	        211225	        208594	        214222	        224628	        233674	        236359	        236488	        233807	        233991
OPERACIONES CON PACTO RETROCOMPRA                 	       1268177	       1438971	       1376593	       1417227	       1473718	       1353389	       1374181	       1059394	       1177670
VENTA A INST. FINANC. DE DOCTOS. CON PACTO DE RECO	         32564	         93714	         35680	         56709	         61053	         69682	         70139	         35425	         31393
VENTA A TERCEROS DE DOCTOS. CON PACTO DE RECOMPRA 	       1235613	       1345258	       1340913	       1360519	       1412665	       1283707	       1304043	       1023968	       1146277
OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO                	       4244390	       4260196	       4367681	       4455056	       4477150	       4596969	       4662325	       4621323	       4681139
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	         98594	        101813	        103816	        106663	        106417	        105672	        105090	        103809	        103094
LETRAS DE CREDITO EN CIRCULACION CON AMORTIZACION 	       4096100	       4129630	       4221994	       4296816	       4340638	       4447072	       4502747	       4485925	       4532179
CUPONES POR VENCER                                	         49696	         28753	         41871	         51577	         30095	         44225	         54488	         31589	         45866
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAIDAS EN PAIS          	       1275191	       1359972	       1493240	       1309883	       1412630	       1542861	       1316076	       1397976	       1425455
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        968721	       1059122	       1200754	       1022679	       1125202	       1247491	       1019479	       1104753	       1130110
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         67736	         54302	        115473	          4831	         48692	        164740	         68192	         54369	         10298
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	        175017	        193353	        213755	        208033	        216577	        224515	        205581	        272023	        212706
ADEUDADO A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        	        530092	        601256	        666643	        604508	        643386	        632266	        508270	        556733	        685821
OTRAS OBLIGACIONES                                	        195876	        210211	        204883	        205307	        216547	        225971	        237436	        221628	        221284
OBLIGACIONES POR EQUIVALENTE DIVISAS RECUPERADAS Y	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO PLAZO                	        306469	        300850	        292485	        287205	        287428	        295371	        296597	        293223	        295345
ADEUDADO AL BANCO CENTRAL                         	         70278	         69549	         69701	         69246	         67910	         68526	         66104	         39578	         85536
ADEUDADO AL BANCO DEL ESTADO                      	          4831	          4726	          4600	          4083	          3365	          3325	          2941	          2820	          2839
ADEUDADO A OTRAS INTITUCIONES FINANCIERAS         	         21095	         20962	         20887	         18186	         17043	         17093	          9252	         31791	          9107
LINEA DE CREDITO PARA REPROGRAMACION DE DEUDAS    	        102609	         97538	         96332	         96226	         95605	         95128	         94128	         88846	         63993
OTRAS OBLIGACIONES                                	         86026	         87333	         86481	         90821	         94823	        102568	        115424	        121696	        125526
OBLIGACIONES POR EQUIVALENTE DIVISAS RECUPERADAS Y	         21631	         20741	         14485	          8643	          8681	          8732	          8749	          8492	          8344
PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN EL EXTERI          	        940018	        898533	       1060888	        880902	        940022	       1065003	        938503	        923103	        893210
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	        407404	        359528	        525315	        345719	        398352	        503031	        328409	        291555	        245689
ADEUDADO A BCOS. EXT. X FINANC. IMPORT. Y EXPORT. 	        310546	        287548	        446037	        264638	        318256	        435193	        266991	        221134	        181474
ADEUDADO A BCOS. DEL EXTERIOR POR OTRAS OBLIG.    	         61834	         43748	         47243	         41942	         46982	         42299	         34818	         53637	         49750
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         28136	         20947	         23737	         30851	         24815	         17070	         19200	         11001	          9196
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	          6888	          7286	          8298	          8288	          8300	          8470	          7401	          5783	          5262
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             6
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        532614	        539005	        535573	        535183	        541670	        561971	        610094	        631549	        647521
ADEUDADO A BANCOS DEL EXTERIOR                    	        486342	        492454	        489021	        488371	        494520	        513627	        561051	        576470	        592120
ADEUDADO A OFICINAS DEL MISMO BANCO               	         41773	         42049	         42036	         42280	         43063	         44180	         44838	         50796	         51091
CORRESPONSALES ALADI-BANCO CENTRAL                	           233	           213	           212	           201	           176	           151	           149	           153	           154
OTROS PRESTAMOS Y OBLIGACIONES                    	          4267	          4289	          4304	          4331	          3911	          4014	          4057	          4129	          4156
OBLIGACIONES CONTINGENTES                         	       1658492	       1721877	       1697387	       1696029	       1755191	       1849088	       1868822	       1873952	       1824005
SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PLAZO                 	       1025157	       1059494	       1022741	       1008057	       1043941	       1089431	       1086311	       1077315	       1014534
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        529363	        546044	        524160	        518997	        539956	        574551	        586793	        572955	        547334
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	         89021	         96166	         74494	         81319	         88410	         96555	        102595	        114632	        112831
CARTAS DE CREDITO SIMPLES O DOCUMENTARIAS         	        339820	        357279	        350701	        338795	        334734	        351385	        327555	        318118	        294007
CARTAS DE CREDITO DEL EXTERIOR CONFIRMADAS        	         66953	         60005	         73386	         68947	         80841	         66941	         69368	         71609	         60362
SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZO                   	        633335	        662383	        674646	        687972	        711250	        759656	        782511	        796636	        809472
BOLETAS DE GARANTIA ENTERADAS CON PAGARES         	        260003	        281940	        270149	        266021	        269888	        278065	        281058	        280356	        279637
OBLIGACIONES POR AVALES Y FIANZAS                 	        373332	        380443	        404497	        421951	        441362	        481591	        501454	        516280	        529835
INTERESES POR PAGAR                               	            11	             9	             9	            10	             6	             9	             7	             7	          1063
INTERESES POR PAGAR DE OTRAS OPERACIONES          	            11	             9	             9	            10	             6	             9	             7	             7	          1063
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO                          	       7974995	       9264936	      11045787	       9755628	      12091943	      10168019	       8872145	       8647714	       9117777
SALDOS CON SUCURSALES EN EL PAIS                  	          8933	          6470	          5718	          8854	          5111	          2187	          9210	          5439	          6815
OPERACIONES PENDIENTES                            	         26799	         28763	         22196	         31441	         24237	         25615	         27370	         23862	         28583
CUENTAS DIVERSAS                                  	        171357	        291035	        530298	        604448	        576414	        403628	        234260	        377996	        451713
PASIVO TRANSITORIO                                	         42977	         44376	         49594	         53122	         59070	         64698	         63957	         72929	         72625
OPERACIONES A FUTURO                              	       7410431	       8440282	       9967941	       8588273	      10952478	       9178722	       8010890	       7639968	       8027032
BONOS SUBORDINADOS.                               	        314498	        454010	        470039	        469490	        474633	        493170	        526459	        527521	        531010
PROVISIONES                                       	        319489	        318913	        323273	        335361	        341561	        350786	        363765	        372220	        380308
PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES                    	        248739	        249029	        254191	        269970	        274725	        283464	        298266	        306551	        312832
PROV.PARA CRED.HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA         	         20541	         20396	         20276	         20270	         20066	         20375	         20903	         21078	         21877
PROVISIONES SOBRE INVERSIONES                     	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0
PROV. OBLIGACION SUBORDINADA CON EL BCO. CENTRAL. 	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             0	             _	             _
PROVISIONES POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO          	           243	           458	           493	           447	           397	           382	           331	           369	           365
PROVISIONES SOBRE ACTIVO FIJO FINANCIERO          	           966	           988	           994	          1020	          1049	          1061	          1206	             _	             _
PROVISIONES POR RIESGO-PAIS.                      	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             _	             0	             0
PROVISIONES VOLUNTARIAS                           	         49000	         48042	         47320	         43654	         45324	         45503	         43060	         44223	         45233
CAPITAL Y RESERVAS                                	       2061951	       2130071	       2144659	       2156157	       2179469	       2204162	       2207213	       2504110	       2532432
CAPITAL PAGADO                                    	       1354071	       1444145	       1444285	       1445163	       1454363	       1454430	       1540320	       1539541	       1547797
RESERVA DE REVALORIZACION DEL CAPITAL PAGADO      	          9510	          9510	          9510	          9510	          9510	          9510	         10297	         10297	         10297
RESERVA LEGAL                                     	        156535	        141012	        141012	        141012	        141012	        141012	        151032	             _	             _
OTRAS RESERVAS                                    	        488076	        477631	        477649	        479954	        473277	        473279	        503090	        951740	        954287
REVALORIZACION PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO     	         53760	         57773	         72202	         80519	        101308	        125931	          2474	          2531	         20051
CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO                   	       6332881	       7204062	       7576172	       6989970	       8747812	       7798009	       7347770	       7452348	       7695305
CONVERSION Y CAMBIO DIVISAS SUJETAS A POSICION    	        592055	        705356	        459908	        626686	        736255	        678481	        940982	       1234818	       1293979
CONVERSION Y CAMBIO OTRAS OPERACIONES             	       5458499	       6222655	       6845173	       6076530	       7735609	       6850157	       6144826	       5942640	       6111115
DIVISAS AUTORIZADAS COMO RESERVAS O PROVISIONES   	        145127	        145079	        144119	        144142	        146108	        151079	        152400	        161958	        188613
CUENTAS VARIAS DE CONTROL                         	        137200	        130971	        126973	        142613	        129840	        118292	        109562	        112932	        101598
INGRESOS                                          	       2032128	       2333779	       2709358	       3063559	       3597636	       4253816	       4704207	        521217	        964601
PASIVO                                            	      44857773	      47354810	      50595060	      49616625	      54619651	      52822363	      50661802	      47856711	      49502531
