Informacion Financiera

    Razón Social:
    PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
    RUT:
    99558780-7

    Período: 12 / 2013 Tipo de Balance: INDIVIDUAL

    Ver bitácora de Cambios a los EEFF Análisis Razonado [197.03 KB] Declaración de responsabilidad [372.88 KB] Hechos Relevantes [125.72 KB] Estados financieros (PDF) [3856.25 KB] Estados financieros (XBRL) [64.92 KB]

    VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS

    [210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros consolidados

    Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

    . 2013-12-31 2012-12-31
    Activos [sinopsis]
    Activos corrientes [sinopsis]
    Efectivo y equivalentes al efectivo 5.557.879 4.161.815
    Otros activos financieros corrientes - -
    Otros activos no financieros corrientes 43.512 5.780
    Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 89.239 301.034
    Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes - -
    Inventarios corrientes - -
    Activos biológicos corrientes - -
    Activos por impuestos corrientes, corrientes 2.178 5.440
    Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 5.692.808 4.474.069
    Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
    Activos corrientes totales 5.692.808 4.474.069
    Activos no corrientes [sinopsis]
    Otros activos financieros no corrientes 89.449 87.314
    Otros activos no financieros no corrientes - -
    Cuentas por cobrar no corrientes - -
    Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes - -
    Inventarios, no corrientes - -
    Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación - -
    Activos intangibles distintos de la plusvalía - 1.393
    Plusvalía - -
    Propiedades, planta y equipo 2.466 3.559
    Activos biológicos no corrientes - -
    Propiedad de inversión - -
    Activos por impuestos corrientes, no corrientes - -
    Activos por impuestos diferidos 56.627 75.067
    Total de activos no corrientes 148.542 167.333
    Total de activos 5.841.350 4.641.402
    Patrimonio y pasivos [sinopsis]
    Pasivos [sinopsis]
    Pasivos corrientes [sinopsis]
    Otros pasivos financieros corrientes - -
    Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 252.653 126.376
    Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 142.746 125.338
    Otras provisiones a corto plazo 431.166 284.915
    Pasivos por impuestos corrientes, corrientes - -
    Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 277.171 369.748
    Otros pasivos no financieros corrientes - -
    Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 1.103.736 906.377
    Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
    Pasivos corrientes totales 1.103.736 906.377
    Pasivos no corrientes [sinopsis]
    Otros pasivos financieros no corrientes - -
    Cuentas por pagar no corrientes - -
    Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes - -
    Otras provisiones a largo plazo - -
    Pasivo por impuestos diferidos - -
    Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes - -
    Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados - -
    Otros pasivos no financieros no corrientes - -
    Total de pasivos no corrientes - -
    Total de pasivos 1.103.736 906.377
    Patrimonio [sinopsis]
    Capital emitido 1.218.183 1.218.183
    Ganancias (pérdidas) acumuladas 3.479.451 2.476.862
    Prima de emisión - -
    Acciones propias en cartera - -
    Otras participaciones en el patrimonio - -
    Otras reservas 39.980 39.980
    Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 4.737.614 3.735.025
    Participaciones no controladoras - -
    Patrimonio total 4.737.614 3.735.025
    Total de patrimonio y pasivos 5.841.350 4.641.402

    [310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados

    Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

    . Desde 2013-01-01 Hasta 2013-12-31 Desde 2012-01-01 Hasta 2012-12-31
    Ganancia (pérdida) [sinopsis]
    Ingresos de actividades ordinarias 4.133.740 4.393.062
    Costo de ventas 224.943 278.575
    Ganancia bruta 3.908.797 4.114.487
    Otros ingresos - -
    Costos de distribución - -
    Gastos de administración 2.791.356 3.337.866
    Otros gastos, por función 53.759 36.079
    Otras ganancias (pérdidas) 24.209 78.004
    Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 1.087.891 818.546
    Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - -
    Ingresos financieros 237.677 182.964
    Costos financieros - -
    Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación - -
    Diferencias de cambio 5.702 -3.961
    Resultados por unidades de reajuste - -
    Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable - -
    Ganancia (pérdida), antes de impuestos 1.331.270 997.549
    Gasto por impuestos a las ganancias 247.751 183.795
    Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 1.083.519 813.754
    Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - -
    Ganancia (pérdida) 1.083.519 813.754
    Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
    Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 1.083.519 813.754
    Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - -
    Ganancia (pérdida) 1.083.519 813.754
    Ganancias por acción [sinopsis]
    Ganancia por acción básica [sinopsis]
    Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 1.084.000 814.000
    Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas - -
    Ganancia (pérdida) por acción básica 1.084.000 814.000
    Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
    Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas 1.084.000 814.000
    Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas - -
    Ganancias (pérdida) diluida por acción 1.084.000 814.000

    [420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados

    Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

    . Desde 2013-01-01 Hasta 2013-12-31 Desde 2012-01-01 Hasta 2012-12-31
    Ganancia (pérdida) 1.083.519 813.754
    Otro resultado integral [sinopsis]
    Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, antes de impuestos [resumen]
    Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio - -
    Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - -
    Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos - -
    Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos - -
    Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo - -
    Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - -
    Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - -
    Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo, antes de impuestos [resumen]
    Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]
    Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - -
    Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - -
    Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - -
    Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
    Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -
    Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - -
    Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - -
    Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]
    Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -
    Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - -
    Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - -
    Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [resumen]
    Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos - -
    Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos - -
    Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero - -
    Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - -
    Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - -
    Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - -
    Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo [resumen]
    Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - -
    Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - -
    Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral - -
    Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral - -
    Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo de otro resultado integral - -
    Impuestos a las ganancias acumulados relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo - -
    Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo [resumen]
    Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - -
    Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - -
    Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - -
    Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro resultado integral - -
    Impuestos a las ganancias acumulados relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo - -
    Otro resultado integral - -
    Resultado integral total 1.083.519 813.754
    Resultado integral atribuible a [sinopsis]
    Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 1.083.519 813.754
    Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - -

    [510000] Estado de flujos de efectivo, método directo - Estados financieros consolidados

    Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

    . Desde 2013-01-01 Hasta 2013-12-31 Desde 2012-01-01 Hasta 2012-12-31
    Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
    Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis]
    Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 4.081.149 4.106.191
    Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias - -
    Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos - -
    Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas - -
    Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos - -
    Otros cobros por actividades de operación 520.251 469.835
    Clases de pagos [sinopsis]
    Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 2.912.278 3.453.601
    Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar - -
    Pagos a y por cuenta de los empleados - -
    Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas - -
    Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender - -
    Otros pagos por actividades de operación - 270.266
    Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación 1.689.122 852.159
    Dividendos pagados - -
    Dividendos recibidos - -
    Intereses pagados - -
    Intereses recibidos - -
    Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) 226.050 240.983
    Otras entradas (salidas) de efectivo -29.547 41.096
    Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 1.433.525 652.272
    Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
    Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - -
    Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - -
    Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - -
    Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - 691.876
    Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
    Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos - -
    Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - -
    Préstamos a entidades relacionadas - -
    Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - -
    Compras de propiedades, planta y equipo 9.714 9.145
    Importes procedentes de ventas de activos intangibles - -
    Compras de activos intangibles - -
    Importes procedentes de otros activos a largo plazo - -
    Compras de otros activos a largo plazo - -
    Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
    Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros - -
    Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - -
    Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
    Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
    Cobros a entidades relacionadas - -
    Dividendos recibidos - -
    Intereses pagados - -
    Intereses recibidos - -
    Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
    Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras - -
    Otras entradas (salidas) de efectivo -33.449 7.053
    Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión -43.163 689.784
    Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
    Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
    Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
    Importes procedentes de la emisión de acciones - -
    Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio - -
    Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - -
    Pagos por otras participaciones en el patrimonio - -
    Importes procedentes de préstamos - -
    Importes procedentes de préstamos de largo plazo - -
    Importes procedentes de préstamos de corto plazo - -
    Préstamos de entidades relacionadas - -
    Reembolsos de préstamos - -
    Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - -
    Pagos de préstamos a entidades relacionadas - -
    Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
    Dividendos pagados - -
    Intereses recibidos - -
    Intereses pagados - -
    Dividendos recibidos - -
    Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
    Otras entradas (salidas) de efectivo - -
    Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación - -
    Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 1.390.362 1.342.056
    Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
    Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 5.702 -3.131
    Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 1.396.064 1.338.925
    Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 4.161.815 2.822.890
    Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 5.557.879 4.161.815

    [610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

    Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

    201312
    Capital emitido [miembro]
    Prima de emisión [miembro]
    Acciones propias en cartera [miembro]
    Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
    Superávit de revaluación [miembro]
    Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
    Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
    Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
    Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
    Otras reservas varias [miembro]
    Otras reservas [miembro]
    Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
    Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
    Participaciones no controladoras [miembro]
    Patrimonio [miembro]
    PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO 1.218.183 - - - - - - - - 39.980 39.980 2.476.862 3.735.025 - 3.735.025
    INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - -
    INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - -
    PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO 1.218.183 - - - - - - - - 39.980 39.980 2.476.862 3.735.025 - 3.735.025
    Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 1.083.519 1.083.519 - -
    Otro resultado integral - - - - - - - - - - - - - - -
    Resultado integral - - - - - - - - - - - 1.083.519 1.083.519 - -
    Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
    Dividendos - - - - - - - - - - - 80.930 80.930 - -
    Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
    Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
    Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
    Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - - - -
    Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - - - -
    TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO - - - - - - - - - - - 1.002.589 1.002.589 - 1.002.589
    PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO 1.218.183 - - - - - - - - 39.980 39.980 3.479.451 4.737.614 - 4.737.614

    Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

    201212
    Capital emitido [miembro]
    Prima de emisión [miembro]
    Acciones propias en cartera [miembro]
    Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
    Superávit de revaluación [miembro]
    Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
    Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
    Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
    Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
    Otras reservas varias [miembro]
    Otras reservas [miembro]
    Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
    Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
    Participaciones no controladoras [miembro]
    Patrimonio [miembro]
    PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO 1.218.183 - - - - - - - - 39.980 39.980 1.618.628 2.876.791 - 2.876.791
    INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - -
    INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - -
    PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO 1.218.183 - - - - - - - - 39.980 39.980 1.618.628 2.876.791 - 2.876.791
    Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 813.754 813.754 - -
    Otro resultado integral - - - - - - - - - - - - - - -
    Resultado integral - - - - - - - - - - - 813.754 813.754 - -
    Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
    Dividendos - - - - - - - - - - - -44.480 -44.480 - -
    Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
    Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
    Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
    Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - - - -
    Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - - - -
    TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO - - - - - - - - - - - 858.234 858.234 - 858.234
    PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO 1.218.183 - - - - - - - - 39.980 39.980 2.476.862 3.735.025 - 3.735.025
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