BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Informacion Financiera

Razón Social:
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
RUT:
96767630-6

Período: 06 / 2013 Tipo de Balance: INDIVIDUAL

Ver bitácora de Cambios a los EEFF Análisis Razonado [76.23 KB] Declaración de responsabilidad [60.53 KB] Hechos Relevantes [58.85 KB] Estados financieros (PDF) [361.84 KB] Estados financieros (XBRL) [172.82 KB]

VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS

[220000] Estado de situación financiera, orden de liquidez - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. 2013-06-30 2012-12-31
Activos [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo 152.656,487 88.056,298
Activos por impuestos corrientes 829.608,709 895.582,535
Inventarios - -
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas - -
Otros activos no financieros 152.376,577 27.068,409
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 766.237,675 1.037.406,204
Otros activos financieros 53.010.287,08 58.032.213,191
Activos por impuestos diferidos 46.791,894 97.594,753
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación - -
Activos biológicos - -
Activos intangibles distintos de la plusvalía 724.058,954 675.624,951
Plusvalía - -
Propiedad de inversión - -
Propiedades, planta y equipo 21.955,325 36.121,806
Total de activos 55.703.972,701 60.889.668,147
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 2.837.245,224 2.035,737
Pasivos por impuestos corrientes - -
Otros pasivos no financieros 615.532,975 904.559,866
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 203.727,741 4.285.448,862
Pasivo por impuestos diferidos - -
Otros pasivos financieros - -
Provisiones por beneficios a los empleados 830.757,231 1.193.175,175
Otras provisiones 633.841,936 430.732,145
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Total de pasivos 5.121.105,107 6.815.951,785
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido 4.223.807,595 4.223.807,595
Ganancias (pérdidas) acumuladas 46.261.912,424 49.752.761,192
Prima de emisión - -
Acciones propias en cartera - -
Otras participaciones en el patrimonio - -
Otras reservas 97.147,575 97.147,575
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 50.582.867,594 54.073.716,362
Participaciones no controladoras - -
Patrimonio total 50.582.867,594 54.073.716,362
Total de patrimonio y pasivos 55.703.972,701 60.889.668,147

[310000] Estado del resultado, por función de gasto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2013-01-01 Hasta 2013-06-30 Desde 2013-04-01 Hasta 2013-06-30 Desde 2012-01-01 Hasta 2012-06-30 Desde 2012-04-01 Hasta 2012-06-30
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias 26.762.262,798 13.541.556,128 29.065.759,2 14.438.234,893
Costo de ventas 210.811,808 81.396,473 447.642,382 243.825,558
Ganancia bruta 26.551.450,99 13.460.159,655 28.618.116,818 14.194.409,335
Otros ingresos - - - -
Costos de distribución - - - -
Gastos de administración 20.172.617,845 10.264.285,683 21.302.315,307 10.731.910,014
Otros gastos, por función - - - -
Otras ganancias (pérdidas) -44.253,966 -42.156,379 36.049,505 -1.200,75
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 6.334.579,179 3.153.717,593 7.351.851,016 3.461.298,571
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - - - -
Ingresos financieros 1.375.959,615 627.693,696 1.573.194,407 704.281,198
Costos financieros 573.739,381 307.538,581 365.519,333 144.907,849
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación - - - -
Diferencias de cambio -2.256,983 1.211,68 -3.133,319 -2.879,213
Resultados por unidades de reajuste 31,594 -309,994 2.906,031 1.556,908
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable 1.004,273 1.641,418 -2.399,217 5.500,359
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 7.135.578,297 3.476.415,812 8.556.899,585 4.024.849,974
Gasto por impuestos a las ganancias 1.433.207,419 735.073,829 1.439.070,858 723.622,068
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 5.702.370,878 2.741.341,983 7.117.828,727 3.301.227,906
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - - - -
Ganancia (pérdida) 5.702.370,878 2.741.341,983 7.117.828,727 3.301.227,906
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 5.702.370,878 2.741.341,983 7.117.828,727 3.301.227,906
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - - - -
Ganancia (pérdida) 5.702.370,878 2.741.341,983 7.117.828,727 3.301.227,906
Ganancias por acción [sinopsis]
Ganancia por acción básica [sinopsis]
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 500,1308 240,4314 624,2747 289,5367
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas - - - -
Ganancia (pérdida) por acción básica 500,1308 240,4314 624,2747 289,5367
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas 500,1308 240,4314 624,2747 289,5367
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas - - - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción 500,1308 240,4314 624,2747 289,5367

[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2013-01-01 Hasta 2013-06-30 Desde 2013-04-01 Hasta 2013-06-30 Desde 2012-01-01 Hasta 2012-06-30 Desde 2012-04-01 Hasta 2012-06-30
Ganancia (pérdida) 5.702.370,878 2.741.341,983 7.117.828,727 3.301.227,906
Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, antes de impuestos [resumen]
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo - - - -
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - - - -
Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - - - -
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo, antes de impuestos [resumen]
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - - - -
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - - - -
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - - - -
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [resumen]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero - - - -
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - - - -
Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - - - -
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - - - -
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo [resumen]
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo de otro resultado integral - - - -
Impuestos a las ganancias acumulados relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo - - - -
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo [resumen]
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro resultado integral - - - -
Impuestos a las ganancias acumulados relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo - - - -
Otro resultado integral - - - -
Resultado integral total 5.702.370,878 2.741.341,983 7.117.828,727 3.301.227,906
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 5.702.370,878 2.741.341,983 7.117.828,727 3.301.227,906
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - - - -

[510000] Estado de flujos de efectivo, método directo - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2013-01-01 Hasta 2013-06-30 Desde 2012-01-01 Hasta 2012-06-30
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis]
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 31.937.907,711 34.436.604,374
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias - -
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos - -
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas - -
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos - -
Otros cobros por actividades de operación - -
Clases de pagos [sinopsis]
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 16.690.248,678 20.070.873,081
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar - -
Pagos a y por cuenta de los empleados 4.719.767,328 4.579.208,18
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas - -
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender - -
Otros pagos por actividades de operación 10.562,143 -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación 10.517.329,562 9.786.523,113
Dividendos pagados - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados 2.505,295 2.493,225
Intereses recibidos 24,405 4,674
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) 1.588.873,484 1.821.730,335
Otras entradas (salidas) de efectivo -2.128.818,186 -2.253.645,629
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 6.797.157,002 5.708.658,598
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - -
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos - -
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - -
Préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - -
Compras de propiedades, planta y equipo - -
Importes procedentes de ventas de activos intangibles - -
Compras de activos intangibles - -
Importes procedentes de otros activos a largo plazo - -
Compras de otros activos a largo plazo - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros - -
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - -
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros a entidades relacionadas - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras - -
Otras entradas (salidas) de efectivo 6.398.889,997 11.620.027,584
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 6.398.889,997 11.620.027,584
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
Importes procedentes de la emisión de acciones - -
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio - -
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - -
Pagos por otras participaciones en el patrimonio - -
Importes procedentes de préstamos - -
Importes procedentes de préstamos de largo plazo - -
Importes procedentes de préstamos de corto plazo - -
Préstamos de entidades relacionadas - -
Reembolsos de préstamos - -
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - -
Pagos de préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Dividendos pagados 13.133.170,809 17.267.276,871
Intereses recibidos - -
Intereses pagados - -
Dividendos recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación -13.133.170,809 -17.267.276,871
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 62.876,19 61.409,311
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 1.723,999 -6.389,501
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 64.600,189 55.019,81
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 88.056,298 73.514,809
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 152.656,487 128.534,619

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

201306
Capital emitido [miembro]
Prima de emisión [miembro]
Acciones propias en cartera [miembro]
Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
Otras reservas varias [miembro]
Otras reservas [miembro]
Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
Participaciones no controladoras [miembro]
Patrimonio [miembro]
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO 4.223.808 - - - - - - - - 97.148 97.148 49.752.761 54.073.716 - 54.073.716
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - -
PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO 4.223.808 - - - - - - - - 97.148 97.148 49.752.761 54.073.716 - 54.073.716
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 5.702.371 5.702.371 - 2.741.342
Otro resultado integral - - - - - - - - - - - - - - -
Resultado integral - - - - - - - - - - - 5.702.371 5.702.371 - 2.741.342
Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Dividendos - - - - - - - - - - - 13.133.171 13.133.171 - -
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - - - 3.939.951 3.939.951 - 3.939.951
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO - - - - - - - - - - - -3.490.849 -3.490.849 - -3.490.849
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO 4.223.808 - - - - - - - - 97.148 97.148 46.261.912 50.582.868 - 50.582.868

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

201206
Capital emitido [miembro]
Prima de emisión [miembro]
Acciones propias en cartera [miembro]
Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
Otras reservas varias [miembro]
Otras reservas [miembro]
Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
Participaciones no controladoras [miembro]
Patrimonio [miembro]
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO 4.223.808 - - - - - - - - 97.148 97.148 57.826.819 62.147.774 - 62.147.774
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - -
PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO 4.223.808 - - - - - - - - 97.148 97.148 57.826.819 62.147.774 - 62.147.774
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - - - 7.117.829 7.117.829 - 3.301.228
Otro resultado integral - - - - - - - - - - - - - - -
Resultado integral - - - - - - - - - - - 7.117.829 7.117.829 - 3.301.228
Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Dividendos - - - - - - - - - - - 17.267.277 17.267.277 - -
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO - - - - - - - - - - - -10.149.448 -10.149.448 - -10.149.448
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO 4.223.808 - - - - - - - - 97.148 97.148 47.677.371 51.998.326 - 51.998.326
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