SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Informacion Financiera

Razón Social:
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
RUT:
96634320-6

Período: 06 / 2014 Tipo de Balance: INDIVIDUAL

Ver bitácora de Cambios a los EEFF Análisis Razonado [104.35 KB] Declaración de responsabilidad [370.88 KB] Hechos Relevantes [29.85 KB] Estados financieros (PDF) [626.04 KB] Estados financieros (XBRL) [158.53 KB]

VISUALIZACION ESTADOS FINANCIEROS

[220000] Estado de situación financiera, orden de liquidez - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. 2014-06-30 2013-12-31
Activos [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo 11.487.335 21.286.846
Activos por impuestos corrientes - -
Inventarios - -
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios - -
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 39.934 9.754
Otros activos no financieros 10.527 3.555
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 184.147 209.154
Otros activos financieros - -
Activos por impuestos diferidos 14.336 14.000
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación - -
Activos biológicos - -
Activos intangibles distintos de la plusvalía - -
Plusvalía - -
Propiedad de inversión - -
Propiedades, planta y equipo - -
Total de activos 11.736.279 21.523.309
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 1.251.813 8.855.880
Pasivos por impuestos corrientes 175.499 122.677
Otros pasivos no financieros - -
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 362.362 504.085
Pasivo por impuestos diferidos - -
Otros pasivos financieros 10 10
Provisiones por beneficios a los empleados 53.551 19.629
Otras provisiones 28.657 53.925
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta - -
Total de pasivos 1.871.892 9.556.206
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido 2.599.338 2.599.338
Ganancias (pérdidas) acumuladas 7.267.064 9.369.780
Prima de emisión - -
Acciones propias en cartera - -
Otras participaciones en el patrimonio - -
Otras reservas -2.015 -2.015
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 9.864.387 11.967.103
Participaciones no controladoras - -
Patrimonio total 9.864.387 11.967.103
Total de patrimonio y pasivos 11.736.279 21.523.309

[320000] Estado del resultado, por naturaleza de gasto - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2014-01-01 Hasta 2014-06-30 Desde 2014-04-01 Hasta 2014-06-30 Desde 2013-01-01 Hasta 2013-06-30 Desde 2013-04-01 Hasta 2013-06-30
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias 5.660.079 2.782.987 5.114.969 2.869.455
Otros ingresos 74.009 39.512 82.621 30.359
Disminución (aumento) en inventarios de productos terminados y en proceso - - - -
Otros trabajos realizados por la entidad y capitalizados - - - -
Materias primas y consumibles utilizados - - - -
Gastos por beneficios a los empleados 246.085 256.138 460.506 113.224
Gasto por depreciación y amortización - - 209 -
Pérdidas por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo - - - -
Otros gastos, por naturaleza 427.299 215.247 429.514 209.434
Otras ganancias (pérdidas) 18.142 10.741 10.741 18.142
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 5.078.846 2.361.855 4.318.102 2.595.298
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado - - - -
Ingresos financieros - - - -
Costos financieros 79.808 51.715 97.811 41.233
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación - - - -
Diferencias de cambio 35.006 51.077 30.997 -211
Resultados por unidades de reajuste - - - -
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable - - - -
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 5.034.044 2.361.217 4.251.288 2.553.854
Gasto por impuestos a las ganancias 913.956 473.303 843.319 458.935
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 4.120.088 1.887.914 3.407.969 2.094.919
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - - - -
Ganancia (pérdida) 4.120.088 1.887.914 3.407.969 2.094.919
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 4.120.088 1.887.914 3.407.969 2.094.919
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - - - -
Ganancia (pérdida) 4.120.088 1.887.914 3.407.969 2.094.919
Ganancias por acción [sinopsis]
Ganancia por acción básica [sinopsis]
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 3,57 1,63 2,95 1,81
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas - - - -
Ganancia (pérdida) por acción básica 3,57 1,63 2,95 1,81
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas - - - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas - - - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción - - - -

[420000] Estado de Resultados Integral - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2014-01-01 Hasta 2014-06-30 Desde 2014-04-01 Hasta 2014-06-30 Desde 2013-01-01 Hasta 2013-06-30 Desde 2013-04-01 Hasta 2013-06-30
Ganancia (pérdida) 4.120.088 1.887.914 3.407.969 2.094.919
Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, antes de impuestos [resumen]
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo - - - -
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - - - -
Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - - - -
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo, antes de impuestos [resumen]
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - - - -
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - - - -
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - - -
Importes eliminados del patrimonio e incluidos en el importe en libros de activos (pasivos) no financieros que se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista altamente probable cubierta, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - - - -
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [resumen]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos - - - -
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos - - - -
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero - - - -
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - - - -
Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos - - - -
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - - - -
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo [resumen]
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo de otro resultado integral - - - -
Impuestos a las ganancias acumulados relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo - - - -
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado del periodo - - - -
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo [resumen]
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - - - -
Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro resultado integral - - - -
Impuestos a las ganancias acumulados relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo - - - -
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del periodo - - - -
Total otro resultado integral - - - -
Resultado integral total 4.120.088 1.887.914 3.407.969 2.094.919
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 4.120.088 1.887.914 3.407.969 2.094.919
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - - - -

[510000] Estado de flujos de efectivo, método directo - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

. Desde 2014-01-01 Hasta 2014-06-30 Desde 2013-01-01 Hasta 2013-06-30
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis]
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 6.712.512 6.084.210
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias 73.677 82.415
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos - -
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas - -
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos - -
Otros cobros por actividades de operación 332 2.156
Clases de pagos [sinopsis]
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 7.231.782 567.495
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar - -
Pagos a y por cuenta de los empleados 275.053 472.698
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas - -
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender - -
Otros pagos por actividades de operación 1.001.738 866.251
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación -1.722.052 4.262.337
Dividendos pagados - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) 988.497 774.132
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación -2.710.549 3.488.205
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - -
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos - -
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - -
Préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - -
Compras de propiedades, planta y equipo - -
Importes procedentes de ventas de activos intangibles - -
Compras de activos intangibles - -
Importes procedentes de otros activos a largo plazo - -
Compras de otros activos a largo plazo - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros - -
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - -
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - -
Cobros a entidades relacionadas - -
Dividendos recibidos - -
Intereses pagados - -
Intereses recibidos - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión - -
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control - -
Importes procedentes de la emisión de acciones - -
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio - -
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - -
Pagos por otras participaciones en el patrimonio - -
Importes procedentes de préstamos - -
Importes procedentes de préstamos de largo plazo - -
Importes procedentes de préstamos de corto plazo - -
Préstamos de entidades relacionadas - -
Reembolsos de préstamos - -
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - -
Pagos de préstamos a entidades relacionadas - -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno - -
Dividendos pagados 7.123.968 5.634.740
Intereses pagados - -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - -
Otras entradas (salidas) de efectivo - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación -7.123.968 -5.634.740
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio -9.834.517 -2.146.535
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 35.006 30.997
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo -9.799.511 -2.115.538
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 21.286.846 12.997.883
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 11.487.335 10.882.345

[610000] Estado de Cambio en el Patrimonio - Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

201406
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
Capital emitido [miembro]
Prima de emisión [miembro]
Acciones propias en cartera [miembro]
Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
Otras reservas [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
Reserva de pagos basados en acciones [miembro]
Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el patrimonio relativos a activos no corrientes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio [miembro]
Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
Otras reservas varias [miembro]
Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
Participaciones no controladoras [miembro]
Patrimonio [miembro]
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO 11.967.103 2.599.338 - - - -2.015 - - - - - - - - - -2.015 9.369.780 - 11.967.103
GANANCIA (PÉRDIDA) 4.120.088 - - - - - - - - - - - - - - - 4.120.088 - 1.887.914
OTRO RESULTADO INTEGRAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RESULTADO INTEGRAL 4.120.088 - - - - - - - - - - - - - - - 4.120.088 - 1.887.914
EMISIÓN DE PATRIMONIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIVIDENDOS 4.986.778 - - - - - - - - - - - - - - - 4.986.778 - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR OTRAS APORTACIONES DE LOS PROPIETARIOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR OTRAS DISTRIBUCIONES A LOS PROPIETARIOS 1.236.026 - - - - - - - - - - - - - - - 1.236.026 - 1.236.026
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR TRANSFERENCIAS Y OTROS CAMBIOS, PATRIMONIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR TRANSACCIONES CON ACCIONES PROPIAS EN CARTERA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN LAS PARTICIPACIONES EN LA PROPIEDAD DE SUBSIDIARIAS QUE NO DAN LUGAR A PÉRDIDA DE CONTROL - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO -2.102.716 - - - - - - - - - - - - - - - -2.102.716 - -2.102.716
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO 9.864.387 2.599.338 - - - -2.015 - - - - - - - - - -2.015 7.267.064 - 9.864.387

Moneda:CLP - Peso chileno (Miles)

201306
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]
Capital emitido [miembro]
Prima de emisión [miembro]
Acciones propias en cartera [miembro]
Otras participaciones en el patrimonio [miembro]
Otras reservas [miembro]
Superávit de revaluación [miembro]
Reserva de diferencias de cambio en conversiones [miembro]
Reserva de coberturas de flujo de efectivo [miembro]
Reserva de ganancias o pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos [miembro]
Reserva de pagos basados en acciones [miembro]
Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el patrimonio relativos a activos no corrientes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio [miembro]
Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro]
Reserva de ganancias y pérdidas en nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta [miembro]
Otras reservas varias [miembro]
Ganancias (pérdidas) acumuladas [miembro]
Participaciones no controladoras [miembro]
Patrimonio [miembro]
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CORRECCIONES DE ERRORES - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PATRIMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO 10.924.644 2.599.338 - - - -2.015 - - - - - - - - - -2.015 8.327.321 - 10.924.644
GANANCIA (PÉRDIDA) 3.407.969 - - - - - - - - - - - - - - - 3.407.969 - 2.094.919
OTRO RESULTADO INTEGRAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RESULTADO INTEGRAL 3.407.969 - - - - - - - - - - - - - - - 3.407.969 - 2.094.919
EMISIÓN DE PATRIMONIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIVIDENDOS 3.944.318 - - - - - - - - - - - - - - - 3.944.318 - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR OTRAS APORTACIONES DE LOS PROPIETARIOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR OTRAS DISTRIBUCIONES A LOS PROPIETARIOS 1.022.391 - - - - - - - - - - - - - - - 1.022.391 - 1.022.391
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR TRANSFERENCIAS Y OTROS CAMBIOS, PATRIMONIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR TRANSACCIONES CON ACCIONES PROPIAS EN CARTERA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) POR CAMBIOS EN LAS PARTICIPACIONES EN LA PROPIEDAD DE SUBSIDIARIAS QUE NO DAN LUGAR A PÉRDIDA DE CONTROL - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO -1.558.740 - - - - - - - - - - - - - - - -1.558.740 - -1.558.740
PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO 9.365.904 2.599.338 - - - -2.015 - - - - - - - - - -2.015 6.768.581 - 9.365.904
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